昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 168.50 | 187.54 | 168.68 | 186.98 | 171.76 | 170.62 | 155.83 | 169.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.14 | 10.78 | 12.04 | 19.07 | 27.92 | 33.86 | 42.29 | 40.87 |
应收账款 | 458.26 | 423.21 | 447.14 | 427.68 | 398.62 | 371.70 | 342.90 | 435.33 |
预付款项 | 58.54 | 67.71 | 70.15 | 83.47 | 66.11 | 57.23 | 46.84 | 52.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.41 | 3.63 | 5.10 | -- | -- | 5.13 | 5.22 | 2.07 |
其他应收款 | 26.95 | -- | 27.70 | -- | -- | -- | 43.43 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118.99 | 107.99 | 141.40 | 101.20 | 127.02 | 119.27 | 125.12 | 86.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9.67 | 9.54 | 8.90 | 8.05 | 7.62 | 7.31 | 6.35 | 5.63 |
其他流动资产 | 48.93 | 43.86 | 45.48 | 44.12 | 39.70 | 33.02 | 36.00 | 55.92 |
流动资产合计 | 907.44 | 913.24 | 927.64 | 900.17 | 867.22 | 827.86 | 811.93 | 897.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 80.20 | 85.24 | 86.71 | 84.89 | 88.15 | 94.42 | 93.28 | 91.40 |
长期股权投资 | 226.85 | 230.39 | 240.51 | 240.51 | 238.98 | 235.11 | 232.29 | 232.97 |
投资性房地产 | 6.26 | 6.16 | 6.22 | 6.26 | 6.33 | 6.31 | 6.23 | 6.29 |
固定资产 | 3,078.67 | 2,913.77 | 2,932.25 | 2,876.54 | 2,893.12 | 2,719.49 | 2,754.05 | 2,696.25 |
在建工程 | 545.55 | -- | 434.36 | -- | -- | -- | 397.04 | -- |
工程物资 | 32.36 | -- | 39.64 | -- | -- | -- | 20.58 | -- |
固定资产清理 | 0.45 | -- | 1.30 | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 156.82 | 147.40 | 148.69 | 146.52 | 146.99 | 143.58 | 142.58 | 141.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 116.44 | 116.85 | 118.68 | 115.04 | 115.19 | 117.84 | 114.49 | 111.98 |
长期待摊费用 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.64 | 2.65 | 2.68 | 2.74 | 2.64 |
递延所得税资产 | 44.02 | 52.55 | 57.60 | 62.72 | 63.22 | 65.75 | 63.28 | 56.58 |
其他非流动资产 | 119.85 | 98.61 | 96.07 | 94.31 | 91.72 | 77.25 | 73.50 | 97.00 |
非流动资产合计 | 4,504.15 | 4,303.49 | 4,237.31 | 4,179.80 | 4,158.84 | 4,033.24 | 3,986.14 | 3,990.74 |
资产总计 | 5,411.59 | 5,216.74 | 5,164.95 | 5,079.97 | 5,026.06 | 4,861.10 | 4,798.07 | 4,888.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 572.33 | 664.40 | 690.38 | 659.33 | 835.73 | 872.78 | 893.44 | 887.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 35.14 | 19.85 | 21.73 | 27.55 | 32.66 | 38.88 | 31.07 | 28.89 |
应付账款 | 190.49 | 167.85 | 190.30 | 202.22 | 211.02 | 203.99 | 215.33 | 219.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.96 | 12.65 | 12.82 | 11.75 | 11.20 | 13.25 | 11.64 | 10.45 |
应交税费 | 23.63 | 19.26 | 18.34 | 15.27 | 16.47 | 12.15 | 11.14 | 12.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.55 | 7.83 | 6.15 | -- | -- | 9.84 | 9.03 | 9.14 |
其他应付款 | 355.56 | -- | 279.63 | -- | -- | -- | 248.20 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 342.67 | 287.16 | 248.09 | 183.99 | 209.43 | 189.57 | 231.32 | 242.03 |
其他流动负债 | 67.46 | 58.56 | 96.98 | 69.58 | 68.52 | 72.71 | 10.14 | 30.19 |
流动负债合计 | 1,639.99 | 1,548.09 | 1,572.10 | 1,470.97 | 1,713.33 | 1,689.17 | 1,669.55 | 1,707.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,623.48 | 1,662.40 | 1,613.04 | 1,620.65 | 1,516.78 | 1,461.17 | 1,444.39 | 1,473.22 |
应付债券 | 280.38 | 303.89 | 344.36 | 390.13 | 390.62 | 391.45 | 363.78 | 338.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.95 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.33 |
递延所得税负债 | 12.84 | 13.11 | 12.51 | 12.92 | 10.87 | 10.10 | 10.00 | 10.46 |
其他非流动负债 | 67.46 | 58.56 | 96.98 | 69.58 | 68.52 | 72.71 | 10.14 | 30.19 |
非流动负债合计 | 2,057.97 | 2,104.88 | 2,089.91 | 2,150.82 | 2,047.29 | 1,973.96 | 1,931.81 | 1,946.91 |
负债合计 | 3,697.97 | 3,652.97 | 3,662.02 | 3,621.79 | 3,760.62 | 3,663.14 | 3,601.36 | 3,654.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 |
资本公积 | 165.01 | 166.45 | 166.10 | 166.19 | 166.08 | 179.17 | 178.81 | 176.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 |
未分配利润 | 122.38 | 170.35 | 115.88 | 82.88 | 67.03 | 107.78 | 122.84 | 148.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,713.63 | 1,563.77 | 1,502.94 | 1,458.18 | 1,265.44 | 1,197.96 | 1,196.71 | 1,233.70 |
少数股东权益 | 392.24 | 189.17 | 186.18 | 182.40 | 180.09 | 173.99 | 176.02 | 186.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,321.39 | 1,374.60 | 1,316.75 | 1,275.79 | 1,085.35 | 1,023.97 | 1,020.69 | 1,046.94 |
负债和股东权益合计 | 5,411.59 | 5,216.74 | 5,164.95 | 5,079.97 | 5,026.06 | 4,861.10 | 4,798.07 | 4,888.11 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 168.50 | 171.76 | 163.50 | 138.72 | 133.06 | 158.33 | 93.65 | 78.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.14 | 27.92 | 37.43 | 83.26 | 55.52 | 46.21 | 36.11 | 24.32 |
应收账款 | 458.26 | 398.62 | 398.57 | 286.34 | 253.52 | 246.58 | 218.37 | 139.61 |
预付款项 | 58.54 | 66.11 | 44.36 | 15.55 | 10.22 | 12.56 | 5.65 | 6.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.22 | -- |
应收股利 | 3.41 | -- | 2.07 | 0.50 | -- | 0.30 | 2.74 | 8.61 |
其他应收款 | 26.95 | -- | -- | 20.98 | -- | -- | 15.08 | 15.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118.99 | 127.02 | 168.24 | 66.02 | 88.83 | 95.44 | 73.85 | 68.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9.67 | 7.62 | 5.51 | 4.79 | 5.03 | 14.25 | 7.78 | 1.36 |
其他流动资产 | 48.93 | 39.70 | 61.85 | 31.26 | 27.38 | 22.57 | 29.34 | 22.58 |
流动资产合计 | 907.44 | 867.22 | 924.71 | 661.38 | 607.75 | 617.99 | 485.38 | 369.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.55 | 34.56 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 80.20 | 88.15 | 92.62 | 102.87 | 112.86 | 120.45 | 12.57 | 5.78 |
长期股权投资 | 226.85 | 238.98 | 229.04 | 222.25 | 206.16 | 193.70 | 193.17 | 194.20 |
投资性房地产 | 6.26 | 6.33 | 6.35 | 6.47 | 6.72 | 2.33 | 2.17 | -- |
固定资产 | 3,078.67 | 2,893.12 | 2,663.97 | 2,436.59 | -- | -- | -- | 1,950.00 |
在建工程 | 545.55 | -- | -- | 463.77 | -- | -- | 263.97 | 244.04 |
工程物资 | 32.36 | -- | -- | 52.03 | -- | -- | 19.51 | 28.72 |
固定资产清理 | 0.45 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | 0.03 | 0.79 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 156.82 | 146.99 | 141.89 | 140.91 | 139.49 | 138.06 | 137.28 | 120.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 116.44 | 115.19 | 112.35 | 116.97 | 127.85 | 124.23 | 121.56 | 103.89 |
长期待摊费用 | 3.10 | 2.65 | 2.68 | 1.27 | 1.32 | 3.34 | 2.78 | 1.95 |
递延所得税资产 | 44.02 | 63.22 | 55.04 | 29.97 | 32.71 | 31.43 | 29.80 | 15.59 |
其他非流动资产 | 119.85 | 91.72 | 85.76 | 71.64 | 63.76 | 58.61 | 50.61 | 23.57 |
非流动资产合计 | 4,504.15 | 4,158.84 | 3,978.82 | 3,720.68 | 3,528.21 | 3,416.42 | 3,301.56 | 2,724.51 |
资产总计 | 5,411.59 | 5,026.06 | 4,903.53 | 4,382.06 | 4,135.97 | 4,034.41 | 3,786.94 | 3,094.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 572.33 | 835.73 | 918.97 | 663.11 | 671.19 | 610.39 | 802.51 | 576.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 35.14 | 32.66 | 31.50 | 11.82 | 33.19 | -- | 17.32 | 22.12 |
应付账款 | 190.49 | 211.02 | 226.24 | 145.96 | 125.32 | -- | 137.64 | 98.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.05 | 3.66 |
应付职工薪酬 | 10.96 | 11.20 | 10.20 | 9.55 | 7.58 | 6.59 | 5.82 | 4.21 |
应交税费 | 23.63 | 16.47 | 20.53 | 20.45 | 21.02 | 14.74 | 13.02 | 10.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 12.77 | 11.53 | 9.47 | 6.76 |
应付股利 | 5.55 | -- | 10.41 | 6.95 | 11.91 | 12.68 | 17.35 | 15.75 |
其他应付款 | 355.56 | -- | -- | 253.93 | -- | -- | 198.76 | 148.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 342.67 | 209.43 | 252.59 | 342.29 | 219.56 | 250.90 | 226.31 | 136.72 |
其他流动负债 | 67.46 | 68.52 | 88.91 | 56.32 | 95.02 | 120.14 | 115.25 | 276.77 |
流动负债合计 | 1,639.99 | 1,713.33 | 1,863.98 | 1,540.48 | 1,416.20 | 1,382.06 | 1,559.50 | 1,301.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,623.48 | 1,516.78 | 1,368.58 | 1,120.77 | 1,153.65 | 1,295.48 | 1,070.31 | 649.90 |
应付债券 | 280.38 | 390.62 | 293.97 | 203.82 | 284.87 | 259.85 | 159.94 | 121.83 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.54 | 9.92 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | 0.35 | 0.40 |
预计负债 | 0.95 | 0.45 | 0.34 | 0.12 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.22 |
递延所得税负债 | 12.84 | 10.87 | 9.01 | 9.78 | 9.96 | 10.50 | 12.84 | 13.55 |
其他非流动负债 | 67.46 | 68.52 | 88.91 | 56.32 | 95.02 | 120.14 | 115.25 | -- |
非流动负债合计 | 2,057.97 | 2,047.29 | 1,797.78 | 1,426.82 | 1,546.87 | 1,634.49 | 1,305.40 | 824.55 |
负债合计 | 3,697.97 | 3,760.62 | 3,661.76 | 2,967.30 | 2,963.08 | 3,016.55 | 2,864.90 | 2,126.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 156.98 | 152.00 | 152.00 |
资本公积 | 165.01 | 166.08 | 176.43 | 185.52 | 184.55 | 183.37 | 149.13 | 182.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 |
未分配利润 | 122.38 | 67.03 | 162.93 | 312.48 | 307.08 | 308.02 | 319.65 | 392.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,713.63 | 1,265.44 | 1,241.76 | 1,414.75 | 1,172.89 | 1,017.86 | 922.04 | 815.22 |
少数股东权益 | 392.24 | 180.09 | 186.41 | 197.77 | 187.30 | 185.52 | 166.70 | 152.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,321.39 | 1,085.35 | 1,055.35 | 1,216.99 | 985.59 | 832.35 | 755.33 | 967.66 |
负债和股东权益合计 | 5,411.59 | 5,026.06 | 4,903.53 | 4,382.06 | 4,135.97 | 4,034.41 | 3,786.94 | 3,094.18 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,543.97 | 1,913.22 | 1,260.32 | 652.69 | 2,467.25 | 1,839.53 | 1,168.69 | 652.50 |
营业成本 | 2,422.97 | 1,798.37 | 1,193.06 | 627.47 | 2,575.75 | 1,921.70 | 1,228.99 | 671.25 |
营业税金及附加 | 16.35 | 11.89 | 7.34 | 3.80 | 14.42 | 10.43 | 6.47 | 3.53 |
销售费用 | 2.38 | 1.93 | 1.09 | 0.50 | 1.80 | 1.67 | 0.94 | 0.51 |
管理费用 | 64.48 | 41.28 | 26.89 | 13.04 | 56.37 | 37.30 | 24.03 | 12.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 88.68 | 67.35 | 43.97 | 21.27 | 94.87 | 72.65 | 48.65 | 25.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 27.97 | 35.25 | 7.29 | 2.32 | 10.77 | 10.36 | 6.71 | 3.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.21 | 13.18 | 7.27 | 2.31 | 10.71 | 10.22 | 6.69 | 3.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 132.46 | 159.86 | 82.52 | 30.55 | -104.11 | -59.32 | -43.98 | -9.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.71 | 1.82 | 1.35 | 0.91 | 9.52 | 3.21 | 2.49 | 0.72 |
营业外支出 | 8.15 | 1.01 | 0.41 | 0.17 | 2.44 | 0.60 | 0.27 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 130.02 | 160.67 | 83.45 | 31.29 | -97.03 | -56.71 | -41.76 | -9.20 |
所得税费用 | 39.19 | 26.13 | 17.27 | 6.65 | 3.82 | -1.85 | -2.73 | 1.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 90.82 | 134.54 | 66.18 | 24.64 | -100.85 | -54.86 | -39.03 | -11.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 84.46 | 125.64 | 63.08 | 22.50 | -73.87 | -39.42 | -30.09 | -9.56 |
少数股东损益 | 6.37 | 8.90 | 3.10 | 2.14 | -26.98 | -15.43 | -8.95 | -1.56 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,543.97 | 2,467.25 | 2,046.05 | 1,694.39 | 1,734.85 | 1,698.61 | 1,524.59 | 1,138.14 |
营业成本 | 2,422.97 | 2,575.75 | 2,226.29 | 1,562.74 | 1,654.50 | 1,684.47 | 1,352.09 | 893.90 |
营业税金及附加 | 16.35 | 14.42 | 16.86 | 17.95 | 18.33 | 18.07 | 13.76 | 11.78 |
销售费用 | 2.38 | 1.80 | 1.93 | 1.48 | 1.17 | 0.42 | 0.17 | 0.16 |
管理费用 | 64.48 | 56.37 | 55.94 | 49.46 | 45.54 | 42.33 | 39.69 | 33.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 88.68 | 94.87 | 85.50 | 88.36 | 107.09 | 104.70 | 94.06 | 69.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.46 | 11.88 | 12.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.02 | 0.19 | -0.20 | -0.03 | -0.13 |
投资收益 | 27.97 | 10.77 | 8.22 | 16.94 | 14.13 | 15.73 | 22.12 | 23.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.21 | 10.71 | 8.29 | 18.04 | 11.87 | 18.52 | 4.44 | 13.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 132.46 | -104.11 | -148.02 | 96.28 | 46.39 | 36.48 | 40.95 | 141.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.71 | 9.52 | 8.20 | 2.85 | 3.91 | 1.76 | 3.94 | 9.81 |
营业外支出 | 8.15 | 2.44 | 2.95 | 10.99 | 2.18 | 3.88 | 7.70 | 7.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 130.02 | -97.03 | -142.77 | 88.14 | 48.13 | 34.36 | 37.20 | 143.66 |
所得税费用 | 39.19 | 3.82 | -16.04 | 31.10 | 24.35 | 10.29 | 15.73 | 35.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 90.82 | -100.85 | -126.73 | 57.04 | 23.78 | 24.07 | 21.47 | 107.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 84.46 | -73.87 | -102.64 | 45.65 | 16.86 | 14.39 | 17.93 | 88.14 |
少数股东损益 | 6.37 | -26.98 | -24.09 | 11.39 | 6.91 | 9.69 | 3.53 | 19.72 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,824.70 | 2,133.88 | 1,362.21 | 687.70 | 2,835.98 | 2,085.90 | 1,325.00 | 717.77 |
收到的税费返还 | 14.95 | 11.93 | 8.92 | 2.74 | 51.72 | 51.68 | 45.02 | 3.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.02 | 8.61 | 5.74 | 4.16 | 26.60 | 7.80 | 5.91 | 5.92 |
经营活动现金流入小计 | 2,859.67 | 2,154.42 | 1,376.87 | 694.60 | 2,914.30 | 2,145.38 | 1,375.92 | 727.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,099.80 | 1,618.66 | 1,110.39 | 565.89 | 2,319.35 | 1,721.23 | 1,061.24 | 578.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192.98 | 119.34 | 79.31 | 40.13 | 172.40 | 107.23 | 72.72 | 37.67 |
支付的各项税费 | 91.37 | 64.59 | 42.12 | 22.73 | 77.41 | 50.58 | 31.11 | 22.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.55 | 15.24 | 7.45 | 4.47 | 19.95 | 10.51 | 9.97 | 4.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,404.70 | 1,817.82 | 1,239.27 | 633.22 | 2,589.11 | 1,889.55 | 1,175.05 | 643.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454.97 | 336.60 | 137.60 | 61.38 | 325.20 | 255.83 | 200.88 | 84.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.20 | 21.50 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.57 | 5.81 | 4.31 | 0.55 | 7.04 | 4.65 | 3.28 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.62 | 5.13 | 1.36 | 0.55 | 4.49 | 3.64 | 3.34 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 48.39 | 32.43 | 5.75 | 1.17 | 12.34 | 9.26 | 6.68 | 0.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593.80 | 367.32 | 216.65 | 93.44 | 407.26 | 231.91 | 146.36 | 79.63 |
投资所支付的现金 | 6.32 | 4.52 | 0.25 | 0.19 | 4.52 | 0.62 | 10.10 | 10.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.53 | 0.65 | 0.42 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 600.65 | 372.49 | 217.32 | 93.64 | 412.06 | 232.95 | 156.87 | 90.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -552.26 | -340.06 | -211.58 | -92.46 | -399.71 | -223.68 | -150.19 | -89.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 556.64 | 347.22 | 286.77 | 194.91 | 258.67 | 64.65 | 4.77 | 2.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 216.84 | 7.36 | 6.87 | 4.91 | 33.17 | 14.65 | 4.77 | 2.93 |
取得借款收到的现金 | 1,557.25 | 1,137.60 | 763.83 | 583.25 | 2,241.97 | 1,540.62 | 1,119.86 | 777.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | -- | 0.29 | -- | 1.80 | 0.61 | 3.52 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 2,764.15 | 2,053.76 | 1,492.89 | 778.16 | 3,013.44 | 1,949.88 | 1,300.14 | 780.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,349.95 | 1,746.55 | 1,230.17 | 674.35 | 2,675.10 | 1,881.84 | 1,283.64 | 724.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.56 | 95.30 | 61.16 | 27.43 | 143.57 | 90.21 | 68.13 | 31.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.98 | 2.31 | 0.33 | 0.12 | 13.44 | 10.53 | 5.76 | 1.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.47 | 19.83 | 17.12 | 8.39 | 25.04 | 4.22 | 3.05 | 7.10 |
筹资活动现金流出小计 | 2,669.98 | 2,031.68 | 1,418.45 | 730.17 | 2,933.71 | 1,976.27 | 1,354.83 | 763.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94.17 | 22.08 | 74.44 | 47.99 | 79.73 | -26.39 | -54.69 | 16.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.54 | -3.34 | -2.79 | -1.84 | 4.41 | 0.63 | 0.71 | -2.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.66 | 15.28 | -2.33 | 15.07 | 9.62 | 6.38 | -3.28 | 7.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 165.17 | 165.17 | 165.17 | 165.17 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | 155.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 161.51 | 180.45 | 162.85 | 180.25 | 165.17 | 161.93 | 152.26 | 163.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 90.82 | -- | 66.18 | -- | -100.85 | -- | -39.03 | -- |
加:资产减值准备 | 29.72 | -- | -- | -- | 27.32 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 242.40 | -- | 119.56 | -- | 229.23 | -- | 112.51 | -- |
无形资产摊销 | 4.18 | -- | 2.24 | -- | 3.82 | -- | 1.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | -- | 0.17 | -- | 0.44 | -- | 0.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.14 | -- | -1.01 | -- | -1.64 | -- | -1.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 92.23 | -- | 45.18 | -- | 97.08 | -- | 49.63 | -- |
投资损失 | -27.97 | -- | -7.29 | -- | -10.77 | -- | -6.71 | -- |
递延所得税资产减少 | 13.30 | -- | 3.87 | -- | -8.50 | -- | -8.22 | -- |
递延所得税负债增加 | 7.42 | -- | 2.59 | -- | 3.50 | -- | 1.19 | -- |
存货的减少 | 7.56 | -- | -14.42 | -- | 41.03 | -- | 43.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -43.30 | -- | -37.20 | -- | 28.30 | -- | 51.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 28.50 | -- | -46.21 | -- | 19.49 | -- | -3.85 | -- |
其他 | 0.97 | -- | 4.31 | -- | -9.39 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 161.51 | -- | 162.85 | -- | 165.17 | -- | 152.26 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 165.17 | -- | 165.17 | -- | 155.55 | -- | 155.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,824.70 | 2,835.98 | 2,270.96 | 1,836.91 | 1,913.79 | 1,880.83 | 1,660.83 | 1,277.64 |
收到的税费返还 | 14.95 | 51.72 | 6.84 | 2.50 | 1.29 | 2.40 | 1.09 | 0.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.02 | 26.60 | 30.79 | 8.27 | 10.76 | 14.38 | 13.34 | 5.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,859.67 | 2,914.30 | 2,308.58 | 1,847.69 | 1,925.84 | 1,897.62 | 1,675.26 | 1,284.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,099.80 | 2,319.35 | 1,967.62 | 1,150.88 | 1,292.64 | 1,387.09 | 1,172.94 | 744.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192.98 | 172.40 | 165.03 | 140.57 | 134.79 | 108.69 | 100.31 | 76.33 |
支付的各项税费 | 91.37 | 77.41 | 82.67 | 116.07 | 102.19 | 92.99 | 94.02 | 134.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.55 | 19.95 | 32.94 | 19.68 | 22.97 | 19.93 | 16.02 | 13.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,404.70 | 2,589.11 | 2,248.26 | 1,427.19 | 1,552.60 | 1,608.70 | 1,383.28 | 969.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454.97 | 325.20 | 60.33 | 420.50 | 373.24 | 288.92 | 291.97 | 315.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.20 | 0.07 | 3.03 | -- | 5.81 | -- | 31.05 | 14.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 32.57 | 7.04 | 8.02 | 5.62 | 13.36 | 6.19 | 14.19 | 10.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.62 | 4.49 | 5.15 | 4.54 | 4.65 | 1.27 | 2.87 | 1.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 1.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.74 | -- | 4.58 | 5.51 | 6.95 | 0.80 | 0.78 |
投资活动现金流入小计 | 48.39 | 12.34 | 16.19 | 14.74 | 29.33 | 14.41 | 54.21 | 29.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593.80 | 407.26 | 434.84 | 426.67 | 314.96 | 207.07 | 260.45 | 202.85 |
投资所支付的现金 | 6.32 | 4.52 | 7.55 | 8.74 | 3.21 | 4.64 | 3.08 | 2.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 7.98 | 131.29 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.53 | 0.27 | 0.38 | -- | 0.79 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 600.65 | 412.06 | 442.76 | 435.41 | 319.67 | 219.68 | 394.82 | 205.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -552.26 | -399.71 | -426.57 | -420.67 | -290.34 | -205.28 | -340.60 | -176.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 556.64 | 258.67 | 18.77 | 266.13 | 159.98 | 89.71 | 58.38 | 2.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 216.84 | 33.17 | 18.77 | 11.56 | 10.16 | 7.26 | 8.38 | 2.86 |
取得借款收到的现金 | 1,557.25 | 2,241.97 | 2,018.81 | 1,686.78 | 1,202.98 | 1,265.24 | 1,402.70 | 1,016.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 1.80 | -- | 3.22 | -- | -- | 7.20 | 2.33 |
筹资活动现金流入小计 | 2,764.15 | 3,013.44 | 2,626.38 | 2,198.31 | 1,715.97 | 1,894.95 | 1,856.17 | 1,393.69 |
偿还债务支付的现金 | 2,349.95 | 2,675.10 | 2,051.46 | 1,987.91 | 1,674.17 | 1,767.22 | 1,640.69 | 1,351.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.56 | 143.57 | 157.74 | 154.35 | 146.48 | 138.18 | 166.17 | 172.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.98 | 13.44 | 6.74 | 17.03 | 14.37 | 12.65 | 21.84 | 26.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.47 | 25.04 | 19.52 | 15.86 | 8.60 | 13.24 | 9.18 | 6.18 |
筹资活动现金流出小计 | 2,669.98 | 2,933.71 | 2,228.71 | 2,183.12 | 1,829.25 | 1,918.64 | 1,816.04 | 1,529.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94.17 | 79.73 | 397.67 | 15.19 | -113.28 | -23.68 | 40.13 | -136.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.54 | 4.41 | -8.46 | -7.39 | 0.64 | 0.26 | 0.10 | 0.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.66 | 9.62 | 22.97 | 7.63 | -29.74 | 60.22 | -8.40 | 3.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 165.17 | 155.55 | 132.58 | 124.95 | 154.18 | 93.96 | 101.22 | 74.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 161.51 | 165.17 | 155.55 | 132.58 | 124.43 | 154.18 | 92.82 | 78.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 90.82 | -100.85 | -126.73 | 57.04 | 23.78 | 24.07 | 21.47 | 107.86 |
加:资产减值准备 | 29.72 | 27.32 | 0.89 | 61.14 | 58.12 | 11.46 | 11.88 | 12.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 242.40 | 229.23 | 210.02 | 205.27 | 205.78 | 195.40 | 188.47 | 145.47 |
无形资产摊销 | 4.18 | 3.82 | 3.26 | 3.03 | 2.65 | 2.87 | 2.98 | 2.51 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.44 | 0.24 | 0.22 | 0.44 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.14 | -1.64 | -5.41 | 6.12 | -1.37 | -0.69 | 5.78 | 5.92 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -0.19 | 0.20 | 0.03 | 0.13 |
财务费用1 | 92.23 | 97.08 | 87.55 | 89.88 | 108.57 | 106.11 | 95.09 | 69.75 |
投资损失 | -27.97 | -10.77 | -8.37 | -18.12 | -13.81 | -15.73 | -22.12 | -23.83 |
递延所得税资产减少 | 13.30 | -8.50 | -26.11 | 2.70 | -1.28 | -1.09 | -5.38 | -2.40 |
递延所得税负债增加 | 7.42 | 3.50 | -0.32 | 0.19 | 0.81 | -2.83 | 1.69 | -0.86 |
存货的减少 | 7.56 | 41.03 | -102.16 | 22.44 | 6.38 | -19.73 | 7.14 | -12.71 |
经营性应收项目的减少 | -43.30 | 28.30 | -99.33 | -65.05 | -36.27 | -37.66 | -58.31 | -11.70 |
经营性应付项目的增加 | 28.50 | 19.49 | 126.85 | 53.09 | 22.53 | 28.58 | 47.43 | 25.40 |
其他 | 0.97 | -9.39 | -4.39 | -3.16 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 161.51 | 165.17 | 155.55 | 132.58 | 124.43 | 154.18 | 92.82 | 78.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 165.17 | 155.55 | 132.58 | 124.95 | 154.18 | 93.96 | 101.22 | 74.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |