昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.13 | 30.46 | 30.46 | 31.82 | 32.52 | 32.59 | 20.78 | 20.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
应收账款 | 32.62 | 35.59 | 30.63 | 31.87 | 27.45 | 29.44 | 27.70 | 23.95 |
预付款项 | 0.20 | 0.42 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.70 | 0.90 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.21 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.28 | 1.82 | 1.88 | 1.95 | 1.97 | 2.21 | 2.15 | 2.26 |
其他流动资产 | 0.29 | 0.29 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 0.76 |
流动资产合计 | 62.36 | 69.13 | 64.49 | 67.20 | 63.49 | 65.99 | 52.64 | 48.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 48.29 | 45.10 | 44.91 | 44.93 | 44.76 | 38.73 | 38.54 | 37.99 |
长期股权投资 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.87 | 13.13 | 13.42 | 8.85 | 9.11 | 9.31 | 9.49 | 9.58 |
在建工程 | -- | -- | 1.91 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 108.95 | 107.58 | 103.11 | 100.23 | 101.30 | 101.56 | 102.52 | 103.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
其他非流动资产 | 4.14 | 3.56 | 4.33 | 4.33 | 4.21 | 4.55 | 4.70 | 4.26 |
非流动资产合计 | 182.25 | 176.84 | 172.98 | 169.50 | 166.21 | 161.19 | 161.90 | 162.29 |
资产总计 | 244.61 | 245.98 | 237.46 | 236.70 | 229.70 | 227.18 | 214.55 | 210.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 1.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.69 | 11.50 | 6.10 | 4.65 | 5.11 | 4.30 | 4.22 | 3.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.06 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.93 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
应交税费 | 0.69 | 0.34 | 0.60 | 0.70 | 0.54 | 0.75 | 0.60 | 0.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 10.29 | -- | 8.39 | -- | -- | -- | 9.27 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.11 | 15.62 | 16.17 | 17.47 | 12.76 | 7.92 | 12.71 | 12.64 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 43.07 | 40.52 | 36.95 | 36.23 | 33.47 | 28.30 | 33.82 | 33.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 72.58 | 75.51 | 72.89 | 73.11 | 70.97 | 74.19 | 72.53 | 69.18 |
应付债券 | 6.30 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.78 | 8.80 | 2.50 | 2.50 |
长期应付款 | 1.41 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 1.77 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 1.26 | 1.24 | 1.21 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 99.38 | 105.01 | 102.60 | 103.03 | 101.21 | 105.27 | 97.59 | 94.39 |
负债合计 | 142.45 | 145.53 | 139.55 | 139.26 | 134.67 | 133.57 | 131.42 | 127.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 14.27 | 14.27 |
资本公积 | 11.15 | 11.14 | 11.14 | 11.11 | 11.11 | 11.09 | 4.41 | 4.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.87 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
未分配利润 | 56.50 | 55.11 | 52.87 | 52.83 | 50.76 | 50.02 | 47.66 | 47.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 102.16 | 100.44 | 97.91 | 97.44 | 95.02 | 93.61 | 83.13 | 83.08 |
少数股东权益 | 10.94 | 11.27 | 10.97 | 10.57 | 10.23 | 10.02 | 10.01 | 9.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.22 | 89.18 | 86.94 | 86.87 | 84.79 | 83.59 | 73.11 | 73.16 |
负债和股东权益合计 | 244.61 | 245.98 | 237.46 | 236.70 | 229.70 | 227.18 | 214.55 | 210.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.13 | 32.52 | 21.39 | 16.64 | 20.80 | 18.26 | 19.06 | 11.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | -- |
应收账款 | 32.62 | 27.45 | 23.26 | 19.59 | 24.93 | 20.81 | 19.30 | 18.15 |
预付款项 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 0.24 | 1.25 | 1.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.21 | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.94 | 1.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.28 | 1.97 | 2.41 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.29 | 0.64 | 0.51 | 0.82 | 0.73 | 1.57 | 0.85 | 0.49 |
流动资产合计 | 62.36 | 63.49 | 48.37 | 37.95 | 47.97 | 41.71 | 41.60 | 33.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 48.29 | 44.76 | 38.12 | 16.47 | 2.36 | 2.54 | 2.95 | 3.09 |
长期股权投资 | 1.89 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.87 | 0.98 |
固定资产 | 12.87 | 9.11 | 9.73 | 8.09 | -- | -- | 6.87 | 4.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.21 | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 108.95 | 101.30 | 103.32 | 120.00 | 117.59 | 103.75 | 69.06 | 62.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.50 | 3.20 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.32 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 4.14 | 4.21 | 4.51 | 3.31 | 1.96 | 1.09 | 5.98 | 1.88 |
非流动资产合计 | 182.25 | 166.21 | 162.28 | 150.08 | 131.94 | 115.16 | 82.93 | 72.48 |
资产总计 | 244.61 | 229.70 | 210.65 | 188.03 | 179.91 | 156.87 | 124.53 | 106.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.02 | 0.01 | 1.46 | -- | 2.00 | 2.00 | 4.99 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.69 | 5.11 | 4.30 | 2.95 | 2.31 | -- | 1.28 | 1.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31 | 9.56 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 0.93 | 1.05 | 0.86 | 0.66 | 0.54 | 0.45 | 0.34 |
应交税费 | 0.69 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.86 | 0.69 | 0.64 | 0.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.43 | 0.44 | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他应付款 | 10.29 | -- | -- | 9.54 | -- | -- | 6.27 | 4.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.11 | 12.76 | 9.57 | 15.96 | 8.53 | 2.43 | 8.70 | 2.12 |
其他流动负债 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.08 | 0.10 |
流动负债合计 | 43.07 | 33.47 | 32.11 | 35.17 | 35.49 | 26.70 | 31.73 | 17.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 72.58 | 70.97 | 71.97 | 42.28 | 30.07 | 20.52 | 5.82 | 5.10 |
应付债券 | 6.30 | 8.78 | 2.50 | 10.99 | 17.97 | 17.96 | 6.98 | 13.94 |
长期应付款 | 1.41 | -- | -- | 2.48 | -- | -- | 2.64 | 2.85 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.33 | -- |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.86 | 1.20 | 1.01 | 1.26 | 1.39 | 1.20 | 1.26 |
其他非流动负债 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.08 | 0.43 |
非流动负债合计 | 99.38 | 101.21 | 97.50 | 77.04 | 73.00 | 64.03 | 38.66 | 38.39 |
负债合计 | 142.45 | 134.67 | 129.61 | 112.21 | 108.49 | 90.72 | 70.39 | 56.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.70 | 15.70 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 |
资本公积 | 11.15 | 11.11 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 3.99 | 3.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.87 | 7.22 | 6.77 | 6.19 | 5.58 | 5.17 | 4.80 | 4.45 |
未分配利润 | 56.50 | 50.76 | 45.78 | 41.14 | 37.58 | 34.43 | 28.11 | 24.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 102.16 | 95.02 | 81.04 | 75.82 | 71.42 | 66.15 | 54.14 | 47.44 |
少数股东权益 | 10.94 | 10.23 | 9.84 | 9.90 | 9.68 | 7.97 | 2.97 | 2.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.22 | 84.79 | 71.20 | 65.91 | 61.74 | 58.18 | 51.17 | 50.04 |
负债和股东权益合计 | 244.61 | 229.70 | 210.65 | 188.03 | 179.91 | 156.87 | 124.53 | 106.41 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.65 | 32.62 | 21.09 | 9.77 | 45.22 | 32.34 | 21.29 | 10.72 |
营业成本 | 34.10 | 24.81 | 15.84 | 7.25 | 34.91 | 24.78 | 16.59 | 8.29 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.29 | 0.23 | 0.07 | 0.46 | 0.28 | 0.22 | 0.08 |
销售费用 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
管理费用 | 2.40 | 1.48 | 0.97 | 0.47 | 2.21 | 1.37 | 0.90 | 0.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.13 | 1.80 | 1.19 | 0.58 | 1.80 | 1.74 | 1.11 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.03 | 8.44 | 5.63 | 2.69 | 9.70 | 8.22 | 5.08 | 2.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.06 | 8.47 | 5.67 | 2.72 | 9.69 | 8.21 | 5.08 | 2.60 |
所得税费用 | 2.03 | 1.53 | 1.12 | 0.60 | 1.57 | 1.61 | 0.96 | 0.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.03 | 6.94 | 4.55 | 2.12 | 8.13 | 6.59 | 4.11 | 2.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.65 | 6.61 | 4.38 | 2.08 | 7.51 | 6.33 | 3.96 | 1.95 |
少数股东损益 | 0.38 | 0.32 | 0.17 | 0.04 | 0.61 | 0.26 | 0.15 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.65 | 45.22 | 45.36 | 33.64 | 28.51 | 24.48 | 21.48 | 19.59 |
营业成本 | 34.10 | 34.91 | 36.05 | 26.80 | 23.79 | 19.28 | 12.91 | 11.50 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.46 |
销售费用 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
管理费用 | 2.40 | 2.21 | 2.25 | 1.78 | 1.69 | 1.29 | 1.40 | 1.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.13 | 1.80 | 1.17 | 2.39 | 1.99 | 1.62 | 1.00 | 1.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.52 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.03 | 9.70 | 8.97 | 7.23 | 6.32 | 6.92 | 7.17 | 4.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 1.94 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.06 | 9.69 | 8.96 | 7.18 | 6.30 | 6.95 | 7.19 | 6.22 |
所得税费用 | 2.03 | 1.57 | 1.77 | 1.12 | 1.01 | 1.68 | -- | 1.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.03 | 8.13 | 7.19 | 6.06 | 5.29 | 5.27 | 5.19 | 4.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.65 | 7.51 | 6.93 | 5.70 | 5.07 | 5.01 | 5.08 | 4.43 |
少数股东损益 | 0.38 | 0.61 | 0.26 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.11 | 0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.85 | 24.47 | 18.38 | 5.18 | 36.41 | 24.93 | 15.57 | 8.64 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.42 | 0.29 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.77 | 1.89 | 0.96 | 0.46 | 0.52 | 2.21 | 1.29 | 0.49 |
经营活动现金流入小计 | 39.65 | 26.60 | 19.37 | 5.66 | 37.14 | 27.57 | 17.14 | 9.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.89 | 10.73 | 7.14 | 3.72 | 20.18 | 12.64 | 8.51 | 4.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.45 | 3.50 | 2.52 | 1.58 | 4.74 | 3.46 | 2.55 | 1.63 |
支付的各项税费 | 2.82 | 2.17 | 1.47 | 0.57 | 2.57 | 2.16 | 1.47 | 0.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 1.98 | 1.08 | 0.77 | 0.54 | 2.30 | 1.39 | 0.66 |
经营活动现金流出小计 | 29.73 | 18.38 | 12.21 | 6.64 | 28.02 | 20.56 | 13.92 | 7.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.92 | 8.22 | 7.16 | -0.99 | 9.12 | 7.01 | 3.22 | 2.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.23 | -- | -- | -- | 0.41 | 0.02 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.66 | 13.04 | 10.73 | 5.88 | 6.67 | 4.37 | 3.35 | 2.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.66 | 13.04 | 10.73 | 5.88 | 7.26 | 4.37 | 3.35 | 2.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.43 | -13.04 | -10.73 | -5.88 | -6.85 | -4.35 | -3.35 | -2.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.72 | 0.72 | 0.57 | 0.30 | 8.17 | 8.17 | 0.03 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.72 | 0.72 | 0.57 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 25.57 | 20.49 | 15.87 | 9.78 | 25.89 | 20.13 | 8.98 | 3.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26.30 | 21.21 | 16.43 | 10.08 | 34.06 | 28.29 | 9.01 | 3.43 |
偿还债务支付的现金 | 19.10 | 13.22 | 10.83 | 3.13 | 18.95 | 14.94 | 5.74 | 3.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.38 | 4.93 | 3.91 | 0.78 | 6.05 | 4.64 | 3.70 | 0.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.96 | 18.15 | 14.74 | 3.91 | 25.38 | 19.58 | 9.45 | 4.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 | 3.06 | 1.69 | 6.17 | 8.67 | 8.71 | -0.44 | -0.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.17 | -1.76 | -1.88 | -0.70 | 10.95 | 11.37 | -0.57 | -0.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.71 | 30.12 | 30.00 | 31.18 | 31.88 | 32.31 | 20.37 | 20.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.03 | -- | 4.55 | -- | 8.13 | -- | 4.11 | -- |
加:资产减值准备 | 1.70 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.07 | -- | 0.46 | -- | 0.68 | -- | 0.32 | -- |
无形资产摊销 | 5.48 | -- | 2.67 | -- | 5.27 | -- | 2.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.81 | -- | 1.90 | -- | 3.91 | -- | 1.72 | -- |
投资损失 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.25 | -- | -0.02 | -- | 0.12 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -0.34 | -- | 0.05 | -- |
存货的减少 | -0.05 | -- | 0.02 | -- | -0.09 | -- | -0.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9.82 | -- | -3.68 | -- | -9.60 | -- | -3.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1.92 | -- | 1.18 | -- | -0.65 | -- | -1.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.71 | -- | 30.00 | -- | 31.88 | -- | 20.37 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.88 | -- | 31.88 | -- | 20.94 | -- | 20.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.85 | 36.41 | 37.65 | 23.84 | 28.77 | 26.28 | 23.45 | 17.06 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.92 | 0.38 | 0.99 | 1.53 | 1.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.77 | 0.52 | 1.42 | 0.63 | 0.94 | 1.80 | 3.03 | 0.82 |
经营活动现金流入小计 | 39.65 | 37.14 | 39.28 | 25.40 | 30.08 | 29.08 | 28.00 | 19.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.89 | 20.18 | 22.15 | 13.30 | 13.54 | 11.66 | 8.27 | 6.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.45 | 4.74 | 4.35 | 3.52 | 3.38 | 2.92 | 2.57 | 2.36 |
支付的各项税费 | 2.82 | 2.57 | 2.62 | 2.65 | 3.65 | 6.46 | 4.97 | 4.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.57 | 0.54 | 0.79 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 3.07 | 2.03 |
经营活动现金流出小计 | 29.73 | 28.02 | 29.91 | 20.08 | 21.23 | 21.73 | 18.88 | 15.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.92 | 9.12 | 9.37 | 5.32 | 8.85 | 7.34 | 9.12 | 4.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | 0.41 | 0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 7.33 | 3.44 |
投资活动现金流入小计 | 0.23 | 0.41 | 0.05 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 7.34 | 3.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.66 | 6.67 | 8.39 | 15.43 | 20.59 | 18.68 | 8.61 | 4.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6.73 | -- | -- | 5.92 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.59 | 0.41 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | -- | 0.26 |
投资活动现金流出小计 | 16.66 | 7.26 | 15.52 | 15.47 | 20.74 | 24.71 | 12.41 | 4.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.43 | -6.85 | -15.47 | -15.40 | -19.99 | -24.64 | -5.07 | -1.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.72 | 8.17 | 0.03 | 0.18 | 1.51 | 1.74 | 0.27 | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.72 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 1.51 | 1.74 | 0.27 | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 25.57 | 25.89 | 60.65 | 27.00 | 24.04 | 20.85 | 7.28 | 2.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26.30 | 34.06 | 60.68 | 27.18 | 25.54 | 33.60 | 7.55 | 9.22 |
偿还债务支付的现金 | 19.10 | 18.95 | 44.53 | 16.89 | 8.31 | 15.50 | 2.01 | 10.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.38 | 6.05 | 5.63 | 4.35 | 3.51 | 1.64 | 2.46 | 2.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.96 | 25.38 | 50.16 | 21.24 | 11.82 | 17.15 | 4.47 | 13.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 | 8.67 | 10.52 | 5.94 | 13.72 | 16.45 | 3.08 | -4.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.17 | 10.95 | 4.41 | -4.14 | 2.58 | -0.85 | 7.13 | -1.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.88 | 20.94 | 16.53 | 20.66 | 18.09 | 18.94 | 11.81 | 13.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.71 | 31.88 | 20.94 | 16.53 | 20.66 | 18.09 | 18.94 | 11.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.03 | 8.13 | 7.19 | 6.06 | 5.29 | 5.27 | 5.19 | 4.68 |
加:资产减值准备 | 1.70 | 1.06 | 1.52 | 0.35 | 0.27 | -- | 0.22 | 0.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.07 | 0.68 | 0.77 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
无形资产摊销 | 5.48 | 5.27 | 5.51 | 5.19 | 4.65 | 3.46 | 2.96 | 2.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -0.49 | 0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.81 | 3.91 | 3.09 | 2.62 | 2.23 | 2.15 | 1.17 | 1.71 |
投资损失 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
递延所得税资产减少 | -0.25 | 0.12 | 0.06 | -0.09 | -0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -0.34 | -0.02 | -0.25 | -0.13 | 0.04 | -0.06 | 0.20 |
存货的减少 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
经营性应收项目的减少 | -9.82 | -9.60 | -10.19 | -9.42 | -5.36 | -2.10 | -0.76 | -6.94 |
经营性应付项目的增加 | -1.92 | -0.65 | 1.47 | -0.53 | 1.69 | -2.11 | 0.37 | 0.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.13 | -0.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.71 | 31.88 | 20.94 | 16.53 | 20.66 | 18.09 | 18.94 | 11.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.88 | 20.94 | 16.53 | 20.66 | 18.09 | 18.94 | 11.81 | 13.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |