昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 652.52 | 1,001.21 | 372.90 | 694.44 | 473.55 | 445.99 | 742.08 | 614.52 |
交易性金融资产 | 745.00 | 445.00 | 760.00 | 270.00 | 523.00 | 703.00 | 115.00 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 34.03 | 49.69 | 39.21 | 37.01 | 29.07 | 50.42 | 48.24 | 41.18 |
预付款项 | 26.86 | 29.69 | 37.64 | 35.81 | 30.16 | 57.99 | 62.45 | 230.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.08 | -- | 7.21 | -- | -- | -- | 6.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 917.11 | 902.50 | 1,063.21 | 1,151.71 | 1,026.12 | 975.04 | 1,055.60 | 1,068.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.99 | 6.26 | 9.35 | 19.60 | 16.09 | 3.06 | 42.78 | 9.80 |
流动资产合计 | 2,452.38 | 2,479.23 | 2,324.20 | 2,235.92 | 2,145.64 | 2,274.12 | 2,112.66 | 2,003.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 705.19 | 715.92 | 648.81 | 609.48 | 620.16 | 630.57 | 615.88 | 640.82 |
在建工程 | -- | 60.18 | -- | 160.24 | -- | -- | -- | 117.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 117.62 | 117.99 | 118.86 | 119.81 | 120.71 | 121.61 | 122.59 | 123.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.99 | 18.11 | 19.06 | 20.06 | 20.17 | 15.40 | 15.83 | 16.44 |
递延所得税资产 | 11.63 | 11.15 | 11.30 | 12.74 | 8.42 | 8.63 | 11.55 | 8.79 |
其他非流动资产 | 2.11 | 2.48 | 110.28 | 111.77 | 4.52 | 6.48 | 6.65 | 9.61 |
非流动资产合计 | 926.35 | 925.83 | 1,026.40 | 1,034.11 | 927.18 | 933.72 | 901.57 | 917.10 |
资产总计 | 3,378.73 | 3,405.06 | 3,350.61 | 3,270.02 | 3,072.82 | 3,207.85 | 3,014.23 | 2,920.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 145.41 | 94.73 | 100.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 93.03 | 90.97 | 107.52 | 106.64 | 89.18 | 89.48 | 64.18 | 96.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 33.77 | 57.76 | 56.45 | 45.83 | 36.38 | 55.02 | 57.18 | 41.43 |
应交税费 | 20.32 | 32.09 | 23.93 | 19.59 | 19.05 | 20.47 | 24.51 | 22.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8.60 | -- | 5.71 | -- | -- | -- | 9.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.05 | 50.04 | 100.09 |
其他流动负债 | 26.38 | 22.98 | 28.06 | 31.10 | 27.72 | 26.49 | 23.69 | 25.95 |
流动负债合计 | 820.79 | 890.92 | 934.98 | 948.68 | 755.74 | 966.54 | 869.59 | 857.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.66 | 17.27 | 17.74 | 18.12 | 16.80 | 16.99 | 15.45 | 16.05 |
其他非流动负债 | 26.38 | 22.98 | 28.06 | 31.10 | 27.72 | 26.49 | 23.69 | 25.95 |
非流动负债合计 | 37.28 | 38.17 | 36.19 | 36.71 | 35.65 | 35.84 | 32.97 | 33.57 |
负债合计 | 858.07 | 929.08 | 971.17 | 985.39 | 791.39 | 1,002.38 | 902.56 | 890.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 |
资本公积 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 451.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103.37 | 103.37 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 80.78 | 80.78 |
未分配利润 | 1,660.21 | 1,608.41 | 1,534.72 | 1,452.48 | 1,431.01 | 1,354.54 | 1,297.95 | 1,202.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,520.66 | 2,475.98 | 2,379.43 | 2,284.63 | 2,281.42 | 2,205.47 | 2,111.67 | 2,029.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,520.66 | 2,475.98 | 2,379.43 | 2,284.63 | 2,281.42 | 2,205.47 | 2,111.67 | 2,029.72 |
负债和股东权益合计 | 3,378.73 | 3,405.06 | 3,350.61 | 3,270.02 | 3,072.82 | 3,207.85 | 3,014.23 | 2,920.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,001.21 | 445.99 | 694.77 | 835.14 | 905.40 | 627.04 | 878.66 | 870.00 |
交易性金融资产 | 445.00 | 703.00 | 96.78 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 2.66 | 1.71 |
应收账款 | 49.69 | 50.42 | 40.68 | 45.94 | 35.67 | 50.87 | 96.91 | 81.69 |
预付款项 | 29.69 | 57.99 | 82.89 | 63.89 | 31.29 | 63.04 | 30.21 | 16.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.08 | -- | -- | 5.94 | -- | -- | 3.07 | 2.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 902.50 | 975.04 | 924.63 | 550.79 | 637.77 | 601.97 | 384.22 | 364.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.26 | 3.06 | 29.87 | 20.54 | 18.82 | 34.11 | 8.15 | 3.61 |
流动资产合计 | 2,479.23 | 2,274.12 | 1,898.29 | 1,549.65 | 1,639.38 | 1,386.85 | 1,403.88 | 1,340.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 715.92 | 630.57 | 661.47 | 644.87 | -- | -- | -- | 113.93 |
在建工程 | 60.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 70.64 | 9.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 117.99 | 121.61 | 124.10 | 128.16 | 133.13 | 115.96 | 76.68 | 75.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 18.11 | 15.40 | 17.28 | 13.53 | 8.14 | 0.08 | 1.08 | 2.07 |
递延所得税资产 | 11.15 | 8.63 | 5.73 | 1.04 | 0.96 | 1.89 | 4.70 | 0.83 |
其他非流动资产 | 2.48 | 6.48 | 5.24 | 3.13 | 62.02 | 48.28 | 143.03 | -- |
非流动资产合计 | 925.83 | 933.72 | 926.72 | 931.47 | 825.57 | 664.37 | 410.54 | 201.27 |
资产总计 | 3,405.06 | 3,207.85 | 2,825.01 | 2,481.13 | 2,464.95 | 2,051.22 | 1,814.42 | 1,541.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.10 | 145.41 | 144.12 | -- | 200.22 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 6.05 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 90.97 | 89.48 | 101.22 | 100.58 | 65.04 | -- | 50.22 | 31.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 363.00 | 222.96 | 196.62 | 166.65 |
应付职工薪酬 | 57.76 | 55.02 | 50.05 | 37.48 | 34.96 | 34.27 | 26.71 | 23.19 |
应交税费 | 32.09 | 20.47 | 24.38 | 5.11 | 2.97 | 7.91 | 16.24 | 9.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.60 | -- | -- | 4.15 | -- | -- | 55.07 | 0.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 50.05 | -- | 100.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 22.98 | 26.49 | 27.95 | 20.73 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 890.92 | 966.54 | 741.55 | 641.54 | 696.44 | 382.34 | 344.87 | 231.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 100.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.27 | 16.99 | 17.21 | 16.39 | 10.19 | 9.10 | -- | -- |
其他非流动负债 | 22.98 | 26.49 | 27.95 | 20.73 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38.17 | 35.84 | 135.08 | 29.30 | 23.11 | 23.65 | 1.70 | 0.16 |
负债合计 | 929.08 | 1,002.38 | 876.63 | 670.84 | 719.55 | 406.00 | 346.57 | 231.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 210.67 | 210.74 | 210.25 | 206.80 |
资本公积 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 451.92 | 573.82 | 581.19 | 561.33 | 486.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103.37 | 91.73 | 80.78 | 60.52 | 52.39 | 46.46 | 36.11 | 28.45 |
未分配利润 | 1,608.41 | 1,354.54 | 1,101.90 | 985.89 | 926.88 | 845.48 | 711.55 | 584.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,475.98 | 2,205.47 | 1,948.38 | 1,810.28 | 1,745.40 | 1,645.23 | 1,467.85 | 1,310.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,475.98 | 2,205.47 | 1,948.38 | 1,810.28 | 1,745.40 | 1,645.23 | 1,467.85 | 1,310.44 |
负债和股东权益合计 | 3,405.06 | 3,207.85 | 2,825.01 | 2,481.13 | 2,464.95 | 2,051.22 | 1,814.42 | 1,541.62 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 444.54 | 2,228.63 | 1,636.95 | 1,063.29 | 531.37 | 2,024.41 | 1,496.46 | 926.98 |
营业成本 | 391.32 | 1,882.08 | 1,373.97 | 889.57 | 449.63 | 1,684.28 | 1,224.36 | 765.37 |
营业税金及附加 | 6.67 | 12.66 | 8.45 | 5.76 | 2.95 | 9.04 | 6.45 | 4.02 |
销售费用 | 9.05 | 35.94 | 27.34 | 17.90 | 9.13 | 29.83 | 22.85 | 13.97 |
管理费用 | 17.66 | 62.51 | 45.82 | 30.39 | 14.88 | 55.08 | 40.30 | 27.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.51 | 12.44 | 7.02 | -5.53 | 0.48 | -10.14 | -44.41 | -33.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.78 | -6.78 | -7.19 |
投资收益 | 1.80 | 19.41 | 9.57 | 7.58 | 2.24 | 6.78 | 5.56 | 6.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 56.77 | 375.72 | 278.19 | 185.17 | 86.27 | 342.08 | 270.59 | 161.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 3.69 | 1.50 | 1.04 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
营业外支出 | 0.03 | 0.62 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.80 | 378.79 | 279.57 | 186.15 | 86.25 | 342.15 | 270.65 | 161.99 |
所得税费用 | 5.00 | 45.19 | 31.31 | 20.13 | 9.78 | 36.49 | 32.52 | 19.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.80 | 333.60 | 248.26 | 166.02 | 76.48 | 305.66 | 238.14 | 142.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 51.80 | 333.60 | 248.26 | 166.02 | 76.48 | 305.66 | 238.14 | 142.85 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,228.63 | 2,024.41 | 1,649.92 | 1,103.20 | 1,175.30 | 1,230.54 | 1,008.71 | 675.79 |
营业成本 | 1,882.08 | 1,684.28 | 1,478.49 | 989.06 | 1,029.10 | 1,017.36 | 675.70 | 460.27 |
营业税金及附加 | 12.66 | 9.04 | 10.40 | 8.42 | 5.18 | 6.29 | 6.90 | 4.87 |
销售费用 | 35.94 | 29.83 | 26.79 | 21.06 | 37.41 | 39.06 | 27.29 | 24.78 |
管理费用 | 62.51 | 55.08 | 53.61 | 48.53 | 46.87 | 54.92 | 102.31 | 57.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.44 | -10.14 | 5.40 | -11.68 | -12.02 | -34.61 | 8.82 | -11.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.45 | 1.49 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -6.78 | 6.09 | 1.73 | 5.00 | -6.05 | -- | -- |
投资收益 | 19.41 | 6.78 | 11.69 | -0.89 | -12.56 | -7.09 | 3.05 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 375.72 | 342.08 | 191.77 | 118.72 | 145.25 | 215.66 | 198.78 | 139.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.69 | 0.12 | 0.44 | 7.16 | 0.46 | 0.26 | 0.19 | 4.87 |
营业外支出 | 0.62 | 0.05 | 2.11 | 6.31 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 378.79 | 342.15 | 190.09 | 119.57 | 145.62 | 215.71 | 198.77 | 143.92 |
所得税费用 | 45.19 | 36.49 | 21.32 | 13.12 | 16.16 | 33.48 | -- | 19.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 333.60 | 305.66 | 168.77 | 106.45 | 129.47 | 182.22 | 172.18 | 124.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 333.60 | 305.66 | 168.77 | 106.45 | 129.47 | 182.22 | 172.18 | 124.44 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433.08 | 2,415.46 | 1,839.94 | 1,276.06 | 567.93 | 2,249.23 | 1,636.06 | 995.19 |
收到的税费返还 | 12.63 | 94.47 | 83.12 | 49.68 | 22.56 | 153.34 | 103.15 | 64.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.59 | 47.86 | 35.12 | 20.63 | 9.36 | 27.33 | 27.27 | 22.12 |
经营活动现金流入小计 | 454.30 | 2,557.80 | 1,958.18 | 1,346.36 | 599.86 | 2,429.91 | 1,766.48 | 1,081.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 328.78 | 1,592.70 | 1,277.77 | 947.51 | 427.24 | 1,584.35 | 1,311.66 | 1,002.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.76 | 231.56 | 181.90 | 128.68 | 79.89 | 206.90 | 157.44 | 115.51 |
支付的各项税费 | 35.92 | 74.49 | 59.62 | 42.29 | 19.61 | 75.50 | 57.72 | 35.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.52 | 87.95 | 82.30 | 26.62 | 18.10 | 36.18 | 33.91 | 22.45 |
经营活动现金流出小计 | 475.97 | 1,986.70 | 1,601.59 | 1,145.09 | 544.84 | 1,902.93 | 1,560.73 | 1,176.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21.67 | 571.10 | 356.58 | 201.27 | 55.02 | 526.99 | 205.75 | -94.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 2,213.00 | 1,343.00 | 1,073.00 | 450.00 | 325.00 | 130.00 | 115.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.80 | 19.73 | 9.83 | 7.79 | 2.38 | 7.09 | 5.74 | 6.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.57 | 0.32 | 0.29 | 0.11 | 0.28 | 0.30 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151.83 | 2,233.30 | 1,353.15 | 1,081.07 | 452.49 | 332.37 | 136.04 | 121.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.81 | 42.75 | 34.35 | 23.56 | 7.35 | 78.99 | 33.02 | 23.27 |
投资所支付的现金 | 450.00 | 1,955.00 | 1,503.55 | 743.55 | 270.00 | 938.00 | 155.00 | 25.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 467.81 | 1,997.75 | 1,537.90 | 767.11 | 277.35 | 1,016.99 | 188.02 | 48.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -315.97 | 235.55 | -184.75 | 313.96 | 175.15 | -684.62 | -51.98 | 73.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | 154.65 | 104.65 | 10.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | 154.65 | 104.65 | 10.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | 192.33 | 192.33 | 192.33 | 192.23 | 206.51 | 203.99 | 53.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 69.17 | 69.17 | 69.00 | 1.09 | 48.87 | 47.61 | 45.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.36 | 261.50 | 261.50 | 261.33 | 193.32 | 255.38 | 251.60 | 99.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.36 | -261.40 | -261.40 | -261.23 | -193.32 | -100.73 | -146.95 | -89.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -5.69 | -27.75 | -19.41 | -1.45 | -6.22 | 16.20 | 46.90 | 34.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -351.70 | 517.50 | -108.98 | 252.55 | 30.63 | -242.17 | 53.72 | -76.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 959.39 | 441.88 | 441.88 | 441.88 | 441.88 | 684.05 | 684.05 | 684.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 607.70 | 959.37 | 332.90 | 694.43 | 472.51 | 441.88 | 737.77 | 607.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 333.60 | -- | 166.02 | -- | 305.66 | -- | 142.85 |
加:资产减值准备 | -- | 5.25 | -- | -0.36 | -- | 4.33 | -- | -0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56.22 | -- | 28.59 | -- | 51.63 | -- | 25.51 |
无形资产摊销 | -- | 3.79 | -- | 1.92 | -- | 3.93 | -- | 1.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.25 | -- | 2.48 | -- | 3.46 | -- | 1.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.14 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.78 | -- | 7.19 |
财务费用1 | -- | 25.93 | -- | -0.55 | -- | -4.52 | -- | -31.68 |
投资损失 | -- | -19.73 | -- | -7.79 | -- | -7.09 | -- | -6.10 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.51 | -- | -3.50 | -- | -2.90 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.28 | -- | 1.14 | -- | 0.88 | -- | -0.74 |
存货的减少 | -- | 64.57 | -- | -176.66 | -- | -55.72 | -- | -144.86 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.46 | -- | 109.71 | -- | 27.69 | -- | -411.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | 124.66 | -- | 79.09 | -- | 193.00 | -- | 320.86 |
其他 | -- | 2.41 | -- | 1.84 | -- | -- | -- | -0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 959.37 | -- | 694.43 | -- | 441.88 | -- | 607.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 441.88 | -- | 441.88 | -- | 684.05 | -- | 684.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,415.46 | 2,249.23 | 1,738.61 | 1,155.67 | 1,342.10 | 1,329.25 | 1,061.30 | 784.84 |
收到的税费返还 | 94.47 | 153.34 | 72.15 | 37.51 | 95.95 | 92.85 | 35.57 | 28.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.86 | 27.33 | 28.97 | 41.99 | 97.44 | 72.64 | 30.17 | 11.96 |
经营活动现金流入小计 | 2,557.80 | 2,429.91 | 1,839.73 | 1,235.17 | 1,535.49 | 1,494.74 | 1,127.04 | 824.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,592.70 | 1,584.35 | 1,658.53 | 778.74 | 871.59 | 1,174.77 | 679.97 | 518.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231.56 | 206.90 | 185.52 | 149.56 | 158.82 | 144.59 | 111.22 | 97.31 |
支付的各项税费 | 74.49 | 75.50 | 48.04 | 26.89 | 32.13 | 54.52 | 51.36 | 40.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.95 | 36.18 | 49.92 | 40.73 | 103.85 | 97.93 | 50.38 | 34.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,986.70 | 1,902.93 | 1,942.01 | 995.92 | 1,166.39 | 1,471.81 | 892.92 | 690.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 571.10 | 526.99 | -102.28 | 239.25 | 369.10 | 22.93 | 234.12 | 133.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,213.00 | 325.00 | 142.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.73 | 7.09 | 11.83 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 0.28 | 3.79 | 0.39 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 31.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 143.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,233.30 | 332.37 | 157.63 | 0.39 | 0.14 | 32.37 | 143.27 | 31.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.75 | 78.99 | 67.55 | 130.61 | 209.07 | 277.45 | 229.65 | 47.30 |
投资所支付的现金 | 1,955.00 | 938.00 | 232.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 140.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,997.75 | 1,016.99 | 299.55 | 130.61 | 209.07 | 309.45 | 369.65 | 47.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 235.55 | -684.62 | -141.92 | -130.22 | -208.93 | -277.08 | -226.38 | -15.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 54.83 | 479.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.10 | 154.65 | 398.64 | 121.63 | 200.00 | -- | 50.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.10 | 154.65 | 398.64 | 121.63 | 200.00 | 6.37 | 104.83 | 479.41 |
偿还债务支付的现金 | 192.33 | 206.51 | 254.65 | 221.63 | -- | -- | 50.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.17 | 48.87 | 38.39 | 43.17 | 48.25 | 37.95 | 38.00 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.13 | 1.05 | 1.56 | -- | 10.72 |
筹资活动现金流出小计 | 261.50 | 255.38 | 293.04 | 287.92 | 49.29 | 39.50 | 88.00 | 10.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -261.40 | -100.73 | 105.60 | -166.30 | 150.71 | -33.13 | 16.83 | 468.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -27.75 | 16.20 | -8.48 | -12.17 | -9.09 | 13.62 | -19.35 | 7.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 517.50 | -242.17 | -147.09 | -69.43 | 301.78 | -273.66 | 5.21 | 593.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 441.88 | 684.05 | 831.14 | 900.56 | 598.78 | 872.44 | 867.23 | 273.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 959.37 | 441.88 | 684.05 | 831.14 | 900.56 | 598.78 | 872.44 | 867.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 333.60 | 305.66 | 168.77 | 106.45 | 129.47 | 182.22 | 172.18 | 124.44 |
加:资产减值准备 | 5.25 | 4.33 | 2.36 | 3.45 | 0.90 | -1.45 | 1.49 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56.22 | 51.63 | 49.59 | 36.63 | 33.51 | 25.45 | 17.79 | 15.96 |
无形资产摊销 | 3.79 | 3.93 | 4.14 | 5.55 | 5.23 | 4.22 | 2.25 | 1.52 |
长期待摊费用摊销 | 5.25 | 3.46 | 3.23 | 1.37 | 0.08 | 0.99 | 0.99 | 0.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.14 | -1.75 | -0.13 | -- | -- | -0.16 | 0.62 |
固定资产报废损失 | -0.15 | -- | -0.02 | 5.06 | -0.11 | -0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.78 | -6.09 | -1.73 | -5.00 | 6.05 | -- | -- |
财务费用1 | 25.93 | -4.52 | 10.21 | 13.01 | 3.18 | -17.15 | 19.51 | -7.20 |
投资损失 | -19.73 | -7.09 | -11.83 | 0.89 | 12.56 | 7.09 | -3.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.51 | -2.90 | -4.69 | -0.09 | 0.93 | 2.81 | -3.88 | 0.31 |
递延所得税负债增加 | 0.28 | 0.88 | 0.40 | 6.19 | 1.09 | 9.10 | -- | -- |
存货的减少 | 64.57 | -55.72 | -376.53 | 83.35 | -35.80 | -227.66 | -19.91 | -93.94 |
经营性应收项目的减少 | -28.46 | 27.69 | -31.00 | -73.78 | 62.88 | -53.35 | -48.34 | 5.95 |
经营性应付项目的增加 | 124.66 | 193.00 | 91.12 | 53.12 | 166.48 | 69.48 | 71.62 | 84.52 |
其他 | 2.41 | -- | -0.20 | -0.08 | -6.31 | 15.19 | 23.61 | 0.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 959.37 | 441.88 | 684.05 | 831.14 | 900.56 | 598.78 | 872.44 | 867.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 441.88 | 684.05 | 831.14 | 900.56 | 598.78 | 872.44 | 867.23 | 273.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |