昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.74 | 36.75 | 28.52 | 26.64 | 29.28 | 57.38 | 61.35 | 65.45 |
交易性金融资产 | 5.70 | 5.95 | 6.07 | 6.45 | 9.22 | 10.02 | 9.66 | 16.06 |
应收票据 | 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.33 | 0.18 | 0.38 | 0.44 | 0.70 |
应收账款 | 12.03 | 15.27 | 16.55 | 17.68 | 19.62 | 21.33 | 22.57 | 19.35 |
预付款项 | 2.91 | 3.43 | 3.49 | 3.98 | 3.67 | 3.03 | 3.05 | 4.19 |
应收利息 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.24 |
应收股利 | 0.31 | -- | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
其他应收款 | 8.54 | -- | 10.75 | -- | -- | -- | 9.09 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.60 | 1.67 | 2.71 | 2.84 | 3.03 | 3.23 | 3.26 | 3.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.05 | 9.24 | 9.29 | 4.15 | 3.46 | 1.35 | 1.44 | 1.41 |
其他流动资产 | 18.11 | 17.05 | 16.98 | 18.53 | 17.96 | 20.07 | 19.21 | 21.96 |
流动资产合计 | 104.28 | 116.98 | 112.83 | 111.70 | 114.54 | 149.22 | 148.38 | 160.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.41 | 4.87 | 5.29 | 5.04 | 4.97 | 4.99 | 4.82 | 4.63 |
长期股权投资 | 34.43 | 35.05 | 36.60 | 36.08 | 37.57 | 38.51 | 39.22 | 39.73 |
投资性房地产 | 924.63 | 953.58 | 959.15 | 958.45 | 957.09 | 963.23 | 961.64 | 959.33 |
固定资产 | 27.44 | 26.62 | 23.93 | 25.58 | 25.63 | 25.32 | 25.66 | 25.68 |
在建工程 | 0.17 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 1.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 0.93 | 0.95 | 1.02 | 1.11 | 1.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
商誉 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
长期待摊费用 | 3.45 | 3.61 | 3.86 | 4.04 | 4.30 | 4.25 | 4.49 | 4.78 |
递延所得税资产 | 31.15 | 33.20 | 30.28 | 31.27 | 29.99 | 27.54 | 25.94 | 28.38 |
其他非流动资产 | 31.46 | 35.38 | 37.31 | 44.17 | 44.80 | 52.65 | 52.79 | 51.60 |
非流动资产合计 | 1,106.33 | 1,143.77 | 1,151.45 | 1,164.81 | 1,166.57 | 1,187.13 | 1,190.94 | 1,190.90 |
资产总计 | 1,210.61 | 1,260.75 | 1,264.28 | 1,276.51 | 1,281.11 | 1,336.35 | 1,339.32 | 1,350.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.72 | 13.99 | 19.29 | 19.57 | 19.99 | 22.75 | 20.95 | 23.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.14 | 0.39 | 1.94 | 2.00 | 0.44 | 0.23 | 0.85 | 3.01 |
应付账款 | 20.55 | 19.90 | 20.75 | 21.88 | 24.53 | 20.51 | 20.33 | 18.18 |
预收账款 | 8.77 | 10.51 | 11.89 | 7.18 | 8.74 | 11.96 | 9.03 | 15.24 |
应付职工薪酬 | 4.55 | 4.92 | 4.89 | 4.83 | 4.81 | 4.08 | 3.78 | 4.60 |
应交税费 | 6.76 | 9.45 | 9.66 | 13.67 | 13.06 | 11.47 | 11.34 | 8.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.21 | 2.72 | 3.79 | 0.32 | 0.40 | 0.04 | 4.45 | 0.03 |
其他应付款 | 87.90 | -- | 88.18 | -- | -- | -- | 109.89 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 91.36 | 67.51 | 66.14 | 65.26 | 67.87 | 73.42 | 96.12 | 106.00 |
其他流动负债 | 2.59 | 3.06 | 2.46 | 3.26 | 2.46 | 2.59 | 2.55 | 2.03 |
流动负债合计 | 285.92 | 259.64 | 245.54 | 248.49 | 253.62 | 290.19 | 299.50 | 325.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 192.48 | 207.25 | 215.16 | 222.81 | 217.98 | 222.24 | 235.37 | 214.96 |
应付债券 | 17.59 | 17.81 | 17.91 | 17.02 | 17.23 | 17.56 | 0.33 | 5.33 |
长期应付款 | 5.10 | -- | 5.82 | -- | -- | -- | 6.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 132.33 | 137.94 | 137.44 | 137.48 | 136.56 | 138.79 | 135.91 | 134.65 |
其他非流动负债 | 2.59 | 3.06 | 2.46 | 3.26 | 2.46 | 2.59 | 2.55 | 2.03 |
非流动负债合计 | 396.47 | 442.49 | 451.31 | 455.56 | 457.54 | 469.58 | 463.71 | 451.35 |
负债合计 | 682.39 | 702.13 | 696.86 | 704.04 | 711.15 | 759.77 | 763.21 | 776.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 |
资本公积 | 72.55 | 68.85 | 68.77 | 68.77 | 68.82 | 68.81 | 68.81 | 68.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
未分配利润 | 350.92 | 382.49 | 389.45 | 392.24 | 390.10 | 395.84 | 392.78 | 393.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 528.22 | 558.62 | 567.43 | 572.47 | 569.95 | 576.58 | 576.11 | 574.29 |
少数股东权益 | 32.06 | 33.69 | 34.25 | 34.99 | 34.48 | 33.89 | 33.74 | 33.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 496.15 | 524.93 | 533.18 | 537.48 | 535.48 | 542.68 | 542.38 | 540.55 |
负债和股东权益合计 | 1,210.61 | 1,260.75 | 1,264.28 | 1,276.51 | 1,281.11 | 1,336.35 | 1,339.32 | 1,350.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.74 | 29.28 | 69.04 | 65.11 | 72.29 | 85.28 | 106.27 | -- |
交易性金融资产 | 5.70 | 9.22 | 10.19 | 2.48 | 2.33 | 2.36 | -- | -- |
应收票据 | 0.06 | 0.18 | 0.87 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应收账款 | 12.03 | 19.62 | 19.58 | 19.35 | 18.06 | 16.88 | 11.67 | -- |
预付款项 | 2.91 | 3.67 | 3.05 | 3.24 | 3.41 | 3.19 | 2.68 | -- |
应收利息 | 0.36 | 0.28 | 0.11 | 0.45 | 0.32 | 0.97 | -- | -- |
应收股利 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.54 | -- | -- | 14.49 | 6.47 | -- | 17.34 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.60 | 3.03 | 3.29 | 3.28 | 3.31 | 2.51 | 1.20 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.05 | 3.46 | 1.40 | 2.49 | 5.55 | 3.15 | 1.20 | -- |
其他流动资产 | 18.11 | 17.96 | 22.71 | 26.35 | 16.37 | 16.38 | 5.28 | -- |
流动资产合计 | 104.28 | 114.54 | 156.53 | 151.37 | 139.54 | 157.19 | 145.67 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.62 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.41 | 4.97 | 4.33 | 5.32 | 8.00 | 17.95 | 13.02 | -- |
长期股权投资 | 34.43 | 37.57 | 39.29 | 37.04 | 36.54 | 30.26 | 16.14 | -- |
投资性房地产 | 924.63 | 957.09 | 955.75 | 931.50 | 851.07 | 785.33 | 708.31 | -- |
固定资产 | 27.44 | 25.63 | 26.55 | 27.38 | 8.97 | -- | -- | -- |
在建工程 | 0.17 | -- | -- | 0.81 | 23.29 | -- | 0.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.98 | 0.95 | 1.25 | 3.44 | 4.49 | 4.61 | 4.59 | -- |
开发支出 | -- | 0.13 | 0.12 | 0.31 | 0.34 | -- | 0.29 | -- |
商誉 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.17 | 0.17 | -- |
长期待摊费用 | 3.45 | 4.30 | 5.05 | 4.54 | 4.90 | 4.01 | 2.29 | -- |
递延所得税资产 | 31.15 | 29.99 | 26.70 | 15.41 | 11.75 | 8.22 | 7.19 | -- |
其他非流动资产 | 31.46 | 44.80 | 50.03 | 52.83 | 58.51 | 61.83 | 39.61 | -- |
非流动资产合计 | 1,106.33 | 1,166.57 | 1,195.35 | 1,164.11 | 1,083.40 | 951.42 | 824.47 | -- |
资产总计 | 1,210.61 | 1,281.11 | 1,351.88 | 1,315.48 | 1,222.94 | 1,108.61 | 970.15 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.72 | 19.99 | 29.57 | 34.48 | 33.88 | 51.49 | 3.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.14 | 0.44 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 20.55 | 24.53 | 24.01 | 20.85 | 14.76 | -- | 4.91 | -- |
预收账款 | 8.77 | 8.74 | 16.93 | 9.61 | 11.59 | 12.49 | 30.68 | -- |
应付职工薪酬 | 4.55 | 4.81 | 6.09 | 5.64 | 8.30 | 9.14 | 8.01 | -- |
应交税费 | 6.76 | 13.06 | 8.29 | 6.71 | 7.39 | 6.08 | 9.27 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15 | 1.79 | -- |
应付股利 | 2.21 | 0.40 | -- | 0.11 | 0.48 | 0.17 | 0.62 | -- |
其他应付款 | 87.90 | -- | -- | 89.76 | 77.52 | -- | 73.39 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 91.36 | 67.87 | 116.99 | 118.97 | 98.05 | 39.49 | 95.50 | -- |
其他流动负债 | 2.59 | 2.46 | 2.21 | 7.37 | 3.48 | 11.62 | -- | -- |
流动负债合计 | 285.92 | 253.62 | 321.32 | 316.39 | 277.68 | 253.14 | 227.17 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 192.48 | 217.98 | 216.06 | 222.12 | 159.20 | 143.06 | 113.73 | -- |
应付债券 | 17.59 | 17.23 | 5.33 | 44.33 | 65.92 | 71.56 | 48.96 | -- |
长期应付款 | 5.10 | -- | -- | 7.13 | 6.34 | -- | 14.16 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 132.33 | 136.56 | 134.01 | 125.18 | 119.89 | 110.09 | 97.14 | -- |
其他非流动负债 | 2.59 | 2.46 | 2.21 | 7.37 | 3.48 | 11.62 | -- | -- |
非流动负债合计 | 396.47 | 457.54 | 455.25 | 488.11 | 455.42 | 402.51 | 303.66 | -- |
负债合计 | 682.39 | 711.15 | 776.56 | 804.50 | 733.10 | 655.65 | 530.83 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 39.05 | 35.50 | 35.50 | 36.24 | -- |
资本公积 | 72.55 | 68.82 | 68.80 | 36.48 | 42.40 | 44.90 | 53.62 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.94 | 22.94 | 22.06 | 20.76 | 19.55 | 18.17 | 16.23 | -- |
未分配利润 | 350.92 | 390.10 | 386.62 | 362.13 | 344.87 | 306.29 | 282.55 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 528.22 | 569.95 | 575.31 | 510.98 | 489.85 | 452.96 | 439.32 | -- |
少数股东权益 | 32.06 | 34.48 | 35.49 | 35.35 | 32.70 | 35.82 | 35.05 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 496.15 | 535.48 | 539.82 | 475.63 | 457.15 | 417.14 | 404.27 | -- |
负债和股东权益合计 | 1,210.61 | 1,281.11 | 1,351.88 | 1,315.48 | 1,222.94 | 1,108.61 | 970.15 | -- |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.15 | 86.75 | 56.60 | 26.17 | 141.38 | 104.84 | 69.57 | 33.75 |
营业成本 | 107.65 | 80.13 | 50.46 | 22.24 | 116.37 | 83.08 | 52.33 | 26.14 |
营业税金及附加 | 4.18 | 3.09 | 2.07 | 0.92 | 4.14 | 3.10 | 2.04 | 0.97 |
销售费用 | 14.83 | 11.21 | 6.06 | 2.57 | 15.55 | 10.41 | 5.99 | 2.78 |
管理费用 | 13.02 | 10.52 | 6.72 | 2.92 | 14.10 | 9.76 | 6.12 | 3.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.61 | 18.79 | 12.71 | 5.27 | 23.23 | 17.71 | 11.73 | 5.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -8.87 | -4.57 | -1.10 | -0.46 | -1.19 | 1.00 | 0.93 | 0.84 |
投资收益 | 0.64 | 0.91 | 0.66 | -0.07 | 0.47 | 1.27 | 0.52 | 0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.78 | 1.05 | 0.89 | 0.07 | -0.26 | 0.54 | 0.37 | 0.47 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.66 | -3.84 | 3.48 | 3.07 | 16.79 | 22.74 | 17.51 | 8.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.44 | 0.32 | 0.08 | 0.06 |
营业外支出 | 4.42 | 1.89 | 0.64 | 0.40 | 0.70 | 0.26 | 0.16 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -22.73 | -5.50 | 2.98 | 2.74 | 16.52 | 22.81 | 17.44 | 8.82 |
所得税费用 | 0.97 | 0.86 | 1.77 | 0.88 | 7.94 | 9.57 | 7.68 | 2.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.70 | -6.36 | 1.21 | 1.85 | 8.58 | 13.24 | 9.76 | 6.32 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.16 | -5.61 | 1.51 | 1.46 | 7.49 | 13.18 | 10.25 | 6.98 |
少数股东损益 | -1.54 | -0.75 | -0.30 | 0.39 | 1.09 | 0.06 | -0.49 | -0.65 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.15 | 141.38 | 155.13 | 142.36 | 164.69 | 142.40 | 109.60 | -- |
营业成本 | 107.65 | 116.37 | 129.80 | 117.33 | 125.06 | 102.16 | 31.63 | -- |
营业税金及附加 | 4.18 | 4.14 | 4.44 | 3.77 | 4.29 | 3.87 | 3.17 | -- |
销售费用 | 14.83 | 15.55 | 20.64 | 16.94 | 22.91 | 17.00 | 15.14 | -- |
管理费用 | 13.02 | 14.10 | 20.04 | 16.81 | 17.52 | 14.91 | 13.62 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.61 | 23.23 | 24.61 | 24.64 | 22.60 | 15.33 | 11.32 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | -- |
公允价值变动净收益 | -8.87 | -1.19 | 3.72 | 4.94 | 16.32 | 17.67 | 19.96 | -- |
投资收益 | 0.64 | 0.47 | 5.39 | 2.22 | 7.86 | 2.30 | 6.34 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.78 | -0.26 | 0.45 | 0.45 | 1.38 | 1.83 | 1.29 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.66 | 16.79 | 28.62 | 29.46 | 61.97 | 61.31 | 59.16 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.58 | 0.46 | 0.39 | 1.12 | -- |
营业外支出 | 4.42 | 0.70 | 1.04 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 0.43 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -22.73 | 16.52 | 28.02 | 28.14 | 62.03 | 60.19 | 59.86 | -- |
所得税费用 | 0.97 | 7.94 | 6.13 | 7.50 | 15.17 | 13.14 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.70 | 8.58 | 21.89 | 20.64 | 46.86 | 47.05 | 42.78 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | -22.16 | 7.49 | 20.47 | 17.31 | 44.80 | 44.77 | 40.78 | -- |
少数股东损益 | -1.54 | 1.09 | 1.42 | 3.33 | 2.07 | 2.28 | 2.00 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.76 | 85.19 | 59.76 | 25.19 | 128.33 | 102.57 | 63.69 | 27.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.61 | 13.70 | 4.66 | 6.44 | 8.40 | 6.22 | 4.54 | 8.85 |
经营活动现金流入小计 | 118.37 | 98.89 | 64.41 | 31.63 | 136.73 | 108.79 | 68.23 | 36.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.63 | 17.68 | 9.72 | 4.36 | 24.26 | 18.70 | 12.40 | 5.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.09 | 19.49 | 13.54 | 6.51 | 32.21 | 24.68 | 16.98 | 9.45 |
支付的各项税费 | 16.04 | 12.36 | 8.48 | 3.05 | 12.08 | 9.51 | 5.69 | 3.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.97 | 21.67 | 11.99 | 6.95 | 29.39 | 16.15 | 13.15 | 5.04 |
经营活动现金流出小计 | 94.73 | 71.21 | 43.73 | 20.87 | 97.94 | 69.04 | 48.22 | 23.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.64 | 27.68 | 20.68 | 10.76 | 38.79 | 39.76 | 20.01 | 12.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.45 | 5.64 | 5.30 | 2.34 | 9.22 | 6.73 | 4.67 | 1.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 0.69 | 0.45 | 0.25 | 1.19 | 1.40 | 0.18 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.56 | 1.20 | 1.19 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.09 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.54 | 9.70 | 9.25 | 4.50 | 43.42 | 22.82 | 19.92 | 28.50 |
投资活动现金流入小计 | 22.37 | 17.14 | 16.18 | 7.10 | 53.93 | 30.97 | 24.80 | 29.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 | 2.93 | 2.56 | 1.91 | 10.49 | 9.48 | 7.62 | 5.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.84 | 8.85 | 6.28 | 2.86 | 36.38 | 19.57 | 16.15 | 19.98 |
投资活动现金流出小计 | 15.35 | 11.78 | 8.84 | 4.77 | 47.05 | 29.27 | 23.98 | 25.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.01 | 5.36 | 7.34 | 2.33 | 6.88 | 1.71 | 0.82 | 4.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.05 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 58.78 | 21.31 | 21.19 | 18.04 | 95.65 | 91.62 | 59.02 | 19.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.32 | 27.49 | 4.67 | 6.70 | 31.51 | 24.44 | 17.27 | 9.81 |
筹资活动现金流入小计 | 125.15 | 48.81 | 25.86 | 24.74 | 127.18 | 116.08 | 76.31 | 29.74 |
偿还债务支付的现金 | 54.49 | 40.12 | 27.47 | 21.57 | 148.27 | 132.28 | 80.55 | 38.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.49 | 18.89 | 11.97 | 6.00 | 31.40 | 25.44 | 13.96 | 7.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.43 | 0.32 | 0.17 | 0.08 | 1.39 | 1.19 | 0.73 | 0.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.83 | 17.75 | 15.55 | 12.19 | 28.11 | 8.90 | 7.67 | 3.27 |
筹资活动现金流出小计 | 156.81 | 76.76 | 54.99 | 39.76 | 207.78 | 166.62 | 102.18 | 48.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.66 | -27.95 | -29.13 | -15.01 | -80.59 | -50.54 | -25.87 | -19.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.01 | 5.10 | -1.10 | -1.93 | -34.90 | -9.06 | -5.04 | -2.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 60.98 | 60.98 | 60.98 | 60.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.07 | 31.18 | 24.98 | 24.15 | 26.08 | 51.92 | 55.94 | 58.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -23.70 | -- | 1.21 | -- | 8.58 | -- | 9.76 | -- |
加:资产减值准备 | 10.36 | -- | 1.27 | -- | 6.55 | -- | 0.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.49 | -- | 0.72 | -- | 1.44 | -- | 0.74 | -- |
无形资产摊销 | 0.41 | -- | 0.20 | -- | 0.40 | -- | 0.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.39 | -- | 0.72 | -- | 1.71 | -- | 0.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | 0.01 | -- | -0.49 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8.87 | -- | 1.10 | -- | 1.19 | -- | -0.93 | -- |
财务费用1 | 24.19 | -- | 11.96 | -- | 23.51 | -- | 11.81 | -- |
投资损失 | -0.64 | -- | -0.66 | -- | -0.47 | -- | -0.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.16 | -- | -0.88 | -- | -3.29 | -- | 0.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.32 | -- | 1.76 | -- | 4.64 | -- | 2.38 | -- |
存货的减少 | 0.51 | -- | 0.32 | -- | 0.26 | -- | 0.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.39 | -- | 4.74 | -- | -0.54 | -- | -4.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17.08 | -- | -5.57 | -- | -13.85 | -- | -5.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.07 | -- | 24.98 | -- | 26.08 | -- | 55.94 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.08 | -- | 26.08 | -- | 60.98 | -- | 60.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.76 | 128.33 | 159.22 | 136.89 | 159.76 | 144.98 | 121.84 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.61 | 8.40 | 7.45 | 11.03 | 5.13 | 7.65 | 22.73 | -- |
经营活动现金流入小计 | 118.37 | 136.73 | 166.67 | 147.92 | 164.90 | 152.63 | 144.57 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.63 | 24.26 | 25.57 | 25.26 | 24.39 | 19.87 | 13.54 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.09 | 32.21 | 37.48 | 35.12 | 37.35 | 34.36 | 27.32 | -- |
支付的各项税费 | 16.04 | 12.08 | 20.25 | 20.57 | 21.41 | 18.93 | 14.40 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.97 | 29.39 | 29.57 | 25.37 | 40.81 | 20.89 | 24.13 | -- |
经营活动现金流出小计 | 94.73 | 97.94 | 112.87 | 106.32 | 123.96 | 94.05 | 79.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.64 | 38.79 | 53.81 | 41.60 | 40.94 | 58.58 | 65.18 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.45 | 9.22 | 13.23 | 16.64 | 12.63 | 5.73 | 0.87 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 1.19 | 0.45 | 0.58 | 1.58 | 0.75 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.56 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.38 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.09 | -- | 12.29 | -- | 0.02 | 0.05 | 27.81 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.54 | 43.42 | 52.05 | 29.59 | 31.75 | 10.18 | 13.22 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.37 | 53.93 | 78.24 | 46.93 | 46.09 | 16.74 | 42.29 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 | 10.49 | 23.88 | 28.97 | 43.20 | 37.45 | 58.40 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 0.22 | 3.96 | 8.22 | 10.15 | 21.68 | 16.07 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.05 | 0.10 | 16.01 | 8.40 | 19.73 | 7.40 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.84 | 36.38 | 51.57 | 42.25 | 25.16 | 47.82 | 20.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.35 | 47.05 | 79.51 | 95.45 | 86.91 | 126.68 | 102.40 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.01 | 6.88 | -1.27 | -48.52 | -40.83 | -109.94 | -60.11 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.05 | 0.03 | 37.56 | 0.20 | 0.58 | 30.67 | 1.34 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.03 | 0.78 | 0.20 | 0.58 | 0.17 | 1.34 | -- |
取得借款收到的现金 | 58.78 | 95.65 | 96.46 | 186.07 | 167.88 | 208.82 | 128.95 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.32 | 31.51 | 27.71 | 10.27 | 2.50 | -- | 0.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125.15 | 127.18 | 161.74 | 196.54 | 170.97 | 239.49 | 130.35 | -- |
偿还债务支付的现金 | 54.49 | 148.27 | 157.81 | 146.05 | 125.97 | 141.89 | 60.39 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.49 | 31.40 | 28.19 | 37.90 | 34.01 | 29.56 | 28.08 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.43 | 1.39 | 2.25 | 2.06 | 1.47 | 1.10 | 1.73 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.83 | 28.11 | 26.27 | 14.41 | 19.49 | 43.29 | 3.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 156.81 | 207.78 | 212.28 | 198.36 | 179.46 | 214.73 | 91.62 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.66 | -80.59 | -50.54 | -1.82 | -8.50 | 24.75 | 38.74 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -- | 0.06 | -0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.01 | -34.90 | 1.97 | -8.75 | -8.38 | -26.55 | 43.77 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 26.08 | 60.98 | 59.01 | 67.76 | 76.14 | 102.69 | 58.92 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.07 | 26.08 | 60.98 | 59.01 | 67.76 | 76.14 | 102.69 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -23.70 | 8.58 | 21.89 | 20.64 | 46.86 | 47.05 | 42.78 | -- |
加:资产减值准备 | 10.36 | 6.55 | 2.71 | 4.60 | 2.98 | 2.47 | 2.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.49 | 1.44 | 1.58 | 1.47 | 5.07 | 0.54 | 0.44 | -- |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.39 | 1.71 | 1.79 | 1.85 | 1.52 | 0.93 | 0.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.49 | -0.14 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.36 | -- |
固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8.87 | 1.19 | -3.72 | -4.94 | -16.32 | -17.67 | -19.96 | -- |
财务费用1 | 24.19 | 23.51 | 23.34 | 23.66 | 21.47 | 16.61 | 12.22 | -- |
投资损失 | -0.64 | -0.47 | -5.39 | -2.22 | -7.86 | -2.30 | -6.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.16 | -3.29 | -10.21 | -3.66 | -2.63 | -1.04 | -1.24 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.32 | 4.64 | 6.85 | 3.19 | 6.86 | 12.94 | 6.10 | -- |
存货的减少 | 0.51 | 0.26 | -0.01 | 0.03 | -0.80 | -1.31 | -0.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.39 | -0.54 | 3.01 | -7.32 | -0.38 | -16.99 | -12.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17.08 | -13.85 | 1.05 | -1.74 | -16.12 | 16.76 | 40.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.07 | 26.08 | 60.98 | 59.01 | 67.76 | 76.14 | 102.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.08 | 60.98 | 59.01 | 67.76 | 76.14 | 102.69 | 58.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |