昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,206.01 | 4,011.09 | 3,519.57 | 3,960.23 | 3,520.87 | 3,161.00 | 2,894.58 | 2,699.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 270.84 | 344.57 | 201.15 | 125.50 | 130.26 | 102.16 | 61.90 | 74.00 |
预付款项 | 207.29 | 202.87 | 247.34 | 91.90 | 165.46 | 91.48 | 174.96 | 114.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 81.97 | -- | 10.14 | -- | -- | -- | 27.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,066.05 | 797.22 | 1,087.71 | 730.02 | 601.77 | 669.05 | 690.12 | 535.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 84.18 | 99.77 | 61.61 | 48.46 | 44.97 | 49.74 | 36.68 | 44.59 |
流动资产合计 | 5,924.16 | 5,544.85 | 5,129.33 | 4,967.59 | 4,506.22 | 4,147.00 | 3,881.85 | 3,505.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 113.57 | 113.57 | 132.48 | 132.94 | 133.78 | 138.53 | 151.41 | 154.41 |
投资性房地产 | 66.09 | 66.16 | 63.23 | 66.30 | 67.00 | 68.65 | 69.35 | 68.78 |
固定资产 | 830.28 | 827.35 | 553.71 | 559.65 | 558.85 | 570.38 | 553.36 | 563.21 |
在建工程 | -- | 52.04 | -- | 267.80 | -- | 207.38 | -- | 155.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 400.25 | 404.69 | 408.55 | 411.69 | 415.90 | 420.32 | 424.76 | 428.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 68.99 | 67.18 | 21.30 | 17.28 | 17.34 | 19.14 | 22.26 | 24.49 |
递延所得税资产 | 128.80 | 108.49 | 72.64 | 67.18 | 61.70 | 48.31 | 30.46 | 19.74 |
其他非流动资产 | 8.20 | 16.97 | 36.94 | 16.87 | 5.41 | 5.55 | 4.48 | 4.62 |
非流动资产合计 | 1,824.00 | 1,778.23 | 1,746.01 | 1,702.06 | 1,649.93 | 1,631.08 | 1,579.91 | 1,566.03 |
资产总计 | 7,748.17 | 7,323.08 | 6,875.34 | 6,669.65 | 6,156.15 | 5,778.07 | 5,461.76 | 5,071.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.16 | 200.16 | 200.16 | 200.16 | 200.20 | 200.20 | 200.25 | 200.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 36.96 | 56.18 | 56.80 | 73.24 | 69.63 | 64.61 | 52.99 |
应付账款 | 1,323.03 | 1,018.52 | 1,165.43 | 1,063.10 | 646.03 | 475.43 | 678.83 | 758.22 |
预收账款 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.53 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 100.82 | 166.44 | 100.45 | 79.78 | 66.93 | 124.94 | 117.19 | 99.88 |
应交税费 | 262.58 | 222.77 | 72.73 | 167.09 | 170.95 | 152.92 | 109.72 | 71.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 155.35 | -- | 211.97 | -- | -- | -- | 61.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.51 | 3.97 | 3.87 | 3.86 | 2.55 | 2.55 | -- | -- |
其他流动负债 | 18.27 | 15.02 | 5.57 | 12.82 | 10.91 | 10.82 | 11.56 | 10.41 |
流动负债合计 | 2,385.44 | 2,120.23 | 2,095.94 | 2,009.39 | 1,592.07 | 1,427.94 | 1,525.52 | 1,358.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 761.66 | 753.12 | 748.97 | 740.67 | 732.52 | 724.49 | 718.64 | 711.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 27.65 | 33.06 | 9.80 | 9.14 | 16.16 | 59.28 | 8.46 | 6.82 |
递延所得税负债 | -- | -- | 24.05 | 23.95 | 18.77 | 19.02 | 7.52 | 7.52 |
其他非流动负债 | 18.27 | 15.02 | 5.57 | 12.82 | 10.91 | 10.82 | 11.56 | 10.41 |
非流动负债合计 | 804.63 | 802.54 | 798.42 | 790.40 | 776.51 | 812.91 | 739.48 | 730.78 |
负债合计 | 3,190.07 | 2,922.77 | 2,894.36 | 2,799.80 | 2,368.58 | 2,240.85 | 2,265.00 | 2,089.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 396.76 | 396.76 | 396.82 | 396.93 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 281.42 |
资本公积 | 860.27 | 864.15 | 858.43 | 851.45 | 943.23 | 914.82 | 890.39 | 706.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 198.41 | 198.41 | 141.76 | 141.76 | 141.76 | 141.76 | 100.63 | 100.63 |
未分配利润 | 3,342.99 | 3,040.15 | 2,648.89 | 2,553.22 | 2,508.42 | 2,300.38 | 2,019.42 | 1,821.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,558.10 | 4,400.31 | 3,980.98 | 3,869.85 | 3,787.58 | 3,537.22 | 3,196.76 | 2,981.57 |
少数股东权益 | 62.71 | 50.77 | 42.68 | 39.40 | 26.34 | 12.73 | 18.47 | 22.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,495.39 | 4,349.55 | 3,938.30 | 3,830.45 | 3,761.23 | 3,524.49 | 3,178.29 | 2,959.51 |
负债和股东权益合计 | 7,748.17 | 7,323.08 | 6,875.34 | 6,669.65 | 6,156.15 | 5,778.07 | 5,461.76 | 5,071.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,011.09 | 3,161.00 | 2,391.05 | 1,416.65 | 1,246.90 | 1,463.93 | 1,094.27 | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 71.45 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 6.01 | -- |
应收账款 | 344.57 | 102.16 | 138.63 | 284.88 | 198.41 | 88.95 | 42.07 | -- |
预付款项 | 202.87 | 91.48 | 58.41 | 82.74 | 53.31 | 17.09 | 10.62 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 81.97 | -- | -- | 48.73 | -- | -- | 8.76 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 797.22 | 669.05 | 447.94 | 468.64 | 313.65 | 232.78 | 187.59 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 99.77 | 49.74 | 53.54 | 35.24 | 11.72 | 7.74 | 116.68 | -- |
流动资产合计 | 5,544.85 | 4,147.00 | 3,158.84 | 2,342.42 | 1,912.87 | 1,822.90 | 1,465.99 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 113.57 | 138.53 | 169.96 | 58.22 | 14.73 | 7.20 | -- | -- |
投资性房地产 | 66.16 | 68.65 | 70.32 | 72.24 | 71.62 | -- | -- | -- |
固定资产 | 827.35 | 570.38 | 558.98 | 565.86 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 52.04 | 207.38 | -- | 47.32 | -- | -- | 173.78 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 404.69 | 420.32 | 397.15 | 314.64 | 328.56 | 328.27 | 338.85 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 31.03 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 67.18 | 19.14 | 29.76 | 50.58 | 26.38 | 33.87 | 15.70 | -- |
递延所得税资产 | 108.49 | 48.31 | 38.80 | 46.66 | 27.98 | 22.86 | 52.68 | -- |
其他非流动资产 | 16.97 | 5.55 | 44.17 | 87.32 | 15.01 | 12.93 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,778.23 | 1,631.08 | 1,474.21 | 1,294.46 | 1,066.50 | 1,037.14 | 837.84 | -- |
资产总计 | 7,323.08 | 5,778.07 | 4,633.05 | 3,636.88 | 2,979.37 | 2,860.04 | 2,303.83 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.16 | 200.20 | 200.25 | 299.28 | 129.05 | 225.29 | 283.80 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 36.96 | 69.63 | 79.16 | 64.58 | 41.83 | -- | 22.16 | -- |
应付账款 | 1,018.52 | 475.43 | 404.03 | 515.83 | 347.32 | -- | 225.37 | -- |
预收账款 | 0.03 | 0.46 | 0.17 | -- | 40.91 | 79.59 | 76.92 | -- |
应付职工薪酬 | 166.44 | 124.94 | 78.65 | 70.83 | 66.68 | 62.80 | 37.26 | -- |
应交税费 | 222.77 | 152.92 | 99.89 | 71.34 | 71.83 | 120.19 | 51.96 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.44 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 155.35 | -- | -- | 75.55 | -- | -- | 65.56 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.97 | 2.55 | -- | -- | 85.26 | 34.51 | -- | -- |
其他流动负债 | 15.02 | 10.82 | 9.52 | 1.44 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,120.23 | 1,427.94 | 1,024.99 | 1,129.46 | 874.33 | 1,034.66 | 763.47 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 85.13 | 34.51 | -- |
应付债券 | 753.12 | 724.49 | 695.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 33.06 | 59.28 | 10.81 | 10.19 | 10.10 | 14.00 | 23.95 | -- |
递延所得税负债 | -- | 19.02 | 8.41 | 6.87 | 5.13 | 2.92 | -- | -- |
其他非流动负债 | 15.02 | 10.82 | 9.52 | 1.44 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 802.54 | 812.91 | 721.22 | 25.56 | 34.98 | 127.07 | 81.67 | -- |
负债合计 | 2,922.77 | 2,240.85 | 1,746.21 | 1,155.02 | 909.31 | 1,161.73 | 845.14 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 396.76 | 283.52 | 201.01 | 201.12 | 201.27 | 201.36 | 200.00 | -- |
资本公积 | 864.15 | 914.82 | 834.27 | 837.03 | 835.35 | 814.81 | 781.30 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 198.41 | 141.76 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 68.47 | 48.87 | -- |
未分配利润 | 3,040.15 | 2,300.38 | 1,696.98 | 1,265.67 | 908.41 | 634.45 | 428.86 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,400.31 | 3,537.22 | 2,886.84 | 2,481.86 | 2,070.06 | 1,698.31 | 1,458.69 | -- |
少数股东权益 | 50.77 | 12.73 | 9.86 | 90.33 | 40.37 | 4.00 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,349.55 | 3,524.49 | 2,876.98 | 2,391.54 | 2,029.69 | 1,694.31 | 1,458.69 | -- |
负债和股东权益合计 | 7,323.08 | 5,778.07 | 4,633.05 | 3,636.88 | 2,979.37 | 2,860.04 | 2,303.83 | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,181.92 | 8,904.57 | 5,248.57 | 3,626.99 | 1,621.51 | 6,385.45 | 3,962.07 | 2,625.94 |
营业成本 | 1,828.61 | 7,310.23 | 4,204.09 | 2,941.25 | 1,337.80 | 5,191.39 | 3,246.05 | 2,152.79 |
营业税金及附加 | 19.61 | 90.66 | 48.63 | 38.47 | 17.80 | 56.39 | 35.02 | 25.43 |
销售费用 | 1,022.08 | 3,972.20 | 2,271.12 | 1,580.00 | 700.92 | 2,785.84 | 1,700.91 | 1,116.92 |
管理费用 | 97.30 | 455.44 | 286.66 | 192.13 | 95.18 | 327.30 | 235.72 | 127.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.64 | -59.08 | -44.04 | -30.35 | -13.90 | -41.00 | -32.25 | -14.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -17.39 | -1.62 | -1.16 | -1.02 | -5.66 | -6.66 | -3.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -17.28 | -2.29 | -1.83 | -1.00 | -5.66 | -6.66 | -3.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 395.71 | 1,502.78 | 982.24 | 674.47 | 282.20 | 1,057.59 | 621.82 | 401.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.81 | 4.17 | 3.15 | 1.36 | 0.60 | 1.18 | 0.61 | 0.31 |
营业外支出 | 0.10 | 11.62 | 5.91 | 2.91 | 2.43 | 4.61 | 0.92 | 0.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 396.43 | 1,495.32 | 979.47 | 672.91 | 280.37 | 1,054.15 | 621.52 | 401.20 |
所得税费用 | 81.46 | 264.52 | 204.52 | 144.64 | 58.20 | 222.87 | 117.31 | 92.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 314.97 | 1,230.80 | 774.95 | 528.27 | 222.16 | 831.28 | 504.21 | 308.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 302.85 | 1,193.87 | 745.96 | 499.49 | 208.03 | 817.40 | 495.32 | 296.94 |
少数股东损益 | 12.13 | 36.94 | 28.98 | 28.77 | 14.13 | 13.88 | 8.89 | 11.62 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8,904.57 | 6,385.45 | 4,633.15 | 3,752.39 | 3,123.52 | 2,361.25 | 1,783.03 | -- |
营业成本 | 7,310.23 | 5,191.39 | 3,892.46 | 3,160.44 | 2,636.81 | 1,983.49 | 682.28 | -- |
营业税金及附加 | 90.66 | 56.39 | 40.68 | 32.95 | 27.84 | 25.56 | 23.55 | -- |
销售费用 | 3,972.20 | 2,785.84 | 1,991.53 | 1,497.06 | 1,223.03 | 886.03 | 635.86 | -- |
管理费用 | 455.44 | 327.30 | 236.99 | 204.28 | 195.26 | 171.53 | 193.88 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -59.08 | -41.00 | -7.48 | -13.61 | -9.49 | -12.65 | 16.43 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.33 | 8.73 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -17.39 | -5.66 | -7.34 | 1.77 | 2.12 | 0.13 | 0.37 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -17.28 | -5.66 | -7.34 | -0.65 | -2.53 | -0.27 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,502.78 | 1,057.59 | 671.35 | 555.07 | 461.61 | 388.01 | 239.44 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.17 | 1.18 | 0.25 | 1.54 | 0.78 | 2.97 | 4.69 | -- |
营业外支出 | 11.62 | 4.61 | 3.80 | 9.04 | 6.14 | 2.86 | 2.59 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,495.32 | 1,054.15 | 667.80 | 547.57 | 456.24 | 388.11 | 241.54 | -- |
所得税费用 | 264.52 | 222.87 | 110.75 | 95.96 | 89.87 | 101.49 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,230.80 | 831.28 | 557.05 | 451.61 | 366.37 | 286.62 | 200.79 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 1,193.87 | 817.40 | 576.12 | 476.01 | 392.68 | 287.19 | 200.79 | -- |
少数股东损益 | 36.94 | 13.88 | -19.07 | -24.40 | -26.31 | -0.57 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,641.34 | 9,328.55 | 5,548.85 | 4,012.34 | 1,837.79 | 7,088.47 | 4,420.75 | 2,996.50 |
收到的税费返还 | 2.64 | 3.53 | 7.96 | -- | -- | -- | 5.22 | 1.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.16 | 125.41 | 163.95 | 139.32 | 62.02 | 99.50 | 94.31 | 64.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,689.15 | 9,457.49 | 5,720.75 | 4,151.66 | 1,899.81 | 7,187.97 | 4,520.28 | 3,062.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533.27 | 2,509.35 | 1,403.83 | 799.70 | 313.13 | 2,241.84 | 1,333.41 | 775.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248.36 | 700.16 | 492.79 | 338.32 | 208.01 | 558.58 | 381.13 | 263.65 |
支付的各项税费 | 198.81 | 1,017.76 | 720.76 | 462.20 | 199.18 | 660.10 | 398.12 | 315.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,277.85 | 3,761.42 | 2,304.36 | 1,370.17 | 769.72 | 2,616.31 | 1,635.75 | 994.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,258.29 | 7,988.70 | 4,921.74 | 2,970.39 | 1,490.04 | 6,076.83 | 3,748.41 | 2,348.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 430.86 | 1,468.79 | 799.02 | 1,181.27 | 409.77 | 1,111.14 | 771.87 | 713.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.47 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.83 | 0.29 | 0.34 | 3.02 | 0.34 | 3.75 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.83 | 22.46 | 3.36 | 3.36 | 0.34 | 3.75 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.49 | 179.66 | 147.85 | 99.31 | 42.43 | 170.96 | 98.04 | 72.47 |
投资所支付的现金 | -- | 18.64 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 131.00 | 104.19 | 104.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81.49 | 498.30 | 154.67 | 106.13 | 49.25 | 301.97 | 202.23 | 176.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.66 | -475.83 | -151.31 | -102.78 | -48.91 | -298.22 | -202.23 | -176.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 165.68 | 165.68 | 0.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.05 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 465.68 | 365.68 | 200.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.41 | 407.09 | 250.83 | 249.21 | 1.30 | 182.66 | 178.57 | 176.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.71 | 53.19 | 9.93 | 3.02 | -- | 48.26 | 45.80 | 45.00 |
筹资活动现金流出小计 | 155.12 | 760.28 | 460.76 | 352.23 | 101.30 | 530.93 | 424.37 | 421.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155.07 | -460.28 | -260.76 | -252.23 | -1.30 | -65.25 | -58.69 | -220.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 1.25 | -0.32 | 1.27 | 0.30 | -0.67 | -0.36 | -0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 196.08 | 533.93 | 386.63 | 827.53 | 359.87 | 747.00 | 510.59 | 315.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,659.27 | 3,125.33 | 3,125.33 | 3,125.33 | 3,125.33 | 2,378.33 | 2,378.33 | 2,378.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,855.35 | 3,659.27 | 3,511.96 | 3,952.86 | 3,485.20 | 3,125.33 | 2,888.92 | 2,694.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,230.80 | -- | 528.27 | -- | 831.28 | -- | 308.56 |
加:资产减值准备 | -- | 118.49 | -- | 52.18 | -- | 169.94 | -- | 89.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62.98 | -- | 17.25 | -- | 52.55 | -- | 25.41 |
无形资产摊销 | -- | 18.52 | -- | 9.01 | -- | 17.45 | -- | 8.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.28 | -- | 6.40 | -- | 17.52 | -- | 8.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.70 | -- | 0.22 | -- | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 13.07 | -- | 5.82 | -- | 13.02 | -- | 6.54 |
投资损失 | -- | 17.39 | -- | 1.16 | -- | 5.66 | -- | 3.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -54.27 | -- | -18.92 | -- | -27.41 | -- | 7.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -19.02 | -- | 4.93 | -- | 10.61 | -- | -0.89 |
存货的减少 | -- | -234.92 | -- | -102.57 | -- | -315.75 | -- | -138.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -449.56 | -- | 69.13 | -- | -28.57 | -- | 42.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 674.25 | -- | 563.36 | -- | 316.33 | -- | 354.51 |
其他 | -- | 75.52 | -- | 49.96 | -- | 47.36 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,659.27 | -- | 3,952.86 | -- | 3,125.33 | -- | 2,694.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,125.33 | -- | 3,125.33 | -- | 2,378.33 | -- | 2,378.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,328.55 | 7,088.47 | 5,130.18 | 3,884.36 | 3,156.67 | 2,595.60 | 2,079.24 | -- |
收到的税费返还 | 3.53 | -- | 0.08 | 1.34 | 1.22 | 5.24 | 2.28 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.41 | 99.50 | 54.61 | 81.74 | 27.44 | 29.55 | 41.01 | -- |
经营活动现金流入小计 | 9,457.49 | 7,187.97 | 5,184.87 | 3,967.45 | 3,185.33 | 2,630.39 | 2,122.53 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,509.35 | 2,241.84 | 1,616.39 | 1,455.03 | 1,283.74 | 865.93 | 735.63 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 700.16 | 558.58 | 441.16 | 376.79 | 366.29 | 290.21 | 283.32 | -- |
支付的各项税费 | 1,017.76 | 660.10 | 432.67 | 381.11 | 359.88 | 211.71 | 244.38 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.42 | 2,616.31 | 1,864.99 | 1,422.97 | 939.45 | 749.62 | 524.98 | -- |
经营活动现金流出小计 | 7,988.70 | 6,076.83 | 4,355.20 | 3,635.90 | 2,949.37 | 2,117.47 | 1,788.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,468.79 | 1,111.14 | 829.67 | 331.55 | 235.96 | 512.92 | 334.21 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.50 | -- | -- | 213.20 | 380.00 | 1,435.48 | 100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | -- | -- | 2.27 | 4.65 | 0.40 | 0.37 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 3.75 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.19 | -- | -- | 66.05 | 2.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.46 | 3.75 | 0.05 | 281.56 | 387.23 | 1,435.95 | 100.60 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.66 | 170.96 | 194.10 | 184.06 | 163.73 | 229.73 | 79.98 | -- |
投资所支付的现金 | 18.64 | 131.00 | 70.03 | 81.93 | 275.59 | 1,657.47 | 112.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 77.74 | 1.04 | 2.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 498.30 | 301.97 | 341.87 | 267.02 | 441.82 | 1,887.20 | 191.98 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -475.83 | -298.22 | -341.82 | 14.53 | -54.60 | -451.26 | -91.38 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 165.68 | 0.70 | 2.27 | 21.09 | 29.35 | 715.11 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.70 | 0.70 | 2.27 | 21.09 | 4.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 947.00 | 299.00 | 128.94 | 310.42 | 454.12 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 465.68 | 947.70 | 301.27 | 150.03 | 340.02 | 1,169.23 | -- |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 299.00 | 214.23 | 259.80 | 283.80 | 577.35 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 407.09 | 182.66 | 154.25 | 127.73 | 97.82 | 76.13 | 20.64 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.19 | 48.26 | 4.84 | 2.68 | 1.66 | -- | 17.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 760.28 | 530.93 | 458.08 | 344.65 | 359.28 | 359.93 | 615.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -460.28 | -65.25 | 489.62 | -43.38 | -209.26 | -19.90 | 554.12 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.25 | -0.67 | -0.98 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | -0.33 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 533.93 | 747.00 | 976.48 | 302.76 | -27.77 | 41.76 | 796.62 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 3,125.33 | 2,378.33 | 1,401.85 | 1,099.09 | 1,126.87 | 1,085.10 | 288.48 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,659.27 | 3,125.33 | 2,378.33 | 1,401.85 | 1,099.09 | 1,126.87 | 1,085.10 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,230.80 | 831.28 | 557.05 | 451.61 | 366.37 | 286.62 | 200.79 | -- |
加:资产减值准备 | 118.49 | 169.94 | 53.51 | 23.91 | 35.68 | 12.33 | 8.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.98 | 52.55 | 47.38 | 41.95 | 35.24 | 24.05 | 24.30 | -- |
无形资产摊销 | 18.52 | 17.45 | 17.89 | 14.98 | 14.02 | 11.67 | 12.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.28 | 17.52 | 30.68 | 30.86 | 25.91 | 21.95 | 35.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -0.06 | 0.11 | -- | -0.04 | -0.02 | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.07 | 13.02 | 9.76 | 9.19 | 8.54 | -4.80 | 18.96 | -- |
投资损失 | 17.39 | 5.66 | 7.34 | -1.77 | -2.12 | -0.13 | -0.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -54.27 | -27.41 | 4.40 | -3.05 | -5.12 | 29.82 | -9.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -19.02 | 10.61 | 1.53 | 1.74 | 2.22 | 2.92 | -- | -- |
存货的减少 | -234.92 | -315.75 | -30.65 | -174.80 | -103.93 | -55.49 | 13.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -449.56 | -28.57 | 62.61 | -145.85 | -163.77 | -44.58 | 45.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 674.25 | 316.33 | 42.85 | 48.17 | 0.87 | 228.50 | -16.47 | -- |
其他 | 75.52 | 47.36 | 0.36 | 6.35 | 22.10 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,659.27 | 3,125.33 | 2,378.33 | 1,401.85 | 1,099.09 | 1,126.87 | 1,085.10 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,125.33 | 2,378.33 | 1,401.85 | 1,099.09 | 1,126.87 | 1,085.10 | 288.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |