昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.47 | 39.69 | 40.47 | 58.90 | 73.84 | 80.56 | 39.04 | 53.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
应收账款 | 1.63 | 0.97 | 1.47 | 1.68 | 1.76 | 1.27 | 2.49 | 2.98 |
预付款项 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 39.25 | 39.17 | 39.23 | 39.48 | 39.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.46 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 25.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 137.71 | 137.11 | 161.98 | 121.85 | 127.86 | 144.41 | 228.28 | 226.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.64 | 3.77 | 8.53 | 9.55 | 8.53 | 7.56 | 10.28 | 7.65 |
流动资产合计 | 187.11 | 185.34 | 214.19 | 232.71 | 252.30 | 349.83 | 344.54 | 354.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 51.03 | 51.02 | 53.27 | 53.34 | 53.38 | 53.43 | 30.90 | 5.71 |
投资性房地产 | 44.58 | 45.07 | 45.21 | 38.55 | 38.92 | 39.29 | 39.66 | 40.19 |
固定资产 | 21.44 | 21.70 | 18.77 | 17.34 | 7.34 | 7.42 | 7.51 | 7.55 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | 1.35 |
非流动资产合计 | 121.12 | 121.86 | 121.44 | 113.45 | 103.90 | 103.62 | 82.97 | 58.37 |
资产总计 | 308.23 | 307.20 | 335.63 | 346.16 | 356.20 | 453.45 | 427.51 | 413.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.51 | 12.16 | 15.06 | 17.06 | 19.08 | 17.35 | 22.20 | 25.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.30 | 16.32 | 11.21 | 12.60 | 12.55 | 13.73 | 7.67 | 8.88 |
预收账款 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
应付职工薪酬 | 0.45 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.68 | 0.32 | 0.30 |
应交税费 | 13.94 | 20.47 | 14.50 | 12.65 | 13.21 | 14.41 | 15.79 | 14.29 |
应付利息 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.54 | 0.40 | 0.25 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | 0.78 | 1.60 |
其他应付款 | -- | 17.21 | -- | 15.30 | -- | -- | -- | 21.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.08 | 39.54 | 36.65 | 43.27 | 35.19 | 34.17 | 41.17 | 43.25 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.09 | 3.76 | 4.63 | 4.33 | 6.86 | 6.33 | 4.71 |
流动负债合计 | 71.01 | 108.79 | 140.11 | 159.16 | 154.12 | 251.01 | 200.20 | 185.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 121.11 | 80.76 | 77.28 | 69.37 | 75.54 | 78.85 | 108.67 | 105.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.88 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.02 | 4.02 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.09 | 3.76 | 4.63 | 4.33 | 6.86 | 6.33 | 4.71 |
非流动负债合计 | 125.73 | 85.40 | 81.84 | 73.99 | 89.01 | 92.34 | 122.14 | 119.25 |
负债合计 | 196.74 | 194.18 | 221.95 | 233.15 | 243.13 | 343.35 | 322.34 | 304.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
资本公积 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.85 | 5.85 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.38 | 5.38 |
未分配利润 | 49.21 | 50.69 | 53.69 | 53.57 | 52.83 | 49.96 | 47.89 | 48.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 111.49 | 113.02 | 113.68 | 113.01 | 113.07 | 110.10 | 105.17 | 108.39 |
少数股东权益 | 12.52 | 12.56 | 10.32 | 9.55 | 10.35 | 10.24 | 7.66 | 10.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 98.98 | 100.46 | 103.36 | 103.46 | 102.72 | 99.86 | 97.51 | 97.71 |
负债和股东权益合计 | 308.23 | 307.20 | 335.63 | 346.16 | 356.20 | 453.45 | 427.51 | 413.08 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.69 | 80.56 | 44.84 | 66.84 | 64.70 | 63.13 | 94.11 | 100.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
应收账款 | 0.97 | 1.27 | 1.57 | 6.17 | 6.37 | 5.72 | 14.41 | 2.09 |
预付款项 | 0.14 | 39.23 | 62.11 | 30.63 | 11.56 | 7.60 | 6.83 | 0.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
应收股利 | -- | -- | 2.00 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.46 | -- | -- | 6.78 | 4.03 | 3.51 | 20.41 | 33.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 137.11 | 144.41 | 219.81 | 238.83 | 239.35 | 234.81 | 198.76 | 167.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.77 | 7.56 | 4.52 | 8.73 | 8.40 | 8.08 | 5.42 | 2.99 |
流动资产合计 | 185.34 | 349.83 | 336.99 | 360.90 | 334.65 | 322.96 | 339.99 | 306.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 5.22 | 5.22 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 51.02 | 53.43 | 5.80 | 3.13 | 2.99 | 1.14 | 1.87 | 3.85 |
投资性房地产 | 45.07 | 39.29 | 40.68 | 44.05 | 45.46 | 40.12 | 40.67 | 29.36 |
固定资产 | 21.70 | 7.42 | 7.83 | 8.18 | 8.78 | 1.31 | -- | 0.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
其他非流动资产 | -- | -- | 1.06 | 0.67 | 0.38 | 0.06 | -- | -- |
非流动资产合计 | 121.86 | 103.62 | 58.75 | 63.89 | 64.75 | 51.36 | 52.03 | 42.49 |
资产总计 | 307.20 | 453.45 | 395.74 | 424.79 | 399.41 | 374.32 | 392.02 | 349.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.16 | 17.35 | 22.35 | 27.53 | 26.90 | 23.00 | 13.64 | 14.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.88 | 14.25 | 12.30 | 11.33 | 11.93 | 1.68 |
应付账款 | 16.32 | 13.73 | 11.54 | 16.18 | 10.06 | 11.99 | 13.00 | 16.65 |
预收账款 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 86.75 | 80.02 | 83.54 | 63.17 |
应付职工薪酬 | 0.73 | 0.68 | 0.35 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.16 |
应交税费 | 20.47 | 14.41 | 20.40 | 5.84 | 5.87 | 6.38 | 7.95 | 9.13 |
应付利息 | 0.25 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.66 | 0.63 | 0.93 | 0.93 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 2.33 |
其他应付款 | 17.21 | -- | -- | 14.92 | 14.05 | 10.71 | 17.21 | 14.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39.54 | 34.17 | 46.59 | 14.78 | 46.55 | 27.84 | 22.24 | 27.85 |
其他流动负债 | 0.09 | 6.86 | 3.57 | 6.84 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 108.79 | 251.01 | 179.98 | 185.59 | 203.52 | 172.29 | 172.48 | 150.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 80.76 | 78.85 | 91.98 | 85.45 | 64.42 | 69.54 | 72.94 | 64.82 |
应付债券 | -- | 8.89 | 7.98 | 16.85 | 9.96 | 17.96 | 29.90 | 29.86 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.02 | 3.96 | 3.96 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | -- |
递延所得税负债 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.99 | 1.95 |
其他非流动负债 | 0.09 | 6.86 | 3.57 | 6.84 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 85.40 | 92.34 | 104.53 | 103.13 | 75.43 | 88.58 | 103.99 | 96.74 |
负债合计 | 194.18 | 343.35 | 284.51 | 288.72 | 278.95 | 260.87 | 276.47 | 247.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
资本公积 | 25.78 | 26.00 | 26.00 | 26.01 | 26.01 | 25.97 | 31.89 | 31.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.85 | 5.66 | 5.38 | 4.87 | 4.58 | 4.45 | 4.04 | 3.66 |
未分配利润 | 50.69 | 49.96 | 50.62 | 60.40 | 55.03 | 47.90 | 42.74 | 35.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 113.02 | 110.10 | 111.23 | 136.08 | 120.46 | 113.45 | 115.55 | 91.03 |
少数股东权益 | 12.56 | 10.24 | 10.99 | 14.59 | 14.78 | 13.57 | 15.60 | 10.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 100.46 | 99.86 | 100.24 | 121.49 | 105.68 | 99.88 | 99.95 | 101.97 |
负债和股东权益合计 | 307.20 | 453.45 | 395.74 | 424.79 | 399.41 | 374.32 | 392.02 | 349.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5.40 | 98.55 | 50.81 | 34.49 | 27.87 | 52.48 | 20.22 | 13.82 |
营业成本 | 7.72 | 79.11 | 45.75 | 32.04 | 25.56 | 49.84 | 21.09 | 14.61 |
营业税金及附加 | 0.41 | 11.33 | 3.60 | 1.04 | 1.01 | 3.34 | 2.19 | 1.64 |
销售费用 | 0.18 | 1.20 | 0.75 | 0.44 | 0.13 | 0.99 | 0.68 | 0.43 |
管理费用 | 1.12 | 3.50 | 2.74 | 1.82 | 1.01 | 2.88 | 2.17 | 1.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | 3.26 | 2.49 | 1.61 | 0.84 | 1.11 | 0.90 | 0.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 2.23 | 2.29 | 2.36 | 2.13 | -0.22 | -0.14 | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.43 | 11.44 | 7.74 | 5.10 | 4.47 | 2.74 | -0.66 | -0.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
营业外支出 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.40 | 12.06 | 8.43 | 5.78 | 4.48 | 2.76 | -0.60 | -0.74 |
所得税费用 | 0.13 | 7.02 | 2.98 | 1.76 | 1.53 | 2.13 | 0.96 | 0.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.52 | 5.04 | 5.45 | 4.03 | 2.95 | 0.62 | -1.57 | -1.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.48 | 1.29 | 4.09 | 3.97 | 2.86 | 1.23 | -1.13 | -0.92 |
少数股东损益 | -0.04 | 3.75 | 1.35 | 0.05 | 0.09 | -0.60 | -0.44 | -0.31 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 98.55 | 52.48 | 102.69 | 80.49 | 88.66 | 86.64 | 72.34 | 64.89 |
营业成本 | 79.11 | 49.84 | 75.39 | 65.97 | 72.50 | 74.81 | 49.12 | 43.54 |
营业税金及附加 | 11.33 | 3.34 | 17.35 | 6.30 | 6.03 | 6.17 | 6.19 | 6.81 |
销售费用 | 1.20 | 0.99 | 1.40 | 1.29 | 1.72 | 1.63 | 2.19 | 2.23 |
管理费用 | 3.50 | 2.88 | 3.19 | 3.46 | 3.57 | 2.86 | 3.17 | 2.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.26 | 1.11 | 0.17 | 1.04 | 1.93 | 2.52 | 2.31 | 1.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 1.31 | -0.18 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.23 | -0.22 | 3.89 | 0.11 | -0.45 | -0.11 | 3.66 | -0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.44 | 2.74 | 15.46 | 13.17 | 13.35 | 12.07 | 11.71 | 7.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.70 | 0.33 | 1.13 |
营业外支出 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.06 | 2.76 | 15.45 | 13.22 | 13.44 | 12.73 | 12.01 | 8.99 |
所得税费用 | 7.02 | 2.13 | 9.68 | 4.72 | 4.30 | 3.49 | -- | 1.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.04 | 0.62 | 5.77 | 8.50 | 9.14 | 9.25 | 9.15 | 7.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.29 | 1.23 | 5.32 | 8.18 | 7.82 | 6.58 | 8.72 | 5.92 |
少数股东损益 | 3.75 | -0.60 | 0.45 | 0.32 | 1.32 | 2.67 | 0.43 | 1.53 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.27 | 34.92 | 27.26 | 16.78 | 9.36 | 80.35 | 55.36 | 25.46 |
收到的税费返还 | 0.02 | 1.18 | 0.37 | 0.26 | 0.02 | 1.34 | 1.24 | 0.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.16 | 5.50 | 4.97 | 2.91 | 1.57 | 4.75 | 3.62 | 2.15 |
经营活动现金流入小计 | 6.46 | 41.60 | 32.60 | 19.96 | 10.95 | 86.43 | 60.21 | 28.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.13 | 38.78 | 32.69 | 13.68 | 6.18 | 31.08 | 22.69 | 16.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 | 10.73 | 7.82 | 5.45 | 2.96 | 9.78 | 7.43 | 5.08 |
支付的各项税费 | 9.06 | 14.30 | 10.67 | 6.47 | 4.71 | 19.77 | 16.87 | 13.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 5.72 | 5.54 | 2.95 | 1.71 | 4.77 | 4.14 | 1.89 |
经营活动现金流出小计 | 20.24 | 69.53 | 56.72 | 28.56 | 15.56 | 65.40 | 51.13 | 36.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.78 | -27.93 | -24.12 | -8.60 | -4.61 | 21.03 | 9.08 | -8.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.28 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.08 | 0.26 | 0.26 | -- | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.31 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
投资所支付的现金 | -- | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 25.31 | 25.31 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.01 | 0.89 | 1.43 | 0.59 | 0.52 | 25.35 | 25.34 | 0.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.01 | 0.18 | -1.17 | -0.33 | -0.52 | -22.42 | -22.41 | 2.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.79 | 73.32 | 50.29 | 22.27 | 13.57 | 80.38 | 71.01 | 46.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 0.98 | 0.53 | 0.37 | 0.25 | 52.50 | 5.26 | 4.65 |
筹资活动现金流入小计 | 44.19 | 74.30 | 50.82 | 22.64 | 13.82 | 135.62 | 76.27 | 50.75 |
偿还债务支付的现金 | 30.55 | 80.05 | 60.54 | 31.78 | 14.26 | 86.60 | 58.98 | 32.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.06 | 6.58 | 5.08 | 3.61 | 1.14 | 11.57 | 9.17 | 3.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.86 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 31.61 | 87.49 | 65.69 | 35.44 | 15.42 | 98.30 | 68.23 | 36.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.57 | -13.19 | -14.87 | -12.80 | -1.60 | 37.31 | 8.04 | 14.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.22 | -40.94 | -40.16 | -21.73 | -6.74 | 35.93 | -5.29 | 9.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 39.06 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.84 | 39.06 | 39.84 | 58.27 | 73.26 | 80.00 | 38.78 | 53.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.04 | -- | 4.03 | -- | 0.62 | -- | -1.23 |
加:资产减值准备 | -- | 10.65 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.73 | -- | 0.16 | -- | 0.38 | -- | 0.20 |
无形资产摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.84 | -- | 1.98 | -- | 1.57 | -- | 0.72 |
投资损失 | -- | -2.23 | -- | -2.36 | -- | 0.22 | -- | 0.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -1.82 | -- | 22.56 | -- | 75.09 | -- | -6.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.04 | -- | -1.70 | -- | -75.63 | -- | -4.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | -50.83 | -- | -34.11 | -- | 16.62 | -- | 2.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39.06 | -- | 58.27 | -- | 80.00 | -- | 53.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 80.00 | -- | 80.00 | -- | 44.07 | -- | 44.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.92 | 80.35 | 79.01 | 95.66 | 101.62 | 99.67 | 84.64 | 109.54 |
收到的税费返还 | 1.18 | 1.34 | 0.36 | 0.50 | 0.98 | 0.18 | 0.93 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.50 | 4.75 | 10.22 | 6.83 | 6.57 | 7.81 | 4.27 | 6.36 |
经营活动现金流入小计 | 41.60 | 86.43 | 89.58 | 102.99 | 109.17 | 107.67 | 89.85 | 116.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.78 | 31.08 | 88.68 | 64.63 | 77.20 | 53.94 | 53.23 | 35.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.73 | 9.78 | 9.49 | 9.04 | 9.33 | 8.32 | 7.57 | 6.87 |
支付的各项税费 | 14.30 | 19.77 | 15.58 | 16.03 | 13.66 | 16.96 | 18.20 | 11.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.72 | 4.77 | 11.36 | 5.15 | 6.88 | 7.97 | 4.68 | 5.59 |
经营活动现金流出小计 | 69.53 | 65.40 | 125.11 | 94.85 | 107.06 | 87.19 | 83.67 | 59.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.93 | 21.03 | -35.53 | 8.14 | 2.11 | 20.48 | 6.17 | 56.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | 3.60 | 26.27 | 10.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.00 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.26 | 0.10 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.80 | 0.93 | 8.38 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.28 | -- | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 1.35 | 1.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.08 | 2.93 | 11.09 | 0.59 | 3.65 | 27.88 | 11.46 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 1.49 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 25.31 | 3.46 | 0.63 | 5.72 | 36.21 | 10.01 | 1.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.87 | 0.14 | 25.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | -- | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.89 | 25.35 | 3.68 | 4.09 | 7.21 | 37.23 | 10.31 | 27.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 | -22.42 | 7.41 | -3.50 | -3.56 | -9.35 | 1.15 | -27.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.74 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 39.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73.32 | 80.38 | 76.72 | 79.22 | 73.95 | 48.15 | 44.34 | 42.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 52.50 | 5.92 | 17.96 | 11.07 | -- | -- | 15.78 |
筹资活动现金流入小计 | 74.30 | 135.62 | 82.65 | 97.18 | 85.02 | 48.20 | 44.34 | 106.87 |
偿还债务支付的现金 | 80.05 | 86.60 | 52.57 | 82.43 | 64.48 | 48.57 | 42.93 | 46.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.58 | 11.57 | 9.69 | 9.68 | 7.78 | 9.07 | 8.28 | 6.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.86 | 0.13 | 10.21 | 9.27 | 9.45 | 32.25 | 11.48 | 36.77 |
筹资活动现金流出小计 | 87.49 | 98.30 | 72.46 | 101.37 | 81.71 | 89.90 | 62.70 | 89.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.19 | 37.31 | 10.18 | -4.19 | 3.31 | -41.69 | -18.36 | 16.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -0.09 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -40.94 | 35.93 | -17.94 | 0.45 | 1.85 | -30.47 | -11.13 | 46.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 80.00 | 44.07 | 62.01 | 61.53 | 59.68 | 90.15 | 99.92 | 53.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.06 | 80.00 | 44.07 | 61.98 | 61.53 | 59.68 | 88.79 | 99.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.04 | 0.62 | 5.77 | 8.50 | 9.14 | 9.25 | 9.15 | 7.45 |
加:资产减值准备 | 10.65 | 0.58 | 11.53 | 0.74 | 2.54 | 0.26 | 1.31 | -0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.73 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
无形资产摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.01 | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.84 | 1.57 | 0.70 | 1.75 | 2.43 | 4.17 | 4.52 | 3.63 |
投资损失 | -2.23 | 0.22 | -3.89 | -0.11 | 0.45 | 0.11 | -3.66 | 0.28 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.50 | -0.28 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.23 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | -0.02 | -0.30 | -- | -0.02 | -0.16 | -0.96 | -1.80 |
存货的减少 | -1.82 | 75.09 | 9.17 | -2.91 | -7.08 | 6.07 | 4.90 | 16.61 |
经营性应收项目的减少 | 5.04 | -75.63 | -41.39 | -23.24 | -5.56 | 8.34 | -8.58 | 8.45 |
经营性应付项目的增加 | -50.83 | 16.62 | -24.28 | 20.42 | -2.05 | -9.16 | -2.10 | 21.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39.06 | 80.00 | 44.07 | 61.98 | 61.53 | 59.68 | 88.79 | 99.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 80.00 | 44.07 | 62.01 | 61.53 | 59.68 | 90.15 | 99.92 | 53.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |