昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.50 | 28.16 | 20.14 | 18.33 | 18.37 | 18.38 | 17.19 | 19.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 97.71 | 106.02 | 100.26 | 92.27 | 89.95 | 105.37 | 87.80 | 85.41 |
预付款项 | 6.94 | 5.11 | 7.06 | 5.01 | 5.75 | 4.07 | 8.37 | 7.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 27.60 | -- | 38.06 | -- | -- | -- | 31.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.70 | 12.04 | 23.65 | 18.53 | 18.69 | 11.16 | 20.78 | 15.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.23 | 24.93 | 25.91 | 26.24 | 26.21 | 23.63 | 23.88 | 22.53 |
流动资产合计 | 401.12 | 393.25 | 431.62 | 407.63 | 380.82 | 365.40 | 379.40 | 351.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.51 | 5.53 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 241.70 | 248.71 | 231.17 | 234.45 | 241.18 | 248.97 | 218.99 | 224.17 |
在建工程 | -- | 6.96 | -- | 4.67 | -- | -- | -- | 6.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.77 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 0.32 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.97 | 4.43 | 3.72 | 4.13 | 4.40 | 4.81 | 3.92 | 4.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 73.01 | 79.39 | 61.41 | 63.10 | 67.29 | 72.55 | 55.81 | 56.73 |
递延所得税资产 | 4.01 | 4.01 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | 3.70 | 3.05 | 3.05 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 345.24 | 358.38 | 313.70 | 320.68 | 333.09 | 346.68 | 300.87 | 304.88 |
资产总计 | 746.37 | 751.63 | 745.32 | 728.31 | 713.91 | 712.08 | 680.27 | 656.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 203.20 | 199.07 | 205.12 | 197.17 | 190.79 | 179.23 | 196.95 | 184.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 88.00 | 88.22 | 93.06 | 90.47 | 90.29 | 79.90 | 88.56 | 92.70 |
应付账款 | 263.18 | 263.74 | 249.30 | 242.65 | 241.56 | 256.01 | 213.90 | 206.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.12 | 8.63 | 6.91 | 6.61 | 6.75 | 5.70 | 7.02 | 7.07 |
应交税费 | 9.44 | 10.01 | 6.86 | 6.98 | 7.45 | 9.99 | 6.29 | 5.87 |
应付利息 | 0.18 | 0.20 | 0.44 | 0.38 | 0.17 | 0.22 | 0.41 | 0.32 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 33.43 | -- | 32.24 | -- | -- | -- | 25.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.00 | 4.36 | 14.10 | 14.69 | 14.99 | 15.17 | 4.96 | 4.17 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 651.04 | 661.27 | 651.56 | 635.79 | 623.49 | 624.45 | 580.07 | 558.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.77 | 3.19 | 3.88 | 4.41 | 4.54 | 4.81 | 15.32 | 15.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.59 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | 0.51 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.97 | 2.13 | 1.87 | 1.91 | 1.94 | 2.01 | 1.86 | 1.89 |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 0.09 | 0.09 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.43 | 10.13 | 11.07 | 11.73 | 12.73 | 13.33 | 23.94 | 23.83 |
负债合计 | 662.47 | 671.40 | 662.63 | 647.52 | 636.22 | 637.78 | 604.01 | 582.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 |
资本公积 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
未分配利润 | -230.38 | -232.16 | -233.61 | -234.79 | -236.60 | -238.05 | -239.80 | -240.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.90 | 80.23 | 82.69 | 80.79 | 77.69 | 74.30 | 76.26 | 74.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.90 | 80.23 | 82.69 | 80.79 | 77.69 | 74.30 | 76.26 | 74.17 |
负债和股东权益合计 | 746.37 | 751.63 | 745.32 | 728.31 | 713.91 | 712.08 | 680.27 | 656.72 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.16 | 18.38 | 25.08 | 15.51 | 16.69 | 22.03 | 24.50 | 20.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 4.81 | 8.52 | 1.41 |
应收账款 | 106.02 | 105.37 | 81.51 | 93.58 | 119.96 | 156.30 | 239.08 | 271.21 |
预付款项 | 5.11 | 4.07 | 3.39 | 4.42 | 5.54 | 4.45 | 3.53 | 4.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 27.60 | -- | -- | 24.64 | -- | -- | 28.22 | 24.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.04 | 11.16 | 10.88 | 10.34 | 11.86 | 14.12 | 93.18 | 147.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 10.11 | 24.93 |
其他流动资产 | 24.93 | 23.63 | 22.38 | 19.96 | 17.42 | 12.18 | 4.17 | 0.82 |
流动资产合计 | 393.25 | 365.40 | 317.19 | 297.80 | 305.29 | 320.14 | 411.31 | 495.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.53 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 2.33 | 2.21 | 2.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 248.71 | 248.97 | 234.62 | 229.17 | -- | -- | 288.07 | 290.08 |
在建工程 | 6.96 | -- | -- | 2.84 | -- | -- | 8.67 | 27.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.77 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.43 | 4.81 | 5.07 | 5.05 | 3.93 | 2.37 | 1.85 | 1.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 79.39 | 72.55 | 65.96 | 58.55 | 53.79 | 36.81 | 30.72 | 34.48 |
递延所得税资产 | 4.01 | 3.70 | 3.11 | 3.96 | 4.17 | 4.92 | 1.84 | 1.87 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 358.38 | 346.68 | 323.33 | 313.12 | 315.40 | 288.91 | 333.63 | 357.97 |
资产总计 | 751.63 | 712.08 | 640.52 | 610.91 | 620.69 | 609.05 | 744.93 | 853.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 199.07 | 179.23 | 175.20 | 193.71 | 204.03 | 176.06 | 170.34 | 120.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 88.22 | 79.90 | 83.34 | 63.05 | 47.34 | -- | 20.13 | 12.85 |
应付账款 | 263.74 | 256.01 | 215.56 | 204.98 | 200.68 | -- | 282.97 | 289.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.74 | 92.64 |
应付职工薪酬 | 8.63 | 5.70 | 6.44 | 4.98 | 4.22 | 5.11 | 1.72 | 1.88 |
应交税费 | 10.01 | 9.99 | 7.38 | 7.24 | 8.44 | 10.53 | 10.50 | 26.12 |
应付利息 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.74 | 0.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 33.43 | -- | -- | 16.58 | -- | -- | 55.42 | 54.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.36 | 15.17 | 2.96 | 3.57 | 5.35 | 1.57 | 2.21 | 0.87 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.15 | -- |
流动负债合计 | 661.27 | 624.45 | 549.92 | 524.52 | 523.53 | 529.63 | 650.91 | 599.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.19 | 4.81 | 15.55 | 5.81 | 4.74 | 5.36 | 7.63 | 6.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.59 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.58 | 0.57 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 2.13 | 2.01 | 2.06 | 3.83 | 4.49 | 5.96 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.68 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.13 | 13.33 | 21.99 | 19.16 | 29.53 | 21.63 | 9.60 | 7.67 |
负债合计 | 671.40 | 637.78 | 571.91 | 543.68 | 553.06 | 551.26 | 660.52 | 606.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 189.84 | 141.43 | 141.43 |
资本公积 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.15 | 117.11 | 88.97 | 88.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
未分配利润 | -232.16 | -238.05 | -242.56 | -244.36 | -245.15 | -254.29 | -149.73 | 11.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 80.23 | 74.30 | 68.62 | 67.23 | 67.64 | 57.78 | 84.43 | 246.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.23 | 74.30 | 68.62 | 67.23 | 67.64 | 57.78 | 84.42 | 246.37 |
负债和股东权益合计 | 751.63 | 712.08 | 640.52 | 610.91 | 620.69 | 609.05 | 744.93 | 853.08 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 185.33 | 799.81 | 558.43 | 371.34 | 179.42 | 737.73 | 509.55 | 331.49 |
营业成本 | 183.29 | 799.72 | 553.71 | 367.95 | 176.81 | 731.39 | 506.38 | 329.17 |
营业税金及附加 | 0.84 | 3.30 | 1.74 | 1.30 | 0.66 | 2.91 | 1.87 | 1.22 |
销售费用 | 0.13 | 0.83 | 0.47 | 0.31 | 0.13 | 0.75 | 0.42 | 0.27 |
管理费用 | 4.65 | 23.94 | 14.83 | 10.38 | 4.82 | 23.03 | 15.55 | 10.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.89 | 8.94 | 6.29 | 3.74 | 2.51 | 6.28 | 4.05 | 2.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.09 | 0.55 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0.18 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.52 | 9.00 | 6.75 | 5.35 | 2.75 | 7.32 | 4.44 | 3.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 1.38 | 1.15 | 0.68 | 0.13 | 1.51 | 0.94 | 0.54 |
营业外支出 | 0.29 | 1.10 | 0.80 | 0.62 | 0.46 | 1.54 | 0.55 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.33 | 9.28 | 7.10 | 5.42 | 2.42 | 7.29 | 4.83 | 3.77 |
所得税费用 | 1.55 | 3.39 | 2.67 | 2.16 | 0.97 | 2.66 | 2.07 | 1.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.77 | 5.89 | 4.44 | 3.26 | 1.45 | 4.64 | 2.76 | 2.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.77 | 5.89 | 4.44 | 3.26 | 1.45 | 4.64 | 2.76 | 2.00 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 799.81 | 737.73 | 695.33 | 680.73 | 698.70 | 584.09 | 429.24 | 603.49 |
营业成本 | 799.72 | 731.39 | 695.58 | 682.63 | 691.50 | 583.17 | 535.17 | 545.69 |
营业税金及附加 | 3.30 | 2.91 | 2.38 | 2.38 | 2.86 | 2.87 | 4.02 | 7.12 |
销售费用 | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.62 |
管理费用 | 23.94 | 23.03 | 21.85 | 27.81 | 29.66 | 32.39 | 37.56 | 40.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.94 | 6.28 | 8.64 | 11.97 | 9.45 | 4.41 | 4.77 | 6.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 1.71 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.55 | 0.27 | 0.38 | 0.60 | 2.05 | 0.27 | 0.29 | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.01 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.00 | 7.32 | 3.48 | 2.83 | 12.51 | 8.52 | -160.12 | 1.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.38 | 1.51 | 1.69 | 1.08 | 1.63 | 4.59 | 3.38 | 4.72 |
营业外支出 | 1.10 | 1.54 | 0.26 | 0.44 | 0.58 | 7.95 | 1.30 | 0.92 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.28 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.28 | 7.29 | 4.91 | 3.48 | 13.56 | 5.16 | -158.04 | 5.06 |
所得税费用 | 3.39 | 2.66 | 3.11 | 2.69 | 4.42 | 3.74 | 3.11 | 4.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.89 | 4.64 | 1.80 | 0.79 | 9.14 | 1.42 | -161.15 | 0.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.89 | 4.64 | 1.80 | 0.79 | 9.14 | 1.42 | -161.15 | 0.24 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.46 | 782.93 | 429.82 | 288.88 | 147.06 | 729.87 | 407.27 | 265.11 |
收到的税费返还 | 0.04 | 3.23 | 1.80 | 1.50 | 0.13 | 3.10 | 1.23 | 1.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.61 | 45.06 | 64.10 | 18.99 | 39.47 | 48.84 | 93.31 | 9.91 |
经营活动现金流入小计 | 181.11 | 831.23 | 495.72 | 309.37 | 186.67 | 781.81 | 501.82 | 276.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.33 | 525.85 | 312.64 | 208.38 | 118.90 | 516.01 | 319.09 | 190.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.11 | 190.28 | 112.07 | 74.81 | 31.79 | 179.56 | 93.84 | 70.05 |
支付的各项税费 | 3.86 | 21.89 | 12.11 | 9.50 | 4.78 | 5.13 | 10.27 | 7.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33.46 | 37.43 | 46.56 | 12.47 | 36.42 | 39.13 | 88.35 | 14.37 |
经营活动现金流出小计 | 188.77 | 775.46 | 483.37 | 305.16 | 191.88 | 739.83 | 511.55 | 282.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.65 | 55.77 | 12.35 | 4.22 | -5.22 | 41.98 | -9.74 | -5.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.76 | 0.26 | 0.18 | 0.04 | 0.62 | 0.20 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 0.94 | 0.43 | 0.34 | 0.05 | 0.67 | 0.24 | 0.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.60 | 41.54 | 26.07 | 16.67 | 2.81 | 38.93 | 10.69 | 5.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.60 | 41.54 | 26.07 | 16.67 | 2.81 | 40.18 | 10.69 | 5.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.46 | -40.59 | -25.63 | -16.33 | -2.76 | -39.51 | -10.45 | -4.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66.64 | 273.52 | 194.46 | 133.36 | 83.58 | 445.71 | 381.80 | 121.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66.64 | 273.52 | 194.46 | 133.36 | 83.58 | 445.71 | 381.80 | 121.55 |
偿还债务支付的现金 | 62.96 | 265.68 | 170.07 | 116.53 | 72.01 | 444.92 | 363.18 | 114.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.56 | 7.13 | 5.07 | 3.28 | 1.58 | 6.04 | 4.10 | 2.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30 | 6.29 | 4.41 | 2.55 | 1.70 | 5.26 | 3.58 | 1.59 |
筹资活动现金流出小计 | 65.83 | 279.10 | 179.56 | 122.36 | 75.29 | 456.22 | 370.85 | 118.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.81 | -5.58 | 14.90 | 11.00 | 8.29 | -10.51 | 10.94 | 3.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.28 | 0.51 | 0.70 | 0.04 | 1.30 | 1.68 | 0.96 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.33 | 9.88 | 2.13 | -0.41 | 0.36 | -6.74 | -7.57 | -6.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.89 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.56 | 27.89 | 20.14 | 17.60 | 18.37 | 18.01 | 17.19 | 18.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.89 | -- | 3.26 | -- | 4.64 | -- | 2.00 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 0.14 | -- | 1.00 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30.40 | -- | 15.25 | -- | 29.98 | -- | 15.07 |
无形资产摊销 | -- | 1.84 | -- | 0.80 | -- | 1.61 | -- | 1.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.49 | -- | 12.74 | -- | 22.93 | -- | 10.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.88 | -- | -0.09 | -- | -0.26 | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -0.69 | -- | -0.23 | -- | 0.32 | -- | -0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.46 | -- | 3.27 | -- | 5.69 | -- | 2.49 |
投资损失 | -- | -0.55 | -- | -0.17 | -- | -0.27 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.31 | -- | -0.02 | -- | -0.52 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.18 | -- | -0.06 | -- | 0.52 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.88 | -- | -7.28 | -- | -0.30 | -- | -4.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | -44.10 | -- | -31.74 | -- | -55.22 | -- | -40.32 |
经营性应付项目的增加 | -- | 27.99 | -- | 3.65 | -- | 25.22 | -- | 2.80 |
其他 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.89 | -- | 17.60 | -- | 18.01 | -- | 18.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.01 | -- | 18.01 | -- | 24.75 | -- | 24.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 782.93 | 729.87 | 636.42 | 637.37 | 651.23 | 574.50 | 476.90 | 652.81 |
收到的税费返还 | 3.23 | 3.10 | 1.95 | 3.51 | 3.31 | 3.75 | 2.24 | 3.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.06 | 48.84 | 37.94 | 32.64 | 36.62 | 26.12 | 33.07 | 32.05 |
经营活动现金流入小计 | 831.23 | 781.81 | 676.31 | 673.52 | 691.16 | 604.38 | 512.22 | 688.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 525.85 | 516.01 | 415.49 | 420.39 | 477.32 | 432.58 | 334.06 | 417.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190.28 | 179.56 | 151.07 | 154.84 | 156.39 | 147.02 | 138.59 | 157.62 |
支付的各项税费 | 21.89 | 5.13 | 13.24 | 14.71 | 18.60 | 16.16 | 32.75 | 55.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.43 | 39.13 | 34.44 | 38.86 | 25.07 | 38.02 | 45.90 | 31.52 |
经营活动现金流出小计 | 775.46 | 739.83 | 614.24 | 628.81 | 677.38 | 633.78 | 551.29 | 662.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.77 | 41.98 | 62.07 | 44.72 | 13.77 | -29.40 | -39.07 | 25.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.51 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | 0.62 | 0.83 | 1.41 | 1.67 | 1.04 | 0.17 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.94 | 0.67 | 0.87 | 1.43 | 1.70 | 1.05 | 9.96 | 0.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.54 | 38.93 | 33.41 | 17.43 | 32.09 | 12.72 | 12.28 | 38.54 |
投资所支付的现金 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 12.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 0.07 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.54 | 40.18 | 33.41 | 17.43 | 33.48 | 12.80 | 12.32 | 50.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.59 | -39.51 | -32.53 | -16.00 | -31.79 | -11.74 | -2.36 | -50.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.40 | -- | 59.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 273.52 | 445.71 | 608.48 | 536.02 | 383.67 | 355.86 | 520.17 | 555.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 5.01 | 0.05 | 0.26 |
筹资活动现金流入小计 | 273.52 | 445.71 | 608.48 | 536.02 | 383.71 | 437.26 | 520.22 | 615.48 |
偿还债务支付的现金 | 265.68 | 444.92 | 616.67 | 543.91 | 357.16 | 356.09 | 470.75 | 562.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.13 | 6.04 | 6.11 | 8.27 | 8.55 | 6.14 | 4.32 | 3.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.29 | 5.26 | 5.18 | 12.64 | 5.50 | 38.84 | 0.54 | 17.93 |
筹资活动现金流出小计 | 279.10 | 456.22 | 627.97 | 564.82 | 371.22 | 401.07 | 475.61 | 583.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.58 | -10.51 | -19.48 | -28.80 | 12.50 | 36.19 | 44.62 | 31.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 1.30 | -0.53 | -1.19 | 0.29 | 1.36 | 1.35 | 0.64 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.88 | -6.74 | 9.52 | -1.27 | -5.23 | -3.60 | 4.54 | 7.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.01 | 24.75 | 15.23 | 16.51 | 21.74 | 25.33 | 19.93 | 12.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.89 | 18.01 | 24.75 | 15.23 | 16.51 | 21.74 | 24.47 | 19.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.89 | 4.64 | 1.80 | 0.79 | 9.14 | 1.42 | -161.15 | 0.24 |
加:资产减值准备 | 0.01 | 1.00 | -0.03 | 0.71 | -- | -- | 7.54 | 1.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.40 | 29.98 | 29.38 | 34.83 | 34.08 | 30.74 | 33.04 | 39.23 |
无形资产摊销 | 1.84 | 1.61 | 1.15 | 1.19 | 0.93 | 0.69 | 0.43 | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | 26.49 | 22.93 | 21.52 | 21.83 | 18.48 | 15.60 | 21.85 | 23.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.88 | -0.26 | -0.89 | -0.06 | -0.67 | -- | 0.71 | -- |
固定资产报废损失 | -0.69 | 0.32 | -0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.46 | 5.69 | 8.37 | 12.32 | 10.33 | 5.38 | 4.55 | 6.49 |
投资损失 | -0.55 | -0.27 | -0.38 | -0.06 | -0.50 | -0.27 | -0.29 | 0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.31 | -0.52 | 0.85 | 0.22 | 0.75 | -0.20 | 0.04 | -0.31 |
递延所得税负债增加 | 0.18 | 0.52 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.16 |
存货的减少 | -0.88 | -0.30 | -0.40 | 1.47 | 2.35 | 65.83 | 54.39 | -28.33 |
经营性应收项目的减少 | -44.10 | -55.22 | -1.48 | 4.04 | 5.58 | -67.04 | 11.59 | 12.96 |
经营性应付项目的增加 | 27.99 | 25.22 | -2.87 | -31.87 | -68.55 | -82.94 | -10.94 | -29.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.89 | 18.01 | 24.75 | 15.23 | 16.51 | 21.74 | 24.47 | 19.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.01 | 24.75 | 15.23 | 16.51 | 21.74 | 25.33 | 19.93 | 12.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |