昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.70 | 75.84 | 81.03 | 87.36 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 51.25 | 49.19 | 39.22 | 42.70 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 36.94 | 32.28 | 26.15 | 24.87 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1.55 | 1.48 | 2.33 | 2.14 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.80 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42.29 | 38.93 | 44.21 | 40.74 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.08 | 1.92 | 1.61 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.15 | 1.11 | 1.30 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 197.71 | 202.28 | 197.74 | 202.26 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.01 | 2.26 | 1.64 | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.69 | 0.73 | 0.32 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 23.75 | 22.12 | 21.48 | 20.97 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | 8.50 | -- | 4.16 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.55 | 8.28 | 8.21 | 8.15 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | 1.73 | 1.25 | 0.30 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.99 | 3.99 | 3.39 | 3.29 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.76 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 55.77 | 51.08 | 44.71 | 43.36 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 253.48 | 253.36 | 242.45 | 245.62 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.56 | 3.19 | 2.68 | 3.55 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.63 | 16.00 | 17.99 | 17.73 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.39 | 5.72 | 4.80 | 4.26 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 2.82 | 3.99 | 2.21 | 2.69 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.16 | -- | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.53 | 0.52 | 0.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.53 | 1.52 | 2.04 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 54.48 | 57.98 | 55.68 | 55.75 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.53 | 1.52 | 2.04 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.31 | 6.57 | 6.88 | 7.03 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 60.79 | 64.55 | 62.56 | 62.78 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 139.31 | 139.10 | 139.01 | 138.84 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.12 | 4.12 | 4.08 | 4.08 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 45.88 | 42.25 | 33.19 | 31.87 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 192.69 | 188.81 | 179.89 | 182.83 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.44 | 0.15 | -0.04 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 192.25 | 188.66 | 179.93 | 182.87 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 253.48 | 253.36 | 242.45 | 245.62 | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 49.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 32.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 202.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 51.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 253.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 57.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 139.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 42.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 188.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 253.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.50 | 114.11 | 74.32 | 52.71 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 20.55 | 98.58 | 67.30 | 45.76 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.69 | 0.47 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 3.58 | 17.70 | 12.53 | 8.24 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.21 | 5.61 | 3.80 | 2.47 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.41 | -1.49 | -1.35 | -1.18 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.16 | 1.10 | 0.81 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.16 | -0.12 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.00 | 21.42 | 11.64 | 10.46 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.00 | 21.42 | 11.66 | 10.47 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 0.38 | 1.64 | 1.01 | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | 19.78 | 10.66 | 9.40 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 3.63 | 19.74 | 10.64 | 9.38 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 98.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 17.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 5.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q | Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.48 | 110.42 | 74.71 | 51.86 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 0.63 | 4.54 | 2.86 | 1.92 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.67 | 6.34 | 3.98 | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 20.78 | 121.30 | 81.54 | 56.64 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.93 | 71.81 | 53.64 | 36.78 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48 | 26.62 | 20.90 | 14.22 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 2.90 | 10.01 | 7.90 | 6.02 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.03 | 11.54 | 7.52 | 4.74 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 27.35 | 119.98 | 89.96 | 61.75 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.57 | 1.33 | -8.42 | -5.11 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 31.98 | 253.08 | 183.59 | 84.44 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 1.45 | 1.05 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32.19 | 254.53 | 184.64 | 85.12 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.35 | 10.76 | 6.11 | 4.34 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 36.97 | 258.97 | 179.89 | 87.30 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.10 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43.42 | 270.18 | 186.00 | 91.64 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.24 | -15.65 | -1.36 | -6.52 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.17 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1.66 | 1.66 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 5.11 | 4.68 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.61 | 6.90 | 6.49 | 1.42 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.53 | -6.62 | -6.35 | -1.38 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -18.35 | -20.95 | -16.08 | -12.94 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 75.31 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.95 | 75.31 | 80.18 | 83.32 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 9.40 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.49 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -6.13 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -5.89 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -3.80 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 83.32 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 96.26 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 4.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 121.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 10.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 119.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 253.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 254.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 258.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 96.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 75.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |