昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 383.37 | 225.38 | 278.29 | 262.38 | 357.73 | 343.82 | 430.55 | 257.13 |
交易性金融资产 | 41.12 | 44.37 | 21.94 | 4.89 | 20.54 | 74.99 | 48.07 | 18.13 |
应收票据 | 29.52 | 28.88 | 25.32 | 23.97 | 27.36 | 23.68 | 22.28 | 34.53 |
应收账款 | 71.93 | 56.90 | 63.07 | 57.74 | 66.11 | 38.83 | 57.77 | 41.68 |
预付款项 | 38.73 | 36.33 | 42.76 | 23.87 | 22.29 | 22.35 | 24.58 | 23.31 |
应收利息 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 21.13 | -- | 17.30 | -- | -- | -- | 12.46 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 266.28 | 249.18 | 235.58 | 239.75 | 223.75 | 226.34 | 202.51 | 164.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 18.28 | 19.72 | 19.75 | 19.11 | 19.29 | 19.25 | 19.87 | 22.00 |
其他流动资产 | 25.60 | 70.93 | 72.74 | 75.38 | 93.89 | 87.94 | 87.40 | 100.96 |
流动资产合计 | 1,185.84 | 1,107.22 | 1,038.76 | 987.10 | 1,076.81 | 1,101.42 | 1,141.45 | 1,055.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17.91 | 19.95 | 18.79 | 17.37 | 17.55 | 18.47 | 19.38 | 20.98 |
长期股权投资 | 107.51 | 106.47 | 104.28 | 104.87 | 102.86 | 101.65 | 99.80 | 97.08 |
投资性房地产 | 4.50 | 4.56 | 4.40 | 4.26 | 4.22 | 4.18 | 3.79 | 3.60 |
固定资产 | 302.35 | 280.09 | 280.54 | 265.59 | 269.49 | 268.96 | 272.89 | 266.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.10 | 107.14 | 99.33 | 82.09 | 81.97 | 76.73 | 75.67 | 72.50 |
开发支出 | 120.65 | 112.37 | 117.85 | 128.73 | 119.81 | 106.60 | 94.08 | 83.96 |
商誉 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
长期待摊费用 | 2.57 | 2.66 | 2.37 | 2.54 | 2.67 | 2.16 | 2.19 | 2.06 |
递延所得税资产 | 46.60 | 42.65 | 40.60 | 37.42 | 32.53 | 31.08 | 29.29 | 25.25 |
其他非流动资产 | 17.98 | 16.58 | 21.39 | 34.48 | 35.24 | 41.95 | 37.52 | 43.19 |
非流动资产合计 | 826.86 | 806.31 | 803.47 | 793.88 | 776.77 | 745.52 | 730.03 | 693.63 |
资产总计 | 2,012.70 | 1,913.54 | 1,842.23 | 1,780.98 | 1,853.57 | 1,846.94 | 1,871.48 | 1,749.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 57.01 | 44.81 | 48.24 | 40.08 | 59.43 | 51.05 | 44.81 | 55.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 279.40 | 236.27 | 248.59 | 316.41 | 300.61 | 289.91 | 393.36 | 319.65 |
应付账款 | 405.47 | 380.99 | 331.03 | 258.97 | 293.06 | 283.21 | 252.86 | 303.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.94 | 11.56 | 11.60 | 12.40 | 42.09 | 11.37 | 9.74 | 9.49 |
应交税费 | 23.90 | 32.73 | 22.56 | 21.24 | 18.98 | 23.48 | 16.18 | 11.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 25.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.90 | 68.68 | 67.19 | 57.72 | 48.84 | 39.70 | 37.09 | 37.14 |
其他流动负债 | 70.88 | 68.28 | 61.14 | 56.82 | 55.56 | 48.39 | 43.75 | 42.39 |
流动负债合计 | 1,108.35 | 1,005.57 | 971.73 | 906.44 | 958.02 | 868.85 | 903.89 | 892.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 132.86 | 159.80 | 158.13 | 151.93 | 154.06 | 173.17 | 171.13 | 114.07 |
应付债券 | 34.63 | 35.40 | 34.49 | 34.87 | 35.11 | 32.88 | 32.94 | 33.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.64 | 11.34 | 8.63 | 8.61 | 7.71 | 10.79 | 8.12 | 7.81 |
其他非流动负债 | 70.88 | 68.28 | 61.14 | 56.82 | 55.56 | 48.39 | 43.75 | 42.39 |
非流动负债合计 | 219.26 | 250.46 | 246.91 | 241.17 | 243.39 | 264.94 | 270.60 | 208.16 |
负债合计 | 1,327.62 | 1,256.03 | 1,218.64 | 1,147.61 | 1,201.41 | 1,133.78 | 1,174.48 | 1,101.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 84.98 | 84.96 | 84.95 | 84.87 | 87.65 | 91.59 | 92.69 | 92.36 |
资本公积 | 20.55 | 21.38 | 24.72 | 23.25 | 21.26 | 63.62 | 69.91 | 56.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.13 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 70.18 | 66.77 | 66.77 | 66.78 |
未分配利润 | 527.29 | 516.34 | 480.01 | 493.52 | 491.77 | 494.06 | 468.46 | 435.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 685.09 | 657.50 | 623.60 | 633.37 | 652.16 | 713.16 | 697.00 | 648.39 |
少数股东权益 | 0.08 | -- | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 685.01 | 657.50 | 623.57 | 633.24 | 652.01 | 712.90 | 696.76 | 648.33 |
负债和股东权益合计 | 2,012.70 | 1,913.54 | 1,842.23 | 1,780.98 | 1,853.57 | 1,846.94 | 1,871.48 | 1,749.40 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 383.37 | 357.73 | 330.48 | 145.88 | 97.23 | 76.82 | 48.31 | 21.54 |
交易性金融资产 | 41.12 | 20.54 | 60.46 | 48.26 | 43.63 | 31.78 | 3.18 | -- |
应收票据 | 29.52 | 27.36 | 31.82 | -- | -- | -- | 490.75 | 397.86 |
应收账款 | 71.93 | 66.11 | 54.22 | 39.36 | 31.93 | 33.43 | 8.73 | 5.18 |
预付款项 | 38.73 | 22.29 | 17.49 | 5.71 | 4.41 | 4.41 | 5.80 | 10.57 |
应收利息 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.28 | 0.12 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 21.13 | -- | -- | 10.27 | -- | 6.52 | 2.98 | 2.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 266.28 | 223.75 | 139.66 | 74.98 | 62.37 | 44.45 | 55.75 | 60.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 18.28 | 19.29 | 22.40 | 18.85 | 8.08 | 124.41 | 74.48 | 12.02 |
其他流动资产 | 25.60 | 93.89 | 98.13 | 115.80 | 113.44 | 339.45 | 2.67 | 14.49 |
流动资产合计 | 1,185.84 | 1,076.81 | 1,083.66 | 993.99 | 685.02 | 661.26 | 692.93 | 539.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17.91 | 17.55 | 22.91 | 24.45 | 12.95 | 1.46 | -- | 13.61 |
长期股权投资 | 107.51 | 102.86 | 95.24 | 84.15 | 31.13 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 4.50 | 4.22 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 1.84 | 1.26 | 1.28 |
固定资产 | 302.35 | 269.49 | 274.41 | 286.09 | -- | 289.94 | 407.42 | 247.15 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.79 | 48.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.10 | 81.97 | 70.91 | 55.43 | 47.10 | 33.91 | 32.69 | 32.11 |
开发支出 | 120.65 | 119.81 | 71.45 | 37.23 | 21.89 | 18.53 | -- | -- |
商誉 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
长期待摊费用 | 2.57 | 2.67 | 2.03 | 1.78 | 1.12 | 1.26 | 1.33 | 0.54 |
递延所得税资产 | 46.60 | 32.53 | 27.77 | 11.83 | 6.84 | 6.77 | 6.91 | 9.64 |
其他非流动资产 | 17.98 | 35.24 | 46.52 | 9.82 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 826.86 | 776.77 | 670.42 | 546.13 | 445.94 | 456.74 | 412.54 | 383.81 |
资产总计 | 2,012.70 | 1,853.57 | 1,754.08 | 1,540.11 | 1,130.96 | 1,118.00 | 1,105.47 | 923.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 57.01 | 59.43 | 52.04 | 79.01 | 11.80 | 128.00 | 130.38 | 2.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 279.40 | 300.61 | 268.09 | 166.56 | 100.21 | -- | 38.80 | 41.65 |
应付账款 | 405.47 | 293.06 | 370.83 | 331.85 | 254.40 | -- | 279.62 | 250.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.58 | 63.12 |
应付职工薪酬 | 43.94 | 42.09 | 32.15 | 25.31 | 20.94 | 20.61 | 18.72 | 19.67 |
应交税费 | 23.90 | 18.98 | 28.18 | 27.86 | 15.12 | 25.51 | 23.08 | 19.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.17 | 25.13 | 20.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.90 | 48.84 | 36.68 | 8.92 | 31.80 | 2.39 | 1.43 | 1.05 |
其他流动负债 | 70.88 | 55.56 | 45.43 | 50.65 | 40.88 | 12.15 | 16.53 | 14.23 |
流动负债合计 | 1,108.35 | 958.02 | 955.97 | 811.66 | 546.00 | 546.18 | 588.81 | 432.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 132.86 | 154.06 | 86.56 | 107.77 | 12.06 | 21.58 | 4.24 | 0.50 |
应付债券 | 34.63 | 35.11 | 34.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.64 | 7.71 | 8.45 | 5.44 | 4.89 | 2.53 | 0.21 | 0.02 |
其他非流动负债 | 70.88 | 55.56 | 45.43 | 50.65 | 40.88 | 12.15 | 16.53 | -- |
非流动负债合计 | 219.26 | 243.39 | 176.83 | 155.04 | 40.97 | 44.93 | 24.08 | 17.03 |
负债合计 | 1,327.62 | 1,201.41 | 1,132.80 | 966.70 | 586.97 | 591.12 | 612.89 | 449.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 84.98 | 87.65 | 92.36 | 91.76 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 |
资本公积 | 20.55 | 21.26 | 48.72 | 17.79 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 55.13 | 70.18 | 66.78 | 61.75 | 57.56 | 56.29 | 50.62 | 45.75 |
未分配利润 | 527.29 | 491.77 | 418.93 | 409.95 | 383.46 | 366.20 | 335.31 | 321.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 685.09 | 652.16 | 621.28 | 573.42 | 543.99 | 526.89 | 492.58 | 472.95 |
少数股东权益 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | -- | -- | 1.64 | 1.23 | 0.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 685.01 | 652.01 | 621.24 | 573.42 | 543.99 | 525.25 | 491.35 | 473.54 |
负债和股东权益合计 | 2,012.70 | 1,853.57 | 1,754.08 | 1,540.11 | 1,130.96 | 1,118.00 | 1,105.47 | 923.09 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,732.12 | 1,195.04 | 699.71 | 290.39 | 1,373.40 | 994.80 | 621.34 | 336.19 |
营业成本 | 1,677.08 | 1,151.89 | 691.89 | 293.79 | 1,305.87 | 925.71 | 574.41 | 327.34 |
营业税金及附加 | 59.86 | 42.26 | 23.98 | 9.46 | 51.21 | 36.28 | 20.53 | 10.48 |
销售费用 | 82.85 | 51.06 | 32.53 | 14.54 | 58.76 | 38.52 | 22.16 | 10.51 |
管理费用 | 47.35 | 30.94 | 20.71 | 10.61 | 48.93 | 34.61 | 22.13 | 11.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.26 | 2.77 | -2.24 | 0.12 | -24.88 | -27.45 | -29.33 | 2.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.26 | 0.70 | -1.32 | 0.47 | 0.50 | 1.81 | -1.22 | -0.19 |
投资收益 | 7.61 | 6.64 | 4.64 | 2.55 | 6.71 | 5.46 | 3.77 | 1.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.44 | 6.47 | 4.41 | 2.00 | 7.21 | 6.06 | 4.22 | 1.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 72.01 | 53.55 | 12.25 | -0.71 | 79.67 | 80.46 | 53.03 | 13.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.44 | 3.14 | 2.05 | 1.40 | 8.86 | 7.79 | 5.85 | 5.20 |
营业外支出 | 1.21 | 0.67 | 0.38 | 0.07 | 0.46 | 0.24 | 0.22 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 78.24 | 56.02 | 13.92 | 0.62 | 88.07 | 88.01 | 58.66 | 18.47 |
所得税费用 | 8.01 | 6.05 | 0.30 | -1.13 | 5.54 | 6.52 | 2.74 | 2.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.23 | 49.97 | 13.63 | 1.76 | 82.53 | 81.49 | 55.92 | 16.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.22 | 49.95 | 13.61 | 1.74 | 82.66 | 81.60 | 56.01 | 16.34 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,732.12 | 1,373.40 | 1,364.05 | 1,033.08 | 962.11 | 992.30 | 1,004.92 | 984.44 |
营业成本 | 1,677.08 | 1,305.87 | 1,318.78 | 988.43 | 914.09 | 933.11 | 819.67 | 743.60 |
营业税金及附加 | 59.86 | 51.21 | 42.34 | 31.92 | 31.69 | 36.27 | 39.06 | 38.33 |
销售费用 | 82.85 | 58.76 | 51.92 | 41.03 | 38.97 | 45.75 | 44.06 | 31.75 |
管理费用 | 47.35 | 48.93 | 40.43 | 25.53 | 19.55 | 16.76 | 49.63 | 45.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.26 | -24.88 | -4.48 | 3.97 | -3.51 | -4.94 | 1.39 | -0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 3.17 | 4.13 |
公允价值变动净收益 | -0.26 | 0.50 | 3.06 | 1.65 | -0.73 | -1.40 | 1.75 | -- |
投资收益 | 7.61 | 6.71 | 11.09 | 9.56 | 0.16 | 2.19 | 1.24 | 0.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.44 | 7.21 | 10.17 | 9.12 | 3.04 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 72.01 | 79.67 | 63.69 | 57.52 | 47.77 | 62.32 | 58.54 | 122.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.44 | 8.86 | 11.61 | 4.94 | 3.42 | 2.53 | 3.91 | 2.49 |
营业外支出 | 1.21 | 0.46 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 78.24 | 88.07 | 74.82 | 62.27 | 51.01 | 64.77 | 62.33 | 124.83 |
所得税费用 | 8.01 | 5.54 | 7.57 | 8.65 | 5.70 | 12.29 | 11.90 | 19.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.23 | 82.53 | 67.25 | 53.62 | 45.31 | 52.48 | 50.43 | 105.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.22 | 82.66 | 67.26 | 53.62 | 44.97 | 52.07 | 50.27 | 105.51 |
少数股东损益 | 0.01 | -0.13 | -0.01 | -- | 0.34 | 0.40 | 0.16 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,822.47 | 1,279.67 | 728.80 | 332.40 | 1,590.54 | 1,268.11 | 832.84 | 367.52 |
收到的税费返还 | 66.68 | 52.82 | 30.79 | 14.88 | 50.62 | 30.02 | 19.85 | 8.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.04 | 45.24 | 26.98 | 11.97 | 45.91 | 36.27 | 28.97 | 17.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,955.18 | 1,377.73 | 786.57 | 359.25 | 1,687.08 | 1,334.40 | 881.65 | 392.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325.33 | 1,074.82 | 602.93 | 329.40 | 1,206.75 | 1,012.83 | 609.89 | 397.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141.41 | 117.62 | 86.07 | 58.39 | 125.53 | 89.49 | 75.23 | 43.91 |
支付的各项税费 | 158.82 | 104.52 | 64.32 | 27.12 | 127.86 | 82.92 | 52.47 | 35.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.08 | 99.47 | 57.61 | 26.39 | 103.84 | 91.95 | 62.42 | 30.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,777.64 | 1,396.44 | 810.93 | 441.29 | 1,563.96 | 1,277.18 | 800.01 | 507.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177.54 | -18.71 | -24.36 | -82.04 | 123.11 | 57.22 | 81.64 | -114.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 183.62 | 86.80 | 64.90 | 57.52 | 236.99 | 162.50 | 107.01 | 77.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.69 | 9.81 | 6.27 | 2.74 | 4.79 | 2.88 | 2.62 | 2.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.84 | 1.24 | 1.11 | 0.21 | 4.42 | 2.11 | 1.92 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.25 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.25 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 204.40 | 97.85 | 72.29 | 60.63 | 247.44 | 168.49 | 112.55 | 79.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.13 | 95.14 | 77.53 | 31.26 | 163.01 | 103.12 | 71.09 | 37.53 |
投资所支付的现金 | 141.39 | 90.39 | 45.59 | 20.89 | 189.45 | 168.10 | 89.55 | 28.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.51 | 0.26 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 308.91 | 186.04 | 123.38 | 52.15 | 352.49 | 271.22 | 160.64 | 66.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104.51 | -88.19 | -51.09 | 8.48 | -105.05 | -102.73 | -48.09 | 13.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.82 | 6.64 | 1.84 | -- | 3.57 | 3.45 | 3.27 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 192.31 | 140.78 | 88.29 | 31.01 | 221.06 | 183.23 | 147.00 | 47.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.15 | 80.21 | 71.66 | 43.37 | -- | -- | -- | 20.15 |
筹资活动现金流入小计 | 266.52 | 232.87 | 161.79 | 74.38 | 229.41 | 186.68 | 150.27 | 73.50 |
偿还债务支付的现金 | 192.29 | 126.49 | 69.69 | 28.66 | 136.59 | 87.36 | 65.22 | 16.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.38 | 30.77 | 3.84 | 1.81 | 12.26 | 10.16 | 9.42 | 0.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.32 | 25.87 | 24.45 | 21.46 | 111.90 | 49.26 | 105.92 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 256.00 | 183.13 | 97.99 | 51.92 | 260.74 | 146.79 | 180.55 | 18.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.52 | 49.74 | 63.80 | 22.46 | -31.33 | 39.89 | -30.28 | 55.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | -2.57 | -0.19 | -0.86 | 3.17 | -1.73 | -0.65 | -1.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 83.74 | -59.72 | -11.85 | -51.97 | -10.09 | -7.35 | 2.62 | -47.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 268.99 | 268.99 | 268.99 | 268.99 | 279.08 | 279.08 | 279.08 | 279.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 352.72 | 209.26 | 257.13 | 217.02 | 268.99 | 271.73 | 281.70 | 232.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 70.23 | -- | 13.63 | -- | 82.53 | -- | 55.92 | -- |
加:资产减值准备 | 4.88 | -- | 3.04 | -- | 3.37 | -- | 0.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.33 | -- | 20.11 | -- | 39.79 | -- | 20.26 | -- |
无形资产摊销 | 31.76 | -- | 13.55 | -- | 21.14 | -- | 10.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | 1.02 | -- | 0.68 | -- | 0.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -0.05 | -- | 0.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.26 | -- | 1.32 | -- | -0.50 | -- | 1.22 | -- |
财务费用1 | 7.30 | -- | 1.93 | -- | 0.46 | -- | 1.44 | -- |
投资损失 | -8.52 | -- | -4.87 | -- | -8.69 | -- | -4.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -14.16 | -- | -8.20 | -- | -5.78 | -- | -3.33 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.85 | -- | 0.92 | -- | -1.50 | -- | -0.17 | -- |
存货的减少 | -49.68 | -- | -16.05 | -- | -88.42 | -- | -64.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -61.23 | -- | -39.54 | -- | 93.06 | -- | 104.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 146.12 | -- | -16.37 | -- | -23.73 | -- | -51.99 | -- |
其他 | 3.73 | -- | 2.45 | -- | 8.64 | -- | 10.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 352.72 | -- | 257.13 | -- | 268.99 | -- | 281.70 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 268.99 | -- | 268.99 | -- | 279.08 | -- | 279.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,822.47 | 1,590.54 | 1,618.76 | 1,117.05 | 1,126.02 | 1,261.75 | 1,186.14 | 996.41 |
收到的税费返还 | 66.68 | 50.62 | 20.36 | 7.39 | 8.15 | 3.32 | 1.26 | 0.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.04 | 45.91 | 49.01 | 39.49 | 19.21 | 24.92 | 5.27 | 2.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,955.18 | 1,687.08 | 1,688.14 | 1,163.93 | 1,188.38 | 1,369.95 | 1,234.82 | 1,003.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325.33 | 1,206.75 | 1,060.87 | 905.71 | 816.02 | 881.70 | 962.39 | 691.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141.41 | 125.53 | 98.93 | 72.95 | 71.18 | 85.52 | 85.72 | 68.37 |
支付的各项税费 | 158.82 | 127.86 | 101.54 | 65.46 | 73.21 | 73.85 | 70.04 | 87.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.08 | 103.84 | 73.65 | 68.00 | 42.84 | 49.37 | 51.38 | 41.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,777.64 | 1,563.96 | 1,334.98 | 1,112.11 | 1,048.66 | 1,172.97 | 1,245.59 | 915.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177.54 | 123.11 | 353.16 | 51.81 | 139.72 | 196.98 | -10.77 | 88.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 183.62 | 236.99 | 372.51 | 434.55 | 220.84 | 230.34 | 311.63 | 194.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.69 | 4.79 | 5.52 | 6.66 | 1.04 | 2.06 | 1.37 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.84 | 4.42 | 6.18 | 2.82 | 1.55 | 4.16 | 0.65 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.25 | -- | 7.05 | 1.75 | 0.72 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.25 | 1.00 | 3.45 | 0.85 | 6.40 | 1.55 | 0.17 | 0.73 |
投资活动现金流入小计 | 204.40 | 247.44 | 387.66 | 451.92 | 231.59 | 238.83 | 313.82 | 195.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.13 | 163.01 | 130.91 | 80.62 | 69.40 | 66.62 | 58.22 | 66.84 |
投资所支付的现金 | 141.39 | 189.45 | 361.47 | 486.30 | 258.52 | 272.58 | 286.15 | 211.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7.03 | -- | 49.94 | 0.03 | -- | 0.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.03 | -- | 0.89 | 11.75 | -- | -- | 0.98 |
投资活动现金流出小计 | 308.91 | 352.49 | 499.40 | 567.81 | 389.61 | 339.23 | 344.37 | 279.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104.51 | -105.05 | -111.75 | -115.88 | -158.02 | -100.40 | -30.56 | -83.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.82 | 3.57 | 8.07 | 2.15 | 0.20 | -- | 0.65 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 192.31 | 221.06 | 92.15 | 201.05 | 48.19 | 148.71 | 172.62 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.15 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -- | 9.22 |
筹资活动现金流入小计 | 266.52 | 229.41 | 153.21 | 263.21 | 154.78 | 148.71 | 173.27 | 9.22 |
偿还债务支付的现金 | 192.29 | 136.59 | 146.06 | 122.89 | 86.50 | 192.50 | 71.50 | 3.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.38 | 12.26 | 58.78 | 25.38 | 28.30 | 20.42 | 33.62 | 17.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.32 | 111.90 | 44.69 | 1.26 | 0.53 | 0.80 | 7.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 256.00 | 260.74 | 249.53 | 149.53 | 115.34 | 213.72 | 112.38 | 20.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.52 | -31.33 | -96.32 | 113.68 | 39.44 | -65.01 | 60.89 | -11.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 3.17 | -1.92 | -1.46 | 0.48 | -3.86 | -0.05 | 0.82 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 83.74 | -10.09 | 143.16 | 48.14 | 21.63 | 27.71 | 19.52 | -5.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 268.99 | 279.08 | 135.91 | 87.77 | 66.15 | 38.44 | 18.92 | 24.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 352.72 | 268.99 | 279.08 | 135.91 | 87.77 | 66.15 | 38.44 | 18.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 70.23 | 82.53 | 67.25 | 53.62 | 45.31 | 52.48 | 50.43 | 105.54 |
加:资产减值准备 | 4.88 | 3.37 | 4.71 | 6.76 | 5.04 | 1.37 | 3.17 | 4.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.33 | 39.79 | 39.09 | 37.85 | 39.30 | 36.18 | 31.03 | 24.68 |
无形资产摊销 | 31.76 | 21.14 | 13.84 | 9.22 | 6.46 | 1.86 | 0.85 | 0.84 |
长期待摊费用摊销 | 1.07 | 0.68 | 0.65 | 0.44 | 0.37 | 0.77 | 0.11 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | 0.28 | 0.09 | -0.43 | -0.58 | 0.04 | 0.16 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.26 | -0.50 | -3.06 | -1.65 | 0.73 | 1.40 | -1.75 | -- |
财务费用1 | 7.30 | 0.46 | 1.49 | 4.06 | 3.35 | 5.77 | 0.97 | 0.11 |
投资损失 | -8.52 | -8.69 | -12.31 | -11.05 | -2.14 | -2.19 | -1.24 | -0.30 |
递延所得税资产减少 | -14.16 | -5.78 | -12.08 | -4.97 | -3.71 | 0.40 | 2.73 | -2.54 |
递延所得税负债增加 | 1.85 | -1.50 | 2.66 | 0.54 | 2.36 | 2.32 | 0.18 | 0.01 |
存货的减少 | -49.68 | -88.42 | -70.43 | -18.19 | -23.33 | 3.97 | -1.23 | -28.67 |
经营性应收项目的减少 | -61.23 | 93.06 | 152.90 | -238.07 | -35.38 | 83.20 | -163.77 | -140.41 |
经营性应付项目的增加 | 146.12 | -23.73 | 159.07 | 214.88 | 104.12 | 9.08 | 68.82 | 125.65 |
其他 | 3.73 | 8.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 2.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 352.72 | 268.99 | 279.08 | 135.91 | 87.77 | 66.15 | 38.44 | 18.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 268.99 | 279.08 | 135.91 | 87.77 | 66.15 | 38.44 | 18.92 | 24.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |