昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.15 | 72.19 | 66.59 | 71.78 | 67.75 | 54.66 | 42.56 | 47.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.39 | 18.24 | 18.09 |
应收票据 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.35 | 0.79 | 0.31 |
应收账款 | 2.50 | 3.38 | 3.66 | 4.30 | 3.87 | 5.48 | 4.76 | 5.12 |
预付款项 | 0.25 | 0.65 | 0.42 | 0.29 | 0.66 | 1.11 | 0.41 | 0.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.01 |
其他应收款 | 0.19 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 4.08 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.87 | 1.14 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 0.58 |
流动资产合计 | 66.51 | 84.34 | 77.19 | 84.42 | 81.38 | 87.37 | 78.65 | 87.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 32.46 | 33.50 | 32.18 | 30.99 | 29.52 | 28.74 | 29.36 | 27.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 86.40 | 88.54 | 86.26 | 87.81 | 88.61 | 89.63 | 91.08 | 92.71 |
在建工程 | 1.44 | -- | 5.01 | -- | -- | -- | 4.74 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.77 | 16.74 | 16.84 | 16.54 | 16.69 | 16.75 | 16.18 | 16.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
递延所得税资产 | 2.04 | 1.84 | 1.86 | 1.90 | 1.88 | 1.84 | 1.87 | 1.93 |
其他非流动资产 | 28.80 | 5.83 | 5.83 | 6.19 | 5.84 | 5.95 | 6.33 | 5.36 |
非流动资产合计 | 171.97 | 151.76 | 151.79 | 152.35 | 151.97 | 151.49 | 152.29 | 151.52 |
资产总计 | 238.48 | 236.09 | 228.98 | 236.76 | 233.35 | 238.85 | 230.94 | 238.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.16 | -- |
应付账款 | 8.84 | 8.16 | 8.22 | 9.21 | 12.37 | 12.07 | 10.99 | 11.59 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 1.83 | 2.71 | 2.55 | 2.03 | 1.90 | 1.81 | 1.31 | 1.26 |
应交税费 | 1.68 | 1.91 | 1.59 | 1.86 | 1.19 | 1.56 | 1.57 | 2.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 1.15 | -- | 1.22 | -- | -- | -- | 1.17 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 10.38 | 10.26 | 10.21 |
流动负债合计 | 17.45 | 18.35 | 17.73 | 18.96 | 21.43 | 30.91 | 28.41 | 30.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 1.71 | -- | 1.93 | -- | -- | -- | 2.32 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 10.38 | 10.26 | 10.21 |
非流动负债合计 | 6.63 | 6.55 | 6.52 | 6.56 | 6.55 | 6.40 | 6.39 | 6.38 |
负债合计 | 24.08 | 24.91 | 24.26 | 25.52 | 27.97 | 37.31 | 34.81 | 36.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 |
资本公积 | 37.04 | 37.07 | 37.04 | 37.01 | 36.98 | 36.96 | 36.94 | 36.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.16 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
未分配利润 | 83.45 | 81.94 | 76.09 | 82.82 | 77.65 | 76.26 | 71.29 | 78.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 214.41 | 211.18 | 204.72 | 211.24 | 205.37 | 201.54 | 196.13 | 202.38 |
少数股东权益 | 14.65 | 14.63 | 14.26 | 14.01 | 13.64 | 13.53 | 13.18 | 12.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 199.76 | 196.55 | 190.46 | 197.23 | 191.73 | 188.02 | 182.95 | 189.49 |
负债和股东权益合计 | 238.48 | 236.09 | 228.98 | 236.76 | 233.35 | 238.85 | 230.94 | 238.93 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.15 | 67.75 | 52.97 | 51.18 | 39.10 | 35.95 | 29.62 | 39.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 1.12 | 0.63 | 5.64 | 15.19 | 8.62 |
应收账款 | 2.50 | 3.87 | 9.10 | 4.58 | 8.83 | 8.29 | 7.31 | 7.71 |
预付款项 | 0.25 | 0.66 | 0.49 | 0.80 | 3.67 | 3.44 | 2.08 | 0.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.19 | -- | -- | 0.29 | -- | 0.50 | 0.62 | 0.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.87 | 1.04 | 1.05 | 2.18 | 7.52 | 5.29 | 1.99 | 2.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.32 | 0.31 | 0.62 | 1.95 | 1.86 | 2.34 | 1.66 | 0.60 |
流动资产合计 | 66.51 | 81.38 | 86.85 | 71.32 | 68.67 | 61.46 | 58.46 | 59.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38 | 5.54 | 5.54 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 32.46 | 29.52 | 26.92 | 23.51 | 21.63 | 20.24 | 14.74 | 13.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 86.40 | 88.61 | 91.82 | 121.27 | -- | 114.63 | -- | 105.80 |
在建工程 | 1.44 | -- | -- | 4.95 | -- | 13.00 | 7.41 | 2.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.77 | 16.69 | 16.08 | 18.58 | 19.07 | 18.78 | 18.75 | 14.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
递延所得税资产 | 2.04 | 1.88 | 1.91 | 1.84 | 1.71 | 1.59 | 1.25 | 0.94 |
其他非流动资产 | 28.80 | 5.84 | 4.29 | 1.81 | 0.49 | 0.73 | 0.08 | -- |
非流动资产合计 | 171.97 | 151.97 | 150.58 | 174.60 | 177.93 | 171.49 | 162.20 | 143.11 |
资产总计 | 238.48 | 233.35 | 237.44 | 245.92 | 246.59 | 232.95 | 220.66 | 202.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 3.69 | 2.81 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 1.13 | -- | 0.08 | 5.60 | -- |
应付账款 | 8.84 | 12.37 | 12.59 | 18.87 | 29.88 | 27.58 | 30.72 | 16.62 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 2.82 | 2.81 | 2.27 | 1.89 |
应付职工薪酬 | 1.83 | 1.90 | 1.76 | 2.34 | 1.64 | 1.21 | 1.24 | 0.57 |
应交税费 | 1.68 | 1.19 | 3.39 | 3.66 | 4.95 | 5.37 | 2.85 | 1.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
应付股利 | -- | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.15 | -- | -- | 1.11 | -- | 1.36 | 1.62 | 10.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 4.95 | 1.21 | 0.50 | -- |
其他流动负债 | 0.22 | 0.25 | 10.38 | 10.35 | -- | 0.02 | 0.02 | 10.02 |
流动负债合计 | 17.45 | 21.43 | 33.01 | 41.26 | 46.43 | 43.36 | 47.65 | 41.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 1.34 | 10.27 | 11.82 | 8.22 | 8.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.38 | -- |
专项应付款 | 1.71 | -- | -- | 2.38 | -- | 2.03 | 1.38 | 0.96 |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.26 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.25 | 10.38 | 10.35 | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
非流动负债合计 | 6.63 | 6.55 | 6.37 | 8.20 | 16.43 | 19.20 | 14.18 | 12.89 |
负债合计 | 24.08 | 27.97 | 39.38 | 49.45 | 62.85 | 62.55 | 61.82 | 54.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 45.58 | 45.58 |
资本公积 | 37.04 | 36.98 | 36.88 | 36.77 | 36.56 | 36.54 | 36.45 | 35.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.16 | 15.57 | 13.92 | 12.49 | 10.98 | 9.25 | 7.60 | 6.26 |
未分配利润 | 83.45 | 77.65 | 74.25 | 75.54 | 63.96 | 52.06 | 54.93 | 47.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 214.41 | 205.37 | 198.06 | 196.47 | 183.74 | 170.40 | 158.84 | 135.58 |
少数股东权益 | 14.65 | 13.64 | 12.59 | 12.07 | 12.45 | 12.84 | 13.62 | 13.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 199.76 | 191.73 | 185.47 | 184.39 | 171.29 | 157.56 | 145.21 | 148.62 |
负债和股东权益合计 | 238.48 | 233.35 | 237.44 | 245.92 | 246.59 | 232.95 | 220.66 | 202.93 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 58.45 | 44.49 | 29.25 | 14.58 | 56.20 | 44.00 | 26.18 | 12.33 |
营业成本 | 37.29 | 27.28 | 18.44 | 8.87 | 39.47 | 30.29 | 17.42 | 7.97 |
营业税金及附加 | 1.27 | 0.97 | 0.64 | 0.32 | 1.26 | 0.96 | 0.65 | 0.31 |
销售费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
管理费用 | 4.91 | 3.49 | 2.36 | 1.00 | 3.82 | 2.66 | 1.63 | 0.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.36 | -0.54 | -0.40 | -0.23 | -0.50 | -0.33 | -0.21 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.39 | 0.24 | 0.09 |
投资收益 | 5.09 | 4.00 | 2.71 | 1.30 | 5.00 | 3.87 | 2.38 | 0.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.90 | 3.81 | 2.52 | 1.30 | 4.61 | 3.61 | 2.13 | 0.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.76 | 21.38 | 13.61 | 6.97 | 22.12 | 18.04 | 11.41 | 5.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.07 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.78 | 21.38 | 13.61 | 6.96 | 22.58 | 18.51 | 11.82 | 5.36 |
所得税费用 | 5.41 | 4.26 | 2.70 | 1.44 | 4.48 | 3.69 | 2.34 | 1.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.38 | 17.12 | 10.90 | 5.52 | 18.11 | 14.82 | 9.48 | 4.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.25 | 16.14 | 10.29 | 5.16 | 16.90 | 13.86 | 8.89 | 3.95 |
少数股东损益 | 1.13 | 0.98 | 0.61 | 0.36 | 1.21 | 0.96 | 0.59 | 0.30 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 58.45 | 56.20 | 60.75 | 78.37 | 112.09 | 101.38 | 76.12 | 56.26 |
营业成本 | 37.29 | 39.47 | 42.63 | 61.03 | 95.39 | 87.90 | 55.39 | 35.33 |
营业税金及附加 | 1.27 | 1.26 | 1.64 | 1.91 | 1.83 | 2.03 | 0.75 | 0.48 |
销售费用 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.02 |
管理费用 | 4.91 | 3.82 | 4.40 | 4.17 | 4.61 | 4.19 | 4.08 | 3.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.36 | -0.50 | -0.28 | 0.01 | 0.67 | 0.75 | 0.47 | 0.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.47 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | -0.04 | -0.08 | -- |
投资收益 | 5.09 | 5.00 | 5.94 | 4.54 | 4.03 | 4.37 | 2.14 | 0.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.90 | 4.61 | 4.33 | 4.02 | 4.20 | 4.02 | 1.92 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.76 | 22.12 | 25.71 | 23.50 | 21.66 | 18.84 | 18.18 | 16.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.50 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.49 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.78 | 22.58 | 25.93 | 23.78 | 21.96 | 19.01 | 18.34 | 16.58 |
所得税费用 | 5.41 | 4.48 | 4.40 | 4.06 | 4.31 | 3.63 | -- | 2.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.38 | 18.11 | 21.53 | 19.72 | 17.65 | 15.38 | 15.40 | 14.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.25 | 16.90 | 20.89 | 18.43 | 17.78 | 16.10 | 14.63 | 13.20 |
少数股东损益 | 1.13 | 1.21 | 0.64 | 1.29 | -0.13 | -0.72 | 0.77 | 1.06 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.05 | 49.96 | 33.87 | 16.93 | 71.38 | 55.92 | 35.14 | 17.84 |
收到的税费返还 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 2.83 | 2.01 | 0.94 | 4.52 | 3.06 | 1.62 | 0.80 |
经营活动现金流入小计 | 70.07 | 52.78 | 35.88 | 17.87 | 76.31 | 59.38 | 37.03 | 18.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.83 | 19.35 | 12.95 | 7.90 | 30.12 | 25.41 | 14.16 | 7.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.40 | 5.55 | 3.81 | 2.17 | 7.29 | 5.37 | 3.73 | 2.02 |
支付的各项税费 | 7.86 | 5.63 | 3.67 | 1.51 | 10.35 | 8.39 | 6.18 | 2.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.10 | 3.07 | 2.21 | 1.02 | 4.48 | 1.65 | 1.16 | 0.83 |
经营活动现金流出小计 | 46.19 | 33.61 | 22.64 | 12.60 | 52.24 | 40.83 | 25.24 | 12.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.88 | 19.18 | 13.25 | 5.27 | 24.07 | 18.55 | 11.80 | 6.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 0.26 | 0.20 | -- | 3.08 | 2.47 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 15.10 | 15.15 | 11.47 | 7.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.39 | 0.27 | 0.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.04 | 0.27 | 0.20 | 0.01 | 36.68 | 18.01 | 11.73 | 7.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 | 2.93 | 2.55 | 1.07 | 5.71 | 4.89 | 3.86 | 1.81 |
投资所支付的现金 | 22.00 | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25.37 | 2.93 | 2.55 | 1.07 | 23.71 | 22.89 | 21.86 | 19.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.32 | -2.66 | -2.35 | -1.06 | 12.96 | -4.88 | -10.12 | -11.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.17 | 12.03 | 12.02 | 0.14 | 12.27 | 12.08 | 12.07 | 0.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.18 | 12.03 | 12.02 | 0.14 | 32.29 | 22.09 | 22.08 | 10.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.18 | -12.03 | -12.02 | -0.14 | -22.29 | -12.10 | -12.09 | -0.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.63 | 4.48 | -1.12 | 4.07 | 14.74 | 1.57 | -10.41 | -5.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.71 | 67.71 | 67.71 | 67.71 | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 52.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.08 | 72.19 | 66.59 | 71.78 | 67.71 | 54.54 | 42.56 | 47.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.38 | -- | 10.90 | -- | 18.11 | -- | 9.48 | -- |
加:资产减值准备 | 0.78 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.77 | -- | 3.36 | -- | 6.71 | -- | 3.37 | -- |
无形资产摊销 | 0.57 | -- | 0.30 | -- | 0.52 | -- | 0.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | -- | 0.05 | -- | 0.08 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.47 | -- | -0.24 | -- |
财务费用1 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.26 | -- | 0.15 | -- |
投资损失 | -5.09 | -- | -2.71 | -- | -5.00 | -- | -2.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.16 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
存货的减少 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.51 | -- | 2.77 | -- | 6.02 | -- | 5.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1.13 | -- | -1.45 | -- | -2.68 | -- | -4.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56.08 | -- | 66.59 | -- | 67.71 | -- | 42.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 67.71 | -- | 67.71 | -- | 52.97 | -- | 52.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.05 | 71.38 | 65.70 | 89.54 | 118.44 | 121.05 | 67.67 | 57.78 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 4.52 | 3.16 | 8.18 | 13.00 | 16.00 | 9.28 | 4.03 |
经营活动现金流入小计 | 70.07 | 76.31 | 68.90 | 97.82 | 131.45 | 137.06 | 76.95 | 61.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.83 | 30.12 | 31.63 | 54.03 | 88.08 | 96.06 | 40.19 | 31.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.40 | 7.29 | 7.62 | 6.75 | 7.27 | 7.10 | 6.39 | 5.35 |
支付的各项税费 | 7.86 | 10.35 | 8.61 | 8.65 | 7.62 | 4.56 | 4.56 | 5.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.10 | 4.48 | 1.83 | 4.72 | 12.57 | 12.32 | 9.86 | 4.10 |
经营活动现金流出小计 | 46.19 | 52.24 | 49.69 | 74.15 | 115.55 | 120.05 | 61.00 | 46.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.88 | 24.07 | 19.20 | 23.67 | 15.90 | 17.01 | 15.95 | 15.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 18.00 | 11.60 | 7.20 | 4.80 | 5.01 | -- | 0.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 3.08 | 1.70 | 2.58 | 3.22 | 2.01 | 1.55 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 15.10 | 3.81 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.49 | 0.30 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.04 | 36.68 | 17.41 | 9.80 | 8.05 | 7.02 | 1.55 | 0.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 | 5.71 | 7.66 | 3.58 | 6.68 | 11.69 | 8.78 | 3.04 |
投资所支付的现金 | 22.00 | 18.00 | 11.00 | 6.60 | 5.54 | 4.89 | 8.93 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25.37 | 23.71 | 19.12 | 10.18 | 12.22 | 16.57 | 18.96 | 3.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.32 | 12.96 | -1.71 | -0.38 | -4.17 | -9.56 | -17.41 | -2.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 11.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 2.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9.99 | 27.51 | 31.26 | 48.23 | 26.32 | 2.81 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.80 | -- | -- | -- | 1.00 | 20.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9.99 | 33.31 | 31.26 | 48.23 | 26.32 | 4.41 | 31.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20.00 | 27.18 | 35.17 | 50.96 | 21.27 | 0.72 | 8.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.17 | 12.27 | 20.98 | 6.05 | 5.17 | 4.46 | 5.45 | 4.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 1.30 | 0.23 | 0.23 | 11.24 | 14.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12.18 | 32.29 | 48.26 | 42.52 | 56.35 | 25.96 | 17.41 | 26.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.18 | -22.29 | -14.95 | -11.26 | -8.12 | 0.36 | -13.00 | 5.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.63 | 14.74 | 2.55 | 12.03 | 3.60 | 7.86 | -14.47 | 17.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.71 | 52.97 | 50.42 | 38.39 | 34.79 | 26.93 | 41.40 | 21.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.08 | 67.71 | 52.97 | 50.42 | 38.39 | 34.79 | 26.93 | 39.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.38 | 18.11 | 21.53 | 19.72 | 17.65 | 15.38 | 15.40 | 14.27 |
加:资产减值准备 | 0.78 | 0.41 | 1.00 | -- | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.77 | 6.71 | 8.10 | 8.66 | 7.92 | 7.52 | 7.28 | 6.39 |
无形资产摊销 | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.44 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -2.30 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.47 | -0.21 | -0.16 | -0.02 | 0.04 | 0.08 | -- |
财务费用1 | 0.01 | 0.26 | 0.33 | 0.61 | 0.94 | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
投资损失 | -5.09 | -5.00 | -5.94 | -4.54 | -4.03 | -4.37 | -2.14 | -0.45 |
递延所得税资产减少 | -0.16 | 0.02 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -0.34 | -0.31 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.16 | 0.02 | -0.57 | 5.36 | -2.24 | -3.31 | 0.71 | 1.35 |
经营性应收项目的减少 | 1.51 | 6.02 | -5.50 | 3.69 | -9.50 | 6.03 | -6.98 | -2.94 |
经营性应付项目的增加 | -1.13 | -2.68 | 2.01 | -9.96 | 4.53 | -5.70 | 0.49 | -4.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56.08 | 67.71 | 52.97 | 50.42 | 38.39 | 34.79 | 26.93 | 39.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 67.71 | 52.97 | 50.42 | 38.39 | 34.79 | 26.93 | 41.40 | 21.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |