昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,328.11 | 1,128.61 | 1,030.10 | 873.59 | 656.57 | 588.49 | 418.20 | 335.71 |
交易性金融资产 | -- | 18.00 | 100.00 | 150.00 | 248.29 | 248.29 | 239.88 | 380.40 |
应收票据 | 15.20 | 15.07 | 2.02 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 247.94 | 273.64 | 249.85 | 199.89 | 251.91 | 288.23 | 267.38 | 212.11 |
预付款项 | 40.07 | 30.50 | 36.15 | 30.18 | 42.14 | 50.54 | 47.14 | 52.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21.28 | -- | 29.33 | -- | 24.68 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 852.77 | 854.45 | 841.67 | 933.83 | 1,014.83 | 1,069.80 | 1,107.32 | 1,010.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.04 | 19.54 | 40.78 | 31.00 | 19.44 | 18.43 | 12.01 | 23.72 |
流动资产合计 | 2,526.95 | 2,361.08 | 2,324.46 | 2,249.84 | 2,257.71 | 2,288.46 | 2,117.86 | 2,044.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 4.06 | 8.47 | 8.47 |
长期股权投资 | 2.66 | 2.66 | -- | -- | 6.04 | 7.80 | 8.55 | 8.55 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 769.45 | 775.93 | 814.13 | 720.81 | 523.84 | 520.07 | 521.56 | 523.40 |
在建工程 | -- | 126.50 | -- | 88.25 | -- | 208.17 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 64.33 | 64.91 | 65.43 | 65.98 | 66.43 | 66.77 | 67.12 | 67.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.15 | 2.54 | 2.83 | 3.12 | 4.07 | 3.71 | 4.00 | 4.29 |
递延所得税资产 | 67.68 | 62.31 | 61.63 | 59.46 | 68.31 | 66.34 | 62.88 | 60.40 |
其他非流动资产 | 9.49 | 9.07 | 5.97 | 31.09 | 5.85 | 5.50 | 12.08 | 7.22 |
非流动资产合计 | 1,249.78 | 1,255.62 | 1,199.12 | 1,191.85 | 1,138.89 | 1,064.16 | 1,315.79 | 1,307.65 |
资产总计 | 3,776.73 | 3,616.70 | 3,523.59 | 3,441.69 | 3,396.60 | 3,352.63 | 3,433.65 | 3,352.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 176.85 | 178.85 | 114.53 | 58.49 | -- | -- | 67.59 | 68.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 60.68 | 64.05 | 36.24 | 27.76 | 28.08 | 40.78 | 39.27 | 44.99 |
应付账款 | 218.84 | 222.48 | 198.34 | 167.27 | 171.70 | 177.59 | 235.44 | 255.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 47.69 | 42.19 | 30.84 | 55.38 | 63.70 | 50.16 | 33.94 | 60.90 |
应交税费 | 28.47 | 28.15 | 22.94 | 32.48 | 26.89 | 34.11 | 32.57 | 48.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 45.28 | -- | 75.64 | -- | 87.98 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.90 | 39.23 | 37.23 | 72.38 | 34.61 | 29.37 | 26.77 | 26.00 |
其他流动负债 | 93.60 | 65.53 | 38.89 | 84.53 | 58.93 | 37.74 | 29.52 | 62.48 |
流动负债合计 | 790.34 | 751.59 | 613.75 | 615.15 | 629.85 | 498.40 | 630.14 | 750.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 35.50 | 164.43 | 155.53 | 92.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 60.26 | 57.20 | 53.52 | 54.11 | 48.05 | 48.65 | 50.34 | 44.85 |
递延所得税负债 | 54.37 | 52.24 | 49.86 | 48.26 | 47.57 | 42.97 | 36.21 | 29.66 |
其他非流动负债 | 93.60 | 65.53 | 38.89 | 84.53 | 58.93 | 37.74 | 29.52 | 62.48 |
非流动负债合计 | 285.35 | 291.35 | 284.67 | 295.32 | 325.37 | 416.64 | 385.04 | 317.15 |
负债合计 | 1,075.69 | 1,042.93 | 898.43 | 910.47 | 955.22 | 915.04 | 1,015.18 | 1,067.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 420.65 | 420.65 | 420.65 | 420.65 | 420.68 | 420.68 | 420.18 | 420.22 |
资本公积 | 960.02 | 952.49 | 947.67 | 943.60 | 933.84 | 923.57 | 908.57 | 899.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 228.61 | 228.61 | 228.61 | 228.61 | 203.73 | 203.73 | 203.73 | 203.73 |
未分配利润 | 1,076.82 | 939.22 | 1,062.04 | 964.55 | 911.02 | 944.17 | 1,001.09 | 877.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,701.04 | 2,573.77 | 2,625.16 | 2,531.22 | 2,441.38 | 2,437.59 | 2,418.47 | 2,285.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,701.04 | 2,573.77 | 2,625.16 | 2,531.22 | 2,441.38 | 2,437.59 | 2,418.47 | 2,285.18 |
负债和股东权益合计 | 3,776.73 | 3,616.70 | 3,523.59 | 3,441.69 | 3,396.60 | 3,352.63 | 3,433.65 | 3,352.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 873.59 | 335.71 | 302.58 | 271.11 | 289.92 | 270.40 | -- | -- |
交易性金融资产 | 150.00 | 380.40 | 650.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 199.89 | 212.11 | 157.81 | 142.67 | 95.80 | 76.23 | -- | -- |
预付款项 | 30.18 | 52.57 | 20.85 | 17.11 | 15.89 | 19.25 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 29.33 | -- | 26.64 | -- | -- | 12.56 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 933.83 | 1,010.09 | 527.89 | 474.20 | 415.66 | 321.06 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.00 | 23.72 | 323.80 | 396.55 | 1,028.67 | 803.26 | -- | -- |
流动资产合计 | 2,249.84 | 2,044.94 | 2,009.58 | 1,809.07 | 1,872.71 | 1,502.75 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 8.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 8.55 | 11.36 | 12.44 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 720.81 | 523.40 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 88.25 | -- | 52.21 | -- | -- | 10.84 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 65.98 | 67.49 | 69.40 | 71.64 | 76.21 | 72.87 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.12 | 4.29 | 1.12 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 59.46 | 60.40 | 28.21 | 39.55 | 32.09 | 27.40 | -- | -- |
其他非流动资产 | 31.09 | 7.22 | 2.46 | 5.96 | 0.25 | 4.21 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,191.85 | 1,307.65 | 952.76 | 805.43 | 424.47 | 376.23 | -- | -- |
资产总计 | 3,441.69 | 3,352.59 | 2,962.34 | 2,614.50 | 2,297.18 | 1,878.98 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 58.49 | 68.20 | 244.57 | 170.53 | 137.47 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 7.78 | 0.24 | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.76 | 44.99 | 26.79 | 37.44 | -- | 55.42 | -- | -- |
应付账款 | 167.27 | 255.09 | 198.23 | 141.94 | -- | 114.46 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 25.87 | 34.31 | 29.30 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.38 | 60.90 | 43.21 | 40.26 | 31.21 | 29.79 | -- | -- |
应交税费 | 32.48 | 48.94 | 12.54 | 20.24 | 16.44 | 11.99 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 75.64 | -- | 38.78 | -- | -- | 20.01 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 72.38 | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 84.53 | 62.48 | 38.86 | 31.86 | 25.69 | 24.04 | -- | -- |
流动负债合计 | 615.15 | 750.27 | 654.42 | 528.41 | 496.88 | 285.00 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 92.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 54.11 | 44.85 | 29.37 | 33.26 | 28.30 | 24.74 | -- | -- |
递延所得税负债 | 48.26 | 29.66 | 7.70 | 8.78 | 2.48 | 1.95 | -- | -- |
其他非流动负债 | 84.53 | 62.48 | 38.86 | 31.86 | 25.69 | 24.04 | -- | -- |
非流动负债合计 | 295.32 | 317.15 | 43.74 | 51.89 | 42.98 | 32.81 | -- | -- |
负债合计 | 910.47 | 1,067.41 | 698.16 | 580.30 | 539.86 | 317.81 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 420.65 | 420.22 | 410.06 | 410.07 | 409.97 | 400.80 | -- | -- |
资本公积 | 943.60 | 899.46 | 760.47 | 748.41 | 717.38 | 678.91 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 228.61 | 203.73 | 179.42 | 157.00 | 126.73 | 98.77 | -- | -- |
未分配利润 | 964.55 | 877.01 | 916.70 | 718.80 | 533.71 | 373.44 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,531.22 | 2,285.18 | 2,264.18 | 2,034.20 | 1,757.32 | 1,561.17 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,531.22 | 2,285.18 | 2,264.18 | 2,034.20 | 1,757.32 | 1,561.17 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,441.69 | 3,352.59 | 2,962.34 | 2,614.50 | 2,297.18 | 1,878.98 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,056.56 | 1,332.02 | 597.91 | 2,662.85 | 2,118.53 | 1,431.44 | 666.07 | 2,458.73 |
营业成本 | 1,597.49 | 1,029.24 | 492.69 | 2,154.89 | 1,710.23 | 1,129.08 | 516.82 | 2,051.81 |
营业税金及附加 | 12.47 | 8.27 | 2.79 | 16.25 | 10.59 | 8.53 | 3.45 | 14.03 |
销售费用 | 279.45 | 185.38 | 85.44 | 302.97 | 222.20 | 145.23 | 71.72 | 282.32 |
管理费用 | 110.28 | 73.22 | 33.44 | 147.62 | 113.80 | 73.66 | 35.43 | 137.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -42.85 | -54.54 | 1.58 | -35.59 | -23.87 | -11.63 | 2.05 | 31.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.14 | 1.88 | 2.98 | 32.24 | 22.11 | 20.57 | 4.77 | 52.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.10 | -1.10 | -- | -0.37 | -2.51 | -0.75 | -- | -2.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 465.71 | 305.09 | 106.13 | 529.80 | 438.85 | 329.49 | 150.86 | 474.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 1.81 | 1.74 | 0.01 | -- | 0.15 |
营业外支出 | 1.19 | 0.49 | 0.26 | 2.48 | 0.37 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 464.57 | 304.64 | 105.88 | 529.13 | 440.21 | 329.41 | 150.85 | 474.70 |
所得税费用 | 57.85 | 35.52 | 8.39 | 80.17 | 69.66 | 51.91 | 26.77 | 62.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 406.72 | 269.12 | 97.48 | 448.97 | 370.55 | 277.50 | 124.08 | 412.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 406.72 | 269.12 | 97.48 | 448.97 | 370.55 | 277.50 | 124.08 | 412.05 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,662.85 | 2,458.73 | 1,614.31 | 1,725.53 | 1,485.52 | 1,359.64 | -- | -- |
营业成本 | 2,154.89 | 2,051.81 | 1,316.75 | 1,435.13 | 1,243.63 | 767.34 | -- | -- |
营业税金及附加 | 16.25 | 14.03 | 10.45 | 18.19 | 14.62 | 14.67 | -- | -- |
销售费用 | 302.97 | 282.32 | 209.67 | 290.45 | 242.64 | 208.86 | -- | -- |
管理费用 | 147.62 | 137.37 | 105.33 | 135.00 | 95.29 | 130.00 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -35.59 | 31.82 | 20.63 | -7.19 | -14.18 | 14.12 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.73 | 7.23 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 7.78 | -7.54 | -0.24 | 0.17 | -- | -- |
投资收益 | 32.24 | 52.46 | 63.47 | 67.03 | 49.76 | 5.26 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.37 | -2.81 | -2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 529.80 | 474.63 | 377.80 | 353.95 | 296.99 | 226.60 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.81 | 0.15 | 0.22 | 1.32 | 0.52 | 9.71 | -- | -- |
营业外支出 | 2.48 | 0.09 | 5.53 | 0.18 | 0.43 | 0.92 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 529.13 | 474.70 | 372.49 | 355.09 | 297.07 | 235.39 | -- | -- |
所得税费用 | 80.17 | 62.64 | 61.96 | 57.75 | 48.72 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 448.97 | 412.05 | 310.53 | 297.35 | 248.35 | 197.59 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 448.97 | 412.05 | 310.53 | 297.35 | 248.35 | 197.59 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,081.72 | 1,299.32 | 547.68 | 2,747.37 | 2,108.32 | 1,346.91 | 572.73 | 2,518.34 |
收到的税费返还 | 73.48 | 50.17 | 25.29 | 116.81 | 96.71 | 72.20 | 39.10 | 153.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.11 | 32.89 | 7.86 | 40.85 | 36.14 | 22.62 | 6.83 | 19.92 |
经营活动现金流入小计 | 2,203.31 | 1,382.39 | 580.83 | 2,905.03 | 2,241.17 | 1,441.73 | 618.66 | 2,691.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 983.82 | 586.46 | 232.73 | 1,627.87 | 1,351.71 | 982.24 | 491.73 | 1,987.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300.71 | 201.13 | 113.48 | 374.05 | 276.01 | 199.07 | 122.52 | 348.74 |
支付的各项税费 | 88.08 | 56.35 | 25.14 | 139.96 | 122.74 | 80.27 | 39.29 | 109.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 190.35 | 119.60 | 47.45 | 182.94 | 151.45 | 91.64 | 52.80 | 162.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,562.96 | 963.55 | 418.80 | 2,324.81 | 1,901.92 | 1,353.22 | 706.34 | 2,608.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 640.35 | 418.84 | 162.03 | 580.22 | 339.25 | 88.51 | -87.68 | 82.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 168.31 | 150.05 | 50.05 | 689.78 | 589.73 | 589.73 | 180.10 | 1,975.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 9.94 | 6.99 | 3.70 | 15.19 | 29.84 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.74 | 0.01 | -- | 0.60 | 0.26 | 0.12 | -- | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.85 | 7.85 | 4.15 | 6.28 | 3.28 | 1.00 | -- | 0.53 |
投资活动现金流入小计 | 183.11 | 164.12 | 60.41 | 706.61 | 600.26 | 594.55 | 195.29 | 2,006.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.49 | 106.63 | 50.95 | 154.61 | 118.63 | 63.45 | 30.24 | 205.74 |
投资所支付的现金 | 21.76 | 21.76 | 18.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 1,413.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 6.40 | 3.85 | 1.55 | -- | 10.38 |
投资活动现金流出小计 | 151.40 | 132.54 | 73.10 | 311.01 | 272.48 | 215.00 | 80.24 | 1,629.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31.71 | 31.58 | -12.69 | 395.60 | 327.78 | 379.55 | 115.05 | 377.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 101.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 66.70 | 67.38 | 65.44 | 63.62 | 175.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.77 | 120.36 | 56.04 | 58.49 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 166.77 | 120.36 | 56.04 | 130.19 | 72.38 | 70.44 | 63.62 | 276.78 |
偿还债务支付的现金 | 35.36 | 35.48 | 34.59 | 197.06 | 198.38 | 67.00 | -- | 241.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 296.95 | 296.51 | 1.20 | 341.07 | 213.47 | 212.40 | 0.61 | 424.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.12 | 23.65 | 11.00 | 42.20 | 25.11 | 17.11 | 7.14 | 29.57 |
筹资活动现金流出小计 | 414.43 | 355.64 | 46.78 | 580.33 | 436.96 | 296.51 | 7.74 | 694.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247.66 | -235.28 | 9.26 | -450.14 | -364.59 | -226.08 | 55.88 | -418.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 31.46 | 41.18 | -1.31 | 15.30 | 20.74 | 11.22 | -0.21 | -8.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 455.86 | 256.31 | 157.29 | 540.98 | 323.19 | 253.20 | 83.04 | 32.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 869.68 | 869.68 | 869.68 | 328.70 | 328.70 | 328.70 | 328.70 | 295.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,325.54 | 1,125.99 | 1,026.97 | 869.68 | 651.89 | 581.90 | 411.74 | 328.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 269.12 | -- | 448.97 | -- | 277.50 | -- | 412.05 |
加:资产减值准备 | -- | 1.99 | -- | 21.40 | -- | 5.91 | -- | 9.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27.39 | -- | 44.61 | -- | 22.11 | -- | 41.92 |
无形资产摊销 | -- | 1.13 | -- | 2.19 | -- | 1.07 | -- | 2.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.58 | -- | 1.17 | -- | 0.58 | -- | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.36 | -- | -0.12 | -- | -0.33 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -42.98 | -- | -29.58 | -- | -14.29 | -- | 28.11 |
投资损失 | -- | -1.88 | -- | -32.24 | -- | -20.57 | -- | -52.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.85 | -- | 0.94 | -- | -5.93 | -- | -32.20 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.99 | -- | 18.60 | -- | 13.31 | -- | 21.96 |
存货的减少 | -- | 77.52 | -- | 66.46 | -- | -60.60 | -- | -484.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -25.10 | -- | 81.89 | -- | -22.58 | -- | -123.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | 76.30 | -- | -126.59 | -- | -145.84 | -- | 188.41 |
其他 | -- | 9.24 | -- | 39.61 | -- | 21.24 | -- | 45.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,125.99 | -- | 869.68 | -- | 581.90 | -- | 328.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 869.68 | -- | 328.70 | -- | 328.70 | -- | 295.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,747.37 | 2,518.34 | 1,688.83 | 1,745.95 | 1,676.52 | 1,428.96 | -- | -- |
收到的税费返还 | 116.81 | 153.46 | 67.90 | 85.34 | 71.93 | 63.04 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.85 | 19.92 | 21.64 | 15.10 | 25.01 | 28.86 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,905.03 | 2,691.72 | 1,778.36 | 1,846.39 | 1,773.47 | 1,520.87 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,627.87 | 1,987.59 | 989.37 | 1,042.10 | 1,077.69 | 873.38 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374.05 | 348.74 | 253.94 | 258.29 | 234.42 | 208.14 | -- | -- |
支付的各项税费 | 139.96 | 109.99 | 91.20 | 103.24 | 84.42 | 87.42 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 182.94 | 162.54 | 163.45 | 233.69 | 223.41 | 180.66 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 2,324.81 | 2,608.86 | 1,497.95 | 1,637.32 | 1,619.94 | 1,349.60 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 580.22 | 82.86 | 280.41 | 209.07 | 153.53 | 171.27 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 689.78 | 1,975.37 | 1,277.62 | 1,915.12 | 2,178.29 | 640.97 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9.94 | 29.84 | 51.23 | 42.54 | 11.26 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.08 | 0.38 | 0.42 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.28 | 0.53 | 0.03 | -- | 1.36 | 5.69 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 706.61 | 2,006.33 | 1,329.44 | 1,957.74 | 2,191.29 | 647.08 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154.61 | 205.74 | 101.08 | 217.36 | 81.20 | 57.20 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 150.00 | 1,413.17 | 1,445.63 | 1,919.42 | 2,365.94 | 1,430.24 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.40 | 10.38 | 4.00 | -- | -- | 1.06 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 311.01 | 1,629.28 | 1,550.71 | 2,136.77 | 2,447.14 | 1,488.50 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 395.60 | 377.05 | -221.28 | -179.03 | -255.84 | -841.42 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 101.65 | -- | 0.50 | 43.44 | 764.33 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66.70 | 175.13 | 305.08 | 225.08 | 133.47 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130.19 | 276.78 | 305.08 | 225.57 | 176.92 | 764.33 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 197.06 | 241.35 | 226.64 | 194.37 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341.07 | 424.06 | 92.64 | 83.23 | 61.17 | 25.11 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.20 | 29.57 | 0.07 | -- | -- | 19.67 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 580.33 | 694.98 | 319.35 | 277.61 | 61.17 | 44.78 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -450.14 | -418.20 | -14.26 | -52.03 | 115.75 | 719.55 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 15.30 | -8.94 | -12.03 | 4.79 | 7.21 | -10.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 540.98 | 32.76 | 32.84 | -17.21 | 20.64 | 39.40 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 328.70 | 295.94 | 263.10 | 280.31 | 259.67 | 220.27 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 869.68 | 328.70 | 295.94 | 263.10 | 280.31 | 259.67 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 448.97 | 412.05 | 310.53 | 297.35 | 248.35 | 197.59 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 21.40 | 9.45 | 10.14 | 5.72 | 10.73 | 7.23 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.61 | 41.92 | 38.97 | 31.87 | 28.47 | 24.66 | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.19 | 2.09 | 2.17 | 7.23 | 2.82 | 1.68 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.17 | 1.03 | 0.33 | 0.19 | -- | 0.23 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -0.33 | -0.16 | 0.02 | -0.05 | 0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 1.07 | -0.06 | 0.01 | 0.67 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -7.78 | 7.54 | 0.24 | -0.17 | -- | -- |
财务费用1 | -29.58 | 28.11 | 21.53 | -7.37 | -12.87 | 16.42 | -- | -- |
投资损失 | -32.24 | -52.46 | -63.47 | -67.03 | -49.76 | -5.26 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.94 | -32.20 | 11.35 | -7.47 | -4.69 | -2.07 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 18.60 | 21.96 | -1.08 | 6.30 | 0.54 | -0.94 | -- | -- |
存货的减少 | 66.46 | -484.80 | -58.51 | -62.56 | -90.15 | -77.63 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 81.89 | -123.64 | -52.66 | -48.58 | -25.91 | -21.88 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -126.59 | 188.41 | 55.32 | 13.51 | 41.60 | 30.67 | -- | -- |
其他 | 39.61 | 45.43 | 12.67 | 32.42 | 4.20 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 869.68 | 328.70 | 295.94 | 263.10 | 280.31 | 259.67 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 328.70 | 295.94 | 263.10 | 280.31 | 259.67 | 220.27 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |