昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 105.57 | 102.95 | 104.65 | 95.77 | 76.49 | 69.15 | 71.75 | 69.14 |
交易性金融资产 | 3.20 | 2.63 | 2.66 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.36 | 2.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 16.19 | 17.06 | 14.93 | 16.51 | 17.83 | 18.54 | 15.81 | 16.31 |
预付款项 | 1.99 | 1.57 | 1.77 | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 0.92 | 1.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.39 | 0.96 | 1.82 | 2.02 | 2.38 | 1.25 | 2.09 | 2.18 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.62 | -- | -- | -- | 8.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.80 | 0.32 | 0.70 | 0.70 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
其他流动资产 | 4.49 | 3.89 | 3.64 | 4.33 | 4.00 | 3.46 | 3.21 | 3.79 |
流动资产合计 | 141.45 | 135.51 | 136.23 | 129.68 | 112.30 | 104.63 | 104.98 | 105.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.58 | 3.54 | 3.84 | 3.85 | 3.99 | 3.98 | 4.16 | 4.20 |
长期股权投资 | 4.64 | 5.12 | 4.58 | 4.26 | 4.57 | 4.77 | 5.47 | 5.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 47.00 | 49.65 | 48.12 | 50.22 | 48.90 | 49.18 | 47.83 | 48.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.34 | -- | -- | -- | 6.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 68.68 | 69.51 | 68.80 | 70.17 | 68.57 | 68.51 | 65.61 | 65.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 117.06 | 118.31 | 116.84 | 118.43 | 111.75 | 111.29 | 108.71 | 108.71 |
长期待摊费用 | 12.30 | 13.22 | 12.84 | 13.47 | 14.22 | 14.76 | 13.98 | 14.67 |
递延所得税资产 | 11.48 | 10.93 | 10.02 | 10.37 | 9.99 | 9.16 | 8.32 | 8.22 |
其他非流动资产 | 2.53 | 3.65 | 2.66 | 2.53 | 15.53 | 14.90 | 13.85 | 14.37 |
非流动资产合计 | 363.04 | 370.36 | 363.03 | 368.02 | 370.14 | 369.68 | 360.46 | 362.77 |
资产总计 | 504.49 | 505.87 | 499.25 | 497.70 | 482.44 | 474.31 | 465.44 | 467.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.97 | 3.61 | 10.22 | 4.36 | 2.15 | 1.49 | 0.80 | 1.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.74 | 14.49 | 11.89 | 13.16 | 12.42 | 13.15 | 10.15 | 10.55 |
预收账款 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 10.71 | 11.32 | 11.02 | 10.04 | 9.42 | 9.15 | 8.51 | 9.24 |
应交税费 | 4.38 | 4.25 | 5.04 | 5.22 | 3.84 | 3.04 | 3.50 | 3.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.97 | 0.97 | 1.52 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.69 | 2.15 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 24.28 | -- | -- | -- | 15.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 83.88 | 55.42 | 33.74 | 67.44 | 66.34 | 66.58 | 71.60 | 46.60 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 157.49 | 126.72 | 109.15 | 135.32 | 123.64 | 118.11 | 120.17 | 95.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.69 | 98.93 | 109.13 | 85.37 | 82.03 | 80.58 | 70.45 | 95.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.63 | 0.71 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 0.34 | 0.32 |
递延所得税负债 | 18.43 | 18.57 | 18.42 | 18.69 | 18.18 | 18.12 | 17.30 | 17.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 170.67 | 205.55 | 214.19 | 191.41 | 185.41 | 184.70 | 173.53 | 200.04 |
负债合计 | 328.16 | 332.26 | 323.34 | 326.73 | 309.06 | 302.81 | 293.70 | 295.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
资本公积 | 118.49 | 118.49 | 121.04 | 121.04 | 125.03 | 125.03 | 125.10 | 125.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
未分配利润 | 32.60 | 30.70 | 29.72 | 25.20 | 24.46 | 23.16 | 22.49 | 20.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 176.32 | 173.61 | 175.92 | 170.97 | 173.38 | 171.50 | 171.74 | 172.24 |
少数股东权益 | 7.45 | 6.84 | 7.43 | 7.14 | 6.35 | 5.77 | 6.48 | 7.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 168.88 | 166.77 | 168.48 | 163.83 | 167.04 | 165.73 | 165.27 | 164.40 |
负债和股东权益合计 | 504.49 | 505.87 | 499.25 | 497.70 | 482.44 | 474.31 | 465.44 | 467.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 102.95 | 69.15 | 64.33 | 67.93 | 59.20 | 73.55 | 98.83 | 77.89 |
交易性金融资产 | 2.63 | 2.42 | 2.44 | 2.54 | 2.52 | 2.63 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17.06 | 18.54 | 15.52 | 10.76 | 11.57 | 9.95 | 9.40 | 6.34 |
预付款项 | 1.57 | 1.51 | 1.08 | 2.20 | 2.11 | 2.79 | 3.27 | 3.10 |
应收利息 | -- | -- | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 4.09 | 1.42 |
应收股利 | 0.96 | 1.25 | 0.62 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.15 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.96 | 4.82 | 4.92 | 4.74 | 4.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.67 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.32 | 0.55 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
其他流动资产 | 3.89 | 3.46 | 4.34 | 3.72 | 3.52 | 3.32 | 2.71 | 2.57 |
流动资产合计 | 135.51 | 104.63 | 96.00 | 94.18 | 84.96 | 98.35 | 124.09 | 96.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 11.09 | 13.23 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.54 | 3.98 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.12 | 4.77 | 6.37 | 6.57 | 5.02 | 4.05 | 4.17 | 3.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 49.65 | 49.18 | 51.25 | 58.63 | 64.32 | 66.34 | -- | 68.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.59 | 5.05 | 5.39 | 6.79 | 6.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.51 | 68.51 | 67.08 | 72.12 | 72.61 | 73.34 | 74.72 | 73.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 118.31 | 111.29 | 110.00 | 115.03 | 113.80 | 114.26 | 113.48 | 109.15 |
长期待摊费用 | 13.22 | 14.76 | 16.05 | 19.76 | 22.65 | 24.86 | 26.73 | 29.52 |
递延所得税资产 | 10.93 | 9.16 | 7.51 | 9.27 | 6.80 | 6.30 | 6.15 | 5.50 |
其他非流动资产 | 3.65 | 14.90 | 31.99 | 1.22 | 1.01 | 1.03 | 0.90 | 36.16 |
非流动资产合计 | 370.36 | 369.68 | 386.63 | 292.18 | 303.78 | 302.97 | 311.50 | 345.09 |
资产总计 | 505.87 | 474.31 | 482.63 | 386.37 | 388.74 | 401.33 | 435.60 | 441.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.61 | 1.49 | 8.69 | 10.16 | 0.19 | 0.13 | 10.16 | 41.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14.49 | 13.15 | 10.73 | 17.87 | 20.07 | 20.27 | 21.37 | 20.54 |
预收账款 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 9.98 | 9.48 | 8.73 | 6.75 |
应付职工薪酬 | 11.32 | 9.15 | 9.24 | 9.13 | 11.59 | 12.11 | 9.11 | 6.70 |
应交税费 | 4.25 | 3.04 | 2.97 | 4.76 | 5.21 | 3.90 | 4.10 | 3.30 |
应付利息 | -- | -- | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.49 |
应付股利 | 0.97 | 1.40 | 1.71 | 2.41 | 0.66 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 15.30 | 16.12 | 17.22 | 12.82 | 10.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.42 | 66.58 | 65.25 | 8.95 | 12.15 | 17.09 | 2.71 | 30.75 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 126.72 | 118.11 | 122.62 | 78.17 | 76.14 | 80.50 | 69.39 | 120.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 98.93 | 80.58 | 79.94 | 145.40 | 141.16 | 155.08 | 189.97 | 149.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.52 | 2.56 | 2.73 | 2.55 | 1.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.71 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.77 | 0.59 | -- |
递延所得税负债 | 18.57 | 18.12 | 17.67 | 20.93 | 22.40 | 21.97 | 24.34 | 25.15 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 |
非流动负债合计 | 205.55 | 184.70 | 186.65 | 171.14 | 169.05 | 182.84 | 220.05 | 178.12 |
负债合计 | 332.26 | 302.81 | 309.27 | 249.31 | 245.18 | 263.34 | 289.44 | 298.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |
资本公积 | 118.49 | 125.03 | 125.71 | 78.66 | 78.65 | 80.44 | 87.11 | 88.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.54 | 6.20 |
未分配利润 | 30.70 | 23.16 | 22.63 | 32.37 | 37.48 | 27.05 | 21.65 | 17.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 173.61 | 171.50 | 173.37 | 137.06 | 143.56 | 137.98 | 146.16 | 128.01 |
少数股东权益 | 6.84 | 5.77 | 7.25 | 9.97 | 11.01 | 11.76 | 16.31 | 15.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 166.77 | 165.73 | 166.12 | 127.10 | 132.55 | 126.22 | 129.84 | 143.18 |
负债和股东权益合计 | 505.87 | 474.31 | 482.63 | 386.37 | 388.74 | 401.33 | 435.60 | 441.96 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.06 | 146.49 | 109.62 | 68.06 | 29.22 | 110.08 | 80.94 | 50.43 |
营业成本 | 31.71 | 132.80 | 97.80 | 62.23 | 28.59 | 111.04 | 81.10 | 52.78 |
营业税金及附加 | 0.38 | 1.63 | 1.24 | 0.80 | 0.37 | 1.28 | 0.97 | 0.63 |
销售费用 | 2.40 | 11.60 | 7.47 | 5.14 | 2.00 | 7.76 | 6.48 | 3.84 |
管理费用 | 6.00 | 27.45 | 20.73 | 13.41 | 5.88 | 23.48 | 16.74 | 11.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.14 | 6.90 | 5.20 | 3.23 | 1.52 | 4.75 | 3.39 | 2.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.50 | 1.61 | 1.09 | 1.09 | 0.33 | 2.01 | -0.32 | -0.13 |
投资收益 | 1.30 | 2.06 | 1.87 | 1.44 | 1.28 | 1.72 | 1.30 | 0.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.25 | 0.90 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.51 | 0.25 | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.32 | 18.01 | 15.91 | 8.87 | 2.44 | 4.62 | 2.52 | -0.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.36 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.73 | 0.60 | 0.20 |
营业外支出 | 0.08 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.40 | 0.28 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.29 | 17.93 | 15.91 | 8.90 | 2.46 | 4.95 | 2.84 | -0.10 |
所得税费用 | 0.74 | 5.16 | 3.91 | 2.21 | 0.58 | 2.50 | 1.34 | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.55 | 12.77 | 11.99 | 6.69 | 1.87 | 2.45 | 1.50 | -0.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.90 | 10.02 | 9.75 | 5.23 | 1.30 | 1.13 | 0.42 | -1.18 |
少数股东损益 | 0.65 | 2.75 | 2.24 | 1.46 | 0.57 | 1.32 | 1.08 | 0.62 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 146.49 | 110.08 | 113.39 | 98.98 | 150.99 | 146.97 | 135.83 | 106.36 |
营业成本 | 132.80 | 111.04 | 113.48 | 108.21 | 138.24 | 137.60 | 12.95 | 10.05 |
营业税金及附加 | 1.63 | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.64 | 1.72 | 1.67 | 1.84 |
销售费用 | 11.60 | 7.76 | 8.87 | 6.75 | 76.89 | 75.38 | 73.23 | 62.43 |
管理费用 | 27.45 | 23.48 | 23.21 | 22.96 | 40.77 | 40.65 | 33.08 | 23.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.90 | 4.75 | 5.40 | 3.59 | 3.39 | 3.72 | 4.18 | 3.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.87 | 0.68 |
公允价值变动净收益 | 1.61 | 2.01 | -0.57 | 0.70 | 1.17 | -0.20 | -- | -- |
投资收益 | 2.06 | 1.72 | 2.24 | 8.14 | 2.42 | 5.23 | 3.02 | 4.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.90 | 0.51 | 1.05 | 1.03 | 1.42 | 1.25 | 0.94 | 0.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.01 | 4.62 | 5.77 | 2.78 | 17.63 | 15.50 | 12.76 | 8.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 0.73 | 0.58 | 0.73 | 0.48 | 0.49 | 0.33 | 1.51 |
营业外支出 | 0.43 | 0.40 | 0.31 | 0.47 | 0.52 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.93 | 4.95 | 6.05 | 3.04 | 17.59 | 15.64 | 12.77 | 9.78 |
所得税费用 | 5.16 | 2.50 | 3.05 | 0.64 | 4.80 | 3.36 | 2.87 | 2.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.77 | 2.45 | 2.99 | 2.40 | 12.79 | 12.28 | 9.90 | 7.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.02 | 1.13 | 1.01 | 1.10 | 10.92 | 10.82 | 8.82 | 6.95 |
少数股东损益 | 2.75 | 1.32 | 1.99 | 1.30 | 1.87 | 1.45 | 1.08 | 0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.35 | 159.30 | 123.40 | 76.76 | 31.84 | 109.40 | 83.14 | 50.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.67 | 8.56 | 6.15 | 5.71 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 3.00 |
经营活动现金流入小计 | 42.01 | 167.87 | 129.55 | 82.47 | 37.39 | 114.92 | 88.60 | 53.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.03 | 34.84 | 23.06 | 16.80 | 7.77 | 28.01 | 19.06 | 12.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.78 | 50.95 | 36.58 | 24.22 | 11.32 | 45.95 | 33.43 | 22.59 |
支付的各项税费 | 2.53 | 11.90 | 8.88 | 5.32 | 1.82 | 7.10 | 5.30 | 3.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.48 | 18.55 | 17.38 | 9.31 | 3.35 | 11.48 | 11.67 | 7.13 |
经营活动现金流出小计 | 31.82 | 116.25 | 85.90 | 55.65 | 24.27 | 92.55 | 69.47 | 45.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.19 | 51.62 | 43.65 | 26.83 | 13.13 | 22.38 | 19.13 | 8.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 20.19 | 18.00 | 17.50 | 0.50 | 6.61 | 6.53 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 3.32 | 2.24 | 1.83 | 0.39 | 1.93 | 0.89 | 0.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.76 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 1.80 | 0.44 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.46 | 1.13 | 1.13 | -- | 0.50 | 0.23 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 0.44 | 25.74 | 21.54 | 20.63 | 0.99 | 10.97 | 8.09 | 6.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.21 | 8.00 | 5.60 | 3.66 | 1.50 | 6.61 | 4.53 | 3.31 |
投资所支付的现金 | -- | 1.21 | 0.08 | 0.08 | 0.54 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.56 | 5.43 | 1.50 | 0.50 | -- | 2.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.77 | 14.63 | 7.18 | 4.24 | 2.05 | 8.65 | 4.61 | 3.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.33 | 11.11 | 14.36 | 16.39 | -1.06 | 2.32 | 3.48 | 2.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.54 | 87.12 | 21.58 | 5.00 | 1.95 | 56.59 | 29.91 | 18.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.88 | 2.88 | 2.88 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.54 | 90.00 | 24.45 | 7.88 | 1.95 | 56.59 | 29.91 | 18.90 |
偿还债务支付的现金 | 0.60 | 84.33 | 19.62 | 2.76 | 0.98 | 65.94 | 39.35 | 27.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.60 | 7.39 | 4.49 | 2.77 | 0.92 | 4.61 | 2.60 | 1.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 2.23 | 0.49 | 0.03 | 0.02 | 1.58 | 0.20 | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.98 | 33.97 | 24.52 | 20.47 | 4.48 | 21.63 | 15.36 | 9.14 |
筹资活动现金流出小计 | 6.18 | 125.69 | 48.63 | 26.00 | 6.38 | 92.17 | 57.30 | 38.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.64 | -35.69 | -24.17 | -18.11 | -4.43 | -35.58 | -27.39 | -19.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.32 | 0.10 | 0.33 | 0.04 | 0.13 | -0.05 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.11 | 27.35 | 33.94 | 25.43 | 7.68 | -10.75 | -4.83 | -8.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.06 | 57.71 | 56.47 | 56.47 | 49.94 | 60.70 | 57.64 | 57.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.18 | 85.06 | 90.41 | 81.90 | 57.63 | 49.94 | 52.81 | 49.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.77 | -- | 6.69 | -- | 2.45 | -- | -0.56 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.21 | -- | 2.07 | -- | 4.43 | -- | 2.19 |
无形资产摊销 | -- | 1.86 | -- | 0.91 | -- | 1.49 | -- | 0.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.96 | -- | 2.03 | -- | 4.32 | -- | 2.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -0.06 | -- | -1.15 | -- | -0.92 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.61 | -- | -1.09 | -- | -2.01 | -- | 0.13 |
财务费用1 | -- | 7.69 | -- | 3.54 | -- | 5.24 | -- | 3.09 |
投资损失 | -- | -2.06 | -- | -1.44 | -- | -1.72 | -- | -0.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.78 | -- | -1.20 | -- | -1.64 | -- | -0.71 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.32 | -- | 0.45 | -- | 0.45 | -- | -0.29 |
存货的减少 | -- | 0.02 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | 0.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.08 | -- | -2.33 | -- | -1.97 | -- | -2.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.01 | -- | 11.06 | -- | -1.14 | -- | -1.29 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85.06 | -- | 81.90 | -- | 49.94 | -- | 49.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 57.71 | -- | 56.47 | -- | 60.70 | -- | 57.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.30 | 109.40 | 111.63 | 104.46 | 157.88 | 157.87 | 142.08 | 110.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.56 | 5.53 | 5.72 | 5.85 | 2.30 | 7.31 | 2.51 | 1.54 |
经营活动现金流入小计 | 167.87 | 114.92 | 117.35 | 110.31 | 160.25 | 165.21 | 144.77 | 112.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.84 | 28.01 | 30.26 | 45.51 | 34.51 | 41.69 | 33.08 | 24.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.95 | 45.95 | 43.76 | 41.83 | 50.69 | 45.83 | 39.66 | 31.91 |
支付的各项税费 | 11.90 | 7.10 | 10.72 | 8.97 | 9.92 | 11.32 | 9.90 | 7.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.55 | 11.48 | 11.93 | 12.48 | 38.76 | 31.22 | 29.62 | 25.25 |
经营活动现金流出小计 | 116.25 | 92.55 | 96.66 | 108.79 | 133.87 | 130.06 | 112.26 | 89.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.62 | 22.38 | 20.69 | 1.52 | 26.38 | 35.15 | 32.52 | 22.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.19 | 6.61 | -- | 8.68 | 0.22 | 3.93 | 1.47 | 3.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.32 | 1.93 | 2.18 | 2.49 | 2.38 | 2.08 | 1.74 | 1.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | 1.80 | 0.41 | 0.26 | 0.98 | 1.26 | 0.21 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 6.28 | -- | 0.20 | 0.07 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 | 0.50 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | -- | 0.76 | 4.73 |
投资活动现金流入小计 | 25.74 | 10.97 | 2.80 | 17.73 | 3.62 | 7.47 | 4.26 | 10.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.00 | 6.61 | 5.78 | 7.14 | 11.32 | 10.20 | 8.03 | 9.36 |
投资所支付的现金 | 1.21 | 0.03 | 0.29 | 1.19 | 1.12 | 2.92 | 1.08 | 0.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 4.52 | 81.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.43 | 2.01 | 36.59 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 4.80 |
投资活动现金流出小计 | 14.63 | 8.65 | 42.66 | 8.34 | 12.48 | 13.52 | 13.71 | 96.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.11 | 2.32 | -39.86 | 9.39 | -8.86 | -6.05 | -9.45 | -86.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 49.78 | -- | -- | -- | -- | 45.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
取得借款收到的现金 | 87.12 | 56.59 | 21.92 | 86.13 | 9.48 | 5.27 | 143.89 | 217.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.79 | 0.66 |
筹资活动现金流入小计 | 90.00 | 56.59 | 71.70 | 86.13 | 9.48 | 5.27 | 191.68 | 263.26 |
偿还债务支付的现金 | 84.33 | 65.94 | 35.51 | 78.27 | 27.79 | 36.78 | 169.07 | 163.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.39 | 4.61 | 6.12 | 9.72 | 10.33 | 10.74 | 10.68 | 10.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.23 | 1.58 | 2.63 | 0.57 | 0.25 | 0.70 | 0.42 | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.97 | 21.63 | 20.73 | 0.34 | 3.31 | 12.18 | 0.17 | 1.11 |
筹资活动现金流出小计 | 125.69 | 92.17 | 62.36 | 88.33 | 41.43 | 59.71 | 179.91 | 174.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.69 | -35.58 | 9.35 | -2.20 | -31.95 | -54.44 | 11.77 | 88.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | 0.13 | -0.40 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 27.35 | -10.75 | -10.23 | 8.75 | -14.41 | -25.26 | 35.21 | 25.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 57.71 | 60.70 | 67.87 | 59.12 | 73.53 | 98.79 | 63.58 | 37.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 85.06 | 49.94 | 57.64 | 67.87 | 59.12 | 73.53 | 98.79 | 63.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.77 | 2.45 | 2.99 | 2.40 | 12.79 | 12.28 | 9.90 | 7.19 |
加:资产减值准备 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.70 | 0.33 | 0.59 | 0.87 | 0.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.21 | 4.43 | 5.04 | 5.69 | 5.97 | 6.24 | 6.47 | 6.02 |
无形资产摊销 | 1.86 | 1.49 | 1.50 | 2.08 | 2.37 | 2.49 | 2.04 | 1.70 |
长期待摊费用摊销 | 3.96 | 4.32 | 4.69 | 5.26 | 5.53 | 5.67 | 5.94 | 5.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -1.15 | -0.21 | 0.21 | -0.73 | -0.59 | 0.37 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -1.61 | -2.01 | 0.57 | -0.70 | -1.17 | 0.20 | -- | -- |
财务费用1 | 7.69 | 5.24 | 6.13 | 3.41 | 4.22 | 4.78 | 4.85 | 4.62 |
投资损失 | -2.06 | -1.72 | -2.24 | -8.14 | -2.42 | -5.23 | -3.02 | -4.75 |
递延所得税资产减少 | -1.78 | -1.64 | 1.35 | -2.25 | -0.42 | -0.11 | -0.42 | 0.32 |
递延所得税负债增加 | 0.32 | 0.45 | -2.55 | -1.70 | -0.42 | -1.50 | -1.60 | -0.85 |
存货的减少 | 0.02 | 0.09 | -0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.08 | 0.03 | 0.12 |
经营性应收项目的减少 | -3.08 | -1.97 | -7.50 | -1.70 | -0.85 | 3.72 | -4.43 | 0.85 |
经营性应付项目的增加 | 17.01 | -1.14 | -2.20 | -4.55 | 1.17 | 6.66 | 11.51 | 1.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85.06 | 49.94 | 57.64 | 67.87 | 59.12 | 73.53 | 98.79 | 63.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 57.71 | 60.70 | 67.87 | 59.12 | 73.53 | 98.79 | 63.58 | 37.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |