昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 846.20 | 503.52 | 590.64 | 496.07 | 655.70 | 551.42 | 615.62 | 618.50 |
交易性金融资产 | 90.70 | 420.48 | 372.95 | 471.14 | 319.14 | 531.79 | 465.08 | 475.92 |
应收票据 | 189.13 | 241.23 | 100.29 | 120.76 | 161.99 | 148.72 | 161.27 | 225.75 |
应收账款 | 832.62 | 751.72 | 698.09 | 647.49 | 734.06 | 584.46 | 432.94 | 410.69 |
预付款项 | 28.87 | 14.19 | 20.02 | 16.46 | 15.87 | 19.50 | 19.37 | 16.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.08 | -- | 4.98 | -- | 4.36 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 947.59 | 945.79 | 974.56 | 928.74 | 857.61 | 865.06 | 865.94 | 917.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.04 | 38.64 | 32.48 | 23.22 | 20.31 | 19.99 | 18.98 | 17.50 |
流动资产合计 | 3,111.01 | 3,090.01 | 3,008.27 | 2,915.95 | 2,925.44 | 2,821.84 | 2,725.68 | 2,845.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.45 | 25.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,083.86 | 2,086.22 | 2,084.10 | 2,029.56 | 2,038.85 | 1,992.86 | 1,420.49 | 1,455.09 |
在建工程 | -- | 336.38 | -- | 332.25 | -- | 321.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 237.81 | 234.41 | 233.63 | 235.26 | 236.87 | 237.48 | 232.72 | 233.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.18 | 2.08 | 2.08 | 2.24 | 2.57 | 1.59 | 2.13 | 2.49 |
递延所得税资产 | 21.86 | 22.66 | 22.06 | 21.87 | 21.97 | 19.31 | 15.98 | 16.40 |
其他非流动资产 | 62.18 | 38.63 | 54.59 | 78.29 | 47.96 | 68.38 | 59.94 | 82.09 |
非流动资产合计 | 2,826.63 | 2,800.21 | 2,811.30 | 2,782.83 | 2,753.40 | 2,725.72 | 2,590.38 | 2,567.22 |
资产总计 | 5,937.64 | 5,890.21 | 5,819.58 | 5,698.78 | 5,678.84 | 5,547.57 | 5,316.07 | 5,412.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 657.91 | 552.81 | 510.00 | 480.43 | 330.29 | 360.32 | 320.31 | 270.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 237.89 | 265.67 | 357.78 | 214.38 | 120.11 | 152.09 | 178.72 | 232.58 |
应付账款 | 475.17 | 465.47 | 438.80 | 497.69 | 593.96 | 505.47 | 495.86 | 595.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 63.35 | 77.38 | 59.61 | 58.60 | 56.80 | 68.73 | 54.89 | 54.69 |
应交税费 | 30.87 | 26.25 | 22.53 | 20.32 | 38.55 | 24.31 | 10.97 | 9.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
其他应付款 | -- | 20.26 | -- | 22.08 | -- | 105.27 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.01 | 25.40 | 96.71 | 183.75 | 188.92 | 172.20 | 32.77 | 56.36 |
其他流动负债 | 64.42 | 100.39 | 15.31 | 4.52 | 45.50 | 27.67 | 31.18 | 17.90 |
流动负债合计 | 1,580.18 | 1,557.81 | 1,556.85 | 1,491.79 | 1,484.80 | 1,429.66 | 1,212.33 | 1,326.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.01 | 144.65 | 174.17 |
应付债券 | 889.97 | 880.78 | 871.59 | 862.40 | 853.21 | 843.97 | 834.74 | 825.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 10.39 | 19.61 | 24.45 | 25.80 | 22.85 | 13.72 | 5.23 | 7.65 |
递延所得税负债 | 0.95 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.56 | 0.52 | 0.24 | 0.22 |
其他非流动负债 | 64.42 | 100.39 | 15.31 | 4.52 | 45.50 | 27.67 | 31.18 | 17.90 |
非流动负债合计 | 1,001.09 | 1,002.10 | 1,000.29 | 994.42 | 984.57 | 987.41 | 1,043.93 | 1,067.72 |
负债合计 | 2,581.26 | 2,559.91 | 2,557.14 | 2,486.21 | 2,469.37 | 2,417.07 | 2,256.26 | 2,394.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 838.34 | 838.34 | 838.34 | 838.33 | 840.17 | 840.17 | 840.17 | 840.17 |
资本公积 | 384.52 | 378.97 | 379.78 | 379.77 | 426.11 | 426.10 | 445.14 | 442.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 206.45 | 206.45 | 177.87 | 177.87 | 177.87 | 177.87 | 152.10 | 152.10 |
未分配利润 | 1,805.45 | 1,718.64 | 1,680.76 | 1,632.21 | 1,629.77 | 1,552.29 | 1,489.43 | 1,451.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,356.38 | 3,330.30 | 3,262.43 | 3,212.58 | 3,209.47 | 3,130.50 | 3,059.81 | 3,018.14 |
少数股东权益 | 1.46 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,354.92 | 3,328.83 | 3,262.43 | 3,212.58 | 3,209.47 | 3,130.50 | 3,059.81 | 3,018.14 |
负债和股东权益合计 | 5,937.64 | 5,890.21 | 5,819.58 | 5,698.78 | 5,678.84 | 5,547.57 | 5,316.07 | 5,412.53 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 503.52 | 551.42 | 258.28 | 605.97 | 817.84 | 122.59 | 65.81 | 50.71 |
交易性金融资产 | 420.48 | 531.79 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 241.23 | 148.72 | 206.77 | 179.08 | -- | 53.67 | 34.53 | 18.98 |
应收账款 | 751.72 | 584.46 | 447.58 | 489.25 | 177.20 | 129.24 | 71.91 | 48.10 |
预付款项 | 14.19 | 19.50 | 15.70 | 17.04 | 9.05 | 12.61 | 12.79 | 5.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.08 | 4.36 | -- | 15.76 | -- | -- | 3.39 | 3.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 945.79 | 865.06 | 829.14 | 622.01 | 461.99 | 367.15 | 167.27 | 130.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.64 | 19.99 | 48.86 | 24.21 | 0.05 | 17.63 | 7.91 | 5.50 |
流动资产合计 | 3,090.01 | 2,821.84 | 2,032.47 | 2,086.99 | 1,582.75 | 709.83 | 363.62 | 262.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,086.22 | 1,992.86 | 1,468.94 | 1,166.26 | -- | -- | -- | 277.68 |
在建工程 | 336.38 | 321.24 | -- | 159.92 | -- | -- | 123.65 | 47.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 234.41 | 237.48 | 217.13 | 212.62 | 64.42 | 65.78 | 62.49 | 63.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 52.01 | 52.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.08 | 1.59 | 0.91 | 0.43 | 0.82 | 0.58 | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.66 | 19.31 | 16.99 | 9.39 | 7.22 | 5.76 | 4.18 | 3.82 |
其他非流动资产 | 38.63 | 68.38 | 94.41 | 76.30 | 12.06 | 30.56 | 61.61 | 9.04 |
非流动资产合计 | 2,800.21 | 2,725.72 | 2,450.23 | 1,624.93 | 1,079.26 | 977.82 | 615.52 | 401.34 |
资产总计 | 5,890.21 | 5,547.57 | 4,482.70 | 3,711.91 | 2,662.00 | 1,687.65 | 979.13 | 663.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 552.81 | 360.32 | 205.29 | 371.81 | 251.62 | 284.63 | 10.00 | 68.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 265.67 | 152.09 | 262.86 | 227.71 | 27.22 | -- | 0.60 | -- |
应付账款 | 465.47 | 505.47 | 652.03 | 502.69 | 283.62 | -- | 72.71 | 49.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 9.57 | 7.96 | 6.56 | 3.11 |
应付职工薪酬 | 77.38 | 68.73 | 63.06 | 51.82 | 34.38 | 24.96 | 16.73 | 10.70 |
应交税费 | 26.25 | 24.31 | 23.01 | 16.27 | 13.90 | 9.13 | 7.49 | 4.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 0.01 | 0.10 |
应付股利 | -- | 1.85 | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
其他应付款 | 20.26 | 105.27 | -- | 0.79 | -- | -- | 1.68 | 1.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.40 | 172.20 | 57.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 100.39 | 27.67 | 18.56 | 2.92 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,557.81 | 1,429.66 | 1,409.31 | 1,181.36 | 623.46 | 635.44 | 116.06 | 137.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 20.01 | 180.17 | 50.02 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 880.78 | 843.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 19.61 | 13.72 | 10.95 | 8.36 | 11.23 | 5.11 | 1.70 | -- |
递延所得税负债 | 0.72 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 100.39 | 27.67 | 18.56 | 2.92 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,002.10 | 987.41 | 252.52 | 82.80 | 37.16 | 29.64 | 21.98 | 20.99 |
负债合计 | 2,559.91 | 2,417.07 | 1,661.82 | 1,264.15 | 660.62 | 665.08 | 138.04 | 158.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 838.34 | 840.17 | 841.56 | 598.81 | 412.97 | 260.48 | 176.00 | 132.00 |
资本公积 | 378.97 | 426.10 | 471.08 | 619.27 | 805.11 | 269.71 | 354.19 | 149.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 206.45 | 177.87 | 152.10 | 112.43 | 71.64 | 51.44 | 27.44 | 19.43 |
未分配利润 | 1,718.64 | 1,552.29 | 1,429.15 | 1,107.25 | 702.17 | 440.95 | 275.11 | 196.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,330.30 | 3,130.50 | 2,820.88 | 2,447.76 | 2,001.38 | 1,022.57 | 841.09 | 504.83 |
少数股东权益 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,328.83 | 3,130.50 | 2,820.88 | 2,447.76 | 2,001.38 | 1,022.57 | 841.09 | 504.83 |
负债和股东权益合计 | 5,890.21 | 5,547.57 | 4,482.70 | 3,711.91 | 2,662.00 | 1,687.65 | 979.13 | 663.35 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 632.02 | 2,235.40 | 1,610.52 | 1,144.50 | 629.75 | 2,024.99 | 1,453.11 | 1,034.81 |
营业成本 | 531.92 | 1,897.27 | 1,367.56 | 954.01 | 533.32 | 1,748.59 | 1,275.26 | 898.81 |
营业税金及附加 | 5.03 | 24.26 | 16.79 | 11.15 | 6.71 | 13.37 | 9.16 | 6.31 |
销售费用 | 23.55 | 90.24 | 75.99 | 49.43 | 23.54 | 95.54 | 74.35 | 49.14 |
管理费用 | 25.91 | 105.87 | 75.00 | 49.77 | 26.73 | 78.12 | 71.40 | 48.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.41 | 42.89 | 28.13 | 15.49 | 9.64 | 25.98 | 12.03 | 9.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.14 | 6.29 | 3.73 | 2.27 | 1.49 | 4.97 | 2.64 | 1.45 |
投资收益 | 1.15 | 2.46 | 4.78 | 3.22 | 1.70 | 3.06 | 1.91 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 103.18 | 329.78 | 248.36 | 191.66 | 92.26 | 287.46 | 185.93 | 140.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.90 | 0.70 | 0.75 | 0.45 | 0.18 | 3.92 | 2.25 | 1.71 |
营业外支出 | 0.13 | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.15 | 0.94 | 0.46 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 103.94 | 329.98 | 248.71 | 191.80 | 92.29 | 290.45 | 187.72 | 142.05 |
所得税费用 | 15.69 | 51.33 | 36.61 | 28.26 | 14.70 | 41.14 | 27.03 | 19.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 88.26 | 278.65 | 212.09 | 163.54 | 77.59 | 249.31 | 160.69 | 122.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 88.27 | 278.65 | 212.09 | 163.54 | 77.59 | 249.31 | 160.69 | 122.43 |
少数股东损益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,235.40 | 2,024.99 | 2,683.96 | 2,255.62 | 1,442.45 | 1,020.65 | 641.33 | 400.06 |
营业成本 | 1,897.27 | 1,748.59 | 2,168.46 | 1,651.26 | 1,053.97 | 761.93 | 362.51 | 230.56 |
营业税金及附加 | 24.26 | 13.37 | 13.47 | 17.72 | 10.25 | 5.62 | 7.91 | 4.52 |
销售费用 | 90.24 | 95.54 | 116.51 | 92.34 | 84.24 | 55.66 | 38.37 | 24.42 |
管理费用 | 105.87 | 78.12 | 106.59 | 86.66 | 65.52 | 62.81 | 67.43 | 44.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 42.89 | 25.98 | 20.23 | 10.62 | 15.64 | 10.96 | 4.39 | 1.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 | 0.55 | 2.63 |
公允价值变动净收益 | 6.29 | 4.97 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.46 | 3.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 329.78 | 287.46 | 542.39 | 598.42 | 395.01 | 260.53 | 161.53 | 91.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 3.92 | 0.99 | 0.72 | 1.78 | 0.23 | 1.49 | 1.35 |
营业外支出 | 0.51 | 0.94 | 1.33 | 2.40 | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 329.98 | 290.45 | 542.05 | 596.74 | 396.57 | 260.72 | 162.91 | 93.05 |
所得税费用 | 51.33 | 41.14 | 72.29 | 80.67 | 54.38 | 35.54 | -- | 13.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 278.65 | 249.31 | 469.76 | 516.08 | 342.18 | 225.17 | 139.69 | 79.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 278.65 | 249.31 | 469.76 | 516.08 | 342.18 | 225.17 | 139.69 | 79.39 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411.73 | 1,344.20 | 945.51 | 681.27 | 293.49 | 1,396.03 | 1,033.04 | 763.57 |
收到的税费返还 | 1.76 | 7.95 | 7.98 | 3.34 | 0.11 | 60.60 | 59.23 | 48.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.22 | 41.38 | 17.24 | 7.02 | 12.14 | 27.42 | 13.28 | 9.46 |
经营活动现金流入小计 | 438.71 | 1,393.53 | 970.73 | 691.62 | 305.74 | 1,484.05 | 1,105.55 | 821.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214.40 | 782.13 | 557.97 | 375.14 | 165.91 | 859.99 | 652.26 | 481.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108.65 | 351.68 | 261.50 | 174.39 | 92.44 | 312.57 | 241.92 | 172.60 |
支付的各项税费 | 28.67 | 159.92 | 103.55 | 72.79 | 30.87 | 101.84 | 77.26 | 57.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.65 | 88.19 | 62.46 | 45.69 | 21.24 | 49.73 | 32.33 | 23.87 |
经营活动现金流出小计 | 382.37 | 1,381.91 | 985.49 | 668.02 | 310.46 | 1,324.13 | 1,003.78 | 735.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.35 | 11.61 | -14.76 | 23.61 | -4.71 | 159.92 | 101.77 | 86.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 435.13 | 1,896.20 | 1,373.88 | 784.63 | 460.60 | 886.53 | 404.99 | 21.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.01 | 13.80 | 6.33 | 3.87 | 2.34 | 6.96 | 1.60 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.85 | 10.63 | 10.63 |
投资活动现金流入小计 | 437.14 | 1,911.87 | 1,382.08 | 790.37 | 464.81 | 906.43 | 417.32 | 31.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.34 | 126.39 | 103.45 | 74.88 | 29.88 | 139.79 | 106.17 | 81.93 |
投资所支付的现金 | 109.50 | 1,814.14 | 1,241.11 | 750.69 | 275.44 | 1,447.97 | 903.00 | 531.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.60 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 130.84 | 1,940.53 | 1,344.56 | 825.57 | 305.31 | 1,663.37 | 1,009.17 | 613.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 306.29 | -28.66 | 37.52 | -35.20 | 159.50 | -756.94 | -591.86 | -581.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 987.00 | 986.42 | 987.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 184.00 | 621.79 | 449.57 | 370.00 | 110.00 | 430.00 | 310.00 | 210.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.16 | 91.91 | 91.91 | 6.51 | 5.10 | 17.11 | 10.48 | 9.01 |
筹资活动现金流入小计 | 187.16 | 715.17 | 541.48 | 376.51 | 115.10 | 1,434.11 | 1,306.89 | 1,206.01 |
偿还债务支付的现金 | 91.49 | 598.00 | 394.00 | 256.00 | 140.50 | 316.80 | 251.30 | 151.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 106.35 | 102.18 | 96.90 | 4.04 | 115.75 | 111.38 | 106.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.25 | 59.23 | 57.17 | 54.92 | 7.93 | 56.99 | 55.03 | 48.32 |
筹资活动现金流出小计 | 167.23 | 763.59 | 553.35 | 407.81 | 152.47 | 489.54 | 417.71 | 306.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.93 | -48.42 | -11.87 | -31.30 | -37.37 | 944.57 | 889.19 | 899.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.54 | 1.12 | 0.85 | 0.46 | -1.17 | 4.88 | 4.47 | 1.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 383.11 | -64.35 | 11.73 | -42.43 | 116.24 | 352.42 | 403.58 | 405.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 422.68 | 487.02 | 487.02 | 487.02 | 487.02 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 805.79 | 422.68 | 498.76 | 444.59 | 603.27 | 487.02 | 538.18 | 540.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 278.65 | -- | 163.54 | -- | 249.31 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21.99 | -- | 5.25 | -- | 11.30 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215.71 | -- | 106.37 | -- | 169.18 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 6.47 | -- | 2.91 | -- | 5.42 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.85 | -- | 0.89 | -- | 2.90 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -0.08 | -- | 0.14 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.29 | -- | -2.27 | -- | -4.97 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 47.02 | -- | 17.67 | -- | 42.13 | -- | -- |
投资损失 | -- | -2.46 | -- | -3.22 | -- | -3.06 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.02 | -- | -2.57 | -- | -1.88 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | 0.16 | -- | 0.52 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -102.72 | -- | -63.69 | -- | 24.26 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362.57 | -- | -146.42 | -- | 70.43 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -101.55 | -- | -61.26 | -- | -408.18 | -- | -- |
其他 | -- | 4.16 | -- | -- | -- | -9.79 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 422.68 | -- | 444.59 | -- | 487.02 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 487.02 | -- | 487.02 | -- | 134.60 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344.20 | 1,396.03 | 1,783.23 | 1,493.48 | 1,084.92 | 704.34 | 551.86 | 347.20 |
收到的税费返还 | 7.95 | 60.60 | 26.81 | 8.31 | 7.85 | 16.97 | 8.43 | 3.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.38 | 27.42 | 71.19 | 21.14 | 23.83 | 7.68 | 3.70 | 2.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,393.53 | 1,484.05 | 1,881.23 | 1,522.92 | 1,116.59 | 729.00 | 563.99 | 353.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782.13 | 859.99 | 1,098.50 | 659.55 | 555.01 | 443.39 | 270.58 | 170.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351.68 | 312.57 | 305.08 | 214.22 | 169.70 | 134.84 | 87.53 | 61.26 |
支付的各项税费 | 159.92 | 101.84 | 142.74 | 185.31 | 92.69 | 43.55 | 49.60 | 29.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.19 | 49.73 | 127.48 | 129.25 | 105.92 | 41.82 | 33.33 | 21.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,381.91 | 1,324.13 | 1,673.80 | 1,188.34 | 923.33 | 663.61 | 441.03 | 282.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.61 | 159.92 | 207.44 | 334.59 | 193.26 | 65.39 | 122.95 | 70.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,896.20 | 886.53 | 15.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.80 | 6.96 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.87 | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 1.03 | 0.11 | 0.23 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.85 | -- | 11.55 | 14.28 | -- | -- | 6.02 |
投资活动现金流入小计 | 1,911.87 | 906.43 | 15.24 | 11.83 | 15.31 | 0.11 | 0.23 | 6.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.39 | 139.79 | 535.29 | 668.99 | 103.04 | 237.20 | 255.13 | 82.64 |
投资所支付的现金 | 1,814.14 | 1,447.97 | 15.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 75.60 | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.63 | 21.26 | 15.76 | 0.31 | 6.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,940.53 | 1,663.37 | 557.38 | 679.62 | 124.29 | 252.96 | 255.44 | 88.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.66 | -756.94 | -542.14 | -667.79 | -108.98 | -252.85 | -255.21 | -82.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.47 | 987.00 | 82.98 | -- | 689.50 | -- | 259.52 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 621.79 | 430.00 | 415.00 | 658.00 | 301.15 | 282.21 | 10.00 | 78.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.91 | 17.11 | 42.52 | 10.46 | 140.67 | 10.12 | 2.00 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 715.17 | 1,434.11 | 540.50 | 668.46 | 1,131.31 | 292.33 | 271.52 | 78.30 |
偿还债务支付的现金 | 598.00 | 316.80 | 400.20 | 489.15 | 334.67 | 10.00 | 68.00 | 54.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.35 | 115.75 | 126.46 | 83.55 | 68.44 | 51.22 | 54.54 | 2.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.23 | 56.99 | 51.73 | 38.69 | 65.15 | 61.92 | 8.64 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 763.59 | 489.54 | 578.39 | 611.39 | 468.26 | 123.14 | 131.18 | 57.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.42 | 944.57 | -37.90 | 57.07 | 663.06 | 169.19 | 140.34 | 20.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.12 | 4.88 | -1.02 | -2.54 | 1.42 | 0.72 | -1.32 | 0.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -64.35 | 352.42 | -373.63 | -278.67 | 748.76 | -17.55 | 6.77 | 9.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 487.02 | 134.60 | 508.23 | 786.91 | 38.14 | 55.70 | 48.93 | 39.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 422.68 | 487.02 | 134.60 | 508.23 | 786.91 | 38.14 | 55.70 | 48.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 278.65 | 249.31 | 469.76 | 516.08 | 342.18 | 225.17 | 139.69 | 79.39 |
加:资产减值准备 | 21.99 | 11.30 | 3.69 | -- | 2.50 | 3.22 | 0.55 | 2.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 215.71 | 169.18 | 144.18 | 101.89 | 83.27 | 54.47 | 38.12 | 31.05 |
无形资产摊销 | 6.47 | 5.42 | 2.59 | 4.27 | 1.77 | 1.67 | 1.63 | 1.48 |
长期待摊费用摊销 | 1.85 | 2.90 | 1.26 | 0.39 | 0.31 | 0.17 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | 0.14 | 0.07 | -0.03 | 0.04 | -- | -0.16 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -6.29 | -4.97 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 47.02 | 42.13 | 18.77 | 17.07 | 14.20 | 8.36 | 2.85 | 2.06 |
投资损失 | -2.46 | -3.06 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -3.02 | -1.88 | -7.60 | -2.17 | -1.47 | -1.58 | -0.36 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.22 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -102.72 | 24.26 | -210.82 | -160.01 | -95.15 | -199.72 | -36.85 | -13.19 |
经营性应收项目的减少 | -362.57 | 70.43 | -372.25 | -672.59 | -216.29 | -83.05 | -47.68 | -53.61 |
经营性应付项目的增加 | -101.55 | -408.18 | 142.45 | 512.75 | 61.88 | 56.70 | 25.16 | 21.23 |
其他 | 4.16 | -9.79 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 422.68 | 487.02 | 134.60 | 508.23 | 786.91 | 38.14 | 55.70 | 48.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 487.02 | 134.60 | 508.23 | 786.91 | 38.14 | 55.70 | 48.93 | 39.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |