昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.64 | 27.67 | 35.77 | 33.89 | 43.77 | 39.89 | 42.29 | 48.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.02 |
应收票据 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- |
应收账款 | 22.72 | 24.43 | 22.50 | 23.47 | 22.43 | 15.87 | 18.29 | 14.15 |
预付款项 | 5.26 | 6.80 | 4.96 | 6.25 | 3.92 | 3.73 | 2.44 | 4.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.28 | 0.81 | 0.48 | 0.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.32 | 36.02 | 35.72 | 34.06 | 26.93 | 28.91 | 27.91 | 28.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.59 |
流动资产合计 | 90.67 | 95.61 | 100.28 | 98.64 | 98.01 | 89.88 | 92.32 | 96.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 40.19 | -- | 39.74 | 37.38 | -- | -- | 36.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.48 | 1.61 | 1.52 | 1.30 | 3.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.81 | 13.02 | 13.12 | 13.36 | 13.54 | 13.36 | 13.61 | 13.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.08 | 4.94 | 4.84 | 4.93 | 4.94 | 4.52 | 4.69 | 4.77 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
递延所得税资产 | 1.76 | 1.65 | 1.68 | 1.59 | 1.80 | 1.28 | 1.31 | 1.10 |
其他非流动资产 | 5.46 | 5.35 | 8.94 | 8.98 | 4.93 | 4.35 | 4.41 | 4.41 |
非流动资产合计 | 76.19 | 76.85 | 81.82 | 79.93 | 74.09 | 73.36 | 74.70 | 74.48 |
资产总计 | 166.86 | 172.45 | 182.10 | 178.56 | 172.10 | 163.25 | 167.01 | 171.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 34.44 | 29.05 | 29.70 | 28.80 | 29.47 | 30.30 | 28.11 | 32.25 |
交易性金融负债 | -- | 0.14 | 0.11 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.28 | 5.96 | -- | 6.45 | -- | 1.74 | 1.42 | 1.53 |
应付账款 | 5.51 | 6.83 | -- | 8.17 | -- | 7.70 | 8.87 | 7.87 |
预收账款 | 0.83 | 0.69 | 1.17 | 0.77 | 1.02 | 1.95 | 1.15 | 2.02 |
应付职工薪酬 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 0.87 | 0.62 | 0.85 | 0.73 |
应交税费 | 4.36 | 4.74 | 4.83 | 4.54 | 3.63 | 2.76 | 3.02 | 2.18 |
应付利息 | 0.41 | 1.43 | 0.81 | 1.09 | -- | 0.45 | 1.08 | 0.22 |
应付股利 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.65 | 0.56 | 0.62 | 0.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.24 | 11.24 | 11.47 | 11.47 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 2.23 |
其他流动负债 | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | 6.00 | 6.00 |
流动负债合计 | 55.73 | 62.02 | 71.52 | 68.88 | 54.24 | 49.57 | 54.61 | 55.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 6.78 |
应付债券 | 21.97 | 21.97 | 21.96 | 21.96 | 26.94 | 26.91 | 26.91 | 26.89 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | -- |
递延所得税负债 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | 6.00 | -- |
非流动负债合计 | 25.95 | 25.94 | 25.97 | 26.05 | 32.75 | 32.63 | 32.64 | 36.14 |
负债合计 | 81.68 | 87.96 | 97.49 | 94.93 | 86.99 | 82.20 | 87.25 | 91.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
资本公积 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.01 |
未分配利润 | 39.54 | 39.50 | 39.73 | 38.59 | 40.40 | 37.77 | 35.92 | 36.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 85.18 | 84.49 | 84.62 | 83.63 | 85.11 | 81.05 | 79.76 | 79.57 |
少数股东权益 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 85.22 | 84.51 | 84.63 | 83.64 | 85.12 | 81.04 | 79.76 | 79.59 |
负债和股东权益合计 | 166.86 | 172.45 | 182.10 | 178.56 | 172.10 | 163.25 | 167.01 | 171.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.89 | 42.29 | 35.52 | 34.26 | 22.21 | 14.34 | 9.59 | 15.57 |
交易性金融资产 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 23.47 | 18.29 | 16.58 | 12.38 | 11.78 | 9.25 | 9.71 | 8.39 |
预付款项 | 6.25 | 2.44 | 5.16 | 2.94 | 4.37 | 3.79 | 2.86 | 3.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.33 | 1.07 | 1.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.06 | 27.91 | 26.77 | 19.81 | 17.64 | 13.93 | 13.54 | 12.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.53 | 0.67 | 0.69 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | -- |
流动资产合计 | 98.64 | 92.32 | 85.19 | 69.97 | 56.58 | 41.79 | 36.90 | 41.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 8.27 | 8.27 | 8.17 | 8.17 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.41 | 1.47 | 1.40 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 39.74 | -- | 37.70 | 27.35 | 26.20 | 24.25 | 24.14 | 22.27 |
在建工程 | 1.48 | 1.30 | 2.53 | 5.41 | 4.46 | 4.52 | 5.76 | 2.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.36 | 13.61 | 14.33 | 9.97 | 9.89 | 10.11 | 6.58 | 5.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.93 | 4.69 | 5.10 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.25 |
递延所得税资产 | 1.59 | 1.31 | 0.94 | 0.71 | 0.53 | 0.35 | 0.26 | 0.13 |
其他非流动资产 | 8.98 | 4.41 | 4.06 | 3.88 | 4.72 | 5.21 | 6.10 | -- |
非流动资产合计 | 79.93 | 74.70 | 74.56 | 57.28 | 45.92 | 44.47 | 42.89 | 30.19 |
资产总计 | 178.56 | 167.01 | 159.75 | 127.25 | 102.50 | 86.25 | 79.79 | 71.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.80 | 28.11 | 32.10 | 23.02 | 25.47 | 15.72 | 17.03 | 13.65 |
交易性金融负债 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.45 | 1.42 | 1.56 | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 1.89 | 1.80 |
应付账款 | 8.17 | 8.87 | 9.81 | 6.43 | 5.92 | 4.75 | 5.13 | 3.91 |
预收账款 | 0.77 | 1.15 | 1.24 | 0.61 | 0.75 | 0.39 | 0.73 | 0.23 |
应付职工薪酬 | 0.82 | 0.85 | 1.13 | 0.37 | 0.44 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
应交税费 | 4.54 | 3.02 | 2.54 | 1.97 | 1.66 | 1.00 | 1.13 | 0.40 |
应付利息 | 1.09 | 1.08 | 0.79 | 0.81 | 0.05 | 0.26 | 0.19 | 0.24 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.47 | 3.50 | 0.45 | 0.40 | 0.28 | 10.18 | -- | -- |
其他流动负债 | 6.00 | 6.00 | 8.93 | 3.00 | -- | 3.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 68.88 | 54.61 | 59.22 | 38.46 | 36.10 | 36.82 | 26.29 | 20.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.80 | 3.29 | 0.78 | 1.23 | 1.63 | 1.80 | -- | -- |
应付债券 | 21.96 | 26.91 | 22.89 | 17.89 | -- | -- | 9.95 | 9.93 |
长期应付款 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.19 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.97 | 1.04 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.05 | 32.64 | 26.35 | 20.26 | 2.61 | 2.72 | 10.03 | 10.00 |
负债合计 | 94.93 | 87.25 | 85.57 | 58.72 | 38.71 | 39.54 | 36.32 | 30.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |
资本公积 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 14.84 | 14.77 | 14.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.51 | 5.13 | 4.01 | 3.47 | 2.94 | 2.49 | 2.15 | 1.91 |
未分配利润 | 38.59 | 35.92 | 30.33 | 25.63 | 21.63 | 18.04 | 15.20 | 12.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24 | -0.18 | -0.17 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.63 | 79.76 | 74.06 | 68.41 | 63.76 | 46.65 | 43.46 | 40.93 |
少数股东权益 | -0.01 | -- | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.64 | 79.76 | 74.18 | 68.53 | 63.79 | 46.72 | 43.46 | 40.93 |
负债和股东权益合计 | 178.56 | 167.01 | 159.75 | 127.25 | 102.50 | 86.25 | 79.79 | 71.31 |
利润表(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.76 | 27.49 | 14.10 | 74.02 | 56.08 | 14.47 | 80.22 | 55.20 |
营业成本 | 37.71 | 26.02 | 12.81 | 69.50 | 50.12 | 8.71 | 52.78 | 35.90 |
营业税金及附加 | 0.32 | 0.25 | 0.09 | 0.86 | 0.53 | 0.16 | 0.95 | 0.61 |
销售费用 | 5.45 | 3.72 | 1.76 | 8.14 | 5.51 | 1.86 | 8.71 | 5.48 |
管理费用 | 3.68 | 2.36 | 1.32 | 4.80 | 3.75 | 1.22 | 5.27 | 3.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.84 | 1.56 | -0.25 | 4.47 | 3.07 | 0.50 | 4.15 | 2.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -0.15 | 0.28 | 0.15 | -0.12 | 0.04 | -0.34 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.02 | 0.05 | -0.15 | -- | -- | 0.24 | 0.02 |
投资收益 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -0.02 | 0.10 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.66 | 1.57 | 1.36 | 4.76 | 6.09 | 2.17 | 8.90 | 7.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.25 |
营业外支出 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.19 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.59 | 1.52 | 1.35 | 4.70 | 5.97 | 2.14 | 8.80 | 8.06 |
所得税费用 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.85 | 0.69 | -- | -- | 1.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.32 | 1.30 | 1.13 | 3.86 | 5.28 | 1.85 | 7.48 | 7.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.35 | 1.31 | 1.14 | 3.87 | 5.29 | 1.85 | 7.53 | 7.03 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.05 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.02 | 80.22 | 57.00 | 45.92 | 44.27 | 40.91 | 33.48 | 26.93 |
营业成本 | 69.50 | 52.78 | 36.43 | 30.88 | 29.12 | 28.00 | 23.28 | 18.89 |
营业税金及附加 | 0.86 | 0.95 | 0.60 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.41 | 0.31 |
销售费用 | 8.14 | 8.71 | 5.05 | 2.69 | 3.28 | 2.63 | 2.35 | 1.76 |
管理费用 | 4.80 | 5.27 | 3.93 | 2.79 | 2.48 | 2.16 | 1.73 | 1.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.47 | 4.15 | 2.56 | 1.86 | 2.43 | 2.84 | 1.93 | 1.74 |
资产减值损失 | 0.28 | 0.04 | -0.07 | 0.10 | 0.14 | -0.02 | 0.05 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | -0.15 | 0.24 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.76 | 8.90 | 8.68 | 7.24 | 6.33 | 4.93 | 3.72 | 3.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
营业外支出 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.70 | 8.80 | 8.76 | 7.28 | 6.39 | 4.96 | 3.64 | 3.03 |
所得税费用 | 0.85 | -- | 1.68 | 1.17 | 1.12 | 0.86 | 0.62 | 0.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.86 | 7.48 | 7.08 | 6.11 | 5.27 | 4.10 | 3.02 | 2.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.87 | 7.53 | 7.09 | 6.16 | 5.30 | 4.11 | 3.02 | 2.51 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.80 | 25.10 | 13.63 | 72.10 | 54.42 | 16.15 | 77.66 | 58.20 |
收到的税费返还 | 1.11 | 0.84 | 0.46 | 2.00 | 1.52 | 0.46 | 1.98 | 1.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.53 | 0.30 | 0.23 | 0.54 | 0.63 | 0.38 | 0.45 | 1.43 |
经营活动现金流入小计 | 40.44 | 26.25 | 14.32 | 74.64 | 56.56 | 16.98 | 80.09 | 61.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.46 | 18.81 | 7.00 | 53.15 | 36.51 | 9.48 | 45.95 | 34.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.63 | 3.76 | 1.93 | 8.65 | 6.36 | 2.24 | 9.09 | 6.91 |
支付的各项税费 | 0.76 | 0.55 | 0.38 | 1.86 | 1.47 | 0.48 | 3.00 | 2.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.12 | 2.76 | 1.49 | 8.73 | 5.65 | 2.01 | 8.98 | 5.87 |
经营活动现金流出小计 | 38.96 | 25.87 | 10.80 | 72.38 | 49.99 | 14.21 | 67.01 | 49.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.48 | 0.38 | 3.52 | 2.26 | 6.57 | -- | 13.08 | 11.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.58 | 3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | 0.05 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.16 | -- | 0.03 | 0.14 |
投资活动现金流入小计 | 3.63 | 3.59 | -- | 0.46 | 0.19 | -- | 0.17 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 | 2.23 | 1.97 | 8.50 | 1.29 | 0.26 | 4.98 | 3.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.26 | 2.23 | 1.97 | 8.50 | 1.29 | 0.26 | 5.11 | 3.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.37 | 1.37 | -1.97 | -8.04 | -1.11 | -0.26 | -4.94 | -3.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 25.17 | 13.01 | 9.09 | 56.68 | 30.43 | 14.41 | 65.24 | 48.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.93 | 13.01 | 9.09 | 62.68 | 36.44 | 14.41 | 75.34 | 58.67 |
偿还债务支付的现金 | 30.82 | 18.99 | 7.75 | 60.76 | 35.51 | 18.12 | 63.29 | 49.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.51 | 2.07 | 0.92 | 4.81 | 4.57 | 1.07 | 4.44 | 4.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.34 | 0.99 | 2.19 | 2.33 | 0.09 | 8.95 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 35.33 | 21.40 | 9.66 | 67.76 | 42.40 | 19.28 | 76.67 | 53.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.40 | -8.39 | -0.57 | -5.08 | -5.97 | -4.87 | -1.33 | 4.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.10 | -0.08 | 0.27 | 0.20 | -0.14 | -0.30 | -0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.49 | -6.55 | 0.90 | -10.59 | -0.30 | -2.50 | 6.50 | 12.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 34.35 | 34.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.77 | 23.71 | 31.16 | 30.26 | 40.55 | 38.35 | 40.85 | 46.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.30 | -- | 3.86 | -- | -- | 7.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -0.05 | -- | 0.28 | -- | -- | 0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.68 | -- | 3.26 | -- | -- | 3.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.67 | -- | -- | 0.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.14 | -- | -- | 0.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -0.24 | -- |
财务费用1 | -- | 2.35 | -- | 3.98 | -- | -- | 3.82 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.27 | -- | -- | -0.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.09 | -- | -- | -0.10 | -- |
存货的减少 | -- | -1.95 | -- | -5.66 | -- | -- | -1.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.77 | -- | -8.84 | -- | -- | -2.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.38 | -- | 5.21 | -- | -- | 1.98 | -- |
其他 | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- | -- | -0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.71 | -- | 30.26 | -- | -- | 40.85 | 46.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.26 | -- | 40.85 | -- | -- | 34.35 | 34.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.10 | 77.66 | 56.64 | 47.95 | 43.05 | 42.22 | 33.21 | 27.32 |
收到的税费返还 | 2.00 | 1.98 | 1.43 | 1.48 | 1.80 | 2.61 | 1.32 | 1.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.39 | 0.21 | 0.17 | 0.37 |
经营活动现金流入小计 | 74.64 | 80.09 | 58.49 | 49.76 | 45.24 | 45.04 | 34.69 | 28.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.15 | 45.95 | 32.39 | 31.39 | 31.78 | 31.80 | 24.58 | 20.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.65 | 9.09 | 5.41 | 3.00 | 2.60 | 1.94 | 1.53 | 1.17 |
支付的各项税费 | 1.86 | 3.00 | 2.60 | 1.89 | 1.43 | 1.62 | 0.75 | 0.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.73 | 8.98 | 5.30 | 3.00 | 3.52 | 2.98 | 2.45 | 1.85 |
经营活动现金流出小计 | 72.38 | 67.01 | 45.71 | 39.28 | 39.34 | 38.34 | 29.31 | 24.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.26 | 13.08 | 12.78 | 10.47 | 5.90 | 6.70 | 5.39 | 4.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | -- | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | 0.22 | 0.04 | 0.85 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 0.13 | 0.85 | 0.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.50 | 4.98 | 5.18 | 3.75 | 3.74 | 3.51 | 9.39 | 9.14 |
投资所支付的现金 | -- | 0.12 | -- | 7.29 | 0.10 | -- | 2.30 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 17.01 | 2.27 | -- | 0.03 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.50 | 5.11 | 22.19 | 13.31 | 3.85 | 3.55 | 12.29 | 9.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.04 | -4.94 | -21.87 | -13.01 | -3.72 | -2.70 | -12.29 | -9.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | 13.05 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56.68 | 65.24 | 60.61 | 40.32 | 32.14 | 28.70 | 21.01 | 21.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.71 | -- | -- | 1.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62.68 | 75.34 | 76.30 | 61.18 | 45.18 | 32.90 | 21.01 | 21.37 |
偿还债务支付的现金 | 60.76 | 63.29 | 59.27 | 43.25 | 35.48 | 28.01 | 17.62 | 15.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.81 | 4.44 | 4.76 | 3.35 | 4.01 | 2.96 | 2.47 | 1.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.19 | 8.95 | 0.06 | 0.43 | 2.08 | -- | 0.02 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 67.76 | 76.67 | 64.09 | 47.03 | 41.57 | 30.97 | 20.12 | 18.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08 | -1.33 | 12.22 | 14.15 | 3.61 | 1.93 | 0.89 | 2.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.27 | -0.30 | -0.16 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.59 | 6.50 | 2.97 | 11.62 | 5.80 | 5.95 | -6.01 | -2.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.85 | 34.35 | 31.37 | 19.75 | 13.95 | 8.01 | 14.02 | 16.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.26 | 40.85 | 34.35 | 31.37 | 19.75 | 13.95 | 8.01 | 14.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.86 | 7.48 | 7.08 | 6.11 | 5.27 | 4.10 | 3.02 | 2.51 |
加:资产减值准备 | 0.28 | 0.04 | -0.07 | 0.10 | 0.14 | -0.02 | 0.05 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.26 | 3.39 | 2.62 | 2.35 | 2.17 | 1.96 | 1.77 | 1.37 |
无形资产摊销 | 0.67 | 0.70 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.98 | 3.82 | 3.02 | 2.71 | 2.56 | 2.13 | 1.87 | 1.45 |
投资损失 | 0.07 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.27 | -0.40 | -0.06 | -0.19 | -0.18 | -0.09 | -0.12 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -0.09 | -0.10 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.66 | -1.45 | 1.48 | -2.19 | -3.72 | -0.19 | -2.94 | -4.35 |
经营性应收项目的减少 | -8.84 | -2.11 | 0.65 | -0.75 | -2.50 | 0.71 | -0.95 | 0.27 |
经营性应付项目的增加 | 5.21 | 1.98 | -2.29 | 2.07 | 1.78 | -2.25 | 2.26 | 2.94 |
其他 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.26 | 40.85 | 34.35 | 31.37 | 19.75 | 13.95 | 8.01 | 14.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 40.85 | 34.35 | 31.37 | 19.75 | 13.95 | 8.01 | 14.02 | 16.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |