昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 202.35 | 218.70 | 199.22 | 178.65 | 170.57 | 222.27 | 196.84 | 206.72 |
交易性金融资产 | 3,817.05 | 3,830.20 | 3,692.48 | 3,691.00 | 3,540.10 | 383.01 | 502.56 | 492.97 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,575.82 | 5,380.59 | 5,220.48 |
持有至到期投资 | 3,129.02 | 3,186.05 | 3,165.05 | 3,047.40 | 2,869.00 | 1,983.93 | 2,048.69 | 2,008.66 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,592.64 | 1,566.65 | 1,530.78 | 1,496.98 | 1,491.57 | 1,462.33 | 1,418.44 | 1,388.59 |
投资性房地产 | 158.30 | 157.91 | 160.78 | 160.02 | 154.01 | 150.85 | 147.09 | 143.77 |
固定资产 | 319.74 | 324.87 | 322.09 | 324.97 | 331.60 | 338.63 | 315.14 | 318.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.53 | 83.01 | 75.68 | 78.62 | 80.15 | 83.25 | 76.81 | 79.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 134.72 | 139.00 | 184.94 | 181.19 | 170.51 | 174.16 | 185.28 | 184.07 |
其他非流动资产 | 250.05 | 231.92 | 191.65 | 188.22 | 242.86 | 346.50 | 286.50 | 310.94 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 15,745.58 | 15,571.59 | 15,067.27 | 14,937.06 | 14,499.18 | 14,237.83 | 15,004.61 | 14,967.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 79.63 | 40.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 79.79 | 79.85 | 78.77 | 77.41 | 74.51 | 76.29 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 325.14 | 334.20 | 328.93 | 308.77 | 288.59 | 296.41 | 282.44 | 269.56 |
应交税费 | 79.66 | 87.96 | 84.43 | 100.90 | 118.30 | 118.08 | 116.59 | 137.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 379.16 | 379.92 | 377.15 | 373.78 | 444.33 | 433.56 | 433.25 | 468.71 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.90 | 4.02 | 3.70 | 0.26 | 20.01 | 20.22 | 8.65 | 15.72 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 12,375.79 | 12,254.90 | 11,810.27 | 11,663.96 | 11,196.75 | 11,207.79 | 12,006.53 | 11,970.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 |
资本公积 | 73.85 | 73.88 | 74.12 | 74.07 | 74.05 | 74.05 | 75.23 | 75.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 156.97 | 156.97 | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 149.38 | 141.87 | 141.87 |
未分配利润 | 1,627.56 | 1,536.03 | 1,541.77 | 1,536.11 | 1,518.39 | 1,440.06 | 1,353.45 | 1,297.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,369.79 | 3,316.69 | 3,257.00 | 3,273.10 | 3,302.43 | 3,030.04 | 2,998.08 | 2,997.22 |
少数股东权益 | 911.56 | 893.14 | 852.60 | 855.56 | 870.17 | 801.53 | 787.57 | 781.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,458.23 | 2,423.55 | 2,404.40 | 2,417.54 | 2,432.26 | 2,228.51 | 2,210.51 | 2,215.40 |
负债和股东权益合计 | 15,745.58 | 15,571.59 | 15,067.27 | 14,937.06 | 14,499.18 | 14,237.83 | 15,004.61 | 14,967.48 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 218.70 | 222.27 | 223.98 | 241.04 | 240.64 | 386.81 | -- | -- |
交易性金融资产 | 3,830.20 | 383.01 | 574.59 | 334.33 | 270.32 | 205.51 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 138.93 | 128.17 | 135.71 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 5,575.82 | 5,021.02 | 3,793.12 | 3,169.01 | 2,843.63 | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,186.05 | 1,983.93 | 1,973.46 | 1,811.99 | 1,403.98 | 1,281.77 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,566.65 | 1,462.33 | 1,355.70 | 1,248.40 | 1,170.83 | 1,074.92 | -- | -- |
投资性房地产 | 157.91 | 150.85 | 133.40 | 132.46 | 124.45 | 127.82 | -- | -- |
固定资产 | 324.87 | 338.63 | 330.25 | 331.83 | 256.36 | 252.45 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 83.01 | 83.25 | 83.92 | 81.23 | 78.07 | 62.76 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 139.00 | 174.16 | 102.25 | 84.91 | 86.99 | 90.28 | -- | -- |
其他非流动资产 | 231.92 | 346.50 | 262.10 | 121.58 | 117.34 | 114.52 | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 15,571.59 | 14,237.83 | 13,764.02 | 12,554.61 | 11,327.71 | 10,316.90 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 40.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 79.85 | 76.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 334.20 | 296.41 | 250.52 | 216.71 | 187.56 | 173.06 | -- | -- |
应交税费 | 87.96 | 118.08 | 88.03 | 85.79 | 85.51 | 108.46 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 171.67 | 156.22 | 126.30 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 379.92 | 433.56 | 438.04 | 569.60 | 487.80 | 577.32 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.02 | 20.22 | 20.53 | 14.49 | 14.86 | 10.21 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 12,254.90 | 11,207.79 | 10,796.97 | 9,823.25 | 8,859.32 | 8,262.64 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | 442.24 | -- | -- |
资本公积 | 73.88 | 74.05 | 75.27 | 75.45 | 75.16 | 75.71 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 156.97 | 149.38 | 141.87 | 133.19 | 125.51 | 120.41 | -- | -- |
未分配利润 | 1,536.03 | 1,440.06 | 1,183.85 | 1,050.73 | 939.39 | 770.92 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,316.69 | 3,030.04 | 2,967.05 | 2,731.36 | 2,468.39 | 2,054.26 | -- | -- |
少数股东权益 | 893.14 | 801.53 | 775.73 | 709.42 | 637.06 | 529.58 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,423.55 | 2,228.51 | 2,191.32 | 2,021.94 | 1,831.33 | 1,524.68 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 15,571.59 | 14,237.83 | 13,764.02 | 12,554.61 | 11,327.71 | 10,316.90 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,387.78 | 5,530.97 | 4,186.64 | 2,806.66 | 1,377.69 | 6,208.59 | 4,814.75 | 3,368.65 |
营业成本 | 1,249.33 | 5,188.04 | 3,884.77 | 2,501.50 | 1,192.55 | 5,801.38 | 4,417.89 | 3,070.04 |
营业税金及附加 | 0.40 | 2.85 | 1.87 | 1.38 | 0.42 | 21.69 | 15.33 | 10.69 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.52 | 21.68 | 16.75 |
公允价值变动净收益 | 20.72 | -99.12 | -86.26 | 10.74 | 43.94 | -5.79 | -8.53 | 0.92 |
投资收益 | 24.94 | 256.01 | 214.27 | 155.50 | 80.73 | 566.56 | 460.28 | 324.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 24.05 | 149.39 | 107.54 | 73.59 | 32.06 | 154.66 | 104.03 | 71.63 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 138.45 | 342.93 | 301.87 | 305.16 | 185.14 | 407.21 | 396.86 | 298.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 3.73 | 2.28 | 1.84 | 0.74 | 4.84 | 3.08 | 1.98 |
营业外支出 | 0.32 | 2.36 | 1.28 | 0.65 | 0.33 | 2.35 | 1.75 | 1.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 138.49 | 344.30 | 302.87 | 306.35 | 185.55 | 409.70 | 398.19 | 299.54 |
所得税费用 | 17.86 | 29.64 | 26.94 | 38.78 | 25.05 | 66.45 | 67.42 | 51.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 120.63 | 314.66 | 275.93 | 267.57 | 160.50 | 343.25 | 330.77 | 248.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 89.63 | 227.73 | 205.03 | 198.81 | 117.21 | 244.06 | 234.95 | 178.50 |
少数股东损益 | 31.00 | 86.93 | 70.90 | 68.76 | 43.29 | 99.19 | 95.82 | 69.57 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,530.97 | 6,208.59 | 5,976.91 | 5,836.96 | 5,555.15 | 5,037.99 | -- | -- |
营业成本 | 5,188.04 | 5,801.38 | 5,618.63 | 5,522.51 | 5,257.19 | 4,763.34 | -- | -- |
营业税金及附加 | 2.85 | 21.69 | 20.06 | 19.87 | 21.17 | 22.75 | -- | -- |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | 26.52 | 15.18 | 38.39 | 20.68 | 20.08 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -99.12 | -5.79 | 6.36 | -1.50 | 5.27 | -5.36 | -- | -- |
投资收益 | 256.01 | 566.56 | 628.35 | 598.66 | 497.22 | 442.63 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 149.39 | 154.66 | 135.71 | 114.13 | 125.66 | 125.40 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 342.93 | 407.21 | 358.28 | 314.45 | 297.96 | 274.65 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.73 | 4.84 | 3.53 | 4.43 | 3.72 | 6.63 | -- | -- |
营业外支出 | 2.36 | 2.35 | 2.88 | 2.44 | 3.88 | 2.60 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 344.30 | 409.70 | 358.93 | 316.44 | 297.80 | 278.68 | -- | -- |
所得税费用 | 29.64 | 66.45 | 52.91 | 33.70 | -19.15 | 83.69 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 314.66 | 343.25 | 306.02 | 282.74 | 316.95 | 194.99 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 227.73 | 244.06 | 216.38 | 200.69 | 224.01 | 134.50 | -- | -- |
少数股东损益 | 86.93 | 99.19 | 89.64 | 82.05 | 92.94 | 60.49 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.05 | 93.55 | 21.58 | 13.99 | 33.01 | 46.07 | 37.26 | 24.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,981.86 | 7,087.99 | 5,265.46 | 3,659.83 | 1,992.44 | 6,394.76 | 4,713.58 | 3,283.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134.80 | 578.01 | 347.98 | 235.21 | 117.03 | 546.26 | 399.69 | 276.85 |
支付的各项税费 | 50.60 | 208.80 | 217.75 | 144.24 | 45.98 | 205.70 | 229.62 | 147.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 268.98 | 840.70 | 651.48 | 488.62 | 278.98 | 736.40 | 499.40 | 373.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,650.32 | 6,382.50 | 4,627.57 | 3,060.62 | 1,580.31 | 5,678.25 | 4,188.87 | 2,786.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 331.54 | 705.49 | 637.89 | 599.21 | 412.13 | 716.51 | 524.71 | 497.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 881.12 | 3,084.69 | 2,703.93 | 1,869.29 | 1,172.30 | 3,930.76 | 2,908.53 | 1,927.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 89.21 | 479.73 | 340.63 | 250.47 | -- | 492.02 | 359.03 | 241.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.52 | 2.98 | 3.09 | 1.43 | 0.68 | 4.64 | 5.61 | 1.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.41 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 970.85 | 3,567.40 | 3,048.06 | 2,121.60 | 1,264.02 | 4,427.42 | 3,273.17 | 2,170.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35 | 35.73 | 11.07 | 8.47 | 4.30 | 65.76 | 17.36 | 10.56 |
投资所支付的现金 | 912.76 | 4,238.80 | 3,546.85 | 2,521.30 | 1,305.38 | 5,085.25 | 3,723.53 | 2,405.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.68 | 2.14 | 3.49 | 0.84 | 1.06 | 3.96 | 3.00 | 1.23 |
投资活动现金流出小计 | 917.79 | 4,276.67 | 3,561.41 | 2,530.61 | 1,310.74 | 5,160.27 | 3,746.81 | 2,419.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53.06 | -709.27 | -513.35 | -409.01 | -46.72 | -732.85 | -473.64 | -249.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2.92 | 2.92 | 2.82 | -- | 2.15 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.86 | 0.26 | 1.51 | 1.33 | 8.42 | 7.84 | 2.56 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 348.63 | 243.18 | 244.33 | 1.33 | 273.49 | 42.70 | 32.56 |
偿还债务支付的现金 | 0.83 | 302.38 | 304.60 | 301.11 | 0.20 | 38.04 | 35.60 | 0.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.17 | 149.38 | 137.84 | 28.00 | 3.01 | 138.39 | 125.94 | 25.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 395.76 | 463.46 | 514.75 | 531.48 | 464.71 | 187.92 | 170.28 | 273.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -395.76 | -114.83 | -271.57 | -287.15 | -463.38 | 85.57 | -127.58 | -240.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.97 | 0.82 | 2.55 | -0.17 | 4.00 | 12.08 | 3.47 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.14 | -117.64 | -146.21 | -94.40 | -98.14 | 73.23 | -64.43 | 10.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 278.39 | 405.99 | 405.99 | 405.99 | 405.99 | 332.76 | 332.76 | 332.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 267.25 | 288.35 | 259.78 | 311.59 | 307.85 | 405.99 | 268.33 | 343.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 314.66 | -- | 267.57 | -- | 343.25 | -- | 248.07 |
加:资产减值准备 | -- | 16.18 | -- | 0.28 | -- | 26.52 | -- | 16.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.37 | -- | 12.55 | -- | 24.77 | -- | 12.15 |
无形资产摊销 | -- | 14.53 | -- | 7.14 | -- | 12.15 | -- | 5.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.58 | -- | 1.62 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.09 | -- | -0.68 | -- | -3.21 | -- | -0.80 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 99.12 | -- | -10.74 | -- | 5.79 | -- | -0.92 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -256.01 | -- | -155.50 | -- | -564.42 | -- | -324.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59.06 | -- | -35.99 | -- | -200.15 | -- | -691.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.03 | -- | 32.42 | -- | 222.14 | -- | 165.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 217.15 | -- | 174.65 | -- | 219.52 | -- | 202.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 219.52 | -- | 219.52 | -- | 219.10 | -- | 219.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | 85.61 | -- | 150.16 | -- | 195.09 | -- | 155.84 |
现金等价物的期初余额 | -- | 195.09 | -- | 195.09 | -- | 119.78 | -- | 119.78 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.55 | 46.07 | 53.83 | 71.80 | 61.91 | 37.88 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 7,087.99 | 6,394.76 | 6,096.09 | 5,896.72 | 5,710.17 | 5,190.99 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 578.01 | 546.26 | 499.64 | 487.41 | 498.41 | 443.16 | -- | -- |
支付的各项税费 | 208.80 | 205.70 | 173.01 | 180.31 | 173.99 | 219.74 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.70 | 736.40 | 702.03 | 1,095.61 | 980.20 | 1,013.51 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 6,382.50 | 5,678.25 | 5,368.78 | 5,578.05 | 5,342.09 | 5,359.02 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 705.49 | 716.51 | 727.31 | 318.67 | 368.08 | -168.03 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,084.69 | 3,930.76 | 2,375.62 | 2,446.82 | 2,298.88 | 1,872.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 479.73 | 492.02 | 419.44 | 523.09 | 410.73 | 346.71 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.98 | 4.64 | 4.94 | 2.02 | 3.56 | 3.63 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.16 | 5.94 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,567.40 | 4,427.42 | 2,804.16 | 2,977.87 | 2,713.17 | 2,222.84 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.73 | 65.76 | 36.55 | 116.16 | 52.54 | 51.16 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 4,238.80 | 5,085.25 | 3,574.19 | 3,366.10 | 2,713.00 | 2,306.39 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.14 | 3.96 | 3.03 | 1.44 | 0.91 | 2.79 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,276.67 | 5,160.27 | 3,619.71 | 3,491.57 | 2,776.16 | 2,368.91 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -709.27 | -732.85 | -815.55 | -513.70 | -62.99 | -146.07 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 58.48 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.92 | 2.15 | 2.92 | 5.92 | -- | 6.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 8.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 348.63 | 273.49 | 22.92 | 361.64 | 33.74 | 501.11 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 302.38 | 38.04 | 152.47 | 13.02 | 100.05 | 226.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149.38 | 138.39 | 133.29 | 137.48 | 84.31 | 74.47 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.77 | -- | 1.19 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 463.46 | 187.92 | 381.53 | 150.50 | 185.55 | 300.47 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114.83 | 85.57 | -358.61 | 211.14 | -151.81 | 200.64 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.97 | 4.00 | -2.48 | -3.86 | 0.55 | 1.28 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -117.64 | 73.23 | -449.33 | 12.25 | 153.83 | -112.18 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 405.99 | 332.76 | 782.09 | 769.84 | 616.01 | 728.19 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 288.35 | 405.99 | 332.76 | 782.09 | 769.84 | 616.01 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 314.66 | 343.25 | 306.02 | 282.74 | 316.95 | 194.99 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 16.18 | 26.52 | 15.18 | 38.39 | 20.68 | 20.08 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.37 | 24.77 | 23.85 | 23.77 | 34.49 | 21.93 | -- | -- |
无形资产摊销 | 14.53 | 12.15 | 9.58 | 8.04 | 6.42 | 4.53 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.09 | -3.21 | -3.30 | -1.05 | -0.73 | -1.51 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 99.12 | 5.79 | -6.36 | 1.50 | -5.27 | 5.36 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -256.01 | -564.42 | -625.40 | -598.31 | -496.31 | -439.84 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -59.06 | -200.15 | -54.22 | 7.72 | -103.98 | -36.42 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 9.03 | 222.14 | 86.30 | 45.01 | 26.37 | -34.95 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 217.15 | 219.52 | 219.10 | 234.76 | 233.50 | 262.98 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 219.52 | 219.10 | 234.76 | 233.50 | 262.98 | 257.70 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | 85.61 | 195.09 | 119.78 | 557.09 | 537.52 | 354.36 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 195.09 | 119.78 | 557.09 | 537.52 | 354.36 | 471.86 | -- | -- |