估值充分的股票有38只
———每周《JW4点总汇》概述
按9月16日的收盘价计算,本期共有518只股票列入统计。总的来看,近日市场继续维持震荡态势,上证指数徘徊在2500点附近。回归到《股票估值500》来看,A点和C点股票数量均有所减少,B点股票明显增加,D点股票略增1只,整体估值水平变化不大。
1、A点股票:本期股价在A点的股票较上周减少4只至289只,较上周293只的高点有所回落。其中,优于平均水平的成长动能分类为1和2的股票分别有161只和75只,前者较上周减少4只,后者维持不变。
从平均估值水平来看,PE、PB和PS分别为17.9、3和2.3,较上周略有下降。PEG略降至0.75,而B、C和D点股票的平均PEG分别为1.19、1.78和3.38,相比之下,在估值的安全边际方面,A点股票的优势相当明显。
从行业分布来看,A点股票数量排名前5名的行业分别是交通运输(30)、房地产(24)、化工(23)、交运设备(23)和机械设备(20)。与上周相比,交运设备和机械设备行业未发生变化,交通运输、房地产和化工均净减少1只。除了化工外,其他四个行业的整体性机会并不多,尤其是交通运输和房地产,面临着政策调控的不确定预期,行业盈利增速放缓,市场情绪着实不高。但其中依然不缺乏优良的投资标的,如交通运输中的保税科技、铁龙物流,房地产中的荣盛发展、万科A,化工中的湖北宜化、金发科技,交运设备中的宇通客车、华域汽车,机械设备中的徐工机械、恒星科技等。
从强力买入的角度来看,“双1”(成长动能和安全稳定性排名均为1)+A点的股票有112只,较上周减少1只。投资者可以通过细读《股票估值500》的相关个股报告,获得整体印象和判断基础,从中选择喜欢、合适的投资标的。
2、B点股票:本期股价在B点的股票共有124只,继续较上周增加10只。
从行业分布来看,本期入选股票数量最多的行业依然是化工,共有13只股票入选。与上周相比,化工股增加了江南化工和中材科技,减少了芭田股份,净增加1只。其中,今年6月江南化工增发收购盾安系旗下民爆资产已经完成,炸药产能从6.6万吨猛增到25.65万吨,,成为国内最大民爆企业,成长动能和安全稳定性排名均为2,目前估值较为合理;中材科技受风电叶片价格持续下跌影响,虽然上半年收入同比增长6.71%至11.1亿元,但净利润同比下降47.95%至9630万元,降幅明显,成长动能和安全稳定性排名均为2,目前估值较为合理;芭田股份作为深圳的一家复合肥企业,成长质量一般,成长动能和安全稳定排名均为3,目前估值已较为充分,本期进入JW4点中的C点位置。
医药生物的入选股票数量较上周增加1只天士力至11只,排名第二。天士力作为国内最大的滴丸剂型生产企业,主打产品是复方丹参滴丸,用于心血管疾病的预防及治疗。由于拥有自己的药材传统种植区,受中药材价格近两年翻倍式上涨带来的成本冲击较小,今年半年收入和净利润分别同比增加40%和84%,成长动能和安全稳定性排名均为1,目前估值合理。另外,处于B点位置的医药中值得关注的股票还包括双鹭药业、人福医药、康美药业等。
在124只B点股票中,接近本期合理估值买入价的股票有44只,较上周增加9只。其中未来两三年业绩复合增速高于20%的有37只,属于“双1”(成长动能和安全稳定性排名均为1)的股票有12只,成长性排名前五的分别是科大讯飞、东华科技、广汇股份、金螳螂和盾安环境,未来三年的盈利年复合增长率均超过(含)50%,值得关注。
3、C点股票:本周股价在C点的股票共有38只,较上周减少4只。
在38只C点股票中,接近未来2年的股价预期区间上限,属于“C-H(High)”类的股票有13只,较上周减少3只。其中,未来两三年业绩复合增速低于20%的有2只,分别为雷鸣科化和空港股份,目前PE分别为29倍和66倍,需要警惕。
但是,在其他的25只C点股票中,依然有值得考虑的优秀投资标的,如东阿阿胶、中百集团、登海种业等,属于“双1”(成长动能和安全稳定性排名均为1)类股票,目前股价仅略高于未来2年的股价预期区间下限,属于“C-L(Low)”类股票。其中,中百集团是武汉市大型商业集团,国家商务部重点培育的全国20家商业企业之一,得益于稳健的内生增长,今年上半年实现营业收入70.34亿元,归属母公司的经营性净利润1.45亿元,分别同比增长16.16%和36.29%。目前武汉国资正在筹划中百集团和武汉中商的重组事宜,公司股票于4月14日日停牌至今,建议持续关注其资产重组的进程。
从行业来看,本期医药生物行业共有6只股票处于C点位置,较上周净减少了1只,数量依旧排名第一。与上周相比,医药股减少的是天士力,其成长动能和安全稳定性排名均为1,过去1周股价小幅下跌2%,本周进入B点位置。
4、D点股票:本期股价在D点的股票共有67只,较上周增加1只。
总的来看,本期D点分屏的变化不大,与同期的A点和C点股票数量均有所减少,B点股票明显增加的局面形成对比。我们基本维持上周的结论:目前市场正处于震荡调整过程中,A点、B点和C点位置股票的调整已经较为充分,但处于D点位置的这些估值偏高的股票仍然偏安一隅,未来市场如果继续下探,它们中间的绩差分子或将首当其冲,需要投资者注意。
从平均估值水平来看,PE为87倍,拖移PE为154倍,整体变化不大,依旧远远超过同期的JW4点在A、B、C点和股票,后三者的平均PE分别为18倍、36倍和46倍。
从行业分布来看,股票数量排名前三的行业依然分别是有色金属、交运设备和医药生物,各有11只、9只和7只股票入选,继续与上周持平。
从强力卖出的角度来看,“双5”(成长动能和安全稳定性排名均为5)+D点的股票分别为西飞国际和中国铝业,加上另外2只成长动能排名为5,安全稳定性排名略高为4的股票(宝钛股份和农产品),共4只股票,稳健的投资者宜暂且回避,继续与上周的建议相同。
请在本期《君亮估值500•JW4点总汇》中找到你关心的股票,并结合个股报告,细细阅读,在作出决定之前,对公司做一次全面的了解。
1、A点股票:本期股价在A点的股票较上周减少4只至289只,较上周293只的高点有所回落。其中,优于平均水平的成长动能分类为1和2的股票分别有161只和75只,前者较上周减少4只,后者维持不变。
从平均估值水平来看,PE、PB和PS分别为17.9、3和2.3,较上周略有下降。PEG略降至0.75,而B、C和D点股票的平均PEG分别为1.19、1.78和3.38,相比之下,在估值的安全边际方面,A点股票的优势相当明显。
从行业分布来看,A点股票数量排名前5名的行业分别是交通运输(30)、房地产(24)、化工(23)、交运设备(23)和机械设备(20)。与上周相比,交运设备和机械设备行业未发生变化,交通运输、房地产和化工均净减少1只。除了化工外,其他四个行业的整体性机会并不多,尤其是交通运输和房地产,面临着政策调控的不确定预期,行业盈利增速放缓,市场情绪着实不高。但其中依然不缺乏优良的投资标的,如交通运输中的保税科技、铁龙物流,房地产中的荣盛发展、万科A,化工中的湖北宜化、金发科技,交运设备中的宇通客车、华域汽车,机械设备中的徐工机械、恒星科技等。
从强力买入的角度来看,“双1”(成长动能和安全稳定性排名均为1)+A点的股票有112只,较上周减少1只。投资者可以通过细读《股票估值500》的相关个股报告,获得整体印象和判断基础,从中选择喜欢、合适的投资标的。
2、B点股票:本期股价在B点的股票共有124只,继续较上周增加10只。
从行业分布来看,本期入选股票数量最多的行业依然是化工,共有13只股票入选。与上周相比,化工股增加了江南化工和中材科技,减少了芭田股份,净增加1只。其中,今年6月江南化工增发收购盾安系旗下民爆资产已经完成,炸药产能从6.6万吨猛增到25.65万吨,,成为国内最大民爆企业,成长动能和安全稳定性排名均为2,目前估值较为合理;中材科技受风电叶片价格持续下跌影响,虽然上半年收入同比增长6.71%至11.1亿元,但净利润同比下降47.95%至9630万元,降幅明显,成长动能和安全稳定性排名均为2,目前估值较为合理;芭田股份作为深圳的一家复合肥企业,成长质量一般,成长动能和安全稳定排名均为3,目前估值已较为充分,本期进入JW4点中的C点位置。
医药生物的入选股票数量较上周增加1只天士力至11只,排名第二。天士力作为国内最大的滴丸剂型生产企业,主打产品是复方丹参滴丸,用于心血管疾病的预防及治疗。由于拥有自己的药材传统种植区,受中药材价格近两年翻倍式上涨带来的成本冲击较小,今年半年收入和净利润分别同比增加40%和84%,成长动能和安全稳定性排名均为1,目前估值合理。另外,处于B点位置的医药中值得关注的股票还包括双鹭药业、人福医药、康美药业等。
在124只B点股票中,接近本期合理估值买入价的股票有44只,较上周增加9只。其中未来两三年业绩复合增速高于20%的有37只,属于“双1”(成长动能和安全稳定性排名均为1)的股票有12只,成长性排名前五的分别是科大讯飞、东华科技、广汇股份、金螳螂和盾安环境,未来三年的盈利年复合增长率均超过(含)50%,值得关注。
3、C点股票:本周股价在C点的股票共有38只,较上周减少4只。
在38只C点股票中,接近未来2年的股价预期区间上限,属于“C-H(High)”类的股票有13只,较上周减少3只。其中,未来两三年业绩复合增速低于20%的有2只,分别为雷鸣科化和空港股份,目前PE分别为29倍和66倍,需要警惕。
但是,在其他的25只C点股票中,依然有值得考虑的优秀投资标的,如东阿阿胶、中百集团、登海种业等,属于“双1”(成长动能和安全稳定性排名均为1)类股票,目前股价仅略高于未来2年的股价预期区间下限,属于“C-L(Low)”类股票。其中,中百集团是武汉市大型商业集团,国家商务部重点培育的全国20家商业企业之一,得益于稳健的内生增长,今年上半年实现营业收入70.34亿元,归属母公司的经营性净利润1.45亿元,分别同比增长16.16%和36.29%。目前武汉国资正在筹划中百集团和武汉中商的重组事宜,公司股票于4月14日日停牌至今,建议持续关注其资产重组的进程。
从行业来看,本期医药生物行业共有6只股票处于C点位置,较上周净减少了1只,数量依旧排名第一。与上周相比,医药股减少的是天士力,其成长动能和安全稳定性排名均为1,过去1周股价小幅下跌2%,本周进入B点位置。
4、D点股票:本期股价在D点的股票共有67只,较上周增加1只。
总的来看,本期D点分屏的变化不大,与同期的A点和C点股票数量均有所减少,B点股票明显增加的局面形成对比。我们基本维持上周的结论:目前市场正处于震荡调整过程中,A点、B点和C点位置股票的调整已经较为充分,但处于D点位置的这些估值偏高的股票仍然偏安一隅,未来市场如果继续下探,它们中间的绩差分子或将首当其冲,需要投资者注意。
从平均估值水平来看,PE为87倍,拖移PE为154倍,整体变化不大,依旧远远超过同期的JW4点在A、B、C点和股票,后三者的平均PE分别为18倍、36倍和46倍。
从行业分布来看,股票数量排名前三的行业依然分别是有色金属、交运设备和医药生物,各有11只、9只和7只股票入选,继续与上周持平。
从强力卖出的角度来看,“双5”(成长动能和安全稳定性排名均为5)+D点的股票分别为西飞国际和中国铝业,加上另外2只成长动能排名为5,安全稳定性排名略高为4的股票(宝钛股份和农产品),共4只股票,稳健的投资者宜暂且回避,继续与上周的建议相同。
请在本期《君亮估值500•JW4点总汇》中找到你关心的股票,并结合个股报告,细细阅读,在作出决定之前,对公司做一次全面的了解。
归档文章/报告:
- • 市场情绪正在变化2024年04月29日
- • 市场风格改变中......2024年04月22日
- • A股的新玩法或已开始,当顺势而为2024年04月15日
- • 情绪极致冰点2024年04月09日
- • A股或步入主升阶段2024年04月01日
- 更多
- • 每周D点股票分屏2023年12月29日
- • 每周D点股票分屏2023年09月01日
- • 每周D点股票分屏2023年06月30日
- • 每周D点股票分屏2023年06月16日
- • 每周D点股票分屏2023年05月26日
- 更多
- • 每周C点股票分屏2023年12月29日
- • 16只估值充分的股票2023年12月26日
- • 19只估值充分的股票2023年11月29日
- • 慎待18只估值充分的股票2023年11月01日
- • 慎待17只估值充分的股票,机会和风险并存2023年09月26日
- 更多
- • 成长在合理价位(GARP)的好股票——【B点分屏】2024年04月23日
- • 19只积极成长股在合理的价位上2024年03月26日
- • 15家公司成长积极,估值合理2024年02月27日
- • 11家公司成长积极,估值合理2024年01月10日
- • 每周B点股票分屏2023年12月29日
- 更多
- • 34只值得关注的低估值股票2024年04月02日
- • 40只值得关注的低估值股票2024年03月12日
- • 市场震荡不断,提供了哪些好机会?2024年01月30日
- • A股动荡不休,哪些好股票具备投资机会?2024年01月03日
- • 每周A点股票分屏2023年12月29日
- 更多