昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.43 | 7.98 | 12.79 | 12.29 | 11.81 | 14.82 | 8.50 | 14.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
应收账款 | 45.89 | 45.17 | 43.95 | 42.99 | 50.50 | 47.06 | 62.75 | 58.77 |
预付款项 | 2.23 | 2.01 | 2.04 | 1.81 | 4.86 | 4.92 | 3.17 | 3.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.18 | -- | 15.12 | -- | 20.13 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.40 | 4.42 | 4.35 | 4.39 | 4.70 | 5.06 | 6.47 | 6.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.91 | 5.83 | 5.75 | 5.77 | 5.96 | 5.83 | 8.36 | 9.00 |
流动资产合计 | 73.50 | 73.34 | 77.97 | 83.16 | 93.96 | 99.87 | 103.28 | 119.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.21 | 3.52 | 4.29 | 4.29 | 5.45 | 5.77 | 6.39 | 6.42 |
长期股权投资 | 9.25 | 9.33 | 9.32 | 9.44 | 10.02 | 10.18 | 10.22 | 10.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.73 | 20.34 | 20.99 | 21.64 | 22.84 | 23.92 | 32.08 | 33.01 |
在建工程 | -- | 7.21 | -- | 6.11 | -- | 4.94 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.31 | 108.87 | 110.23 | 111.77 | 114.76 | 115.09 | 119.49 | 119.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 7.80 | 7.80 |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 1.11 | 1.21 | 1.41 | 1.57 |
递延所得税资产 | 5.91 | 5.86 | 5.69 | 5.67 | 4.82 | 4.93 | 5.19 | 5.20 |
其他非流动资产 | 20.70 | 20.62 | 20.29 | 20.18 | 19.88 | 18.89 | 17.03 | 17.97 |
非流动资产合计 | 177.66 | 179.65 | 181.20 | 183.13 | 188.43 | 187.92 | 207.30 | 208.54 |
资产总计 | 251.16 | 252.99 | 259.18 | 266.29 | 282.40 | 287.79 | 310.57 | 327.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.02 | 25.00 | 26.50 | 29.64 | 36.33 | 35.49 | 42.71 | 45.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 2.67 | 4.69 | 9.49 |
应付账款 | 30.22 | 30.58 | 31.14 | 32.43 | 36.00 | 37.73 | 39.79 | 41.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.57 | 2.75 | 2.76 | 2.50 | 2.44 | 1.86 | 2.21 | 2.27 |
应交税费 | 1.56 | 1.67 | 1.75 | 1.95 | 2.06 | 1.74 | 2.32 | 2.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.39 | 0.28 | 0.11 |
其他应付款 | -- | 11.82 | -- | 13.28 | -- | 13.82 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.05 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 1.44 | 3.88 | 4.19 | 5.65 |
其他流动负债 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.68 | 0.50 |
流动负债合计 | 74.79 | 74.35 | 77.79 | 82.45 | 98.28 | 101.59 | 121.75 | 136.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 54.03 | 53.40 | 54.41 | 54.20 | 48.42 | 47.64 | 48.67 | 48.62 |
应付债券 | -- | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.50 | 5.09 | 5.16 | 5.09 |
长期应付款 | -- | 2.61 | -- | 3.05 | -- | 3.12 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.72 | 2.71 | 2.69 | 2.67 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
递延所得税负债 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
其他非流动负债 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.68 | 0.50 |
非流动负债合计 | 76.90 | 77.93 | 79.17 | 80.20 | 72.03 | 75.48 | 77.07 | 77.54 |
负债合计 | 151.69 | 152.28 | 156.96 | 162.65 | 170.31 | 177.07 | 198.82 | 213.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
资本公积 | 67.67 | 67.67 | 67.67 | 68.14 | 68.20 | 68.21 | 68.30 | 68.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
未分配利润 | -30.74 | -29.79 | -28.97 | -27.35 | -19.16 | -19.71 | -19.02 | -16.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 99.47 | 100.71 | 102.21 | 103.64 | 112.08 | 110.72 | 111.75 | 114.16 |
少数股东权益 | 27.70 | 28.00 | 28.67 | 28.46 | 28.64 | 27.83 | 28.08 | 28.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.77 | 72.72 | 73.54 | 75.18 | 83.44 | 82.89 | 83.67 | 85.92 |
负债和股东权益合计 | 251.16 | 252.99 | 259.18 | 266.29 | 282.40 | 287.79 | 310.57 | 327.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.29 | 14.03 | 24.80 | 23.90 | 49.00 | 32.47 | 25.39 | 11.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | -- | 1.87 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
应收账款 | 42.99 | 58.77 | 55.88 | 59.88 | 38.60 | 27.45 | 24.41 | 27.41 |
预付款项 | 1.81 | 3.86 | 4.94 | 4.32 | 4.57 | 5.90 | 3.21 | 3.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.12 | -- | 3.15 | -- | 4.29 | 3.89 | 1.82 | 0.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.39 | 6.13 | 7.39 | 6.36 | 5.47 | 4.60 | 4.31 | 2.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.77 | 9.00 | 13.40 | 10.82 | 3.40 | 1.93 | 0.29 | 0.34 |
流动资产合计 | 83.16 | 119.28 | 110.76 | 111.08 | 105.46 | 76.35 | 59.52 | 45.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.29 | 6.42 | 8.82 | 13.03 | 6.46 | 0.20 | 0.22 | 0.35 |
长期股权投资 | 9.44 | 10.49 | 11.40 | 8.70 | 8.46 | 3.67 | 1.40 | 0.65 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | -- | -- |
固定资产 | 21.64 | 33.01 | 31.83 | -- | -- | 17.25 | 9.76 | 6.29 |
在建工程 | 6.11 | -- | 127.26 | -- | 128.86 | 93.62 | 62.25 | 23.54 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.77 | 119.38 | 113.17 | 80.86 | 46.26 | 25.89 | 19.26 | 15.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.37 | 7.80 | 8.02 | 8.29 | 6.41 | 5.97 | 3.63 | 1.35 |
长期待摊费用 | 0.72 | 1.57 | 2.19 | 2.38 | 1.46 | 0.87 | 0.27 | 0.13 |
递延所得税资产 | 5.67 | 5.20 | 4.31 | 1.46 | 0.72 | 0.53 | 0.47 | 0.43 |
其他非流动资产 | 20.18 | 17.97 | 5.04 | 7.98 | 5.96 | 4.72 | 1.70 | 1.79 |
非流动资产合计 | 183.13 | 208.54 | 312.97 | 288.45 | 227.69 | 153.09 | 98.97 | 49.89 |
资产总计 | 266.29 | 327.82 | 423.73 | 399.53 | 333.16 | 229.44 | 158.49 | 95.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.64 | 45.81 | 48.64 | 31.14 | 15.70 | 19.24 | 6.99 | 1.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 9.49 | 33.97 | -- | 6.00 | 8.57 | 3.87 | 1.00 |
应付账款 | 32.43 | 41.88 | 40.51 | -- | 33.63 | 17.85 | 17.53 | 4.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.84 | 1.38 | 0.64 | 1.87 | 0.89 |
应付职工薪酬 | 2.50 | 2.27 | 2.17 | 1.49 | 1.25 | 0.73 | 0.43 | 0.19 |
应交税费 | 1.95 | 2.11 | 2.71 | 3.56 | 5.90 | 2.65 | 2.41 | 2.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.33 | 0.60 | 0.47 | 0.46 |
应付股利 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 13.28 | -- | 19.30 | -- | 4.95 | 5.15 | 2.81 | 1.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.74 | 5.65 | 4.24 | 8.27 | 5.00 | 10.18 | 5.25 | 0.15 |
其他流动负债 | 0.39 | 0.50 | 5.61 | 31.10 | 46.06 | 46.42 | 31.58 | 12.30 |
流动负债合计 | 82.45 | 136.11 | 161.66 | 157.51 | 120.20 | 112.03 | 73.21 | 25.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 54.20 | 48.62 | 70.50 | 55.10 | 39.14 | 20.53 | 5.74 | 1.53 |
应付债券 | 1.53 | 5.09 | 5.09 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
长期应付款 | 3.05 | -- | 20.82 | -- | 2.39 | 1.20 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.37 | -- | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.59 |
预计负债 | 2.67 | 0.63 | 0.48 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.39 | 0.50 | 5.61 | 31.10 | 46.06 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 80.20 | 77.54 | 107.41 | 87.97 | 62.27 | 33.69 | 22.44 | 17.70 |
负债合计 | 162.65 | 213.66 | 269.08 | 245.47 | 182.46 | 145.72 | 95.65 | 42.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 10.22 | 8.54 | 8.47 | 8.44 |
资本公积 | 68.14 | 68.30 | 66.05 | 61.83 | 65.93 | 22.05 | 20.65 | 19.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.14 | 4.92 | 4.10 | 3.42 | 2.61 |
未分配利润 | -27.35 | -16.77 | 33.71 | 48.32 | 47.18 | 37.61 | 28.76 | 21.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 103.64 | 114.16 | 154.65 | 154.06 | 150.69 | 82.28 | 61.29 | 51.83 |
少数股东权益 | 28.46 | 28.24 | 20.48 | 4.50 | 2.52 | 1.44 | 1.54 | 0.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.18 | 85.92 | 134.17 | 149.55 | 148.17 | 83.71 | 62.84 | 52.76 |
负债和股东权益合计 | 266.29 | 327.82 | 423.73 | 399.53 | 333.16 | 229.44 | 158.49 | 95.49 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.11 | 25.43 | 12.60 | 71.00 | 53.11 | 35.79 | 16.90 | 84.81 |
营业成本 | 37.73 | 25.12 | 12.79 | 69.53 | 51.13 | 35.46 | 17.71 | 105.57 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.24 | 0.12 | 0.61 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.65 |
销售费用 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0.49 | 0.39 | 0.27 | 0.15 | 0.97 |
管理费用 | 4.27 | 2.94 | 1.41 | 6.97 | 4.92 | 3.55 | 1.73 | 10.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.90 | 2.40 | 1.29 | 6.92 | 4.54 | 3.01 | 1.53 | 7.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.20 | -0.11 | -0.12 | -1.57 | -1.21 | -0.79 | -0.79 | -0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.20 | -0.11 | -- | -1.63 | -0.72 | -0.30 | -- | -0.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.44 | -0.21 | -0.18 | -4.52 | 1.47 | -0.68 | -1.85 | -43.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
营业外支出 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 2.40 | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.59 | -0.31 | -0.22 | -6.82 | 1.35 | -0.77 | -1.89 | -44.54 |
所得税费用 | 0.83 | 0.56 | 0.29 | 1.04 | 1.53 | 0.89 | 0.42 | 0.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.42 | -0.87 | -0.50 | -7.86 | -0.18 | -1.66 | -2.31 | -45.50 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.54 | -1.60 | -0.78 | -9.64 | -1.82 | -2.37 | -2.38 | -45.40 |
少数股东损益 | 1.12 | 0.73 | 0.27 | 1.78 | 1.63 | 0.71 | 0.07 | -0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 71.00 | 84.81 | 85.21 | 109.94 | 93.58 | 69.17 | 63.41 | 43.74 |
营业成本 | 69.53 | 105.57 | 86.12 | 102.84 | 64.62 | 46.42 | 44.04 | 28.65 |
营业税金及附加 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.92 | 0.90 | 0.76 | 0.70 | 0.44 |
销售费用 | 0.49 | 0.97 | 1.05 | 2.58 | 1.56 | 1.17 | 0.58 | 0.36 |
管理费用 | 6.97 | 10.42 | 8.32 | 8.88 | 8.29 | 5.46 | 4.84 | 2.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.92 | 7.35 | 7.26 | 6.30 | 4.37 | 3.33 | 2.66 | 1.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 2.65 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.46 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.57 | -0.46 | -1.62 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.63 | -0.91 | -0.51 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.52 | -43.85 | -14.52 | 8.13 | 14.46 | 12.02 | 10.49 | 9.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.41 | 0.68 | 0.99 | 0.61 | 0.18 |
营业外支出 | 2.40 | 0.81 | 0.37 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.82 | -44.54 | -14.75 | 8.31 | 15.08 | 12.99 | 11.09 | 9.43 |
所得税费用 | 1.04 | 0.96 | -0.58 | 1.42 | -- | 2.16 | 1.75 | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -7.86 | -45.50 | -14.17 | 6.89 | 12.69 | 10.84 | 9.35 | 7.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -9.64 | -45.40 | -15.37 | 6.44 | 12.51 | 10.81 | 9.31 | 8.04 |
少数股东损益 | 1.78 | -0.10 | 1.20 | 0.45 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | -0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.95 | 24.37 | 12.16 | 62.14 | 46.13 | 32.51 | 15.08 | 82.37 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 2.24 | 1.97 | 1.86 | 0.09 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.04 | 1.12 | 1.00 | 7.56 | 8.57 | 4.74 | 2.15 | 9.07 |
经营活动现金流入小计 | 39.06 | 25.53 | 13.18 | 71.95 | 56.67 | 39.11 | 17.31 | 91.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.20 | 7.89 | 4.40 | 26.27 | 21.78 | 15.91 | 7.97 | 48.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.95 | 8.70 | 4.41 | 18.22 | 13.30 | 8.96 | 4.55 | 20.20 |
支付的各项税费 | 2.88 | 2.07 | 0.98 | 3.89 | 2.77 | 2.01 | 0.83 | 4.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.68 | 4.28 | 1.94 | 11.03 | 7.16 | 5.87 | 3.85 | 11.31 |
经营活动现金流出小计 | 33.71 | 22.93 | 11.73 | 59.41 | 45.01 | 32.75 | 17.19 | 84.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.35 | 2.60 | 1.45 | 12.55 | 11.66 | 6.36 | 0.12 | 7.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 1.86 | 1.46 | 0.01 | -- | 0.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.10 | 4.10 | 2.56 | 9.64 | 9.50 | 7.50 | 3.34 | 8.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.43 |
投资活动现金流入小计 | 4.38 | 4.30 | 2.72 | 11.72 | 11.03 | 7.52 | 3.36 | 14.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.30 | 1.79 | 0.88 | 4.48 | 3.53 | 2.28 | 0.88 | 12.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.30 | -- | -- | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.25 | 0.20 | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 2.55 | 1.99 | 0.88 | 5.77 | 4.53 | 2.98 | 0.88 | 13.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.83 | 2.31 | 1.85 | 5.96 | 6.50 | 4.54 | 2.48 | 1.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 15.11 | 13.43 | 2.94 | 23.27 | 12.59 | 8.15 | 4.21 | 33.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | 19.01 | 16.60 | 14.87 | 2.11 | 37.87 |
筹资活动现金流入小计 | 15.17 | 13.49 | 2.94 | 42.28 | 29.21 | 23.04 | 6.32 | 71.27 |
偿还债务支付的现金 | 18.63 | 16.94 | 3.25 | 30.40 | 19.74 | 7.21 | 4.21 | 30.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.76 | 4.64 | 2.26 | 8.33 | 6.15 | 3.32 | 1.38 | 9.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 0.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.63 | 0.94 | 1.29 | 20.26 | 19.05 | 18.33 | 4.21 | 38.33 |
筹资活动现金流出小计 | 27.02 | 22.52 | 6.79 | 59.00 | 44.93 | 28.86 | 9.80 | 77.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.85 | -9.03 | -3.85 | -16.72 | -15.72 | -5.82 | -3.48 | -6.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.67 | -4.12 | -0.56 | 1.79 | 2.44 | 5.08 | -0.87 | 2.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 5.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.55 | 6.11 | 9.67 | 10.23 | 10.88 | 13.52 | 7.56 | 8.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.87 | -- | -7.86 | -- | -1.66 | -- | -45.50 |
加:资产减值准备 | -- | 0.72 | -- | 5.97 | -- | 0.54 | -- | 23.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.65 | -- | 3.59 | -- | 1.90 | -- | 3.98 |
无形资产摊销 | -- | 3.38 | -- | 6.57 | -- | 3.44 | -- | 9.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | -- | 1.05 | -- | 0.37 | -- | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.67 | -- | 0.04 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.13 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.39 | -- | 7.27 | -- | 3.06 | -- | 7.68 |
投资损失 | -- | 0.11 | -- | 1.57 | -- | 0.79 | -- | 0.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.18 | -- | -0.83 | -- | 0.27 | -- | -0.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | -0.03 | -- | 0.22 | -- | 1.07 | -- | 1.10 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.80 | -- | -8.85 | -- | 6.78 | -- | 2.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.61 | -- | 4.56 | -- | -10.23 | -- | 4.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.11 | -- | 10.23 | -- | 13.52 | -- | 8.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.23 | -- | 8.44 | -- | 8.44 | -- | 5.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.14 | 82.37 | 75.54 | 72.33 | 45.85 | 38.80 | 33.92 | 26.62 |
收到的税费返还 | 2.24 | 0.11 | 0.39 | 0.59 | 0.55 | 0.28 | 0.08 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.56 | 9.07 | 7.04 | 6.02 | 3.68 | 2.04 | 1.45 | 0.60 |
经营活动现金流入小计 | 71.95 | 91.56 | 82.97 | 78.95 | 50.08 | 41.12 | 35.45 | 27.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.27 | 48.44 | 46.88 | 39.12 | 24.14 | 26.59 | 23.14 | 21.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.22 | 20.20 | 19.67 | 27.79 | 16.11 | 8.54 | 4.02 | 1.76 |
支付的各项税费 | 3.89 | 4.18 | 3.84 | 9.84 | 5.59 | 5.38 | 3.11 | 1.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.03 | 11.31 | 9.20 | 9.63 | 8.74 | 5.25 | 3.38 | 1.91 |
经营活动现金流出小计 | 59.41 | 84.13 | 79.59 | 86.38 | 54.58 | 45.75 | 33.66 | 26.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.55 | 7.43 | 3.38 | -7.43 | -4.51 | -4.63 | 1.79 | 0.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 5.00 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.86 | 0.76 | 0.73 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.64 | 8.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 0.43 | 6.26 | 3.01 | 2.84 | 1.67 | 0.47 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 11.72 | 14.98 | 7.03 | 3.15 | 2.85 | 1.67 | 0.48 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.48 | 12.85 | 14.38 | 17.12 | 31.36 | 28.09 | 12.56 | 12.78 |
投资所支付的现金 | 0.32 | 0.01 | 0.96 | 0.43 | 4.68 | 1.87 | 0.70 | 0.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.70 | 0.01 | 0.50 | 2.14 | 0.85 | 5.03 | 3.15 | 1.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 6.24 | 7.48 | 3.28 | 0.69 | 0.65 |
投资活动现金流出小计 | 5.77 | 13.10 | 15.89 | 25.93 | 44.38 | 38.27 | 17.10 | 15.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.96 | 1.88 | -8.86 | -22.78 | -41.53 | -36.61 | -16.61 | -15.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 1.55 | 1.15 | 55.96 | 11.87 | 0.52 | 0.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.04 | 1.55 | 1.15 | 0.40 | 0.07 | 0.01 | 0.16 |
取得借款收到的现金 | 23.27 | 33.36 | 65.67 | 94.06 | 40.61 | 38.27 | 11.90 | 2.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.01 | 37.87 | 63.97 | 11.93 | 21.58 | 1.59 | 0.13 | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 42.28 | 71.27 | 131.19 | 107.15 | 173.14 | 111.74 | 56.54 | 25.44 |
偿还债务支付的现金 | 30.40 | 30.28 | 64.06 | 84.12 | 79.76 | 56.31 | 23.27 | 14.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.33 | 9.03 | 9.21 | 12.11 | 7.15 | 5.02 | 3.27 | 1.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.26 | 38.33 | 68.34 | 5.05 | 23.78 | 3.26 | 2.02 | 1.60 |
筹资活动现金流出小计 | 59.00 | 77.64 | 141.61 | 101.28 | 110.70 | 64.59 | 28.56 | 17.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.72 | -6.37 | -10.42 | 5.87 | 62.45 | 47.15 | 27.98 | 7.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.06 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.79 | 2.93 | -15.92 | -24.32 | 16.36 | 5.97 | 13.16 | -7.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.44 | 5.51 | 21.43 | 45.91 | 29.55 | 23.58 | 10.42 | 17.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.23 | 8.44 | 5.51 | 21.59 | 45.91 | 29.55 | 23.58 | 10.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -7.86 | -45.50 | -14.17 | 6.89 | 12.69 | 10.84 | 9.35 | 7.95 |
加:资产减值准备 | 5.97 | 23.60 | 13.49 | 2.65 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.59 | 3.98 | 4.02 | 2.97 | 1.86 | 1.01 | 0.56 | 0.30 |
无形资产摊销 | 6.57 | 9.00 | 6.10 | 3.44 | 2.07 | 1.63 | 1.34 | 1.14 |
长期待摊费用摊销 | 1.05 | 1.03 | 1.37 | 0.95 | 0.58 | 0.26 | 0.09 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -0.01 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.27 | 7.68 | 7.59 | 6.53 | 4.57 | 3.53 | 2.59 | 1.87 |
投资损失 | 1.57 | 0.46 | 1.62 | -0.17 | -0.08 | -0.12 | -0.09 | 0.06 |
递延所得税资产减少 | -0.83 | -0.98 | -2.27 | -0.57 | -0.18 | -0.01 | 0.05 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.22 | 1.10 | -2.05 | 0.33 | -0.78 | 0.13 | -1.14 | -1.57 |
经营性应收项目的减少 | -8.85 | 2.13 | -2.06 | -18.35 | -15.39 | -1.94 | -8.17 | -7.59 |
经营性应付项目的增加 | 4.56 | 4.84 | -10.28 | -12.05 | -9.97 | -20.08 | -2.96 | -2.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.23 | 8.44 | 5.51 | 21.59 | 45.91 | 29.55 | 23.58 | 10.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.44 | 5.51 | 21.43 | 45.91 | 29.55 | 23.58 | 10.42 | 17.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |