昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 178.68 | 97.74 | 167.16 | 181.33 | 203.00 | 161.62 | 233.66 | 213.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | 0.17 | 0.49 | 0.43 | 0.84 | 1.08 | 1.53 | 1.05 | 0.83 |
应收账款 | 220.20 | 213.65 | 210.46 | 202.87 | 185.37 | 172.11 | 174.66 | 175.56 |
预付款项 | 64.12 | 48.45 | 48.75 | 41.48 | 33.90 | 27.94 | 102.37 | 74.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.89 | -- | 19.90 | -- | 11.91 | -- | 17.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 260.62 | 264.23 | 257.38 | 232.35 | 229.99 | 248.09 | 220.83 | 225.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -- | -- | 0.55 | 0.54 | 1.04 |
其他流动资产 | 34.64 | 36.85 | 43.57 | 39.33 | 32.35 | 32.00 | 16.82 | 15.07 |
流动资产合计 | 783.00 | 682.40 | 748.22 | 720.66 | 707.57 | 657.60 | 768.42 | 725.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 1.08 | 1.07 | 0.51 | 0.50 | -- |
长期应收款 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
长期股权投资 | 76.45 | 75.80 | 70.74 | 57.78 | 57.38 | 56.85 | 54.43 | 49.39 |
投资性房地产 | 4.16 | 4.22 | 4.18 | 4.10 | 4.17 | 4.23 | 4.21 | 4.26 |
固定资产 | 2,781.91 | 2,769.22 | 2,672.44 | 2,704.20 | 2,677.65 | 2,690.32 | 2,629.99 | 2,658.52 |
在建工程 | -- | 1,533.42 | -- | 1,194.23 | -- | 1,011.54 | -- | 721.71 |
工程物资 | -- | 2.32 | -- | 3.59 | -- | 3.47 | -- | 3.45 |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.79 | 27.36 | 21.28 | 22.25 | 20.84 | 20.52 | 16.53 | 16.78 |
开发支出 | 10.69 | 10.67 | 11.05 | 10.80 | 10.19 | 10.11 | 7.55 | 7.18 |
商誉 | 56.64 | 56.11 | 45.99 | 45.63 | 39.37 | 39.37 | 22.69 | 22.47 |
长期待摊费用 | 9.89 | 10.12 | 9.98 | 10.02 | 12.08 | 10.53 | 9.37 | 9.72 |
递延所得税资产 | 18.98 | 18.27 | 21.41 | 21.29 | 20.02 | 18.49 | 17.19 | 17.27 |
其他非流动资产 | 153.11 | 147.57 | 99.68 | 101.82 | 96.43 | 85.32 | 55.48 | 53.32 |
非流动资产合计 | 4,874.01 | 4,710.27 | 4,348.65 | 4,219.33 | 4,079.04 | 3,988.60 | 3,674.52 | 3,597.21 |
资产总计 | 5,657.01 | 5,392.67 | 5,096.87 | 4,939.98 | 4,786.61 | 4,646.20 | 4,442.94 | 4,322.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 206.51 | 198.64 | 200.19 | 214.56 | 162.27 | 153.65 | 116.44 | 117.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.64 | 21.92 | 12.30 | 5.53 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.36 |
应付账款 | 225.69 | 202.16 | 203.59 | 218.60 | 195.06 | 203.81 | 192.79 | 195.42 |
预收账款 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 6.00 | 5.85 | 5.93 | 5.30 | 4.84 | 4.85 | 4.62 | 4.00 |
应交税费 | 25.68 | 42.71 | 41.13 | 32.17 | 27.35 | 39.07 | 34.40 | 27.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.80 | 4.85 | 2.88 | 36.08 | 2.16 | 4.84 | 1.99 | 29.01 |
其他应付款 | -- | 44.70 | -- | 28.51 | -- | 22.31 | -- | 11.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 397.37 | 395.08 | 281.16 | 270.69 | 224.77 | 234.19 | 256.43 | 255.22 |
其他流动负债 | 55.68 | 57.55 | 14.04 | 47.82 | 38.61 | 74.09 | 16.86 | 18.19 |
流动负债合计 | 968.92 | 975.98 | 803.36 | 860.61 | 676.55 | 739.37 | 638.05 | 661.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,611.88 | 2,448.53 | 2,361.41 | 2,264.35 | 2,219.26 | 2,085.11 | 1,961.49 | 1,869.11 |
应付债券 | 94.17 | 84.02 | 110.02 | 60.01 | 90.00 | 89.99 | 89.31 | 89.30 |
长期应付款 | -- | 149.19 | -- | 149.72 | -- | 151.31 | -- | 179.87 |
专项应付款 | -- | 2.72 | -- | 5.15 | -- | 5.17 | -- | 4.77 |
预计负债 | 61.98 | 61.08 | 61.25 | 61.28 | 60.40 | 59.52 | 59.80 | 58.95 |
递延所得税负债 | 2.53 | 1.49 | 5.70 | 5.76 | 5.34 | 3.67 | 3.12 | 3.10 |
其他非流动负债 | 55.68 | 57.55 | 14.04 | 47.82 | 38.61 | 74.09 | 16.86 | 18.19 |
非流动负债合计 | 3,002.20 | 2,788.71 | 2,739.42 | 2,582.12 | 2,575.09 | 2,428.14 | 2,321.03 | 2,235.86 |
负债合计 | 3,971.12 | 3,764.69 | 3,542.78 | 3,442.73 | 3,251.64 | 3,167.51 | 2,959.08 | 2,897.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 188.83 | 188.83 | 188.83 | 188.83 | 188.70 | 188.61 | 188.50 | 188.50 |
资本公积 | 273.36 | 273.36 | 273.55 | 273.56 | 273.50 | 273.05 | 272.57 | 272.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.61 | 56.61 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 41.74 | 41.74 |
未分配利润 | 408.09 | 377.50 | 372.47 | 341.67 | 343.58 | 313.37 | 312.17 | 288.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,685.89 | 1,627.98 | 1,554.09 | 1,497.25 | 1,534.97 | 1,478.69 | 1,483.86 | 1,425.19 |
少数股东权益 | 745.13 | 718.48 | 656.34 | 580.85 | 617.17 | 592.29 | 576.06 | 541.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 940.77 | 909.50 | 897.75 | 916.40 | 917.80 | 886.40 | 907.81 | 883.75 |
负债和股东权益合计 | 5,657.01 | 5,392.67 | 5,096.87 | 4,939.98 | 4,786.61 | 4,646.20 | 4,442.94 | 4,322.76 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 97.74 | 161.62 | 130.64 | 154.02 | 108.87 | 71.70 | 87.47 | 80.45 |
交易性金融资产 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.49 | 1.53 | 2.98 | 0.07 | 0.42 | 0.62 | 0.03 | 0.86 |
应收账款 | 213.65 | 172.11 | 151.34 | 100.73 | 58.43 | 45.95 | 33.51 | 35.52 |
预付款项 | 48.45 | 27.94 | 39.30 | 43.56 | 41.60 | 32.51 | 42.60 | 37.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- |
其他应收款 | 17.89 | 11.91 | -- | 5.08 | -- | -- | 12.00 | 9.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 264.23 | 248.09 | 227.55 | 201.73 | 189.68 | 174.45 | 150.81 | 136.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.57 | 0.55 | 0.49 | -- | 1.82 | -- | -- | 0.28 |
其他流动资产 | 36.85 | 32.00 | 18.65 | 12.25 | 7.27 | 6.53 | 8.14 | 10.15 |
流动资产合计 | 682.40 | 657.60 | 578.06 | 519.50 | 422.41 | 341.14 | 334.61 | 310.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.06 |
持有至到期投资 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.97 | 0.45 | 2.17 | -- | -- |
长期应收款 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.54 | 0.52 |
长期股权投资 | 75.80 | 56.85 | 48.44 | 38.12 | 34.13 | 29.14 | 23.37 | 14.84 |
投资性房地产 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 0.69 |
固定资产 | 2,769.22 | 2,690.32 | 2,513.27 | 2,231.07 | -- | -- | -- | 1,281.77 |
在建工程 | 1,533.42 | 1,011.54 | -- | 888.12 | -- | -- | 1,228.20 | 1,086.49 |
工程物资 | 2.32 | 3.47 | -- | 2.06 | -- | -- | 8.78 | 13.20 |
固定资产清理 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.36 | 20.52 | 15.76 | 8.54 | 7.83 | 6.57 | 6.36 | 3.73 |
开发支出 | 10.67 | 10.11 | 7.02 | 9.29 | 6.43 | 5.02 | 2.91 | 4.44 |
商誉 | 56.11 | 39.37 | 21.12 | 16.23 | 6.44 | 0.62 | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.12 | 10.53 | 10.30 | 6.23 | 0.58 | 0.62 | 1.47 | 3.36 |
递延所得税资产 | 18.27 | 18.49 | 16.86 | 11.46 | 5.72 | 3.55 | 3.01 | 2.88 |
其他非流动资产 | 147.57 | 85.32 | 60.14 | 84.39 | 111.31 | 95.72 | 113.86 | 96.61 |
非流动资产合计 | 4,710.27 | 3,988.60 | 3,520.93 | 3,297.96 | 3,053.98 | 2,893.67 | 2,700.51 | 2,509.59 |
资产总计 | 5,392.67 | 4,646.20 | 4,098.99 | 3,817.46 | 3,476.39 | 3,234.81 | 3,035.12 | 2,820.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 198.64 | 153.65 | 75.31 | 127.57 | 84.12 | 60.20 | 126.35 | 120.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 21.92 | 1.58 | 3.36 | 2.28 | 2.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 202.16 | 203.81 | 160.53 | 95.26 | 118.44 | -- | 113.65 | 119.27 |
预收账款 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.64 | 0.67 | 0.05 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 5.85 | 4.85 | 3.42 | 3.06 | 2.77 | 2.27 | 2.48 | 2.49 |
应交税费 | 42.71 | 39.07 | 33.29 | 27.07 | 19.02 | 18.11 | 19.33 | 16.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 2.91 | 3.79 |
应付股利 | 4.85 | 4.84 | 0.43 | 2.42 | 1.23 | 7.36 | 4.41 | -- |
其他应付款 | 44.70 | 22.31 | -- | 18.07 | -- | -- | 3.80 | 3.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 395.08 | 234.19 | 321.40 | 260.80 | 242.40 | 159.49 | 112.41 | 145.49 |
其他流动负债 | 57.55 | 74.09 | 42.20 | 9.16 | 0.23 | -- | 0.40 | 0.93 |
流动负债合计 | 975.98 | 739.37 | 655.73 | 546.28 | 488.92 | 392.76 | 385.79 | 412.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,448.53 | 2,085.11 | 1,766.11 | 1,757.57 | 1,810.27 | 1,826.70 | 1,698.16 | 1,528.02 |
应付债券 | 84.02 | 89.99 | 137.81 | 71.31 | 68.77 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 149.19 | 151.31 | -- | 220.90 | -- | -- | 140.75 | 134.53 |
专项应付款 | 2.72 | 5.17 | -- | 3.22 | -- | -- | 1.09 | 0.97 |
预计负债 | 61.08 | 59.52 | 56.50 | 43.44 | 38.97 | 36.80 | 26.55 | -- |
递延所得税负债 | 1.49 | 3.67 | 3.17 | 1.88 | 1.35 | 1.14 | 1.14 | 1.20 |
其他非流动负债 | 57.55 | 74.09 | 42.20 | 9.16 | 0.23 | -- | 0.40 | -- |
非流动负债合计 | 2,788.71 | 2,428.14 | 2,187.71 | 2,106.28 | 2,084.64 | 2,006.34 | 1,869.96 | 1,690.83 |
负债合计 | 3,764.69 | 3,167.51 | 2,843.43 | 2,652.56 | 2,573.56 | 2,399.10 | 2,255.75 | 2,103.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 188.83 | 188.61 | 175.23 | 174.56 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 155.65 |
资本公积 | 273.36 | 273.05 | 181.06 | 179.53 | 127.19 | 128.11 | 129.08 | 128.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.61 | 48.94 | 41.74 | 36.84 | 32.44 | 28.83 | 24.35 | 19.65 |
未分配利润 | 377.50 | 313.37 | 262.31 | 210.63 | 172.52 | 151.10 | 126.35 | 101.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,627.98 | 1,478.69 | 1,255.55 | 1,164.90 | 902.83 | 835.71 | 779.37 | 406.77 |
少数股东权益 | 718.48 | 592.29 | 492.54 | 460.27 | 402.29 | 371.41 | 343.29 | 310.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 909.50 | 886.40 | 763.02 | 704.62 | 500.54 | 464.30 | 436.08 | 717.26 |
负债和股东权益合计 | 5,392.67 | 4,646.20 | 4,098.99 | 3,817.46 | 3,476.39 | 3,234.81 | 3,035.12 | 2,820.47 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 179.88 | 749.57 | 560.89 | 362.98 | 178.93 | 712.86 | 527.03 | 345.72 |
营业成本 | 118.72 | 551.70 | 385.32 | 249.88 | 119.84 | 538.68 | 369.42 | 237.25 |
营业税金及附加 | 2.28 | 10.32 | 7.54 | 5.19 | 2.45 | 8.72 | 6.53 | 4.16 |
销售费用 | 0.09 | 1.15 | 0.68 | 0.41 | 0.26 | 0.78 | 0.55 | 0.31 |
管理费用 | 7.49 | 38.28 | 22.36 | 13.64 | 6.33 | 46.19 | 30.16 | 17.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.86 | 73.02 | 54.00 | 38.88 | 18.75 | 81.45 | 59.51 | 38.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.66 | 3.82 | 1.21 | 0.66 | 0.39 | 2.75 | 1.67 | 0.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.65 | 3.76 | 1.16 | 0.64 | 0.38 | 2.69 | 1.67 | 0.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.62 | 226.46 | 196.65 | 127.67 | 66.32 | 196.45 | 174.27 | 118.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 4.59 | 3.68 | 3.30 | 0.04 | 0.44 | 0.22 | 0.18 |
营业外支出 | 0.03 | 1.24 | 0.48 | 0.18 | 0.03 | 1.19 | 0.69 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 68.24 | 229.81 | 199.86 | 130.80 | 66.33 | 195.70 | 173.80 | 118.15 |
所得税费用 | 11.79 | 35.71 | 32.36 | 22.50 | 12.29 | 32.47 | 28.73 | 19.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 56.45 | 194.11 | 167.50 | 108.30 | 54.04 | 163.23 | 145.08 | 98.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.59 | 106.24 | 93.27 | 60.42 | 30.23 | 90.10 | 80.31 | 54.37 |
少数股东损益 | 25.86 | 87.87 | 74.22 | 47.88 | 23.81 | 73.13 | 64.77 | 43.97 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 749.57 | 712.86 | 623.67 | 522.76 | 460.67 | 393.05 | 335.90 | 300.09 |
营业成本 | 551.70 | 538.68 | 469.55 | 398.63 | 371.21 | 306.84 | 202.86 | 177.05 |
营业税金及附加 | 10.32 | 8.72 | 6.60 | 6.05 | 5.52 | 5.15 | 5.60 | 5.52 |
销售费用 | 1.15 | 0.78 | 0.79 | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 0.30 | 0.58 |
管理费用 | 38.28 | 46.19 | 32.02 | 23.46 | 20.25 | 13.88 | 13.65 | 12.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 73.02 | 81.45 | 68.71 | 69.60 | 71.30 | 52.67 | 41.53 | 43.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 0.87 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.82 | 2.75 | 1.95 | 1.41 | 1.74 | 1.24 | 1.54 | 1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.76 | 2.69 | 1.90 | 1.39 | 1.72 | 1.20 | 1.50 | 1.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 226.46 | 196.45 | 164.75 | 132.26 | 102.55 | 101.94 | 94.41 | 61.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.59 | 0.44 | 2.26 | 2.58 | 1.78 | 1.32 | 0.75 | 31.24 |
营业外支出 | 1.24 | 1.19 | 1.42 | 3.05 | 0.84 | 3.12 | 1.03 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 229.81 | 195.70 | 165.59 | 131.79 | 103.49 | 100.14 | 94.13 | 92.32 |
所得税费用 | 35.71 | 32.47 | 25.05 | 22.32 | 19.42 | 14.78 | -- | 11.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 194.11 | 163.23 | 140.55 | 109.47 | 84.07 | 85.36 | 80.36 | 81.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 106.24 | 90.10 | 80.38 | 59.95 | 46.13 | 47.37 | 44.98 | 44.89 |
少数股东损益 | 87.87 | 73.13 | 60.17 | 49.52 | 37.95 | 38.00 | 35.38 | 36.20 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.84 | 827.25 | 615.86 | 388.19 | 191.36 | 814.77 | 577.54 | 372.17 |
收到的税费返还 | 0.31 | 5.58 | 3.11 | 0.72 | 0.04 | 7.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.26 | 42.54 | 25.68 | 19.12 | 4.92 | 37.07 | 25.66 | 18.74 |
经营活动现金流入小计 | 206.41 | 875.37 | 644.65 | 408.03 | 196.32 | 858.85 | 603.19 | 390.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.25 | 209.06 | 133.51 | 65.91 | 31.19 | 182.54 | 112.87 | 65.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.05 | 80.44 | 45.93 | 30.01 | 15.69 | 71.73 | 39.72 | 26.83 |
支付的各项税费 | 51.53 | 135.16 | 108.28 | 79.87 | 48.56 | 110.02 | 87.54 | 63.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.76 | 19.45 | 13.50 | 12.81 | 5.04 | 27.58 | 24.01 | 18.94 |
经营活动现金流出小计 | 111.58 | 444.11 | 301.23 | 188.60 | 100.47 | 391.87 | 264.14 | 174.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.83 | 431.26 | 343.41 | 219.44 | 95.85 | 466.98 | 339.05 | 216.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.39 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.72 | 0.94 | 0.51 | 0.05 | 1.73 | 0.67 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.26 | 1.26 | 0.42 | -- | 0.23 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.30 | 7.30 | 3.53 | 0.22 | 0.07 | 4.31 | 2.21 | 1.65 |
投资活动现金流入小计 | 1.30 | 10.63 | 5.73 | 1.16 | 0.11 | 6.83 | 3.27 | 2.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.20 | 671.00 | 382.79 | 227.76 | 116.55 | 505.10 | 290.66 | 159.13 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 16.82 | 13.58 | 1.16 | 0.81 | 7.61 | 5.69 | 0.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.03 | 35.52 | 23.57 | 11.11 | 4.05 | 23.57 | 4.05 | 4.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.63 | 4.40 | 1.61 | 0.14 | 0.40 | 0.64 | 1.15 | 1.14 |
投资活动现金流出小计 | 174.90 | 727.75 | 421.55 | 240.17 | 121.80 | 536.92 | 301.55 | 164.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173.60 | -717.12 | -415.82 | -239.02 | -121.69 | -530.08 | -298.28 | -162.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.39 | 120.36 | 57.49 | 9.27 | 1.09 | 111.76 | 93.38 | 80.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.39 | 119.29 | 56.42 | 8.21 | 0.66 | 101.09 | 93.20 | 80.44 |
取得借款收到的现金 | 350.35 | 1,399.87 | 1,038.35 | 644.27 | 302.16 | 1,171.61 | 772.16 | 515.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.51 | 54.95 | 15.14 | 6.83 | 4.89 | 30.86 | 13.36 | 7.26 |
筹资活动现金流入小计 | 371.25 | 1,575.19 | 1,110.98 | 660.37 | 308.14 | 1,314.24 | 878.90 | 603.29 |
偿还债务支付的现金 | 163.46 | 923.54 | 728.04 | 442.36 | 189.31 | 876.48 | 634.82 | 435.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.44 | 202.50 | 146.59 | 98.83 | 10.04 | 223.15 | 127.17 | 84.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 69.01 | 68.18 | 68.18 | 0.03 | 56.68 | 55.15 | 55.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.07 | 225.82 | 156.89 | 79.39 | 41.76 | 120.25 | 56.53 | 56.24 |
筹资活动现金流出小计 | 211.97 | 1,351.87 | 1,031.52 | 620.57 | 241.11 | 1,219.88 | 818.52 | 576.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159.28 | 223.32 | 79.45 | 39.80 | 67.02 | 94.36 | 60.38 | 27.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.09 | -0.04 | 0.01 | -- | -0.07 | 0.12 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 80.47 | -62.63 | 7.01 | 20.23 | 41.19 | 31.19 | 101.27 | 80.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 93.23 | 155.85 | 155.85 | 155.85 | 155.85 | 124.67 | 124.67 | 124.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 173.70 | 93.23 | 162.86 | 176.08 | 197.04 | 155.85 | 225.93 | 205.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 194.11 | -- | 108.30 | -- | 163.23 | -- | 98.35 |
加:资产减值准备 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 2.48 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160.82 | -- | 78.51 | -- | 152.03 | -- | 73.00 |
无形资产摊销 | -- | 2.74 | -- | 1.26 | -- | 2.17 | -- | 1.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.39 | -- | 0.73 | -- | 1.37 | -- | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 0.06 | -- | 0.55 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 74.75 | -- | 37.46 | -- | 83.47 | -- | 39.49 |
投资损失 | -- | -3.82 | -- | -0.66 | -- | -2.75 | -- | -0.79 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.17 | -- | -0.29 | -- | 1.05 | -- | 1.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.87 | -- | 0.55 | -- | 0.37 | -- | -1.55 |
存货的减少 | -- | -16.45 | -- | 15.90 | -- | -18.03 | -- | 1.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | -26.63 | -- | -27.88 | -- | 38.30 | -- | -67.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | 37.39 | -- | 3.34 | -- | 40.53 | -- | 69.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93.23 | -- | 176.08 | -- | 155.85 | -- | 205.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 155.85 | -- | 155.85 | -- | 124.67 | -- | 124.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 827.25 | 814.77 | 663.72 | 562.79 | 500.07 | 441.32 | 396.01 | 340.25 |
收到的税费返还 | 5.58 | 7.01 | -- | -- | -- | 16.76 | 20.67 | 21.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.54 | 37.07 | 27.33 | 25.97 | 19.29 | 6.15 | 3.63 | 3.26 |
经营活动现金流入小计 | 875.37 | 858.85 | 691.05 | 588.75 | 519.36 | 464.23 | 420.31 | 364.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209.06 | 182.54 | 177.81 | 152.42 | 142.26 | 129.26 | 126.53 | 88.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.44 | 71.73 | 58.30 | 47.53 | 40.55 | 31.48 | 23.39 | 21.96 |
支付的各项税费 | 135.16 | 110.02 | 79.12 | 65.48 | 60.18 | 60.51 | 62.77 | 62.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.45 | 27.58 | 19.73 | 12.05 | 15.67 | 8.90 | 8.56 | 6.16 |
经营活动现金流出小计 | 444.11 | 391.87 | 334.97 | 277.48 | 258.67 | 230.15 | 221.25 | 179.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431.26 | 466.98 | 356.08 | 311.28 | 260.69 | 234.08 | 199.07 | 185.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.36 | 0.56 | -- | 1.86 | 1.00 | -- | 0.28 | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.72 | 1.73 | 1.14 | 1.78 | 0.78 | 0.63 | 0.90 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.26 | 0.23 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.30 | 4.31 | 6.61 | 1.82 | 3.09 | 8.87 | 1.96 | 3.40 |
投资活动现金流入小计 | 10.63 | 6.83 | 8.51 | 5.67 | 4.95 | 9.69 | 3.14 | 3.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671.00 | 505.10 | 251.23 | 239.33 | 245.49 | 231.73 | 235.09 | 238.48 |
投资所支付的现金 | 16.82 | 7.61 | 9.89 | 4.48 | 3.51 | 4.95 | 7.37 | 2.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35.52 | 23.57 | 6.91 | 36.84 | 12.42 | 0.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.40 | 0.64 | 0.87 | 0.70 | 6.55 | 0.31 | 4.63 | 1.05 |
投资活动现金流出小计 | 727.75 | 536.92 | 268.90 | 281.35 | 267.97 | 237.21 | 247.10 | 242.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -717.12 | -530.08 | -260.39 | -275.67 | -263.02 | -227.52 | -243.95 | -238.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 120.36 | 111.76 | 21.31 | 200.33 | 20.93 | 24.47 | 33.95 | 26.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 119.29 | 101.09 | 19.80 | 19.34 | 20.93 | 24.47 | 33.95 | 26.74 |
取得借款收到的现金 | 1,399.87 | 1,171.61 | 638.53 | 452.73 | 480.33 | 416.61 | 469.04 | 517.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.95 | 30.86 | 25.68 | 91.42 | 14.79 | 11.06 | 11.39 | 22.11 |
筹资活动现金流入小计 | 1,575.19 | 1,314.24 | 685.53 | 744.48 | 516.06 | 452.14 | 514.38 | 566.53 |
偿还债务支付的现金 | 923.54 | 876.48 | 578.19 | 521.59 | 329.76 | 328.97 | 327.72 | 434.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202.50 | 223.15 | 153.74 | 155.77 | 148.98 | 140.49 | 129.47 | 118.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 69.01 | 56.68 | 40.87 | 37.24 | 35.87 | 34.28 | 32.53 | 29.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.82 | 120.25 | 71.07 | 64.05 | 4.12 | 5.76 | 8.09 | 9.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,351.87 | 1,219.88 | 803.00 | 741.40 | 482.86 | 475.22 | 465.28 | 562.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223.32 | 94.36 | -117.47 | 3.08 | 33.20 | -23.08 | 49.10 | 3.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -62.63 | 31.19 | -21.79 | 38.72 | 30.89 | -16.56 | 4.15 | -50.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 155.85 | 124.67 | 146.46 | 107.74 | 70.78 | 87.33 | 80.45 | 130.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 93.23 | 155.85 | 124.67 | 146.46 | 101.66 | 70.78 | 84.61 | 80.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 194.11 | 163.23 | 140.55 | 109.47 | 84.07 | 85.36 | 80.36 | 81.08 |
加:资产减值准备 | 0.84 | 2.48 | 3.21 | 2.24 | 1.82 | 1.14 | 0.87 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160.82 | 152.03 | 138.45 | 116.63 | 110.13 | 95.62 | 79.29 | 68.64 |
无形资产摊销 | 2.74 | 2.17 | 2.16 | 1.15 | 1.18 | 0.93 | 0.85 | 0.45 |
长期待摊费用摊销 | 1.39 | 1.37 | 3.04 | 0.65 | 0.07 | 0.86 | 1.92 | 1.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.58 | -0.01 | -0.59 | -- | -0.03 | -0.03 | 0.20 | 0.18 |
固定资产报废损失 | 0.41 | 0.55 | 0.44 | 2.59 | 0.34 | -0.34 | 0.45 | 0.47 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 74.75 | 83.47 | 70.91 | 70.93 | 73.30 | 53.59 | 42.30 | 42.74 |
投资损失 | -3.82 | -2.75 | -1.95 | -1.41 | -1.74 | -1.24 | -1.54 | -1.21 |
递延所得税资产减少 | 5.17 | 1.05 | -2.72 | -0.45 | -0.43 | 0.09 | -0.12 | 0.58 |
递延所得税负债增加 | -3.87 | 0.37 | 0.90 | 0.54 | -0.03 | 0.06 | -0.06 | -1.45 |
存货的减少 | -16.45 | -18.03 | -27.58 | -13.32 | -16.52 | -24.48 | -15.48 | 16.61 |
经营性应收项目的减少 | -26.63 | 38.30 | -27.43 | -18.70 | -9.81 | 1.84 | -4.22 | -30.02 |
经营性应付项目的增加 | 37.39 | 40.53 | 55.76 | 40.29 | 18.09 | 20.66 | 14.25 | 10.79 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -5.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93.23 | 155.85 | 124.67 | 146.46 | 101.66 | 70.78 | 84.61 | 80.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 155.85 | 124.67 | 146.46 | 107.74 | 70.78 | 87.33 | 80.45 | 130.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |