昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.87 | 83.82 | 57.75 | 21.82 | 48.71 | 93.74 | 64.91 | 48.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10.00 | 49.00 | -- | -- | 66.00 |
应收票据 | 41.86 | 52.20 | 28.39 | 30.98 | 28.23 | 51.01 | 35.69 | 30.84 |
应收账款 | 221.22 | 209.39 | 269.41 | 249.21 | 188.89 | 164.48 | 237.02 | 216.58 |
预付款项 | 34.37 | 39.85 | 32.42 | 31.55 | 32.04 | 33.65 | 40.14 | 33.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.74 | -- | -- | -- | 1.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 363.07 | 296.63 | 367.75 | 340.59 | 317.55 | 257.34 | 290.87 | 260.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.37 | 5.92 | 9.39 | 6.69 | 5.18 | 1.71 | 3.72 | 2.75 |
流动资产合计 | 702.20 | 689.44 | 766.89 | 692.58 | 671.30 | 603.80 | 673.65 | 658.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.92 | 24.48 | 24.22 | 24.06 | 24.11 | 24.77 | 23.74 | 23.40 |
投资性房地产 | 3.22 | 3.26 | 3.29 | 3.32 | 3.36 | 3.40 | 3.48 | 0.45 |
固定资产 | 208.08 | 210.59 | 201.66 | 199.19 | 197.77 | 197.98 | 191.06 | 187.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | 25.83 | -- | -- | -- | 28.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.33 | 26.77 | 24.14 | 23.80 | 23.89 | 24.20 | 23.90 | 24.82 |
开发支出 | 3.14 | 3.08 | 4.62 | 4.59 | 4.58 | 4.55 | 3.62 | 4.35 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | -- |
递延所得税资产 | 3.32 | 3.21 | 2.54 | 2.46 | 2.50 | 2.39 | 2.67 | 2.56 |
其他非流动资产 | 9.59 | 8.75 | 9.83 | 9.89 | 10.87 | 9.74 | 11.32 | 11.87 |
非流动资产合计 | 310.76 | 308.52 | 302.80 | 297.22 | 294.98 | 295.86 | 289.75 | 288.22 |
资产总计 | 1,012.96 | 997.96 | 1,069.68 | 989.80 | 966.28 | 899.66 | 963.40 | 947.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 71.53 | 85.14 | 114.19 | 59.67 | 17.29 | 20.16 | 35.28 | 14.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 136.86 | 146.07 | 113.76 | 89.84 | 111.31 | 135.93 | 105.50 | 118.13 |
应付账款 | 234.85 | 179.78 | 255.30 | 234.71 | 201.02 | 129.77 | 182.95 | 171.53 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.17 | 3.95 | 3.98 | 3.88 | 3.69 | 3.51 | 3.33 | 3.59 |
应交税费 | 1.63 | 3.41 | 1.04 | 1.42 | 1.42 | 2.36 | 1.23 | 2.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.07 | 2.55 | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.66 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 34.99 | -- | -- | -- | 37.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.20 | 4.14 | 6.73 | 9.76 | 5.95 | 5.46 | 0.42 | 2.28 |
其他流动负债 | 7.35 | 6.78 | 5.12 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 2.18 | 0.32 |
流动负债合计 | 601.32 | 581.66 | 680.14 | 599.79 | 570.26 | 492.34 | 567.99 | 549.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.73 | 5.73 | 5.65 | 3.93 | 7.80 | 7.80 | 6.66 | 6.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 0.79 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -46.63 | -- | -- | -- | -24.85 |
预计负债 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
递延所得税负债 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.55 | 0.70 | 0.61 | 0.61 |
其他非流动负债 | 7.35 | 6.78 | 5.12 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 2.18 | 0.32 |
非流动负债合计 | -32.03 | -22.27 | -35.17 | -31.26 | -22.58 | -5.53 | -11.64 | -4.97 |
负债合计 | 569.29 | 559.40 | 644.97 | 568.53 | 547.68 | 486.80 | 556.35 | 544.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |
资本公积 | 274.48 | 274.48 | 273.91 | 273.96 | 273.92 | 274.49 | 274.50 | 274.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.21 | 7.21 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.09 | 6.08 |
未分配利润 | 90.26 | 88.72 | 85.41 | 82.36 | 79.86 | 78.94 | 76.49 | 73.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 443.67 | 438.56 | 424.72 | 421.27 | 418.60 | 412.86 | 407.05 | 402.67 |
少数股东权益 | 47.38 | 44.01 | 34.20 | 33.87 | 33.89 | 28.82 | 26.14 | 24.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 396.29 | 394.55 | 390.52 | 387.40 | 384.71 | 384.04 | 380.91 | 377.68 |
负债和股东权益合计 | 1,012.96 | 997.96 | 1,069.68 | 989.80 | 966.28 | 899.66 | 963.40 | 947.11 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 83.82 | 93.74 | 159.07 | 80.89 | 82.35 | 45.54 | 68.12 | 59.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | 63.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 52.20 | 51.01 | 36.95 | 27.47 | 12.75 | 22.66 | 14.18 | 14.48 |
应收账款 | 209.39 | 164.48 | 129.45 | 81.90 | 93.83 | 82.14 | 66.91 | 63.68 |
预付款项 | 39.85 | 33.65 | 27.53 | 5.03 | 4.87 | 6.86 | 5.09 | 10.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- | 1.74 | 1.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 296.63 | 257.34 | 205.15 | 187.44 | 185.44 | 142.42 | 130.64 | 121.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.92 | 1.71 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 1.08 | 0.92 | 0.74 |
流动资产合计 | 689.44 | 603.80 | 623.03 | 384.48 | 381.88 | 302.68 | 287.61 | 272.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 4.25 | 4.55 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.52 | 0.97 | -- |
长期股权投资 | 24.48 | 24.77 | 22.75 | 17.57 | 14.78 | 14.02 | 11.80 | 11.81 |
投资性房地产 | 3.26 | 3.40 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.76 |
固定资产 | 210.59 | 197.98 | 185.43 | 170.83 | -- | -- | -- | 131.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | 29.67 | -- | -- | 29.72 | 38.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.77 | 24.20 | 24.50 | 21.36 | 21.00 | 20.83 | 21.76 | 21.97 |
开发支出 | 3.08 | 4.55 | 3.78 | 2.22 | 1.81 | 0.96 | 0.91 | 1.26 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.34 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.18 |
递延所得税资产 | 3.21 | 2.39 | 2.30 | 2.23 | 2.62 | 2.46 | 2.76 | 3.09 |
其他非流动资产 | 8.75 | 9.74 | 11.13 | 9.31 | 8.48 | 10.32 | 10.14 | 7.14 |
非流动资产合计 | 308.52 | 295.86 | 283.45 | 259.04 | 249.27 | 232.36 | 229.25 | 221.18 |
资产总计 | 997.96 | 899.66 | 906.48 | 643.52 | 631.15 | 535.04 | 516.85 | 493.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 85.14 | 20.16 | 15.86 | 20.90 | 27.87 | 58.89 | 63.14 | 105.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 146.07 | 135.93 | 120.91 | 96.71 | 75.88 | -- | 45.02 | 46.27 |
应付账款 | 179.78 | 129.77 | 105.05 | 85.52 | 74.28 | -- | 57.95 | 62.86 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | 28.47 | 15.72 | 15.98 | 8.46 |
应付职工薪酬 | 3.95 | 3.51 | 3.08 | 2.86 | 3.07 | 3.05 | 2.71 | 2.40 |
应交税费 | 3.41 | 2.36 | 1.83 | 1.76 | 1.75 | 2.35 | 1.96 | 2.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.44 |
应付股利 | 0.07 | 2.48 | 1.68 | 2.52 | 2.71 | 2.03 | 0.41 | 0.46 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 37.19 | -- | -- | 64.74 | 47.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.14 | 5.46 | 4.27 | -- | 0.05 | 1.25 | 1.18 | 18.56 |
其他流动负债 | 6.78 | 1.63 | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.02 |
流动负债合计 | 581.66 | 492.34 | 505.46 | 275.74 | 268.25 | 279.59 | 253.47 | 294.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.73 | 7.80 | 6.46 | 7.99 | 2.30 | 2.35 | 14.20 | 51.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -29.73 | -- | -- | -65.76 | -58.57 |
预计负债 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | -- |
递延所得税负债 | 0.68 | 0.70 | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.20 | 0.27 | 0.25 |
其他非流动负债 | 6.78 | 1.63 | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | -- |
非流动负债合计 | -22.27 | -5.53 | 1.65 | -7.23 | -2.55 | -49.94 | -35.10 | 10.42 |
负债合计 | 559.40 | 486.80 | 507.11 | 268.51 | 265.70 | 229.65 | 218.37 | 304.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 19.49 |
资本公积 | 274.48 | 274.49 | 274.45 | 268.86 | 207.06 | 190.89 | 191.29 | 98.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.21 | 6.61 | 6.08 | 5.57 | 4.94 | 4.44 | 4.03 | 3.51 |
未分配利润 | 88.72 | 78.94 | 70.34 | 62.54 | 54.96 | 49.14 | 41.82 | 35.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 438.56 | 412.86 | 399.37 | 375.01 | 365.45 | 305.39 | 298.48 | 156.12 |
少数股东权益 | 44.01 | 28.82 | 24.86 | 14.01 | 78.55 | 41.10 | 40.56 | 32.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 394.55 | 384.04 | 374.52 | 361.00 | 286.90 | 264.29 | 257.92 | 188.81 |
负债和股东权益合计 | 997.96 | 899.66 | 906.48 | 643.52 | 631.15 | 535.04 | 516.85 | 493.45 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.72 | 437.34 | 263.08 | 177.75 | 61.50 | 370.97 | 224.12 | 148.06 |
营业成本 | 61.76 | 419.97 | 253.22 | 171.16 | 62.12 | 357.29 | 215.01 | 142.69 |
营业税金及附加 | 0.47 | 2.68 | 2.03 | 1.59 | 1.22 | 1.22 | 0.87 | 0.39 |
销售费用 | 1.26 | 4.74 | 3.70 | 2.49 | 1.32 | 4.55 | 3.30 | 2.54 |
管理费用 | 3.57 | 15.67 | 10.88 | 7.49 | 4.29 | 13.77 | 10.28 | 6.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.59 | 2.48 | 1.33 | 0.52 | 0.47 | -0.18 | -0.86 | -0.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -1.45 | -1.11 | -0.75 | -1.01 | 0.31 | 0.03 | 0.02 |
投资收益 | 0.39 | 4.07 | 3.75 | 3.23 | 2.60 | 3.67 | 3.35 | 1.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.44 | 1.43 | 1.05 | 0.74 | 0.38 | 1.30 | 0.97 | 0.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.78 | 16.85 | 12.16 | 8.67 | 1.05 | 15.15 | 10.94 | 7.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.43 | 0.63 | 0.44 | 0.21 | 0.14 | 0.84 | 0.68 | 0.37 |
营业外支出 | 0.03 | 0.39 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.43 | 0.27 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.18 | 17.09 | 12.39 | 8.75 | 1.13 | 15.57 | 11.34 | 7.54 |
所得税费用 | 0.32 | 1.90 | 1.25 | 0.98 | 0.05 | 2.05 | 0.99 | 0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.86 | 15.19 | 11.14 | 7.77 | 1.07 | 13.52 | 10.35 | 6.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.55 | 14.21 | 10.31 | 7.25 | 0.88 | 12.68 | 9.68 | 6.51 |
少数股东损益 | 0.31 | 0.98 | 0.83 | 0.52 | 0.20 | 0.84 | 0.67 | 0.39 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 437.34 | 370.97 | 341.02 | 286.33 | 252.10 | 231.02 | 225.55 | 222.17 |
营业成本 | 419.97 | 357.29 | 328.27 | 271.41 | 241.32 | 221.63 | 182.76 | 178.83 |
营业税金及附加 | 2.68 | 1.22 | 0.71 | 0.63 | 0.80 | 0.90 | 0.83 | 0.43 |
销售费用 | 4.74 | 4.55 | 4.84 | 3.03 | 3.27 | 2.14 | 2.54 | 2.19 |
管理费用 | 15.67 | 13.77 | 18.84 | 16.76 | 18.81 | 17.46 | 23.16 | 22.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.48 | -0.18 | 0.73 | 3.07 | 4.21 | 4.21 | 7.37 | 8.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 1.40 | 1.24 |
公允价值变动净收益 | -1.45 | 0.31 | -0.28 | 0.38 | 1.39 | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.07 | 3.67 | 3.88 | 1.13 | 0.83 | 1.79 | 3.28 | 0.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.43 | 1.30 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.40 | 0.38 | 0.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.85 | 15.15 | 13.06 | 13.90 | 13.48 | 12.38 | 11.90 | 9.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.63 | 0.84 | 1.28 | 0.50 | 0.52 | 1.12 | 0.48 | 2.11 |
营业外支出 | 0.39 | 0.43 | 0.27 | 0.31 | 0.53 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.09 | 15.57 | 14.07 | 14.10 | 13.46 | 13.18 | 12.04 | 11.65 |
所得税费用 | 1.90 | 2.05 | 1.76 | 2.44 | 2.37 | 2.34 | -- | 2.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.19 | 13.52 | 12.31 | 11.66 | 11.09 | 10.84 | 9.35 | 9.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.21 | 12.68 | 11.88 | 11.46 | 10.77 | 10.64 | 9.60 | 8.91 |
少数股东损益 | 0.98 | 0.84 | 0.44 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | -0.25 | 0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.97 | 362.36 | 167.89 | 115.74 | 105.46 | 267.09 | 105.93 | 50.53 |
收到的税费返还 | 0.13 | 3.25 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 1.47 | 1.41 | 0.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.54 | 37.75 | 11.03 | 4.97 | 1.36 | 31.30 | 11.37 | 8.30 |
经营活动现金流入小计 | 67.64 | 403.36 | 179.12 | 120.83 | 106.87 | 299.86 | 118.71 | 59.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.09 | 367.64 | 237.52 | 172.62 | 64.44 | 314.11 | 215.11 | 116.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.78 | 74.70 | 51.14 | 33.95 | 17.78 | 71.27 | 47.07 | 31.12 |
支付的各项税费 | 7.51 | 16.47 | 16.16 | 13.27 | 11.42 | 9.16 | 7.38 | 2.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.37 | 11.93 | 8.16 | 5.41 | 2.94 | 17.73 | 7.50 | 3.96 |
经营活动现金流出小计 | 97.74 | 470.75 | 312.98 | 225.25 | 96.57 | 412.27 | 277.08 | 153.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.10 | -67.39 | -133.86 | -104.42 | 10.30 | -112.41 | -158.36 | -94.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 84.47 | 84.42 | 74.27 | 24.91 | 171.00 | 143.00 | 77.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.47 | 2.42 | 2.05 | 1.69 | 2.10 | 2.00 | 1.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.46 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.31 | 0.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 87.40 | 87.04 | 76.35 | 26.95 | 173.61 | 145.43 | 78.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.60 | 33.43 | 21.42 | 12.05 | 6.30 | 28.39 | 19.34 | 12.45 |
投资所支付的现金 | -- | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 72.00 | 108.00 | 80.00 | 80.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.60 | 115.44 | 103.42 | 94.05 | 78.30 | 136.39 | 99.34 | 92.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.59 | -28.04 | -16.38 | -17.70 | -51.34 | 37.22 | 46.09 | -14.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.97 | 159.28 | 133.74 | 62.66 | 3.63 | 56.57 | 33.07 | 8.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 7.77 | 5.03 | 2.99 | 0.30 | 6.92 | 5.45 | 4.33 |
筹资活动现金流入小计 | 17.99 | 170.85 | 138.77 | 65.65 | 3.93 | 63.50 | 38.52 | 13.13 |
偿还债务支付的现金 | 31.36 | 75.15 | 18.13 | 9.90 | 7.29 | 49.82 | 17.32 | 12.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.71 | 9.17 | 5.69 | 4.98 | 0.41 | 4.65 | 4.13 | 3.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.28 | 0.22 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 0.55 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 32.20 | 84.86 | 23.95 | 14.92 | 7.72 | 54.66 | 21.57 | 15.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.21 | 85.99 | 114.81 | 50.73 | -3.79 | 8.84 | 16.94 | -2.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | -0.06 | 0.68 | 0.78 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -50.89 | -9.29 | -35.26 | -71.20 | -44.89 | -65.67 | -94.55 | -111.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 83.71 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 158.67 | 158.67 | 158.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.83 | 83.71 | 57.74 | 21.80 | 48.11 | 93.01 | 64.12 | 47.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.19 | -- | 7.77 | -- | 13.52 | -- | 6.90 |
加:资产减值准备 | -- | 3.63 | -- | 0.11 | -- | 3.36 | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17.40 | -- | 8.36 | -- | 15.95 | -- | 7.38 |
无形资产摊销 | -- | 2.37 | -- | 1.11 | -- | 2.16 | -- | 1.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.03 | -- | -0.24 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 0.06 | -- | 0.35 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | 1.45 | -- | 0.75 | -- | -0.31 | -- | -0.02 |
财务费用1 | -- | 3.00 | -- | 0.93 | -- | 1.06 | -- | 0.30 |
投资损失 | -- | -4.07 | -- | -3.23 | -- | -3.67 | -- | -1.69 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.79 | -- | -0.05 | -- | -0.18 | -- | -0.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
存货的减少 | -- | -42.92 | -- | -83.37 | -- | -55.45 | -- | -55.52 |
经营性应收项目的减少 | -- | -57.45 | -- | -67.95 | -- | -58.37 | -- | -89.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.97 | -- | 30.52 | -- | -32.15 | -- | 35.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83.71 | -- | 21.80 | -- | 93.01 | -- | 47.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 93.01 | -- | 93.01 | -- | 158.67 | -- | 158.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362.36 | 267.09 | 485.20 | 282.86 | 309.40 | 211.22 | 235.18 | 185.18 |
收到的税费返还 | 3.25 | 1.47 | 0.29 | 0.58 | 0.84 | 1.26 | 1.05 | 0.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.75 | 31.30 | 55.36 | 42.19 | 30.54 | 20.40 | 18.89 | 15.41 |
经营活动现金流入小计 | 403.36 | 299.86 | 540.85 | 325.64 | 340.78 | 232.88 | 255.12 | 201.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367.64 | 314.11 | 263.99 | 198.57 | 199.86 | 142.63 | 168.68 | 142.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.70 | 71.27 | 69.45 | 63.41 | 64.92 | 62.13 | 60.75 | 56.89 |
支付的各项税费 | 16.47 | 9.16 | 4.27 | 3.47 | 4.25 | 3.97 | 4.52 | 4.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.93 | 17.73 | 36.10 | 24.10 | 20.81 | 12.05 | 11.45 | 16.97 |
经营活动现金流出小计 | 470.75 | 412.27 | 373.81 | 289.55 | 289.84 | 220.78 | 245.39 | 220.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.39 | -112.41 | 167.04 | 36.09 | 50.94 | 12.10 | 9.73 | -19.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 84.47 | 171.00 | 197.76 | 10.97 | 0.77 | 0.59 | 0.49 | 1.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.47 | 2.10 | 2.72 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.46 | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 0.20 | 0.61 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.31 | 0.06 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.93 | 0.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | 87.40 | 173.61 | 201.14 | 11.37 | 1.07 | 1.82 | 2.93 | 1.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.43 | 28.39 | 30.12 | 25.89 | 24.51 | 17.43 | 19.86 | 22.95 |
投资所支付的现金 | 82.00 | 108.00 | 260.00 | 10.08 | -- | 0.23 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.10 | -- | 2.40 | 0.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 115.44 | 136.39 | 290.12 | 38.07 | 24.51 | 20.07 | 20.00 | 22.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.04 | 37.22 | -88.98 | -26.69 | -23.45 | -18.25 | -17.06 | -21.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.80 | -- | 2.15 | 3.11 | 55.00 | 0.56 | 96.04 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.80 | -- | 2.15 | 3.11 | 55.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 159.28 | 56.57 | 29.15 | 138.31 | 184.10 | 173.95 | 230.83 | 252.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.77 | 6.92 | 6.94 | 9.02 | 10.16 | 8.11 | 8.52 | 4.74 |
筹资活动现金流入小计 | 170.85 | 63.50 | 38.24 | 150.45 | 249.26 | 182.62 | 335.39 | 256.74 |
偿还债务支付的现金 | 75.15 | 49.82 | 31.59 | 151.07 | 222.66 | 184.33 | 308.32 | 234.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.17 | 4.65 | 5.99 | 6.20 | 7.53 | 6.68 | 11.31 | 11.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 0.18 | 0.11 | 3.89 | 9.83 | 4.72 | 0.96 | 0.76 |
筹资活动现金流出小计 | 84.86 | 54.66 | 37.70 | 161.16 | 240.01 | 195.73 | 320.59 | 246.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85.99 | 8.84 | 0.54 | -10.71 | 9.24 | -13.11 | 14.80 | 9.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.68 | -0.20 | -0.42 | 0.12 | 0.30 | -0.25 | 0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.29 | -65.67 | 78.41 | -1.74 | 36.87 | -18.96 | 7.21 | -30.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 93.01 | 158.67 | 80.27 | 82.01 | 45.14 | 64.10 | 56.89 | 87.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 83.71 | 93.01 | 158.67 | 80.27 | 82.01 | 45.14 | 64.10 | 56.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.19 | 13.52 | 12.31 | 11.66 | 11.09 | 10.84 | 9.35 | 9.16 |
加:资产减值准备 | 3.63 | 3.36 | 3.27 | 3.71 | 0.99 | 2.20 | 1.40 | 1.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.40 | 15.95 | 13.94 | 13.97 | 13.40 | 12.32 | 11.57 | 10.45 |
无形资产摊销 | 2.37 | 2.16 | 1.95 | 1.54 | 1.45 | 1.37 | 1.34 | 1.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -0.24 | -0.19 | -0.21 | 0.02 | -0.03 | 0.18 | 0.23 |
固定资产报废损失 | 0.24 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.38 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.45 | -0.31 | 0.28 | -0.38 | -1.39 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.00 | 1.06 | 1.92 | 3.34 | 4.43 | 4.56 | 8.38 | 9.16 |
投资损失 | -4.07 | -3.67 | -3.88 | -1.13 | -0.83 | -1.79 | -3.28 | -0.84 |
递延所得税资产减少 | -0.79 | -0.18 | -0.03 | 0.39 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | 0.16 | -0.05 | 0.10 | 0.24 | -0.07 | 0.05 | -0.01 |
存货的减少 | -42.92 | -55.45 | -20.95 | -4.87 | -43.81 | -11.76 | -9.14 | -8.98 |
经营性应收项目的减少 | -57.45 | -58.37 | -80.30 | -2.46 | 19.44 | -26.09 | 2.22 | -25.34 |
经营性应付项目的增加 | -6.97 | -32.15 | 236.84 | 9.31 | 45.24 | 20.08 | -12.82 | -15.75 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83.71 | 93.01 | 158.67 | 80.27 | 82.01 | 45.14 | 64.10 | 56.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 93.01 | 158.67 | 80.27 | 82.01 | 45.14 | 64.10 | 56.89 | 87.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |