昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.15 | 49.75 | 52.31 | 48.23 | 60.81 | 55.04 | 56.31 | 54.14 |
交易性金融资产 | 12.32 | 10.33 | 8.89 | 7.77 | 5.84 | 6.72 | 4.30 | 3.78 |
应收票据 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 |
应收账款 | 5.10 | 5.69 | 5.19 | 5.20 | 4.71 | 7.37 | 4.18 | 3.11 |
预付款项 | 0.71 | 0.71 | 1.02 | 0.59 | 0.58 | 0.79 | 1.63 | 5.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.21 | -- | 0.25 | -- | 0.26 | -- | 0.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.41 | 35.67 | 33.44 | 36.69 | 30.12 | 31.37 | 30.32 | 28.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.44 | 1.88 | 1.56 | 1.63 | 2.06 | 1.37 | 1.06 | 0.53 |
流动资产合计 | 104.37 | 104.26 | 102.93 | 100.38 | 104.38 | 102.92 | 98.14 | 95.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 44.40 | 40.60 | 37.45 | 36.82 | 33.15 | 33.43 | 32.54 | 29.12 |
在建工程 | -- | 10.64 | -- | 8.27 | -- | 7.61 | -- | 4.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.23 | 6.83 | 6.71 | 6.81 | 6.92 | 7.03 | 6.89 | 4.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.70 | 7.70 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 7.97 | 4.62 |
长期待摊费用 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
递延所得税资产 | 1.80 | 1.54 | 1.21 | 1.01 | 1.52 | 1.94 | 1.72 | 1.46 |
其他非流动资产 | 0.21 | 0.79 | 0.52 | 0.43 | 0.73 | 0.40 | 0.99 | 0.56 |
非流动资产合计 | 69.24 | 68.74 | 64.44 | 61.91 | 59.80 | 59.01 | 55.93 | 45.28 |
资产总计 | 173.61 | 173.00 | 167.37 | 162.29 | 164.18 | 161.94 | 154.08 | 140.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.26 | 3.25 | 4.95 | 5.45 | 3.87 | 4.89 | 4.34 | 3.63 |
交易性金融负债 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.43 | 2.34 | 2.00 | 2.27 | 2.69 | 2.39 | 1.99 | 2.20 |
应付账款 | 13.43 | 16.35 | 13.71 | 12.30 | 11.70 | 14.31 | 11.86 | 9.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.62 | 2.44 | 1.66 | 1.58 | 1.36 | 2.01 | 1.24 | 1.30 |
应交税费 | 2.19 | 2.16 | 2.18 | 1.51 | 1.53 | 2.26 | 1.90 | 0.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.82 | -- | 3.89 | -- | 5.31 | -- | 2.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
其他流动负债 | 4.08 | 3.31 | 2.24 | 1.60 | 3.88 | 3.01 | 1.98 | 1.11 |
流动负债合计 | 36.36 | 40.06 | 37.76 | 34.23 | 36.39 | 38.63 | 34.96 | 25.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.55 | 2.49 | 2.41 | 2.29 | 2.23 | 2.62 | 2.60 | 2.13 |
其他非流动负债 | 4.08 | 3.31 | 2.24 | 1.60 | 3.88 | 3.01 | 1.98 | 1.11 |
非流动负债合计 | 3.94 | 3.94 | 4.01 | 4.24 | 4.62 | 4.32 | 4.38 | 3.96 |
负债合计 | 40.30 | 44.00 | 41.76 | 38.46 | 41.01 | 42.95 | 39.34 | 29.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
资本公积 | 80.71 | 80.43 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 80.17 | 80.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.38 | 1.38 |
未分配利润 | 46.27 | 41.89 | 38.33 | 36.67 | 36.24 | 32.63 | 28.61 | 26.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.31 | 129.01 | 125.60 | 123.82 | 123.17 | 118.99 | 114.74 | 110.90 |
少数股东权益 | 2.91 | 2.73 | 2.63 | 2.49 | 2.29 | 2.20 | 2.14 | 0.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 130.40 | 126.28 | 122.97 | 121.34 | 120.88 | 116.79 | 112.59 | 110.10 |
负债和股东权益合计 | 173.61 | 173.00 | 167.37 | 162.29 | 164.18 | 161.94 | 154.08 | 140.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.75 | 55.04 | 11.45 | 8.32 | 7.56 | 7.92 | 5.20 | 3.78 |
交易性金融资产 | 10.33 | 6.72 | 0.55 | 11.19 | 5.60 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.69 | 7.37 | 5.41 | 3.50 | 1.69 | 1.17 | 1.15 | 1.06 |
预付款项 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 0.83 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.21 | 0.26 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.67 | 31.37 | 24.14 | 16.91 | 17.33 | 11.63 | 8.04 | 7.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.88 | 1.37 | 0.90 | 0.74 | 0.72 | 6.23 | 4.03 | 0.13 |
流动资产合计 | 104.26 | 102.92 | 43.61 | 41.59 | 33.31 | 27.24 | 18.70 | 12.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 40.60 | 33.43 | 28.99 | 20.35 | -- | -- | -- | 9.73 |
在建工程 | 10.64 | 7.61 | -- | 3.79 | -- | -- | 0.87 | 1.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.83 | 7.03 | 5.00 | 2.02 | 1.50 | 1.03 | 0.88 | 0.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.70 | 8.07 | 4.62 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.11 |
递延所得税资产 | 1.54 | 1.94 | 1.74 | 1.72 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | 0.11 |
其他非流动资产 | 0.79 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.16 | 0.14 |
非流动资产合计 | 68.74 | 59.01 | 44.11 | 29.38 | 23.53 | 18.39 | 13.81 | 12.08 |
资产总计 | 173.00 | 161.94 | 87.71 | 70.96 | 56.85 | 45.63 | 32.51 | 24.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.25 | 4.89 | 2.56 | 2.08 | 3.40 | 4.34 | 1.70 | 1.72 |
交易性金融负债 | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.34 | 2.39 | 2.41 | 2.15 | 2.01 | -- | 1.55 | 1.68 |
应付账款 | 16.35 | 14.31 | 14.11 | 10.69 | 10.29 | -- | 5.97 | 5.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.08 | 5.03 | 4.37 | 3.85 |
应付职工薪酬 | 2.44 | 2.01 | 1.46 | 1.20 | 0.96 | 0.79 | 0.61 | 0.59 |
应交税费 | 2.16 | 2.26 | 1.27 | 1.73 | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.82 | 5.31 | -- | 2.59 | -- | -- | 0.35 | 0.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.31 | 3.01 | 2.24 | 1.89 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 40.06 | 38.63 | 31.50 | 25.09 | 27.45 | 20.53 | 14.95 | 14.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.01 | 0.02 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 7.35 | -- | 3.54 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.49 | 2.62 | 2.05 | 0.99 | 0.62 | 0.27 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.31 | 3.01 | 2.24 | 1.89 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.94 | 4.32 | 4.77 | 9.03 | 1.96 | 4.63 | 0.63 | 0.61 |
负债合计 | 44.00 | 42.95 | 36.28 | 34.13 | 29.41 | 25.15 | 15.57 | 14.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.93 | 2.93 | 2.44 | 2.37 | 2.36 | 2.16 | 2.16 | 1.62 |
资本公积 | 80.43 | 80.24 | 24.20 | 14.56 | 12.68 | 5.95 | 5.95 | 1.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.48 | 1.48 | 1.38 | 1.08 | 0.89 | 0.73 | 0.55 | 0.49 |
未分配利润 | 41.89 | 32.63 | 23.76 | 19.06 | 13.21 | 10.19 | 8.27 | 6.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 129.01 | 118.99 | 51.44 | 36.84 | 27.44 | 20.48 | 16.93 | 10.05 |
少数股东权益 | 2.73 | 2.20 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.28 | 116.79 | 50.73 | 36.84 | 27.44 | 20.48 | 16.93 | 10.05 |
负债和股东权益合计 | 173.00 | 161.94 | 87.71 | 70.96 | 56.85 | 45.63 | 32.51 | 24.79 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 37.55 | 140.45 | 102.71 | 68.94 | 31.91 | 121.83 | 81.56 | 52.75 |
营业成本 | 31.97 | 122.02 | 89.44 | 59.96 | 27.54 | 108.30 | 73.59 | 47.71 |
营业税金及附加 | 0.38 | 1.02 | 0.76 | 0.51 | 0.28 | 0.90 | 0.64 | 0.43 |
销售费用 | 2.80 | 9.26 | 6.24 | 4.17 | 2.35 | 8.73 | 5.89 | 4.08 |
管理费用 | 1.17 | 3.85 | 2.42 | 1.70 | 0.90 | 3.42 | 2.54 | 1.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.18 | -0.90 | -0.71 | -0.54 | -0.20 | -0.75 | -0.54 | -0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
投资收益 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.68 | 18.66 | 13.90 | 9.23 | 4.63 | 13.40 | 8.12 | 5.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.82 | 0.65 | 0.29 | 0.08 | 0.93 | 0.74 | 0.68 |
营业外支出 | -- | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.77 | 19.36 | 14.51 | 9.49 | 4.70 | 14.27 | 8.85 | 5.86 |
所得税费用 | 1.36 | 4.35 | 3.10 | 1.99 | 0.99 | 3.09 | 1.88 | 1.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.41 | 15.01 | 11.40 | 7.50 | 3.71 | 11.18 | 6.97 | 4.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.38 | 14.78 | 11.22 | 7.35 | 3.62 | 11.01 | 6.89 | 4.53 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.45 | 121.83 | 92.72 | 69.65 | 52.67 | 42.59 | 34.84 | 29.97 |
营业成本 | 122.02 | 108.30 | 85.37 | 62.39 | 48.30 | 39.48 | 25.69 | 21.84 |
营业税金及附加 | 1.02 | 0.90 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.25 |
销售费用 | 9.26 | 8.73 | 8.49 | 6.44 | 6.47 | 5.72 | 4.90 | 4.24 |
管理费用 | 3.85 | 3.42 | 3.20 | 2.96 | 1.52 | 1.19 | 1.52 | 1.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.90 | -0.75 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.21 | 0.08 | 0.99 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.66 | 13.40 | 8.60 | 7.75 | 4.68 | 3.35 | 2.52 | 2.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.82 | 0.93 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.22 |
营业外支出 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.36 | 14.27 | 8.79 | 7.81 | 4.84 | 3.47 | 2.63 | 2.31 |
所得税费用 | 4.35 | 3.09 | 1.93 | 1.78 | 1.11 | 0.77 | -- | 0.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.01 | 11.18 | 6.87 | 6.04 | 3.73 | 2.70 | 2.02 | 1.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.78 | 11.01 | 6.82 | 6.04 | 3.73 | 2.70 | 2.02 | 1.77 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.46 | 161.11 | 116.77 | 79.05 | 41.66 | 139.79 | 95.92 | 62.18 |
收到的税费返还 | -- | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.01 | 0.66 | 0.48 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.68 | 3.42 | 2.72 | 1.40 | 0.60 | 2.57 | 1.79 | 1.71 |
经营活动现金流入小计 | 44.14 | 165.32 | 120.29 | 81.17 | 42.27 | 143.01 | 98.19 | 64.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.70 | 108.97 | 81.56 | 60.03 | 24.76 | 98.95 | 68.92 | 48.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.78 | 16.59 | 12.20 | 8.24 | 4.37 | 14.19 | 10.05 | 6.75 |
支付的各项税费 | 4.22 | 11.28 | 8.35 | 5.94 | 3.76 | 7.90 | 5.28 | 3.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.96 | 8.92 | 6.16 | 4.30 | 2.13 | 7.91 | 5.71 | 3.28 |
经营活动现金流出小计 | 34.67 | 145.77 | 108.27 | 78.51 | 35.02 | 128.94 | 89.96 | 62.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.47 | 19.56 | 12.02 | 2.66 | 7.25 | 14.07 | 8.23 | 2.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.20 | 51.90 | 47.23 | 39.64 | 16.05 | 15.35 | 4.70 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.29 | 52.14 | 47.40 | 39.76 | 16.07 | 15.46 | 4.74 | 2.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72 | 14.44 | 9.41 | 6.01 | 2.06 | 10.73 | 6.54 | 4.42 |
投资所支付的现金 | 10.20 | 35.52 | 28.52 | 19.79 | 5.39 | 44.62 | 33.86 | 34.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 4.78 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.92 | 49.97 | 37.93 | 25.80 | 7.45 | 63.41 | 45.17 | 39.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.63 | 2.17 | 9.47 | 13.96 | 8.62 | -47.95 | -40.43 | -37.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.16 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | -- | 56.82 | 56.81 | 56.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.31 | 5.65 | 5.36 | 5.05 | 2.19 | 6.62 | 4.73 | 4.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.47 | 5.93 | 5.48 | 5.18 | 2.19 | 63.44 | 61.54 | 61.54 |
偿还债务支付的现金 | 2.30 | 6.79 | 5.30 | 4.50 | 2.71 | 6.61 | 5.30 | 5.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 5.69 | 3.43 | 3.38 | 0.04 | 2.19 | 2.14 | 2.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 0.50 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2.88 | 12.99 | 8.77 | 7.90 | 2.76 | 9.22 | 7.83 | 7.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41 | -7.05 | -3.28 | -2.72 | -0.57 | 54.21 | 53.71 | 53.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.43 | 14.70 | 18.21 | 13.92 | 15.31 | 20.33 | 21.49 | 18.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.27 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.71 | 45.27 | 48.79 | 44.49 | 45.89 | 30.58 | 31.74 | 29.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.01 | -- | 7.50 | -- | 11.18 | -- | 4.60 |
加:资产减值准备 | -- | 0.65 | -- | 0.07 | -- | 0.46 | -- | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.61 | -- | 1.72 | -- | 3.04 | -- | 1.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.47 | -- | 0.24 | -- | 0.35 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- | 0.15 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.08 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
财务费用1 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.23 | -- | 0.07 |
投资损失 | -- | -0.21 | -- | -0.09 | -- | -0.08 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.25 | -- | 0.67 | -- | -0.12 | -- | 0.43 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -0.08 | -- | 0.13 | -- | 0.08 |
存货的减少 | -- | -4.60 | -- | -4.99 | -- | -3.83 | -- | -4.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.33 | -- | 2.27 | -- | -0.09 | -- | -1.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.57 | -- | -4.74 | -- | 2.57 | -- | 0.79 |
其他 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 0.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45.27 | -- | 44.49 | -- | 30.58 | -- | 29.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.58 | -- | 30.58 | -- | 10.25 | -- | 10.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161.11 | 139.79 | 103.78 | 81.53 | 62.36 | 50.18 | 41.17 | 34.94 |
收到的税费返还 | 0.79 | 0.66 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.42 | 2.57 | 1.55 | 0.80 | 1.28 | 0.63 | 0.41 | 0.24 |
经营活动现金流入小计 | 165.32 | 143.01 | 105.46 | 82.33 | 63.63 | 50.80 | 41.57 | 35.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.97 | 98.95 | 73.91 | 56.00 | 41.77 | 33.67 | 26.20 | 22.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.59 | 14.19 | 12.04 | 8.89 | 7.29 | 6.25 | 5.15 | 4.46 |
支付的各项税费 | 11.28 | 7.90 | 5.81 | 5.36 | 3.12 | 3.05 | 2.74 | 2.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.92 | 7.91 | 8.32 | 5.43 | 5.68 | 4.88 | 3.93 | 3.52 |
经营活动现金流出小计 | 145.77 | 128.94 | 100.07 | 75.68 | 57.87 | 47.84 | 38.02 | 33.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.56 | 14.07 | 5.38 | 6.65 | 5.77 | 2.96 | 3.55 | 2.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 51.90 | 15.35 | 25.36 | 18.79 | 14.16 | 18.79 | 13.40 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52.14 | 15.46 | 25.69 | 19.07 | 14.43 | 18.95 | 13.47 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.44 | 10.73 | 9.12 | 6.96 | 6.07 | 4.56 | 2.98 | 2.48 |
投资所支付的现金 | 35.52 | 44.62 | 14.67 | 24.30 | 14.04 | 21.39 | 17.30 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.06 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49.97 | 63.41 | 27.86 | 31.26 | 20.11 | 25.95 | 20.28 | 2.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.17 | -47.95 | -2.16 | -12.20 | -5.68 | -7.00 | -6.81 | -2.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.29 | 56.82 | -- | 0.20 | 1.70 | -- | 6.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.65 | 6.62 | 5.79 | 6.05 | 6.27 | 5.82 | 5.24 | 5.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.21 |
筹资活动现金流入小计 | 5.93 | 63.44 | 5.79 | 15.25 | 7.97 | 10.82 | 11.31 | 5.77 |
偿还债务支付的现金 | 6.79 | 6.61 | 4.53 | 7.36 | 7.27 | 3.18 | 5.26 | 5.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.69 | 2.19 | 1.95 | 1.29 | 1.00 | 0.75 | 0.63 | 0.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.42 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.33 | 0.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.99 | 9.22 | 6.55 | 8.81 | 8.28 | 4.26 | 6.51 | 5.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.05 | 54.21 | -0.76 | 6.44 | -0.31 | 6.56 | 4.80 | 0.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.70 | 20.33 | 2.44 | 0.89 | -0.22 | 2.52 | 1.54 | -0.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.58 | 10.25 | 7.80 | 6.91 | 7.13 | 4.61 | 3.07 | 3.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.27 | 30.58 | 10.25 | 7.80 | 6.91 | 7.13 | 4.61 | 3.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.01 | 11.18 | 6.87 | 6.04 | 3.73 | 2.70 | 2.02 | 1.77 |
加:资产减值准备 | 0.65 | 0.46 | 0.11 | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.61 | 3.04 | 2.25 | 1.67 | 1.36 | 1.11 | 0.88 | 0.78 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.35 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.05 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | -0.02 | -- | -0.03 | -0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.03 | -0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
投资损失 | -0.21 | -0.08 | -0.99 | -0.18 | -0.12 | -0.14 | -0.07 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.25 | -0.12 | 0.21 | -1.42 | -0.16 | -0.14 | -0.08 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | 0.13 | 0.55 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | -- | -- |
存货的减少 | -4.60 | -3.83 | -4.08 | -5.07 | -5.65 | -3.65 | -0.66 | -1.51 |
经营性应收项目的减少 | 1.33 | -0.09 | -2.00 | -0.57 | -0.87 | -0.43 | -0.05 | -0.52 |
经营性应付项目的增加 | 2.57 | 2.57 | 1.43 | 4.50 | 6.75 | 2.79 | 1.30 | 1.45 |
其他 | 0.19 | 0.33 | 0.58 | 1.16 | 0.15 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45.27 | 30.58 | 10.25 | 7.80 | 6.91 | 7.13 | 4.61 | 3.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.58 | 10.25 | 7.80 | 6.91 | 7.13 | 4.61 | 3.07 | 3.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |