昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 247.79 | 278.37 | 217.84 | 248.55 | 176.17 | 199.85 | 264.00 | 293.73 |
交易性金融资产 | 0.98 | 1.03 | 0.31 | 0.25 | 0.68 | 1.20 | 0.73 | 0.42 |
应收票据 | 39.50 | 36.56 | 32.42 | 27.64 | 42.26 | 43.56 | 41.05 | 36.94 |
应收账款 | 213.03 | 225.65 | 256.60 | 214.61 | 181.31 | 165.94 | 114.19 | 107.48 |
预付款项 | 47.96 | 46.11 | 49.98 | 33.17 | 47.12 | 36.29 | 72.19 | 38.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 8.57 | -- | 8.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 201.34 | 182.16 | 191.53 | 200.86 | 214.41 | 174.50 | 214.33 | 184.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.45 | 17.99 | 16.38 | 19.90 | 19.47 | 12.19 | 16.18 | 16.72 |
流动资产合计 | 794.29 | 826.11 | 810.46 | 801.12 | 708.32 | 672.47 | 746.93 | 698.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.76 | 0.81 | 1.14 | 1.19 | 1.14 | 6.04 | 10.18 | 10.14 |
长期股权投资 | 11.05 | 10.77 | 12.17 | 13.62 | 13.30 | 11.45 | 5.41 | 4.19 |
投资性房地产 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | -- | -- | -- |
固定资产 | 389.74 | 370.01 | 309.33 | 298.78 | 313.68 | 304.38 | 275.62 | 225.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 37.54 | -- | 14.86 | -- | 34.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.71 | 24.32 | 17.90 | 19.78 | 15.54 | 15.11 | 18.17 | 12.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.41 | 6.19 | 5.66 | 5.33 | 6.40 | 6.50 | 6.67 | 5.93 |
递延所得税资产 | 18.32 | 15.75 | 11.44 | 10.47 | 7.67 | 6.68 | 3.60 | 2.91 |
其他非流动资产 | 20.81 | 21.21 | 21.41 | 13.49 | 13.45 | 10.58 | 12.39 | 16.52 |
非流动资产合计 | 516.21 | 495.06 | 432.84 | 408.37 | 397.73 | 383.93 | 361.43 | 320.60 |
资产总计 | 1,310.49 | 1,321.17 | 1,243.30 | 1,209.49 | 1,106.05 | 1,056.39 | 1,108.37 | 1,019.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.57 | 62.56 | 61.16 | 83.83 | 126.31 | 101.31 | 111.89 | 97.86 |
交易性金融负债 | 0.22 | 0.26 | 0.96 | 2.95 | 0.24 | 0.63 | 1.30 | 1.22 |
应付票据 | 270.09 | 256.91 | 229.81 | 224.39 | 186.18 | 206.24 | 279.63 | 271.61 |
应付账款 | 237.21 | 225.89 | 202.59 | 168.66 | 173.90 | 151.18 | 139.18 | 140.51 |
预收账款 | 1.89 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.72 | 12.59 | 10.26 | 8.00 | 7.16 | 9.48 | 7.53 | 5.24 |
应交税费 | 12.74 | 14.10 | 12.69 | 13.93 | 8.22 | 8.40 | 5.60 | 3.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.26 | -- | 8.90 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.53 | -- | 1.18 | -- | 3.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.40 | 30.96 | 23.59 | 22.00 | 12.15 | 14.35 | 15.82 | 15.20 |
其他流动负债 | 30.36 | 35.03 | 28.98 | 28.78 | 39.31 | 37.70 | 29.39 | 23.31 |
流动负债合计 | 697.31 | 718.41 | 662.31 | 652.28 | 640.99 | 617.89 | 673.70 | 628.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.92 | 36.18 | 23.60 | 28.23 | 45.67 | 31.79 | 32.95 | 18.36 |
应付债券 | 92.79 | 91.82 | 90.83 | 89.84 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 104.87 | -- | 116.99 | -- | 107.93 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 27.32 | 26.47 | 24.98 | 21.19 | 18.77 | 16.78 | 13.87 | 12.47 |
递延所得税负债 | 0.27 | 0.77 | 0.37 | 0.27 | -- | 0.75 | 1.86 | 2.02 |
其他非流动负债 | 30.36 | 35.03 | 28.98 | 28.78 | 39.31 | 37.70 | 29.39 | 23.31 |
非流动负债合计 | 257.44 | 259.15 | 248.95 | 247.55 | 181.09 | 171.61 | 180.26 | 146.49 |
负债合计 | 954.75 | 977.56 | 911.26 | 899.83 | 822.09 | 789.49 | 853.96 | 775.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 100.05 | 100.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
资本公积 | 90.62 | 90.29 | 89.31 | 88.74 | 88.13 | 87.34 | 86.73 | 86.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.92 | 3.92 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.61 | 0.61 |
未分配利润 | 152.18 | 140.43 | 131.59 | 106.47 | 93.53 | 76.95 | 65.59 | 57.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 355.74 | 343.60 | 332.04 | 309.66 | 283.96 | 266.90 | 254.41 | 243.96 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 355.74 | 343.60 | 332.04 | 309.66 | 283.96 | 266.90 | 254.41 | 243.96 |
负债和股东权益合计 | 1,310.49 | 1,321.17 | 1,243.30 | 1,209.49 | 1,106.05 | 1,056.39 | 1,108.37 | 1,019.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 278.37 | 199.85 | 184.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 1.03 | 1.20 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 36.56 | 43.56 | 39.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 225.65 | 165.94 | 71.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 46.11 | 36.29 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 182.16 | 174.50 | 132.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.99 | 12.19 | 13.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 826.11 | 672.47 | 476.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.81 | 6.04 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.77 | 11.45 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 370.01 | 304.38 | 170.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | 14.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.32 | 15.11 | 11.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.19 | 6.50 | 5.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.75 | 6.68 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 21.21 | 10.58 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 495.06 | 383.93 | 251.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,321.17 | 1,056.39 | 728.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.56 | 101.31 | 116.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.26 | 0.63 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 256.91 | 206.24 | 119.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 225.89 | 151.18 | 109.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.59 | 9.48 | 5.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 14.10 | 8.40 | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.96 | 14.35 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 35.03 | 37.70 | 29.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 718.41 | 617.89 | 468.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 36.18 | 31.79 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 91.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 116.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 26.47 | 16.78 | 10.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.75 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 35.03 | 37.70 | 29.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 259.15 | 171.61 | 125.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 977.56 | 789.49 | 593.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 100.05 | 100.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 90.29 | 87.34 | 5.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.92 | 1.86 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 140.43 | 76.95 | 51.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 343.60 | 266.90 | 135.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 343.60 | 266.90 | 135.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 1,321.17 | 1,056.39 | 728.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 230.84 | 1,186.82 | 850.97 | 536.24 | 231.53 | 826.76 | 527.72 | 334.07 |
营业成本 | 227.84 | 1,092.15 | 762.57 | 477.92 | 217.37 | 793.01 | 506.08 | 321.83 |
营业税金及附加 | 0.78 | 3.72 | 2.71 | 1.76 | 0.74 | 2.18 | 1.34 | 0.79 |
销售费用 | 5.97 | 26.09 | 17.59 | 11.35 | 5.84 | 21.66 | 12.01 | 6.95 |
管理费用 | 7.86 | 26.47 | 18.18 | 11.23 | 5.19 | 19.14 | 14.24 | 9.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.47 | -0.06 | -4.42 | -9.50 | 2.54 | -2.34 | -3.61 | -0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.80 | 0.69 | -0.65 | -2.71 | 0.45 | 0.56 | -1.07 | -0.80 |
投资收益 | 10.87 | -0.48 | -1.27 | 1.38 | 2.00 | -0.51 | -1.27 | -0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 2.24 | 2.24 | 2.48 | -- | 1.76 | 0.25 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.66 | 91.12 | 78.83 | 49.35 | 20.48 | 31.56 | 19.81 | 10.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
营业外支出 | 0.03 | 4.71 | 2.28 | 0.55 | 0.05 | 0.43 | 0.43 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.73 | 86.94 | 76.93 | 49.06 | 20.57 | 31.27 | 19.52 | 10.99 |
所得税费用 | 2.97 | 12.53 | 13.39 | 10.63 | 3.99 | 1.91 | 2.76 | 1.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.76 | 74.40 | 63.54 | 38.43 | 16.58 | 29.36 | 16.76 | 9.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.76 | 74.40 | 63.54 | 38.43 | 16.58 | 29.36 | 16.76 | 9.05 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,186.82 | 826.76 | 405.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 1,092.15 | 793.01 | 390.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 3.72 | 2.18 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 26.09 | 21.66 | 8.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 26.47 | 19.14 | 11.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.06 | -2.34 | 10.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.69 | 0.56 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.48 | -0.51 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.24 | 1.76 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 91.12 | 31.56 | 13.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.53 | 0.14 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 4.71 | 0.43 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.94 | 31.27 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 12.53 | 1.91 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 74.40 | 29.36 | 11.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 74.40 | 29.36 | 11.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205.03 | 1,065.14 | 681.07 | 442.06 | 263.87 | 719.14 | 474.78 | 271.50 |
收到的税费返还 | 12.32 | 58.41 | 41.33 | 25.31 | 9.63 | 46.52 | 35.87 | 27.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.47 | 53.14 | 42.48 | 28.28 | 18.64 | 34.29 | 26.18 | 14.93 |
经营活动现金流入小计 | 221.82 | 1,176.69 | 764.88 | 495.65 | 292.14 | 799.95 | 536.83 | 314.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157.82 | 738.35 | 527.71 | 358.09 | 265.90 | 623.68 | 439.28 | 245.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.49 | 81.09 | 58.93 | 39.73 | 20.86 | 53.01 | 29.34 | 21.47 |
支付的各项税费 | 6.26 | 31.16 | 20.58 | 11.63 | 3.42 | 15.14 | 4.97 | 3.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.53 | 77.93 | 46.63 | 30.48 | 4.86 | 67.29 | 40.62 | 21.72 |
经营活动现金流出小计 | 210.10 | 928.52 | 653.85 | 439.94 | 295.03 | 759.11 | 514.21 | 291.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.72 | 248.16 | 111.03 | 55.72 | -2.90 | 40.84 | 22.61 | 22.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 3.76 | 3.28 | 1.15 | -- | 1.98 | 0.64 | 0.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 4.05 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 6.70 | 5.32 | 4.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.38 | 8.17 | 4.59 | 2.46 | 0.98 | 10.18 | 7.45 | 6.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.53 | 203.58 | 121.03 | 71.70 | 30.99 | 149.05 | 95.06 | 68.44 |
投资所支付的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 2.45 | 1.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | 5.87 | 5.16 | 2.35 | -- | 3.42 | 1.06 | 0.30 |
投资活动现金流出小计 | 32.33 | 209.45 | 126.19 | 74.05 | 30.99 | 158.62 | 98.58 | 69.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.95 | -201.28 | -121.60 | -71.59 | -30.01 | -148.44 | -91.12 | -62.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69.45 | 344.93 | 235.37 | 228.65 | 74.09 | 244.30 | 213.61 | 154.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.25 | 14.90 | 8.71 | 0.11 | -- | 52.79 | 30.00 | 9.53 |
筹资活动现金流入小计 | 71.71 | 360.28 | 244.08 | 228.76 | 74.09 | 394.79 | 341.31 | 261.51 |
偿还债务支付的现金 | 87.18 | 269.78 | 165.73 | 133.97 | 37.51 | 230.51 | 191.60 | 160.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.89 | 12.00 | 11.10 | 6.58 | 4.20 | 6.56 | 10.75 | 4.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.34 | 44.17 | 30.37 | 22.16 | 11.76 | 40.87 | 22.46 | 16.27 |
筹资活动现金流出小计 | 104.42 | 325.94 | 207.20 | 162.71 | 53.46 | 277.94 | 224.81 | 181.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.71 | 34.34 | 36.87 | 66.05 | 20.62 | 116.85 | 116.50 | 80.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 5.70 | 0.87 | 1.51 | -0.31 | 2.28 | 2.03 | 0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -45.00 | 86.92 | 27.18 | 51.69 | -12.60 | 11.53 | 50.03 | 39.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 172.28 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 127.28 | 172.28 | 112.53 | 137.04 | 72.76 | 85.35 | 123.85 | 113.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 74.40 | -- | 38.43 | -- | 29.36 | -- | 9.05 |
加:资产减值准备 | -- | 13.24 | -- | 12.46 | -- | 9.19 | -- | 5.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75.52 | -- | 36.11 | -- | 27.26 | -- | 9.77 |
无形资产摊销 | -- | 0.93 | -- | 0.32 | -- | 0.44 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.09 | -- | 1.31 | -- | 2.02 | -- | 1.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.14 | -- | 0.54 | -- | 3.95 | -- | 2.22 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.69 | -- | 2.71 | -- | -0.56 | -- | 0.80 |
财务费用1 | -- | 1.73 | -- | -6.63 | -- | -0.53 | -- | 4.84 |
投资损失 | -- | 0.47 | -- | -1.38 | -- | 0.34 | -- | 0.37 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.03 | -- | -3.84 | -- | -4.53 | -- | -0.76 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -0.47 | -- | -1.24 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -14.25 | -- | -36.74 | -- | -48.31 | -- | -50.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -35.32 | -- | -25.89 | -- | -136.33 | -- | -135.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | 131.08 | -- | 36.35 | -- | 154.36 | -- | 174.55 |
其他 | -- | 2.54 | -- | 1.40 | -- | 4.16 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 172.28 | -- | 137.04 | -- | 85.35 | -- | 113.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 85.35 | -- | 85.35 | -- | 73.82 | -- | 73.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065.14 | 719.14 | 336.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 58.41 | 46.52 | 26.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.14 | 34.29 | 12.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,176.69 | 799.95 | 375.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 738.35 | 623.68 | 278.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.09 | 53.01 | 33.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 31.16 | 15.14 | 3.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77.93 | 67.29 | 27.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 928.52 | 759.11 | 343.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 248.16 | 40.84 | 32.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.50 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.76 | 1.98 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.05 | 6.70 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.17 | 10.18 | 6.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203.58 | 149.05 | 91.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 6.15 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.87 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 209.45 | 158.62 | 97.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -201.28 | -148.44 | -91.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.45 | 97.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 344.93 | 244.30 | 270.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.90 | 52.79 | 45.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 360.28 | 394.79 | 315.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 269.78 | 230.51 | 225.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.00 | 6.56 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.17 | 40.87 | 29.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 325.94 | 277.94 | 259.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.34 | 116.85 | 56.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.70 | 2.28 | -0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 86.92 | 11.53 | -2.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 85.35 | 73.82 | 76.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 172.28 | 85.35 | 73.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 74.40 | 29.36 | 11.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 13.24 | 9.19 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75.52 | 27.26 | 15.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.93 | 0.44 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.09 | 2.02 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | 3.95 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.69 | -0.56 | -0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.73 | -0.53 | 12.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 0.47 | 0.34 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -9.03 | -4.53 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -1.24 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14.25 | -48.31 | -52.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -35.32 | -136.33 | -86.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 131.08 | 154.36 | 123.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2.54 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 172.28 | 85.35 | 73.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 85.35 | 73.82 | 76.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |