昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,234.03 | 2,198.66 | 2,447.10 | 2,484.41 | 2,413.17 | 2,368.68 | 2,611.45 | 2,239.79 |
交易性金融资产 | 3.46 | 3.15 | 1.53 | 1.51 | 40.57 | 70.76 | 0.50 | 31.19 |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 425.40 | 409.45 | 339.44 | 408.20 | 345.74 | 329.29 | 302.05 | 415.42 |
预付款项 | 32.18 | 59.58 | 58.73 | 10.62 | 16.16 | 12.04 | 23.38 | 18.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 36.73 | -- | 38.15 | -- | 46.59 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 758.13 | 779.53 | 790.16 | 802.70 | 857.98 | 858.23 | 886.23 | 826.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 69.36 | 69.14 | 78.52 | 78.24 | 108.50 | 96.61 | 92.36 | 91.00 |
流动资产合计 | 3,578.81 | 3,560.92 | 3,748.85 | 3,826.07 | 3,824.73 | 3,782.39 | 3,956.83 | 3,732.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,421.09 | 1,454.54 | 1,402.38 | 1,421.13 | 1,207.38 | 1,197.82 | 1,192.75 | 1,198.82 |
在建工程 | -- | 160.39 | -- | 181.01 | -- | 219.72 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 218.53 | 232.15 | 232.46 | 239.55 | 242.21 | 250.32 | 257.32 | 266.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 217.98 | 226.39 | 215.74 | 213.68 | 201.19 | 201.75 | 203.94 | 207.83 |
长期待摊费用 | 10.08 | 8.47 | 10.91 | 6.35 | 6.52 | 5.89 | 4.08 | 2.06 |
递延所得税资产 | 115.37 | 116.56 | 95.99 | 72.80 | 71.90 | 69.20 | 57.03 | 68.61 |
其他非流动资产 | 838.04 | 833.23 | 868.36 | 843.52 | 836.62 | 860.98 | 852.38 | 825.37 |
非流动资产合计 | 3,061.23 | 3,082.86 | 3,068.40 | 3,034.64 | 2,892.99 | 2,847.98 | 2,771.89 | 2,773.96 |
资产总计 | 6,640.05 | 6,643.77 | 6,817.25 | 6,860.71 | 6,717.72 | 6,630.37 | 6,728.73 | 6,506.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,073.35 | 993.84 | 1,266.40 | 1,251.34 | 1,333.51 | 1,368.70 | 1,026.61 | 694.84 |
交易性金融负债 | 12.55 | 21.39 | 0.21 | 2.34 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 171.35 | 206.79 | 196.78 | 146.34 | 146.97 | 165.91 | 410.38 | 399.49 |
应付账款 | 368.70 | 348.66 | 324.12 | 431.49 | 319.16 | 349.11 | 387.45 | 531.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 68.31 | 65.59 | 62.70 | 89.42 | 79.11 | 70.24 | 71.13 | 90.53 |
应交税费 | 43.27 | 42.94 | 45.64 | 37.98 | 44.21 | 38.49 | 29.04 | 27.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.13 | 100.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 46.71 | 0.09 | 0.09 |
其他应付款 | -- | 54.47 | -- | 63.83 | -- | 74.17 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 135.71 | 138.22 | 140.55 | 156.97 | 69.06 | 68.97 | 68.98 | 72.71 |
其他流动负债 | 1.99 | 2.10 | 1.99 | 1.13 | 1.66 | 1.27 | 2.60 | 1.33 |
流动负债合计 | 1,958.82 | 2,021.40 | 2,143.89 | 2,216.85 | 2,123.81 | 2,218.07 | 2,069.74 | 1,885.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 437.56 | 452.81 | 526.77 | 530.13 | 534.65 | 442.27 | 684.86 | 696.43 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.21 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 26.80 | 27.09 | 25.73 | 25.47 | 22.32 | 22.43 | 29.81 | 30.27 |
递延所得税负债 | 39.14 | 42.91 | 41.44 | 43.71 | 37.30 | 40.93 | 42.63 | 48.59 |
其他非流动负债 | 1.99 | 2.10 | 1.99 | 1.13 | 1.66 | 1.27 | 2.60 | 1.33 |
非流动负债合计 | 584.85 | 609.24 | 673.46 | 671.80 | 721.63 | 631.08 | 881.43 | 903.33 |
负债合计 | 2,543.67 | 2,630.64 | 2,817.34 | 2,888.65 | 2,845.44 | 2,849.15 | 2,951.17 | 2,789.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 384.63 | 384.63 | 384.23 | 384.23 | 384.23 | 381.91 | 381.92 | 381.92 |
资本公积 | 2,297.65 | 2,295.70 | 2,291.70 | 2,288.01 | 2,284.17 | 2,247.91 | 2,242.47 | 2,248.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 161.56 | 161.56 | 161.56 | 161.56 | 141.98 | 141.98 | 141.98 | 141.98 |
未分配利润 | 1,340.58 | 1,237.43 | 1,265.47 | 1,252.15 | 1,230.47 | 1,131.51 | 1,103.66 | 1,028.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,096.37 | 4,013.13 | 3,999.91 | 3,972.06 | 3,872.28 | 3,781.21 | 3,777.56 | 3,717.20 |
少数股东权益 | -0.93 | -1.48 | 0.32 | -1.39 | -0.14 | 0.41 | 1.42 | 1.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,097.30 | 4,014.61 | 3,999.59 | 3,973.44 | 3,872.42 | 3,780.80 | 3,776.13 | 3,715.68 |
负债和股东权益合计 | 6,640.05 | 6,643.77 | 6,817.25 | 6,860.71 | 6,717.72 | 6,630.37 | 6,728.73 | 6,506.38 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,484.41 | 2,239.79 | 2,125.32 | 1,081.98 | 562.84 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 1.51 | 31.19 | 636.38 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.23 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
应收账款 | 408.20 | 415.42 | 146.63 | 144.56 | 127.67 | -- | -- | -- |
预付款项 | 10.62 | 18.93 | 12.86 | 8.48 | 7.55 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 38.15 | -- | 41.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 802.70 | 826.28 | 385.76 | 282.34 | 195.94 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78.24 | 91.00 | 13.38 | 9.03 | 551.40 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 3,826.07 | 3,732.42 | 3,365.15 | 1,581.00 | 1,486.99 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,421.13 | 1,198.82 | 572.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 181.01 | -- | 127.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 239.55 | 266.03 | 88.66 | 78.35 | 103.36 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 213.68 | 207.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.35 | 2.06 | 1.76 | 1.39 | 2.49 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 72.80 | 68.61 | 44.03 | 18.78 | 5.70 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 843.52 | 825.37 | 13.54 | 16.02 | 18.63 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,034.64 | 2,773.96 | 848.05 | 592.26 | 430.25 | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,860.71 | 6,506.38 | 4,213.21 | 2,173.26 | 1,917.24 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,251.34 | 694.84 | 99.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 146.34 | 399.49 | 39.35 | 37.41 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 431.49 | 531.47 | 311.70 | 244.24 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 20.70 | 17.76 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 89.42 | 90.53 | 48.70 | 38.00 | 28.46 | -- | -- | -- |
应交税费 | 37.98 | 27.10 | 22.12 | 14.83 | 40.61 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 63.83 | -- | 44.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 156.97 | 72.71 | 4.37 | 2.93 | 1.43 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.13 | 1.33 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,216.85 | 1,885.86 | 626.70 | 394.68 | 326.75 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 530.13 | 696.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 25.47 | 30.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 43.71 | 48.59 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.13 | 1.33 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 671.80 | 903.33 | 9.34 | 11.06 | 6.99 | -- | -- | -- |
负债合计 | 2,888.65 | 2,789.18 | 636.03 | 405.74 | 333.74 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 384.23 | 381.92 | 272.82 | 177.50 | 120.80 | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,288.01 | 2,248.00 | 2,344.15 | 926.42 | 930.21 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 161.56 | 141.98 | 121.98 | 87.94 | 74.85 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,252.15 | 1,028.00 | 886.64 | 603.98 | 455.89 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,972.06 | 3,717.20 | 3,577.18 | 1,767.52 | 1,583.50 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -1.39 | 1.51 | 2.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,973.44 | 3,715.68 | 3,575.07 | 1,767.51 | 1,583.50 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 6,860.71 | 6,506.38 | 4,213.21 | 2,173.26 | 1,917.24 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,101.38 | 1,303.30 | 535.38 | 3,006.59 | 2,134.26 | 1,440.23 | 708.11 | 2,636.98 |
营业成本 | 1,944.69 | 1,239.84 | 565.72 | 2,690.12 | 1,882.03 | 1,271.84 | 644.32 | 2,413.11 |
营业税金及附加 | 14.06 | 9.22 | 2.76 | 14.04 | 9.27 | 5.89 | 2.59 | 11.03 |
销售费用 | 119.83 | 78.65 | 41.02 | 157.20 | 107.96 | 70.54 | 33.01 | 118.24 |
管理费用 | 151.54 | 99.92 | 49.61 | 199.59 | 145.09 | 94.02 | 42.30 | 203.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.67 | -14.48 | 27.49 | -103.55 | -126.43 | -71.67 | -4.85 | -31.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -10.21 | -19.05 | 2.13 | -2.34 | -0.61 | -0.42 | -0.42 | 1.68 |
投资收益 | 7.22 | 11.83 | 7.33 | 21.32 | 24.49 | 16.80 | 8.20 | 34.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 189.32 | 77.42 | 2.24 | 365.93 | 320.08 | 213.81 | 90.97 | 280.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.25 | 0.88 | 0.36 | 1.14 | 0.68 | 0.49 | 0.18 | 1.76 |
营业外支出 | 1.03 | 0.67 | 0.30 | 2.09 | 0.65 | 0.49 | 0.10 | 1.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 189.53 | 77.63 | 2.30 | 364.98 | 320.11 | 213.82 | 91.06 | 281.33 |
所得税费用 | 1.64 | -7.56 | -12.72 | 40.96 | 36.47 | 27.38 | 15.85 | 12.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 187.89 | 85.19 | 15.03 | 324.02 | 283.64 | 186.44 | 75.21 | 268.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 188.43 | 85.28 | 13.32 | 327.75 | 286.50 | 187.54 | 75.66 | 270.47 |
少数股东损益 | -0.55 | -0.09 | 1.71 | -3.73 | -2.85 | -1.10 | -0.46 | -1.59 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,006.59 | 2,636.98 | 1,868.27 | 1,407.77 | 1,115.97 | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,690.12 | 2,413.11 | 1,424.92 | 1,145.64 | 838.29 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 14.04 | 11.03 | 9.84 | 10.69 | 9.77 | -- | -- | -- |
销售费用 | 157.20 | 118.24 | 97.78 | 94.68 | 71.10 | -- | -- | -- |
管理费用 | 199.59 | 203.67 | 87.97 | 64.32 | 60.06 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -103.55 | -31.64 | -6.30 | -12.53 | -9.67 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 11.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.34 | 1.68 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 21.32 | 34.79 | 4.25 | 17.25 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 365.93 | 280.60 | 474.67 | 325.92 | 299.18 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.14 | 1.76 | 0.74 | 8.87 | 1.38 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 2.09 | 1.04 | 3.75 | 2.56 | 0.79 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 364.98 | 281.33 | 471.67 | 332.23 | 299.77 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 40.96 | 12.44 | 67.75 | 48.64 | 45.84 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 324.02 | 268.89 | 403.92 | 283.60 | 253.93 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 327.75 | 270.47 | 405.43 | 283.60 | 253.93 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -3.73 | -1.59 | -1.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,235.16 | 1,389.68 | 652.50 | 3,289.54 | 2,297.20 | 1,557.22 | 838.68 | 2,583.43 |
收到的税费返还 | 117.94 | 64.26 | 31.92 | 125.59 | 154.60 | 114.78 | 60.97 | 203.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.72 | 80.93 | 45.06 | 134.30 | 92.97 | 63.41 | 24.55 | 113.41 |
经营活动现金流入小计 | 2,459.82 | 1,534.87 | 729.48 | 3,549.43 | 2,544.77 | 1,735.41 | 924.21 | 2,900.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449.87 | 882.88 | 313.35 | 2,281.87 | 1,670.36 | 1,153.13 | 632.82 | 1,928.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 456.68 | 313.65 | 159.45 | 589.33 | 426.15 | 298.87 | 157.34 | 476.29 |
支付的各项税费 | 135.40 | 82.84 | 36.67 | 133.48 | 113.69 | 72.29 | 25.84 | 128.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.91 | 92.06 | 43.64 | 225.33 | 162.80 | 126.53 | 60.89 | 229.38 |
经营活动现金流出小计 | 2,156.86 | 1,371.43 | 553.12 | 3,230.01 | 2,373.00 | 1,650.82 | 876.88 | 2,762.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 302.96 | 163.44 | 176.36 | 319.41 | 171.77 | 84.59 | 47.33 | 138.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 540.00 | 70.00 | 10.00 | 71.22 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 744.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.71 | 3.71 | -- | 0.94 | 1.77 | 1.11 | 1.11 | 21.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.37 | 0.65 | 10.42 | 0.91 | 0.86 | 0.49 | 2.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | -- | 5.12 | 78.02 | 94.02 | 65.48 | 33.60 | 188.11 |
投资活动现金流入小计 | 544.75 | 74.08 | 15.77 | 160.60 | 216.69 | 97.44 | 65.20 | 955.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.54 | 94.95 | 57.12 | 412.20 | 304.41 | 202.50 | 94.79 | 608.31 |
投资所支付的现金 | 0.43 | -- | 5.10 | 58.72 | 110.00 | 70.00 | -- | 126.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4.51 | -- | -- | 446.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | 134.71 | 109.50 | 55.52 | 70.00 |
投资活动现金流出小计 | 440.96 | 94.95 | 62.22 | 470.92 | 553.63 | 382.00 | 150.31 | 1,252.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103.79 | -20.87 | -46.45 | -310.32 | -336.94 | -284.56 | -85.11 | -296.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.71 | 5.71 | -- | 36.95 | 36.95 | 36.31 | -- | 1.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
取得借款收到的现金 | 922.63 | 764.23 | 151.13 | 1,305.94 | 1,188.21 | 1,023.13 | 321.22 | 2,216.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.54 | 63.40 | 26.83 | -- | 60.63 | 60.63 | 73.13 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,014.88 | 833.34 | 177.96 | 1,342.89 | 1,285.78 | 1,120.07 | 394.35 | 2,217.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,221.16 | 1,141.00 | 237.56 | 925.33 | 701.85 | 580.60 | -- | 945.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136.50 | 26.04 | 62.50 | 115.39 | 113.72 | 65.39 | 12.76 | 126.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.95 | 28.25 | 28.10 | 10.54 | 3.30 | 0.51 | 2.78 | 762.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,404.61 | 1,195.29 | 328.16 | 1,051.26 | 818.88 | 646.50 | 15.53 | 1,834.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -389.73 | -361.95 | -150.20 | 291.63 | 466.91 | 473.57 | 378.82 | 383.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.92 | 17.97 | -2.00 | -34.59 | 15.61 | 6.53 | -4.70 | -16.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.09 | -201.41 | -22.29 | 266.14 | 317.35 | 280.14 | 336.34 | 208.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,639.60 | 1,639.60 | 1,639.60 | 1,373.47 | 1,373.47 | 1,373.47 | 1,373.47 | 1,164.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,654.69 | 1,438.20 | 1,617.31 | 1,639.60 | 1,690.82 | 1,653.60 | 1,709.80 | 1,373.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 85.19 | -- | 324.02 | -- | 186.44 | -- | 268.89 |
加:资产减值准备 | -- | 2.33 | -- | 8.07 | -- | -5.00 | -- | 5.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77.66 | -- | 147.09 | -- | 73.91 | -- | 102.61 |
无形资产摊销 | -- | 28.66 | -- | 35.62 | -- | 12.10 | -- | 21.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.45 | -- | 1.05 | -- | 3.83 | -- | 2.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.68 | -- | 4.79 | -- | -0.32 | -- | 1.32 |
固定资产报废损失 | -- | -0.67 | -- | 0.24 | -- | 0.49 | -- | 0.52 |
公允价值变动损失 | -- | 19.05 | -- | 2.34 | -- | 0.42 | -- | -1.68 |
财务费用1 | -- | 36.32 | -- | 41.40 | -- | -68.91 | -- | 15.53 |
投资损失 | -- | -11.83 | -- | -21.32 | -- | -16.80 | -- | -34.79 |
递延所得税资产减少 | -- | -43.76 | -- | -4.19 | -- | -0.59 | -- | -13.72 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.81 | -- | -4.88 | -- | -7.66 | -- | -14.65 |
存货的减少 | -- | 23.18 | -- | 24.90 | -- | -31.95 | -- | -298.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -27.79 | -- | 36.63 | -- | 155.65 | -- | -433.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | -31.10 | -- | -302.08 | -- | -226.26 | -- | 475.10 |
其他 | -- | -- | -- | 12.37 | -- | -- | -- | 29.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,438.20 | -- | 1,639.60 | -- | 1,653.60 | -- | 1,373.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,639.60 | -- | 1,373.47 | -- | 1,373.47 | -- | 1,164.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,289.54 | 2,583.43 | 1,961.85 | 1,432.72 | 1,082.80 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 125.59 | 203.72 | 127.86 | 142.11 | 97.18 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 134.30 | 113.41 | 116.11 | 67.78 | 28.36 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,549.43 | 2,900.55 | 2,205.81 | 1,642.61 | 1,208.34 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281.87 | 1,928.10 | 1,150.52 | 944.24 | 669.29 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 589.33 | 476.29 | 288.03 | 193.91 | 142.23 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 133.48 | 128.29 | 130.33 | 164.84 | 73.88 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 225.33 | 229.38 | 142.30 | 117.63 | 100.02 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,230.01 | 2,762.07 | 1,711.18 | 1,420.61 | 985.42 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 319.41 | 138.48 | 494.63 | 222.00 | 222.92 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 71.22 | 744.00 | 210.00 | 1,145.37 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.94 | 21.35 | 4.25 | 17.25 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.42 | 2.37 | 2.39 | 39.48 | 1.21 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.02 | 188.11 | 3.33 | 10.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160.60 | 955.83 | 219.97 | 1,212.29 | 1.21 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 412.20 | 608.31 | 320.78 | 209.33 | 149.63 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 58.72 | 126.79 | 814.00 | 625.37 | 550.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 446.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 940.00 | -- | 4.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 470.92 | 1,252.08 | 2,074.78 | 834.70 | 704.27 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -310.32 | -296.25 | -1,854.80 | 377.59 | -703.06 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 36.95 | 1.00 | 1,469.40 | 33.82 | 808.20 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,305.94 | 2,216.71 | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,342.89 | 2,217.71 | 1,608.40 | 33.82 | 808.20 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 925.33 | 945.54 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115.39 | 126.96 | 90.87 | 122.38 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.54 | 762.05 | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,051.26 | 1,834.54 | 132.83 | 122.38 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 291.63 | 383.16 | 1,475.57 | -88.56 | 808.20 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -34.59 | -16.92 | -14.48 | 3.72 | 1.35 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 266.14 | 208.48 | 100.92 | 514.74 | 329.41 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,373.47 | 1,164.99 | 1,064.07 | 549.33 | 219.92 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,639.60 | 1,373.47 | 1,164.99 | 1,064.07 | 549.33 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 324.02 | 268.89 | 403.92 | 283.60 | 253.93 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 8.07 | 5.29 | 1.85 | -0.41 | 11.15 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 147.09 | 102.61 | 47.66 | 39.46 | 25.57 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 35.62 | 21.17 | 3.89 | 4.64 | 2.76 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.05 | 2.05 | 0.62 | 1.55 | 0.91 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.79 | 1.32 | 1.06 | -6.15 | 0.22 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.24 | 0.52 | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.34 | -1.68 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 41.40 | 15.53 | 2.24 | 0.19 | 0.25 | -- | -- | -- |
投资损失 | -21.32 | -34.79 | -4.25 | -17.25 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -4.19 | -13.72 | -25.24 | -13.08 | -2.39 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -4.88 | -14.65 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 24.90 | -298.88 | -105.28 | -85.99 | -110.69 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 36.63 | -433.97 | -33.23 | -9.34 | -99.50 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -302.08 | 475.10 | 148.77 | -0.69 | 136.54 | -- | -- | -- |
其他 | 12.37 | 29.22 | 49.33 | 25.46 | 4.16 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,639.60 | 1,373.47 | 1,164.99 | 1,064.07 | 549.33 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,373.47 | 1,164.99 | 1,064.07 | 549.33 | 219.92 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |