昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,674.64 | 1,499.86 | 1,477.06 | 1,918.49 | 1,857.66 | 1,705.03 | 1,830.79 | 2,079.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 61.74 | 79.83 | 70.40 | 18.53 | 13.10 | 11.32 | 13.67 | 18.87 |
应收账款 | 141.69 | 118.75 | 130.54 | 147.64 | 146.01 | 109.68 | 117.54 | 100.95 |
预付款项 | 66.10 | 59.99 | 85.66 | 76.62 | 86.01 | 68.09 | 83.52 | 84.71 |
应收利息 | 1.83 | -- | 3.18 | -- | 7.83 | 8.11 | 14.35 | -- |
应收股利 | 0.15 | -- | 0.15 | -- | 0.15 | 0.25 | 0.15 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 135.16 | 128.46 | 146.97 | 155.53 | 134.08 | 120.96 | 124.13 | 116.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.58 | 72.77 | 69.42 | 65.27 | 61.26 | 66.63 | 64.49 | 63.79 |
流动资产合计 | 2,183.64 | 1,989.51 | 2,006.01 | 2,409.62 | 2,327.69 | 2,110.50 | 2,275.03 | 2,501.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 568.70 | 555.71 | 545.65 | 537.44 | 522.83 | 496.50 | 493.43 | 491.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,549.00 | 2,569.33 | 2,415.65 | 2,421.39 | 2,448.96 | 2,483.81 | 2,355.37 | 2,340.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 650.35 | 616.30 | 607.59 | 608.23 | 525.14 | 525.89 | 503.89 | 514.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 36.77 | 36.33 | 35.33 | 35.41 | 35.80 | 36.19 | 34.42 | 36.07 |
递延所得税资产 | 55.03 | 54.33 | 49.78 | 51.81 | 52.46 | 51.45 | 41.47 | 41.63 |
其他非流动资产 | 245.18 | 234.37 | 246.99 | 248.08 | 247.52 | 252.86 | 262.35 | 250.57 |
非流动资产合计 | 4,350.45 | 4,311.80 | 4,241.25 | 4,218.55 | 4,113.24 | 4,107.93 | 4,013.44 | 4,000.20 |
资产总计 | 6,534.09 | 6,301.31 | 6,247.26 | 6,628.17 | 6,440.93 | 6,218.43 | 6,288.47 | 6,502.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.45 | 29.27 | 28.66 | 38.11 | 41.36 | 52.16 | 49.72 | 50.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.08 | 5.81 | 9.81 | 9.67 | 9.95 | 11.01 | 9.57 | 4.98 |
应付账款 | 321.12 | 383.20 | 310.23 | 307.88 | 335.64 | 378.71 | 326.05 | 295.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 121.63 | 74.24 | 203.26 | 162.80 | 110.68 | 87.50 | 135.75 | 128.84 |
应交税费 | 83.74 | 99.16 | 87.15 | 82.58 | 99.94 | 126.80 | 104.35 | 98.51 |
应付利息 | 0.41 | -- | 0.75 | -- | 1.76 | 1.27 | 1.75 | -- |
应付股利 | 65.19 | -- | 24.50 | -- | 71.34 | 69.04 | 14.60 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.58 | 71.79 | 35.87 | 38.25 | 77.52 | 83.85 | 76.82 | 81.69 |
其他流动负债 | 10.27 | 10.51 | 8.44 | 8.07 | 8.36 | 19.18 | 21.30 | 18.10 |
流动负债合计 | 929.68 | 915.85 | 944.30 | 1,412.07 | 958.51 | 984.04 | 948.14 | 1,395.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 298.20 | 296.36 | 306.38 | 386.35 | 386.12 | 384.38 | 448.20 | 448.38 |
应付债券 | -- | 29.72 | 29.79 | 33.12 | 33.10 | 34.53 | 35.02 | 33.36 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 96.72 | 92.49 | 92.85 | 104.63 | 104.13 | 107.64 | 74.67 | 73.72 |
递延所得税负债 | 12.17 | 11.37 | 12.44 | 12.43 | 11.64 | 11.66 | 10.65 | 10.24 |
其他非流动负债 | 10.27 | 10.51 | 8.44 | 8.07 | 8.36 | 19.18 | 21.30 | 18.10 |
非流动负债合计 | 610.28 | 601.76 | 600.08 | 694.66 | 645.78 | 641.20 | 656.98 | 656.65 |
负债合计 | 1,539.96 | 1,517.61 | 1,544.38 | 2,106.73 | 1,604.29 | 1,625.24 | 1,605.12 | 2,052.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.69 |
资本公积 | 679.60 | 681.82 | 682.11 | 681.46 | 681.36 | 680.14 | 746.86 | 746.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 |
未分配利润 | 3,044.02 | 2,884.91 | 2,770.95 | 2,621.39 | 2,986.43 | 2,795.07 | 2,690.21 | 2,509.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,994.13 | 4,783.70 | 4,702.88 | 4,521.44 | 4,836.64 | 4,593.19 | 4,683.35 | 4,449.87 |
少数股东权益 | 730.34 | 696.78 | 734.38 | 712.29 | 682.84 | 654.19 | 783.95 | 756.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,263.79 | 4,086.92 | 3,968.50 | 3,809.15 | 4,153.80 | 3,939.00 | 3,899.40 | 3,693.78 |
负债和股东权益合计 | 6,534.09 | 6,301.31 | 6,247.26 | 6,628.17 | 6,440.93 | 6,218.43 | 6,288.47 | 6,502.14 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,499.86 | 1,705.03 | 1,628.86 | 1,274.57 | 514.81 | 722.05 | 810.90 | 507.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 334.35 | 324.52 | 1.08 | 0.54 |
应收票据 | 79.83 | 11.32 | 33.49 | 39.61 | 25.89 | 45.67 | 61.36 | 43.94 |
应收账款 | 118.75 | 109.68 | 102.58 | 77.98 | 78.47 | 84.88 | 133.19 | 161.79 |
预付款项 | 59.99 | 68.09 | 78.93 | 44.26 | 44.34 | 25.89 | 23.73 | 31.41 |
应收利息 | -- | 8.11 | 5.32 | -- | -- | 1.89 | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.25 | 0.18 | -- | -- | 3.39 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.36 | 28.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 128.46 | 120.96 | 126.33 | 127.50 | 120.53 | 99.67 | 116.47 | 133.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.77 | 66.63 | 83.14 | 96.39 | 461.91 | 167.84 | 152.35 | 427.01 |
流动资产合计 | 1,989.51 | 2,110.50 | 2,083.10 | 1,722.29 | 1,604.94 | 2,332.96 | 1,326.44 | 1,334.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 18.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | 4.00 | 4.00 | 211.07 | 93.52 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 555.71 | 496.50 | 476.44 | 494.92 | 404.75 | 99.83 | 94.49 | 50.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,569.33 | 2,483.81 | 2,378.01 | 2,190.43 | -- | -- | -- | 3,164.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 383.18 | 316.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 35.93 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 616.30 | 525.89 | 509.08 | 361.26 | 370.59 | 364.63 | 382.55 | 385.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 36.33 | 36.19 | 41.04 | 36.02 | 36.67 | 36.64 | 40.17 | 26.93 |
递延所得税资产 | 54.33 | 51.45 | 39.90 | 31.33 | 32.41 | 34.18 | 41.84 | 43.63 |
其他非流动资产 | 234.37 | 252.86 | 235.85 | 318.88 | 292.32 | 164.40 | 294.49 | 340.56 |
非流动资产合计 | 4,311.80 | 4,107.93 | 3,985.17 | 3,862.18 | 3,979.90 | 3,539.43 | 4,344.80 | 4,382.01 |
资产总计 | 6,301.31 | 6,218.43 | 6,068.27 | 5,584.47 | 5,584.84 | 5,872.39 | 5,671.24 | 5,716.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.27 | 52.16 | 42.48 | 50.43 | 8.35 | 20.00 | 94.93 | 43.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
应付票据 | 5.81 | 11.01 | 14.26 | 11.08 | 7.92 | -- | 23.26 | 31.74 |
应付账款 | 383.20 | 378.71 | 337.90 | 278.72 | 242.51 | -- | 315.88 | 319.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.30 | 41.96 |
应付职工薪酬 | 74.24 | 87.50 | 59.41 | 43.59 | 42.49 | 39.47 | 40.42 | 37.27 |
应交税费 | 99.16 | 126.80 | 196.38 | 104.67 | 78.40 | 98.68 | 130.12 | 103.76 |
应付利息 | -- | 1.27 | 2.09 | -- | -- | 4.19 | 4.72 | 7.05 |
应付股利 | -- | 69.04 | 11.94 | -- | -- | 15.01 | 41.49 | 26.65 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.82 | 231.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 71.79 | 83.85 | 72.83 | 47.35 | 85.17 | 42.29 | 148.99 | 278.19 |
其他流动负债 | 10.51 | 19.18 | 13.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 915.85 | 984.04 | 917.48 | 694.93 | 954.83 | 1,233.81 | 1,159.05 | 1,121.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 296.36 | 384.38 | 491.93 | 502.51 | 369.43 | 467.65 | 643.21 | 584.62 |
应付债券 | 29.72 | 34.53 | 31.72 | 32.41 | 34.60 | 68.23 | 64.85 | 153.16 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.36 | 23.83 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 92.49 | 107.64 | 68.98 | 63.59 | 34.09 | 32.69 | 28.01 | -- |
递延所得税负债 | 11.37 | 11.66 | 9.74 | 8.96 | 7.83 | 5.37 | 7.49 | 7.97 |
其他非流动负债 | 10.51 | 19.18 | 13.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 601.76 | 641.20 | 696.28 | 638.24 | 473.82 | 594.08 | 765.92 | 795.75 |
负债合计 | 1,517.61 | 1,625.24 | 1,613.76 | 1,333.17 | 1,428.65 | 1,827.89 | 1,924.97 | 1,917.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 198.69 | 198.69 | 198.69 | 198.90 | 198.90 | 198.90 | 198.90 | 198.90 |
资本公积 | 681.82 | 680.14 | 746.67 | 747.65 | 747.26 | 747.20 | 747.30 | 747.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | 114.33 |
未分配利润 | 2,884.91 | 2,795.07 | 2,602.60 | 2,463.08 | 2,327.06 | 2,072.13 | 1,824.07 | 1,967.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,783.70 | 4,593.19 | 4,454.51 | 4,251.30 | 4,156.19 | 4,044.50 | 3,746.27 | 3,123.57 |
少数股东权益 | 696.78 | 654.19 | 687.61 | 649.41 | 636.91 | 766.87 | 731.40 | 675.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,086.92 | 3,939.00 | 3,766.90 | 3,601.89 | 3,519.28 | 3,277.63 | 3,014.87 | 3,799.04 |
负债和股东权益合计 | 6,301.31 | 6,218.43 | 6,068.27 | 5,584.47 | 5,584.84 | 5,872.39 | 5,671.24 | 5,716.64 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 876.47 | 3,430.74 | 2,524.67 | 1,694.42 | 870.42 | 3,445.33 | 2,504.89 | 1,655.79 |
营业成本 | 654.70 | 2,520.52 | 1,862.51 | 1,234.67 | 625.88 | 2,496.79 | 1,735.36 | 1,133.92 |
营业税金及附加 | 44.99 | 183.85 | 136.24 | 94.50 | 48.59 | 199.72 | 146.08 | 99.34 |
销售费用 | 1.08 | 4.25 | 3.05 | 2.03 | 0.99 | 4.10 | 4.58 | 3.28 |
管理费用 | 24.29 | 98.12 | 68.91 | 45.80 | 21.32 | 99.30 | 67.65 | 45.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.21 | 5.01 | 2.83 | -1.50 | 0.45 | 8.77 | -0.83 | -2.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 33.72 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.90 | 38.15 | 29.64 | 18.27 | 5.54 | 24.20 | 21.31 | 14.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.86 | 35.65 | 27.58 | 18.16 | 5.50 | 22.23 | 19.90 | 12.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 233.44 | 913.67 | 695.43 | 481.04 | 251.07 | 981.38 | 797.86 | 542.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.73 | 9.12 | 4.85 | 2.65 | 0.41 | 4.43 | 3.55 | 2.51 |
营业外支出 | 7.60 | 51.03 | 1.95 | 1.00 | 0.69 | 23.34 | 2.27 | 1.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 226.57 | 871.76 | 698.33 | 482.69 | 250.79 | 962.47 | 799.14 | 543.25 |
所得税费用 | 40.37 | 175.78 | 135.52 | 95.81 | 38.16 | 145.92 | 108.03 | 65.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 186.20 | 695.98 | 562.81 | 386.88 | 212.63 | 816.55 | 691.11 | 477.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 158.84 | 596.94 | 482.69 | 332.79 | 186.12 | 696.26 | 591.31 | 411.44 |
少数股东损益 | 27.36 | 99.04 | 80.12 | 54.09 | 26.51 | 120.29 | 99.80 | 66.55 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,430.74 | 3,445.33 | 3,352.16 | 2,332.63 | 2,418.71 | 2,641.01 | 2,487.46 | 1,831.27 |
营业成本 | 2,520.52 | 2,496.79 | 2,532.41 | 1,731.73 | 1,783.11 | 1,918.93 | 1,438.42 | 1,107.69 |
营业税金及附加 | 183.85 | 199.72 | 165.02 | 109.26 | 102.99 | 100.53 | 96.40 | 69.22 |
销售费用 | 4.25 | 4.10 | 5.81 | 5.55 | 6.40 | 7.25 | 6.12 | 6.10 |
管理费用 | 98.12 | 99.30 | 91.19 | 180.72 | 184.79 | 198.79 | 193.94 | 179.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.01 | 8.77 | 0.88 | 11.88 | 25.15 | 40.86 | 34.57 | 50.59 |
资产减值损失 | -- | 33.72 | -- | 15.23 | 19.05 | 10.42 | 27.19 | 28.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -1.34 | 1.60 | 0.22 | -0.19 | 0.02 |
投资收益 | 38.15 | 24.20 | -8.85 | 31.78 | 26.24 | 5.93 | 13.21 | 3.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 35.65 | 22.23 | -8.74 | 9.47 | 4.33 | 4.48 | 5.34 | 2.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 913.67 | 981.38 | 782.42 | 634.90 | 666.29 | 731.46 | 711.02 | 393.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.12 | 4.43 | 3.80 | 4.39 | 5.02 | 4.27 | 4.93 | 14.85 |
营业外支出 | 51.03 | 23.34 | 12.47 | 12.67 | 4.07 | 35.04 | 12.62 | 19.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 871.76 | 962.47 | 773.75 | 626.62 | 667.24 | 700.69 | 703.33 | 388.96 |
所得税费用 | 175.78 | 145.92 | 180.16 | 153.97 | 151.84 | 160.28 | -- | 93.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 695.98 | 816.55 | 593.59 | 472.65 | 515.40 | 540.41 | 540.50 | 295.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 596.94 | 696.26 | 502.69 | 391.70 | 432.50 | 438.67 | 450.37 | 227.12 |
少数股东损益 | 99.04 | 120.29 | 90.90 | 80.95 | 82.90 | 101.74 | 90.13 | 68.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 949.98 | 3,453.54 | 2,543.25 | 1,763.04 | 920.41 | 3,566.18 | 2,752.56 | 1,817.11 |
收到的税费返还 | 3.37 | 8.24 | 0.25 | 0.24 | 2.54 | 18.63 | 16.12 | 16.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.37 | 119.57 | 87.31 | 52.53 | 25.86 | 111.37 | 64.26 | 45.89 |
经营活动现金流入小计 | 976.72 | 3,581.35 | 2,630.81 | 1,815.81 | 948.81 | 3,696.18 | 2,832.94 | 1,879.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409.69 | 1,708.05 | 1,070.78 | 794.93 | 379.51 | 1,657.99 | 1,118.82 | 728.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.77 | 451.90 | 254.99 | 165.23 | 86.34 | 411.28 | 207.84 | 148.34 |
支付的各项税费 | 162.60 | 374.19 | 466.22 | 339.95 | 163.90 | 391.23 | 508.89 | 365.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.13 | 150.34 | 91.62 | 52.21 | 27.03 | 138.34 | 86.49 | 52.52 |
经营活动现金流出小计 | 691.19 | 2,684.48 | 1,883.61 | 1,352.32 | 656.78 | 2,598.84 | 1,922.04 | 1,295.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285.53 | 896.87 | 747.20 | 463.49 | 292.03 | 1,097.34 | 910.90 | 583.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.29 | 4.58 | 4.45 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.52 | 41.66 | 35.86 | 25.51 | 10.26 | 38.71 | 25.44 | 11.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.11 | 15.01 | 4.88 | 3.50 | 4.68 | 15.30 | 16.30 | 7.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.62 | 0.78 | 339.71 | -- | 28.98 | 0.82 | 75.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.54 | 734.43 | 384.90 | 358.40 | 43.92 | 134.94 | 116.77 | 86.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.55 | 370.84 | 261.48 | 162.38 | 108.16 | 286.84 | 179.46 | 120.89 |
投资所支付的现金 | 2.51 | 33.45 | 28.04 | 24.89 | 21.51 | 5.19 | 4.34 | 2.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 179.53 | -- | -- | -- | 25.65 | -- | 152.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 290.59 | 1,104.17 | 669.71 | 540.74 | 155.32 | 700.79 | 336.75 | 249.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250.05 | -369.74 | -284.81 | -182.34 | -111.40 | -565.85 | -219.98 | -163.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | 5.74 | 4.73 | 3.69 | 1.50 | 16.69 | 2.98 | 1.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.13 | 5.74 | 4.73 | 3.69 | 1.50 | 16.69 | 2.98 | 1.24 |
取得借款收到的现金 | 28.52 | 129.26 | 89.83 | 66.39 | 90.63 | 276.53 | 161.21 | 109.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.24 | 0.56 | 0.56 | -- | 10.40 | 7.85 | 5.42 |
筹资活动现金流入小计 | 28.65 | 142.24 | 95.12 | 70.64 | 92.13 | 303.62 | 172.04 | 116.21 |
偿还债务支付的现金 | 30.68 | 302.88 | 249.85 | 130.37 | 109.91 | 365.01 | 200.25 | 130.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.23 | 599.00 | 576.57 | 34.52 | 5.93 | 623.10 | 542.73 | 16.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.83 | 67.81 | 52.37 | 21.75 | 0.47 | 89.19 | 12.72 | 2.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 1.67 | 1.79 | 1.19 | 0.72 | 2.81 | 1.51 | 1.01 |
筹资活动现金流出小计 | 39.33 | 903.55 | 828.21 | 166.08 | 116.56 | 1,090.96 | 744.49 | 147.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.68 | -761.31 | -733.09 | -95.44 | -24.43 | -787.34 | -572.45 | -31.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 1.34 | 2.25 | 2.82 | -0.25 | 3.37 | 5.55 | 2.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.87 | -232.84 | -268.45 | 188.53 | 155.95 | -252.48 | 124.02 | 391.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,081.74 | 1,314.58 | 1,314.58 | 1,314.58 | 1,314.58 | 1,567.06 | 1,567.06 | 1,567.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,106.61 | 1,081.74 | 1,046.13 | 1,503.11 | 1,470.53 | 1,314.58 | 1,691.08 | 1,958.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 695.98 | -- | 386.88 | -- | 816.55 | -- | 477.99 |
加:资产减值准备 | -- | 36.91 | -- | 0.02 | -- | 33.72 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200.54 | -- | 96.41 | -- | 192.13 | -- | 92.64 |
无形资产摊销 | -- | 18.06 | -- | 8.72 | -- | 20.57 | -- | 8.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.81 | -- | 5.31 | -- | 12.87 | -- | 6.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -0.82 | -- | -1.89 | -- | -3.69 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.59 | -- | -1.67 | -- | 8.49 | -- | -3.02 |
投资损失 | -- | -38.15 | -- | -18.27 | -- | -24.20 | -- | -14.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -1.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.17 | -- | -- | -- | -8.89 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14.38 | -- | -34.70 | -- | 0.48 | -- | 9.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | -105.08 | -- | -69.67 | -- | 2.04 | -- | 17.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.56 | -- | 45.25 | -- | -12.64 | -- | -25.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,081.74 | -- | 1,503.11 | -- | 1,314.58 | -- | 1,958.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,314.58 | -- | 1,314.58 | -- | 1,567.06 | -- | 1,567.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,453.54 | 3,566.18 | 3,446.19 | 2,460.50 | 2,692.85 | 2,959.43 | 2,837.57 | 2,280.41 |
收到的税费返还 | 8.24 | 18.63 | 0.32 | 0.40 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 119.57 | 111.37 | 123.33 | 126.53 | 91.03 | 75.44 | 69.39 | 57.61 |
经营活动现金流入小计 | 3,581.35 | 3,696.18 | 3,569.84 | 2,792.11 | 2,824.42 | 3,156.37 | 2,988.63 | 2,352.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,708.05 | 1,657.99 | 1,867.47 | 1,165.84 | 1,304.12 | 1,371.77 | 1,234.27 | 839.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 451.90 | 411.28 | 339.22 | 292.84 | 280.22 | 286.93 | 253.78 | 205.14 |
支付的各项税费 | 374.19 | 391.23 | 291.53 | 399.15 | 450.91 | 531.82 | 486.93 | 327.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 150.34 | 138.34 | 125.87 | 102.70 | 81.12 | 68.74 | 52.79 | 41.37 |
经营活动现金流出小计 | 2,684.48 | 2,598.84 | 2,624.09 | 1,979.22 | 2,193.36 | 2,273.89 | 2,037.11 | 1,534.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 896.87 | 1,097.34 | 945.75 | 812.89 | 631.06 | 882.48 | 951.52 | 818.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.58 | -- | -- | 619.22 | 419.13 | 2.12 | 600.29 | 0.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.66 | 38.71 | 37.48 | 27.92 | 19.30 | 16.62 | 18.71 | 10.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.01 | 15.30 | 9.08 | 4.90 | 11.29 | 9.42 | 13.42 | 6.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.19 | -- | 39.47 | 13.50 | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.78 | 0.82 | 1.41 | 24.96 | 25.71 | 25.44 | 33.85 | 26.74 |
投资活动现金流入小计 | 734.43 | 134.94 | 198.89 | 690.50 | 475.43 | 53.62 | 666.27 | 44.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370.84 | 286.84 | 238.63 | 206.73 | 190.09 | 209.35 | 202.68 | 290.58 |
投资所支付的现金 | 33.45 | 5.19 | 7.36 | 20.93 | 698.87 | 338.15 | 299.62 | 335.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 15.62 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 142.36 | 33.92 | 36.68 | 30.34 | 65.56 |
投资活动现金流出小计 | 1,104.17 | 700.79 | 267.33 | 370.02 | 938.50 | 584.18 | 532.64 | 691.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -369.74 | -565.85 | -68.44 | 320.48 | -463.07 | -530.56 | 133.63 | -646.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.74 | 16.69 | 11.29 | 6.06 | 7.32 | 3.76 | 11.64 | 11.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.74 | 16.69 | 11.29 | 6.06 | 7.32 | 3.76 | 11.64 | 11.11 |
取得借款收到的现金 | 129.26 | 276.53 | 221.14 | 99.40 | 35.41 | 353.89 | 246.51 | 280.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.24 | 10.40 | 9.95 | 9.98 | 11.02 | 4.55 | 1.37 | 4.35 |
筹资活动现金流入小计 | 142.24 | 303.62 | 242.38 | 115.44 | 53.75 | 362.20 | 259.52 | 295.83 |
偿还债务支付的现金 | 302.88 | 365.01 | 217.41 | 173.28 | 151.16 | 477.79 | 344.90 | 299.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 599.00 | 623.10 | 460.02 | 357.51 | 271.92 | 331.56 | 690.83 | 181.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 67.81 | 89.19 | 68.26 | 81.59 | 65.12 | 95.15 | 42.49 | 61.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 2.81 | 2.26 | 5.44 | 2.39 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 903.55 | 1,090.96 | 679.69 | 536.23 | 425.47 | 809.35 | 1,035.73 | 480.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -761.31 | -787.34 | -437.31 | -420.79 | -371.72 | -447.15 | -776.21 | -184.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.34 | 3.37 | -1.74 | -1.31 | 3.37 | 0.49 | -2.10 | 1.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -232.84 | -252.48 | 438.26 | 711.27 | -200.36 | -94.74 | 306.84 | -11.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,314.58 | 1,567.06 | 1,128.80 | 418.27 | 618.63 | 718.72 | 411.88 | 423.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,081.74 | 1,314.58 | 1,567.06 | 1,128.80 | 418.27 | 618.63 | 718.72 | 411.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 695.98 | 816.55 | 593.59 | 472.65 | 515.40 | 540.41 | 540.50 | 295.36 |
加:资产减值准备 | 36.91 | 33.72 | 12.92 | 15.23 | 19.05 | 10.42 | 27.19 | 28.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 200.54 | 192.13 | 175.87 | 170.97 | 179.71 | 207.49 | 220.66 | 213.46 |
无形资产摊销 | 18.06 | 20.57 | 18.24 | 15.48 | 15.80 | 19.11 | 16.87 | 15.34 |
长期待摊费用摊销 | 27.81 | 12.87 | 11.62 | 9.42 | 10.09 | 9.24 | 8.72 | 10.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -1.89 | -3.46 | 1.60 | 0.50 | 13.65 | -3.17 | 3.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1.34 | -1.60 | -0.22 | 0.19 | -0.02 |
财务费用1 | 4.59 | 8.49 | 0.88 | 11.88 | 25.15 | 40.86 | 34.57 | 50.59 |
投资损失 | -38.15 | -24.20 | 8.85 | -31.78 | -26.24 | -5.93 | -13.21 | -3.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | -11.79 |
递延所得税负债增加 | -3.17 | -8.89 | -7.79 | 2.21 | 4.23 | 4.42 | -- | -- |
存货的减少 | -14.38 | 0.48 | -1.57 | -9.09 | -24.48 | -1.41 | 15.88 | -10.76 |
经营性应收项目的减少 | -105.08 | 2.04 | -78.06 | -52.98 | -58.72 | -7.25 | 6.73 | 222.77 |
经营性应付项目的增加 | 2.56 | -12.64 | 160.17 | 222.13 | -20.81 | 28.01 | 56.82 | -28.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,081.74 | 1,314.58 | 1,567.06 | 1,128.80 | 418.27 | 618.63 | 718.72 | 411.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,314.58 | 1,567.06 | 1,128.80 | 418.27 | 618.63 | 718.72 | 411.88 | 423.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |