昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.03 | 70.90 | 67.12 | 73.72 | 77.24 | 73.26 | 82.18 | 96.69 |
交易性金融资产 | 11.02 | 18.69 | 21.30 | 24.13 | 18.59 | 29.39 | 22.09 | 9.87 |
应收票据 | 0.34 | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.42 | 0.94 | 0.72 | 2.20 |
应收账款 | 16.73 | 11.65 | 10.62 | 7.78 | 8.91 | 6.19 | 6.12 | 5.64 |
预付款项 | 0.75 | 1.12 | 1.27 | 0.61 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.84 | 42.60 | 40.91 | 38.05 | 37.05 | 34.02 | 32.40 | 24.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.95 | 4.95 | 2.99 | 2.32 | 2.24 | 1.47 | 2.18 | 2.19 |
流动资产合计 | 156.97 | 150.87 | 144.99 | 147.29 | 145.55 | 146.55 | 146.67 | 142.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
长期股权投资 | 10.57 | 10.20 | 9.95 | 9.84 | 9.76 | 9.79 | 9.92 | 9.41 |
投资性房地产 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 19.84 | 19.88 | 5.42 | 5.08 | 3.48 | 3.36 | 1.92 | 1.95 |
在建工程 | -- | 8.49 | -- | 10.31 | -- | -- | -- | 7.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.56 | 6.87 | 6.07 | 6.34 | 5.67 | 5.90 | 6.04 | 6.21 |
开发支出 | 6.45 | 5.06 | 4.74 | 3.64 | 3.86 | 3.19 | 2.70 | 2.03 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
递延所得税资产 | 1.12 | 1.02 | 0.86 | 0.74 | 0.57 | 0.56 | 0.40 | 0.25 |
其他非流动资产 | 0.19 | 0.23 | 10.81 | 10.64 | 10.75 | 8.62 | 2.11 | 1.96 |
非流动资产合计 | 66.76 | 64.38 | 60.16 | 59.38 | 57.13 | 53.80 | 45.03 | 39.98 |
资产总计 | 223.73 | 215.26 | 205.15 | 206.67 | 202.68 | 200.35 | 191.70 | 182.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19.40 | 13.05 | 9.98 | 7.78 | 8.50 | 9.60 | 11.31 | 10.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.41 | 2.88 | 1.63 | 1.35 | 1.28 | 2.29 | 1.27 | 1.02 |
应交税费 | 0.93 | 1.96 | 0.94 | 1.31 | 1.03 | 0.91 | 0.43 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.69 | -- | 3.69 | -- | -- | -- | 2.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.10 | 5.10 | 2.61 | 2.60 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
其他流动负债 | 0.87 | 0.84 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.53 |
流动负债合计 | 43.89 | 36.24 | 32.50 | 35.31 | 38.50 | 39.19 | 36.51 | 30.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.07 |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.23 | 0.09 | 0.42 | 0.36 | 0.50 | 0.68 | 0.53 |
其他非流动负债 | 0.87 | 0.84 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.53 |
非流动负债合计 | 0.58 | 0.79 | 3.37 | 3.53 | 6.05 | 6.33 | 4.51 | 4.60 |
负债合计 | 44.47 | 37.02 | 35.87 | 38.84 | 44.55 | 45.52 | 41.02 | 35.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.19 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
资本公积 | 134.02 | 133.17 | 130.46 | 129.41 | 126.98 | 126.47 | 126.12 | 125.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.10 | 3.10 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 1.59 | 1.59 |
未分配利润 | 38.20 | 35.71 | 30.09 | 29.76 | 22.48 | 19.73 | 16.83 | 13.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 179.25 | 178.23 | 169.28 | 167.83 | 158.13 | 154.83 | 150.68 | 146.85 |
少数股东权益 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 179.28 | 178.26 | 169.31 | 167.85 | 158.15 | 154.84 | 150.69 | 146.86 |
负债和股东权益合计 | 223.73 | 215.26 | 205.15 | 206.67 | 202.68 | 200.35 | 191.70 | 182.25 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 70.90 | 73.26 | 86.59 | 11.32 | 9.45 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 18.69 | 29.39 | 25.11 | 15.05 | 13.68 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.48 | 0.94 | 0.96 | 1.05 | 0.79 | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.65 | 6.19 | 5.09 | 2.79 | 2.87 | -- | -- | -- |
预付款项 | 1.12 | 0.35 | 0.21 | 0.09 | 0.19 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.10 | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42.60 | 34.02 | 17.62 | 10.64 | 10.88 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.95 | 1.47 | 1.29 | 0.71 | 0.54 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 150.87 | 146.55 | 137.31 | 41.98 | 38.46 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.20 | 9.79 | 5.55 | 4.24 | 1.69 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.88 | 3.36 | 2.18 | 1.83 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 8.49 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.87 | 5.90 | 5.73 | 2.89 | 2.96 | -- | -- | -- |
开发支出 | 5.06 | 3.19 | 2.52 | 2.71 | 2.32 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.02 | 0.56 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.23 | 8.62 | 1.34 | 1.44 | 0.22 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 64.38 | 53.80 | 30.02 | 16.03 | 9.28 | -- | -- | -- |
资产总计 | 215.26 | 200.35 | 167.33 | 58.01 | 47.74 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.05 | 9.60 | 7.35 | 4.22 | 2.22 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.17 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.88 | 2.29 | 1.32 | 1.07 | 0.86 | -- | -- | -- |
应交税费 | 1.96 | 0.91 | 0.20 | 0.19 | 0.06 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.69 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.10 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.84 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.40 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 36.24 | 39.19 | 25.71 | 12.33 | 8.96 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.38 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.50 | 0.57 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.84 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.40 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.79 | 6.33 | 2.22 | 1.99 | 1.27 | -- | -- | -- |
负债合计 | 37.02 | 45.52 | 27.93 | 14.32 | 10.23 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.19 | 6.16 | 6.16 | 5.35 | 5.35 | -- | -- | -- |
资本公积 | 133.17 | 126.47 | 122.88 | 38.19 | 36.89 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.10 | 2.45 | 1.59 | 0.70 | 0.27 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 35.71 | 19.73 | 8.90 | -0.33 | -4.82 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 178.23 | 154.83 | 139.40 | 43.69 | 37.51 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 178.26 | 154.84 | 139.40 | 43.69 | 37.51 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 215.26 | 200.35 | 167.33 | 58.01 | 47.74 | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.05 | 62.64 | 40.41 | 25.27 | 12.23 | 47.40 | 30.43 | 19.72 |
营业成本 | 12.80 | 49.70 | 31.79 | 19.24 | 9.34 | 36.86 | 24.06 | 15.62 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
销售费用 | 1.37 | 4.92 | 3.38 | 1.94 | 0.98 | 4.09 | 2.72 | 1.72 |
管理费用 | 0.73 | 3.44 | 2.05 | 1.21 | 0.55 | 2.36 | 1.51 | 1.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | -0.87 | -0.63 | -0.56 | -0.14 | -1.51 | -1.39 | -1.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.46 | -2.03 | -2.91 | -0.77 | -0.86 | 0.63 | 0.92 | -0.14 |
投资收益 | -0.04 | 7.87 | 7.20 | 5.82 | 0.97 | 0.74 | 0.50 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.18 | -0.01 | -0.16 | -0.16 | -0.06 | 0.11 | 0.05 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.54 | 19.80 | 13.01 | 11.28 | 3.07 | 12.63 | 8.57 | 5.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.57 | 20.10 | 13.04 | 11.29 | 3.09 | 12.59 | 8.55 | 5.08 |
所得税费用 | 0.08 | 2.26 | 1.46 | 1.27 | 0.34 | 0.91 | 0.64 | 0.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.49 | 17.84 | 11.59 | 10.02 | 2.75 | 11.68 | 7.91 | 4.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.49 | 17.86 | 11.60 | 10.03 | 2.75 | 11.70 | 7.93 | 4.68 |
少数股东损益 | -- | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.64 | 47.40 | 31.08 | 22.73 | 19.47 | -- | -- | -- |
营业成本 | 49.70 | 36.86 | 26.05 | 21.32 | 18.07 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
销售费用 | 4.92 | 4.09 | 2.96 | 2.37 | 1.97 | -- | -- | -- |
管理费用 | 3.44 | 2.36 | 2.03 | 1.53 | 1.09 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.87 | -1.51 | -0.71 | -0.07 | -0.01 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.03 | 0.63 | 2.94 | 2.57 | 0.08 | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.87 | 0.74 | 1.43 | 0.27 | 0.02 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.11 | -0.24 | -0.17 | -0.13 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.80 | 12.63 | 11.33 | 5.15 | 1.98 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.10 | 12.59 | 11.33 | 5.13 | 1.98 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 2.26 | 0.91 | 1.22 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.84 | 11.68 | 10.11 | 4.92 | 1.89 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 17.86 | 11.70 | 10.11 | 4.92 | 1.89 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.26 | 46.06 | 29.83 | 21.56 | 11.73 | 57.78 | 36.95 | 21.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.17 | 3.46 | 0.68 | 0.53 | 0.16 | 3.85 | 1.83 | 1.01 |
经营活动现金流入小计 | 17.44 | 49.52 | 30.52 | 22.09 | 11.89 | 61.63 | 38.78 | 22.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.57 | 45.94 | 33.08 | 21.94 | 11.70 | 45.55 | 30.25 | 16.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 | 8.62 | 6.61 | 4.73 | 2.89 | 6.84 | 5.26 | 3.78 |
支付的各项税费 | 1.61 | 3.03 | 2.86 | 1.78 | 0.70 | 2.18 | 2.12 | 1.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.16 | 1.70 | 0.74 | 0.49 | 0.08 | 0.89 | 0.41 | 0.24 |
经营活动现金流出小计 | 23.30 | 59.29 | 43.28 | 28.94 | 15.37 | 55.46 | 38.04 | 21.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.86 | -9.77 | -12.76 | -6.85 | -3.48 | 6.18 | 0.73 | 0.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 47.29 | 166.74 | 130.66 | 97.07 | 53.63 | 157.55 | 95.89 | 62.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.88 | 8.60 | 7.93 | 6.47 | 1.15 | 1.36 | 0.78 | 0.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48.18 | 175.38 | 138.61 | 103.55 | 54.78 | 158.91 | 96.67 | 63.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 | 8.70 | 6.53 | 4.64 | 3.46 | 15.05 | 5.75 | 4.46 |
投资所支付的现金 | 20.19 | 144.72 | 111.56 | 81.08 | 36.88 | 171.25 | 102.39 | 63.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23.68 | 157.11 | 120.43 | 87.02 | 40.93 | 187.79 | 109.05 | 67.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.50 | 18.27 | 18.18 | 16.53 | 13.85 | -28.87 | -12.38 | -4.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.72 | 2.10 | 2.10 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 0.02 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.40 | 3.74 | 2.10 | 2.10 | 0.41 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 1.38 | 1.34 | 0.07 | 0.04 | -- | 0.01 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 2.36 | 1.51 | 1.40 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96 | 2.23 | 0.70 | 1.97 | 0.34 | 4.82 | 2.38 | 2.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | -0.11 | 0.70 | 0.83 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.69 | 10.85 | 6.31 | 11.94 | 10.61 | -17.18 | -8.44 | -1.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.38 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 41.71 | 41.71 | 41.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.07 | 35.38 | 30.84 | 36.47 | 35.14 | 24.53 | 33.28 | 40.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.84 | -- | 10.02 | -- | 11.68 | -- | 4.67 |
加:资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.20 | -- | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.62 | -- | 0.30 | -- | 0.37 | -- | 0.24 |
无形资产摊销 | -- | 0.99 | -- | 0.49 | -- | 0.81 | -- | 0.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.11 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.03 | -- | 0.77 | -- | -0.63 | -- | 0.14 |
财务费用1 | -- | -0.71 | -- | -0.64 | -- | -1.19 | -- | -0.92 |
投资损失 | -- | -7.87 | -- | -5.82 | -- | -0.74 | -- | -0.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.39 | -- | -0.12 | -- | -0.51 | -- | -0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.26 | -- | -0.07 | -- | -0.07 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -8.70 | -- | -4.09 | -- | -16.59 | -- | -7.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9.11 | -- | -1.68 | -- | -2.11 | -- | -2.87 |
经营性应付项目的增加 | -- | -8.09 | -- | -6.71 | -- | 12.66 | -- | 5.67 |
其他 | -- | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -0.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.38 | -- | 36.47 | -- | 24.53 | -- | 40.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.53 | -- | 24.53 | -- | 41.71 | -- | 41.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.06 | 57.78 | 38.14 | 24.28 | 19.93 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.45 | 0.51 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.46 | 3.85 | 4.80 | 4.63 | 2.43 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 49.52 | 61.63 | 42.94 | 29.37 | 22.86 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.94 | 45.55 | 24.72 | 15.18 | 16.44 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.62 | 6.84 | 5.03 | 3.71 | 2.87 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 3.03 | 2.18 | 2.02 | 1.20 | 1.04 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 0.89 | 1.01 | 0.81 | 1.19 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 59.29 | 55.46 | 32.78 | 20.90 | 21.53 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.77 | 6.18 | 10.16 | 8.46 | 1.33 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 166.74 | 157.55 | 88.08 | 43.20 | 18.57 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.60 | 1.36 | 1.78 | 0.45 | 0.20 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.29 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175.38 | 158.91 | 90.15 | 43.77 | 18.77 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.70 | 15.05 | 4.97 | 2.52 | 0.45 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 144.72 | 171.25 | 146.21 | 45.87 | 29.98 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.14 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 157.11 | 187.79 | 152.45 | 49.14 | 32.06 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.27 | -28.87 | -62.30 | -5.37 | -13.29 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.72 | -- | 82.98 | -- | 14.64 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5.00 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.74 | 5.00 | 82.99 | 0.35 | 14.64 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.03 | -- | 0.33 | 0.72 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.38 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.51 | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 0.96 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.23 | 4.82 | 82.86 | 0.01 | 13.68 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.70 | -0.14 | -0.25 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.85 | -17.18 | 30.58 | 2.85 | 1.76 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 24.53 | 41.71 | 11.13 | 8.29 | 6.52 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.38 | 24.53 | 41.71 | 11.13 | 8.29 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.84 | 11.68 | 10.11 | 4.92 | 1.89 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.11 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.50 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.62 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.17 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.99 | 0.81 | 0.61 | 0.48 | 0.11 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.03 | -0.63 | -2.94 | -2.57 | -0.08 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.71 | -1.19 | -0.31 | 0.23 | -0.09 | -- | -- | -- |
投资损失 | -7.87 | -0.74 | -1.43 | -0.27 | -0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.39 | -0.51 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.26 | -0.07 | 0.51 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8.70 | -16.59 | -7.01 | 0.18 | 1.10 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -9.11 | -2.11 | -3.06 | -0.17 | 0.92 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -8.09 | 12.66 | 11.62 | 2.94 | -3.91 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -0.48 | 0.90 | 0.67 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35.38 | 24.53 | 41.71 | 11.13 | 8.29 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.53 | 41.71 | 11.13 | 8.29 | 6.52 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |