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13只中小盘股值得关注

———成长最快的中小盘股

文章来源:股票估值网 研究部2019-03-13成为付费会员|欢迎免费试用

     经过前期的快速上涨,目前A股已累积了一定的获利盘,市场开始出现多空分歧,从上涨个股来看,涨幅最大的往往是一些题材股、垃圾股,这些股票股缺乏基本面支撑,挤挤泡沫未必是坏事,相反有利于市场健康发展。正如我们一直强调和坚信的,公司股价与价值(业绩)的关系就像主人和小狗的关系,无论股价脱离有多远,都终将向价值回归,这些垃圾股现在抬得有多高、将来跌的就会有多猛,目前市场情绪波动剧烈,这些股票一不小心就会上演“天地板”,建议投资者远离。不过我们也留意到一些基本面良好的公司,其股价并没有完全反应其内在价值,例如本期《成长最快的中小盘股》分屏中的13只偏低(或合理)股票。

     本期《成长最快的中小盘股》共有21只股票,这些股票总市值均在210亿元以下(其中低于100亿元的有8只),并且业绩成长动能非常强劲,市场预期未来三年净利润(扣非)复合增长率均在15%及以上。在我们股票估值网的估值体系中,这21只股票有3只位于估值偏低的A点位置,分别是嘉事堂瑞康医药和岭南股份,处于合理位置B点的有10只,包括:一心堂新大陆国联水产等。这13只股票成长确定性较强,目前估值有一定吸引力,值得重点关注,我们的会员读者也可以下载本期分屏认真挑选,找到这些优秀股票以加入备选名单。

      以岭南股份为例,公司是我国排名前列的生态园林企业,在2014年提出“二次创业”后,进入文化旅游领域,目前形成了“生态园林”+“文化旅游”双主业发展格局,近3年公司营收复合增长率达64%,净利润(扣非)复合增长率达63%,成长非常优异。 “生态园林”是公司传统主业,受近年融资环境收紧,以及PPP项目去库存影响,国内的环保行业整体面临较大挑战,不过长期来看,国内城市的生态环境与发达国家相比还有巨大差距,未来随着生态城市、园林城市发展,这一块还有不小投资机会。而且从订单上来看,公司订单非常饱满,2018年前10月公司就累计新签合同金额192.8亿元,同比增长405%,截止期末公司在手订单金额超过300亿元,约为2017年营收的6倍,此外公司的生态项目设计、项目建设品质及品牌声誉在国内都极具竞争力,未来发展仍可期待。

      “文化旅游”已逐渐成长为公司另一大业绩支柱,2018年上半年该业务贡献了公司近20%的营收和30%的毛利,公司文化旅游业务主要由收购的恒润文化和德马吉组成,恒润文化主营主题文化旅游全产业链服务,包括主题乐园的筹划设计、建设和运营,影视、动漫创作等,德马吉主要从事展览营销、活动策划等。文化旅游作为人“吃、喝、玩、乐”中的一部分,随着人民生活水平提升,对“玩”的需求越来越强烈,但目前国内“玩”的供给较为稀缺,市场还有大量可拓展空间。根据我们最新研究报告,公司2017-20年营收复合增长率有望保持在54%左右,净利润(扣非)复合增长率有望达47%。以最新的93.4亿元总市值计算,公司的动态市盈率仅为11倍,大幅低于过往29倍的中位PE水平,也低于园林工程行业21倍的中位PE,随着未来业绩增长,目前的估值水平还将继续下移,或迎来不错布局良机。风险提示:截止2018年9月末,公司商誉高达11亿元,一旦收购企业业绩不达预期,将面临商誉减值风险;公司资金链也较为紧张,截止2018年三季度末公司短期债务为26.5亿元,货币资金仅17.5亿元,面临较大的资金压力。

      关于本期《成长最快的中小盘股》详细信息,请下载分屏及相关个股报告仔细阅读。


    

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