昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 65.39 | 86.61 | 59.09 | 37.22 | 41.21 | 42.68 | 45.57 | 40.07 |
交易性金融资产 | 45.01 | 12.18 | 25.32 | 51.36 | 51.06 | 10.04 | 10.16 | 44.38 |
应收票据 | 1.16 | 0.69 | 0.61 | 0.41 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
应收账款 | 141.25 | 182.58 | 174.47 | 154.70 | 141.75 | 175.57 | 162.70 | 135.67 |
预付款项 | 0.93 | 3.23 | 2.45 | 2.29 | 1.58 | 2.25 | 1.82 | 1.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
其他应收款 | 1.10 | -- | 1.35 | -- | -- | -- | 1.66 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.70 | 27.36 | 27.44 | 28.33 | 25.76 | 29.43 | 29.17 | 29.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.76 | 16.61 | 16.46 | 16.31 | 0.05 | 0.20 | 0.32 | 0.43 |
其他流动资产 | 3.34 | 5.68 | 9.00 | 7.83 | 17.71 | 2.68 | 2.78 | 5.47 |
流动资产合计 | 302.70 | 337.69 | 317.16 | 300.56 | 281.10 | 265.09 | 255.04 | 259.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.64 | 10.59 | 10.25 | 9.99 | 9.88 | 10.97 | 13.64 | 13.04 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 435.22 | 390.30 | 392.56 | 388.27 | 398.18 | 396.65 | 389.39 | 383.82 |
在建工程 | 27.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.99 | 6.05 | 6.23 | 6.52 | 6.88 | 5.92 | 6.04 | 4.75 |
开发支出 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.76 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 26.62 | 25.02 | 21.38 | 17.55 | 18.07 | 15.91 | 16.26 | 15.85 |
递延所得税资产 | 0.59 | 0.68 | 0.66 | 1.01 | 0.50 | 3.38 | 2.10 | 2.34 |
其他非流动资产 | 13.35 | 14.59 | 10.07 | 8.52 | 23.26 | 20.80 | 20.71 | 20.68 |
非流动资产合计 | 529.76 | 480.15 | 478.81 | 466.21 | 490.74 | 488.20 | 482.34 | 475.17 |
资产总计 | 832.46 | 817.84 | 795.97 | 766.77 | 771.84 | 753.29 | 737.38 | 734.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.26 | 56.99 | 61.64 | 58.60 | 59.35 | 60.34 | 23.51 | 22.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.01 | 0.13 |
应付账款 | 132.54 | 115.13 | 116.04 | 99.61 | 108.21 | 91.21 | 90.35 | 80.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.40 | 16.09 | 11.89 | 13.68 | 10.33 | 11.98 | 7.17 | 7.80 |
应交税费 | 10.35 | 6.19 | 3.78 | 4.37 | 5.70 | 8.79 | 6.39 | 5.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.22 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.64 | 11.05 | 11.51 | 11.85 | 13.28 | 5.09 | 73.10 | 85.14 |
其他流动负债 | 4.31 | 7.28 | 7.71 | 7.37 | 5.09 | 8.19 | 8.16 | 8.19 |
流动负债合计 | 233.65 | 226.89 | 222.17 | 205.21 | 212.92 | 195.43 | 216.50 | 217.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.06 | 28.40 | 24.44 | 23.26 | 23.65 | 21.41 | 1.75 | 1.73 |
应付债券 | 121.83 | 123.55 | 123.64 | 119.49 | 120.22 | 129.71 | 124.19 | 119.38 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.43 |
递延所得税负债 | 3.88 | 3.77 | 4.84 | 2.33 | 3.46 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
其他非流动负债 | 4.31 | 7.28 | 7.71 | 7.37 | 5.09 | 8.19 | 8.16 | 8.19 |
非流动负债合计 | 176.25 | 174.31 | 167.76 | 157.20 | 159.94 | 161.16 | 136.02 | 131.57 |
负债合计 | 409.90 | 401.20 | 389.92 | 362.41 | 372.86 | 356.60 | 352.52 | 349.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
资本公积 | 123.62 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 |
未分配利润 | 225.86 | 218.47 | 209.12 | 207.41 | 202.59 | 199.69 | 190.09 | 189.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 422.56 | 416.64 | 406.05 | 404.36 | 398.98 | 396.69 | 384.86 | 385.35 |
少数股东权益 | 6.13 | 7.60 | 6.92 | 6.16 | 5.67 | 5.77 | 1.99 | 1.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 416.43 | 409.04 | 399.13 | 398.20 | 393.31 | 390.92 | 382.87 | 383.50 |
负债和股东权益合计 | 832.46 | 817.84 | 795.97 | 766.77 | 771.84 | 753.29 | 737.38 | 734.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 65.39 | 41.21 | 51.13 | 65.87 | 34.66 | 33.40 | 90.79 | 60.95 |
交易性金融资产 | 45.01 | 51.06 | 57.04 | 55.39 | 45.11 | 17.50 | -- | -- |
应收票据 | 1.16 | 0.23 | 0.29 | 0.10 | 0.44 | -- | 0.86 | 18.44 |
应收账款 | 141.25 | 141.75 | 105.12 | 102.12 | 103.06 | -- | 62.58 | 47.96 |
预付款项 | 0.93 | 1.58 | 1.11 | 1.05 | 1.33 | 1.28 | 0.59 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.62 |
其他应收款 | 1.10 | -- | -- | -- | 2.65 | -- | 3.53 | 3.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.70 | 25.76 | 26.25 | 22.65 | 14.25 | 13.80 | 11.49 | 11.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.76 | 0.05 | 0.51 | 10.36 | 0.45 | 0.36 | 0.53 | -- |
其他流动资产 | 3.34 | 17.71 | 8.42 | 0.90 | 25.32 | 65.66 | 27.90 | 72.16 |
流动资产合计 | 302.70 | 281.10 | 252.82 | 263.23 | 230.30 | 217.09 | 198.77 | 215.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.64 | 9.88 | 12.47 | 11.02 | 8.81 | 6.79 | 5.83 | 6.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 435.22 | 398.18 | 391.67 | 420.87 | 468.53 | -- | -- | 510.74 |
在建工程 | 27.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.23 | 57.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.99 | 6.88 | 5.19 | 3.80 | 4.06 | 3.38 | 4.31 | 4.28 |
开发支出 | 0.03 | -- | 0.56 | 1.56 | 1.50 | 0.92 | 0.23 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 26.62 | 18.07 | 17.07 | 16.82 | 14.50 | 7.46 | 6.06 | 7.74 |
递延所得税资产 | 0.59 | 0.50 | 1.75 | 1.59 | 0.92 | 0.66 | 0.71 | 0.69 |
其他非流动资产 | 13.35 | 23.26 | 20.00 | 3.43 | 3.38 | 2.71 | 1.96 | 3.13 |
非流动资产合计 | 529.76 | 490.74 | 480.30 | 496.20 | 530.72 | 529.78 | 540.64 | 589.92 |
资产总计 | 832.46 | 771.84 | 733.12 | 759.42 | 761.02 | 746.87 | 739.41 | 805.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.26 | 59.35 | 22.32 | 22.84 | 24.44 | 13.73 | 22.87 | 6.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.07 | 0.12 | 0.54 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应付账款 | 132.54 | 108.21 | 84.88 | 88.47 | 96.90 | -- | 70.05 | 84.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 1.09 |
应付职工薪酬 | 10.40 | 10.33 | 7.95 | 8.20 | 9.79 | 9.09 | 8.34 | 7.77 |
应交税费 | 10.35 | 5.70 | 6.58 | 4.58 | 9.35 | 7.68 | 4.70 | 2.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 3.93 |
应付股利 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04 | 2.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.64 | 13.28 | 84.83 | 35.08 | 50.17 | 46.95 | 5.63 | 52.96 |
其他流动负债 | 4.31 | 5.09 | 5.03 | 3.34 | 2.51 | 2.02 | 1.98 | 5.56 |
流动负债合计 | 233.65 | 212.92 | 220.09 | 168.76 | 198.29 | 170.11 | 121.17 | 167.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.06 | 23.65 | 1.80 | 1.91 | 2.01 | 7.88 | 14.09 | 20.57 |
应付债券 | 121.83 | 120.22 | 119.80 | 194.56 | 179.28 | 210.70 | 244.96 | 252.80 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.21 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.88 | 3.46 | 0.39 | 0.25 | 0.63 | 2.87 | 3.23 | 2.34 |
其他非流动负债 | 4.31 | 5.09 | 5.03 | 3.34 | 2.51 | 2.02 | 1.98 | -- |
非流动负债合计 | 176.25 | 159.94 | 130.87 | 203.78 | 193.63 | 229.99 | 271.37 | 285.31 |
负债合计 | 409.90 | 372.86 | 350.95 | 372.53 | 391.92 | 400.10 | 392.54 | 452.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 47.72 |
资本公积 | 123.62 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.66 | 123.72 | 123.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 |
未分配利润 | 225.86 | 202.59 | 186.22 | 191.20 | 171.96 | 150.34 | 152.55 | 154.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 422.56 | 398.98 | 382.16 | 386.89 | 369.10 | 346.77 | 346.87 | 352.06 |
少数股东权益 | 6.13 | 5.67 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.48 | 1.23 | 0.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 416.43 | 393.31 | 380.33 | 385.10 | 367.34 | 345.30 | 345.65 | 352.96 |
负债和股东权益合计 | 832.46 | 771.84 | 733.12 | 759.42 | 761.02 | 746.87 | 739.41 | 805.44 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 441.09 | 295.07 | 188.74 | 84.56 | 356.59 | 242.46 | 152.13 | 67.98 |
营业成本 | 403.19 | 266.73 | 172.04 | 79.38 | 332.73 | 220.95 | 141.79 | 66.23 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 0.49 | 0.25 | 0.17 | 0.05 |
销售费用 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0.06 |
管理费用 | 10.36 | 6.11 | 3.79 | 2.03 | 8.72 | 5.29 | 3.25 | 1.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.53 | 4.86 | 2.42 | 2.02 | 0.88 | -0.65 | 0.58 | 2.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.71 | 0.63 | 0.57 | 0.33 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.39 |
投资收益 | 1.93 | 1.20 | 0.84 | 0.30 | 3.04 | 2.27 | 1.76 | 0.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.78 | 1.08 | 0.74 | 0.28 | 2.88 | 2.17 | 1.72 | 0.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 42.62 | 31.79 | 18.87 | 6.59 | 30.00 | 26.39 | 14.16 | 4.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.15 | 0.93 | 0.40 | 0.14 | 0.77 | 0.35 | 0.32 | 0.09 |
营业外支出 | 1.34 | 1.22 | 0.64 | 0.38 | 0.95 | 0.33 | 0.12 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.43 | 31.49 | 18.63 | 6.36 | 29.81 | 26.40 | 14.36 | 4.42 |
所得税费用 | 9.60 | 6.89 | 4.06 | 1.80 | 4.88 | 5.27 | 3.27 | 1.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 32.83 | 24.60 | 14.56 | 4.56 | 24.93 | 21.13 | 11.08 | 3.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.13 | 22.73 | 13.39 | 4.04 | 23.53 | 20.63 | 11.03 | 3.04 |
少数股东损益 | 2.69 | 1.86 | 1.17 | 0.52 | 1.40 | 0.50 | 0.06 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 441.09 | 356.59 | 292.03 | 289.59 | 311.35 | 219.46 | 174.36 | 151.52 |
营业成本 | 403.19 | 332.73 | 270.29 | 250.30 | 279.61 | 221.92 | 155.16 | 172.96 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.67 |
销售费用 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
管理费用 | 10.36 | 8.72 | 7.23 | 6.55 | 7.04 | 6.60 | 5.84 | 5.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.53 | 0.88 | 8.73 | 12.59 | 9.39 | 6.16 | 13.89 | 6.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 0.88 | 82.73 |
公允价值变动净收益 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.27 | -0.39 | 0.49 | -- | -- |
投资收益 | 1.93 | 3.04 | 4.18 | 4.81 | 5.39 | 3.49 | 2.94 | 2.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.78 | 2.88 | 3.73 | 3.65 | 3.20 | 1.84 | 1.07 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 42.62 | 30.00 | 8.80 | 31.73 | 34.47 | 6.56 | 1.98 | -115.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.15 | 0.77 | 3.36 | 2.92 | 2.06 | 1.47 | 3.10 | 1.59 |
营业外支出 | 1.34 | 0.95 | 1.26 | 0.86 | 1.81 | 0.97 | 1.75 | 4.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.43 | 29.81 | 10.90 | 33.79 | 34.72 | 7.06 | 3.32 | -118.07 |
所得税费用 | 9.60 | 4.88 | 7.67 | 6.60 | 9.44 | 6.18 | -- | -3.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 32.83 | 24.93 | 3.22 | 27.18 | 25.28 | 0.89 | 0.71 | -114.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.13 | 23.53 | 3.13 | 27.03 | 25.02 | 0.71 | 0.33 | -114.56 |
少数股东损益 | 2.69 | 1.40 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.38 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487.21 | 283.55 | 168.43 | 77.28 | 364.34 | 193.56 | 106.28 | 41.86 |
收到的税费返还 | 8.53 | 6.57 | 1.54 | 0.22 | 8.22 | 4.78 | 3.70 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 495.96 | 290.26 | 170.07 | 77.53 | 372.89 | 198.44 | 109.99 | 42.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260.74 | 177.71 | 113.74 | 57.29 | 206.30 | 142.73 | 90.16 | 42.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.03 | 49.57 | 33.64 | 16.05 | 72.44 | 44.76 | 30.53 | 16.07 |
支付的各项税费 | 16.30 | 12.37 | 7.21 | 3.16 | 20.03 | 12.24 | 7.59 | 4.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.94 | 8.01 | 3.94 | 2.00 | 5.13 | 3.42 | 2.59 | 1.68 |
经营活动现金流出小计 | 365.00 | 247.65 | 158.54 | 78.49 | 303.89 | 203.15 | 130.87 | 64.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130.96 | 42.61 | 11.53 | -0.96 | 69.00 | -4.71 | -20.88 | -22.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 65.53 | 49.00 | 36.00 | 10.00 | 73.07 | 63.07 | 53.07 | 19.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.93 | 1.03 | 0.81 | 0.07 | 2.13 | 1.62 | 1.45 | 0.77 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.02 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.46 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.67 | 50.93 | 37.37 | 10.38 | 79.62 | 67.59 | 54.69 | 19.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.74 | 30.48 | 17.12 | 10.54 | 41.42 | 16.38 | 12.70 | 5.93 |
投资所支付的现金 | 49.55 | -- | -- | -- | 75.53 | 10.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144.29 | 30.48 | 17.12 | 10.54 | 116.95 | 26.38 | 12.70 | 5.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.61 | 20.45 | 20.26 | -0.15 | -37.34 | 41.21 | 41.99 | 13.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.94 | 18.30 | -- | -- | 55.17 | 53.64 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34.94 | 18.30 | -- | -- | 55.17 | 53.64 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 48.76 | 22.11 | 2.38 | 0.78 | 86.85 | 86.51 | 16.71 | 0.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.01 | 15.22 | 12.96 | 2.11 | 17.00 | 13.95 | 11.72 | 1.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 67.78 | 37.33 | 15.35 | 2.89 | 103.85 | 100.46 | 28.44 | 2.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.84 | -19.03 | -15.35 | -2.89 | -48.68 | -46.82 | -28.44 | -2.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.65 | 1.33 | 1.45 | 0.01 | 2.57 | 1.90 | 1.81 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.16 | 45.36 | 17.90 | -3.99 | -14.45 | -8.42 | -5.52 | -11.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.78 | 80.98 | 53.51 | 31.63 | 35.62 | 41.65 | 44.55 | 39.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 32.83 | -- | 14.56 | -- | 24.93 | -- | 11.08 | -- |
加:资产减值准备 | 0.10 | -- | 0.04 | -- | 0.23 | -- | 0.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.90 | -- | 19.10 | -- | 36.89 | -- | 17.98 | -- |
无形资产摊销 | 1.41 | -- | 0.71 | -- | 1.20 | -- | 0.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.69 | -- | 4.53 | -- | 8.82 | -- | 4.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | 0.08 | -- | 0.23 | -- | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.71 | -- | -0.57 | -- | -0.65 | -- | -0.54 | -- |
财务费用1 | 8.25 | -- | 2.29 | -- | 0.74 | -- | 0.51 | -- |
投资损失 | -1.93 | -- | -0.84 | -- | -3.04 | -- | -1.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 2.00 | -- | 4.26 | -- | -0.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.79 | -- | -1.62 | -- | 1.44 | -- | -3.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3.36 | -- | -33.10 | -- | -24.29 | -- | -59.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 26.86 | -- | 5.06 | -- | 10.89 | -- | 8.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59.21 | -- | 51.47 | -- | 35.38 | -- | 36.23 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.38 | -- | 35.38 | -- | 43.01 | -- | 43.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | 0.57 | -- | 2.04 | -- | 0.24 | -- | 8.31 | -- |
现金等价物的期初余额 | 0.24 | -- | 0.24 | -- | 7.06 | -- | 7.06 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487.21 | 364.34 | 315.85 | 299.53 | 306.34 | 215.27 | 187.98 | 167.60 |
收到的税费返还 | 8.53 | 8.22 | 2.13 | 1.36 | 0.88 | 0.66 | 0.33 | 0.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 495.96 | 372.89 | 318.21 | 314.69 | 308.12 | 217.16 | 189.84 | 168.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260.74 | 206.30 | 166.14 | 161.54 | 152.89 | 106.85 | 82.22 | 79.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.03 | 72.44 | 60.68 | 51.48 | 57.41 | 49.34 | 39.17 | 42.61 |
支付的各项税费 | 16.30 | 20.03 | 11.31 | 17.95 | 19.80 | 9.81 | 5.56 | 10.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.94 | 5.13 | 5.84 | 8.28 | 8.35 | 9.44 | 8.15 | 8.87 |
经营活动现金流出小计 | 365.00 | 303.89 | 243.97 | 239.24 | 238.44 | 175.44 | 135.10 | 141.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130.96 | 69.00 | 74.24 | 75.45 | 69.68 | 41.72 | 54.74 | 27.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 65.53 | 73.07 | 93.00 | 95.00 | 121.42 | 98.42 | 124.85 | 122.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.93 | 2.13 | 3.45 | 3.44 | 4.11 | 3.15 | 2.79 | 2.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.02 | 0.33 | 0.23 | 0.08 | 0.26 | 5.64 | 10.50 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.67 | 79.62 | 97.35 | 99.22 | 126.48 | 108.57 | 139.17 | 126.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.74 | 41.42 | 37.52 | 41.82 | 30.02 | 25.20 | 31.08 | 21.46 |
投资所支付的现金 | 49.55 | 75.53 | 107.16 | 90.83 | 108.00 | 153.96 | 82.31 | 152.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144.29 | 116.95 | 144.68 | 132.65 | 138.02 | 179.16 | 113.39 | 173.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.61 | -37.34 | -47.33 | -33.43 | -11.54 | -70.58 | 25.78 | -46.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.94 | 55.17 | -- | -- | 10.17 | -- | 17.23 | 6.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34.94 | 55.17 | -- | 56.14 | 10.17 | -- | 17.23 | 106.67 |
偿还债务支付的现金 | 48.76 | 86.85 | 25.79 | 46.54 | 52.37 | 17.26 | 52.74 | 143.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.01 | 17.00 | 16.17 | 16.86 | 14.32 | 12.90 | 13.29 | 12.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 67.78 | 103.85 | 41.96 | 63.41 | 66.69 | 30.60 | 66.03 | 155.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.84 | -48.68 | -41.96 | -7.27 | -56.52 | -30.60 | -48.80 | -49.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.65 | 2.57 | -0.72 | -2.55 | 0.32 | 1.07 | -2.34 | 3.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.16 | -14.45 | -15.77 | 32.20 | 1.94 | -58.40 | 29.38 | -65.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.62 | 50.06 | 65.84 | 33.64 | 31.70 | 90.09 | 60.71 | 125.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.78 | 35.62 | 50.06 | 65.84 | 33.64 | 31.69 | 90.09 | 60.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 32.83 | 24.93 | 3.22 | 27.18 | 25.28 | 0.89 | 0.71 | -114.59 |
加:资产减值准备 | 0.10 | 0.23 | 20.17 | 14.70 | 2.48 | 1.28 | 0.88 | 82.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.90 | 36.89 | 35.65 | 36.41 | 45.37 | 38.21 | 40.22 | 39.73 |
无形资产摊销 | 1.41 | 1.20 | 0.75 | 0.67 | 0.38 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
长期待摊费用摊销 | 10.69 | 8.82 | 8.67 | 6.31 | 3.87 | 3.85 | 4.44 | 5.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | 0.23 | 0.59 | 0.12 | -0.17 | -2.81 | 0.30 | 0.55 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.71 | -0.65 | -0.63 | -0.27 | 0.39 | -0.49 | -- | -- |
财务费用1 | 8.25 | 0.74 | 8.59 | 12.22 | 8.99 | 5.94 | 13.08 | 6.19 |
投资损失 | -1.93 | -3.04 | -4.18 | -4.81 | -5.39 | -3.49 | -2.94 | -2.09 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.26 | -0.02 | -1.04 | -2.51 | -0.32 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | -4.18 |
存货的减少 | 1.79 | 1.44 | -3.72 | -8.92 | -0.94 | -1.61 | -0.06 | 1.99 |
经营性应收项目的减少 | -3.36 | -24.29 | -4.92 | 1.71 | -25.55 | -21.17 | 2.65 | 9.90 |
经营性应付项目的增加 | 26.86 | 10.89 | 2.19 | -10.83 | 16.92 | 17.55 | -1.49 | 2.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59.21 | 35.38 | 43.01 | 52.75 | 20.86 | 17.44 | 31.71 | 26.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.38 | 43.01 | 52.75 | 20.86 | 17.44 | 31.71 | 26.60 | 87.72 |
现金等价物的期末余额 | 0.57 | 0.24 | 7.06 | 13.09 | 12.78 | 14.25 | 58.39 | 34.11 |
现金等价物的期初余额 | 0.24 | 7.06 | 13.09 | 12.78 | 14.26 | 58.39 | 34.11 | 38.02 |