昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 683.62 | 684.28 | 607.41 | 600.81 | 578.66 | 661.38 | 656.92 | 667.24 |
交易性金融资产 | 22.11 | 10.54 | 31.37 | 98.40 | 107.55 | 89.00 | 93.63 | 202.83 |
应收票据 | 63.28 | 88.92 | 102.76 | 87.38 | 85.92 | 63.20 | 62.25 | 70.75 |
应收账款 | 43.99 | 48.53 | 45.08 | 42.64 | 56.37 | 26.24 | 25.62 | 23.06 |
预付款项 | 24.04 | 34.02 | 23.00 | 30.28 | 30.03 | 23.80 | 18.64 | 18.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.51 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 101.00 | 93.66 | 107.41 | 104.37 | 116.79 | 104.03 | 110.78 | 101.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.86 | 12.52 | 14.23 | 13.82 | 18.24 | 6.96 | 9.33 | 6.40 |
流动资产合计 | 1,010.96 | 1,040.91 | 993.88 | 1,046.35 | 1,060.18 | 1,055.91 | 1,054.26 | 1,167.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 77.65 | 71.45 | 70.09 | 68.51 | 67.93 | 59.40 | 61.25 | 59.47 |
投资性房地产 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
固定资产 | 855.65 | 835.86 | 822.69 | 812.51 | 811.82 | 735.17 | 719.57 | 671.57 |
在建工程 | 87.34 | -- | 91.43 | -- | -- | -- | 56.61 | -- |
工程物资 | 21.08 | -- | 20.23 | -- | -- | -- | 10.47 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 323.80 | 321.74 | 321.89 | 321.48 | 320.38 | 245.32 | 214.31 | 207.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.47 | 11.46 | 11.46 | 11.47 | 11.46 | 9.30 | 9.25 | 8.76 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.43 | 13.88 | 13.91 | 13.27 | 12.49 | 13.44 | 9.90 | 7.85 |
其他非流动资产 | 41.08 | 33.15 | 37.40 | 35.06 | 36.17 | 99.18 | 105.24 | 31.50 |
非流动资产合计 | 1,450.93 | 1,429.82 | 1,417.94 | 1,390.26 | 1,379.58 | 1,281.76 | 1,235.28 | 1,142.84 |
资产总计 | 2,461.89 | 2,470.72 | 2,411.82 | 2,436.61 | 2,439.76 | 2,337.67 | 2,289.54 | 2,309.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.80 | 80.42 | 109.46 | 96.88 | 100.37 | 81.96 | 92.41 | 50.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.70 | 1.34 | 1.32 | 2.49 | 2.12 | 1.94 | 2.01 | 0.55 |
应付账款 | 62.98 | 54.27 | 51.62 | 53.00 | 67.81 | 50.76 | 46.89 | 52.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15.13 | 10.51 | 3.95 | 1.26 | 16.39 | 8.05 | 5.97 | 0.93 |
应交税费 | 22.98 | 23.60 | 24.53 | 21.62 | 21.35 | 21.11 | 24.32 | 31.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.10 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.68 | 14.91 | 15.43 | 25.06 | 23.53 | 49.76 | 49.93 | 41.67 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 296.60 | 310.64 | 323.98 | 322.77 | 355.71 | 345.92 | 324.21 | 260.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 156.12 | 166.32 | 113.35 | 100.97 | 96.89 | 70.64 | 63.57 | 62.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.16 | 16.30 | 17.09 | 16.40 | 16.92 | 14.24 | 13.40 | 12.32 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 185.61 | 193.88 | 142.08 | 128.06 | 124.12 | 94.58 | 86.93 | 84.44 |
负债合计 | 482.20 | 504.52 | 466.06 | 450.83 | 479.83 | 440.49 | 411.13 | 345.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |
资本公积 | 106.29 | 105.92 | 105.24 | 105.24 | 105.13 | 104.69 | 104.65 | 104.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
未分配利润 | 1,690.28 | 1,672.70 | 1,650.67 | 1,689.92 | 1,664.41 | 1,651.51 | 1,625.72 | 1,702.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,979.69 | 1,966.21 | 1,945.76 | 1,985.78 | 1,959.94 | 1,897.18 | 1,878.40 | 1,964.81 |
少数股东权益 | 126.48 | 124.50 | 126.92 | 124.73 | 123.55 | 90.89 | 87.38 | 82.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,853.21 | 1,841.71 | 1,818.84 | 1,861.05 | 1,836.39 | 1,806.29 | 1,791.03 | 1,882.54 |
负债和股东权益合计 | 2,461.89 | 2,470.72 | 2,411.82 | 2,436.61 | 2,439.76 | 2,337.67 | 2,289.54 | 2,309.96 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 683.62 | 578.66 | 695.35 | 621.77 | 549.77 | 376.19 | 247.60 | 155.86 |
交易性金融资产 | 22.11 | 107.55 | 242.72 | 268.83 | 167.83 | 0.25 | 0.02 | -- |
应收票据 | 63.28 | 85.92 | 79.89 | 66.01 | 83.75 | 131.34 | 111.27 | 65.11 |
应收账款 | 43.99 | 56.37 | 23.77 | 12.05 | 12.74 | 12.33 | 10.60 | 6.55 |
预付款项 | 24.04 | 30.03 | 11.86 | 34.64 | 26.92 | 21.09 | 8.02 | 5.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 2.94 | 1.59 | 1.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.32 | 7.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 101.00 | 116.79 | 98.96 | 70.02 | 55.72 | 60.23 | 47.05 | 45.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.86 | 18.24 | 8.07 | 6.27 | 4.25 | 4.20 | 4.06 | 6.59 |
流动资产合计 | 1,010.96 | 1,060.18 | 1,235.83 | 1,129.80 | 971.10 | 720.53 | 459.53 | 293.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 29.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 77.65 | 67.93 | 55.63 | 42.23 | 38.21 | 31.82 | 27.91 | 33.15 |
投资性房地产 | 0.55 | 0.73 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.65 | 0.36 | 0.28 |
固定资产 | 855.65 | 811.82 | 665.14 | 627.20 | -- | -- | 953.23 | 622.78 |
在建工程 | 87.34 | -- | -- | 33.45 | -- | -- | 23.64 | 15.21 |
工程物资 | 21.08 | -- | -- | 13.30 | -- | -- | 13.29 | 10.51 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 323.80 | 320.38 | 182.40 | 137.10 | 99.79 | 83.72 | 79.76 | 74.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.47 | 11.46 | 8.76 | 5.76 | 5.14 | 5.14 | 4.94 | 4.94 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.43 | 12.49 | 7.56 | 8.52 | 10.99 | 9.54 | 6.78 | 5.30 |
其他非流动资产 | 41.08 | 36.17 | 36.58 | 6.83 | 6.92 | 3.70 | 3.92 | 4.70 |
非流动资产合计 | 1,450.93 | 1,379.58 | 1,069.32 | 879.93 | 816.68 | 774.94 | 761.90 | 801.20 |
资产总计 | 2,461.89 | 2,439.76 | 2,305.15 | 2,009.73 | 1,787.77 | 1,495.47 | 1,221.43 | 1,095.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.80 | 100.37 | 32.90 | 19.82 | 29.42 | 13.77 | 9.35 | 12.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.70 | 2.12 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 62.98 | 67.81 | 67.65 | 47.86 | 73.04 | -- | 49.86 | 43.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.44 | 15.50 |
应付职工薪酬 | 15.13 | 16.39 | 15.58 | 13.60 | 14.80 | 12.46 | 10.31 | 7.25 |
应交税费 | 22.98 | 21.35 | 54.84 | 59.78 | 67.04 | 72.48 | 35.15 | 15.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.45 | 1.18 | 1.32 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 1.00 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.42 | 41.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.68 | 23.53 | 48.16 | 16.64 | 14.34 | 27.51 | 46.85 | 32.62 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 296.60 | 355.71 | 326.69 | 242.23 | 274.21 | 261.52 | 211.14 | 170.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 156.12 | 96.89 | 37.48 | 33.10 | 38.71 | 26.07 | 48.60 | 54.47 |
应付债券 | -- | -- | -- | 34.98 | 34.98 | 34.99 | 34.98 | 59.96 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.16 | 16.92 | 12.72 | 7.72 | 7.24 | 4.66 | 3.66 | 4.74 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 185.61 | 124.12 | 60.20 | 85.33 | 90.36 | 69.78 | 90.64 | 121.66 |
负债合计 | 482.20 | 479.83 | 386.89 | 327.56 | 364.57 | 331.29 | 301.78 | 292.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 |
资本公积 | 106.29 | 105.13 | 104.94 | 105.84 | 105.87 | 105.85 | 105.76 | 106.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
未分配利润 | 1,690.28 | 1,664.41 | 1,653.18 | 1,432.70 | 1,186.82 | 940.45 | 705.90 | 573.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,979.69 | 1,959.94 | 1,918.26 | 1,682.17 | 1,423.20 | 1,164.18 | 919.64 | 766.09 |
少数股东权益 | 126.48 | 123.55 | 81.41 | 63.95 | 49.59 | 37.29 | 25.58 | 36.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,853.21 | 1,836.39 | 1,836.85 | 1,618.22 | 1,373.62 | 1,126.89 | 894.06 | 802.99 |
负债和股东权益合计 | 2,461.89 | 2,439.76 | 2,305.15 | 2,009.73 | 1,787.77 | 1,495.47 | 1,221.43 | 1,095.14 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,409.99 | 990.43 | 654.36 | 313.68 | 1,320.22 | 853.28 | 562.76 | 254.62 |
营业成本 | 1,284.76 | 889.85 | 578.91 | 286.73 | 1,141.13 | 705.18 | 448.09 | 195.28 |
营业税金及附加 | 10.24 | 7.63 | 5.20 | 2.56 | 9.67 | 7.01 | 4.55 | 2.21 |
销售费用 | 34.24 | 25.34 | 16.27 | 7.83 | 33.27 | 23.18 | 15.25 | 6.79 |
管理费用 | 56.52 | 45.27 | 31.35 | 14.71 | 55.61 | 38.24 | 27.08 | 12.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.19 | -10.05 | -8.20 | -2.83 | -16.51 | -14.41 | -9.45 | -3.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.06 | -0.85 | -0.35 | 1.12 | -4.58 | -3.70 | -0.24 | 1.13 |
投资收益 | 5.44 | 5.85 | 5.18 | 0.89 | 13.51 | 9.15 | 8.31 | 1.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.01 | 3.38 | 3.06 | 0.85 | 6.65 | 4.72 | 4.08 | 0.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 131.38 | 109.76 | 83.12 | 29.96 | 194.74 | 158.40 | 126.51 | 64.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.49 | 5.93 | 2.99 | 4.31 | 8.02 | 6.83 | 4.82 | 2.71 |
营业外支出 | 1.86 | 1.32 | 1.07 | 0.08 | 2.61 | 1.85 | 1.57 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 136.00 | 114.37 | 85.04 | 34.19 | 200.15 | 163.38 | 129.76 | 66.84 |
所得税费用 | 28.51 | 23.64 | 16.96 | 7.47 | 38.75 | 35.79 | 28.14 | 15.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 107.49 | 90.74 | 68.08 | 26.72 | 161.40 | 127.58 | 101.62 | 51.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.30 | 86.72 | 64.68 | 25.51 | 156.61 | 124.19 | 98.40 | 49.25 |
少数股东损益 | 3.19 | 4.02 | 3.39 | 1.21 | 4.79 | 3.40 | 3.22 | 1.82 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,409.99 | 1,320.22 | 1,679.53 | 1,762.43 | 1,570.30 | 1,284.03 | 753.11 | 559.32 |
营业成本 | 1,284.76 | 1,141.13 | 1,279.19 | 1,335.99 | 1,141.70 | 899.79 | 488.88 | 377.70 |
营业税金及附加 | 10.24 | 9.67 | 12.43 | 12.89 | 14.03 | 14.58 | 9.47 | 6.72 |
销售费用 | 34.24 | 33.27 | 34.08 | 41.23 | 44.17 | 37.33 | 35.72 | 32.76 |
管理费用 | 56.52 | 55.61 | 50.83 | 42.07 | 47.41 | 37.52 | 34.60 | 31.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.19 | -16.51 | -13.15 | -15.15 | -13.38 | -4.74 | 2.16 | 3.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | -- | 3.78 |
公允价值变动净收益 | -2.06 | -4.58 | 5.91 | 1.01 | 2.58 | 0.23 | 0.02 | 0.06 |
投资收益 | 5.44 | 13.51 | 14.02 | 15.50 | 12.09 | 6.58 | 20.27 | 3.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.01 | 6.65 | 6.58 | 8.04 | 8.54 | 4.60 | 1.20 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 131.38 | 194.74 | 431.09 | 462.71 | 440.57 | 398.82 | 208.25 | 107.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.49 | 8.02 | 11.05 | 9.59 | 6.48 | 5.91 | 4.80 | 9.81 |
营业外支出 | 1.86 | 2.61 | 0.98 | 1.22 | 1.49 | 8.44 | 0.76 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 136.00 | 200.15 | 441.16 | 471.08 | 445.57 | 396.29 | 212.29 | 116.53 |
所得税费用 | 28.51 | 38.75 | 99.50 | 107.38 | 102.05 | 89.93 | -- | 27.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 107.49 | 161.40 | 341.66 | 363.70 | 343.52 | 306.36 | 164.29 | 89.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.30 | 156.61 | 332.67 | 351.30 | 335.93 | 298.14 | 158.55 | 85.30 |
少数股东损益 | 3.19 | 4.79 | 8.99 | 12.40 | 7.59 | 8.22 | 5.74 | 4.21 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,715.50 | 1,134.77 | 690.63 | 378.19 | 1,578.35 | 1,039.77 | 682.58 | 324.13 |
收到的税费返还 | 0.48 | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.04 | 11.29 | 8.47 | 4.44 | 14.45 | 12.83 | 9.54 | 5.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,731.01 | 1,146.39 | 699.34 | 382.72 | 1,593.03 | 1,052.78 | 692.28 | 329.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,329.31 | 896.51 | 539.85 | 293.79 | 1,249.15 | 761.09 | 495.73 | 209.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.05 | 67.96 | 53.82 | 33.25 | 85.69 | 66.31 | 51.60 | 32.70 |
支付的各项税费 | 71.69 | 68.32 | 42.21 | 22.63 | 130.62 | 114.51 | 90.17 | 57.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.90 | 16.59 | 12.68 | 2.09 | 31.08 | 14.93 | 10.09 | 1.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,529.96 | 1,049.38 | 648.56 | 351.78 | 1,496.54 | 956.85 | 647.59 | 300.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201.06 | 97.01 | 50.77 | 30.94 | 96.49 | 95.93 | 44.68 | 28.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 298.93 | 298.74 | 226.19 | 107.98 | 545.05 | 306.68 | 199.97 | 50.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.39 | 5.48 | 2.89 | 0.10 | 14.36 | 12.98 | 6.26 | 0.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.33 | 2.35 | 2.27 | 0.25 | 2.58 | 1.41 | 1.33 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.53 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.69 | 11.61 | 4.95 | 3.86 | 19.22 | 12.42 | 8.84 | 2.53 |
投资活动现金流入小计 | 320.35 | 318.19 | 236.30 | 112.18 | 583.74 | 333.48 | 216.40 | 54.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141.67 | 95.12 | 66.49 | 32.74 | 266.46 | 219.61 | 167.21 | 64.97 |
投资所支付的现金 | 358.60 | 325.45 | 200.96 | 85.93 | 346.85 | 124.03 | 87.56 | 59.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.73 | 5.65 | 3.78 | 3.99 | 20.16 | 20.07 | 17.85 | 19.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | -- | 3.07 | 0.37 | 3.87 | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 513.42 | 426.32 | 271.33 | 122.66 | 636.54 | 364.07 | 276.49 | 144.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193.07 | -108.14 | -35.03 | -10.48 | -52.81 | -30.59 | -60.09 | -89.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.77 | 1.33 | 1.29 | 0.54 | 6.96 | 8.38 | 4.31 | 2.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.77 | 1.33 | 1.29 | 0.54 | 6.96 | 8.38 | 4.31 | 2.49 |
取得借款收到的现金 | 156.82 | 142.10 | 91.80 | 25.12 | 143.01 | 145.53 | 124.42 | 45.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.95 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165.53 | 145.38 | 93.09 | 25.66 | 149.97 | 153.90 | 128.72 | 47.51 |
偿还债务支付的现金 | 121.24 | 80.44 | 43.85 | 22.77 | 65.89 | 46.07 | 21.41 | 8.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92.30 | 86.34 | 84.41 | 1.73 | 135.31 | 131.88 | 131.23 | 7.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.59 | 1.56 | 1.48 | 0.45 | 4.11 | 3.98 | 3.75 | 6.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.64 | 1.49 | 0.84 | 0.35 | 4.54 | 5.70 | 4.79 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 219.90 | 168.28 | 129.43 | 24.86 | 207.20 | 183.64 | 158.34 | 15.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54.36 | -22.90 | -36.33 | 0.80 | -57.23 | -29.74 | -29.62 | 31.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.66 | 0.75 | -0.22 | 1.16 | 1.23 | 0.95 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -46.07 | -33.36 | -19.84 | 21.05 | -12.39 | 36.83 | -44.07 | -29.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 161.58 | 161.58 | 161.58 | 161.58 | 173.98 | 173.98 | 173.98 | 173.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 115.51 | 128.23 | 141.75 | 182.64 | 161.58 | 210.81 | 129.90 | 144.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 107.49 | -- | 68.08 | -- | 161.40 | -- | 101.62 | -- |
加:资产减值准备 | 3.34 | -- | 0.28 | -- | 0.02 | -- | 0.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.91 | -- | 31.94 | -- | 59.46 | -- | 28.39 | -- |
无形资产摊销 | 8.54 | -- | 4.56 | -- | 8.43 | -- | 3.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | 0.60 | -- | 1.11 | -- | 0.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.06 | -- | 0.35 | -- | 4.58 | -- | 0.24 | -- |
财务费用1 | -12.74 | -- | -4.44 | -- | -15.14 | -- | -9.14 | -- |
投资损失 | -5.12 | -- | -4.87 | -- | -13.22 | -- | -8.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.12 | -- | -0.26 | -- | -3.53 | -- | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.85 | -- | 0.17 | -- | 1.70 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | 15.81 | -- | 9.38 | -- | -17.12 | -- | -11.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | 56.87 | -- | -18.08 | -- | -55.67 | -- | -17.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -40.18 | -- | -39.99 | -- | -35.40 | -- | -43.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 115.51 | -- | 141.75 | -- | 161.58 | -- | 129.90 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 161.58 | -- | 161.58 | -- | 173.98 | -- | 173.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,715.50 | 1,578.35 | 2,006.45 | 2,129.89 | 1,960.51 | 1,637.84 | 926.59 | 693.83 |
收到的税费返还 | 0.48 | 0.23 | 0.24 | 0.49 | 0.83 | 8.26 | 5.22 | 3.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.04 | 14.45 | 20.84 | 21.77 | 15.22 | 6.41 | 5.97 | 6.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,731.01 | 1,593.03 | 2,027.54 | 2,152.16 | 1,976.56 | 1,652.50 | 937.77 | 703.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,329.31 | 1,249.15 | 1,385.07 | 1,503.19 | 1,270.99 | 1,045.24 | 597.78 | 444.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.05 | 85.69 | 83.98 | 77.42 | 72.14 | 59.33 | 47.00 | 41.47 |
支付的各项税费 | 71.69 | 130.62 | 187.90 | 200.29 | 206.46 | 167.63 | 105.25 | 78.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.90 | 31.08 | 31.57 | 23.29 | 19.60 | 19.72 | 14.11 | 7.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,529.96 | 1,496.54 | 1,688.53 | 1,804.19 | 1,569.18 | 1,291.91 | 764.14 | 571.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201.06 | 96.49 | 339.01 | 347.97 | 407.38 | 360.59 | 173.63 | 131.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 298.93 | 545.05 | 386.27 | 446.43 | 575.03 | 270.45 | 430.97 | 160.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.39 | 14.36 | 11.95 | 11.05 | 5.69 | 1.59 | 0.47 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.33 | 2.58 | 6.15 | 8.90 | 2.23 | 0.50 | 1.04 | 1.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.53 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.69 | 19.22 | 22.61 | 22.29 | 13.25 | 10.54 | 7.62 | 6.37 |
投资活动现金流入小计 | 320.35 | 583.74 | 426.97 | 488.67 | 596.67 | 283.08 | 440.09 | 168.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141.67 | 266.46 | 152.02 | 99.70 | 88.74 | 47.49 | 36.56 | 49.81 |
投资所支付的现金 | 358.60 | 346.85 | 456.21 | 649.57 | 710.03 | 485.49 | 449.00 | 150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.73 | 20.16 | 34.69 | 5.93 | 1.53 | 5.91 | 4.90 | 13.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 3.07 | 0.72 | 1.20 | 3.25 | 0.89 | 1.66 | 1.08 |
投资活动现金流出小计 | 513.42 | 636.54 | 643.64 | 756.40 | 803.56 | 539.78 | 492.12 | 214.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193.07 | -52.81 | -216.67 | -267.73 | -206.89 | -256.70 | -52.03 | -45.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.77 | 6.96 | 9.43 | 3.42 | 7.58 | 1.82 | 1.75 | 0.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.77 | 6.96 | 9.43 | 3.42 | 7.58 | 1.82 | 1.75 | 0.65 |
取得借款收到的现金 | 156.82 | 143.01 | 38.86 | 48.29 | 56.97 | 13.89 | 18.27 | 57.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165.53 | 149.97 | 48.29 | 51.72 | 64.55 | 15.71 | 20.03 | 57.70 |
偿还债务支付的现金 | 121.24 | 65.89 | 36.18 | 61.94 | 46.65 | 52.32 | 39.52 | 92.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92.30 | 135.31 | 121.39 | 113.79 | 96.75 | 72.84 | 34.77 | 35.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.59 | 4.11 | 6.06 | 3.75 | 2.93 | 3.52 | 1.37 | 2.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.64 | 4.54 | 5.89 | 8.26 | 0.27 | 0.35 | 2.66 | 1.13 |
筹资活动现金流出小计 | 219.90 | 207.20 | 164.33 | 184.34 | 143.67 | 125.51 | 95.03 | 129.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54.36 | -57.23 | -116.04 | -132.62 | -79.12 | -109.80 | -75.00 | -71.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 1.16 | -0.51 | -1.00 | 0.19 | 0.19 | -0.31 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -46.07 | -12.39 | 5.78 | -53.38 | 121.56 | -5.71 | 46.29 | 15.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 161.58 | 173.98 | 167.99 | 220.14 | 98.58 | 104.29 | 58.00 | 42.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 115.51 | 161.58 | 173.78 | 166.76 | 220.14 | 98.58 | 104.29 | 58.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 107.49 | 161.40 | 341.66 | 363.70 | 343.52 | 306.36 | 164.29 | 89.51 |
加:资产减值准备 | 3.34 | 0.02 | 0.24 | -0.05 | 11.70 | 2.09 | -- | 3.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.91 | 59.46 | 53.52 | 49.84 | 49.32 | 46.47 | 45.90 | 44.98 |
无形资产摊销 | 8.54 | 8.43 | 6.05 | 4.45 | 3.39 | 3.06 | 2.43 | 2.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | 1.11 | -0.58 | -8.11 | 0.68 | 0.54 | -0.41 | -1.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.06 | 4.58 | -5.91 | -1.01 | -2.58 | -0.23 | -0.02 | -0.06 |
财务费用1 | -12.74 | -15.14 | -19.43 | -17.90 | -11.06 | -5.06 | 2.03 | 3.70 |
投资损失 | -5.12 | -13.22 | -13.75 | -15.23 | -11.85 | -6.35 | -20.19 | -3.48 |
递延所得税资产减少 | -1.12 | -3.53 | 1.00 | 2.49 | -1.46 | -2.76 | -1.34 | -0.76 |
递延所得税负债增加 | -0.85 | 1.70 | 2.67 | -0.67 | 2.59 | 1.22 | -0.51 | -0.16 |
存货的减少 | 15.81 | -17.12 | -26.91 | -13.85 | 4.51 | -12.39 | -1.40 | -2.41 |
经营性应收项目的减少 | 56.87 | -55.67 | 0.64 | -8.05 | 9.39 | -20.54 | -45.52 | -19.44 |
经营性应付项目的增加 | -40.18 | -35.40 | 0.71 | -7.65 | 9.22 | 48.16 | 28.37 | 14.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 115.51 | 161.58 | 173.78 | 166.76 | 220.14 | 98.58 | 104.29 | 58.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 161.58 | 173.98 | 167.99 | 220.14 | 98.58 | 104.29 | 58.00 | 42.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |