昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,385.18 | 1,188.20 | 1,103.25 | 1,386.00 | 1,427.06 | 1,461.62 | 1,348.36 | 1,429.18 |
交易性金融资产 | 2,558.90 | 2,846.81 | 2,991.78 | 2,866.60 | 2,949.74 | 2,693.97 | 2,710.72 | 2,966.86 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 368.75 | 340.09 | 371.47 | 415.03 | 466.90 | 417.69 | 455.06 | 559.74 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.69 | 10.76 | 10.26 | 10.28 | 10.14 | 10.16 | 10.68 | 10.93 |
投资性房地产 | 0.16 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.88 | 10.72 | 10.62 | 10.34 | 9.05 | 8.71 | 7.72 | 7.26 |
在建工程 | 6.75 | 6.12 | 4.90 | 4.38 | 3.88 | 3.63 | 2.93 | 2.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.79 | 20.45 | 18.25 | 18.15 | 17.74 | 17.58 | 16.01 | 15.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 28.31 | 28.83 | 27.53 | 23.98 | 26.15 | 27.50 | 16.71 | 17.29 |
其他非流动资产 | 18.75 | 20.54 | 22.36 | 21.89 | 21.42 | 22.27 | 22.38 | 22.23 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,136.95 | 6,243.07 | 6,248.74 | 6,503.65 | 6,653.59 | 6,487.64 | 6,474.13 | 6,799.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 328.75 | 405.11 | 449.77 | 478.76 | 493.95 | 452.03 | 405.50 | 425.44 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 882.85 | 956.77 | 1,027.91 | 1,179.76 | 1,194.98 | 1,092.44 | 1,190.02 | 1,359.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 49.35 | 58.90 | 60.03 | 55.61 | 87.22 | 87.06 | 76.24 | 65.58 |
应交税费 | 6.47 | 8.35 | 9.28 | 9.96 | 15.53 | 18.03 | 17.47 | 15.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,484.01 | 1,487.38 | 1,462.08 | 1,432.77 | 1,481.01 | 1,519.84 | 1,556.44 | 1,529.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.64 | 1.64 | 0.76 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.62 | 5.83 | 6.02 | 6.20 | 7.28 | 7.19 | 6.42 | 5.46 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,074.65 | 5,194.09 | 5,213.61 | 5,476.96 | 5,637.83 | 5,492.89 | 5,530.88 | 5,889.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
资本公积 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 395.15 | 395.32 | 395.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.00 | 21.00 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 13.92 | 13.92 |
未分配利润 | 340.24 | 328.24 | 323.88 | 313.54 | 315.95 | 293.53 | 293.85 | 272.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,062.30 | 1,048.97 | 1,035.13 | 1,026.68 | 1,015.76 | 994.75 | 943.26 | 910.90 |
少数股东权益 | 2.95 | 2.94 | 3.10 | 3.08 | 2.89 | 2.87 | 2.98 | 3.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,059.35 | 1,046.03 | 1,032.03 | 1,023.61 | 1,012.87 | 991.88 | 940.28 | 907.73 |
负债和股东权益合计 | 6,136.95 | 6,243.07 | 6,248.74 | 6,503.65 | 6,653.59 | 6,487.64 | 6,474.13 | 6,799.94 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,188.20 | 1,461.62 | 1,351.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 2,846.81 | 2,693.97 | 3,011.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 340.09 | 417.69 | 457.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.76 | 10.16 | 10.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 10.72 | 8.71 | 6.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 6.12 | 3.63 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.45 | 17.58 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 28.83 | 27.50 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 20.54 | 22.27 | 15.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,243.07 | 6,487.64 | 6,497.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 405.11 | 452.03 | 389.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 956.77 | 1,092.44 | 1,349.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 58.90 | 87.06 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 8.35 | 18.03 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,487.38 | 1,519.84 | 1,605.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.83 | 7.19 | 4.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,194.09 | 5,492.89 | 5,650.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.27 | 48.27 | 48.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 395.15 | 395.15 | 395.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.00 | 18.57 | 13.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 328.24 | 293.53 | 255.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,048.97 | 994.75 | 847.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 2.94 | 2.87 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,046.03 | 991.88 | 844.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 6,243.07 | 6,487.64 | 6,497.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.74 | 229.90 | 174.66 | 124.21 | 62.09 | 260.87 | 193.93 | 121.32 |
营业成本 | 24.42 | 159.16 | 121.76 | 81.62 | 34.97 | 169.59 | 120.81 | 75.94 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.87 | 0.70 | 0.49 | 0.24 | 1.23 | 0.96 | 0.66 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -15.88 | -44.93 | -41.48 | -1.06 | 11.80 | -2.53 | 33.26 | 62.01 |
投资收益 | 34.36 | 150.84 | 111.41 | 45.35 | 24.40 | 108.58 | 38.20 | -11.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | 0.35 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.13 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.31 | 70.74 | 52.90 | 42.59 | 27.12 | 91.28 | 73.13 | 45.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.02 | 2.59 | 1.37 | 1.31 | 0.07 | 0.82 | 0.66 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.30 | 68.23 | 51.60 | 41.30 | 27.06 | 90.56 | 72.53 | 45.18 |
所得税费用 | 1.91 | 6.59 | 5.30 | 5.48 | 4.46 | 14.61 | 12.32 | 6.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.39 | 61.64 | 46.31 | 35.82 | 22.60 | 75.95 | 60.21 | 38.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.39 | 61.56 | 46.08 | 35.61 | 22.57 | 75.98 | 60.12 | 38.42 |
少数股东损益 | -- | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | -0.03 | 0.09 | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 229.90 | 260.87 | 301.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 159.16 | 169.59 | 171.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.87 | 1.23 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -44.93 | -2.53 | 126.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 150.84 | 108.58 | 22.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | -0.03 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 70.74 | 91.28 | 129.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.10 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 2.59 | 0.82 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 68.23 | 90.56 | 129.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 6.59 | 14.61 | 21.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 61.64 | 75.95 | 108.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 61.56 | 75.98 | 107.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 0.08 | -0.03 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.98 | 56.47 | 52.70 | 20.26 | 78.27 | 9.21 | 38.45 | 62.86 |
经营活动现金流入小计 | 442.26 | 641.19 | 467.46 | 305.37 | 414.65 | 1,148.32 | 956.53 | 883.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.68 | 134.95 | 112.93 | 89.45 | 25.09 | 142.34 | 122.10 | 100.30 |
支付的各项税费 | 2.33 | 25.65 | 17.66 | 13.50 | 5.56 | 31.38 | 15.64 | 11.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.94 | 221.92 | 159.40 | 35.06 | 40.43 | 407.93 | 401.47 | 441.20 |
经营活动现金流出小计 | 314.11 | 747.04 | 727.72 | 351.73 | 433.48 | 648.90 | 679.72 | 643.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128.15 | -105.84 | -260.26 | -46.36 | -18.83 | 499.42 | 276.80 | 239.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 429.00 | 1,210.57 | 922.18 | 625.05 | 366.19 | 1,096.02 | 879.43 | 731.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.16 | 19.04 | 17.12 | 11.59 | 7.19 | 18.45 | 10.73 | 5.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 433.16 | 1,229.66 | 939.37 | 636.65 | 373.40 | 1,114.71 | 890.25 | 737.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51 | 14.60 | 9.22 | 5.96 | 3.68 | 15.86 | 9.87 | 6.08 |
投资所支付的现金 | 412.38 | 1,194.25 | 832.46 | 525.61 | 231.19 | 1,333.22 | 989.76 | 782.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 414.88 | 1,208.84 | 841.69 | 531.57 | 234.87 | 1,349.08 | 999.63 | 788.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.28 | 20.82 | 97.69 | 105.08 | 138.54 | -234.37 | -109.38 | -51.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 301.77 | 1,015.57 | 783.98 | 474.21 | 260.83 | 1,131.21 | 820.74 | 448.40 |
偿还债务支付的现金 | 266.67 | 1,070.38 | 876.28 | 570.90 | 353.55 | 1,193.81 | 909.42 | 542.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.02 | 71.94 | 58.48 | 32.34 | 20.45 | 79.00 | 63.07 | 33.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.83 | 0.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.67 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.87 | 0.58 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 289.26 | 1,152.68 | 941.70 | 607.98 | 376.25 | 1,282.49 | 979.63 | 580.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.52 | -137.11 | -157.73 | -133.77 | -115.42 | -151.27 | -158.88 | -131.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 3.04 | 12.46 | 14.24 | -3.45 | 0.89 | 4.83 | 3.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 159.04 | -219.10 | -307.84 | -60.81 | 0.83 | 114.67 | 13.37 | 60.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,457.71 | 1,676.81 | 1,676.81 | 1,676.81 | 1,676.81 | 1,562.14 | 1,562.14 | 1,562.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,616.74 | 1,457.71 | 1,368.97 | 1,616.00 | 1,677.64 | 1,676.81 | 1,575.51 | 1,622.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 61.64 | -- | 35.82 | -- | 75.95 | -- | 38.50 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.63 | -- | 1.20 | -- | 3.24 | -- | 1.52 |
无形资产摊销 | -- | 2.65 | -- | 1.18 | -- | 2.72 | -- | 1.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.29 | -- | 1.06 | -- | 1.70 | -- | 0.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | -- | 0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 44.93 | -- | 1.06 | -- | 2.53 | -- | -62.01 |
财务费用1 | -- | 39.21 | -- | 19.12 | -- | 44.15 | -- | 23.45 |
投资损失 | -- | -3.36 | -- | 0.77 | -- | -5.40 | -- | -1.56 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1.70 | -- | -7.58 | -- | 0.61 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67.85 | -- | -16.45 | -- | 144.62 | -- | -43.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | -428.86 | -- | -33.31 | -- | -343.64 | -- | -68.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,457.71 | -- | 1,616.00 | -- | 1,676.81 | -- | 1,622.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,676.81 | -- | 1,676.81 | -- | 1,562.14 | -- | 1,562.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.47 | 9.21 | 541.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 641.19 | 1,148.32 | 1,205.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134.95 | 142.34 | 107.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 25.65 | 31.38 | 32.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 221.92 | 407.93 | 76.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 747.04 | 648.90 | 885.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -105.84 | 499.42 | 319.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,210.57 | 1,096.02 | 424.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.04 | 18.45 | 16.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.18 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,229.66 | 1,114.71 | 442.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.60 | 15.86 | 10.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 1,194.25 | 1,333.22 | 505.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,208.84 | 1,349.08 | 516.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 20.82 | -234.37 | -73.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,015.57 | 1,131.21 | 1,163.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,070.38 | 1,193.81 | 839.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.94 | 79.00 | 60.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.67 | 0.87 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,152.68 | 1,282.49 | 908.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137.11 | -151.27 | 255.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.04 | 0.89 | -15.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -219.10 | 114.67 | 486.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,676.81 | 1,562.14 | 1,076.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,457.71 | 1,676.81 | 1,562.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 61.64 | 75.95 | 108.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.63 | 3.24 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.65 | 2.72 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.29 | 1.70 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -0.04 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 44.93 | 2.53 | -126.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 39.21 | 44.15 | 47.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3.36 | -5.40 | -3.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.58 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 67.85 | 144.62 | -98.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -428.86 | -343.64 | 1,052.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,457.71 | 1,676.81 | 1,562.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,676.81 | 1,562.14 | 1,076.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |