昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.05 | 45.72 | 40.81 | 32.29 | 51.76 | 39.90 | 30.70 | 34.98 |
交易性金融资产 | 9.36 | 9.02 | 9.07 | 9.12 | 9.46 | 5.53 | 5.52 | 5.48 |
应收票据 | 0.96 | 0.55 | 0.83 | 0.80 | 0.89 | 0.39 | 0.48 | 0.60 |
应收账款 | 81.14 | 89.25 | 87.67 | 85.17 | 75.28 | 81.55 | 77.44 | 74.58 |
预付款项 | 7.21 | 7.56 | 7.58 | 7.86 | 8.42 | 6.44 | 6.68 | 7.01 |
应收利息 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.26 |
其他应收款 | 5.03 | -- | 5.38 | -- | -- | -- | 8.43 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.19 | 33.96 | 33.80 | 33.22 | 34.21 | 31.63 | 32.05 | 31.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 1.32 | 1.17 | 2.82 | 3.33 | 0.83 | 1.09 | 1.22 |
流动资产合计 | 196.35 | 202.00 | 197.64 | 185.74 | 194.28 | 184.21 | 171.48 | 182.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.64 | 4.18 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.65 | 4.55 | 4.76 |
长期股权投资 | 10.86 | 10.65 | 10.85 | 10.84 | 10.70 | 15.75 | 38.18 | 37.28 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 85.92 | 68.67 | 69.08 | 52.84 | 52.65 | 50.15 | 51.90 | 52.97 |
在建工程 | 18.33 | -- | 14.51 | -- | -- | -- | 16.86 | -- |
工程物资 | 0.01 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.15 | 17.09 | 16.98 | 19.17 | 19.50 | 19.07 | 17.48 | 17.51 |
开发支出 | 6.69 | 8.64 | 8.29 | 8.30 | 8.03 | 7.78 | 9.67 | 9.33 |
商誉 | 9.48 | 9.75 | 9.75 | 9.74 | 9.74 | 8.68 | 9.30 | 9.29 |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
递延所得税资产 | 0.87 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.65 |
其他非流动资产 | 3.94 | 18.41 | 17.66 | 15.69 | 15.54 | 17.04 | 16.87 | 17.45 |
非流动资产合计 | 165.69 | 165.08 | 171.52 | 168.44 | 165.95 | 160.82 | 178.82 | 174.92 |
资产总计 | 362.04 | 367.08 | 369.16 | 354.17 | 360.23 | 345.04 | 350.29 | 357.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 67.13 | 73.80 | 69.21 | 59.24 | 65.89 | 62.00 | 69.50 | 76.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.95 | 5.51 | 8.19 | 8.52 | 6.35 | 5.97 | 5.71 | 5.49 |
应付账款 | 27.17 | 27.61 | 30.46 | 27.54 | 28.14 | 23.18 | 22.84 | 21.17 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 3.08 | 3.10 | 3.10 | 4.27 | 3.70 | 3.38 |
应付职工薪酬 | 3.95 | 2.51 | 1.16 | 1.11 | 2.88 | 0.83 | 0.74 | 0.74 |
应交税费 | 3.54 | 3.42 | 3.41 | 2.83 | 2.94 | 3.83 | 3.27 | 4.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.46 | 3.58 | 3.60 | 0.77 | 0.79 | 2.72 | 2.49 | 0.04 |
其他应付款 | 10.33 | -- | 12.24 | -- | -- | -- | 15.35 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.03 | 8.03 | 13.88 | 13.02 | 17.55 | 21.24 | 18.51 | 23.14 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.68 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
流动负债合计 | 132.26 | 140.59 | 150.03 | 136.77 | 151.43 | 143.29 | 146.34 | 155.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.66 | 18.68 | 17.03 | 17.85 | 18.53 | 15.92 | 24.54 | 27.81 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.79 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
专项应付款 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.78 | 3.21 | 3.97 | 4.11 | 4.12 | 2.59 | 2.59 | 2.60 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.68 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
非流动负债合计 | 28.80 | 30.30 | 29.50 | 29.99 | 29.38 | 25.20 | 33.79 | 37.10 |
负债合计 | 161.06 | 170.89 | 179.53 | 166.76 | 180.81 | 168.49 | 180.13 | 192.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.32 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
资本公积 | 56.74 | 56.88 | 57.89 | 57.82 | 57.45 | 56.70 | 59.37 | 61.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.90 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
未分配利润 | 93.57 | 90.85 | 83.52 | 79.55 | 72.88 | 72.85 | 66.46 | 62.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 200.99 | 196.19 | 189.63 | 187.41 | 179.42 | 176.55 | 170.17 | 165.28 |
少数股东权益 | 30.55 | 28.79 | 27.58 | 29.99 | 29.05 | 26.20 | 27.02 | 25.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 170.44 | 167.40 | 162.05 | 157.42 | 150.37 | 150.35 | 143.15 | 140.03 |
负债和股东权益合计 | 362.04 | 367.08 | 369.16 | 354.17 | 360.23 | 345.04 | 350.29 | 357.64 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.05 | 51.76 | 51.00 | 53.66 | 34.38 | 39.23 | 40.20 | 32.09 |
交易性金融资产 | 9.36 | 9.46 | 5.48 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.96 | 0.89 | 0.59 | 0.67 | 2.01 | 4.71 | 4.33 | 3.14 |
应收账款 | 81.14 | 75.28 | 67.47 | 58.86 | 68.78 | 67.79 | 55.35 | 45.45 |
预付款项 | 7.21 | 8.42 | 7.06 | 6.74 | 8.76 | 9.13 | 7.63 | 6.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.26 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.03 | -- | -- | 8.20 | -- | -- | 14.74 | 7.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.19 | 34.21 | 30.95 | 26.22 | 34.10 | 32.22 | 26.43 | 21.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 3.33 | 1.19 | 1.00 | 1.26 | 2.57 | 0.80 | -- |
流动资产合计 | 196.35 | 194.28 | 179.23 | 169.73 | 172.63 | 170.52 | 149.53 | 116.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.74 | 4.14 | 4.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.64 | 4.16 | 7.31 | 9.01 | 11.12 | 12.55 | 5.94 | 4.39 |
长期股权投资 | 10.86 | 10.70 | 43.14 | 40.45 | 27.61 | 27.28 | 31.79 | 13.42 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 85.92 | 52.65 | 52.62 | 53.32 | -- | -- | -- | 46.96 |
在建工程 | 18.33 | -- | -- | 3.28 | -- | -- | 10.30 | 4.70 |
工程物资 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 1.26 | 0.58 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.15 | 19.50 | 16.19 | 14.07 | 24.63 | 27.76 | 30.59 | 17.25 |
开发支出 | 6.69 | 8.03 | 8.91 | 4.36 | 4.07 | 2.91 | 2.07 | 1.14 |
商誉 | 9.48 | 9.74 | 9.29 | 9.72 | 37.95 | 37.99 | 64.75 | 44.97 |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.58 |
递延所得税资产 | 0.87 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.86 | 0.72 | 0.38 |
其他非流动资产 | 3.94 | 15.54 | 4.38 | 1.80 | 4.66 | 3.52 | 10.50 | 9.62 |
非流动资产合计 | 165.69 | 165.95 | 165.78 | 146.54 | 177.51 | 183.72 | 204.54 | 148.22 |
资产总计 | 362.04 | 360.23 | 345.01 | 316.27 | 350.13 | 354.23 | 354.06 | 264.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 67.13 | 65.89 | 68.51 | 72.82 | 69.19 | 58.83 | 43.26 | 32.28 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.95 | 6.35 | 6.12 | 6.53 | 13.37 | -- | 6.19 | 7.60 |
应付账款 | 27.17 | 28.14 | 20.33 | 16.58 | 20.13 | -- | 20.09 | 18.50 |
预收账款 | 0.01 | 3.10 | 3.14 | 0.04 | 3.61 | 4.69 | 2.64 | 2.46 |
应付职工薪酬 | 3.95 | 2.88 | 0.94 | 0.63 | 1.59 | 1.34 | 1.05 | 0.39 |
应交税费 | 3.54 | 2.94 | 5.52 | 3.74 | 2.59 | 2.83 | 5.08 | 2.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 1.12 | 0.65 |
应付股利 | 1.46 | 0.79 | 0.08 | -- | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 10.33 | -- | -- | 11.89 | -- | -- | 13.39 | 7.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.03 | 17.55 | 23.21 | 8.66 | 9.70 | 17.25 | 5.59 | 6.66 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.68 | 0.41 | 5.49 | 19.13 | 25.00 | 32.00 | 22.00 |
流动负债合计 | 132.26 | 151.43 | 147.66 | 129.11 | 158.24 | 164.16 | 130.42 | 100.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.66 | 18.53 | 26.95 | 34.85 | 40.73 | 38.67 | 40.68 | 29.91 |
应付债券 | -- | -- | 4.75 | 15.87 | -- | -- | 9.97 | 9.95 |
长期应付款 | 0.79 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.16 | 0.21 |
专项应付款 | 0.16 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.78 | 4.12 | 2.47 | 1.83 | 4.53 | 3.83 | 3.41 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.68 | 0.41 | 5.49 | 19.13 | 25.00 | 32.00 | -- |
非流动负债合计 | 28.80 | 29.38 | 40.86 | 57.79 | 51.92 | 47.35 | 57.58 | 43.85 |
负债合计 | 161.06 | 180.81 | 188.52 | 186.90 | 210.16 | 211.51 | 188.00 | 144.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.32 | 16.33 | 16.33 | 15.44 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 12.86 |
资本公积 | 56.74 | 57.45 | 61.83 | 52.45 | 48.99 | 48.82 | 49.41 | 39.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.90 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.88 | 3.88 | 2.57 |
未分配利润 | 93.57 | 72.88 | 53.01 | 41.16 | 30.56 | 22.33 | 48.94 | 31.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 200.99 | 179.42 | 156.50 | 129.37 | 139.97 | 142.72 | 166.06 | 100.41 |
少数股东权益 | 30.55 | 29.05 | 25.03 | 21.73 | 38.45 | 34.35 | 30.83 | 19.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 170.44 | 150.37 | 131.47 | 107.64 | 101.52 | 108.37 | 135.24 | 119.83 |
负债和股东权益合计 | 362.04 | 360.23 | 345.01 | 316.27 | 350.13 | 354.23 | 354.06 | 264.28 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 245.25 | 181.12 | 123.83 | 62.26 | 223.38 | 161.88 | 105.35 | 51.60 |
营业成本 | 214.17 | 157.16 | 106.73 | 54.32 | 198.52 | 141.28 | 92.26 | 46.25 |
营业税金及附加 | 1.92 | 1.25 | 0.97 | 0.50 | 2.06 | 1.33 | 0.84 | 0.43 |
销售费用 | 43.98 | 33.61 | 23.62 | 12.72 | 42.75 | 30.76 | 20.12 | 10.57 |
管理费用 | 17.70 | 12.12 | 7.24 | 3.68 | 15.52 | 10.28 | 6.88 | 3.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.05 | 2.12 | 1.13 | 1.22 | 2.37 | 1.23 | 0.86 | 1.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.37 | 1.04 | 0.89 | 0.91 | 0.43 | 0.16 | 0.11 | 0.04 |
投资收益 | 2.07 | 1.96 | 1.88 | 1.07 | 8.36 | 9.18 | 6.16 | 5.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.60 | 0.46 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.57 | 0.50 | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 34.47 | 27.43 | 20.06 | 10.11 | 35.16 | 30.66 | 20.96 | 11.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.72 | 0.37 | 0.16 | 0.10 | 0.95 | 0.65 | 0.19 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.84 | 27.07 | 19.92 | 10.03 | 34.26 | 30.08 | 20.80 | 11.58 |
所得税费用 | 5.69 | 4.24 | 3.02 | 1.42 | 3.55 | 3.76 | 2.62 | 1.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.15 | 22.83 | 16.91 | 8.61 | 30.71 | 26.31 | 18.18 | 10.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.34 | 17.69 | 13.24 | 6.65 | 24.84 | 22.77 | 15.94 | 9.33 |
少数股东损益 | 6.81 | 5.14 | 3.67 | 1.96 | 5.87 | 3.55 | 2.24 | 0.97 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 245.25 | 223.38 | 204.41 | 203.69 | 218.07 | 186.34 | 154.46 | 123.31 |
营业成本 | 214.17 | 198.52 | 185.50 | 185.10 | 201.50 | 206.14 | 95.64 | 77.95 |
营业税金及附加 | 1.92 | 2.06 | 2.19 | 1.40 | 1.56 | 1.45 | 1.42 | 1.00 |
销售费用 | 43.98 | 42.75 | 40.02 | 36.69 | 39.97 | 36.32 | 26.06 | 18.56 |
管理费用 | 17.70 | 15.52 | 12.99 | 13.36 | 13.44 | 12.57 | 14.86 | 11.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.05 | 2.37 | 5.78 | 8.70 | 8.73 | 6.76 | 5.68 | 3.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.25 | 1.36 | 0.55 |
公允价值变动净收益 | 1.37 | 0.43 | 0.02 | 0.10 | -0.09 | 0.34 | -- | -- |
投资收益 | 2.07 | 8.36 | 3.07 | 3.53 | 2.99 | 3.35 | 19.45 | 2.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.60 | 0.23 | 1.39 | 1.05 | 0.13 | 0.09 | 0.35 | 0.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 34.47 | 35.16 | 22.72 | 21.74 | 18.40 | -14.46 | 30.29 | 12.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.14 | 1.48 |
营业外支出 | 0.72 | 0.95 | 0.79 | 0.72 | 0.89 | 0.58 | 0.96 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.84 | 34.26 | 21.99 | 21.11 | 17.79 | -14.77 | 29.47 | 13.65 |
所得税费用 | 5.69 | 3.55 | 3.54 | 3.87 | 4.28 | 4.84 | -- | 2.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.15 | 30.71 | 18.46 | 17.24 | 13.51 | -19.61 | 23.18 | 10.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.34 | 24.84 | 13.90 | 11.49 | 8.43 | -23.58 | 20.69 | 8.32 |
少数股东损益 | 6.81 | 5.87 | 4.56 | 5.76 | 5.09 | 3.97 | 2.50 | 2.48 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234.00 | 166.50 | 108.69 | 49.68 | 219.25 | 148.21 | 96.02 | 45.44 |
收到的税费返还 | 0.66 | 0.49 | 0.34 | 0.16 | 1.08 | 0.93 | 0.56 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.58 | 5.67 | 5.44 | 1.61 | 9.28 | 6.72 | 5.62 | 4.28 |
经营活动现金流入小计 | 242.24 | 172.65 | 114.47 | 51.45 | 229.61 | 155.87 | 102.19 | 49.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.42 | 89.06 | 58.47 | 28.65 | 117.66 | 81.85 | 53.83 | 26.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.72 | 23.50 | 16.54 | 10.44 | 24.95 | 18.31 | 13.16 | 7.66 |
支付的各项税费 | 18.26 | 13.54 | 9.14 | 4.05 | 17.99 | 13.64 | 10.00 | 4.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.16 | 36.81 | 26.48 | 13.49 | 44.60 | 32.20 | 20.81 | 11.95 |
经营活动现金流出小计 | 222.57 | 162.92 | 110.62 | 56.63 | 205.20 | 146.00 | 97.80 | 50.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.67 | 9.73 | 3.85 | -5.18 | 24.41 | 9.87 | 4.39 | -0.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.98 | 8.86 | 1.67 | 1.28 | 36.32 | 32.78 | 11.58 | 11.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.38 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.98 | 0.59 | 0.39 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | -- | 2.87 | 1.95 | 0.52 | 0.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | 0.89 | 0.53 | 0.01 | 26.01 | 24.77 | 24.62 | 11.53 |
投资活动现金流入小计 | 12.39 | 10.86 | 3.06 | 1.87 | 66.69 | 60.60 | 37.49 | 23.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.58 | 14.58 | 8.77 | 4.02 | 31.13 | 26.37 | 22.53 | 19.01 |
投资所支付的现金 | 3.38 | 2.81 | 2.81 | 0.02 | 1.82 | 2.06 | 2.06 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.67 | 1.08 | 0.83 | -- | 21.47 | 21.49 | 21.39 | 21.04 |
投资活动现金流出小计 | 24.64 | 18.46 | 12.41 | 4.04 | 54.42 | 49.93 | 45.98 | 40.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.25 | -7.61 | -9.35 | -2.18 | 12.27 | 10.67 | -8.50 | -16.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 94.69 | 68.56 | 50.24 | 23.00 | 94.76 | 58.83 | 45.63 | 33.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.72 | 9.05 | 7.73 | 7.63 | 15.87 | 11.01 | 8.76 | 5.05 |
筹资活动现金流入小计 | 106.49 | 77.66 | 58.02 | 30.66 | 110.86 | 69.90 | 54.45 | 38.95 |
偿还债务支付的现金 | 101.38 | 67.61 | 49.72 | 32.55 | 104.97 | 73.56 | 46.84 | 25.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.69 | 5.54 | 4.62 | 1.27 | 6.77 | 5.74 | 2.70 | 1.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.30 | 0.64 | 0.49 | 0.28 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.49 | 13.53 | 9.84 | 4.07 | 41.57 | 23.57 | 21.77 | 11.02 |
筹资活动现金流出小计 | 127.55 | 86.68 | 64.19 | 37.89 | 153.31 | 102.87 | 71.31 | 37.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.06 | -9.02 | -6.17 | -7.23 | -42.45 | -32.96 | -16.86 | 1.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | -0.08 | 0.48 | 1.35 | 0.67 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.47 | -6.70 | -11.42 | -14.67 | -5.29 | -11.08 | -20.29 | -15.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 48.66 | 48.06 | 48.06 | 48.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.90 | 36.67 | 31.95 | 28.71 | 43.37 | 36.98 | 27.77 | 32.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.15 | -- | 16.91 | -- | 30.71 | -- | 18.18 | -- |
加:资产减值准备 | 0.61 | -- | 0.29 | -- | 0.88 | -- | 0.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.19 | -- | 2.84 | -- | 5.58 | -- | 2.66 | -- |
无形资产摊销 | 1.70 | -- | 0.81 | -- | 1.65 | -- | 0.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.13 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -1.37 | -- | -0.89 | -- | -0.43 | -- | -0.11 | -- |
财务费用1 | 3.23 | -- | 1.13 | -- | 3.19 | -- | 0.83 | -- |
投资损失 | -2.16 | -- | -1.92 | -- | -8.49 | -- | -6.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -- | -0.10 | -- | -0.05 | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.20 | -- | -0.16 | -- | 1.54 | -- | 0.11 | -- |
存货的减少 | -2.00 | -- | 0.36 | -- | -3.61 | -- | -1.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10.70 | -- | -16.86 | -- | -9.16 | -- | -12.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6.43 | -- | 0.47 | -- | 1.52 | -- | 1.47 | -- |
其他 | 0.43 | -- | 0.28 | -- | 1.06 | -- | 0.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.90 | -- | 31.95 | -- | 43.37 | -- | 27.77 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.37 | -- | 43.37 | -- | 48.66 | -- | 48.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234.00 | 219.25 | 201.35 | 200.52 | 218.81 | 184.23 | 168.00 | 131.01 |
收到的税费返还 | 0.66 | 1.08 | 0.54 | 0.76 | 0.93 | 0.91 | 0.47 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.58 | 9.28 | 6.18 | 7.92 | 7.79 | 7.66 | 5.70 | 5.66 |
经营活动现金流入小计 | 242.24 | 229.61 | 208.07 | 209.20 | 227.54 | 192.80 | 174.16 | 136.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.42 | 117.66 | 114.46 | 115.40 | 131.86 | 114.02 | 111.21 | 86.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.72 | 24.95 | 22.19 | 21.53 | 17.64 | 15.27 | 12.93 | 9.91 |
支付的各项税费 | 18.26 | 17.99 | 12.58 | 12.03 | 14.39 | 17.88 | 12.31 | 9.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.16 | 44.60 | 38.65 | 40.35 | 43.28 | 39.59 | 37.34 | 26.08 |
经营活动现金流出小计 | 222.57 | 205.20 | 187.88 | 189.32 | 207.16 | 186.77 | 173.78 | 131.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.67 | 24.41 | 20.19 | 19.89 | 20.38 | 6.03 | 0.38 | 5.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.98 | 36.32 | 5.03 | 1.42 | 0.26 | 7.47 | 0.34 | 0.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | 0.51 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 0.98 | 0.84 | 3.41 | 7.25 | 0.62 | 0.12 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 | 2.87 | 0.36 | 15.03 | 1.23 | 2.61 | 25.73 | 2.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | 26.01 | 81.60 | 0.95 | 1.82 | 0.52 | 0.55 | 1.13 |
投资活动现金流入小计 | 12.39 | 66.69 | 88.00 | 21.02 | 10.69 | 11.34 | 26.96 | 4.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.58 | 31.13 | 17.01 | 10.76 | 8.10 | 13.18 | 17.34 | 12.44 |
投资所支付的现金 | 3.38 | 1.82 | 1.01 | 6.89 | 1.11 | 0.49 | 14.05 | 7.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.33 | 0.11 | 1.20 | 0.34 | 36.92 | 40.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.67 | 21.47 | 82.09 | 0.53 | 0.82 | 0.90 | 0.04 | 0.46 |
投资活动现金流出小计 | 24.64 | 54.42 | 100.44 | 18.29 | 11.22 | 14.90 | 68.36 | 60.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.25 | 12.27 | -12.44 | 2.72 | -0.53 | -3.57 | -41.39 | -56.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.24 | 9.90 | 0.30 | 1.00 | 0.84 | 18.33 | 2.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.24 | 0.14 | 0.30 | 1.00 | 0.84 | 6.71 | 2.43 |
取得借款收到的现金 | 94.69 | 94.76 | 107.00 | 134.93 | 121.68 | 92.71 | 89.45 | 95.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.72 | 15.87 | 10.72 | 24.21 | 41.18 | 36.90 | 48.91 | 38.34 |
筹资活动现金流入小计 | 106.49 | 110.86 | 127.63 | 159.44 | 163.85 | 130.44 | 156.69 | 136.72 |
偿还债务支付的现金 | 101.38 | 104.97 | 115.00 | 98.22 | 117.79 | 80.20 | 59.62 | 34.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.69 | 6.77 | 7.18 | 7.45 | 10.72 | 11.49 | 7.92 | 6.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.81 | 0.64 | 0.55 | 0.39 | 0.98 | 1.21 | 2.27 | 1.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.49 | 41.57 | 14.69 | 49.83 | 63.98 | 44.99 | 38.47 | 37.98 |
筹资活动现金流出小计 | 127.55 | 153.31 | 136.87 | 155.50 | 192.48 | 136.69 | 106.01 | 78.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.06 | -42.45 | -9.24 | 3.93 | -28.63 | -6.25 | 50.68 | 58.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | 0.48 | -0.25 | -1.06 | 0.43 | 0.39 | -0.75 | -0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.47 | -5.29 | -1.74 | 25.48 | -8.36 | -3.39 | 8.92 | 6.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.37 | 48.66 | 49.80 | 24.32 | 32.68 | 36.07 | 27.15 | 20.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.90 | 43.37 | 48.06 | 49.80 | 24.32 | 32.68 | 36.07 | 27.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.15 | 30.71 | 18.46 | 17.24 | 13.51 | -19.61 | 23.18 | 10.80 |
加:资产减值准备 | 0.61 | 0.88 | 0.52 | 0.40 | 2.18 | 32.25 | 1.36 | 0.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.19 | 5.58 | 5.21 | 4.93 | 4.36 | 3.99 | 3.92 | 3.39 |
无形资产摊销 | 1.70 | 1.65 | 1.08 | 1.52 | 1.42 | 1.48 | 1.25 | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.39 | -0.27 | 0.05 | 0.31 | -0.48 | 0.05 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.37 | -0.43 | -0.02 | -0.10 | 0.09 | -0.34 | -- | -- |
财务费用1 | 3.23 | 3.19 | 5.82 | 8.91 | 8.50 | 6.88 | 4.73 | 3.30 |
投资损失 | -2.16 | -8.49 | -3.18 | -3.57 | -2.99 | -3.35 | -19.45 | -2.39 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.12 | -0.32 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | 1.54 | -0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.41 | 0.15 | 0.02 |
存货的减少 | -2.00 | -3.61 | -4.87 | -0.79 | -2.05 | -4.50 | -3.62 | -2.47 |
经营性应收项目的减少 | -10.70 | -9.16 | -9.05 | -5.96 | -1.83 | -15.13 | -21.42 | -11.80 |
经营性应付项目的增加 | -6.43 | 1.52 | 4.25 | -5.27 | -3.58 | 4.27 | 10.39 | 2.98 |
其他 | 0.43 | 1.06 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.90 | 43.37 | 48.06 | 49.80 | 24.32 | 32.68 | 36.07 | 27.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 43.37 | 48.66 | 49.80 | 24.32 | 32.68 | 36.07 | 27.15 | 20.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |