昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.97 | 51.76 | 46.16 | 49.58 | 47.85 | 54.05 | 54.76 | 58.79 |
交易性金融资产 | 2.90 | 2.81 | 1.99 | 3.30 | 4.29 | 4.66 | 6.67 | 8.24 |
应收票据 | 6.03 | 3.72 | 3.04 | 2.92 | 3.70 | 4.86 | 5.67 | 3.46 |
应收账款 | 77.75 | 80.32 | 83.35 | 83.13 | 76.88 | 76.01 | 76.85 | 69.00 |
预付款项 | 2.61 | 2.22 | 2.51 | 2.72 | 2.35 | 1.78 | 1.47 | 1.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.35 | 2.35 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.40 |
其他应收款 | -- | 9.91 | -- | 6.67 | -- | -- | -- | 7.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 96.00 | 92.46 | 94.28 | 90.51 | 86.34 | 85.12 | 82.23 | 80.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.05 | -- | -- |
其他流动资产 | 14.43 | 13.45 | 9.46 | 9.81 | 10.04 | 10.08 | 10.56 | 10.05 |
流动资产合计 | 284.29 | 263.62 | 256.52 | 254.25 | 243.89 | 249.76 | 249.73 | 241.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.27 | 1.31 | 1.65 | 1.85 | 1.77 | 1.73 | 0.12 | 0.13 |
长期股权投资 | 23.26 | 22.95 | 23.81 | 21.88 | 21.24 | 20.87 | 20.25 | 19.85 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 107.78 | 109.95 | 108.04 | 110.68 | 108.07 | 111.46 | 107.53 | 106.93 |
在建工程 | -- | 27.61 | -- | 25.87 | -- | -- | -- | 18.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.72 | 35.88 | 29.31 | 31.86 | 30.48 | 32.38 | 31.88 | 32.50 |
开发支出 | 10.25 | 10.02 | 16.09 | 14.42 | 12.70 | 10.91 | 10.06 | 8.84 |
商誉 | 55.35 | 55.47 | 55.90 | 56.44 | 53.67 | 54.21 | 54.63 | 52.08 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.91 | 0.61 | 0.78 | 0.68 |
递延所得税资产 | 12.18 | 11.86 | 11.60 | 11.74 | 11.27 | 10.43 | 10.74 | 10.61 |
其他非流动资产 | 17.00 | 19.07 | 19.32 | 15.92 | 10.73 | 10.28 | 11.79 | 7.93 |
非流动资产合计 | 302.99 | 305.24 | 307.03 | 305.84 | 291.79 | 291.36 | 280.27 | 271.59 |
资产总计 | 587.28 | 568.87 | 563.55 | 560.10 | 535.69 | 541.12 | 529.99 | 513.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.89 | 42.44 | 41.53 | 45.08 | 35.92 | 30.08 | 31.15 | 33.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.98 | 1.47 | 2.78 | 3.51 | 0.76 | 0.75 | 0.47 | 0.31 |
应付账款 | 92.64 | 95.63 | 94.91 | 88.50 | 87.06 | 88.47 | 83.19 | 75.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.54 | 14.41 | 15.02 | 13.88 | 12.52 | 12.06 | 12.24 | 12.08 |
应交税费 | 9.01 | 9.76 | 9.02 | 9.23 | 7.36 | 7.60 | 7.44 | 7.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.95 | -- | 4.90 | -- | -- | -- | 10.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.79 | 35.65 | 27.13 | 25.23 | 45.62 | 41.30 | 17.31 | 17.05 |
其他流动负债 | 14.51 | 14.36 | 13.70 | 14.25 | 12.95 | 14.83 | 16.11 | 15.91 |
流动负债合计 | 215.83 | 226.31 | 215.91 | 211.18 | 216.41 | 208.75 | 183.16 | 176.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 141.06 | 119.60 | 128.85 | 132.94 | 112.54 | 124.68 | 144.73 | 139.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.34 | -- | 2.62 | -- | -- | -- | 0.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.61 | 2.84 | 2.44 | 2.96 | 2.45 | 3.29 | 3.36 | 3.63 |
递延所得税负债 | 4.29 | 4.32 | 3.20 | 3.16 | 3.25 | 3.65 | 4.13 | 3.81 |
其他非流动负债 | 14.51 | 14.36 | 13.70 | 14.25 | 12.95 | 14.83 | 16.11 | 15.91 |
非流动负债合计 | 173.80 | 151.30 | 157.89 | 163.66 | 141.94 | 155.33 | 174.34 | 169.29 |
负债合计 | 389.63 | 377.60 | 373.79 | 374.83 | 358.35 | 364.08 | 357.49 | 346.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
资本公积 | 106.34 | 105.83 | 106.12 | 102.87 | 102.76 | 102.64 | 103.23 | 104.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.89 | 1.89 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.34 | 1.34 |
未分配利润 | 21.16 | 18.09 | 15.43 | 12.40 | 11.01 | 9.01 | 6.54 | 4.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 197.65 | 191.26 | 189.75 | 185.26 | 177.33 | 177.04 | 172.50 | 167.11 |
少数股东权益 | 60.99 | 55.47 | 54.71 | 55.48 | 53.29 | 54.51 | 54.08 | 53.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 136.66 | 135.79 | 135.05 | 129.78 | 124.04 | 122.53 | 118.42 | 114.03 |
负债和股东权益合计 | 587.28 | 568.87 | 563.55 | 560.10 | 535.69 | 541.12 | 529.99 | 513.25 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.76 | 54.05 | 62.47 | 86.50 | 65.80 | 78.17 | 41.85 | 91.91 |
交易性金融资产 | 2.81 | 4.66 | 9.00 | 12.98 | 5.78 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.72 | 4.86 | 3.56 | 5.71 | 5.34 | 8.42 | 4.49 | 7.53 |
应收账款 | 80.32 | 76.01 | 68.47 | 68.30 | 82.82 | 100.81 | 43.58 | 44.02 |
预付款项 | 2.22 | 1.78 | 1.39 | 2.70 | 3.75 | 7.13 | 1.64 | 2.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应收股利 | 2.35 | 2.09 | 2.40 | 3.39 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.91 | -- | -- | 7.92 | -- | -- | 6.01 | 5.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92.46 | 85.12 | 70.31 | 63.30 | 72.87 | 75.66 | 37.88 | 30.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.54 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.45 | 10.08 | 9.38 | 9.96 | 12.40 | 15.55 | 16.58 | 6.20 |
流动资产合计 | 263.62 | 249.76 | 242.52 | 261.79 | 257.88 | 291.97 | 152.04 | 187.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80 | 1.17 | 1.28 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.31 | 1.73 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.11 | 0.11 |
长期股权投资 | 22.95 | 20.87 | 19.46 | 18.62 | 8.73 | 0.75 | 1.63 | 1.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 109.95 | 111.46 | 109.22 | 114.64 | -- | -- | -- | 55.78 |
在建工程 | 27.61 | -- | -- | 20.53 | -- | -- | 13.63 | 10.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.88 | 32.38 | 34.58 | 38.67 | 39.52 | 30.17 | 23.87 | 23.38 |
开发支出 | 10.02 | 10.91 | 7.00 | 5.92 | 9.26 | 15.96 | 11.18 | 5.57 |
商誉 | 55.47 | 54.21 | 50.09 | 72.63 | 78.86 | 81.82 | 78.29 | 74.68 |
长期待摊费用 | 0.58 | 0.61 | 0.71 | 0.50 | 0.88 | 0.79 | 0.33 | 0.38 |
递延所得税资产 | 11.86 | 10.43 | 9.75 | 16.86 | 18.44 | 15.06 | 6.01 | 10.50 |
其他非流动资产 | 19.07 | 10.28 | 5.91 | 5.36 | 5.12 | 3.34 | 2.44 | 1.07 |
非流动资产合计 | 305.24 | 291.36 | 270.74 | 300.86 | 311.37 | 301.23 | 201.52 | 184.66 |
资产总计 | 568.87 | 541.12 | 513.27 | 562.65 | 569.25 | 593.20 | 353.55 | 372.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 42.44 | 30.08 | 33.96 | 46.13 | 64.86 | 51.66 | 45.97 | 36.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.47 | 0.75 | 1.32 | 0.21 | 1.26 | -- | 1.39 | 1.16 |
应付账款 | 95.63 | 88.47 | 71.19 | 80.30 | 97.20 | -- | 51.28 | 43.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.35 | 5.50 | 1.53 | 1.76 |
应付职工薪酬 | 14.41 | 12.06 | 10.48 | 11.36 | 12.63 | 11.87 | 4.86 | 4.46 |
应交税费 | 9.76 | 7.60 | 7.70 | 6.34 | 4.80 | 5.25 | 4.03 | 3.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 0.68 | 0.70 |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.95 | -- | -- | 2.64 | -- | -- | 6.91 | 4.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.65 | 41.30 | 14.87 | 37.19 | 10.06 | 10.75 | 8.69 | 7.07 |
其他流动负债 | 14.36 | 14.83 | 16.68 | 15.64 | 17.54 | 35.40 | 5.13 | 17.18 |
流动负债合计 | 226.31 | 208.75 | 172.09 | 205.24 | 219.93 | 228.45 | 130.56 | 119.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 119.60 | 124.68 | 134.99 | 118.66 | 116.92 | 112.63 | 66.65 | 91.13 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.24 | 15.58 | 10.00 | -- | 3.99 |
长期应付款 | 2.34 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | 2.25 | 2.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.84 | 3.29 | 4.45 | 6.31 | 12.67 | 22.87 | 1.42 | -- |
递延所得税负债 | 4.32 | 3.65 | 3.44 | 9.19 | 12.17 | 14.48 | 6.86 | 8.19 |
其他非流动负债 | 14.36 | 14.83 | 16.68 | 15.64 | 17.54 | 35.40 | 5.13 | 1.89 |
非流动负债合计 | 151.30 | 155.33 | 172.63 | 162.73 | 178.25 | 182.91 | 85.97 | 114.43 |
负债合计 | 377.60 | 364.08 | 344.72 | 367.97 | 398.18 | 411.36 | 216.52 | 233.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.09 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 12.37 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
资本公积 | 105.83 | 102.64 | 104.34 | 99.96 | 74.50 | 98.73 | 99.97 | 101.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.89 | 1.51 | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 1.03 | 0.88 | 0.74 |
未分配利润 | 18.09 | 9.01 | 5.23 | 44.80 | 39.68 | 30.71 | 18.86 | 17.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 191.26 | 177.04 | 168.55 | 194.69 | 171.07 | 181.84 | 137.03 | 127.03 |
少数股东权益 | 55.47 | 54.51 | 54.81 | 43.00 | 45.29 | 57.46 | 10.13 | 11.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.79 | 122.53 | 113.73 | 151.69 | 125.78 | 124.38 | 126.90 | 138.45 |
负债和股东权益合计 | 568.87 | 541.12 | 513.27 | 562.65 | 569.25 | 593.20 | 353.55 | 372.33 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 132.78 | 557.28 | 413.10 | 270.14 | 132.22 | 497.93 | 357.43 | 229.20 |
营业成本 | 128.28 | 543.37 | 404.81 | 265.49 | 131.08 | 498.23 | 357.74 | 232.58 |
营业税金及附加 | 0.39 | 1.60 | 1.11 | 0.68 | 0.34 | 1.41 | 0.95 | 0.65 |
销售费用 | 1.45 | 7.89 | 4.36 | 3.07 | 0.99 | 8.45 | 5.18 | 3.31 |
管理费用 | 6.10 | 26.37 | 19.85 | 12.36 | 6.20 | 23.82 | 17.95 | 12.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.11 | 8.90 | 6.54 | 4.25 | 2.69 | 4.78 | 2.64 | 1.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 1.57 | 1.26 | 1.07 | 0.62 | 1.02 | 0.33 | 0.04 |
投资收益 | 0.33 | 2.05 | 1.53 | 0.70 | 0.29 | 1.24 | 0.85 | 0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.32 | 1.52 | 1.13 | 0.67 | 0.28 | 1.13 | 0.72 | 0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.17 | 17.71 | 11.71 | 7.08 | 2.34 | 2.92 | 2.10 | -1.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 2.00 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.18 | 17.62 | 11.76 | 7.09 | 2.35 | 4.80 | 2.12 | -1.71 |
所得税费用 | 1.38 | 5.22 | 3.06 | 2.12 | 0.46 | 2.47 | 2.20 | 0.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.80 | 12.40 | 8.70 | 4.97 | 1.89 | 2.33 | -0.08 | -2.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.07 | 10.83 | 7.79 | 4.76 | 2.00 | 3.94 | 1.31 | -1.05 |
少数股东损益 | 0.74 | 1.57 | 0.91 | 0.22 | -0.11 | -1.61 | -1.39 | -1.57 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 557.28 | 497.93 | 456.70 | 478.90 | 616.99 | 561.81 | 266.06 | 185.52 |
营业成本 | 543.37 | 498.23 | 477.50 | 489.94 | 607.29 | 554.79 | 222.45 | 150.56 |
营业税金及附加 | 1.60 | 1.41 | 1.22 | 1.34 | 1.52 | 1.02 | 0.54 | 0.27 |
销售费用 | 7.89 | 8.45 | 11.85 | 9.01 | 14.98 | 14.33 | 7.71 | 4.68 |
管理费用 | 26.37 | 23.82 | 27.65 | 30.68 | 36.26 | 31.03 | 25.40 | 17.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.90 | 4.78 | 9.72 | 10.73 | 10.16 | 10.72 | 5.09 | 5.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11 | 1.61 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | 1.57 | 1.02 | 0.63 | -0.03 | 0.23 | -0.25 | -- | -- |
投资收益 | 2.05 | 1.24 | 1.61 | 17.98 | 7.26 | 0.55 | 6.91 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.52 | 1.13 | 1.07 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.71 | 2.92 | -38.78 | 4.87 | 15.39 | 8.56 | 10.48 | 7.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 2.00 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 19.91 | 0.08 | 0.58 |
营业外支出 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.38 | 0.86 | 0.59 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.62 | 4.80 | -38.89 | 4.94 | 15.11 | 27.61 | 9.96 | 8.09 |
所得税费用 | 5.22 | 2.47 | 6.46 | 2.90 | 0.59 | 6.34 | -- | 1.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.40 | 2.33 | -45.35 | 2.04 | 14.52 | 21.27 | 7.43 | 6.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.83 | 3.94 | -37.53 | 6.16 | 9.40 | 13.18 | 3.96 | 4.54 |
少数股东损益 | 1.57 | -1.61 | -7.82 | -4.12 | 5.12 | 8.09 | 3.47 | 2.22 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154.46 | 625.83 | 452.73 | 294.01 | 143.98 | 551.31 | 397.73 | 256.75 |
收到的税费返还 | 1.39 | 7.82 | 5.45 | 3.83 | 1.67 | 5.38 | 3.96 | 1.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.43 | 1.55 | 2.22 | 2.14 | 1.90 | 3.44 | 2.85 | 1.98 |
经营活动现金流入小计 | 157.29 | 635.19 | 460.41 | 299.98 | 147.56 | 560.14 | 404.54 | 260.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.75 | 457.16 | 330.10 | 217.76 | 107.68 | 418.56 | 302.47 | 200.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.95 | 103.21 | 76.71 | 50.68 | 24.65 | 84.87 | 69.83 | 43.62 |
支付的各项税费 | 4.80 | 17.44 | 11.40 | 7.40 | 4.52 | 16.31 | 11.52 | 6.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.86 | 18.08 | 14.63 | 8.03 | 4.36 | 18.71 | 12.53 | 6.70 |
经营活动现金流出小计 | 150.35 | 595.90 | 432.85 | 283.88 | 141.21 | 538.44 | 396.35 | 257.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.93 | 39.29 | 27.56 | 16.11 | 6.35 | 21.70 | 8.18 | 2.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 2.00 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.49 | 0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.52 | 0.48 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 6.31 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 1.01 | 0.36 | 0.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.00 | 6.06 | 3.00 | -- | 2.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 11.50 | 9.92 | 7.60 | 3.50 | 16.83 | 11.45 | 8.24 |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 26.30 | 16.55 | 10.94 | 3.83 | 20.36 | 14.30 | 10.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.79 | 37.70 | 28.65 | 16.67 | 8.56 | 33.04 | 21.23 | 12.07 |
投资所支付的现金 | -- | 0.04 | 5.07 | -- | -- | 1.17 | 3.15 | 2.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 16.84 | 6.22 | 5.22 | 3.10 | 12.90 | 9.10 | 7.40 |
投资活动现金流出小计 | 9.89 | 54.58 | 39.94 | 21.89 | 11.66 | 47.11 | 33.49 | 22.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.83 | -28.28 | -23.40 | -10.95 | -7.83 | -26.75 | -19.19 | -11.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.55 | 3.60 | -- | -- | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
取得借款收到的现金 | 46.64 | 84.13 | 67.79 | 58.16 | 10.02 | 57.10 | 46.29 | 36.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.21 | 6.43 | 6.35 | 4.23 | 0.33 | 2.19 | 2.76 | 0.37 |
筹资活动现金流入小计 | 63.85 | 94.11 | 77.74 | 62.39 | 10.36 | 68.20 | 57.97 | 46.05 |
偿还债务支付的现金 | 34.75 | 87.27 | 59.66 | 47.11 | 6.20 | 56.65 | 43.09 | 33.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.93 | 10.54 | 9.99 | 7.22 | 2.65 | 7.76 | 8.74 | 5.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 0.14 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.61 | 3.56 | 12.65 | 12.36 | 6.19 | 6.11 | 0.78 | 0.80 |
筹资活动现金流出小计 | 44.29 | 101.37 | 82.30 | 66.69 | 15.04 | 70.51 | 52.60 | 40.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.56 | -7.26 | -4.57 | -4.30 | -4.68 | -2.31 | 5.37 | 5.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.30 | 0.33 | -0.60 | -0.06 | -0.71 | 0.32 | -0.33 | -0.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.37 | 4.08 | -1.01 | 0.79 | -6.88 | -7.04 | -5.97 | -3.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.54 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 45.49 | 45.49 | 45.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.90 | 42.54 | 37.45 | 39.24 | 31.58 | 38.46 | 39.52 | 41.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.40 | -- | 4.97 | -- | 2.33 | -- | -2.63 |
加:资产减值准备 | -- | 1.61 | -- | 0.08 | -- | 0.33 | -- | -0.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.33 | -- | 8.25 | -- | 16.43 | -- | 8.14 |
无形资产摊销 | -- | 10.83 | -- | 5.54 | -- | 10.57 | -- | 4.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.05 | -- | 0.16 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | 0.01 | -- | -0.08 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 0.01 | -- | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.57 | -- | -1.07 | -- | -1.02 | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | 11.21 | -- | 6.05 | -- | 9.32 | -- | 4.56 |
投资损失 | -- | -2.05 | -- | -0.70 | -- | -1.24 | -- | -0.52 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.43 | -- | -1.32 | -- | -0.68 | -- | -0.86 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.67 | -- | -0.49 | -- | 0.21 | -- | 0.37 |
存货的减少 | -- | -8.25 | -- | -5.48 | -- | -15.25 | -- | -9.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | -14.03 | -- | -5.70 | -- | -17.23 | -- | -2.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.81 | -- | 5.09 | -- | 16.03 | -- | 0.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42.54 | -- | 39.24 | -- | 38.46 | -- | 41.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 38.46 | -- | 38.46 | -- | 45.49 | -- | 45.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625.83 | 551.31 | 523.54 | 555.90 | 721.27 | 611.83 | 293.66 | 198.66 |
收到的税费返还 | 7.82 | 5.38 | 6.40 | 6.69 | 6.11 | 6.40 | 7.11 | 3.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.55 | 3.44 | 8.74 | 3.02 | 3.84 | 3.11 | 2.84 | 1.73 |
经营活动现金流入小计 | 635.19 | 560.14 | 538.67 | 565.62 | 731.22 | 621.34 | 303.61 | 203.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457.16 | 418.56 | 406.38 | 404.56 | 542.25 | 460.23 | 211.18 | 144.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.21 | 84.87 | 84.87 | 95.97 | 108.20 | 88.24 | 41.21 | 30.59 |
支付的各项税费 | 17.44 | 16.31 | 12.70 | 14.96 | 22.41 | 13.51 | 14.89 | 7.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.08 | 18.71 | 16.50 | 18.91 | 19.17 | 29.62 | 17.33 | 14.10 |
经营活动现金流出小计 | 595.90 | 538.44 | 520.46 | 534.41 | 692.03 | 591.60 | 284.60 | 196.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.29 | 21.70 | 18.21 | 31.21 | 39.19 | 29.74 | 19.01 | 6.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.96 | 3.08 | 0.28 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.49 | 0.52 | 0.21 | 0.17 | 0.51 | 0.62 | 1.69 | 0.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.31 | 1.01 | 0.62 | 2.42 | 5.17 | 0.66 | 0.04 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.00 | 2.00 | -- | 8.04 | -- | -- | 9.84 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.50 | 16.83 | 30.37 | 6.51 | 7.41 | 13.10 | 39.01 | 80.33 |
投资活动现金流入小计 | 26.30 | 20.36 | 31.20 | 22.11 | 16.17 | 14.65 | 50.57 | 80.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.70 | 33.04 | 28.05 | 34.69 | 44.81 | 34.46 | 30.82 | 20.12 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 1.17 | 0.27 | -- | -- | 2.50 | 2.48 | 1.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | 73.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.84 | 12.90 | 26.81 | 14.38 | 8.33 | 6.00 | 47.14 | 76.05 |
投资活动现金流出小计 | 54.58 | 47.11 | 55.13 | 49.07 | 53.14 | 107.98 | 80.44 | 171.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.28 | -26.75 | -23.94 | -26.96 | -36.96 | -93.33 | -29.87 | -90.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.55 | 8.92 | 16.94 | 32.90 | 0.15 | 35.35 | 0.07 | 82.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 8.92 | 16.08 | 7.63 | 0.15 | 35.35 | 0.07 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 84.13 | 57.10 | 127.40 | 114.35 | 100.58 | 218.35 | 104.74 | 115.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.43 | 2.19 | 2.14 | 0.10 | 3.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94.11 | 68.20 | 146.49 | 152.34 | 119.46 | 288.53 | 104.81 | 207.65 |
偿还债务支付的现金 | 87.27 | 56.65 | 129.76 | 118.46 | 86.68 | 148.73 | 125.05 | 43.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.54 | 7.76 | 12.42 | 11.86 | 13.94 | 19.52 | 10.40 | 5.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 3.69 | -- | 3.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.56 | 6.11 | 24.16 | 12.84 | 36.88 | 25.96 | 10.31 | 19.07 |
筹资活动现金流出小计 | 101.37 | 70.51 | 166.34 | 143.16 | 137.49 | 194.21 | 145.76 | 67.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26 | -2.31 | -19.85 | 9.18 | -18.03 | 94.32 | -40.95 | 140.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | 0.32 | -0.19 | -0.26 | 0.79 | 3.77 | -0.41 | 0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.08 | -7.04 | -25.76 | 13.18 | -15.00 | 34.50 | -52.22 | 57.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.46 | 45.49 | 71.26 | 58.08 | 73.08 | 38.58 | 90.79 | 33.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.54 | 38.46 | 45.49 | 71.26 | 58.08 | 73.08 | 38.58 | 90.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.40 | 2.33 | -45.35 | 2.04 | 14.52 | 21.27 | 7.43 | 6.75 |
加:资产减值准备 | 1.61 | 0.33 | 21.30 | 2.36 | 2.55 | 2.11 | 1.61 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.33 | 16.43 | 17.39 | 20.50 | 22.22 | 18.44 | 10.87 | 6.84 |
无形资产摊销 | 10.83 | 10.57 | 9.82 | 8.89 | 8.74 | 6.37 | 5.31 | 3.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.49 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -0.08 | 0.13 | 0.54 | 0.73 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.81 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -1.57 | -1.02 | -0.63 | 0.03 | -0.23 | 0.25 | -- | -- |
财务费用1 | 11.21 | 9.32 | 10.26 | 11.41 | 10.86 | 10.26 | 5.50 | 5.11 |
投资损失 | -2.05 | -1.24 | -1.61 | -17.98 | -7.26 | -0.55 | -6.91 | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -1.43 | -0.68 | 7.11 | 1.61 | -3.38 | -8.75 | -0.80 | -0.96 |
递延所得税负债增加 | 0.67 | 0.21 | -5.75 | -2.89 | -2.31 | 7.63 | -1.54 | -1.66 |
存货的减少 | -8.25 | -15.25 | -7.75 | 6.27 | 0.72 | -38.44 | -9.13 | -7.28 |
经营性应收项目的减少 | -14.03 | -17.23 | 5.37 | 17.48 | -17.07 | -110.44 | -1.63 | -11.76 |
经营性应付项目的增加 | 11.81 | 16.03 | 5.68 | -19.64 | 8.76 | 120.54 | 8.03 | 6.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.54 | 38.46 | 45.49 | 71.26 | 58.08 | 73.08 | 38.58 | 90.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 38.46 | 45.49 | 71.26 | 58.08 | 73.08 | 38.58 | 90.79 | 33.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |