昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,000.28 | 2,075.24 | 2,208.99 | 2,493.58 | 2,057.62 | 2,285.31 | 1,841.14 | 2,430.56 |
交易性金融资产 | 854.55 | 901.83 | 798.13 | 674.35 | 888.82 | 40.80 | 485.68 | 106.02 |
应收票据 | 54.11 | 45.00 | 82.15 | 72.48 | 50.22 | 95.70 | 77.04 | 45.65 |
应收账款 | 505.80 | 421.03 | 353.34 | 247.47 | 317.75 | 346.46 | 358.11 | 123.44 |
预付款项 | 77.17 | 75.14 | 70.98 | 68.44 | 106.33 | 104.40 | 99.47 | 69.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 8.60 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 59.59 | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 282.30 | 343.07 | 343.01 | 336.20 | 338.65 | 333.94 | 275.45 | 313.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 223.46 | 221.38 | 144.96 | 162.71 | 163.01 | 164.59 | 172.34 | 173.32 |
流动资产合计 | 4,120.69 | 4,236.89 | 4,185.36 | 4,225.74 | 4,041.36 | 3,546.71 | 3,482.79 | 3,361.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 133.07 | 135.57 | 134.15 | 133.86 | 180.36 | 180.50 | 198.00 | 157.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 299.89 | 304.60 | 309.59 | 331.19 | 321.41 | 320.23 | 322.86 | 330.72 |
在建工程 | -- | 75.58 | -- | -- | -- | 13.62 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.45 | 34.08 | 35.57 | 37.28 | 37.13 | 37.80 | 38.04 | 36.90 |
开发支出 | 59.90 | 54.77 | 49.87 | 42.92 | 37.90 | 33.96 | 31.47 | 30.30 |
商誉 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |
长期待摊费用 | 12.66 | 14.77 | 16.67 | 23.60 | 23.50 | 25.37 | 26.24 | 28.14 |
递延所得税资产 | 53.29 | 51.52 | 53.81 | 27.85 | 24.07 | 27.21 | 23.50 | 21.63 |
其他非流动资产 | 12.97 | 14.11 | 12.61 | 8.14 | 9.70 | 9.16 | 14.65 | 6.27 |
非流动资产合计 | 889.67 | 871.26 | 858.65 | 831.87 | 859.19 | 781.76 | 805.45 | 765.73 |
资产总计 | 5,010.36 | 5,108.14 | 5,044.02 | 5,057.62 | 4,900.55 | 4,328.47 | 4,288.23 | 4,126.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.00 | 53.00 | 53.00 | 88.10 | 88.10 | 38.00 | 88.20 | 88.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 39.45 | 114.60 | 123.51 | 133.26 | 70.36 | 24.29 | 35.10 | 29.78 |
应付账款 | 170.23 | 174.58 | 162.50 | 151.47 | 178.97 | 184.60 | 230.19 | 127.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.73 | 7.30 | 8.89 | 30.46 | 6.61 | 6.38 | 6.33 | 33.78 |
应交税费 | 139.35 | 105.40 | 92.78 | 160.69 | 176.84 | 123.91 | 99.16 | 169.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.73 | 152.38 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 152.74 | 1.87 | 7.90 |
其他应付款 | -- | 69.06 | -- | -- | -- | 93.22 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.01 | 32.95 | 27.56 | 28.13 | 26.58 | 23.86 | 21.37 | 21.14 |
其他流动负债 | 14.14 | 19.05 | 19.99 | 18.78 | 24.88 | 21.90 | 16.07 | 11.91 |
流动负债合计 | 565.38 | 788.15 | 666.08 | 858.14 | 755.30 | 786.57 | 705.34 | 665.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 400.00 | 400.00 | 409.80 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.72 | 32.38 | 35.45 | 2.13 | 2.21 | 2.28 | 2.35 | 2.51 |
其他非流动负债 | 14.14 | 19.05 | 19.99 | 18.78 | 24.88 | 21.90 | 16.07 | 11.91 |
非流动负债合计 | 600.65 | 604.02 | 620.57 | 580.62 | 583.27 | 120.29 | 129.46 | 147.28 |
负债合计 | 1,166.02 | 1,392.17 | 1,286.65 | 1,438.75 | 1,338.57 | 906.85 | 834.80 | 812.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 |
资本公积 | 56.06 | 62.20 | 62.34 | 100.74 | 102.40 | 103.67 | 105.20 | 105.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 |
未分配利润 | 2,933.33 | 2,796.32 | 2,853.43 | 2,666.69 | 2,603.74 | 2,459.62 | 2,476.11 | 2,338.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,844.34 | 3,715.97 | 3,757.37 | 3,618.86 | 3,561.98 | 3,421.61 | 3,453.44 | 3,314.20 |
少数股东权益 | 125.77 | 128.20 | 113.07 | 122.62 | 126.86 | 130.11 | 144.61 | 142.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,718.57 | 3,587.77 | 3,644.30 | 3,496.24 | 3,435.12 | 3,291.50 | 3,308.83 | 3,171.38 |
负债和股东权益合计 | 5,010.36 | 5,108.14 | 5,044.02 | 5,057.62 | 4,900.55 | 4,328.47 | 4,288.23 | 4,126.92 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,493.58 | 2,430.56 | 2,073.00 | 1,540.43 | 1,106.07 | 932.33 | 548.33 | 690.99 |
交易性金融资产 | 674.35 | 106.02 | 36.32 | 94.32 | 80.93 | 208.00 | 21.17 | 28.81 |
应收票据 | 72.48 | 45.65 | 174.10 | 220.99 | 388.53 | 280.33 | 344.34 | 294.18 |
应收账款 | 247.47 | 123.44 | 101.63 | 84.38 | 102.44 | 127.68 | 181.85 | 192.18 |
预付款项 | 68.44 | 69.15 | 96.20 | 50.94 | 38.58 | 56.08 | 43.34 | 37.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | 2.70 | 1.64 | 0.73 | 0.67 | 1.12 |
应收股利 | 8.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 16.78 | -- | -- | 24.58 | 22.24 | 55.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 336.20 | 313.93 | 268.16 | 281.39 | 229.12 | 200.24 | 212.47 | 215.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08 | 13.63 |
其他流动资产 | 162.71 | 173.32 | 240.45 | 262.69 | 291.34 | 261.47 | 411.42 | 221.04 |
流动资产合计 | 4,225.74 | 3,361.19 | 3,111.31 | 2,642.57 | 2,266.62 | 2,091.44 | 1,796.91 | 1,749.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 52.06 | 45.54 | 22.14 | 15.23 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 133.86 | 157.89 | 177.90 | 173.14 | 154.54 | 145.68 | 173.25 | 128.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 331.19 | 330.72 | 309.29 | -- | -- | -- | 381.13 | 399.35 |
在建工程 | -- | -- | 34.76 | -- | -- | 4.24 | 5.48 | 8.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.28 | 36.90 | 34.11 | 18.44 | 13.50 | 14.26 | 16.84 | 16.17 |
开发支出 | 42.92 | 30.30 | 28.17 | 25.00 | 24.12 | 18.79 | 15.25 | 10.64 |
商誉 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 6.23 | 14.85 | 18.83 | 21.96 | 22.97 |
长期待摊费用 | 23.60 | 28.14 | 33.21 | 46.03 | 47.34 | 60.79 | 51.87 | 45.21 |
递延所得税资产 | 27.85 | 21.63 | 21.03 | 27.79 | 29.76 | 13.54 | 11.90 | 14.24 |
其他非流动资产 | 8.14 | 6.27 | 43.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 831.87 | 765.73 | 755.15 | 642.87 | 659.92 | 662.52 | 699.82 | 660.09 |
资产总计 | 5,057.62 | 4,126.92 | 3,866.46 | 3,285.44 | 2,926.54 | 2,753.95 | 2,496.73 | 2,409.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 88.10 | 88.00 | 133.00 | 38.00 | 22.30 | 14.00 | 90.50 | 80.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 133.26 | 29.78 | 47.28 | 29.32 | -- | 8.05 | 28.31 | 91.30 |
应付账款 | 151.47 | 127.05 | 105.04 | 83.75 | -- | 72.98 | 111.74 | 134.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | 117.59 | 103.20 | 50.11 | 23.12 | 25.27 |
应付职工薪酬 | 30.46 | 33.78 | 30.01 | 10.63 | 6.40 | 5.78 | 6.04 | 5.14 |
应交税费 | 160.69 | 169.19 | 176.92 | 147.70 | 130.11 | 96.47 | 55.86 | 52.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.26 |
应付股利 | 1.51 | 7.90 | 1.11 | 0.95 | 0.86 | 0.71 | 0.61 | 0.48 |
其他应付款 | -- | -- | 100.75 | -- | -- | 117.15 | 98.45 | 115.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.13 | 21.14 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 18.78 | 11.91 | 23.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 858.14 | 665.44 | 801.43 | 538.45 | 462.48 | 365.26 | 414.64 | 505.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 400.00 | -- | -- | -- | 2.50 | 3.75 | 5.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 10.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.13 | 2.51 | 2.93 | -- | -- | 7.45 | 0.56 | 0.27 |
其他非流动负债 | 18.78 | 11.91 | 23.92 | -- | -- | -- | 38.41 | -- |
非流动负债合计 | 580.62 | 147.28 | 118.46 | 112.04 | 112.20 | 117.73 | 65.24 | 17.37 |
负债合计 | 1,438.75 | 812.72 | 919.89 | 650.49 | 574.67 | 482.99 | 479.88 | 523.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 | 431.05 |
资本公积 | 100.74 | 105.20 | 118.11 | 128.04 | 132.61 | 132.89 | 108.82 | 119.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 295.29 | 268.86 |
未分配利润 | 2,666.69 | 2,338.56 | 2,003.28 | 1,699.99 | 1,410.49 | 1,333.43 | 1,099.59 | 961.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,618.86 | 3,314.20 | 2,946.57 | 2,634.96 | 2,351.86 | 2,270.97 | 1,940.28 | 1,784.10 |
少数股东权益 | 122.62 | 142.82 | 97.16 | 78.03 | 81.13 | 78.79 | 76.58 | 102.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,496.24 | 3,171.38 | 2,849.41 | 2,556.93 | 2,270.74 | 2,192.17 | 2,016.85 | 1,886.56 |
负债和股东权益合计 | 5,057.62 | 4,126.92 | 3,866.46 | 3,285.44 | 2,926.54 | 2,753.95 | 2,496.73 | 2,409.87 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,446.24 | 1,640.35 | 832.65 | 3,532.38 | 2,785.08 | 1,927.76 | 949.09 | 3,385.06 |
营业成本 | 2,004.76 | 1,360.94 | 648.72 | 2,977.88 | 2,297.84 | 1,599.12 | 782.14 | 2,891.99 |
营业税金及附加 | 18.27 | 11.16 | 4.68 | 26.05 | 18.37 | 12.27 | 5.90 | 25.26 |
销售费用 | 501.81 | 357.10 | 139.33 | 780.74 | 478.91 | 318.77 | 131.88 | 717.27 |
管理费用 | 82.05 | 56.55 | 24.12 | 105.31 | 73.94 | 50.59 | 22.49 | 100.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.81 | -20.62 | -9.82 | -46.32 | -36.78 | -23.30 | -10.73 | -35.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 6.08 | 9.59 | 8.86 | -38.06 | -17.71 | -10.21 | -2.06 | 17.63 |
投资收益 | 73.72 | 73.18 | 58.49 | 40.36 | 11.82 | 9.01 | 3.91 | 32.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.53 | 2.06 | 0.29 | 9.17 | 9.42 | 7.88 | 4.73 | 17.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 510.42 | 347.59 | 228.86 | 555.54 | 483.73 | 316.70 | 157.90 | 550.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 0.23 | 0.04 | 5.86 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.07 |
营业外支出 | 5.07 | 2.18 | 0.91 | 2.26 | 1.64 | 0.92 | 0.85 | 2.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 505.98 | 345.64 | 227.99 | 559.14 | 482.16 | 315.85 | 157.05 | 548.16 |
所得税费用 | 75.61 | 51.98 | 38.51 | 78.83 | 66.78 | 43.48 | 19.72 | 74.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 430.38 | 293.66 | 189.48 | 480.31 | 415.38 | 272.37 | 137.33 | 474.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 418.38 | 281.37 | 187.61 | 479.00 | 416.05 | 271.93 | 137.55 | 464.59 |
少数股东损益 | 12.00 | 12.29 | 1.87 | 1.30 | -0.68 | 0.44 | -0.22 | 9.46 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,532.38 | 3,385.06 | 2,791.59 | 2,705.40 | 2,197.51 | 1,750.59 | 2,102.81 | 1,783.68 |
营业成本 | 2,977.88 | 2,891.99 | 2,409.57 | 2,323.13 | 1,889.98 | 874.25 | 1,339.44 | 1,079.57 |
营业税金及附加 | 26.05 | 25.26 | 20.91 | 21.79 | 21.55 | 21.25 | 16.33 | 13.38 |
销售费用 | 780.74 | 717.27 | 594.78 | 574.46 | 529.63 | 465.03 | 390.41 | 354.72 |
管理费用 | 105.31 | 100.77 | 98.34 | 85.05 | 93.74 | 126.32 | 123.40 | 127.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -46.32 | -35.62 | -22.63 | -8.97 | -5.31 | -1.97 | -1.18 | -2.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 1.74 | 3.32 | 4.70 |
公允价值变动净收益 | -38.06 | 17.63 | 108.49 | 13.64 | -152.62 | 48.28 | -0.46 | 2.43 |
投资收益 | 40.36 | 32.25 | -3.89 | 20.03 | 25.36 | 40.62 | 30.71 | 28.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.17 | 17.20 | 9.45 | 5.13 | 9.25 | 11.76 | 7.46 | 4.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 555.54 | 550.31 | 500.47 | 424.60 | 193.23 | 365.94 | 261.34 | 237.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.86 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.02 | 1.48 | 24.59 | 11.22 |
营业外支出 | 2.26 | 2.22 | 3.09 | 2.48 | 1.52 | 2.58 | 6.24 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 559.14 | 548.16 | 497.69 | 422.41 | 191.73 | 364.84 | 279.69 | 247.76 |
所得税费用 | 78.83 | 74.11 | 67.05 | 69.02 | 27.18 | -- | 46.69 | 36.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 480.31 | 474.05 | 430.64 | 353.40 | 164.56 | 308.85 | 233.00 | 210.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 479.00 | 464.59 | 419.06 | 359.97 | 176.21 | 320.05 | 250.24 | 223.26 |
少数股东损益 | 1.30 | 9.46 | 11.58 | -6.57 | -11.65 | -11.21 | -17.25 | -12.31 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252.49 | 1,530.36 | 744.73 | 3,343.72 | 2,926.70 | 1,780.46 | 717.98 | 3,398.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.05 | -- | 0.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.19 | 46.02 | 38.95 | 57.07 | 34.19 | 22.79 | 25.50 | 148.44 |
经营活动现金流入小计 | 2,304.68 | 1,576.37 | 783.69 | 3,400.80 | 2,962.47 | 1,804.29 | 743.48 | 3,547.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217.40 | 858.90 | 413.06 | 1,704.11 | 1,672.99 | 1,161.13 | 441.71 | 1,671.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324.66 | 231.54 | 125.82 | 424.71 | 312.48 | 209.97 | 124.73 | 373.40 |
支付的各项税费 | 248.50 | 195.53 | 143.86 | 308.24 | 225.09 | 203.63 | 156.51 | 289.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 437.66 | 325.05 | 191.67 | 621.89 | 495.78 | 318.76 | 157.85 | 616.28 |
经营活动现金流出小计 | 2,228.22 | 1,611.02 | 874.41 | 3,058.94 | 2,706.33 | 1,893.50 | 880.80 | 2,950.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76.46 | -34.65 | -90.73 | 341.85 | 256.14 | -89.20 | -137.32 | 597.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,801.35 | 1,353.11 | 1,052.36 | 3,047.35 | 1,606.31 | 1,022.23 | 527.64 | 3,374.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.96 | 12.96 | 8.60 | 29.92 | 20.88 | 20.88 | -- | 34.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.05 | 1.00 | 0.73 | 0.46 | 6.14 | 0.09 | 0.02 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.05 | 12.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,830.41 | 1,379.12 | 1,061.69 | 3,077.74 | 1,633.33 | 1,043.20 | 527.67 | 3,412.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.99 | 78.36 | 44.47 | 75.01 | 41.83 | 27.45 | 17.06 | 65.10 |
投资所支付的现金 | 2,053.87 | 1,645.14 | 1,170.14 | 3,621.48 | 2,446.14 | 1,007.59 | 954.00 | 3,410.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,168.86 | 1,723.50 | 1,214.61 | 3,696.50 | 2,487.96 | 1,035.04 | 971.06 | 3,476.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338.45 | -344.38 | -152.91 | -618.76 | -854.64 | 8.16 | -443.39 | -63.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.48 | 11.48 | 1.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | 38.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.48 | 11.48 | 1.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | 38.50 |
取得借款收到的现金 | 48.80 | 32.80 | 22.80 | 488.31 | 488.30 | 20.20 | 0.20 | 78.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60.28 | 44.28 | 24.28 | 488.83 | 488.82 | 20.72 | 0.20 | 116.50 |
偿还债务支付的现金 | 91.11 | 58.10 | 48.10 | 88.21 | 88.20 | 70.20 | -- | 123.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165.70 | 11.27 | 2.85 | 183.18 | 178.50 | 25.69 | 10.07 | 130.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.15 | 5.15 | -- | 18.14 | 17.89 | 17.31 | 2.29 | 5.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.66 | 15.09 | 5.25 | 39.26 | 30.20 | 11.91 | 6.27 | 32.81 |
筹资活动现金流出小计 | 277.48 | 84.46 | 56.20 | 310.65 | 296.90 | 107.79 | 16.34 | 286.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -217.19 | -40.18 | -31.92 | 178.18 | 191.92 | -87.08 | -16.14 | -169.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 1.24 | 0.21 | 0.09 | -0.02 | -0.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -479.22 | -419.19 | -275.61 | -97.49 | -406.37 | -168.03 | -596.86 | 363.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,309.62 | 2,309.62 | 2,309.62 | 2,407.11 | 2,407.11 | 2,407.11 | 2,407.11 | 2,043.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,830.40 | 1,890.43 | 2,034.01 | 2,309.62 | 2,000.74 | 2,239.08 | 1,810.25 | 2,407.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 293.66 | -- | 480.31 | -- | 272.37 | -- | 474.05 |
加:资产减值准备 | -- | 6.68 | -- | 4.32 | -- | 1.02 | -- | 1.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.34 | -- | 39.04 | -- | 19.22 | -- | 36.19 |
无形资产摊销 | -- | 4.36 | -- | 7.94 | -- | 3.84 | -- | 5.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.93 | -- | 9.83 | -- | 4.83 | -- | 9.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.34 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -9.59 | -- | 38.06 | -- | 10.21 | -- | -17.63 |
财务费用1 | -- | 8.81 | -- | 11.65 | -- | 2.51 | -- | 7.01 |
投资损失 | -- | -74.74 | -- | -44.43 | -- | -9.01 | -- | -32.25 |
递延所得税资产减少 | -- | 7.34 | -- | -6.21 | -- | -5.57 | -- | -0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.22 | -- | -0.39 | -- | -0.23 | -- | -0.42 |
存货的减少 | -- | -7.68 | -- | -26.26 | -- | -21.04 | -- | -46.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -224.74 | -- | -356.20 | -- | -443.14 | -- | 231.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -92.08 | -- | 137.86 | -- | 42.53 | -- | -105.32 |
其他 | -- | -0.56 | -- | -0.77 | -- | -0.39 | -- | -0.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,890.43 | -- | 2,309.62 | -- | 2,239.08 | -- | 2,407.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,309.62 | -- | 2,407.11 | -- | 2,407.11 | -- | 2,043.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,343.72 | 3,398.69 | 2,728.06 | 3,165.42 | 2,503.61 | 2,091.47 | 2,404.76 | 2,134.31 |
收到的税费返还 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.07 | 148.44 | 105.19 | 55.03 | 25.86 | 41.41 | 49.74 | 22.84 |
经营活动现金流入小计 | 3,400.80 | 3,547.54 | 2,833.25 | 3,220.45 | 2,529.48 | 2,132.87 | 2,454.49 | 2,157.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704.11 | 1,671.36 | 1,330.81 | 1,718.71 | 1,297.07 | 947.61 | 1,458.28 | 1,265.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424.71 | 373.40 | 316.68 | 301.31 | 259.18 | 225.93 | 214.63 | 202.38 |
支付的各项税费 | 308.24 | 289.33 | 212.16 | 222.55 | 193.15 | 174.32 | 184.15 | 178.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 621.89 | 616.28 | 690.61 | 486.29 | 471.84 | 428.85 | 357.83 | 327.54 |
经营活动现金流出小计 | 3,058.94 | 2,950.36 | 2,550.27 | 2,728.86 | 2,221.23 | 1,776.70 | 2,214.90 | 1,974.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341.85 | 597.17 | 282.99 | 491.58 | 308.24 | 356.17 | 239.60 | 182.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,047.35 | 3,374.33 | 3,301.44 | 2,291.78 | 4,104.79 | 4,826.10 | 4,140.39 | 2,069.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.92 | 34.07 | 3.01 | 0.63 | 1.28 | 0.91 | 0.34 | 20.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 0.58 | 3.51 | 3.29 | 0.07 | 0.48 | 8.67 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.00 | 11.00 | -- | -- | 10.66 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.35 | -- | -- | 60.60 | 8.42 | 8.70 |
投资活动现金流入小计 | 3,077.74 | 3,412.98 | 3,320.30 | 2,295.71 | 4,106.14 | 4,898.74 | 4,157.82 | 2,099.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.01 | 65.10 | 45.41 | 46.36 | 24.96 | 41.91 | 65.24 | 123.93 |
投资所支付的现金 | 3,621.48 | 3,410.92 | 2,981.09 | 2,263.06 | 4,145.35 | 4,734.88 | 4,379.58 | 2,230.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 23.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 |
投资活动现金流出小计 | 3,696.50 | 3,476.02 | 3,050.40 | 2,309.42 | 4,170.31 | 4,776.79 | 4,444.81 | 2,359.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -618.76 | -63.05 | 269.90 | -13.71 | -64.17 | 121.96 | -286.99 | -260.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.52 | 38.50 | 3.10 | 12.05 | 12.93 | 3.50 | 11.65 | 24.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.52 | 38.50 | 3.10 | 12.05 | 12.93 | -- | 11.65 | 24.65 |
取得借款收到的现金 | 488.31 | 78.00 | 135.00 | 46.42 | 16.30 | 19.85 | 148.51 | 114.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 488.83 | 116.50 | 158.10 | 58.47 | 29.23 | 23.35 | 160.16 | 139.05 |
偿还债务支付的现金 | 88.21 | 123.00 | 50.14 | 31.55 | 9.45 | 23.65 | 95.51 | 101.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183.18 | 130.34 | 119.68 | 67.65 | 101.34 | 88.22 | 91.01 | 17.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 18.14 | 5.84 | 4.07 | 0.41 | 0.05 | 0.10 | 0.42 | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.26 | 32.81 | -- | 12.17 | 10.00 | -- | 3.60 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 310.65 | 286.14 | 169.82 | 111.37 | 120.79 | 111.87 | 190.12 | 119.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178.18 | -169.64 | -11.72 | -52.90 | -91.56 | -88.52 | -29.96 | 19.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.24 | -0.60 | -0.96 | -1.63 | 2.90 | -2.03 | 1.09 | 1.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -97.49 | 363.88 | 540.21 | 423.34 | 155.41 | 387.58 | -76.26 | -56.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,407.11 | 2,043.23 | 1,503.02 | 1,079.68 | 924.28 | 536.70 | 612.96 | 669.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,309.62 | 2,407.11 | 2,043.23 | 1,503.02 | 1,079.68 | 924.28 | 536.70 | 612.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 480.31 | 474.05 | 430.64 | 353.40 | 164.56 | 308.85 | 233.00 | 210.94 |
加:资产减值准备 | 4.32 | 1.65 | 13.88 | 10.52 | 3.00 | 1.74 | 3.32 | 4.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.04 | 36.19 | 31.09 | 32.62 | 33.10 | 33.50 | 34.40 | 21.56 |
无形资产摊销 | 7.94 | 5.55 | 4.16 | 3.54 | 3.25 | 2.56 | 2.09 | 2.53 |
长期待摊费用摊销 | 9.83 | 9.22 | 20.97 | 18.81 | 19.29 | 18.57 | 17.98 | 17.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | 0.34 | -8.12 | -2.81 | -0.02 | -0.12 | -8.58 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.15 | 0.54 | 0.74 | 0.17 | 0.36 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 38.06 | -17.63 | -108.49 | -13.64 | 152.62 | -48.28 | 0.46 | -2.43 |
财务费用1 | 11.65 | 7.01 | 5.08 | 6.06 | 1.41 | 2.74 | 4.03 | 4.24 |
投资损失 | -44.43 | -32.25 | 3.89 | -20.03 | -25.36 | -40.62 | -30.71 | -28.32 |
递延所得税资产减少 | -6.21 | -0.60 | 7.14 | 2.56 | -16.45 | -1.25 | 2.34 | -1.84 |
递延所得税负债增加 | -0.39 | -0.42 | 0.15 | -- | -7.45 | 7.24 | -0.07 | 0.27 |
存货的减少 | -26.26 | -46.37 | 14.80 | -53.58 | -29.03 | -53.54 | -1.15 | 15.50 |
经营性应收项目的减少 | -356.20 | 231.67 | -290.06 | 86.63 | -80.88 | -49.01 | 54.33 | -50.89 |
经营性应付项目的增加 | 137.86 | -105.32 | 151.66 | 62.67 | 90.04 | 177.49 | -67.48 | -10.65 |
其他 | -0.77 | -0.32 | 0.40 | 3.21 | -- | -4.05 | -4.35 | -0.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,309.62 | 2,407.11 | 2,043.23 | 1,503.02 | 1,079.68 | 924.28 | 522.73 | 602.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,407.11 | 2,043.23 | 1,503.02 | 1,079.68 | 924.28 | 522.73 | 602.95 | 630.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.97 | 10.01 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.97 | 10.01 | 38.87 |