昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 318.38 | 338.62 | 322.33 | 320.67 | 268.92 | 234.10 | 118.08 | 147.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.39 | 1.24 | 1.01 | 1.42 | 1.51 | 0.69 | 1.56 | 0.89 |
预付款项 | 4.82 | 7.59 | 5.50 | 5.14 | 3.98 | 7.09 | 4.42 | 4.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应收款 | 12.37 | -- | 11.34 | -- | -- | -- | 9.94 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 210.57 | 228.60 | 244.54 | 261.39 | 279.26 | 274.96 | 236.62 | 209.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.01 | 5.70 | 8.40 | 8.91 | 9.75 | 4.82 | 6.64 | 10.41 |
流动资产合计 | 584.56 | 597.35 | 593.14 | 607.14 | 572.05 | 531.11 | 377.26 | 382.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.00 | 20.07 | 19.94 | 19.83 | 19.70 | 10.67 | 10.19 | 10.38 |
投资性房地产 | 15.75 | 13.13 | 13.66 | 12.31 | 13.87 | 11.41 | 11.57 | 11.71 |
固定资产 | 62.92 | 52.77 | 53.33 | 53.77 | 54.34 | 17.65 | 17.93 | 18.19 |
在建工程 | 10.67 | -- | 25.57 | -- | -- | -- | 41.18 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.28 | 23.44 | 24.42 | 24.47 | 24.58 | 24.34 | 23.87 | 23.91 |
开发支出 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
商誉 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
长期待摊费用 | 10.74 | 10.81 | 10.86 | 11.20 | 11.02 | 7.10 | 7.40 | 7.54 |
递延所得税资产 | 12.36 | 11.60 | 11.09 | 10.70 | 10.18 | 10.39 | 11.39 | 11.79 |
其他非流动资产 | 19.22 | 5.36 | 5.66 | 5.68 | 5.70 | 5.49 | 5.50 | 5.49 |
非流动资产合计 | 204.14 | 194.47 | 195.96 | 191.50 | 187.02 | 164.69 | 158.93 | 172.81 |
资产总计 | 788.69 | 791.82 | 789.10 | 798.64 | 759.08 | 695.80 | 536.19 | 555.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.69 | 3.70 | 8.69 | 19.30 | 19.32 | 4.31 | 4.16 | 4.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | -- | -- | -- |
应付账款 | 63.66 | 61.15 | 58.66 | 84.41 | 76.60 | 53.70 | 42.82 | 48.18 |
预收账款 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 5.44 | 6.88 | 5.97 | 5.13 | 4.09 | 6.43 | 5.66 | 5.31 |
应交税费 | 26.21 | 36.25 | 28.77 | 36.66 | 27.85 | 27.93 | 28.44 | 41.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.22 | 0.02 | 16.57 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 29.31 | 0.02 |
其他应付款 | 33.42 | -- | 28.32 | -- | -- | -- | 22.16 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.39 | 6.94 | 8.11 | 7.27 | 6.75 | 8.25 | 8.61 | 17.85 |
其他流动负债 | 0.65 | 0.46 | 0.37 | 0.15 | 0.27 | 0.32 | -- | 0.06 |
流动负债合计 | 153.29 | 161.85 | 172.16 | 189.31 | 174.80 | 142.80 | 155.17 | 153.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.22 | 25.96 | 25.42 | 25.94 | 25.09 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.52 |
其他非流动负债 | 0.65 | 0.46 | 0.37 | 0.15 | 0.27 | 0.32 | -- | 0.06 |
非流动负债合计 | 43.59 | 46.51 | 45.79 | 46.49 | 43.00 | 18.13 | 18.77 | 32.19 |
负债合计 | 196.88 | 208.36 | 217.95 | 235.81 | 217.80 | 160.93 | 173.95 | 185.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 19.52 | 19.52 |
资本公积 | 174.47 | 174.86 | 174.86 | 174.86 | 174.86 | 173.41 | 18.70 | 18.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |
未分配利润 | 325.07 | 310.00 | 296.59 | 297.49 | 274.48 | 270.46 | 263.56 | 279.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 591.82 | 583.46 | 571.15 | 562.83 | 541.27 | 534.87 | 362.24 | 369.31 |
少数股东权益 | 53.48 | 57.34 | 57.56 | 57.13 | 55.54 | 53.11 | 50.53 | 48.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 538.34 | 526.12 | 513.59 | 505.70 | 485.73 | 481.75 | 311.71 | 320.86 |
负债和股东权益合计 | 788.69 | 791.82 | 789.10 | 798.64 | 759.08 | 695.80 | 536.19 | 555.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 318.38 | 268.92 | 168.56 | 147.06 | 119.06 | 112.89 | 114.84 | 89.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
应收账款 | 1.39 | 1.51 | 1.06 | 1.29 | 8.00 | 9.79 | 9.46 | 9.12 |
预付款项 | 4.82 | 3.98 | 3.48 | 2.56 | 3.81 | 6.93 | 7.07 | 5.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.40 | 0.68 | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.15 |
其他应收款 | 12.37 | -- | -- | 8.65 | -- | -- | 6.30 | 2.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 210.57 | 279.26 | 197.25 | 147.33 | 80.60 | 59.43 | 32.18 | 21.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.01 | 9.75 | 6.67 | 2.81 | 1.80 | 0.67 | 0.36 | 5.69 |
流动资产合计 | 584.56 | 572.05 | 385.42 | 309.71 | 222.46 | 195.78 | 170.92 | 134.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.00 | 19.70 | 9.92 | 7.91 | 2.55 | 2.84 | 3.03 | 2.46 |
投资性房地产 | 15.75 | 13.87 | 11.97 | 12.81 | 13.85 | 2.20 | 2.09 | 3.05 |
固定资产 | 62.92 | 54.34 | 18.43 | 15.91 | -- | -- | -- | 15.03 |
在建工程 | 10.67 | -- | -- | 12.33 | -- | -- | 3.14 | 1.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.28 | 24.58 | 24.01 | 24.49 | 25.04 | 12.02 | 10.92 | 11.14 |
开发支出 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 10.74 | 11.02 | 8.12 | 7.17 | 5.11 | 3.37 | 2.19 | 2.71 |
递延所得税资产 | 12.36 | 10.18 | 11.22 | 15.12 | 4.18 | 3.77 | 2.32 | 1.72 |
其他非流动资产 | 19.22 | 5.70 | 5.70 | 5.52 | 5.15 | 12.61 | 0.42 | 0.38 |
非流动资产合计 | 204.14 | 187.02 | 169.32 | 109.48 | 84.42 | 72.69 | 38.40 | 37.98 |
资产总计 | 788.69 | 759.08 | 554.74 | 419.19 | 306.87 | 268.47 | 209.32 | 172.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.69 | 19.32 | 4.11 | 4.17 | 2.24 | 2.89 | 1.02 | 1.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.37 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 63.66 | 76.60 | 58.80 | 43.27 | 35.37 | -- | 22.64 | 13.15 |
预收账款 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 1.05 | 6.87 | 8.01 | 7.72 |
应付职工薪酬 | 5.44 | 4.09 | 4.11 | 4.13 | 5.61 | 7.08 | 4.70 | 4.70 |
应交税费 | 26.21 | 27.85 | 47.22 | 36.71 | 14.71 | 10.86 | 6.42 | 3.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.08 | 0.63 | 4.78 | 0.29 |
其他应付款 | 33.42 | -- | -- | 59.02 | -- | -- | 9.95 | 7.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.39 | 6.75 | 15.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.65 | 0.27 | 0.10 | -- | -- | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 153.29 | 174.80 | 171.36 | 156.61 | 79.61 | 77.93 | 57.54 | 38.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.22 | 25.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 | 0.49 | -- |
递延所得税负债 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.74 | 0.97 | 1.23 | 0.04 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.65 | 0.27 | 0.10 | -- | -- | 0.28 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 43.59 | 43.00 | 35.46 | 0.79 | 4.15 | 4.70 | 1.67 | 0.67 |
负债合计 | 196.88 | 217.80 | 206.82 | 157.41 | 83.77 | 82.63 | 59.21 | 39.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.69 | 20.69 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 9.76 |
资本公积 | 174.47 | 174.86 | 18.70 | 19.82 | 38.52 | 38.44 | 38.42 | 48.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.50 | 10.49 | 7.71 | 5.88 | 4.58 |
未分配利润 | 325.07 | 274.48 | 253.47 | 176.48 | 129.12 | 96.43 | 77.47 | 63.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 591.82 | 541.27 | 347.91 | 261.79 | 223.10 | 185.84 | 150.11 | 125.99 |
少数股东权益 | 53.48 | 55.54 | 51.73 | 38.71 | 24.21 | 23.49 | 9.78 | 7.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 538.34 | 485.73 | 296.19 | 223.08 | 198.90 | 162.35 | 140.33 | 133.60 |
负债和股东权益合计 | 788.69 | 759.08 | 554.74 | 419.19 | 306.87 | 268.47 | 209.32 | 172.88 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 675.40 | 508.37 | 358.58 | 207.69 | 544.33 | 393.64 | 276.51 | 167.82 |
营业成本 | 585.12 | 438.62 | 307.26 | 174.93 | 466.98 | 326.14 | 222.83 | 133.77 |
营业税金及附加 | 16.44 | 12.57 | 9.21 | 5.62 | 12.15 | 9.36 | 7.34 | 4.88 |
销售费用 | 94.21 | 69.40 | 42.74 | 20.48 | 40.32 | 26.46 | 18.91 | 14.61 |
管理费用 | 22.08 | 15.40 | 10.07 | 4.46 | 22.09 | 13.30 | 8.65 | 4.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.69 | -5.82 | -3.57 | -3.10 | 2.20 | 6.25 | 5.39 | -0.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 0.47 | 0.26 | 0.13 | 1.62 | 1.35 | 0.86 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.97 | 0.47 | 0.26 | 0.13 | 1.62 | 1.35 | 0.86 | 0.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 86.77 | 65.71 | 49.53 | 31.54 | 76.19 | 66.70 | 52.97 | 35.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 0.43 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.46 | 65.73 | 49.55 | 31.56 | 76.17 | 66.62 | 52.97 | 35.04 |
所得税费用 | 13.79 | 11.49 | 8.60 | 6.90 | 14.29 | 11.41 | 7.82 | 5.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 72.66 | 54.23 | 40.95 | 24.66 | 61.88 | 55.21 | 45.14 | 29.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.14 | 52.06 | 38.66 | 23.01 | 50.30 | 46.28 | 39.38 | 25.63 |
少数股东损益 | 5.53 | 2.17 | 2.29 | 1.65 | 11.58 | 8.93 | 5.77 | 3.53 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 675.40 | 544.33 | 676.76 | 525.97 | 479.66 | 470.07 | 282.82 | 223.90 |
营业成本 | 585.12 | 466.98 | 527.90 | 422.42 | 415.09 | 416.71 | 198.48 | 167.76 |
营业税金及附加 | 16.44 | 12.15 | 18.39 | 10.83 | 7.72 | 6.59 | 3.41 | 2.50 |
销售费用 | 94.21 | 40.32 | 38.61 | 88.47 | 149.04 | 116.01 | 35.29 | 18.07 |
管理费用 | 22.08 | 22.09 | 22.50 | 16.37 | 15.49 | 16.01 | 10.82 | 10.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.69 | 2.20 | -0.43 | -5.45 | 0.11 | -0.07 | -1.43 | -0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98 | -0.04 | 0.86 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 1.62 | 1.62 | 0.16 | 9.65 | 0.51 | 2.02 | 2.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.97 | 1.62 | 1.62 | 0.15 | 0.59 | 0.41 | 1.09 | 1.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 86.77 | 76.19 | 148.04 | 96.94 | 71.09 | 54.26 | 38.53 | 26.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.66 | 0.25 | 0.39 | 0.27 |
营业外支出 | 0.43 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.14 | 1.16 | 0.59 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.46 | 76.17 | 148.01 | 96.72 | 71.60 | 53.36 | 38.34 | 26.71 |
所得税费用 | 13.79 | 14.29 | 24.37 | 23.35 | 17.46 | 14.01 | -- | 6.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 72.66 | 61.88 | 123.65 | 73.37 | 54.15 | 39.35 | 29.35 | 20.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.14 | 50.30 | 96.54 | 61.40 | 46.29 | 30.95 | 25.31 | 18.08 |
少数股东损益 | 5.53 | 11.58 | 27.11 | 11.97 | 7.86 | 8.40 | 4.04 | 2.27 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702.76 | 526.76 | 371.80 | 214.05 | 580.70 | 414.64 | 287.87 | 174.86 |
收到的税费返还 | 6.63 | 5.11 | 3.15 | 1.78 | 16.55 | 14.52 | 5.23 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.85 | 19.80 | 15.82 | 13.14 | 16.25 | 9.66 | 3.16 | 2.33 |
经营活动现金流入小计 | 734.24 | 551.67 | 390.77 | 228.97 | 613.49 | 438.82 | 296.26 | 177.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426.92 | 315.21 | 227.24 | 121.32 | 479.95 | 348.21 | 238.38 | 139.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.16 | 22.94 | 15.60 | 7.83 | 31.99 | 18.49 | 12.24 | 6.36 |
支付的各项税费 | 64.23 | 41.57 | 37.53 | 14.69 | 85.74 | 77.54 | 53.44 | 26.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.66 | 37.52 | 24.67 | 10.88 | 49.95 | 34.65 | 26.55 | 17.32 |
经营活动现金流出小计 | 582.97 | 417.24 | 305.04 | 154.72 | 647.64 | 478.89 | 330.61 | 189.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151.26 | 134.43 | 85.73 | 74.25 | -34.15 | -40.08 | -34.36 | -12.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.64 | 0.59 | 0.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.02 | 13.59 | 8.45 | 4.08 | 29.95 | 21.32 | 12.66 | 5.81 |
投资所支付的现金 | 29.23 | -- | -- | -- | 8.75 | 0.93 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.37 | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47.25 | 20.96 | 12.14 | 4.08 | 38.70 | 22.25 | 12.66 | 5.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.16 | -20.94 | -12.11 | -4.08 | -38.07 | -21.66 | -12.07 | -5.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | 161.21 | 161.21 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.39 | 0.39 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.60 | 1.60 | 1.07 | 0.85 | 40.10 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.38 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.93 | 1.60 | 1.07 | 0.85 | 202.69 | 161.21 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 15.64 | 15.63 | 10.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.25 | 17.69 | 0.95 | 0.34 | 36.76 | 36.40 | 7.02 | 6.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.54 | 0.35 | 0.30 | 0.06 | 7.33 | 7.02 | 6.99 | 6.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.32 | 4.87 | 3.17 | 1.45 | 11.38 | 3.75 | 2.38 | 1.79 |
筹资活动现金流出小计 | 48.21 | 38.19 | 14.75 | 1.79 | 48.14 | 40.15 | 9.39 | 8.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.28 | -36.59 | -13.69 | -0.94 | 154.55 | 121.06 | -9.39 | -8.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.07 | 4.03 | 4.70 | -6.18 | 8.73 | 6.83 | 0.95 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 59.90 | 80.92 | 64.64 | 63.04 | 91.06 | 66.15 | -54.87 | -26.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 257.62 | 257.62 | 257.62 | 257.62 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 317.52 | 338.55 | 322.26 | 320.66 | 257.62 | 232.72 | 111.70 | 139.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 72.66 | -- | 40.95 | -- | 61.88 | -- | 45.14 | -- |
加:资产减值准备 | 6.38 | -- | 2.23 | -- | 5.91 | -- | 1.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.01 | -- | 1.46 | -- | 2.14 | -- | 0.98 | -- |
无形资产摊销 | 0.55 | -- | 0.33 | -- | 0.53 | -- | 0.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.13 | -- | 1.96 | -- | 3.05 | -- | 1.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.98 | -- | 1.61 | -- | 0.86 | -- | 1.11 | -- |
投资损失 | -0.87 | -- | -0.26 | -- | -1.62 | -- | -0.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.18 | -- | -0.91 | -- | 1.04 | -- | -0.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -0.02 | -- | -0.07 | -- | 0.09 | -- |
存货的减少 | 62.32 | -- | 32.49 | -- | -87.92 | -- | -41.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.81 | -- | 12.56 | -- | -4.26 | -- | -2.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.06 | -- | -9.92 | -- | -24.17 | -- | -45.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 317.52 | -- | 322.26 | -- | 257.62 | -- | 111.70 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 257.62 | -- | 257.62 | -- | 166.57 | -- | 166.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702.76 | 580.70 | 713.79 | 558.85 | 488.50 | 531.27 | 340.73 | 275.88 |
收到的税费返还 | 6.63 | 16.55 | 0.62 | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.85 | 16.25 | 9.95 | 10.45 | 5.38 | 15.97 | 14.95 | 7.91 |
经营活动现金流入小计 | 734.24 | 613.49 | 724.36 | 569.62 | 493.92 | 547.28 | 355.71 | 283.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426.92 | 479.95 | 494.84 | 372.56 | 265.17 | 361.61 | 254.07 | 223.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.16 | 31.99 | 31.20 | 25.54 | 22.21 | 24.37 | 16.91 | 13.95 |
支付的各项税费 | 64.23 | 85.74 | 55.16 | 42.85 | 24.33 | 22.19 | 11.82 | 10.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.66 | 49.95 | 59.88 | 46.65 | 152.96 | 111.90 | 42.74 | 16.09 |
经营活动现金流出小计 | 582.97 | 647.64 | 641.07 | 487.60 | 464.66 | 520.06 | 325.54 | 264.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151.26 | -34.15 | 83.29 | 82.02 | 29.26 | 27.22 | 30.17 | 19.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 5.07 | 0.09 | 69.09 | 102.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.59 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.61 | 1.91 | 1.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.61 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.90 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.64 | 0.25 | 10.26 | 8.99 | 0.73 | 81.91 | 104.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.02 | 29.95 | 21.55 | 12.34 | 14.98 | 15.82 | 2.94 | 1.67 |
投资所支付的现金 | 29.23 | 8.75 | 0.62 | 15.42 | 5.00 | -- | 64.42 | 56.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.26 | 20.65 | -- | 3.75 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.01 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 47.25 | 38.70 | 23.43 | 48.41 | 19.98 | 19.79 | 67.37 | 58.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.16 | -38.07 | -23.18 | -38.14 | -10.99 | -19.06 | 14.54 | 46.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.12 | 161.21 | 0.51 | 0.39 | 0.18 | 1.06 | 0.26 | 0.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.18 | 1.06 | -- | 0.34 |
取得借款收到的现金 | 1.60 | 40.10 | -- | 2.55 | 0.13 | 3.31 | 2.86 | 3.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 1.38 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.15 | 0.08 |
筹资活动现金流入小计 | 1.93 | 202.69 | 0.78 | 3.20 | 0.53 | 4.71 | 3.27 | 3.66 |
偿还债务支付的现金 | 15.64 | -- | -- | -- | 0.10 | 1.52 | 3.16 | 3.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.25 | 36.76 | 34.31 | 16.58 | 16.18 | 14.41 | 18.76 | 7.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.54 | 7.33 | 14.60 | 2.44 | 5.30 | 4.21 | 8.95 | 2.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.32 | 11.38 | 4.64 | 0.44 | 0.71 | 0.26 | 0.31 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 48.21 | 48.14 | 38.95 | 17.03 | 16.99 | 16.19 | 22.23 | 10.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.28 | 154.55 | -38.17 | -13.83 | -16.46 | -11.49 | -18.96 | -6.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.07 | 8.73 | -1.96 | -3.31 | 0.85 | 0.86 | -0.52 | 0.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 59.90 | 91.06 | 19.98 | 26.75 | 2.67 | -2.47 | 25.23 | 59.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 257.62 | 166.57 | 146.59 | 119.82 | 111.35 | 113.82 | 88.59 | 28.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 317.52 | 257.62 | 166.57 | 146.56 | 114.02 | 111.35 | 113.82 | 88.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 72.66 | 61.88 | 123.65 | 73.37 | 54.15 | 39.35 | 29.35 | 20.35 |
加:资产减值准备 | 6.38 | 5.91 | 4.99 | 9.09 | 3.83 | 2.98 | -0.04 | 0.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.01 | 2.14 | 1.92 | 2.07 | 1.86 | 1.85 | 1.31 | 1.31 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 1.07 | 1.05 | 0.67 | 0.26 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 4.13 | 3.05 | 2.44 | 2.02 | 1.17 | 1.19 | 1.01 | 0.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -0.09 | -0.01 | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.98 | 0.86 | 2.06 | 3.33 | -0.78 | 0.92 | -0.76 | -0.15 |
投资损失 | -0.87 | -1.62 | -1.62 | -0.16 | -9.65 | -0.51 | -2.02 | -2.00 |
递延所得税资产减少 | -2.18 | 1.04 | 3.90 | -10.35 | -0.63 | -1.29 | -0.58 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -0.07 | -0.19 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -0.01 | -- |
存货的减少 | 62.32 | -87.92 | -54.91 | -66.77 | -23.27 | -27.51 | -1.85 | -4.06 |
经营性应收项目的减少 | -5.81 | -4.26 | -4.47 | 1.23 | -14.41 | -10.50 | -3.68 | 0.82 |
经营性应付项目的增加 | 3.06 | -24.17 | -5.57 | 67.55 | 16.18 | 20.26 | 7.30 | 1.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 317.52 | 257.62 | 166.57 | 146.56 | 114.02 | 111.35 | 113.82 | 88.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 257.62 | 166.57 | 146.59 | 119.82 | 111.35 | 113.82 | 88.59 | 28.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |