昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.35 | 17.04 | 18.09 | 17.74 | 14.06 | 13.32 | 10.04 | 18.08 |
交易性金融资产 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.59 | 9.50 | 9.95 | 9.86 | 11.69 | 5.58 | 3.99 | 4.80 |
预付款项 | 0.28 | 0.35 | 0.57 | 0.62 | 0.39 | 0.56 | 0.41 | 0.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.52 | -- | 2.38 | -- | 1.69 | -- | 1.75 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.98 | 2.55 | 2.41 | 3.49 | 3.44 | 3.09 | 4.86 | 2.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.97 | 0.35 | 0.48 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.57 | 0.84 |
流动资产合计 | 31.37 | 33.31 | 35.00 | 35.39 | 33.17 | 25.42 | 21.87 | 28.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.62 | 8.06 | 7.64 | 6.84 | 6.68 | 6.82 | 6.45 | 6.23 |
投资性房地产 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 2.31 | 2.28 | 1.61 |
固定资产 | 218.80 | 214.35 | 213.55 | 215.19 | 216.24 | 215.03 | 217.46 | 220.35 |
在建工程 | 15.37 | -- | 11.06 | -- | 6.32 | -- | 3.77 | -- |
工程物资 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.20 | 17.33 | 17.42 | 17.48 | 17.58 | 17.37 | 17.47 | 17.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 43.19 | 39.61 | 38.70 | 36.41 | 35.68 | 30.86 | 30.09 | 29.39 |
递延所得税资产 | 2.28 | 1.89 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.94 |
其他非流动资产 | 15.69 | 15.21 | 17.12 | 16.62 | 16.52 | 9.89 | 7.82 | 6.90 |
非流动资产合计 | 331.57 | 312.79 | 310.13 | 304.85 | 303.89 | 289.97 | 288.58 | 288.95 |
资产总计 | 362.95 | 346.09 | 345.12 | 340.23 | 337.06 | 315.39 | 310.45 | 317.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.51 | 11.40 | 12.50 | 13.31 | 14.81 | 12.61 | 12.41 | 14.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.30 | 1.74 | 1.48 | 1.69 | 2.07 | 1.76 | 2.24 | 4.05 |
应付账款 | 21.63 | 19.64 | 19.62 | 19.22 | 23.34 | 14.12 | 14.56 | 15.92 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.54 | 12.01 | 11.25 | 10.80 | 12.46 | 12.02 | 11.96 | 11.85 |
应交税费 | 6.52 | 6.73 | 6.39 | 7.30 | 8.12 | 7.22 | 7.31 | 9.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.32 | 0.31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
其他应付款 | 4.20 | -- | 7.56 | -- | 7.07 | -- | 5.35 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.68 | 33.80 | 42.61 | 29.60 | 38.33 | 23.31 | 28.77 | 20.41 |
其他流动负债 | 0.43 | 0.49 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.51 |
流动负债合计 | 100.51 | 96.74 | 104.82 | 92.38 | 108.96 | 78.86 | 86.47 | 85.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 89.61 | 79.93 | 75.28 | 90.39 | 78.26 | 88.66 | 82.64 | 98.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 5.39 | -- | 6.37 | -- | 7.34 | -- | 7.83 | -- |
专项应付款 | 0.12 | -- | 0.14 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.29 | 16.69 | 16.51 | 16.33 | 16.15 | 16.08 | 15.91 | 15.73 |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
其他非流动负债 | 0.43 | 0.49 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.51 |
非流动负债合计 | 114.18 | 105.21 | 100.41 | 116.37 | 103.99 | 114.86 | 108.72 | 124.35 |
负债合计 | 214.70 | 201.95 | 205.23 | 208.76 | 212.95 | 193.72 | 195.19 | 209.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
资本公积 | 21.71 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.53 | 21.53 | 21.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.95 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |
未分配利润 | 65.23 | 63.66 | 60.37 | 53.23 | 47.30 | 46.41 | 41.14 | 35.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 148.25 | 144.14 | 139.89 | 131.48 | 124.11 | 121.68 | 115.26 | 108.20 |
少数股东权益 | 13.06 | 10.85 | 10.38 | 9.77 | 9.42 | 8.80 | 7.36 | 7.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.19 | 133.29 | 129.51 | 121.71 | 114.68 | 112.88 | 107.90 | 101.20 |
负债和股东权益合计 | 362.95 | 346.09 | 345.12 | 340.23 | 337.06 | 315.39 | 310.45 | 317.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.35 | 14.06 | 16.97 | 4.68 | 5.53 | 5.82 | 6.77 | 8.25 |
交易性金融资产 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.44 | 0.99 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
应收票据 | -- | -- | 0.07 | 0.43 | 0.42 | 1.29 | 3.24 | 0.26 |
应收账款 | 8.59 | 11.69 | 5.73 | 4.30 | 4.26 | 4.94 | 5.20 | 6.18 |
预付款项 | 0.28 | 0.39 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.33 | 0.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.52 | 1.69 | -- | 2.76 | -- | -- | 1.22 | 0.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.98 | 3.44 | 2.90 | 2.48 | 1.91 | 2.72 | 1.93 | 3.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.97 | 0.68 | 0.89 | 0.55 | 0.43 | 1.61 | 2.92 | 4.13 |
流动资产合计 | 31.37 | 33.17 | 28.69 | 15.92 | 17.03 | 17.99 | 21.95 | 23.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 | 2.24 | 0.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.62 | 6.68 | 5.91 | 7.93 | 7.11 | 5.40 | 5.38 | 6.22 |
投资性房地产 | 1.56 | 1.62 | 1.63 | 1.40 | 0.83 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
固定资产 | 218.80 | 216.24 | 217.53 | 162.03 | -- | -- | -- | 157.82 |
在建工程 | 15.37 | 6.32 | -- | 53.88 | -- | -- | 86.77 | 86.71 |
工程物资 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.20 | 17.58 | 17.65 | 15.83 | 16.08 | 16.41 | 15.73 | 13.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 43.19 | 35.68 | 27.09 | 19.27 | 15.62 | 14.49 | 13.58 | 11.85 |
递延所得税资产 | 2.28 | 1.93 | 1.94 | 1.11 | 0.91 | 3.21 | 3.79 | 3.93 |
其他非流动资产 | 15.69 | 16.52 | 6.91 | 7.23 | 8.47 | 6.62 | 6.75 | 9.32 |
非流动资产合计 | 331.57 | 303.89 | 283.66 | 268.75 | 262.74 | 274.51 | 283.98 | 290.67 |
资产总计 | 362.95 | 337.06 | 312.35 | 284.67 | 279.77 | 292.50 | 305.93 | 314.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.51 | 14.81 | 12.17 | 17.30 | 22.60 | 43.31 | 42.45 | 60.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.30 | 2.07 | 3.90 | 6.18 | 1.84 | -- | 1.78 | 2.43 |
应付账款 | 21.63 | 23.34 | 19.82 | 18.56 | 20.14 | -- | 20.40 | 30.96 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 1.14 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
应付职工薪酬 | 13.54 | 12.46 | 11.55 | 7.90 | 6.03 | 5.20 | 4.35 | 2.49 |
应交税费 | 6.52 | 8.12 | 10.45 | 4.94 | 8.03 | 7.94 | 9.57 | 5.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.40 | 0.32 |
应付股利 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.62 |
其他应付款 | 4.20 | 7.07 | -- | 2.49 | -- | -- | 12.63 | 2.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.68 | 38.33 | 34.47 | 50.70 | 34.55 | 23.70 | 45.29 | 60.76 |
其他流动负债 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 10.78 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 100.51 | 108.96 | 98.99 | 110.32 | 108.30 | 109.16 | 138.49 | 167.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 89.61 | 78.26 | 89.13 | 93.31 | 84.49 | 87.24 | 81.56 | 83.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
长期应付款 | 5.39 | 7.34 | -- | 1.89 | -- | -- | 17.36 | 12.35 |
专项应付款 | 0.12 | 0.14 | -- | 0.63 | -- | -- | 1.27 | 0.01 |
预计负债 | 17.29 | 16.15 | 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.34 | -- |
其他非流动负债 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 10.78 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 114.18 | 103.99 | 113.33 | 97.33 | 103.15 | 123.25 | 113.25 | 97.69 |
负债合计 | 214.70 | 212.95 | 212.32 | 207.65 | 211.45 | 232.41 | 251.75 | 265.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
资本公积 | 21.71 | 21.55 | 21.53 | 21.49 | 21.22 | 19.26 | 18.07 | 17.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.95 | 12.36 | 10.64 | 8.80 | 7.64 | 7.51 | 7.49 | 7.49 |
未分配利润 | 65.23 | 47.30 | 27.90 | 6.32 | -0.48 | -5.85 | -8.44 | -8.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 148.25 | 124.11 | 100.03 | 77.02 | 68.32 | 60.09 | 54.18 | 45.13 |
少数股东权益 | 13.06 | 9.42 | 6.21 | 7.54 | 7.35 | 7.03 | 6.25 | 3.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.19 | 114.68 | 93.82 | 69.48 | 60.97 | 53.05 | 47.93 | 48.89 |
负债和股东权益合计 | 362.95 | 337.06 | 312.35 | 284.67 | 279.77 | 292.50 | 305.93 | 314.13 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.45 | 96.92 | 62.60 | 28.96 | 120.03 | 89.08 | 56.13 | 28.80 |
营业成本 | 95.55 | 69.58 | 45.00 | 21.18 | 88.25 | 63.05 | 39.60 | 20.74 |
营业税金及附加 | 4.21 | 2.83 | 1.74 | 0.98 | 4.19 | 3.17 | 1.99 | 0.99 |
销售费用 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | 0.13 | 0.59 | 0.45 | 0.26 | 0.15 |
管理费用 | 7.79 | 4.61 | 2.67 | 1.25 | 7.90 | 5.05 | 3.43 | 1.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.39 | 4.10 | 2.81 | 1.44 | 6.44 | 4.98 | 3.15 | 1.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 |
投资收益 | 0.93 | 0.83 | 0.39 | 0.16 | 0.75 | 0.90 | 0.52 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.91 | 0.81 | 0.39 | 0.16 | 0.78 | 0.94 | 0.56 | 0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.89 | 28.30 | 18.11 | 7.98 | 32.46 | 27.11 | 17.14 | 8.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.81 | 0.40 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.45 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 0.32 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.27 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.38 | 28.56 | 18.21 | 8.06 | 32.38 | 27.45 | 17.14 | 8.43 |
所得税费用 | 10.33 | 7.36 | 4.25 | 1.78 | 9.02 | 6.95 | 4.66 | 2.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.05 | 21.20 | 13.96 | 6.28 | 23.35 | 20.50 | 12.47 | 6.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.09 | 19.21 | 13.08 | 5.94 | 20.64 | 18.41 | 11.32 | 5.28 |
少数股东损益 | 2.96 | 1.99 | 0.88 | 0.34 | 2.71 | 2.09 | 1.15 | 0.79 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.45 | 120.03 | 124.89 | 83.55 | -- | 87.50 | 74.67 | 54.04 |
营业成本 | 95.55 | 88.25 | 89.80 | 70.58 | -- | 76.99 | 47.03 | 34.80 |
营业税金及附加 | 4.21 | 4.19 | 4.21 | 2.72 | -- | 2.90 | 4.00 | 1.88 |
销售费用 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.40 | -- | 0.43 | 0.35 | 0.60 |
管理费用 | 7.79 | 7.90 | 6.36 | 6.34 | -- | 5.88 | 5.97 | 5.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.39 | 6.44 | 7.59 | 8.54 | -- | 10.23 | 10.39 | 8.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 0.74 | 1.14 |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -- | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
投资收益 | 0.93 | 0.75 | -2.06 | 0.38 | -- | 0.14 | -0.07 | 0.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.91 | 0.78 | -1.98 | 0.51 | -- | 0.11 | -0.09 | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.89 | 32.46 | 33.21 | 16.45 | -- | 10.91 | 6.58 | 2.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.81 | 0.19 | 0.05 | 0.41 | -- | 0.03 | 0.06 | 2.51 |
营业外支出 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | -- | 0.14 | 0.41 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.38 | 32.38 | 32.89 | 16.46 | -- | 10.79 | 6.24 | 3.92 |
所得税费用 | 10.33 | 9.02 | 8.26 | 6.20 | -- | 6.72 | -- | 1.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.05 | 23.35 | 24.63 | 10.26 | -- | 4.07 | 1.15 | 2.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.09 | 20.64 | 24.34 | 8.47 | -- | 2.61 | 0.22 | 2.42 |
少数股东损益 | 2.96 | 2.71 | 0.29 | 1.79 | -- | 1.46 | 0.93 | 0.42 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.62 | 118.22 | 75.88 | 35.98 | 140.48 | 103.46 | 67.74 | 36.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.47 | 0.73 | 0.11 | 0.10 |
经营活动现金流入小计 | 149.22 | 118.51 | 76.09 | 36.30 | 140.97 | 104.18 | 67.85 | 36.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.63 | 34.41 | 23.34 | 12.60 | 38.19 | 29.14 | 19.11 | 10.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.69 | 25.06 | 17.12 | 9.39 | 31.35 | 21.54 | 14.11 | 7.67 |
支付的各项税费 | 27.43 | 20.69 | 13.64 | 6.28 | 29.30 | 22.67 | 15.42 | 7.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.51 | 4.66 | 2.44 | 1.06 | 12.07 | 5.70 | 3.85 | 2.52 |
经营活动现金流出小计 | 111.26 | 84.82 | 56.54 | 29.33 | 110.90 | 79.06 | 52.50 | 27.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37.96 | 33.69 | 19.55 | 6.97 | 30.07 | 25.13 | 15.36 | 8.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.06 | 13.84 | 9.50 | 3.72 | 20.86 | 10.26 | 5.68 | 3.09 |
投资所支付的现金 | -- | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.44 | 14.45 | 10.11 | 3.72 | 20.86 | 10.26 | 5.68 | 3.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.39 | -14.39 | -10.07 | -3.72 | -20.76 | -10.22 | -5.65 | -3.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.77 | 0.77 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.77 | 0.77 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60.19 | 28.82 | 21.45 | 15.22 | 50.84 | 31.69 | 22.15 | 18.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.49 | 2.55 | 2.25 | 1.96 |
筹资活动现金流入小计 | 61.03 | 28.82 | 21.45 | 15.22 | 53.10 | 35.01 | 24.40 | 20.21 |
偿还债务支付的现金 | 53.87 | 36.11 | 23.49 | 13.33 | 56.19 | 46.84 | 37.73 | 22.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.16 | 7.25 | 2.44 | 1.24 | 7.40 | 6.11 | 2.76 | 1.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.66 | 0.66 | -- | -- | 0.27 | 0.27 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76 | 1.75 | 0.73 | 0.12 | 2.18 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 66.79 | 45.11 | 26.65 | 14.69 | 65.77 | 53.11 | 40.65 | 24.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.75 | -16.29 | -5.20 | 0.54 | -12.67 | -18.10 | -16.25 | -4.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.82 | 3.01 | 4.28 | 3.79 | -3.37 | -3.19 | -6.54 | 1.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.69 | 15.89 | 17.15 | 16.66 | 12.87 | 13.05 | 9.69 | 17.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.05 | -- | 13.96 | -- | 23.35 | -- | 12.47 | -- |
加:资产减值准备 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.25 | -- | 5.38 | -- | 10.64 | -- | 4.96 | -- |
无形资产摊销 | 0.39 | -- | 0.20 | -- | 0.38 | -- | 0.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.70 | -- | 0.30 | -- | 0.47 | -- | 0.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- |
财务费用1 | 5.52 | -- | 2.81 | -- | 6.50 | -- | 3.15 | -- |
投资损失 | -0.93 | -- | -0.39 | -- | -0.75 | -- | -0.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.35 | -- | 1.03 | -- | -0.94 | -- | -1.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3.22 | -- | 0.99 | -- | -7.72 | -- | 1.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7.08 | -- | -3.25 | -- | -2.65 | -- | -2.73 | -- |
其他 | -- | -- | -1.61 | -- | -- | -- | -2.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.69 | -- | 17.15 | -- | 12.87 | -- | 9.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.87 | -- | 12.87 | -- | 16.24 | -- | 16.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.62 | 140.48 | 138.95 | 96.52 | -- | 100.80 | 78.52 | 58.69 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.60 | 0.47 | 1.61 | 1.59 | -- | 2.42 | 2.21 | 0.84 |
经营活动现金流入小计 | 149.22 | 140.97 | 140.56 | 98.11 | -- | 103.23 | 80.73 | 59.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.63 | 38.19 | 33.37 | 26.35 | -- | 22.59 | 16.78 | 16.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.69 | 31.35 | 27.66 | 24.59 | -- | 21.76 | 20.21 | 19.55 |
支付的各项税费 | 27.43 | 29.30 | 23.77 | 19.50 | -- | 19.93 | 13.86 | 8.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.51 | 12.07 | 11.16 | 7.33 | -- | 5.20 | 8.28 | 4.16 |
经营活动现金流出小计 | 111.26 | 110.90 | 95.95 | 77.77 | -- | 69.48 | 59.13 | 49.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37.96 | 30.07 | 44.60 | 20.34 | -- | 33.75 | 21.60 | 10.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | -- | 0.11 | 0.64 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.93 | 2.47 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 4.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.09 | 1.03 | 2.81 | -- | 0.11 | 0.65 | 5.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.06 | 20.86 | 4.23 | 10.51 | -- | 4.84 | 5.64 | 11.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.44 | 20.86 | 4.23 | 10.56 | -- | 4.84 | 5.64 | 12.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.39 | -20.76 | -3.19 | -7.75 | -- | -4.72 | -4.99 | -6.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.70 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.70 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 0.45 |
取得借款收到的现金 | 60.19 | 50.84 | 56.95 | 68.42 | -- | 117.68 | 95.21 | 98.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 1.49 | 5.20 | 5.03 | -- | 3.86 | 20.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61.03 | 53.10 | 62.15 | 73.45 | -- | 121.54 | 117.90 | 98.47 |
偿还债务支付的现金 | 53.87 | 56.19 | 77.51 | 76.04 | -- | 120.98 | 122.55 | 89.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.16 | 7.40 | 9.50 | 10.59 | -- | 10.09 | 10.23 | 10.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.66 | 0.27 | 1.62 | 1.60 | -- | 0.68 | 0.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76 | 2.18 | 4.49 | -- | -- | 20.81 | 3.44 | 2.87 |
筹资活动现金流出小计 | 66.79 | 65.77 | 91.49 | 86.63 | -- | 151.87 | 136.21 | 102.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.75 | -12.67 | -29.35 | -13.18 | -- | -30.33 | -18.31 | -3.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.82 | -3.37 | 12.06 | -0.59 | -- | -1.30 | -1.70 | -0.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.87 | 16.24 | 4.18 | 4.77 | -- | 5.15 | 6.86 | 7.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.69 | 12.87 | 16.24 | 4.18 | -- | 3.86 | 5.15 | 6.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.05 | 23.35 | 24.63 | 10.26 | -- | 4.07 | 1.15 | 2.84 |
加:资产减值准备 | 0.24 | 0.13 | 0.81 | -3.35 | -- | 6.50 | 0.74 | 1.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.25 | 10.64 | 9.03 | 8.62 | -- | 9.81 | 11.03 | 9.84 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | -- | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 0.70 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | -- | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.04 | -0.87 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.44 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.35 | -- | -- | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | -- | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
财务费用1 | 5.52 | 6.50 | 7.68 | 8.56 | -- | 10.07 | 10.34 | 8.57 |
投资损失 | -0.93 | -0.75 | 2.06 | -0.38 | -- | -0.14 | 0.07 | -0.59 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | 0.01 | -0.83 | -0.20 | -- | 0.57 | 0.14 | -1.24 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.35 | -0.94 | 0.03 | -0.45 | -- | 0.43 | 2.30 | -1.57 |
经营性应收项目的减少 | 3.22 | -7.72 | -8.61 | -12.99 | -- | -2.80 | -6.40 | -0.74 |
经营性应付项目的增加 | -7.08 | -2.65 | 9.58 | 8.67 | -- | 4.77 | 1.54 | -6.57 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.69 | 12.87 | 16.24 | 4.18 | -- | 3.86 | 5.15 | 6.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.87 | 16.24 | 4.18 | 4.77 | -- | 5.15 | 6.86 | 7.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |