昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 357.98 | 408.05 | 361.70 | 420.92 | 325.60 | 361.92 | 361.15 | 443.45 |
交易性金融资产 | 10.45 | 10.79 | 11.55 | 10.95 | 10.09 | 10.14 | 11.30 | 11.38 |
应收票据 | 80.81 | 83.88 | 88.22 | 83.75 | 88.00 | 83.85 | 94.37 | 98.83 |
应收账款 | 280.20 | 277.50 | 255.44 | 250.43 | 279.86 | 254.15 | 226.20 | 218.05 |
预付款项 | 229.98 | 194.28 | 193.73 | 170.44 | 162.10 | 155.42 | 171.47 | 152.84 |
应收利息 | 2.09 | 1.92 | 1.51 | 2.22 | 2.54 | 1.93 | 1.66 | 1.75 |
应收股利 | 0.11 | 0.10 | 0.81 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 45.49 | -- | -- | -- | 42.46 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 71.15 | 65.16 | 69.86 | 61.91 | 71.40 | 68.36 | 61.40 | 52.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.44 | 19.25 | 19.11 | 17.13 | 11.73 | 11.86 | 12.55 | 10.91 |
其他流动资产 | 45.29 | 38.17 | 33.36 | 33.32 | 22.96 | 23.14 | 22.59 | 21.10 |
流动资产合计 | 1,679.81 | 1,664.28 | 1,547.28 | 1,506.21 | 1,426.57 | 1,422.98 | 1,388.64 | 1,380.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.34 | 0.85 | 0.98 |
长期应收款 | 43.11 | 49.67 | 50.94 | 50.85 | 57.99 | 56.51 | 53.19 | 53.10 |
长期股权投资 | 23.75 | 22.97 | 23.12 | 21.77 | 23.31 | 21.93 | 21.63 | 20.18 |
投资性房地产 | 16.70 | 14.68 | 14.80 | 14.97 | 14.16 | 14.24 | 12.91 | 13.00 |
固定资产 | 135.50 | 138.36 | 151.90 | 125.77 | 123.67 | 123.35 | 131.16 | 111.24 |
在建工程 | -- | 44.07 | -- | -- | -- | 35.58 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.37 | 37.50 | 39.26 | 37.97 | 37.66 | 34.89 | 35.37 | 35.47 |
开发支出 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
商誉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用 | 5.24 | 4.78 | 4.58 | 2.53 | 2.59 | 2.40 | 2.34 | 1.74 |
递延所得税资产 | 15.41 | 14.88 | 11.76 | 11.45 | 9.86 | 10.07 | 10.10 | 9.68 |
其他非流动资产 | 35.92 | 41.60 | 34.45 | 35.44 | 31.77 | 32.91 | 22.38 | 24.98 |
非流动资产合计 | 437.33 | 441.26 | 447.15 | 439.44 | 415.33 | 399.57 | 390.01 | 398.38 |
资产总计 | 2,117.14 | 2,105.54 | 1,994.43 | 1,945.66 | 1,841.89 | 1,822.55 | 1,778.65 | 1,778.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.53 | 7.16 | 5.44 | 5.41 | 9.28 | 12.37 | 11.30 | 5.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 112.52 | 104.55 | 98.87 | 92.81 | 84.98 | 70.58 | 71.22 | 71.72 |
应付账款 | 726.32 | 741.27 | 647.05 | 605.08 | 621.74 | 585.21 | 530.09 | 561.68 |
预收账款 | 0.36 | 0.43 | 0.25 | 0.18 | 0.46 | 0.24 | 0.58 | 0.44 |
应付职工薪酬 | 2.85 | 2.46 | 1.88 | 2.02 | 2.33 | 2.68 | 2.14 | 2.52 |
应交税费 | 10.13 | 9.93 | 10.69 | 12.10 | 10.33 | 11.75 | 10.40 | 10.36 |
应付利息 | 1.52 | 0.32 | 1.45 | 0.27 | -- | -- | 1.22 | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 90.30 | -- | -- | -- | 69.39 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.01 | 3.02 | 1.64 | 1.00 | 2.20 | 2.09 | 4.00 | 3.31 |
其他流动负债 | 42.05 | 52.73 | 50.51 | 55.18 | 52.91 | 52.95 | 56.11 | 61.26 |
流动负债合计 | 1,371.57 | 1,371.23 | 1,283.58 | 1,270.21 | 1,195.39 | 1,185.82 | 1,154.97 | 1,165.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 86.69 | 83.40 | 75.46 | 55.94 | 67.52 | 67.97 | 64.64 | 59.77 |
应付债券 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
预计负债 | 1.71 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 2.23 | 1.56 | 1.62 | 1.70 |
递延所得税负债 | 4.53 | 4.52 | 1.73 | 1.80 | 1.60 | 1.61 | 1.41 | 1.42 |
其他非流动负债 | 42.05 | 52.73 | 50.51 | 55.18 | 52.91 | 52.95 | 56.11 | 61.26 |
非流动负债合计 | 131.34 | 128.25 | 114.81 | 92.20 | 97.04 | 96.66 | 93.43 | 88.38 |
负债合计 | 1,502.91 | 1,499.48 | 1,398.39 | 1,362.40 | 1,292.43 | 1,282.49 | 1,248.39 | 1,253.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 |
资本公积 | 153.66 | 153.66 | 153.26 | 153.23 | 147.02 | 147.02 | 146.98 | 146.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.26 | 24.26 | 24.25 | 24.26 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
未分配利润 | 321.35 | 313.57 | 306.29 | 295.03 | 285.43 | 274.23 | 266.44 | 256.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 614.23 | 606.06 | 596.04 | 583.25 | 549.47 | 540.06 | 530.26 | 525.01 |
少数股东权益 | 57.10 | 56.78 | 55.60 | 54.36 | 39.36 | 39.77 | 38.16 | 43.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 557.13 | 549.28 | 540.45 | 528.90 | 510.10 | 500.29 | 492.10 | 481.99 |
负债和股东权益合计 | 2,117.14 | 2,105.54 | 1,994.43 | 1,945.66 | 1,841.89 | 1,822.55 | 1,778.65 | 1,778.96 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 420.92 | 443.45 | 388.68 | 323.10 | 281.34 | 232.70 | 213.51 | 163.59 |
交易性金融资产 | 10.95 | 11.38 | 2.96 | 2.71 | 0.61 | 0.05 | -- | 5.50 |
应收票据 | 83.75 | 98.83 | 73.34 | 2.25 | 56.68 | 47.86 | 27.45 | 42.62 |
应收账款 | 250.43 | 218.05 | 175.58 | 221.16 | 173.50 | 162.19 | 140.74 | 110.42 |
预付款项 | 170.44 | 152.84 | 67.02 | -- | 66.88 | 63.80 | 66.16 | 77.20 |
应收利息 | 2.22 | 1.75 | 1.32 | 1.02 | 1.24 | 1.35 | 1.15 | 2.32 |
应收股利 | 0.81 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | 0.01 |
其他应收款 | -- | -- | 33.22 | 52.11 | 31.71 | 22.96 | 27.71 | 32.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.91 | 52.19 | 42.01 | 145.77 | 135.94 | 158.91 | 182.31 | 184.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 17.13 | 10.91 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.32 | 21.10 | 13.22 | 22.59 | 15.40 | 15.48 | 19.60 | 45.86 |
流动资产合计 | 1,506.21 | 1,380.58 | 1,059.26 | 877.88 | 763.29 | 705.43 | 678.62 | 664.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 15.67 | 13.62 | 12.07 | 7.80 |
持有至到期投资 | 0.27 | 0.98 | 1.88 | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 50.85 | 53.10 | 71.67 | 92.39 | 36.48 | 7.75 | 2.35 | 0.85 |
长期股权投资 | 21.77 | 20.18 | 15.21 | 15.87 | 9.76 | 3.75 | 1.90 | 1.66 |
投资性房地产 | 14.97 | 13.00 | 8.92 | 9.72 | 9.65 | 9.50 | 2.52 | 2.57 |
固定资产 | 125.77 | 111.24 | 113.88 | 91.95 | 97.76 | -- | 79.18 | 78.49 |
在建工程 | -- | -- | 4.85 | 4.05 | 10.14 | 23.56 | 35.43 | 34.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -0.26 | 0.01 | 0.18 | 0.30 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.97 | 35.47 | 23.87 | 25.36 | 20.23 | 19.27 | 20.68 | 22.73 |
开发支出 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.53 | 1.74 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
递延所得税资产 | 11.45 | 9.68 | 9.50 | 8.73 | 6.63 | 5.77 | 5.29 | 3.06 |
其他非流动资产 | 35.44 | 24.98 | 1.50 | 0.65 | 0.81 | 0.60 | 0.50 | 0.59 |
非流动资产合计 | 439.44 | 398.38 | 300.82 | 280.77 | 206.93 | 169.38 | 160.22 | 153.02 |
资产总计 | 1,945.66 | 1,778.96 | 1,360.08 | 1,158.65 | 970.23 | 874.81 | 838.84 | 817.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.41 | 5.18 | 3.19 | 3.03 | 2.70 | 4.88 | 4.99 | 3.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 92.81 | 71.72 | 35.60 | 19.95 | 15.35 | 13.18 | 10.29 | 11.97 |
应付账款 | 605.08 | 561.68 | 488.17 | 364.87 | 284.18 | 250.00 | 252.45 | 248.45 |
预收账款 | 0.18 | 0.44 | 0.56 | 158.47 | 168.51 | 157.68 | 145.80 | 151.98 |
应付职工薪酬 | 2.02 | 2.52 | 5.02 | 4.17 | 4.18 | 4.12 | 4.69 | 4.32 |
应交税费 | 12.10 | 10.36 | 7.43 | 8.19 | 7.84 | 7.17 | 5.10 | 6.22 |
应付利息 | 0.27 | -- | 0.22 | 0.27 | -- | 0.29 | 0.10 | 0.14 |
应付股利 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 47.94 | 40.10 | -- | 53.39 | 48.85 | 41.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.00 | 3.31 | 5.26 | 3.32 | 2.90 | 5.48 | 1.62 | 0.19 |
其他流动负债 | 55.18 | 61.26 | 12.98 | 4.72 | 1.44 | 0.56 | 0.14 | -- |
流动负债合计 | 1,270.21 | 1,165.57 | 877.74 | 700.53 | 550.31 | 496.76 | 474.03 | 468.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.94 | 59.77 | 53.82 | 59.89 | 48.44 | 54.37 | 57.15 | 52.58 |
应付债券 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.90 | 0.10 | 3.83 |
专项应付款 | -- | -- | 1.08 | 1.25 | 0.87 | 0.28 | 1.26 | 0.04 |
预计负债 | 1.89 | 1.70 | 6.78 | 8.02 | 8.04 | 4.34 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.80 | 1.42 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
其他非流动负债 | 55.18 | 61.26 | 12.98 | 4.72 | 1.44 | 0.56 | 0.57 | 0.50 |
非流动负债合计 | 92.20 | 88.38 | 75.10 | 82.20 | 69.74 | 72.48 | 72.88 | 70.47 |
负债合计 | 1,362.40 | 1,253.95 | 952.84 | 782.74 | 620.04 | 569.23 | 546.91 | 538.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 61.09 | 61.09 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 |
资本公积 | 153.23 | 146.98 | 56.53 | 56.47 | 56.37 | 55.22 | 55.13 | 55.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.26 | 19.17 | 14.26 | 10.26 | 7.10 | 5.57 | 4.65 | 3.89 |
未分配利润 | 295.03 | 256.73 | 231.34 | 209.63 | 188.87 | 176.90 | 167.58 | 154.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 583.25 | 525.01 | 407.24 | 375.92 | 350.18 | 305.58 | 274.71 | 261.40 |
少数股东权益 | 54.36 | 43.02 | 30.63 | 24.49 | 21.77 | 22.15 | 17.23 | 17.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 528.90 | 481.99 | 376.61 | 351.42 | 328.42 | 283.44 | 291.94 | 278.60 |
负债和股东权益合计 | 1,945.66 | 1,778.96 | 1,360.08 | 1,158.65 | 970.23 | 874.81 | 838.84 | 817.46 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,316.63 | 913.50 | 427.99 | 1,584.37 | 1,205.79 | 751.60 | 354.79 | 1,379.19 |
营业成本 | 1,268.43 | 874.41 | 413.67 | 1,517.55 | 1,160.77 | 720.29 | 342.53 | 1,328.62 |
营业税金及附加 | 3.58 | 2.43 | 1.14 | 5.17 | 3.50 | 2.43 | 1.18 | 3.82 |
销售费用 | 3.05 | 1.98 | 0.97 | 4.45 | 2.71 | 1.78 | 0.86 | 4.12 |
管理费用 | 20.87 | 13.50 | 7.69 | 26.03 | 17.71 | 12.41 | 6.96 | 24.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.62 | -1.85 | 1.39 | -3.57 | -4.24 | -1.72 | 1.15 | 4.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.38 | -1.31 | -0.44 | 0.59 | -0.27 | -0.22 | -0.07 | 7.26 |
投资收益 | -0.22 | -0.72 | -0.24 | -1.30 | -0.19 | -0.33 | -0.12 | 0.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | -0.28 | 0.04 | -0.37 | -0.09 | -0.18 | 0.05 | 0.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 46.65 | 36.91 | 13.44 | 66.57 | 46.51 | 33.00 | 12.90 | 56.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.42 | 0.30 | 0.19 | 0.95 | 0.84 | 0.72 | 0.23 | 4.36 |
营业外支出 | 0.53 | 0.36 | 0.04 | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | 0.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 46.54 | 36.86 | 13.59 | 67.05 | 47.03 | 33.48 | 13.06 | 60.41 |
所得税费用 | 6.26 | 4.92 | 2.00 | 9.27 | 7.56 | 4.98 | 2.29 | 10.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.28 | 31.93 | 11.59 | 57.78 | 39.47 | 28.50 | 10.77 | 50.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.23 | 29.46 | 11.11 | 54.15 | 37.20 | 26.49 | 9.77 | 46.33 |
少数股东损益 | 3.05 | 2.47 | 0.48 | 3.63 | 2.27 | 2.01 | 1.00 | 3.70 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,584.37 | 1,379.19 | 1,099.95 | 1,041.29 | 814.45 | 585.71 | 530.76 | 635.32 |
营业成本 | 1,517.55 | 1,328.62 | 1,048.00 | 990.07 | 789.78 | 496.00 | 456.36 | 547.96 |
营业税金及附加 | 5.17 | 3.82 | 2.98 | 3.64 | 4.21 | 2.49 | 4.27 | 9.00 |
销售费用 | 4.45 | 4.12 | 3.88 | 4.39 | 3.74 | 2.92 | 2.54 | 2.54 |
管理费用 | 26.03 | 24.66 | 22.60 | 22.45 | 23.03 | 41.33 | 37.74 | 39.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.57 | 4.63 | 5.32 | 1.12 | 0.64 | 5.86 | -0.62 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 15.61 | 11.26 | 3.65 |
公允价值变动净收益 | 0.59 | 7.26 | -0.04 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.30 | 0.56 | 0.75 | 1.24 | 1.39 | 0.85 | 1.01 | 2.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.37 | 0.36 | -0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 66.57 | 56.71 | 46.12 | 38.82 | 27.56 | 23.15 | 20.22 | 34.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.95 | 4.36 | 0.71 | 0.86 | 0.84 | 0.32 | 3.06 | 1.65 |
营业外支出 | 0.47 | 0.66 | 1.39 | 0.59 | 0.72 | 0.74 | 1.33 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.05 | 60.41 | 45.44 | 39.09 | 27.68 | 22.73 | 21.95 | 36.12 |
所得税费用 | 9.27 | 10.37 | 7.02 | 6.22 | 6.88 | -- | 4.19 | 6.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 57.78 | 50.04 | 38.42 | 32.87 | 20.80 | 15.96 | 17.75 | 29.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 54.15 | 46.33 | 36.59 | 30.61 | 19.32 | 15.57 | 17.70 | 28.42 |
少数股东损益 | 3.63 | 3.70 | 1.83 | 2.26 | 1.48 | 0.39 | 0.05 | 1.23 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101.52 | 660.73 | 319.75 | 1,512.58 | 1,116.61 | 715.87 | 327.64 | 1,321.78 |
收到的税费返还 | 1.64 | 1.19 | 0.42 | 4.87 | 3.60 | 2.38 | 0.20 | 1.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.34 | 66.81 | 21.35 | 58.71 | 57.26 | 36.78 | 17.59 | 63.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,164.31 | 750.68 | 355.36 | 1,519.28 | 1,114.11 | 701.63 | 331.70 | 1,383.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072.53 | 662.43 | 358.52 | 1,308.17 | 1,042.85 | 672.80 | 353.05 | 1,085.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.35 | 46.33 | 23.66 | 99.40 | 63.30 | 41.43 | 20.73 | 90.74 |
支付的各项税费 | 31.08 | 22.46 | 12.24 | 49.34 | 35.78 | 25.12 | 10.33 | 37.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.82 | 58.83 | 32.11 | 76.01 | 65.91 | 36.44 | 36.73 | 89.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,197.98 | 748.42 | 415.57 | 1,504.29 | 1,177.96 | 746.42 | 400.51 | 1,360.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33.67 | 2.26 | -60.21 | 15.00 | -63.85 | -44.79 | -68.81 | 22.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.05 | 13.82 | 10.05 | 8.25 | 5.59 | 5.09 | 1.57 | 13.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.56 | 1.48 | 0.69 | 0.49 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 1.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 0.28 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.54 | -- | -- | -- | 7.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 24.92 | 15.65 | 10.76 | 8.38 | 6.02 | 5.36 | 1.59 | 23.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.36 | 12.94 | 6.71 | 30.41 | 18.23 | 12.88 | 6.77 | 38.32 |
投资所支付的现金 | 29.44 | 17.86 | 7.65 | 34.09 | 17.11 | 14.86 | 2.26 | 16.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 0.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | -- | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56.98 | 30.80 | 17.05 | 65.19 | 35.34 | 27.74 | 9.03 | 54.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.06 | -15.15 | -6.29 | -56.81 | -29.32 | -22.38 | -7.44 | -31.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.62 | 1.30 | 0.68 | 27.87 | 1.22 | 0.76 | 0.11 | 106.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.62 | 1.30 | 0.17 | 20.87 | 1.22 | 0.76 | 0.07 | 6.71 |
取得借款收到的现金 | 46.38 | 35.06 | 25.18 | 24.09 | 19.74 | 15.98 | 12.43 | 31.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 3.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 48.01 | 36.37 | 25.87 | 55.08 | 20.98 | 16.75 | 12.55 | 137.71 |
偿还债务支付的现金 | 13.14 | 5.56 | 3.99 | 35.90 | 18.98 | 10.78 | 7.74 | 25.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.81 | 14.71 | 0.84 | 14.13 | 13.51 | 11.43 | 0.93 | 17.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.48 | 1.48 | 0.02 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | -- | 1.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 | 0.45 | 0.30 | 13.43 | 9.64 | 7.67 | 7.67 | 33.81 |
筹资活动现金流出小计 | 30.63 | 20.73 | 5.13 | 63.47 | 42.13 | 29.88 | 16.34 | 76.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.38 | 15.64 | 20.74 | -8.39 | -21.16 | -13.13 | -3.79 | 60.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.82 | 1.75 | -1.01 | 2.53 | 2.89 | 1.05 | -0.73 | -3.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -46.53 | 4.50 | -46.76 | -47.67 | -111.43 | -79.26 | -80.77 | 47.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 360.85 | 360.85 | 360.85 | 408.52 | 408.52 | 408.52 | 408.52 | 360.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 314.32 | 365.35 | 314.09 | 360.85 | 297.08 | 329.25 | 327.74 | 408.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.93 | -- | 57.78 | -- | 28.50 | -- | 50.04 |
加:资产减值准备 | -- | 0.15 | -- | -0.84 | -- | -0.18 | -- | 2.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.76 | -- | 10.41 | -- | 5.28 | -- | 9.11 |
无形资产摊销 | -- | 1.24 | -- | 2.41 | -- | 1.17 | -- | 2.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.44 | -- | 0.15 | -- | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.04 | -- | -0.46 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 1.31 | -- | -0.59 | -- | 0.22 | -- | -7.26 |
财务费用1 | -- | 1.74 | -- | 2.79 | -- | -1.55 | -- | 6.01 |
投资损失 | -- | 0.72 | -- | 1.30 | -- | -0.02 | -- | -0.68 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.08 | -- | -1.77 | -- | -0.39 | -- | -0.28 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.77 | -- | 0.38 | -- | 0.19 | -- | 1.16 |
存货的减少 | -- | -3.25 | -- | -9.10 | -- | -16.17 | -- | -10.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -92.95 | -- | -138.02 | -- | -108.92 | -- | -236.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | 51.21 | -- | 86.63 | -- | 47.94 | -- | 204.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 365.35 | -- | 360.85 | -- | 329.25 | -- | 408.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 360.85 | -- | 408.52 | -- | 408.52 | -- | 360.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512.58 | 1,321.78 | 969.46 | 836.56 | 686.30 | 514.61 | 422.17 | 441.90 |
收到的税费返还 | 4.87 | 1.76 | 1.94 | 5.27 | 3.32 | 2.32 | 4.97 | 3.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.71 | 63.41 | 80.50 | 74.85 | 61.82 | 36.16 | 43.90 | 43.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,519.28 | 1,383.34 | 1,066.95 | 988.33 | 751.44 | 553.09 | 471.04 | 488.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,308.17 | 1,085.70 | 777.28 | 721.86 | 561.65 | 411.29 | 336.22 | 360.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99.40 | 90.74 | 73.85 | 66.31 | 53.80 | 44.78 | 44.76 | 47.39 |
支付的各项税费 | 49.34 | 37.89 | 31.27 | 29.21 | 30.44 | 23.45 | 21.25 | 22.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76.01 | 89.71 | 83.60 | 103.95 | 56.46 | 44.72 | 40.48 | 39.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,504.29 | 1,360.93 | 983.67 | 941.09 | 702.35 | 524.23 | 442.71 | 469.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.00 | 22.42 | 83.29 | 47.24 | 49.09 | 28.86 | 28.33 | 19.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.25 | 13.68 | 27.82 | 45.42 | 11.06 | 42.33 | 83.16 | 70.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 1.04 | 0.85 | 0.57 | 0.71 | 0.80 | 2.07 | 1.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.88 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | 3.11 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.54 | 7.49 | -- | 2.55 | 0.01 | -- | -- | 0.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.38 | 23.13 | 30.13 | 48.73 | 12.06 | 43.21 | 88.34 | 72.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.41 | 38.32 | 8.78 | 7.63 | 9.86 | 15.28 | 6.49 | 14.76 |
投资所支付的现金 | 34.09 | 16.42 | 31.33 | 54.41 | 19.28 | 38.95 | 71.54 | 79.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.68 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.68 | 1.79 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65.19 | 54.81 | 44.79 | 63.84 | 29.14 | 54.60 | 78.03 | 94.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.81 | -31.68 | -14.66 | -15.10 | -17.07 | -11.38 | 10.31 | -21.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 27.87 | 106.41 | 12.60 | 2.57 | 30.10 | 0.37 | 0.28 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 20.87 | 6.71 | 12.60 | 1.62 | 0.10 | 0.37 | 0.28 | -- |
取得借款收到的现金 | 24.09 | 31.27 | 24.27 | 65.83 | 51.91 | 21.54 | 21.92 | 21.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.12 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 3.98 | 0.05 | 4.78 |
筹资活动现金流入小计 | 55.08 | 137.71 | 36.88 | 68.41 | 82.05 | 25.90 | 22.26 | 26.73 |
偿还债务支付的现金 | 35.90 | 25.39 | 30.00 | 51.41 | 65.59 | 17.52 | 15.86 | 10.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.13 | 17.61 | 14.91 | 11.81 | 9.28 | 8.93 | 7.95 | 8.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.53 | 1.20 | 6.37 | 1.59 | 1.07 | 0.15 | 0.29 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.43 | 33.81 | -- | 0.45 | 0.29 | 0.03 | 2.54 | 1.11 |
筹资活动现金流出小计 | 63.47 | 76.81 | 44.91 | 63.67 | 75.16 | 26.47 | 26.35 | 19.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.39 | 60.90 | -8.03 | 4.74 | 6.89 | -0.57 | -4.09 | 7.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.53 | -3.70 | -3.62 | 1.12 | 4.92 | -3.32 | 0.81 | 0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -47.67 | 47.94 | 56.97 | 37.99 | 43.83 | 13.58 | 35.36 | 4.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 408.52 | 360.58 | 303.60 | 265.61 | 221.79 | 208.21 | 172.85 | 168.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 360.85 | 408.52 | 360.58 | 303.60 | 265.61 | 221.79 | 208.21 | 172.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 57.78 | 50.04 | 38.42 | 32.87 | 20.80 | 15.96 | 17.75 | 29.65 |
加:资产减值准备 | -0.84 | 2.94 | 0.80 | 1.38 | 12.64 | 15.61 | 11.26 | 3.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.41 | 9.11 | 10.20 | 9.56 | 8.44 | 7.37 | 7.44 | 7.18 |
无形资产摊销 | 2.41 | 2.50 | 1.15 | 1.04 | 1.32 | 1.04 | 1.08 | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.44 | 0.22 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.46 | -1.02 | -0.40 | -0.25 | -0.14 | -0.83 | -0.21 |
固定资产报废损失 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.59 | -7.26 | 0.04 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.79 | 6.01 | 9.84 | 0.56 | -0.50 | 3.88 | 2.97 | 2.69 |
投资损失 | 1.30 | -0.68 | -0.75 | -1.24 | -1.39 | -0.85 | -1.01 | -2.08 |
递延所得税资产减少 | -1.77 | -0.28 | -0.76 | 1.99 | -0.86 | -0.48 | -2.20 | -0.26 |
递延所得税负债增加 | 0.38 | 1.16 | 0.01 | 0.09 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
存货的减少 | -9.10 | -10.18 | 103.76 | -9.83 | 22.97 | 19.37 | 2.39 | -4.37 |
经营性应收项目的减少 | -138.02 | -236.85 | -253.72 | -54.13 | -23.89 | -40.61 | -15.26 | 11.26 |
经营性应付项目的增加 | 86.63 | 204.40 | 166.78 | 51.54 | 9.80 | 7.69 | 4.68 | -29.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 360.85 | 408.52 | 360.58 | 299.00 | 261.01 | 216.19 | 201.31 | 154.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 408.52 | 360.58 | 299.00 | 261.01 | 216.19 | 201.31 | 154.95 | 146.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 4.60 | 4.60 | 5.60 | 6.90 | 17.90 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 4.60 | 4.60 | 5.60 | 6.90 | 17.90 | 21.60 |