昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 69.18 | 61.77 | 42.60 | 55.44 | 53.87 | 45.29 | 38.87 | 39.54 |
交易性金融资产 | 38.41 | 16.12 | 7.55 | 10.92 | 13.78 | 26.89 | 31.73 | 32.35 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.69 | 3.76 | 3.05 | 2.63 | 4.29 | 0.82 | 2.42 | 2.71 |
预付款项 | 6.51 | 6.16 | 10.45 | 9.14 | 10.12 | 5.34 | 16.09 | 13.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | 1.03 | -- | 1.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.11 | 20.57 | 22.76 | 12.94 | 15.02 | 14.74 | 15.80 | 17.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.39 | 7.91 | 6.54 | 4.05 | 1.86 | 0.99 | 0.19 | 0.10 |
流动资产合计 | 148.77 | 118.93 | 96.37 | 99.04 | 105.03 | 100.82 | 125.79 | 111.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.90 | 10.82 | 10.82 | 10.38 | 9.51 | 9.15 | 9.97 | 10.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 104.55 | 102.71 | 50.95 | 46.46 | 45.86 | 46.93 | 42.33 | 42.61 |
在建工程 | -- | -- | -- | 51.65 | -- | 25.06 | -- | 5.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.42 | 5.44 | 4.98 | 4.88 | 4.83 | 3.92 | 2.60 | 2.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.36 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
递延所得税资产 | 4.18 | 3.60 | 1.97 | 1.74 | 1.32 | 1.75 | 0.58 | 0.46 |
其他非流动资产 | 2.67 | 2.81 | 9.32 | 10.43 | 21.28 | 9.91 | 19.52 | 10.33 |
非流动资产合计 | 174.90 | 174.90 | 156.08 | 139.14 | 122.01 | 109.52 | 93.33 | 80.82 |
资产总计 | 323.67 | 293.82 | 252.45 | 238.18 | 227.04 | 210.34 | 219.12 | 191.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 0.02 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 102.91 | 95.41 | 71.14 | 58.84 | 59.77 | 52.25 | 58.58 | 46.71 |
应付账款 | 43.19 | 47.99 | 31.60 | 24.96 | 17.40 | 17.91 | 19.05 | 19.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.73 | 2.01 | 1.66 | 1.14 | 0.89 | 1.19 | 1.23 | 0.69 |
应交税费 | 0.09 | 0.43 | 0.93 | 0.60 | 1.40 | 1.41 | 1.57 | 0.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.15 | -- | 0.82 | -- | 0.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.95 | 1.74 | 1.07 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
其他流动负债 | 0.90 | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 1.04 | 0.76 | 1.26 | 1.12 |
流动负债合计 | 163.79 | 161.42 | 116.41 | 96.44 | 91.18 | 81.54 | 93.50 | 79.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.13 | 8.44 | 3.96 | 2.96 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.75 | 18.27 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税负债 | 1.72 | 1.75 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.47 | 0.80 | 0.62 |
其他非流动负债 | 0.90 | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 1.04 | 0.76 | 1.26 | 1.12 |
非流动负债合计 | 12.89 | 12.19 | 6.56 | 5.51 | 3.44 | 3.44 | 18.50 | 20.94 |
负债合计 | 176.68 | 173.61 | 122.96 | 101.95 | 94.62 | 84.99 | 112.00 | 100.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.85 | 5.78 | 5.78 | 4.13 | 4.11 | 4.11 | 3.90 | 3.87 |
资本公积 | 95.69 | 70.54 | 70.89 | 72.33 | 70.64 | 70.36 | 48.82 | 44.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.73 | 2.73 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.14 | 1.14 |
未分配利润 | 41.70 | 43.11 | 52.74 | 59.80 | 56.40 | 49.63 | 48.51 | 35.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 146.99 | 120.21 | 129.49 | 136.23 | 132.42 | 125.36 | 107.12 | 91.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 146.99 | 120.21 | 129.49 | 136.23 | 132.42 | 125.36 | 107.12 | 91.41 |
负债和股东权益合计 | 323.67 | 293.82 | 252.45 | 238.18 | 227.04 | 210.34 | 219.12 | 191.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 61.77 | 45.29 | 21.89 | 5.59 | 3.93 | 9.37 | -- | -- |
交易性金融资产 | 16.12 | 26.89 | 16.46 | 0.02 | 2.13 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.36 | -- | -- |
应收账款 | 3.76 | 0.82 | 1.30 | 1.52 | 4.01 | 3.01 | -- | -- |
预付款项 | 6.16 | 5.34 | 8.16 | 1.42 | 0.67 | 0.33 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.03 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.57 | 14.74 | 24.44 | 7.08 | 3.56 | 2.34 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.91 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.57 | 0.06 | -- | -- |
流动资产合计 | 118.93 | 100.82 | 85.30 | 23.08 | 16.07 | 15.49 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.82 | 9.15 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 102.71 | 46.93 | 41.23 | 15.27 | -- | 1.34 | -- | -- |
在建工程 | -- | 25.06 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.44 | 3.92 | 2.21 | 1.30 | 0.50 | 0.52 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.60 | 1.75 | 0.34 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | -- | -- |
其他非流动资产 | 2.81 | 9.91 | 0.72 | 3.03 | 2.27 | 0.03 | -- | -- |
非流动资产合计 | 174.90 | 109.52 | 59.60 | 25.94 | 11.56 | 1.97 | -- | -- |
资产总计 | 293.82 | 210.34 | 144.91 | 49.01 | 27.63 | 17.46 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.00 | 0.02 | -- | 1.10 | 1.77 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 95.41 | 52.25 | 37.57 | 8.24 | 5.40 | 0.36 | -- | -- |
应付账款 | 47.99 | 17.91 | 18.93 | 5.06 | 2.46 | 0.82 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.62 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.01 | 1.19 | 0.66 | 0.34 | 0.17 | 0.08 | -- | -- |
应交税费 | 0.43 | 1.41 | 0.57 | 0.41 | 0.21 | 0.12 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.82 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.74 | 1.18 | 1.13 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.62 | 0.76 | 0.91 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 161.42 | 81.54 | 67.10 | 19.06 | 10.37 | 2.00 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.44 | 0.90 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 2.19 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.75 | 1.47 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.62 | 0.76 | 0.91 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.19 | 3.44 | 3.40 | 3.33 | 0.18 | 0.03 | -- | -- |
负债合计 | 173.61 | 84.99 | 70.50 | 22.39 | 10.55 | 2.04 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.78 | 4.11 | 2.75 | 2.44 | 1.76 | 1.26 | -- | -- |
资本公积 | 70.54 | 70.36 | 45.03 | 12.53 | 8.72 | 9.23 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.73 | 2.05 | 1.14 | 0.84 | 0.79 | 0.61 | -- | -- |
未分配利润 | 43.11 | 49.63 | 25.71 | 10.49 | 5.80 | 4.32 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 120.21 | 125.36 | 74.41 | 26.62 | 17.08 | 15.42 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.21 | 125.36 | 74.41 | 26.62 | 17.08 | 15.42 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 293.82 | 210.34 | 144.91 | 49.01 | 27.63 | 17.46 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 21.91 | 118.59 | 95.78 | 71.74 | 35.13 | 219.09 | 174.86 | 114.56 |
营业成本 | 23.72 | 113.52 | 84.06 | 63.13 | 32.91 | 187.16 | 147.89 | 100.05 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.57 | 0.43 | 0.36 | 0.20 | 0.73 | 0.48 | 0.26 |
销售费用 | 0.22 | 1.06 | 0.39 | 0.21 | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 0.10 |
管理费用 | 0.45 | 5.38 | 4.53 | 2.94 | 1.73 | 3.38 | 3.24 | 1.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.30 | 0.47 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.90 | 0.77 | 0.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.21 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 4.12 | 3.10 | 1.89 |
投资收益 | 0.30 | 2.11 | 1.98 | 1.45 | 0.52 | -0.11 | 0.59 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 1.67 | 1.67 | 1.23 | 0.36 | -1.01 | -0.18 | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.17 | 6.98 | 14.32 | 11.09 | 7.61 | 34.11 | 31.65 | 17.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.81 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.18 | 6.95 | 14.31 | 11.09 | 7.61 | 33.30 | 31.63 | 17.43 |
所得税费用 | -0.77 | -0.46 | 1.12 | 0.92 | 0.84 | 2.97 | 3.33 | 1.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.41 | 7.41 | 13.18 | 10.17 | 6.77 | 30.33 | 28.31 | 15.76 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.41 | 7.41 | 13.18 | 10.17 | 6.77 | 30.33 | 28.31 | 15.76 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 118.59 | 219.09 | 109.15 | 30.11 | 8.06 | 6.84 | -- | -- |
营业成本 | 113.52 | 187.16 | 92.77 | 24.16 | 5.94 | 4.54 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.57 | 0.73 | 0.29 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | -- | -- |
销售费用 | 1.06 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | -- | -- |
管理费用 | 5.38 | 3.38 | 0.78 | 0.63 | 0.42 | 0.22 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.47 | 0.90 | 0.16 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.21 | 4.12 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.11 | -0.11 | 0.46 | 0.09 | 0.25 | 0.01 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.67 | -1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.98 | 34.11 | 19.47 | 6.13 | 2.15 | 2.34 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.95 | 33.30 | 19.47 | 6.12 | 2.14 | 2.34 | -- | -- |
所得税费用 | -0.46 | 2.97 | 2.36 | 0.81 | 0.29 | 0.33 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.41 | 30.33 | 17.11 | 5.31 | 1.85 | 2.01 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 7.41 | 30.33 | 17.11 | 5.31 | 1.85 | 2.01 | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.38 | 139.93 | 94.57 | 60.96 | 29.05 | 134.64 | 78.74 | 69.15 |
收到的税费返还 | 2.95 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.16 | 0.10 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.62 | 29.16 | 14.50 | 10.84 | 0.73 | 25.72 | 9.32 | 5.02 |
经营活动现金流入小计 | 27.94 | 169.26 | 109.17 | 71.91 | 29.78 | 160.52 | 88.16 | 74.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.22 | 106.91 | 68.76 | 48.19 | 16.58 | 87.63 | 37.94 | 35.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 | 12.40 | 8.29 | 5.13 | 2.58 | 8.10 | 5.82 | 3.66 |
支付的各项税费 | 0.23 | 4.53 | 4.22 | 3.78 | 1.70 | 6.64 | 4.94 | 2.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.41 | 40.50 | 24.83 | 13.51 | 7.85 | 28.59 | 12.45 | 10.03 |
经营活动现金流出小计 | 25.92 | 164.35 | 106.10 | 70.61 | 28.72 | 130.96 | 61.15 | 51.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.02 | 4.91 | 3.07 | 1.30 | 1.06 | 29.55 | 27.00 | 22.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 29.07 | 106.08 | 89.06 | 73.60 | 52.86 | 276.34 | 214.28 | 141.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.91 | 0.59 | 0.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.45 | 2.67 | 0.78 | -- | 1.40 | 0.44 | 0.44 |
投资活动现金流入小计 | 29.19 | 113.92 | 92.04 | 74.61 | 53.02 | 278.65 | 215.31 | 141.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10 | 36.66 | 19.76 | 10.22 | 5.54 | 9.56 | 10.95 | 4.17 |
投资所支付的现金 | 51.26 | 95.25 | 69.74 | 57.64 | 39.75 | 296.27 | 238.29 | 165.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.50 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.63 | 8.35 | 7.97 | 6.16 | 1.88 | 0.78 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.99 | 141.76 | 98.97 | 74.02 | 47.17 | 306.62 | 249.24 | 169.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.80 | -27.84 | -6.93 | 0.59 | 5.85 | -27.97 | -33.93 | -28.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 26.81 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -0.01 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.99 | 39.96 | 5.00 | 4.00 | -- | 0.02 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28.80 | 41.31 | 6.36 | 5.36 | -0.01 | 25.22 | 25.20 | 25.20 |
偿还债务支付的现金 | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 0.92 | 0.07 | 1.05 | 0.95 | 0.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 | 13.40 | 10.71 | 0.46 | 0.24 | 5.62 | 5.69 | 5.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.60 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.12 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1.68 | 15.04 | 11.84 | 1.41 | 0.33 | 6.90 | 6.76 | 6.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.12 | 26.28 | -5.48 | 3.95 | -0.34 | 18.32 | 18.43 | 18.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.34 | 3.35 | -9.33 | 5.84 | 6.56 | 19.90 | 11.51 | 12.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.64 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.98 | 34.64 | 21.96 | 37.13 | 37.86 | 31.29 | 22.90 | 24.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.41 | -- | 10.17 | -- | 30.33 | -- | 15.76 |
加:资产减值准备 | -- | 2.40 | -- | 0.91 | -- | 3.54 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.11 | -- | 2.32 | -- | 3.88 | -- | 1.88 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.21 | -- | -0.83 | -- | -4.12 | -- | -1.89 |
财务费用1 | -- | 0.51 | -- | 0.46 | -- | 0.98 | -- | 0.63 |
投资损失 | -- | -2.11 | -- | -1.45 | -- | 0.11 | -- | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.76 | -- | -- | -- | -1.41 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.18 | -- | 0.10 | -- | 1.13 | -- | 0.28 |
存货的减少 | -- | -7.20 | -- | 2.02 | -- | 7.82 | -- | 8.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.85 | -- | -23.53 | -- | -28.08 | -- | -42.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.31 | -- | 10.45 | -- | 13.76 | -- | 39.97 |
其他 | -- | 0.58 | -- | 0.57 | -- | 0.73 | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.27 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.64 | -- | 37.13 | -- | 31.29 | -- | 24.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.29 | -- | 31.29 | -- | 11.39 | -- | 11.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.93 | 134.64 | 42.42 | 10.05 | 4.13 | 3.01 | -- | -- |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.16 | 25.72 | 4.69 | 3.19 | 0.29 | 0.03 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 169.26 | 160.52 | 47.29 | 13.34 | 4.62 | 3.04 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.91 | 87.63 | 18.39 | 7.49 | 3.19 | 1.41 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.40 | 8.10 | 4.18 | 1.83 | 0.56 | 0.39 | -- | -- |
支付的各项税费 | 4.53 | 6.64 | 2.77 | 1.09 | 0.73 | 0.92 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.50 | 28.59 | 12.79 | 2.11 | 1.05 | 0.36 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 164.35 | 130.96 | 38.13 | 12.51 | 5.53 | 3.08 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.91 | 29.55 | 9.16 | 0.83 | -0.91 | -0.04 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 106.08 | 276.34 | 149.20 | 26.10 | 14.03 | 4.44 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 0.91 | 0.50 | 0.09 | 0.25 | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.45 | 1.40 | 0.94 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113.92 | 278.65 | 150.64 | 26.97 | 14.28 | 4.44 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.66 | 9.56 | 8.49 | 7.01 | 4.56 | 0.13 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 95.25 | 296.27 | 172.32 | 23.79 | 16.50 | 4.44 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.35 | 0.78 | 1.35 | 0.97 | 0.79 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141.76 | 306.62 | 182.17 | 31.77 | 21.85 | 4.56 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.84 | -27.97 | -31.53 | -4.80 | -7.57 | -0.12 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.36 | 25.20 | 29.78 | 6.98 | -- | 9.38 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39.96 | 0.02 | 3.00 | 1.22 | 1.97 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41.31 | 25.22 | 32.78 | 8.20 | 1.97 | 9.38 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1.04 | 1.05 | 1.23 | 1.89 | 0.20 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.40 | 5.62 | 1.50 | 0.61 | 0.24 | 0.50 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15.04 | 6.90 | 2.88 | 2.52 | 0.53 | 0.86 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.28 | 18.32 | 29.90 | 5.68 | 1.44 | 8.52 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.35 | 19.90 | 7.54 | 1.71 | -7.04 | 8.36 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 31.29 | 11.39 | 3.86 | 2.15 | 9.20 | 0.83 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.64 | 31.29 | 11.39 | 3.86 | 2.15 | 9.20 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.41 | 30.33 | 17.11 | 5.31 | 1.85 | 2.01 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 2.40 | 3.54 | 0.06 | 0.02 | 0.55 | 0.24 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.11 | 3.88 | 2.31 | 0.85 | 0.22 | 0.15 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.21 | -4.12 | -2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.51 | 0.98 | 0.28 | 0.26 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2.11 | 0.11 | -0.46 | -0.09 | -0.25 | -0.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.76 | -1.41 | -0.04 | -0.13 | -0.09 | -0.03 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.18 | 1.13 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7.20 | 7.82 | -15.38 | -3.65 | -1.17 | 0.06 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -17.85 | -28.08 | -23.75 | -9.34 | -5.20 | -0.64 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 17.31 | 13.76 | 30.61 | 6.20 | 2.97 | -1.83 | -- | -- |
其他 | 0.58 | 0.73 | 0.05 | 1.23 | 0.15 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 25.27 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34.64 | 31.29 | 11.39 | 3.86 | 2.15 | 9.20 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.29 | 11.39 | 3.86 | 2.15 | 9.20 | 0.83 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |