昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 176.58 | 184.78 | 192.39 | 182.23 | 177.30 | 163.91 | 177.19 | 198.14 |
交易性金融资产 | 72.41 | 51.52 | 59.46 | 60.82 | 55.70 | 66.03 | 57.00 | 53.78 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.86 | 1.36 | 1.43 | 1.88 | 1.94 | 1.28 | 0.83 | 0.56 |
预付款项 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 0.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.17 | -- | 0.11 | -- | 0.24 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.04 | 18.18 | 20.59 | 23.92 | 22.20 | 19.91 | 22.20 | 22.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.88 | 0.67 | 0.85 | 0.72 |
流动资产合计 | 272.84 | 256.83 | 274.80 | 269.74 | 258.55 | 252.24 | 258.48 | 275.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
固定资产 | 42.34 | 43.71 | 41.83 | 42.07 | 42.31 | 42.26 | 36.93 | 36.14 |
在建工程 | -- | 13.35 | -- | 11.80 | -- | 8.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.50 | 7.57 | 7.62 | 6.85 | 7.40 | 7.43 | 5.93 | 3.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.28 | 2.28 | 1.28 | 0.31 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
递延所得税资产 | 5.12 | 5.39 | 5.78 | 6.53 | 6.31 | 6.97 | 6.52 | 6.98 |
其他非流动资产 | 1.34 | 1.28 | 0.16 | 0.92 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.29 |
非流动资产合计 | 75.27 | 73.88 | 70.78 | 70.86 | 68.27 | 68.25 | 61.49 | 57.59 |
资产总计 | 348.10 | 330.71 | 345.58 | 340.59 | 326.83 | 320.50 | 319.97 | 333.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.66 | 0.62 | 1.22 | 1.32 | 1.07 | 1.38 | 0.90 | 1.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.00 | 6.00 | -- | -- | 7.00 | 6.00 | -- | 4.67 |
应付账款 | 10.97 | 12.92 | 10.81 | 13.00 | 9.77 | 13.26 | 12.35 | 16.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.51 | 5.38 | 5.03 | 6.69 | 6.02 | 5.98 | 5.76 | 7.36 |
应交税费 | 3.44 | 3.67 | 3.86 | 4.79 | 3.28 | 5.40 | 4.20 | 5.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8.90 | -- | 10.45 | -- | 12.57 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
其他流动负债 | 0.82 | 0.64 | 0.76 | 1.26 | 1.80 | 1.89 | 0.85 | 3.28 |
流动负债合计 | 62.49 | 57.94 | 54.74 | 67.19 | 68.00 | 74.98 | 61.10 | 94.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.97 | 1.64 | 1.19 | 0.94 | 0.51 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.15 |
其他非流动负债 | 0.82 | 0.64 | 0.76 | 1.26 | 1.80 | 1.89 | 0.85 | 3.28 |
非流动负债合计 | 5.82 | 5.32 | 4.76 | 4.55 | 5.31 | 4.77 | 3.88 | 3.61 |
负债合计 | 68.31 | 63.27 | 59.50 | 71.75 | 73.31 | 79.75 | 64.98 | 98.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 55.61 | 55.61 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 42.13 | 42.13 |
资本公积 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |
未分配利润 | 194.44 | 182.12 | 210.01 | 192.86 | 179.66 | 166.92 | 187.51 | 169.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 279.80 | 267.44 | 286.08 | 268.84 | 253.52 | 240.74 | 254.99 | 235.00 |
少数股东权益 | 4.97 | 4.94 | 4.95 | 4.87 | 4.85 | 4.81 | 2.69 | 0.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 274.83 | 262.50 | 281.13 | 263.98 | 248.67 | 235.93 | 252.31 | 234.02 |
负债和股东权益合计 | 348.10 | 330.71 | 345.58 | 340.59 | 326.83 | 320.50 | 319.97 | 333.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 182.23 | 198.14 | 169.58 | 134.56 | 94.57 | 56.13 | 51.97 | 45.19 |
交易性金融资产 | 60.82 | 53.78 | 50.55 | 48.78 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.88 | 0.56 | 0.41 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
预付款项 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.79 | 0.46 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.92 | 22.27 | 21.00 | 18.03 | 12.03 | 10.41 | 9.40 | 10.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.53 | 0.72 | 0.20 | 0.22 | 50.69 | 51.03 | 26.66 | 16.41 |
流动资产合计 | 269.74 | 275.79 | 242.00 | 202.69 | 158.08 | 117.94 | 88.28 | 71.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
固定资产 | 42.07 | 36.14 | 39.14 | -- | -- | -- | 38.30 | 32.64 |
在建工程 | 11.80 | -- | 3.69 | -- | -- | 6.15 | 5.82 | 7.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.85 | 3.77 | 3.85 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 1.40 | 1.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.10 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.17 |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.53 | 6.98 | 6.25 | 3.84 | 1.45 | 0.79 | 0.57 | 0.99 |
其他非流动资产 | 0.92 | 0.29 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
非流动资产合计 | 70.86 | 57.59 | 53.33 | 44.85 | 43.36 | 45.42 | 46.35 | 43.23 |
资产总计 | 340.59 | 333.38 | 295.34 | 247.54 | 201.44 | 163.36 | 134.64 | 114.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.32 | 1.05 | 0.93 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 4.67 | 4.13 | 3.98 | -- | 0.01 | 0.28 | -- |
应付账款 | 13.00 | 16.07 | 10.01 | 9.01 | -- | 5.55 | 5.47 | 5.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | 40.98 | 32.37 | 26.79 | 18.09 | 11.19 |
应付职工薪酬 | 6.69 | 7.36 | 8.28 | 7.01 | 4.80 | 3.27 | 3.03 | 2.76 |
应交税费 | 4.79 | 5.32 | 7.17 | 6.45 | 5.73 | 3.20 | 2.62 | 2.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.45 | -- | 12.39 | -- | -- | 6.27 | 4.48 | 4.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.20 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.26 | 3.28 | 3.37 | -- | 0.27 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
流动负债合计 | 67.19 | 94.77 | 90.80 | 79.78 | 61.48 | 45.14 | 34.04 | 27.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.26 | 3.28 | 3.37 | -- | 0.27 | 0.07 | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.55 | 3.61 | 2.87 | 1.78 | 1.08 | 0.58 | 0.46 | 0.43 |
负债合计 | 71.75 | 98.38 | 93.68 | 81.56 | 62.56 | 45.72 | 34.50 | 27.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.34 | 42.13 | 32.40 | 27.00 | 27.00 | 27.01 | 27.05 | 27.06 |
资本公积 | 1.42 | 1.42 | 7.91 | 13.31 | 13.31 | 12.92 | 13.20 | 13.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.35 | 21.25 | 16.39 | 13.69 | 13.69 | 12.91 | 10.42 | 8.27 |
未分配利润 | 192.86 | 169.22 | 143.99 | 111.82 | 84.36 | 64.45 | 49.99 | 39.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 268.84 | 235.00 | 201.66 | 165.98 | 138.88 | 117.64 | 100.14 | 87.51 |
少数股东权益 | 4.87 | 0.98 | 0.98 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 263.98 | 234.02 | 200.68 | 165.82 | 138.75 | 117.53 | 100.14 | 87.51 |
负债和股东权益合计 | 340.59 | 333.38 | 295.34 | 247.54 | 201.44 | 163.36 | 134.64 | 114.98 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 186.50 | 129.66 | 69.81 | 256.10 | 190.94 | 135.32 | 72.10 | 250.04 |
营业成本 | 136.90 | 94.28 | 50.25 | 185.18 | 137.60 | 96.49 | 50.85 | 174.94 |
营业税金及附加 | 1.53 | 1.05 | 0.58 | 2.07 | 1.63 | 1.15 | 0.59 | 2.18 |
销售费用 | 10.16 | 6.98 | 3.65 | 13.78 | 10.14 | 6.88 | 3.92 | 13.57 |
管理费用 | 3.66 | 2.31 | 1.13 | 4.42 | 3.25 | 2.00 | 0.98 | 3.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.78 | -2.75 | -1.08 | -7.32 | -4.64 | -3.19 | -1.05 | -5.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.69 | 1.22 | 0.74 | 1.21 | 1.48 | 0.84 | 0.35 | 1.28 |
投资收益 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.90 | 37.03 | 20.52 | 73.52 | 55.44 | 40.06 | 21.75 | 78.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -- | 0.16 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.88 | 37.01 | 20.52 | 73.64 | 55.56 | 40.17 | 21.75 | 78.21 |
所得税费用 | 8.49 | 5.97 | 3.28 | 11.61 | 8.84 | 6.23 | 3.45 | 11.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.39 | 31.03 | 17.24 | 62.03 | 46.72 | 33.94 | 18.31 | 66.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 43.29 | 30.96 | 17.16 | 61.98 | 46.67 | 33.93 | 18.29 | 66.71 |
少数股东损益 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 256.10 | 250.04 | 227.92 | 197.97 | 170.34 | 145.84 | 124.59 | 112.94 |
营业成本 | 185.18 | 174.94 | 154.39 | 137.51 | 121.31 | 79.21 | 69.83 | 65.57 |
营业税金及附加 | 2.07 | 2.18 | 2.11 | 2.03 | 1.90 | 1.59 | 1.27 | 1.05 |
销售费用 | 13.78 | 13.57 | 13.66 | 21.63 | 22.36 | 19.57 | 15.60 | 12.27 |
管理费用 | 4.42 | 3.94 | 3.61 | 2.90 | 2.46 | 6.07 | 5.20 | 5.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.32 | -5.84 | -3.92 | -2.93 | -1.53 | -0.82 | -0.46 | -0.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.21 | 1.28 | 1.39 | 1.73 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.39 | 0.36 | 0.60 | 2.95 | 1.44 | 0.87 | 0.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 73.52 | 78.20 | 76.44 | 63.79 | 52.41 | 42.11 | 34.02 | 29.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.13 | 0.23 |
营业外支出 | 0.01 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 73.64 | 78.21 | 76.42 | 63.77 | 52.23 | 42.15 | 34.13 | 30.11 |
所得税费用 | 11.61 | 11.49 | 12.33 | 10.21 | 8.56 | -- | 5.70 | 5.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 62.03 | 66.71 | 64.09 | 53.56 | 43.67 | 35.31 | 28.43 | 25.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 61.98 | 66.71 | 64.03 | 53.53 | 43.65 | 35.31 | 28.43 | 25.10 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.46 | 135.93 | 71.19 | 267.57 | 193.63 | 133.04 | 57.90 | 284.77 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.09 | 0.69 | 0.33 | 1.74 | 1.34 | 0.84 | 0.53 | 2.32 |
经营活动现金流入小计 | 201.71 | 136.72 | 71.53 | 269.48 | 195.11 | 133.95 | 58.46 | 287.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.39 | 79.76 | 44.09 | 172.70 | 132.80 | 88.90 | 50.28 | 161.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.23 | 8.57 | 5.68 | 14.94 | 11.95 | 8.63 | 5.48 | 14.35 |
支付的各项税费 | 18.23 | 12.53 | 6.88 | 25.07 | 20.48 | 13.42 | 7.55 | 29.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.30 | 9.99 | 4.25 | 18.46 | 15.69 | 10.53 | 5.98 | 19.26 |
经营活动现金流出小计 | 167.15 | 110.85 | 60.90 | 231.17 | 180.92 | 121.49 | 69.28 | 223.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.56 | 25.87 | 10.63 | 38.30 | 14.19 | 12.47 | -10.82 | 63.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 107.80 | 85.18 | 20.83 | 118.94 | 95.84 | 52.57 | 16.72 | 61.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.28 | 1.13 | 0.27 | 1.58 | 1.32 | 0.38 | 0.07 | 1.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.86 | 2.10 | 0.51 | 5.87 | 4.83 | 3.98 | 2.51 | 6.04 |
投资活动现金流入小计 | 111.98 | 88.42 | 21.61 | 126.44 | 102.14 | 56.95 | 19.31 | 69.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.32 | 10.37 | 3.51 | 15.18 | 10.25 | 6.68 | 4.17 | 10.31 |
投资所支付的现金 | 103.60 | 67.44 | 14.21 | 156.90 | 76.91 | 60.25 | 19.08 | 108.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.19 | -- | -- | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.76 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118.11 | 77.81 | 17.72 | 173.02 | 88.10 | 67.87 | 24.01 | 118.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.13 | 10.61 | 3.89 | -46.59 | 14.03 | -10.92 | -4.70 | -49.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.76 | 1.19 | 0.37 | 2.51 | 1.51 | 0.98 | 0.15 | 1.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.00 | 6.00 | -- | 7.00 | 7.00 | 6.00 | -- | 4.43 |
筹资活动现金流入小计 | 13.76 | 7.19 | 0.37 | 9.51 | 8.51 | 6.98 | 0.15 | 5.85 |
偿还债务支付的现金 | 1.24 | 1.07 | 0.21 | 2.59 | 2.32 | 1.99 | 0.64 | 1.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.52 | 32.48 | 0.02 | 32.14 | 32.12 | 32.07 | 0.02 | 33.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 14.95 | 5.02 | 4.87 | 4.49 | 0.24 |
筹资活动现金流出小计 | 33.87 | 33.63 | 0.27 | 49.69 | 39.45 | 38.92 | 5.14 | 34.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.11 | -26.44 | 0.10 | -40.18 | -30.95 | -31.94 | -4.99 | -29.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.33 | 10.04 | 14.62 | -48.49 | -2.72 | -30.39 | -20.51 | -15.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 155.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 99.85 | 101.56 | 106.14 | 91.52 | 137.29 | 109.62 | 119.49 | 140.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.03 | -- | 62.03 | -- | 33.94 | -- | 66.71 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.29 | -- | 7.93 | -- | 3.77 | -- | 7.10 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.20 | -- | 0.09 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.22 | -- | -1.21 | -- | -0.84 | -- | -1.28 |
财务费用1 | -- | -2.79 | -- | -7.33 | -- | -3.20 | -- | -5.94 |
投资损失 | -- | -0.11 | -- | -0.13 | -- | -0.06 | -- | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.14 | -- | 0.47 | -- | 0.04 | -- | -0.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.03 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 5.73 | -- | 0.36 | -- | 4.38 | -- | -1.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.45 | -- | -0.38 | -- | -0.35 | -- | -0.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.87 | -- | -24.01 | -- | -25.40 | -- | -0.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101.56 | -- | 91.52 | -- | 109.62 | -- | 140.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 91.52 | -- | 140.01 | -- | 140.01 | -- | 155.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267.57 | 284.77 | 267.30 | 234.58 | 205.17 | 179.53 | 152.61 | 123.19 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.74 | 2.32 | 2.89 | 1.98 | 0.83 | 0.11 | 0.04 | 0.08 |
经营活动现金流入小计 | 269.48 | 287.22 | 270.31 | 236.68 | 207.25 | 180.22 | 152.82 | 123.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.70 | 161.19 | 139.93 | 120.39 | 104.85 | 91.95 | 78.67 | 72.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.94 | 14.35 | 12.00 | 9.47 | 7.48 | 6.79 | 5.93 | 5.53 |
支付的各项税费 | 25.07 | 29.19 | 29.57 | 26.53 | 21.12 | 19.13 | 14.85 | 13.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.46 | 19.26 | 19.30 | 14.61 | 13.84 | 15.15 | 12.63 | 9.79 |
经营活动现金流出小计 | 231.17 | 223.99 | 200.80 | 171.00 | 147.29 | 133.01 | 112.08 | 101.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.30 | 63.24 | 69.50 | 65.68 | 59.96 | 47.21 | 40.74 | 21.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 118.94 | 61.18 | 70.85 | 111.00 | 161.56 | 50.09 | 40.71 | 27.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.58 | 1.72 | 1.93 | 2.07 | 2.95 | 1.44 | 0.87 | 0.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.87 | 6.04 | 4.16 | 2.61 | 1.11 | 0.82 | 0.43 | 0.57 |
投资活动现金流入小计 | 126.44 | 69.10 | 76.95 | 115.72 | 165.62 | 52.38 | 42.01 | 28.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.18 | 10.31 | 9.07 | 5.83 | 2.24 | 2.62 | 7.88 | 7.44 |
投资所支付的现金 | 156.90 | 108.05 | 85.80 | 109.00 | 161.56 | 74.09 | 51.71 | 24.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.95 | -- | 0.58 | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173.02 | 118.36 | 96.15 | 114.83 | 163.93 | 76.98 | 59.59 | 31.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.59 | -49.25 | -19.20 | 0.89 | 1.69 | -24.60 | -17.58 | -3.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.51 | 1.43 | 1.07 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.00 | 4.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.51 | 5.85 | 1.07 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.59 | 1.31 | 1.31 | 0.20 | -- | 0.17 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.14 | 33.42 | 29.21 | 26.47 | 22.97 | 18.39 | 16.24 | 12.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.95 | 0.24 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 49.69 | 34.96 | 30.56 | 26.67 | 23.33 | 18.57 | 16.35 | 12.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40.18 | -29.11 | -29.49 | -26.47 | -23.13 | -18.57 | -16.35 | -12.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -48.49 | -15.16 | 20.82 | 40.09 | 38.52 | 4.05 | 6.81 | 5.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 140.01 | 155.17 | 134.35 | 94.26 | 55.73 | 51.69 | 44.88 | 38.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.52 | 140.01 | 155.17 | 134.35 | 94.26 | 55.73 | 51.69 | 44.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 62.03 | 66.71 | 64.09 | 53.56 | 43.67 | 35.31 | 28.43 | 25.10 |
加:资产减值准备 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.93 | 7.10 | 5.65 | 4.73 | 4.36 | 4.35 | 3.75 | 3.47 |
无形资产摊销 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.21 | -1.28 | -1.39 | -1.73 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -7.33 | -5.94 | -3.95 | -2.94 | -1.52 | -0.84 | -0.44 | -0.48 |
投资损失 | -0.13 | -0.39 | -0.36 | -0.60 | -2.95 | -1.44 | -0.87 | -0.71 |
递延所得税资产减少 | 0.47 | -0.73 | -2.21 | -2.39 | -0.59 | -0.33 | 0.35 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.36 | -1.27 | -2.58 | -5.99 | -1.62 | -0.89 | 0.60 | 1.54 |
经营性应收项目的减少 | -0.38 | -0.84 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | -0.14 | 0.81 | -0.12 |
经营性应付项目的增加 | -24.01 | -0.47 | 9.89 | 20.60 | 18.15 | 11.08 | 8.13 | -7.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91.52 | 140.01 | 155.17 | 134.35 | 94.26 | 55.73 | 51.69 | 44.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 140.01 | 155.17 | 134.35 | 94.26 | 55.73 | 51.69 | 44.88 | 38.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |