昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,131.34 | 1,911.29 | 2,636.07 | 2,497.91 | 2,436.77 | 2,868.11 | 3,307.38 | 1,943.58 |
交易性金融资产 | -- | 27.13 | 27.01 | 553.25 | 903.44 | 702.73 | 352.93 | 1,752.43 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 694.83 | 690.87 | 638.67 | 650.88 | 535.28 | 541.05 | 454.28 | 387.97 |
预付款项 | 23.27 | 36.88 | 9.55 | 7.92 | 8.90 | 10.34 | 12.52 | 21.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | 1.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,322.26 | 1,260.59 | 1,258.32 | 1,102.63 | 953.61 | 701.73 | 562.42 | 469.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 98.99 | 21.31 | 46.88 | 49.07 | 125.18 | 108.20 | 26.74 | 9.10 |
流动资产合计 | 3,982.60 | 4,366.12 | 4,901.66 | 5,015.16 | 5,147.84 | 5,158.75 | 4,936.43 | 4,862.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,623.34 | 1,506.09 | 1,227.07 | 797.84 | 687.63 | 667.76 | 489.16 | 471.72 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1,396.00 | -- | -- | -- | 341.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 102.91 | 104.71 | 84.81 | 86.46 | 87.88 | 89.53 | 91.16 | 92.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 17.99 | 22.33 | 17.66 | 11.36 | 7.74 | 3.61 | 12.48 | 12.69 |
其他非流动资产 | 720.86 | 816.10 | 567.86 | 451.64 | 376.87 | 250.05 | 349.37 | 241.67 |
非流动资产合计 | 4,835.79 | 4,117.40 | 3,282.16 | 2,743.57 | 2,379.74 | 1,969.01 | 1,631.68 | 1,161.25 |
资产总计 | 8,818.39 | 8,483.53 | 8,183.82 | 7,758.74 | 7,527.58 | 7,127.76 | 6,568.10 | 6,023.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 687.25 | 567.56 | 538.70 | 519.24 | 439.02 | 479.06 | 358.07 | 258.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.13 | 53.92 | 20.71 | 19.20 | 16.98 | 38.33 | 15.14 | 13.17 |
应交税费 | 25.28 | 25.52 | 37.24 | 33.41 | 44.02 | 15.62 | 31.02 | 38.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 102.35 | 102.35 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.63 | -- | -- | -- | 29.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.08 | 4.98 | 14.65 | 4.36 | 11.51 | 3.68 | 5.50 | 1.19 |
其他流动负债 | 0.98 | 1.41 | 2.11 | 1.60 | 2.09 | 2.26 | 2.11 | 3.05 |
流动负债合计 | 783.91 | 691.40 | 749.67 | 717.80 | 551.63 | 579.05 | 464.52 | 373.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,104.78 | 1,042.12 | 999.63 | 931.92 | 882.67 | 663.67 | 476.38 | 255.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 29.67 | 34.75 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.98 | 1.41 | 2.11 | 1.60 | 2.09 | 2.26 | 2.11 | 3.05 |
非流动负债合计 | 1,374.13 | 1,297.35 | 1,201.75 | 1,104.00 | 1,024.51 | 807.57 | 621.56 | 416.53 |
负债合计 | 2,158.05 | 1,988.75 | 1,951.42 | 1,821.80 | 1,576.14 | 1,386.62 | 1,086.08 | 790.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.97 | 170.96 | 170.93 | 170.80 | 170.78 | 170.78 | 170.61 | 170.61 |
资本公积 | 4,022.00 | 4,019.38 | 4,014.33 | 3,995.08 | 3,990.86 | 3,988.87 | 3,958.58 | 3,954.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 85.48 | 85.48 | 85.39 | 85.39 | 85.39 | 85.39 | 83.01 | 83.01 |
未分配利润 | 2,321.08 | 2,158.48 | 1,906.26 | 1,677.98 | 1,699.52 | 1,493.33 | 1,268.24 | 1,024.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,660.35 | 6,494.77 | 6,232.40 | 5,936.94 | 5,951.44 | 5,741.14 | 5,482.02 | 5,233.61 |
少数股东权益 | 61.28 | 59.41 | 55.83 | 7.64 | 5.35 | 3.26 | 2.12 | 1.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,599.06 | 6,435.37 | 6,176.57 | 5,929.30 | 5,946.09 | 5,737.87 | 5,479.90 | 5,232.29 |
负债和股东权益合计 | 8,818.39 | 8,483.53 | 8,183.82 | 7,758.74 | 7,527.58 | 7,127.76 | 6,568.10 | 6,023.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,911.29 | 2,868.11 | 2,971.23 | 80.15 | 93.89 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 27.13 | 702.73 | 751.05 | 139.02 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 690.87 | 541.05 | 340.09 | 250.27 | 217.24 | -- | -- | -- |
预付款项 | 36.88 | 10.34 | 8.45 | 2.24 | 1.65 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.46 | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,260.59 | 701.73 | 396.33 | 255.30 | 197.40 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.31 | 108.20 | 18.15 | 2.98 | 4.58 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 4,366.12 | 5,158.75 | 4,757.09 | 1,061.32 | 560.64 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,506.09 | 667.76 | 384.21 | 294.35 | 244.67 | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 17.98 | 18.17 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 104.71 | 89.53 | 91.43 | 26.21 | 26.75 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 22.33 | 3.61 | 10.53 | 7.29 | 5.04 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 816.10 | 250.05 | 76.61 | 17.52 | 2.82 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,117.40 | 1,969.01 | 764.96 | 363.36 | 299.85 | -- | -- | -- |
资产总计 | 8,483.53 | 7,127.76 | 5,522.05 | 1,424.68 | 860.49 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 85.13 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 567.56 | 479.06 | 197.13 | 119.16 | 95.19 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 53.92 | 38.33 | 28.89 | 17.02 | 12.75 | -- | -- | -- |
应交税费 | 25.52 | 15.62 | 60.76 | 28.38 | 4.33 | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.86 | 3.63 | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.98 | 3.68 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.41 | 2.26 | 0.67 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 691.40 | 579.05 | 303.81 | 170.46 | 202.56 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,042.12 | 663.67 | 103.49 | 3.70 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.75 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.41 | 2.26 | 0.67 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,297.35 | 807.57 | 221.42 | 97.53 | 101.57 | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,988.75 | 1,386.62 | 525.23 | 267.99 | 304.13 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.96 | 170.78 | 170.61 | 160.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
资本公积 | 4,019.38 | 3,988.87 | 3,946.49 | 463.44 | 43.94 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 85.48 | 85.39 | 83.01 | 50.02 | 39.27 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 2,158.48 | 1,493.33 | 797.67 | 486.51 | 357.22 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,494.77 | 5,741.14 | 4,996.82 | 1,156.69 | 556.35 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 59.41 | 3.26 | -0.43 | -2.28 | -3.32 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,435.37 | 5,737.87 | 4,997.25 | 1,158.96 | 559.67 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 8,483.53 | 7,127.76 | 5,522.05 | 1,424.68 | 860.49 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 804.77 | 3,662.97 | 2,618.69 | 1,687.95 | 780.06 | 2,705.50 | 1,874.19 | 1,154.13 |
营业成本 | 631.12 | 2,637.44 | 1,888.69 | 1,209.38 | 543.20 | 1,815.70 | 1,235.33 | 755.18 |
营业税金及附加 | 2.55 | 11.92 | 8.51 | 5.83 | 2.18 | 11.32 | 7.58 | 4.72 |
销售费用 | 5.32 | 37.91 | 18.38 | 13.62 | 6.29 | 30.86 | 16.94 | 12.53 |
管理费用 | 17.55 | 80.74 | 53.29 | 33.24 | 16.57 | 71.38 | 45.75 | 28.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.93 | -69.62 | -41.34 | -33.50 | -21.06 | -101.84 | -65.97 | -51.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 4.33 | 4.21 | 4.21 | 2.40 | 7.79 | 6.29 | 3.91 |
投资收益 | 0.24 | 2.40 | 4.08 | 1.27 | -0.07 | 11.60 | 12.79 | 4.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 197.20 | 1,056.92 | 750.25 | 490.10 | 242.58 | 927.31 | 679.11 | 409.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 13.06 | 0.07 | 0.08 | -- | 0.37 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 197.25 | 1,044.01 | 750.29 | 490.10 | 242.68 | 927.13 | 679.14 | 409.56 |
所得税费用 | 32.13 | 123.31 | 84.80 | 56.17 | 34.50 | 106.38 | 86.85 | 61.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 165.12 | 920.70 | 665.50 | 433.93 | 208.18 | 820.75 | 592.29 | 347.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 162.60 | 910.53 | 658.22 | 429.94 | 206.19 | 817.64 | 590.17 | 346.54 |
少数股东损益 | 2.52 | 10.17 | 7.28 | 4.00 | 1.99 | 3.10 | 2.12 | 1.45 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,662.97 | 2,705.50 | 1,706.64 | 963.00 | 779.44 | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,637.44 | 1,815.70 | 1,270.81 | 778.28 | 647.90 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 11.92 | 11.32 | 7.34 | 3.25 | 3.65 | -- | -- | -- |
销售费用 | 37.91 | 30.86 | 24.38 | 14.92 | 15.28 | -- | -- | -- |
管理费用 | 80.74 | 71.38 | 51.54 | 25.31 | 23.85 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -69.62 | -101.84 | -2.49 | -1.33 | 10.29 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.33 | 7.79 | 1.06 | 0.96 | 0.06 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.40 | 11.60 | 3.52 | 5.61 | 0.30 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,056.92 | 927.31 | 450.69 | 204.78 | 144.86 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.18 | 5.05 | 4.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 13.06 | 0.37 | 1.78 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,044.01 | 927.13 | 453.96 | 208.76 | 144.81 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 123.31 | 106.38 | 54.56 | 27.73 | 9.00 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 920.70 | 820.75 | 399.40 | 181.03 | 135.80 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 910.53 | 817.64 | 398.38 | 180.68 | 135.28 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 10.17 | 3.10 | 1.02 | 0.35 | 0.53 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445.06 | 3,378.53 | 2,460.47 | 1,635.70 | 792.93 | 2,576.39 | 1,821.16 | 1,118.27 |
收到的税费返还 | 81.03 | 218.89 | 166.06 | 124.66 | 0.09 | 0.06 | 2.05 | 7.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.55 | 224.64 | 166.46 | 102.77 | 24.55 | 164.46 | 133.95 | 109.34 |
经营活动现金流入小计 | 559.64 | 3,822.06 | 2,792.99 | 1,863.14 | 817.57 | 2,740.91 | 1,957.16 | 1,234.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467.41 | 2,931.08 | 2,213.72 | 1,434.74 | 682.65 | 1,615.15 | 1,086.68 | 655.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.68 | 266.91 | 197.85 | 137.84 | 73.98 | 182.62 | 135.30 | 94.29 |
支付的各项税费 | 63.03 | 112.66 | 85.08 | 56.43 | 17.31 | 216.50 | 166.61 | 120.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33.64 | 128.73 | 78.25 | 45.61 | 24.98 | 58.29 | 42.45 | 23.62 |
经营活动现金流出小计 | 662.76 | 3,439.38 | 2,574.90 | 1,674.61 | 798.92 | 2,072.56 | 1,431.05 | 893.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103.12 | 382.69 | 218.09 | 188.52 | 18.66 | 668.35 | 526.11 | 340.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 700.00 | 350.00 | 3,000.00 | 2,850.00 | 1,250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 19.08 | 19.08 | 11.14 | 4.97 | 27.29 | 24.52 | 11.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.38 | 1,269.13 | 1,269.13 | 711.14 | 354.97 | 3,027.32 | 2,874.54 | 1,261.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 779.36 | 2,202.93 | 1,373.70 | 826.74 | 472.73 | 1,301.93 | 879.05 | 423.27 |
投资所支付的现金 | -- | 577.00 | 577.00 | 550.00 | 550.00 | 2,950.00 | 2,450.00 | 2,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 779.36 | 2,779.93 | 1,950.70 | 1,376.74 | 1,022.73 | 4,251.93 | 3,329.05 | 2,673.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -751.98 | -1,510.79 | -681.56 | -665.60 | -667.77 | -1,224.61 | -454.50 | -1,411.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.24 | 67.55 | 64.65 | 2.26 | 2.26 | 23.82 | 20.74 | 16.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62.66 | 380.96 | 338.47 | 270.76 | 218.69 | 561.16 | 373.34 | 152.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64.90 | 448.51 | 403.12 | 273.02 | 220.94 | 584.98 | 394.08 | 169.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3.27 | 3.24 | 3.17 | 0.31 | 0.59 | 0.58 | 0.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 275.15 | 166.82 | 165.22 | 3.03 | 130.82 | 128.02 | 126.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 1.11 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 278.81 | 170.07 | 168.39 | 3.34 | 132.52 | 128.60 | 126.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64.90 | 169.70 | 233.05 | 104.63 | 217.61 | 452.46 | 265.48 | 42.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.88 | 1.56 | -1.63 | 2.23 | 0.16 | 0.68 | -0.94 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -793.09 | -956.84 | -232.05 | -370.22 | -431.35 | -103.12 | 336.15 | -1,027.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,910.89 | 2,867.73 | 2,867.73 | 2,867.73 | 2,867.73 | 2,970.85 | 2,970.85 | 2,970.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,117.80 | 1,910.89 | 2,635.68 | 2,497.51 | 2,436.38 | 2,867.73 | 3,307.00 | 1,943.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 920.70 | -- | 433.93 | -- | 820.75 | -- | 347.99 |
加:资产减值准备 | -- | 0.57 | -- | 0.16 | -- | 0.58 | -- | 0.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101.94 | -- | 38.41 | -- | 54.40 | -- | 25.13 |
无形资产摊销 | -- | 6.77 | -- | 3.35 | -- | 6.50 | -- | 3.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.33 | -- | -4.21 | -- | -7.79 | -- | -3.91 |
财务费用1 | -- | 38.50 | -- | 4.16 | -- | 13.08 | -- | 3.17 |
投资损失 | -- | -2.40 | -- | -1.27 | -- | -11.60 | -- | -4.64 |
递延所得税资产减少 | -- | -18.71 | -- | -6.60 | -- | 0.78 | -- | -2.37 |
递延所得税负债增加 | -- | 34.32 | -- | -0.40 | -- | 9.73 | -- | 0.21 |
存货的减少 | -- | -559.42 | -- | -401.06 | -- | -305.97 | -- | -73.94 |
经营性应收项目的减少 | -- | -311.57 | -- | -51.78 | -- | -287.01 | -- | -66.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | 155.77 | -- | 135.01 | -- | 347.55 | -- | 101.40 |
其他 | -- | 8.17 | -- | 32.89 | -- | 16.35 | -- | 8.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,910.89 | -- | 2,497.51 | -- | 2,867.73 | -- | 1,943.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,867.73 | -- | 2,867.73 | -- | 2,970.85 | -- | 2,970.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,378.53 | 2,576.39 | 1,595.80 | 671.70 | 747.65 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 218.89 | 0.06 | 1.61 | 4.01 | 6.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.64 | 164.46 | 56.63 | 15.19 | 21.18 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 3,822.06 | 2,740.91 | 1,654.04 | 690.90 | 775.73 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,931.08 | 1,615.15 | 1,049.90 | 674.10 | 543.10 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266.91 | 182.62 | 127.79 | 89.48 | 75.75 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 112.66 | 216.50 | 86.21 | 27.34 | 47.17 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 128.73 | 58.29 | 33.42 | 25.54 | 21.38 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,439.38 | 2,072.56 | 1,297.33 | 816.46 | 687.41 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 382.69 | 668.35 | 356.71 | -125.57 | 88.33 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 3,000.00 | 1,681.50 | 1,569.70 | 332.40 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.08 | 27.29 | 4.12 | 6.56 | 0.36 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,269.13 | 3,027.32 | 1,685.71 | 1,576.41 | 332.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,202.93 | 1,301.93 | 376.25 | 89.74 | 49.47 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 577.00 | 2,950.00 | 2,292.50 | 1,708.70 | 332.40 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,779.93 | 4,251.93 | 2,668.75 | 1,798.44 | 381.87 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,510.79 | -1,224.61 | -983.04 | -222.03 | -49.07 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 67.55 | 23.82 | 3,478.00 | 475.40 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 380.96 | 561.16 | 265.00 | 15.85 | 184.21 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 448.51 | 584.98 | 3,743.00 | 491.25 | 184.21 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3.27 | 0.59 | 165.00 | 97.07 | 191.64 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275.15 | 130.82 | 57.25 | 41.63 | 18.70 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 1.11 | 2.22 | 18.11 | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 278.81 | 132.52 | 224.47 | 156.81 | 210.35 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169.70 | 452.46 | 3,518.53 | 334.44 | -26.14 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.56 | 0.68 | -1.13 | -0.59 | -0.09 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -956.84 | -103.12 | 2,891.07 | -13.75 | 13.03 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 2,867.73 | 2,970.85 | 79.77 | 93.52 | 80.49 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,910.89 | 2,867.73 | 2,970.85 | 79.77 | 93.52 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 920.70 | 820.75 | 399.40 | 181.03 | 135.80 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.57 | 0.58 | 1.32 | 0.26 | 5.42 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.94 | 54.40 | 38.19 | 31.11 | 26.86 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 6.77 | 6.50 | 3.99 | 1.89 | 1.39 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.01 | 1.57 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.33 | -7.79 | -1.06 | -0.96 | -0.06 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 38.50 | 13.08 | 4.48 | 1.40 | 8.68 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2.40 | -11.60 | -3.52 | -5.61 | -0.30 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -18.71 | 0.78 | -3.40 | -2.26 | -2.68 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 34.32 | 9.73 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -559.42 | -305.97 | -142.39 | -58.13 | -53.39 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -311.57 | -287.01 | -103.13 | -328.93 | -55.20 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 155.77 | 347.55 | 139.22 | 52.48 | 21.23 | -- | -- | -- |
其他 | 8.17 | 16.35 | 17.32 | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,910.89 | 2,867.73 | 2,970.85 | 79.77 | 93.52 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,867.73 | 2,970.85 | 79.77 | 93.52 | 80.49 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |