昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 173.17 | 171.29 | 175.52 | 184.19 | 153.31 | 150.39 | 140.57 | 132.35 |
交易性金融资产 | 8.90 | 8.67 | 8.27 | 6.94 | 10.47 | 10.32 | 11.59 | 11.86 |
应收票据 | 10.66 | 11.53 | 11.86 | 13.54 | 15.34 | 12.60 | 26.59 | 24.25 |
应收账款 | 129.93 | 107.14 | 128.55 | 134.40 | 117.34 | 100.92 | 109.00 | 114.01 |
预付款项 | 84.77 | 79.19 | 73.74 | 69.31 | 58.14 | 54.85 | 44.75 | 36.42 |
应收利息 | 0.01 | -- | 1.53 | 0.96 | 0.74 | 0.44 | 1.03 | 1.23 |
应收股利 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.23 |
其他应收款 | -- | 3.93 | -- | 4.87 | -- | -- | -- | 4.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 182.98 | 181.37 | 203.10 | 190.09 | 189.65 | 184.55 | 183.12 | 174.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.54 | 5.31 | 6.66 | 7.85 | 7.59 | 9.32 | 0.14 | 0.29 |
其他流动资产 | 16.96 | 14.50 | 10.64 | 8.90 | 8.60 | 9.47 | 11.31 | 6.86 |
流动资产合计 | 804.71 | 756.89 | 832.08 | 812.73 | 720.26 | 674.10 | 698.97 | 661.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 206.05 | 190.73 | 193.87 | 211.01 | 229.07 | 253.80 | 211.55 | 212.62 |
长期应收款 | 2.08 | 2.01 | 2.63 | 1.67 | 1.65 | 1.75 | 11.26 | 10.53 |
长期股权投资 | 18.59 | 17.83 | 26.11 | 26.02 | 25.27 | 23.98 | 22.87 | 22.82 |
投资性房地产 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.54 |
固定资产 | 49.87 | 50.35 | 48.38 | 48.81 | 48.62 | 48.76 | 47.38 | 47.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.55 | -- | -- | -- | 3.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.52 | 18.48 | 17.54 | 17.64 | 17.48 | 17.62 | 16.59 | 16.45 |
开发支出 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 32.87 | 32.28 | 32.68 | 31.85 | 31.49 | 31.43 | 32.42 | 32.70 |
其他非流动资产 | 75.74 | 68.50 | 51.80 | 46.98 | 45.46 | 40.99 | 46.91 | 41.06 |
非流动资产合计 | 479.07 | 454.19 | 441.98 | 452.00 | 464.72 | 478.55 | 438.71 | 437.62 |
资产总计 | 1,283.78 | 1,211.08 | 1,274.06 | 1,264.73 | 1,184.98 | 1,152.65 | 1,137.68 | 1,098.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.27 | 1.25 | 1.03 | 1.12 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 129.88 | 138.92 | 142.48 | 129.39 | 120.60 | 100.27 | 87.83 | 76.97 |
应付账款 | 216.52 | 193.06 | 223.94 | 206.93 | 203.79 | 173.50 | 183.90 | 166.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.64 | 8.64 | 5.02 | 6.52 | 7.42 | 8.42 | 4.98 | 7.37 |
应交税费 | 6.09 | 4.40 | 4.78 | 4.00 | 3.44 | 3.31 | 6.60 | 6.03 |
应付利息 | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 10.50 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 7.21 |
其他应付款 | -- | 14.84 | -- | 12.22 | -- | -- | -- | 13.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.10 | 3.16 | 2.28 | 5.84 | 6.26 | 6.26 | 0.27 | 0.51 |
其他流动负债 | 16.92 | 20.68 | 3.57 | 2.58 | 2.67 | 2.94 | 4.71 | 3.48 |
流动负债合计 | 773.41 | 712.49 | 773.88 | 775.98 | 696.15 | 674.24 | 663.43 | 631.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.82 | 13.83 | 13.76 | 9.93 | 9.65 | 9.51 | 17.20 | 15.74 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 52.56 | 54.27 | 61.67 | 63.62 | 64.57 | 66.34 | 64.20 | 67.16 |
递延所得税负债 | 1.83 | 1.80 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.44 |
其他非流动负债 | 16.92 | 20.68 | 3.57 | 2.58 | 2.67 | 2.94 | 4.71 | 3.48 |
非流动负债合计 | 87.85 | 86.39 | 93.12 | 90.78 | 91.59 | 92.16 | 99.88 | 101.04 |
负债合计 | 861.26 | 798.88 | 867.00 | 866.76 | 787.74 | 766.40 | 763.31 | 732.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 |
资本公积 | 115.66 | 115.66 | 116.00 | 115.70 | 116.44 | 116.45 | 114.10 | 114.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.37 | 13.37 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 10.87 | 10.87 |
未分配利润 | 222.44 | 213.38 | 208.69 | 199.57 | 200.18 | 189.99 | 187.69 | 180.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 422.53 | 412.20 | 407.06 | 397.97 | 397.23 | 386.25 | 374.38 | 366.47 |
少数股东权益 | 41.00 | 39.75 | 39.94 | 39.71 | 37.10 | 36.43 | 30.28 | 30.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 381.52 | 372.45 | 367.12 | 358.26 | 360.14 | 349.81 | 344.10 | 336.43 |
负债和股东权益合计 | 1,283.78 | 1,211.08 | 1,274.06 | 1,264.73 | 1,184.98 | 1,152.65 | 1,137.68 | 1,098.95 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 171.29 | 150.39 | 187.22 | 266.86 | 304.80 | 293.46 | 278.84 | 284.09 |
交易性金融资产 | 8.67 | 10.32 | 14.66 | 12.93 | 16.07 | 31.23 | 0.34 | 0.60 |
应收票据 | 11.53 | 12.60 | 29.95 | 37.81 | 15.19 | -- | 47.52 | 49.18 |
应收账款 | 107.14 | 100.92 | 79.87 | 75.26 | 62.15 | -- | 131.79 | 159.54 |
预付款项 | 79.19 | 54.85 | 36.36 | 29.73 | 24.67 | 19.13 | 23.00 | 25.14 |
应收利息 | -- | 0.44 | 2.16 | 2.36 | 4.16 | -- | 4.34 | 3.73 |
应收股利 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.54 | 0.37 | -- | 0.37 | -- |
其他应收款 | 3.93 | -- | -- | 3.43 | -- | 5.35 | 1.93 | 2.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 181.37 | 184.55 | 190.62 | 156.10 | 131.42 | 138.74 | 185.81 | 198.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.31 | 9.32 | 0.57 | -- | -- | 3.97 | -- | -- |
其他流动资产 | 14.50 | 9.47 | 8.40 | 9.66 | 9.14 | 4.70 | 3.08 | 2.93 |
流动资产合计 | 756.89 | 674.10 | 698.55 | 706.73 | 693.99 | 735.56 | 677.03 | 726.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 |
持有至到期投资 | 190.73 | 253.80 | 126.60 | 99.47 | 37.56 | 49.23 | -- | -- |
长期应收款 | 2.01 | 1.75 | 5.52 | 2.74 | 3.91 | 0.14 | -- | -- |
长期股权投资 | 17.83 | 23.98 | 22.90 | 17.76 | 17.18 | 15.17 | 14.05 | 14.47 |
投资性房地产 | 1.46 | 1.49 | 1.58 | 1.63 | 1.75 | 1.54 | 1.33 | 1.12 |
固定资产 | 50.35 | 48.76 | 49.66 | 52.41 | -- | 59.02 | -- | 76.17 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.04 | -- | -- | 2.06 | 1.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.48 | 17.62 | 16.48 | 16.00 | 16.33 | 16.81 | 8.39 | 9.12 |
开发支出 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 32.28 | 31.43 | 31.40 | 29.76 | 28.93 | 28.97 | 21.25 | 18.65 |
其他非流动资产 | 68.50 | 40.99 | 40.19 | 28.15 | 26.19 | 0.04 | -- | -- |
非流动资产合计 | 454.19 | 478.55 | 332.50 | 271.22 | 202.20 | 177.68 | 112.18 | 120.66 |
资产总计 | 1,211.08 | 1,152.65 | 1,031.05 | 977.95 | 896.19 | 913.23 | 789.21 | 847.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.10 | 1.03 | 0.42 | 2.98 | 0.14 | 2.46 | 2.02 | 2.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
应付票据 | 138.92 | 100.27 | 62.55 | 48.62 | 36.51 | -- | 35.82 | 52.76 |
应付账款 | 193.06 | 173.50 | 139.59 | 136.41 | 118.34 | -- | 142.35 | 143.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | 314.63 | 355.66 |
应付职工薪酬 | 8.64 | 8.42 | 7.86 | 6.77 | 7.81 | 7.73 | 5.71 | 4.28 |
应交税费 | 4.40 | 3.31 | 4.41 | 2.88 | 2.61 | 4.61 | 2.51 | 5.66 |
应付利息 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.28 | 0.61 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | -- | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | 14.84 | -- | -- | 13.70 | -- | 17.50 | 20.81 | 19.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.16 | 6.26 | 1.02 | 1.40 | 1.54 | 0.16 | 5.28 | 7.31 |
其他流动负债 | 20.68 | 2.94 | 8.40 | 1.21 | 0.87 | 1.04 | 0.58 | 0.77 |
流动负债合计 | 712.49 | 674.24 | 579.76 | 561.05 | 494.54 | 526.97 | 529.74 | 592.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.83 | 9.51 | 15.65 | 7.19 | 6.27 | 4.63 | 0.42 | 5.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.58 | 0.58 |
预计负债 | 54.27 | 66.34 | 66.68 | 58.96 | 62.80 | 61.36 | 19.40 | -- |
递延所得税负债 | 1.80 | 0.60 | 0.46 | 0.34 | 0.38 | 0.26 | 0.08 | 0.07 |
其他非流动负债 | 20.68 | 2.94 | 8.40 | 1.21 | 0.87 | 1.04 | 0.58 | -- |
非流动负债合计 | 86.39 | 92.16 | 97.45 | 80.49 | 83.67 | 79.33 | 31.79 | 33.27 |
负债合计 | 798.88 | 766.40 | 677.21 | 641.54 | 578.21 | 606.29 | 561.53 | 626.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.20 | 30.91 | 30.91 | 23.37 | 23.37 |
资本公积 | 115.66 | 116.45 | 114.43 | 115.84 | 113.45 | 112.52 | 88.28 | 88.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.37 | 12.02 | 10.87 | 9.73 | 9.07 | 8.71 | 7.75 | 7.69 |
未分配利润 | 213.38 | 189.99 | 169.76 | 153.83 | 142.26 | 133.24 | 98.61 | 91.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 412.20 | 386.25 | 353.84 | 336.42 | 317.98 | 306.94 | 227.68 | 211.44 |
少数股东权益 | 39.75 | 36.43 | 28.86 | 27.34 | 23.44 | 21.10 | 9.47 | 9.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 372.45 | 349.81 | 324.98 | 309.08 | 294.55 | 285.84 | 218.21 | 220.86 |
负债和股东权益合计 | 1,211.08 | 1,152.65 | 1,031.05 | 977.95 | 896.19 | 913.23 | 789.21 | 847.03 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 150.53 | 606.77 | 447.66 | 299.15 | 147.17 | 553.53 | 405.47 | 279.09 |
营业成本 | 137.86 | 573.38 | 413.88 | 274.38 | 134.46 | 524.52 | 378.10 | 259.97 |
营业税金及附加 | 0.59 | 3.03 | 2.20 | 1.64 | 0.85 | 3.26 | 2.36 | 1.71 |
销售费用 | 3.39 | 15.88 | 10.61 | 6.88 | 2.90 | 14.83 | 9.69 | 7.08 |
管理费用 | 7.07 | 34.04 | 21.42 | 13.42 | 6.63 | 31.17 | 19.28 | 13.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.30 | 0.07 | -0.42 | -0.78 | 0.16 | -0.98 | -0.91 | -0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.24 | 0.85 | 0.59 | 0.49 | 0.33 | -0.62 | -0.67 | -0.10 |
投资收益 | 0.82 | 7.48 | 2.29 | 1.78 | 1.35 | 4.81 | 1.76 | 1.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 3.21 | 2.44 | 1.89 | 1.28 | 3.02 | 1.46 | 1.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.33 | 39.77 | 32.56 | 23.30 | 12.06 | 33.21 | 29.25 | 20.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.71 | 0.29 | 0.15 | 0.05 | 0.57 | 0.27 | 0.17 |
营业外支出 | 0.06 | 0.42 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.52 | 0.30 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.40 | 40.06 | 32.66 | 23.27 | 12.06 | 33.25 | 29.23 | 20.69 |
所得税费用 | 1.55 | 3.62 | 2.25 | 2.30 | 1.25 | 3.15 | 3.14 | 2.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.85 | 36.44 | 30.41 | 20.96 | 10.81 | 30.10 | 26.09 | 18.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.06 | 35.50 | 29.12 | 20.02 | 10.19 | 28.55 | 25.00 | 17.74 |
少数股东损益 | 0.80 | 0.93 | 1.30 | 0.94 | 0.62 | 1.56 | 1.09 | 0.91 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 606.77 | 553.53 | 478.19 | 372.83 | 328.40 | 307.06 | 308.30 | 332.86 |
营业成本 | 573.38 | 524.52 | 454.19 | 351.67 | 306.98 | 299.27 | 253.03 | 292.78 |
营业税金及附加 | 3.03 | 3.26 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | 3.35 | 3.09 | 3.78 |
销售费用 | 15.88 | 14.83 | 14.58 | 11.77 | 13.08 | 13.58 | 8.54 | 14.47 |
管理费用 | 34.04 | 31.17 | 27.90 | 26.20 | 23.81 | 25.01 | 36.10 | 35.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.07 | -0.98 | 0.40 | 1.68 | -1.40 | -3.81 | -3.10 | -6.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 7.42 | 14.98 |
公允价值变动净收益 | 0.85 | -0.62 | 1.74 | -1.38 | -1.26 | 0.84 | -0.06 | -0.05 |
投资收益 | 7.48 | 4.81 | 4.26 | 3.37 | 3.78 | 2.46 | 1.86 | 2.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.21 | 3.02 | 2.80 | 1.85 | 2.04 | 1.33 | 1.77 | 2.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.77 | 33.21 | 26.58 | 21.60 | 16.22 | 12.39 | 6.20 | -19.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 0.57 | 0.51 | 0.41 | 1.04 | 1.63 | 2.16 | 2.19 |
营业外支出 | 0.42 | 0.52 | 0.43 | 1.34 | 1.48 | 1.27 | 3.03 | 1.68 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 40.06 | 33.25 | 26.67 | 20.67 | 15.79 | 12.75 | 5.33 | -19.44 |
所得税费用 | 3.62 | 3.15 | 2.38 | 1.51 | 1.98 | 1.17 | -- | -1.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.44 | 30.10 | 24.29 | 19.16 | 13.81 | 11.58 | 6.83 | -17.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.50 | 28.55 | 22.89 | 18.62 | 12.78 | 11.29 | 6.73 | -17.84 |
少数股东损益 | 0.93 | 1.56 | 1.40 | 0.54 | 1.03 | 0.29 | 0.10 | 0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.49 | 600.80 | 397.56 | 249.75 | 99.36 | 521.61 | 312.28 | 192.39 |
收到的税费返还 | 0.14 | 3.13 | 2.37 | 1.77 | 0.34 | 6.03 | 5.39 | 4.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.88 | 42.08 | 31.29 | 15.08 | 2.68 | 35.05 | 14.68 | 8.88 |
经营活动现金流入小计 | 165.43 | 580.15 | 384.05 | 249.35 | 90.43 | 586.36 | 379.07 | 244.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.40 | 501.84 | 335.16 | 218.50 | 99.61 | 394.14 | 260.56 | 163.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.24 | 54.82 | 35.53 | 22.06 | 10.37 | 50.05 | 32.57 | 19.76 |
支付的各项税费 | 7.17 | 22.20 | 18.80 | 13.04 | 6.51 | 24.72 | 16.93 | 11.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.77 | 67.41 | 51.96 | 38.77 | 15.85 | 33.15 | 24.74 | 17.12 |
经营活动现金流出小计 | 153.02 | 615.11 | 414.62 | 271.47 | 115.92 | 502.26 | 342.00 | 220.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.41 | -34.96 | -30.57 | -22.12 | -25.50 | 84.10 | 37.06 | 23.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 56.01 | 322.61 | 238.40 | 195.70 | 84.04 | 152.69 | 107.33 | 97.45 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.13 | 0.49 | 0.02 | -- | 1.79 | 1.69 | 1.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.27 | 0.20 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56.01 | 323.85 | 238.98 | 195.79 | 84.04 | 154.76 | 109.21 | 99.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.58 | 11.10 | 6.36 | 3.53 | 1.74 | 7.48 | 3.83 | 2.66 |
投资所支付的现金 | 70.48 | 252.20 | 172.07 | 146.38 | 57.54 | 279.04 | 188.23 | 180.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.06 | 263.30 | 178.42 | 149.91 | 59.28 | 286.62 | 192.07 | 183.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.05 | 60.55 | 60.55 | 45.88 | 24.77 | -131.86 | -82.86 | -84.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.43 | 2.76 | 2.70 | 2.40 | -- | 4.10 | 2.37 | 2.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 2.76 | 2.40 | 2.40 | -- | 4.10 | 2.37 | 2.28 |
取得借款收到的现金 | 3.19 | 8.65 | 7.53 | 1.83 | 0.74 | 5.44 | 1.86 | 0.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.36 | -- | -- | 0.09 | 2.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.62 | 15.78 | 10.22 | 4.22 | 0.83 | 11.94 | 4.23 | 2.78 |
偿还债务支付的现金 | 0.41 | 7.09 | 5.90 | 0.57 | 0.34 | 0.84 | 0.62 | 0.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.10 | 11.89 | 11.87 | 1.13 | 0.09 | 8.23 | 8.03 | 0.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.99 | 1.04 | 1.04 | -- | 0.67 | 0.62 | 0.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 1.78 | 0.21 | 0.16 | 0.04 | 4.04 | 0.96 | 0.65 |
筹资活动现金流出小计 | 0.63 | 20.75 | 17.98 | 1.85 | 0.47 | 13.11 | 9.61 | 1.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.99 | -4.97 | -7.76 | 2.37 | 0.36 | -1.17 | -5.38 | 0.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.31 | -0.19 | 0.10 | 0.62 | -0.20 | 6.85 | 1.58 | 0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.96 | 20.43 | 22.32 | 26.74 | -0.57 | -42.08 | -49.59 | -58.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 141.68 | 121.24 | 121.16 | 121.16 | 121.16 | 163.24 | 163.24 | 163.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 139.71 | 141.68 | 143.48 | 147.91 | 120.59 | 121.16 | 113.65 | 104.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 36.44 | -- | 20.96 | -- | 30.10 | -- | 18.65 |
加:资产减值准备 | -- | 4.96 | -- | 1.44 | -- | 4.80 | -- | 2.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.43 | -- | 3.40 | -- | 6.40 | -- | 3.21 |
无形资产摊销 | -- | 1.19 | -- | 0.44 | -- | 1.22 | -- | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.05 | -- | -0.50 | -- | -0.43 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.85 | -- | -0.49 | -- | 0.62 | -- | 0.10 |
财务费用1 | -- | 0.07 | -- | -0.44 | -- | -0.74 | -- | -0.46 |
投资损失 | -- | -7.48 | -- | -1.78 | -- | -4.81 | -- | -1.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.20 | -- | -0.42 | -- | -0.07 | -- | -1.30 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.56 | -- | -0.10 | -- | 0.14 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 6.61 | -- | -5.54 | -- | 6.07 | -- | 16.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -78.94 | -- | -131.73 | -- | -24.39 | -- | -45.61 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.61 | -- | 88.34 | -- | 66.78 | -- | 31.70 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 141.68 | -- | 147.91 | -- | 121.16 | -- | 104.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 121.24 | -- | 121.16 | -- | 163.24 | -- | 163.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600.80 | 521.61 | 449.69 | 386.47 | 305.51 | 295.96 | 297.46 | 384.91 |
收到的税费返还 | 3.13 | 6.03 | 3.75 | 2.16 | 1.00 | 2.65 | 0.67 | 1.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.08 | 35.05 | 19.22 | 54.44 | 55.28 | 34.27 | 11.03 | 8.05 |
经营活动现金流入小计 | 580.15 | 586.36 | 435.30 | 458.38 | 364.37 | 359.56 | 309.16 | 394.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501.84 | 394.14 | 376.32 | 303.96 | 235.35 | 208.30 | 230.90 | 230.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.82 | 50.05 | 45.47 | 41.38 | 39.74 | 36.39 | 33.84 | 34.93 |
支付的各项税费 | 22.20 | 24.72 | 16.58 | 14.15 | 19.36 | 24.74 | 24.00 | 26.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67.41 | 33.15 | 27.25 | 112.00 | 62.07 | 63.73 | 15.92 | 12.58 |
经营活动现金流出小计 | 615.11 | 502.26 | 479.51 | 485.87 | 362.35 | 365.08 | 304.65 | 304.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.96 | 84.10 | -44.21 | -27.49 | 2.02 | -5.52 | 4.50 | 89.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 322.61 | 152.69 | 128.46 | 25.57 | 27.06 | 28.88 | 0.24 | 0.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.13 | 1.79 | 1.51 | 1.73 | 2.59 | 1.63 | 1.07 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.27 | 1.82 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.32 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 323.85 | 154.76 | 131.79 | 27.37 | 29.76 | 30.75 | 1.62 | 0.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.10 | 7.48 | 7.18 | 5.41 | 6.42 | 1.85 | 2.06 | 2.74 |
投资所支付的现金 | 252.20 | 279.04 | 155.15 | 28.76 | 8.77 | 33.07 | 0.01 | 2.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.87 | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 263.30 | 286.62 | 162.32 | 34.17 | 16.06 | 35.00 | 2.07 | 4.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.55 | -131.86 | -30.53 | -6.80 | 13.70 | -4.25 | -0.44 | -4.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.76 | 4.10 | 1.00 | 1.37 | 3.92 | 0.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.76 | 4.10 | 1.00 | 1.31 | 2.26 | 0.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.65 | 5.44 | 11.47 | 4.36 | 2.02 | 4.70 | 4.86 | 8.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.36 | 2.40 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.78 | 11.94 | 12.47 | 5.73 | 5.94 | 5.53 | 4.86 | 8.24 |
偿还债务支付的现金 | 7.09 | 0.84 | 5.47 | 0.46 | 2.59 | 7.97 | 12.61 | 19.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.89 | 8.23 | 6.36 | 6.96 | 4.17 | 0.64 | 0.39 | 2.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.28 | 3.61 | 0.22 | 0.05 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 4.04 | 4.42 | 2.86 | 0.22 | 9.45 | 0.04 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 20.75 | 13.11 | 16.25 | 10.27 | 6.99 | 18.06 | 13.04 | 21.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.97 | -1.17 | -3.78 | -4.54 | -1.05 | -12.54 | -8.18 | -13.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.19 | 6.85 | -1.02 | -3.11 | 1.05 | 2.82 | -1.10 | 1.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.43 | -42.08 | -79.54 | -41.95 | 15.73 | -19.48 | -5.23 | 73.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 121.24 | 163.24 | 242.78 | 284.72 | 269.00 | 288.48 | 283.94 | 210.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 141.68 | 121.16 | 163.24 | 242.78 | 284.72 | 269.00 | 278.71 | 283.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.44 | 30.10 | 24.29 | 19.16 | 13.81 | 11.58 | 6.83 | -17.59 |
加:资产减值准备 | 4.96 | 4.80 | 5.49 | 5.67 | 8.96 | 5.24 | 7.42 | 14.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.43 | 6.40 | 6.64 | 7.40 | 1.33 | -- | 9.41 | 10.25 |
无形资产摊销 | 1.19 | 1.22 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.52 | 0.62 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.49 | 0.15 | 0.14 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -0.50 | -2.72 | -0.07 | -0.09 | -0.17 | -0.18 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.85 | 0.62 | -1.74 | 1.38 | 1.26 | -0.84 | 0.06 | 0.05 |
财务费用1 | 0.07 | -0.74 | 1.00 | 2.40 | -0.54 | -2.45 | 1.44 | -1.18 |
投资损失 | -7.48 | -4.81 | -4.26 | -3.37 | -3.78 | -2.46 | -1.86 | -2.45 |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -0.07 | -1.64 | -0.82 | 0.04 | -3.16 | -2.60 | -3.18 |
递延所得税负债增加 | 0.56 | 0.14 | 0.12 | -0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | -0.08 |
存货的减少 | 6.61 | 6.07 | -34.53 | -24.68 | 4.49 | 36.55 | 10.48 | 64.60 |
经营性应收项目的减少 | -78.94 | -24.39 | -26.98 | -31.43 | 26.41 | 23.50 | 31.46 | 25.31 |
经营性应付项目的增加 | -6.61 | 66.78 | -14.23 | -3.85 | -59.39 | -85.82 | -58.50 | -0.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 141.68 | 121.16 | 163.24 | 242.78 | 284.72 | 269.00 | 278.71 | 283.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 121.24 | 163.24 | 242.78 | 284.72 | 269.00 | 288.48 | 283.94 | 210.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |