昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.33 | 21.42 | 17.83 | 17.25 | 16.02 | 22.58 | 11.76 | 17.52 |
交易性金融资产 | 1.85 | 0.86 | 0.89 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.18 |
应收票据 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | 0.28 | 0.28 | 0.08 |
应收账款 | 27.27 | 26.84 | 29.65 | 30.54 | 29.93 | 23.36 | 30.98 | 28.68 |
预付款项 | 0.81 | 0.79 | 1.49 | 1.30 | 1.87 | 1.53 | 1.33 | 0.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.34 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.33 | 21.48 | 20.18 | 16.47 | 16.24 | 13.21 | 10.94 | 12.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.18 |
流动资产合计 | 83.58 | 79.17 | 77.06 | 73.73 | 71.61 | 68.31 | 63.87 | 66.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
投资性房地产 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | -- | -- |
固定资产 | 19.21 | 19.25 | 17.42 | 17.81 | 17.23 | 17.23 | 16.20 | 16.46 |
在建工程 | -- | 1.97 | -- | 1.17 | -- | -- | -- | 0.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.67 | 3.64 | 3.52 | 3.18 | 3.20 | 3.24 | 2.94 | 2.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.84 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.71 | 0.68 | 0.84 | 0.72 |
其他非流动资产 | 0.40 | 0.48 | 2.02 | 1.53 | 0.91 | 0.93 | 0.54 | 0.52 |
非流动资产合计 | 27.82 | 27.23 | 26.81 | 25.53 | 24.66 | 23.56 | 22.45 | 21.93 |
资产总计 | 111.39 | 106.40 | 103.87 | 99.26 | 96.27 | 91.88 | 86.32 | 88.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- | 2.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.12 | 14.42 | 12.54 | 10.95 | 10.19 | 9.18 | 6.52 | 7.60 |
应付账款 | 7.01 | 8.07 | 8.78 | 10.43 | 8.17 | 7.52 | 7.74 | 8.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.44 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.48 | 0.86 | 0.85 |
应交税费 | 0.41 | 0.67 | 0.74 | 1.46 | 0.77 | 0.20 | 1.13 | 0.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.09 | -- | -- | -- | 1.72 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.25 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.69 | 4.67 | 6.68 | 6.68 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 3.53 |
其他流动负债 | 0.59 | 0.66 | 0.38 | 0.31 | 0.70 | 0.66 | 0.31 | 0.45 |
流动负债合计 | 40.42 | 38.01 | 32.90 | 32.69 | 27.62 | 24.40 | 20.90 | 28.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.24 | 3.53 | 7.21 | 5.00 | 10.61 | 10.61 | 12.61 | 8.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.07 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.59 | 0.66 | 0.38 | 0.31 | 0.70 | 0.66 | 0.31 | 0.45 |
非流动负债合计 | 8.18 | 5.49 | 9.10 | 6.91 | 12.52 | 12.54 | 13.82 | 9.60 |
负债合计 | 48.60 | 43.49 | 42.00 | 39.60 | 40.15 | 36.94 | 34.72 | 38.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
资本公积 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 3.33 | 3.33 |
未分配利润 | 38.12 | 38.58 | 36.80 | 34.74 | 31.14 | 30.30 | 30.09 | 27.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.80 | 62.91 | 61.87 | 59.66 | 56.12 | 54.94 | 51.60 | 50.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.80 | 62.91 | 61.87 | 59.66 | 56.12 | 54.94 | 51.56 | 50.60 |
负债和股东权益合计 | 111.39 | 106.40 | 103.87 | 99.26 | 96.27 | 91.88 | 86.32 | 88.89 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.42 | 22.58 | 16.76 | 12.67 | 9.91 | 11.70 | 8.34 | 5.62 |
交易性金融资产 | 0.86 | 1.10 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.28 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0.93 | 0.70 | 0.33 |
应收账款 | 26.84 | 23.36 | 24.47 | 17.92 | 11.72 | 7.95 | 5.54 | 4.92 |
预付款项 | 0.79 | 1.53 | 0.32 | 0.34 | 0.65 | 0.40 | 0.72 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.34 | -- | -- | 1.59 | -- | -- | 0.23 | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.48 | 13.21 | 15.18 | 9.50 | 6.25 | 5.45 | 7.02 | 3.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.44 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.63 | 0.02 |
流动资产合计 | 79.17 | 68.31 | 63.30 | 46.93 | 29.64 | 27.18 | 23.18 | 15.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.48 | 0.27 | 0.11 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
投资性房地产 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.25 | 17.23 | 7.57 | 5.16 | -- | -- | 6.10 | 3.33 |
在建工程 | 1.97 | -- | -- | 5.18 | -- | -- | 1.04 | 0.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.64 | 3.24 | 2.80 | 2.86 | 2.61 | 1.23 | 1.20 | 1.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | -- |
递延所得税资产 | 0.95 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
其他非流动资产 | 0.48 | 0.93 | 0.56 | 0.17 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.21 |
非流动资产合计 | 27.23 | 23.56 | 20.54 | 13.99 | 9.79 | 6.95 | 6.38 | 5.36 |
资产总计 | 106.40 | 91.88 | 83.84 | 60.92 | 39.43 | 34.13 | 29.56 | 20.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.02 | 2.46 | -- | 4.56 | 9.98 | 9.79 | 4.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.42 | 9.18 | 11.02 | 5.22 | 5.96 | -- | 1.60 | 5.44 |
应付账款 | 8.07 | 7.52 | 7.34 | 4.54 | 3.34 | -- | 1.22 | 1.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 2.32 | 0.62 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 0.44 | 0.48 | 1.44 | 1.04 | 0.44 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
应交税费 | 0.67 | 0.20 | 1.15 | 1.46 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.25 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.06 | 0.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.67 | 0.07 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 38.01 | 24.40 | 34.13 | 21.72 | 17.48 | 16.37 | 13.47 | 11.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.53 | 10.61 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 6.92 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.04 | 0.01 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.41 | 0.43 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.49 | 12.54 | 0.85 | 7.90 | 0.52 | 0.42 | 0.29 | 0.24 |
负债合计 | 43.49 | 36.94 | 34.98 | 29.61 | 18.00 | 16.79 | 13.75 | 12.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.54 | 6.54 | 5.03 | 3.73 | 3.11 |
资本公积 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 5.20 | 4.70 | 6.21 | 7.52 | 1.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.17 | 4.17 | 3.33 | 2.15 | 1.27 | 0.82 | 0.65 | 0.60 |
未分配利润 | 38.58 | 30.30 | 25.13 | 15.93 | 8.78 | 5.24 | 3.92 | 3.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.91 | 54.94 | 48.86 | 31.31 | 21.43 | 17.34 | 15.81 | 8.54 |
少数股东权益 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.91 | 54.94 | 48.82 | 31.27 | 21.39 | 17.30 | 15.81 | 8.54 |
负债和股东权益合计 | 106.40 | 91.88 | 83.84 | 60.92 | 39.43 | 34.13 | 29.56 | 20.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.10 | 73.10 | 53.50 | 36.88 | 14.38 | 70.09 | 56.65 | 38.59 |
营业成本 | 11.38 | 60.78 | 43.70 | 29.17 | 11.13 | 59.81 | 47.37 | 32.14 |
营业税金及附加 | 0.02 | 0.49 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
销售费用 | 0.36 | 1.53 | 1.01 | 0.67 | 0.31 | 1.47 | 1.19 | 0.80 |
管理费用 | 0.35 | 1.30 | 0.86 | 0.58 | 0.32 | 1.12 | 0.77 | 0.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | -0.36 | -0.40 | -0.28 |
投资收益 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.07 | 11.51 | 9.57 | 7.15 | 2.96 | 9.57 | 8.42 | 5.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.06 | 11.46 | 9.52 | 7.14 | 2.96 | 9.60 | 8.46 | 6.01 |
所得税费用 | 0.43 | 1.45 | 1.31 | 0.98 | 0.40 | 1.18 | 1.10 | 0.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.63 | 10.00 | 8.22 | 6.17 | 2.56 | 8.42 | 7.36 | 5.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.63 | 10.00 | 8.22 | 6.17 | 2.56 | 8.42 | 7.36 | 5.22 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.10 | 70.09 | 79.32 | 50.52 | 36.90 | 30.24 | 20.62 | 17.42 |
营业成本 | 60.78 | 59.81 | 65.40 | 40.17 | 31.65 | 28.40 | 17.95 | 15.27 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
销售费用 | 1.53 | 1.47 | 1.34 | 1.54 | 1.32 | 1.09 | 0.74 | 0.65 |
管理费用 | 1.30 | 1.12 | 1.73 | 1.38 | 0.88 | 0.48 | 1.03 | 0.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.09 | -0.36 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.03 | 0.14 | -- | -- | -0.01 | 0.07 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.51 | 9.57 | 13.72 | 10.31 | 5.22 | 1.98 | 0.56 | 0.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.24 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.46 | 9.60 | 13.70 | 10.29 | 5.18 | 1.96 | 0.56 | 0.61 |
所得税费用 | 1.45 | 1.18 | 1.81 | 1.41 | 0.65 | 0.25 | -- | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.00 | 8.42 | 11.89 | 8.87 | 4.52 | 1.71 | 0.50 | 0.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.00 | 8.42 | 11.89 | 8.87 | 4.52 | 1.71 | 0.50 | 0.52 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.06 | 79.40 | 48.07 | 28.77 | 8.59 | 67.92 | 48.34 | 32.89 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.45 | 2.65 | 4.17 | 2.89 | 1.67 | 0.85 | 4.56 | 1.99 |
经营活动现金流入小计 | 15.51 | 82.08 | 52.24 | 31.67 | 10.26 | 68.77 | 53.14 | 35.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.17 | 61.92 | 42.64 | 25.36 | 11.02 | 52.78 | 47.39 | 31.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 | 2.32 | 1.81 | 1.30 | 0.70 | 2.35 | 2.02 | 1.52 |
支付的各项税费 | 0.63 | 3.61 | 3.27 | 1.94 | 0.59 | 3.40 | 3.07 | 2.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.76 | 2.33 | 3.81 | 2.02 | 1.21 | 3.77 | 8.68 | 5.10 |
经营活动现金流出小计 | 15.48 | 70.18 | 51.53 | 30.62 | 13.53 | 62.30 | 61.16 | 40.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 11.90 | 0.71 | 1.05 | -3.27 | 6.47 | -8.03 | -5.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.70 | 0.50 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.70 | 0.86 | 0.42 | -- | -- | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54 | 6.62 | 5.37 | 3.71 | 2.21 | 4.44 | 2.31 | 1.58 |
投资所支付的现金 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.45 | 6.81 | 5.57 | 3.87 | 2.35 | 4.60 | 2.48 | 1.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.75 | -5.96 | -5.15 | -3.86 | -2.35 | -4.36 | -2.25 | -1.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.70 | 3.53 | 3.26 | 1.00 | -- | 15.80 | 15.80 | 11.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.70 | 3.53 | 3.26 | 1.00 | -- | 15.80 | 15.80 | 11.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 10.16 | 9.16 | 3.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 2.06 | 2.00 | 1.92 | 0.10 | 2.76 | 2.63 | 2.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 0.27 | 9.14 | 3.08 | 2.95 | 1.10 | 13.00 | 11.84 | 5.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.43 | -5.61 | 0.18 | -1.95 | -1.10 | 2.80 | 3.96 | 5.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -- | -0.03 | -0.04 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.67 | 0.30 | -4.35 | -4.77 | -6.75 | 4.87 | -6.33 | -0.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.13 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.80 | 20.13 | 15.47 | 15.06 | 13.07 | 19.82 | 8.62 | 14.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.00 | -- | 6.17 | -- | 8.42 | -- | 5.22 |
加:资产减值准备 | -- | 1.27 | -- | 0.16 | -- | 0.72 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.43 | -- | 0.63 | -- | 1.33 | -- | 0.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.07 | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.36 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.36 | -- | 0.07 | -- | 0.38 | -- | 0.15 |
投资损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | -- | -0.24 | -- | -0.09 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.06 | -- | 0.21 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8.37 | -- | -3.26 | -- | 1.93 | -- | 2.85 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.75 | -- | -5.77 | -- | 2.66 | -- | -6.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.10 | -- | 2.65 | -- | -9.51 | -- | -7.45 |
其他 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.13 | -- | 15.06 | -- | 19.82 | -- | 14.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.82 | -- | 19.82 | -- | 14.95 | -- | 14.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.40 | 67.92 | 67.57 | 54.20 | 37.87 | 33.57 | 22.67 | 18.99 |
收到的税费返还 | 0.03 | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.65 | 0.85 | 0.37 | 1.84 | 0.50 | 0.32 | 0.22 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 82.08 | 68.77 | 67.94 | 56.09 | 38.42 | 33.99 | 22.92 | 19.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.92 | 52.78 | 53.24 | 42.89 | 27.04 | 26.06 | 27.66 | 15.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32 | 2.35 | 1.91 | 1.29 | 1.09 | 0.90 | 0.71 | 0.65 |
支付的各项税费 | 3.61 | 3.40 | 4.27 | 2.54 | 1.44 | 0.62 | 0.40 | 0.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.33 | 3.77 | 2.66 | 2.43 | 2.12 | 1.45 | 0.97 | 1.06 |
经营活动现金流出小计 | 70.18 | 62.30 | 62.08 | 49.15 | 31.70 | 29.03 | 29.74 | 17.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.90 | 6.47 | 5.86 | 6.94 | 6.72 | 4.96 | -6.82 | 1.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | -- | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.35 |
投资活动现金流入小计 | 0.86 | 0.25 | 4.71 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.62 | 4.44 | 7.08 | 4.91 | 3.08 | 1.21 | 1.61 | 1.59 |
投资所支付的现金 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.20 | 3.40 | 0.01 | 0.44 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 6.81 | 4.60 | 9.35 | 8.35 | 3.08 | 1.65 | 1.61 | 1.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.96 | -4.36 | -4.64 | -8.31 | -3.02 | -1.53 | -1.48 | -1.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 6.91 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.53 | 15.80 | 8.86 | 11.13 | 9.12 | 11.08 | 12.89 | 7.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 3.53 | 15.80 | 8.86 | 11.13 | 9.12 | 11.12 | 19.80 | 7.99 |
偿还债务支付的现金 | 7.00 | 10.16 | 3.05 | 7.69 | 14.58 | 10.90 | 7.53 | 7.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.06 | 2.76 | 1.64 | 0.99 | 0.82 | 0.64 | 0.48 | 0.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.14 | 13.00 | 4.74 | 8.67 | 15.40 | 11.53 | 8.05 | 7.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.61 | 2.80 | 4.12 | 2.46 | -6.28 | -0.41 | 11.75 | 0.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.04 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.30 | 4.87 | 5.34 | 1.07 | -2.58 | 3.03 | 3.45 | 0.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.82 | 14.95 | 9.61 | 8.54 | 11.11 | 8.08 | 4.63 | 4.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.13 | 19.82 | 14.95 | 9.61 | 8.54 | 11.11 | 8.08 | 4.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.00 | 8.42 | 11.89 | 8.87 | 4.52 | 1.71 | 0.50 | 0.52 |
加:资产减值准备 | 1.27 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.27 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.43 | 1.33 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.36 | 0.36 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.27 | -0.06 | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.09 | 0.36 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.36 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.16 |
投资损失 | -0.05 | -0.14 | -- | -- | 0.01 | -0.07 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.27 | -0.09 | -0.14 | -0.21 | -0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8.37 | 1.93 | -5.69 | -3.27 | -0.81 | 1.58 | -3.09 | 0.10 |
经营性应收项目的减少 | -0.75 | 2.66 | -4.65 | -10.14 | -4.83 | -1.91 | -1.52 | -1.49 |
经营性应付项目的增加 | 8.10 | -9.51 | 3.05 | 9.53 | 6.74 | 2.57 | -3.46 | 1.86 |
其他 | 0.03 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -0.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.13 | 19.82 | 14.95 | 9.61 | 8.54 | 11.11 | 8.08 | 4.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.82 | 14.95 | 9.61 | 8.54 | 11.11 | 8.08 | 4.63 | 4.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |