昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.93 | 33.12 | 31.29 | 37.84 | 49.31 | 41.92 | 37.90 | 47.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.57 | 18.58 | 14.50 | 14.24 | 18.54 | 16.23 | 13.71 | 22.53 |
预付款项 | 4.93 | 4.90 | 9.57 | 5.30 | 9.60 | 8.85 | 11.22 | 5.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
其他应收款 | -- | 0.36 | -- | 0.68 | -- | 0.74 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.10 | 3.26 | 5.27 | 4.17 | 4.41 | 4.29 | 4.52 | 3.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.51 | 3.74 | 4.96 | 1.58 | 5.43 | 5.95 | 1.38 | 3.47 |
流动资产合计 | 69.10 | 65.35 | 68.22 | 65.73 | 89.14 | 79.17 | 71.16 | 85.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.98 | 10.20 | 10.15 | 10.48 | 10.32 | 10.52 | 11.01 | 11.20 |
投资性房地产 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.76 |
固定资产 | 193.08 | 195.72 | 192.78 | 195.41 | 197.92 | 200.52 | 183.52 | 186.52 |
在建工程 | -- | 5.01 | -- | 7.37 | -- | 6.42 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.15 | -- | 1.27 | -- | 1.19 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.93 | 7.77 | 7.66 | 7.73 | 7.83 | 7.87 | 7.57 | 7.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.58 |
其他非流动资产 | 0.93 | 1.03 | 1.43 | 1.69 | 1.87 | 1.96 | 2.19 | 5.30 |
非流动资产合计 | 221.91 | 224.08 | 224.29 | 227.05 | 229.48 | 231.68 | 234.38 | 240.84 |
资产总计 | 291.01 | 289.42 | 292.51 | 292.78 | 318.62 | 310.84 | 305.53 | 326.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 33.16 | 29.35 | 41.41 | 44.75 | 59.25 | 72.89 | 78.58 | 76.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.20 | 13.36 | 10.38 | 7.29 | 8.98 | 8.27 | 6.71 | 5.87 |
应付账款 | 6.02 | 6.85 | 1.19 | 7.58 | 5.04 | 4.46 | 8.89 | 4.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.53 | 1.95 | 1.23 | 1.30 | 1.29 | 1.85 | 1.05 | 0.97 |
应交税费 | 0.96 | 1.04 | 0.65 | 0.66 | 1.48 | 1.32 | 0.68 | 2.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 0.12 |
其他应付款 | -- | 12.52 | -- | 11.28 | -- | 13.37 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.95 | 44.85 | 38.19 | 39.76 | 40.56 | 45.82 | 45.79 | 56.24 |
其他流动负债 | 0.69 | 0.81 | 1.03 | 0.61 | 0.86 | 1.01 | 0.90 | 0.60 |
流动负债合计 | 110.31 | 119.82 | 117.15 | 120.14 | 139.95 | 160.38 | 165.52 | 167.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 134.83 | 124.22 | 127.37 | 122.90 | 127.98 | 100.05 | 85.87 | 97.92 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 9.99 | 10.40 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.69 | 0.81 | 1.03 | 0.61 | 0.86 | 1.01 | 0.90 | 0.60 |
非流动负债合计 | 138.47 | 128.73 | 135.83 | 131.41 | 136.42 | 109.41 | 99.14 | 114.76 |
负债合计 | 248.79 | 248.55 | 252.98 | 251.55 | 276.37 | 269.79 | 264.66 | 282.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |
资本公积 | 13.74 | 13.82 | 14.13 | 14.12 | 14.07 | 14.07 | 14.06 | 14.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 |
未分配利润 | 9.00 | 7.79 | 6.90 | 7.83 | 8.49 | 7.32 | 6.41 | 8.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.23 | 40.87 | 39.53 | 41.22 | 42.26 | 41.06 | 40.87 | 43.87 |
少数股东权益 | 4.19 | 4.04 | 3.34 | 4.13 | 4.56 | 4.62 | 5.37 | 6.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 38.03 | 36.83 | 36.19 | 37.10 | 37.70 | 36.44 | 35.50 | 37.69 |
负债和股东权益合计 | 291.01 | 289.42 | 292.51 | 292.78 | 318.62 | 310.84 | 305.53 | 326.39 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.12 | 41.92 | 54.35 | 29.47 | 25.53 | 33.93 | 26.10 | 22.16 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 1.05 | 0.80 |
应收账款 | 18.58 | 16.23 | 8.91 | 11.74 | 13.64 | 10.99 | 5.40 | 5.91 |
预付款项 | 4.90 | 8.85 | 9.85 | 6.76 | 3.90 | 2.67 | 4.29 | 2.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
其他应收款 | 0.36 | 0.74 | -- | 2.91 | -- | -- | 4.17 | 4.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.26 | 4.29 | 3.66 | 3.49 | 3.02 | 2.37 | 2.12 | 0.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.74 | 5.95 | 3.26 | 4.06 | 4.18 | 3.46 | 2.99 | 1.35 |
流动资产合计 | 65.35 | 79.17 | 82.30 | 58.90 | 56.65 | 60.51 | 46.12 | 38.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.20 | 10.52 | 11.25 | 9.47 | 9.48 | 8.69 | 9.14 | 8.54 |
投资性房地产 | 1.64 | 1.71 | 1.78 | 1.85 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 1.77 |
固定资产 | 195.72 | 200.52 | 188.95 | 138.43 | -- | -- | -- | 105.74 |
在建工程 | 5.01 | 6.42 | -- | 53.80 | -- | -- | 67.04 | 38.70 |
工程物资 | 1.15 | 1.19 | -- | 1.80 | -- | -- | 2.58 | 2.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.77 | 7.87 | 7.73 | 6.21 | 7.64 | 6.81 | 5.49 | 3.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
递延所得税资产 | 0.83 | 0.69 | 0.58 | 0.67 | 0.91 | 0.68 | 0.61 | 0.41 |
其他非流动资产 | 1.03 | 1.96 | 5.37 | 7.26 | 8.95 | 9.27 | 15.03 | 15.72 |
非流动资产合计 | 224.08 | 231.68 | 242.53 | 219.75 | 238.45 | 227.90 | 210.90 | 176.87 |
资产总计 | 289.42 | 310.84 | 324.83 | 278.65 | 295.10 | 288.41 | 257.02 | 215.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.35 | 72.89 | 72.99 | 64.86 | 46.80 | 29.86 | 15.31 | 16.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.36 | 8.27 | 3.32 | 2.89 | 3.97 | -- | 5.03 | 3.58 |
应付账款 | 6.85 | 4.46 | 2.60 | 2.19 | 1.64 | -- | 1.89 | 1.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 7.44 | 6.62 | 2.49 |
应付职工薪酬 | 1.95 | 1.85 | 1.37 | 1.09 | 0.98 | 1.07 | 0.82 | 0.60 |
应交税费 | 1.04 | 1.32 | 1.70 | 0.52 | 1.60 | 1.22 | 0.73 | 0.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.46 | 0.81 |
应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.12 |
其他应付款 | 12.52 | 13.37 | -- | 14.31 | -- | -- | 18.67 | 13.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44.85 | 45.82 | 32.87 | 33.46 | 47.37 | 62.87 | 32.65 | 37.06 |
其他流动负债 | 0.81 | 1.01 | 1.04 | 0.65 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
流动负债合计 | 119.82 | 160.38 | 141.88 | 126.71 | 125.57 | 130.31 | 82.99 | 76.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 124.22 | 100.05 | 111.74 | 89.37 | 101.90 | 105.15 | 112.36 | 84.16 |
应付债券 | -- | 5.00 | 19.96 | 20.20 | 18.13 | 5.99 | 15.97 | 9.96 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.69 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.81 | 1.01 | 1.04 | 0.65 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
非流动负债合计 | 128.73 | 109.41 | 140.65 | 119.77 | 126.29 | 113.69 | 130.66 | 95.93 |
负债合计 | 248.55 | 269.79 | 282.53 | 246.47 | 251.85 | 244.00 | 213.65 | 172.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
资本公积 | 13.82 | 14.07 | 14.01 | 9.30 | 9.40 | 9.40 | 9.29 | 9.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.79 | 0.68 | 0.65 | 2.23 | 2.17 | 1.92 | 1.64 | 1.41 |
未分配利润 | 7.79 | 7.32 | 6.99 | 7.63 | 15.31 | 15.44 | 15.26 | 15.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 40.87 | 41.06 | 42.30 | 32.18 | 43.25 | 44.41 | 43.37 | 37.11 |
少数股东权益 | 4.04 | 4.62 | 6.36 | 2.00 | 5.38 | 6.65 | 6.23 | 6.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 36.83 | 36.44 | 35.94 | 30.18 | 37.87 | 37.76 | 37.14 | 43.48 |
负债和股东权益合计 | 289.42 | 310.84 | 324.83 | 278.65 | 295.10 | 288.41 | 257.02 | 215.48 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 58.52 | 171.98 | 118.89 | 86.03 | 56.66 | 154.38 | 109.23 | 46.08 |
营业成本 | 57.53 | 172.33 | 120.17 | 86.36 | 55.74 | 155.66 | 111.22 | 44.56 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.66 | 0.42 | 0.32 | 0.19 | 0.60 | 0.42 | 0.16 |
销售费用 | 0.12 | 0.62 | 0.42 | 0.32 | 0.16 | 0.61 | 0.51 | 0.16 |
管理费用 | 1.49 | 7.03 | 4.58 | 2.94 | 1.55 | 7.50 | 4.64 | 1.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.80 | 8.19 | 6.32 | 4.34 | 2.01 | 9.50 | 7.74 | 2.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.13 | -0.51 | -0.54 | -0.22 | -0.17 | -0.68 | -0.29 | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.14 | -0.55 | -0.57 | -0.24 | -0.18 | -0.70 | -0.29 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.04 | 1.93 | -- | 0.95 | 1.84 | 0.23 | -0.36 | 2.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.04 | 1.95 | 0.04 | 1.01 | 1.83 | 0.30 | -0.29 | 2.40 |
所得税费用 | 0.51 | 1.35 | 1.06 | 1.02 | 0.76 | 1.20 | 1.00 | 0.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.53 | 0.60 | -1.02 | -0.01 | 1.07 | -0.89 | -1.30 | 1.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.22 | 0.78 | -0.42 | 0.51 | 1.17 | 0.64 | -0.31 | 1.74 |
少数股东损益 | 0.31 | -0.18 | -0.60 | -0.52 | -0.10 | -1.53 | -0.99 | -0.18 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 171.98 | 154.38 | 126.08 | 103.54 | 109.01 | 111.39 | 96.51 | 69.80 |
营业成本 | 172.33 | 155.66 | 128.48 | 114.63 | 111.37 | 111.74 | 80.37 | 54.64 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.60 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
销售费用 | 0.62 | 0.61 | 12.52 | 9.82 | 8.63 | 8.50 | 7.84 | 4.69 |
管理费用 | 7.03 | 7.50 | 6.34 | 5.56 | 4.74 | 3.22 | 2.81 | 1.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.19 | 9.50 | 8.96 | 9.08 | 8.49 | 7.32 | 5.57 | 3.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.56 | -0.52 | -- |
投资收益 | -0.51 | -0.68 | 0.49 | 0.43 | 0.10 | -0.07 | -0.03 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.55 | -0.70 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.93 | 0.23 | 0.79 | -9.15 | 0.63 | 1.89 | 0.29 | 4.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.45 |
营业外支出 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.31 | 0.20 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.95 | 0.30 | 0.81 | -9.12 | 0.53 | 1.64 | 0.14 | 5.01 |
所得税费用 | 1.35 | 1.20 | 1.83 | 0.66 | 1.15 | 1.39 | -- | 1.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.60 | -0.89 | -1.02 | -9.78 | -0.62 | 0.25 | -0.77 | 3.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.78 | 0.64 | 0.45 | -7.63 | 0.35 | 0.46 | 0.17 | 3.72 |
少数股东损益 | -0.18 | -1.53 | -1.47 | -2.15 | -0.97 | -0.21 | -0.93 | -0.21 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.64 | 202.55 | 139.04 | 96.75 | 67.19 | 193.34 | 124.36 | 47.78 |
收到的税费返还 | 0.21 | 0.85 | 0.57 | 0.21 | 0.10 | 4.99 | 3.81 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.75 | 5.95 | 2.56 | 1.26 | 0.07 | 3.56 | 4.50 | 1.02 |
经营活动现金流入小计 | 65.60 | 209.35 | 142.17 | 98.22 | 67.35 | 201.90 | 132.67 | 48.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.61 | 167.07 | 108.92 | 78.33 | 55.22 | 164.25 | 100.53 | 46.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 | 8.40 | 6.11 | 4.18 | 2.44 | 7.20 | 5.96 | 2.18 |
支付的各项税费 | 1.13 | 5.14 | 4.15 | 2.93 | 1.55 | 5.76 | 4.53 | 1.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.17 | 3.60 | 4.68 | 0.88 | 1.86 | 1.68 | 1.75 | 1.55 |
经营活动现金流出小计 | 67.04 | 184.21 | 123.87 | 86.33 | 61.07 | 178.90 | 112.77 | 51.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.44 | 25.14 | 18.30 | 11.89 | 6.28 | 23.00 | 19.90 | -2.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | 15.11 | 12.89 | 7.26 | 3.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.31 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.50 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.10 | 16.05 | 13.01 | 7.68 | 3.52 | 0.12 | 0.07 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 | 4.31 | 2.75 | 2.23 | 1.26 | 4.50 | 3.08 | 1.12 |
投资所支付的现金 | -- | 13.86 | 9.86 | 3.86 | 3.50 | 3.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.82 | 18.22 | 12.61 | 6.10 | 4.76 | 8.25 | 3.08 | 1.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.28 | -2.17 | 0.39 | 1.58 | -1.24 | -8.13 | -3.01 | -1.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.26 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.42 | 108.22 | 86.55 | 69.21 | 45.30 | 108.18 | 55.17 | 18.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.44 | 108.52 | 86.59 | 69.25 | 45.34 | 108.42 | 55.21 | 18.56 |
偿还债务支付的现金 | 18.61 | 125.94 | 107.30 | 78.95 | 40.12 | 118.44 | 81.52 | 19.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.93 | 8.46 | 7.51 | 4.08 | 2.49 | 8.13 | 5.15 | 2.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.80 | -- | 0.03 | -- | 0.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 5.14 | 0.15 | 1.68 | 0.12 | 11.08 | 0.93 | 0.24 |
筹资活动现金流出小计 | 20.56 | 139.54 | 114.97 | 84.72 | 42.74 | 137.64 | 87.60 | 22.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.88 | -31.02 | -28.37 | -15.47 | 2.60 | -29.23 | -32.40 | -3.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.72 | -8.05 | -9.68 | -2.00 | 7.65 | -14.36 | -15.51 | -6.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.77 | 30.83 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 44.74 | 44.74 | 44.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.49 | 22.77 | 20.70 | 28.38 | 38.03 | 30.38 | 29.23 | 37.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.60 | -- | -0.01 | -- | -0.89 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.92 | -- | 5.43 | -- | 10.45 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.14 | -- | 0.27 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.62 | -- | 4.60 | -- | 9.91 | -- | -- |
投资损失 | -- | 0.51 | -- | 0.22 | -- | 0.68 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.09 | -- | 0.18 | -- | -0.11 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.00 | -- | 0.11 | -- | -0.73 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.06 | -- | 5.41 | -- | -7.72 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.97 | -- | -4.53 | -- | 10.73 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.77 | -- | 28.38 | -- | 30.38 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.83 | -- | 30.38 | -- | 44.74 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202.55 | 193.34 | 164.05 | 113.50 | 108.24 | 105.09 | 84.42 | 64.62 |
收到的税费返还 | 0.85 | 4.99 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.95 | 3.56 | 5.00 | 2.57 | 5.60 | 3.44 | 2.01 | 0.99 |
经营活动现金流入小计 | 209.35 | 201.90 | 169.43 | 116.29 | 114.06 | 108.54 | 86.43 | 65.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.07 | 164.25 | 132.70 | 101.37 | 96.55 | 91.88 | 67.67 | 56.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.40 | 7.20 | 6.27 | 4.76 | 4.46 | 3.62 | 3.23 | 1.78 |
支付的各项税费 | 5.14 | 5.76 | 2.33 | 3.32 | 3.86 | 2.69 | 2.12 | 3.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.60 | 1.68 | 2.18 | 1.76 | 1.58 | 2.42 | 2.19 | 1.36 |
经营活动现金流出小计 | 184.21 | 178.90 | 143.47 | 111.20 | 106.45 | 100.61 | 75.21 | 63.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.14 | 23.00 | 25.95 | 5.09 | 7.61 | 7.93 | 11.22 | 2.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.04 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.18 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.06 | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | 0.28 | 1.36 | 1.34 | -- | -- | 0.36 |
投资活动现金流入小计 | 16.05 | 0.12 | 0.64 | 3.03 | 1.52 | 0.07 | 0.18 | 0.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31 | 4.50 | 9.26 | 9.41 | 13.76 | 17.73 | 26.54 | 24.03 |
投资所支付的现金 | 13.86 | 3.50 | 1.50 | 0.39 | 0.23 | -- | 0.81 | 2.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.18 | 0.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.68 | 2.02 | -- | 0.02 | 2.51 |
投资活动现金流出小计 | 18.22 | 8.25 | 10.88 | 10.49 | 16.02 | 18.00 | 27.56 | 29.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.17 | -8.13 | -10.24 | -7.46 | -14.50 | -17.93 | -27.37 | -28.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.26 | 0.21 | 10.45 | -- | 0.01 | 0.20 | 0.88 | 0.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.26 | 0.21 | 0.41 | -- | 0.01 | 0.20 | 0.88 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | 108.22 | 108.18 | 138.95 | 130.77 | 68.14 | 61.72 | 75.45 | 58.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.03 | 0.28 | 12.29 | 37.32 | 13.80 | 5.48 | 6.06 |
筹资活动现金流入小计 | 108.52 | 108.42 | 149.68 | 143.07 | 105.47 | 75.72 | 87.79 | 74.04 |
偿还债务支付的现金 | 125.94 | 118.44 | 114.61 | 114.50 | 84.56 | 40.26 | 51.84 | 32.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.46 | 8.13 | 8.22 | 8.34 | 9.10 | 7.84 | 7.55 | 6.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.80 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 0.19 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.14 | 11.08 | 28.72 | 13.40 | 12.10 | 10.21 | 10.20 | 10.46 |
筹资活动现金流出小计 | 139.54 | 137.64 | 151.56 | 136.23 | 105.76 | 58.31 | 69.60 | 49.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.02 | -29.23 | -1.88 | 6.83 | -0.29 | 17.41 | 18.19 | 24.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.05 | -14.36 | 13.83 | 4.47 | -7.17 | 7.40 | 2.04 | -1.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.83 | 44.74 | 30.91 | 23.00 | 30.14 | 22.74 | 20.69 | 22.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.77 | 30.38 | 44.74 | 27.48 | 22.97 | 30.14 | 22.74 | 20.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.60 | -0.89 | -1.02 | -9.78 | -0.62 | 0.25 | -0.77 | 3.51 |
加:资产减值准备 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.92 | 10.45 | 8.72 | 7.49 | 6.87 | 5.76 | 5.48 | 3.42 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.05 | -0.03 | 0.21 | -0.04 | -0.02 | -0.12 | -0.38 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -0.56 | 0.52 | -- |
财务费用1 | 8.62 | 9.91 | 9.20 | 9.23 | 8.67 | 7.36 | 5.67 | 3.66 |
投资损失 | 0.51 | 0.68 | -0.49 | -0.44 | -0.13 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.09 | -0.11 | 0.09 | 0.20 | -0.23 | -0.07 | -0.20 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.00 | -0.73 | 0.05 | -0.52 | -0.45 | -0.25 | -1.23 | -0.19 |
经营性应收项目的减少 | -2.06 | -7.72 | 2.60 | -1.85 | -5.03 | -10.90 | -6.42 | -11.29 |
经营性应付项目的增加 | 4.97 | 10.73 | 6.28 | -0.20 | -1.76 | 5.75 | 7.87 | 3.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.77 | 30.38 | 44.74 | 27.48 | 22.97 | 30.14 | 22.74 | 20.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 30.83 | 44.74 | 30.91 | 23.00 | 30.14 | 22.74 | 20.69 | 22.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |