昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.51 | 22.31 | 23.64 | 24.11 | 23.44 | 20.31 | 23.93 | 14.09 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应收票据 | 1.18 | 1.12 | 1.27 | 1.04 | 0.53 | 0.64 | 0.32 | 0.45 |
应收账款 | 20.12 | 18.34 | 18.41 | 20.78 | 16.65 | 17.60 | 16.57 | 13.76 |
预付款项 | 3.63 | 3.32 | 3.44 | 6.56 | 1.99 | 1.91 | 1.68 | 1.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.60 | -- | 1.30 | -- | 1.43 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.99 | 40.61 | 41.53 | 39.49 | 32.00 | 31.04 | 27.92 | 27.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.33 |
其他流动资产 | 1.43 | 1.49 | 1.36 | 1.01 | 1.08 | 1.18 | 1.13 | 1.25 |
流动资产合计 | 89.39 | 89.19 | 91.51 | 94.63 | 78.45 | 74.44 | 73.29 | 62.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
长期应收款 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.68 | 0.74 | 0.63 |
长期股权投资 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.63 |
投资性房地产 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 3.35 | 3.42 | 3.44 | 3.43 | 3.44 |
固定资产 | 10.97 | 10.87 | 10.93 | 10.99 | 11.01 | 11.09 | 10.33 | 10.43 |
在建工程 | -- | 2.88 | -- | 1.60 | -- | 1.78 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.29 | 5.87 | 5.90 | 6.00 | 4.87 | 4.93 | 4.77 | 4.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 58.10 | 57.40 | 55.00 | 54.93 | 52.73 | 52.69 | 37.07 | 36.95 |
长期待摊费用 | 7.32 | 7.10 | 6.97 | 6.88 | 6.91 | 6.99 | 6.84 | 6.84 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 0.59 |
其他非流动资产 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.25 | 1.57 | 0.93 | 5.72 | 1.11 |
非流动资产合计 | 123.86 | 120.72 | 121.43 | 119.34 | 124.24 | 123.75 | 111.18 | 107.30 |
资产总计 | 213.25 | 209.91 | 212.94 | 213.97 | 202.68 | 198.19 | 184.47 | 169.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.99 | 7.69 | 5.70 | 7.66 | 11.63 | 10.91 | 12.66 | 16.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.61 | 36.34 | 41.93 | 45.81 | 35.24 | 33.55 | 31.62 | 31.46 |
应付账款 | 27.64 | 27.66 | 27.63 | 23.67 | 22.78 | 20.79 | 18.40 | 17.69 |
预收账款 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.21 |
应付职工薪酬 | 3.43 | 3.60 | 4.06 | 5.78 | 3.41 | 2.78 | 2.27 | 2.66 |
应交税费 | 2.08 | 2.06 | 2.10 | 1.98 | 1.39 | 1.46 | 1.44 | 1.32 |
应付利息 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 1.16 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8.21 | -- | 8.10 | -- | 12.05 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.89 | 13.33 | 15.70 | 12.90 | 7.66 | 7.34 | 7.53 | 9.09 |
其他流动负债 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
流动负债合计 | 105.77 | 101.51 | 107.21 | 108.46 | 92.28 | 91.59 | 81.90 | 86.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.85 | 15.87 | 15.73 | 15.78 | 14.25 | 8.79 | 9.68 | 8.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |
其他非流动负债 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
非流动负债合计 | 34.96 | 34.83 | 32.40 | 34.53 | 41.92 | 37.95 | 34.96 | 35.66 |
负债合计 | 140.73 | 136.34 | 139.61 | 143.00 | 134.20 | 129.54 | 116.86 | 121.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.82 | 4.49 | 4.09 |
资本公积 | 26.46 | 26.44 | 26.41 | 26.37 | 26.37 | 26.65 | 28.12 | 11.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
未分配利润 | 32.63 | 33.46 | 33.14 | 30.96 | 29.21 | 27.68 | 27.77 | 25.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.52 | 73.58 | 73.32 | 70.98 | 68.48 | 68.65 | 67.61 | 47.79 |
少数股东权益 | 5.85 | 5.96 | 5.85 | 5.68 | 5.19 | 5.88 | 4.50 | 4.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 66.68 | 67.62 | 67.48 | 65.30 | 63.29 | 62.77 | 63.11 | 43.58 |
负债和股东权益合计 | 213.25 | 209.91 | 212.94 | 213.97 | 202.68 | 198.19 | 184.47 | 169.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.11 | 14.09 | 13.72 | 13.86 | 11.18 | 13.55 | 8.35 | 7.84 |
交易性金融资产 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.04 | 0.45 | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
应收账款 | 20.78 | 13.76 | 11.50 | 10.73 | 9.40 | 7.99 | 5.78 | 4.20 |
预付款项 | 6.56 | 1.43 | 4.28 | 4.20 | 3.64 | 3.77 | 2.14 | 1.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.30 | -- | 0.81 | -- | -- | 0.45 | 0.52 | 0.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.49 | 27.30 | 23.87 | 19.88 | 17.11 | 13.11 | 11.97 | 9.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
其他流动资产 | 1.01 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | 0.84 | 0.69 | 0.42 | -- |
流动资产合计 | 94.63 | 62.28 | 56.35 | 50.76 | 43.11 | 39.79 | 29.41 | 23.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3.00 | 3.00 | 0.04 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.75 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 0.37 | 0.29 |
长期股权投资 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.37 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.35 | 3.44 | 3.48 | 3.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.99 | 10.43 | 10.00 | -- | -- | -- | 2.52 | 2.10 |
在建工程 | 1.60 | -- | 0.80 | -- | -- | 1.73 | 0.17 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.00 | 4.66 | 4.32 | 4.34 | 3.40 | 2.89 | 1.81 | 1.20 |
开发支出 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
商誉 | 54.93 | 36.95 | 28.09 | 23.24 | 19.87 | 15.21 | 12.21 | 7.60 |
长期待摊费用 | 6.88 | 6.84 | 6.07 | 5.39 | 4.65 | 3.14 | 2.29 | 1.68 |
递延所得税资产 | 0.75 | 0.59 | 0.49 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.21 | 0.26 |
其他非流动资产 | 0.25 | 1.11 | 0.38 | 0.38 | 4.11 | 0.82 | 0.10 | 1.56 |
非流动资产合计 | 119.34 | 107.30 | 56.49 | 48.48 | 41.74 | 27.19 | 19.68 | 14.72 |
资产总计 | 213.97 | 169.58 | 112.84 | 99.24 | 84.85 | 66.99 | 49.10 | 38.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.66 | 16.16 | 11.58 | 10.78 | 8.16 | 1.74 | 4.81 | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 45.81 | 31.46 | 25.75 | 19.80 | -- | 8.37 | 4.17 | 3.47 |
应付账款 | 23.67 | 17.69 | 15.34 | 12.86 | -- | 8.79 | 8.30 | 6.00 |
预收账款 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.76 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.37 |
应付职工薪酬 | 5.78 | 2.66 | 2.69 | 1.98 | 1.82 | 1.79 | 1.26 | 1.01 |
应交税费 | 1.98 | 1.32 | 1.04 | 0.92 | 0.83 | 0.59 | 0.60 | 0.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- |
应付股利 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他应付款 | 8.10 | -- | 5.10 | -- | -- | 4.41 | 1.57 | 2.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.90 | 9.09 | 0.29 | 1.22 | 8.07 | 0.12 | 0.01 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
流动负债合计 | 108.46 | 86.13 | 62.91 | 53.48 | 49.46 | 26.51 | 21.41 | 14.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.78 | 8.75 | 1.18 | 3.80 | 0.84 | 0.95 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 2.69 | -- | 7.94 | 7.92 | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.29 | 0.03 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.14 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | -- | -- |
非流动负债合计 | 34.53 | 35.66 | 1.87 | 7.02 | 1.70 | 9.47 | 8.24 | 0.16 |
负债合计 | 143.00 | 121.79 | 64.79 | 60.50 | 51.15 | 35.98 | 29.64 | 15.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.85 | 4.09 | 4.09 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.67 | 2.67 |
资本公积 | 26.37 | 11.39 | 15.87 | 13.72 | 12.98 | 13.33 | 5.61 | 10.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.18 | 2.04 | 1.81 | 1.43 | 1.04 | 0.95 | 0.50 | 0.44 |
未分配利润 | 30.96 | 25.35 | 21.43 | 16.82 | 13.59 | 12.18 | 9.72 | 8.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.98 | 47.79 | 48.05 | 38.75 | 33.69 | 31.01 | 18.50 | 22.18 |
少数股东权益 | 5.68 | 4.21 | 5.15 | 3.88 | 3.23 | 1.70 | 0.95 | 0.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.30 | 43.58 | 42.90 | 34.87 | 30.46 | 29.31 | 19.45 | 22.92 |
负债和股东权益合计 | 213.97 | 169.58 | 112.84 | 99.24 | 84.85 | 66.99 | 49.10 | 38.01 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 160.42 | 108.11 | 54.41 | 201.76 | 137.76 | 89.91 | 41.41 | 156.96 |
营业成本 | 150.75 | 100.79 | 50.37 | 190.39 | 129.66 | 83.85 | 38.36 | 148.72 |
营业税金及附加 | 0.50 | 0.31 | 0.15 | 0.55 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.44 |
销售费用 | 33.56 | 22.11 | 10.98 | 38.98 | 28.96 | 18.36 | 8.71 | 32.67 |
管理费用 | 7.03 | 4.74 | 2.42 | 11.07 | 6.42 | 3.91 | 1.96 | 7.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.38 | 0.88 | 0.37 | 2.32 | 1.32 | 0.83 | 0.37 | 1.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.10 |
投资收益 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.65 | 7.57 | 4.16 | 12.07 | 8.61 | 6.42 | 3.22 | 9.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.18 |
营业外支出 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.70 | 7.60 | 4.16 | 12.08 | 8.58 | 6.42 | 3.21 | 9.62 |
所得税费用 | 2.16 | 1.48 | 0.79 | 2.31 | 1.45 | 1.13 | 0.51 | 1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.54 | 6.12 | 3.38 | 9.76 | 7.13 | 5.29 | 2.71 | 7.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.17 | 5.13 | 2.91 | 7.85 | 6.10 | 4.57 | 2.42 | 6.69 |
少数股东损益 | 1.38 | 0.99 | 0.46 | 1.91 | 1.04 | 0.73 | 0.29 | 1.17 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 201.76 | 156.96 | 139.67 | 116.63 | 94.71 | 75.01 | 60.94 | 45.68 |
营业成本 | 190.39 | 148.72 | 130.90 | 109.31 | 88.62 | 48.53 | 38.97 | 28.68 |
营业税金及附加 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.31 |
销售费用 | 38.98 | 32.67 | 28.37 | 25.14 | 21.57 | 16.68 | 14.12 | 10.69 |
管理费用 | 11.07 | 7.23 | 6.58 | 5.55 | 4.51 | 3.94 | 2.90 | 2.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.32 | 1.85 | 0.63 | 0.67 | 0.43 | 0.58 | 0.33 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.07 | 9.56 | 9.60 | 7.65 | 6.29 | 4.88 | 4.08 | 3.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.14 |
营业外支出 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.08 | 9.62 | 9.57 | 7.70 | 6.36 | 4.93 | 4.23 | 3.58 |
所得税费用 | 2.31 | 1.75 | 1.92 | 1.55 | 1.32 | -- | 0.81 | 0.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.76 | 7.87 | 7.64 | 6.15 | 5.04 | 3.97 | 3.42 | 2.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.85 | 6.69 | 6.21 | 5.09 | 4.35 | 3.71 | 2.97 | 2.41 |
少数股东损益 | 1.91 | 1.17 | 1.43 | 1.06 | 0.69 | 0.26 | 0.45 | 0.37 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182.65 | 123.36 | 64.67 | 224.44 | 153.60 | 100.44 | 36.75 | 176.31 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.04 | -- | -- | 0.12 | 0.11 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.82 | 2.18 | 1.47 | 0.69 | 2.84 | 1.79 | 0.84 | 1.06 |
经营活动现金流入小计 | 186.63 | 125.59 | 66.14 | 225.14 | 156.57 | 102.34 | 37.60 | 177.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.42 | 89.66 | 43.39 | 161.47 | 108.21 | 73.32 | 25.07 | 120.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.51 | 18.04 | 9.66 | 26.98 | 20.01 | 13.50 | 6.50 | 22.11 |
支付的各项税费 | 6.70 | 4.39 | 2.08 | 6.56 | 5.00 | 2.69 | 1.55 | 5.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.71 | 3.12 | 2.52 | 6.99 | 4.32 | 2.69 | 1.86 | 6.57 |
经营活动现金流出小计 | 172.34 | 115.22 | 57.65 | 201.99 | 137.54 | 92.19 | 34.99 | 154.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.29 | 10.37 | 8.49 | 23.14 | 19.03 | 10.15 | 2.61 | 22.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.60 | 3.44 | 0.15 | 0.36 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.28 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.63 | 3.47 | 0.15 | 3.57 | 3.04 | 3.03 | 2.99 | 1.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32 | 1.59 | 1.13 | 3.08 | 2.00 | 1.22 | 0.77 | 4.79 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.71 | 3.37 | 0.51 | 13.81 | 16.56 | 8.67 | 2.09 | 8.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.29 | 0.51 | 1.24 | 0.12 | 1.10 | 4.59 | 4.83 |
投资活动现金流出小计 | 7.07 | 5.26 | 2.17 | 18.14 | 18.68 | 10.99 | 7.45 | 21.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.44 | -1.79 | -2.01 | -14.57 | -15.63 | -7.96 | -4.46 | -20.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 17.32 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.16 |
取得借款收到的现金 | 10.94 | 6.96 | -- | 18.39 | 11.42 | 4.08 | 2.00 | 36.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | 2.00 | 0.44 |
筹资活动现金流入小计 | 11.00 | 6.96 | -- | 36.14 | 28.73 | 21.40 | 21.31 | 36.92 |
偿还债务支付的现金 | 8.84 | 6.35 | 1.67 | 19.80 | 11.67 | 10.58 | 4.00 | 24.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.66 | 0.42 | 0.26 | 4.11 | 3.66 | 2.08 | 0.10 | 2.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.89 | 0.17 | 0.16 | 1.09 | 0.91 | 0.14 | 0.03 | 0.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.04 | 9.03 | 4.02 | 13.65 | 10.38 | 5.73 | 6.06 | 14.29 |
筹资活动现金流出小计 | 25.54 | 15.81 | 5.95 | 37.57 | 25.71 | 18.39 | 10.15 | 41.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.54 | -8.84 | -5.95 | -1.43 | 3.02 | 3.01 | 11.15 | -4.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.02 | -0.07 | 0.10 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.68 | -0.27 | 0.52 | 7.17 | 6.34 | 5.29 | 9.30 | -1.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 6.80 | 8.17 | 6.80 | 6.80 | 7.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.28 | 13.70 | 14.49 | 13.96 | 14.51 | 12.08 | 16.10 | 6.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.12 | -- | 9.76 | -- | 5.29 | -- | 7.87 |
加:资产减值准备 | -- | 0.10 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.66 | -- | 1.24 | -- | 0.61 | -- | 1.13 |
无形资产摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.29 | -- | 0.10 | -- | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.64 | -- | 1.30 | -- | 0.59 | -- | 1.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -0.10 |
财务费用1 | -- | 0.88 | -- | 2.31 | -- | 0.62 | -- | 1.89 |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | -0.21 | -- | -0.09 | -- | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | 0.15 | -- | -0.09 | -- | 0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.17 |
存货的减少 | -- | -1.23 | -- | -9.75 | -- | -1.28 | -- | -2.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.13 | -- | -8.05 | -- | -4.15 | -- | -3.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.51 | -- | 15.62 | -- | 3.78 | -- | 7.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.70 | -- | 13.96 | -- | 12.08 | -- | 6.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.96 | -- | 6.80 | -- | 6.80 | -- | 7.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224.44 | 176.31 | 159.32 | 133.85 | 110.95 | 81.05 | 68.10 | 51.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.69 | 1.06 | 1.62 | 0.52 | 0.63 | 0.60 | 0.28 | 0.22 |
经营活动现金流入小计 | 225.14 | 177.37 | 160.94 | 134.37 | 111.58 | 81.65 | 68.38 | 52.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161.47 | 120.28 | 108.14 | 88.56 | 69.32 | 50.33 | 43.55 | 33.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.98 | 22.11 | 17.15 | 15.55 | 13.33 | 10.16 | 8.08 | 6.07 |
支付的各项税费 | 6.56 | 5.42 | 5.68 | 5.72 | 6.36 | 5.31 | 4.42 | 3.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.99 | 6.57 | 15.49 | 14.21 | 13.43 | 10.92 | 9.20 | 6.90 |
经营活动现金流出小计 | 201.99 | 154.39 | 146.46 | 124.05 | 102.45 | 76.73 | 65.25 | 49.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.14 | 22.98 | 14.47 | 10.33 | 9.13 | 4.92 | 3.13 | 2.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.36 | 0.28 | 3.18 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.09 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.57 | 1.08 | 3.30 | 1.13 | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.08 | 4.79 | 3.94 | 4.26 | 8.73 | 3.05 | 2.06 | 1.48 |
投资所支付的现金 | -- | 3.00 | 4.35 | 1.69 | 0.75 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.81 | 8.49 | 4.99 | 3.28 | 4.64 | 2.66 | 4.01 | 2.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.24 | 4.83 | 0.12 | 0.27 | 0.02 | 0.68 | -- | 1.56 |
投资活动现金流出小计 | 18.14 | 21.10 | 13.41 | 9.50 | 14.14 | 6.39 | 6.07 | 5.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.57 | -20.02 | -10.10 | -8.38 | -14.13 | -6.29 | -5.86 | -5.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 17.32 | 0.16 | 0.21 | 0.63 | 0.12 | 8.02 | 0.14 | 10.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | -- |
取得借款收到的现金 | 18.39 | 36.32 | 17.34 | 19.04 | 8.51 | 3.26 | 7.49 | 1.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.44 | -- | -- | 0.13 | 0.62 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36.14 | 36.92 | 17.55 | 19.67 | 8.76 | 11.89 | 15.54 | 12.04 |
偿还债务支付的现金 | 19.80 | 24.13 | 19.97 | 17.44 | 2.23 | 5.28 | 4.60 | 4.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.11 | 2.63 | 2.03 | 2.99 | 3.42 | 1.32 | 0.97 | 0.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.09 | 0.95 | 0.26 | 0.68 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.65 | 14.29 | 0.50 | 0.20 | 0.93 | 0.05 | 6.50 | 0.16 |
筹资活动现金流出小计 | 37.57 | 41.05 | 22.50 | 20.63 | 6.58 | 6.65 | 12.08 | 5.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.43 | -4.13 | -4.95 | -0.96 | 2.18 | 5.24 | 3.46 | 6.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.17 | -1.18 | -0.58 | 0.99 | -2.82 | 3.87 | 0.73 | 3.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.80 | 7.97 | 8.55 | 7.56 | 10.38 | 6.51 | 5.78 | 2.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.96 | 6.80 | 7.97 | 8.55 | 7.56 | 10.38 | 6.51 | 5.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.76 | 7.87 | 7.64 | 6.15 | 5.04 | 3.97 | 3.42 | 2.78 |
加:资产减值准备 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.24 | 1.13 | 0.91 | 0.76 | 0.57 | 0.45 | 0.38 | 0.31 |
无形资产摊销 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 1.30 | 1.15 | 1.34 | 1.02 | 1.54 | 1.12 | 0.73 | 0.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.31 | 1.89 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 0.49 | 0.25 | 0.08 |
投资损失 | -0.21 | -0.23 | -0.08 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.15 | 0.19 | -0.17 | 0.07 | -0.07 | -0.10 | 0.06 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -9.75 | -2.27 | -3.55 | -1.83 | -2.79 | -0.12 | -1.37 | -1.40 |
经营性应收项目的减少 | -8.05 | -3.65 | -3.02 | -3.97 | -2.54 | -5.45 | -1.42 | -1.14 |
经营性应付项目的增加 | 15.62 | 7.22 | 10.34 | 7.30 | 6.68 | 4.32 | 0.85 | 1.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.96 | 6.80 | 7.97 | 8.55 | 7.56 | 10.38 | 6.51 | 5.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.80 | 7.97 | 8.55 | 7.56 | 10.38 | 6.51 | 5.78 | 2.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |