昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 275.70 | 177.57 | 362.87 | 268.05 | 269.49 | 301.70 | 366.98 | 347.73 |
交易性金融资产 | 557.89 | 655.52 | 609.72 | 705.52 | 641.41 | 638.43 | 603.94 | 604.51 |
应收票据 | -- | -- | 0.66 | 17.41 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.91 | 14.60 | 14.48 | 17.36 | 19.71 | 21.85 | 18.96 | 12.39 |
预付款项 | 7.53 | 4.93 | 2.97 | 3.31 | 5.61 | 14.85 | 11.39 | 3.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 376.21 | 313.26 | 322.22 | 332.54 | 350.07 | 311.62 | 334.18 | 351.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.99 | 54.94 | 56.11 | 51.43 | 53.64 | 52.16 | 57.38 | 60.56 |
流动资产合计 | 1,257.01 | 1,242.66 | 1,395.62 | 1,418.84 | 1,371.08 | 1,380.95 | 1,464.05 | 1,444.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.07 | 7.03 | 6.17 | 6.23 | 8.43 | 7.94 | 11.37 | 11.56 |
投资性房地产 | 128.15 | 130.14 | 132.13 | 134.11 | 136.10 | 138.55 | 140.04 | 142.07 |
固定资产 | 665.66 | 684.10 | 698.40 | 716.45 | 599.18 | 595.53 | 599.52 | 610.18 |
在建工程 | -- | 202.44 | -- | -- | -- | 273.76 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.82 | 34.65 | 34.94 | 35.23 | 35.48 | 35.74 | 36.05 | 36.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 0.31 | 1.03 | 1.48 | 2.64 | 2.39 |
其他非流动资产 | 6.15 | 9.20 | 8.82 | 7.59 | 6.56 | 7.07 | 5.22 | 4.21 |
非流动资产合计 | 1,084.78 | 1,080.50 | 1,078.63 | 1,081.83 | 1,076.87 | 1,074.50 | 1,080.43 | 1,082.14 |
资产总计 | 2,341.79 | 2,323.16 | 2,474.26 | 2,500.66 | 2,447.95 | 2,455.45 | 2,544.48 | 2,526.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 0.70 | 18.33 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.66 | 11.60 | 12.33 | 14.61 | 14.36 | 13.90 | 17.24 | 21.16 |
应付账款 | 35.54 | 31.30 | 29.35 | 37.31 | 25.37 | 44.31 | 31.22 | 38.92 |
预收账款 | -- | 6.16 | 0.42 | -- | -- | -- | 0.27 | 1.96 |
应付职工薪酬 | 1.14 | 1.15 | 0.64 | 2.65 | 3.69 | 3.01 | 2.18 | 3.34 |
应交税费 | 1.38 | 2.80 | 2.85 | 7.89 | 1.85 | 4.57 | 1.24 | 3.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.75 | -- | -- | -- | 4.67 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.19 | 2.15 | 2.08 | 2.46 | 2.51 | 2.62 | 3.74 | 1.87 |
其他流动负债 | 2.95 | 2.10 | 1.54 | 1.19 | 2.40 | 3.13 | 3.21 | 1.59 |
流动负债合计 | 83.30 | 77.14 | 69.76 | 101.87 | 72.55 | 100.28 | 90.19 | 87.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.87 | 1.79 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.95 | 2.10 | 1.54 | 1.19 | 2.40 | 3.13 | 3.21 | 1.59 |
非流动负债合计 | 48.85 | 49.90 | 49.48 | 51.73 | 52.87 | 51.49 | 53.62 | 55.14 |
负债合计 | 132.15 | 127.03 | 119.24 | 153.60 | 125.41 | 151.76 | 143.81 | 142.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 |
资本公积 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.71 | 186.71 | 186.71 | 186.71 | 177.38 | 177.38 | 177.38 | 177.38 |
未分配利润 | 270.23 | 256.72 | 415.62 | 407.66 | 392.47 | 373.62 | 470.60 | 454.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,209.64 | 2,196.12 | 2,355.02 | 2,347.07 | 2,322.53 | 2,303.69 | 2,400.67 | 2,384.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,209.64 | 2,196.12 | 2,355.02 | 2,347.07 | 2,322.53 | 2,303.69 | 2,400.67 | 2,384.75 |
负债和股东权益合计 | 2,341.79 | 2,323.16 | 2,474.26 | 2,500.66 | 2,447.95 | 2,455.45 | 2,544.48 | 2,526.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 268.05 | 347.73 | 363.18 | 396.91 | 1,006.84 | 1,223.05 | 413.52 | 485.84 |
交易性金融资产 | 705.52 | 604.51 | 723.92 | 424.90 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.41 | -- | 2.82 | -- | 139.08 | 151.03 | 242.17 | 138.79 |
应收账款 | 17.36 | 12.39 | 8.18 | 13.75 | 17.98 | 16.72 | 21.90 | 17.87 |
预付款项 | 3.31 | 3.74 | 6.69 | 39.61 | 36.94 | 35.92 | 36.84 | 32.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.99 | 0.80 | 0.81 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 332.54 | 351.28 | 259.28 | 355.31 | 404.39 | 374.82 | 250.95 | 318.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 51.43 | 60.56 | 154.37 | 17.66 | 10.67 | 8.98 | 4.11 | -- |
流动资产合计 | 1,418.84 | 1,444.83 | 1,538.44 | 1,393.05 | 1,616.58 | 1,811.50 | 970.43 | 993.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 9.27 | 9.29 | 9.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.23 | 11.56 | 12.48 | 18.57 | 19.51 | 23.66 | 21.25 | 77.02 |
投资性房地产 | 134.11 | 142.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 716.45 | 610.18 | 485.91 | -- | 487.02 | -- | 540.94 | 608.30 |
在建工程 | -- | -- | 533.25 | -- | -- | 49.78 | 85.87 | 34.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.23 | 36.48 | 41.93 | 44.03 | 46.14 | 47.52 | 37.36 | 35.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
长期待摊费用 | -- | -- | 1.80 | 4.20 | 6.61 | 9.02 | 10.61 | -- |
递延所得税资产 | 0.31 | 2.39 | 1.17 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 1.26 | 1.21 |
其他非流动资产 | 7.59 | 4.21 | 0.95 | 1.96 | 114.81 | 75.14 | 45.59 | 9.23 |
非流动资产合计 | 1,081.83 | 1,082.14 | 1,084.54 | 1,094.88 | 884.24 | 756.80 | 753.67 | 776.27 |
资产总计 | 2,500.66 | 2,526.98 | 2,622.98 | 2,487.93 | 2,500.82 | 2,568.30 | 1,724.10 | 1,769.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.33 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.61 | 21.16 | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.31 | 38.92 | 38.84 | 49.22 | 33.99 | 43.81 | 37.74 | 36.20 |
预收账款 | -- | 1.96 | -- | 12.26 | 13.23 | 15.61 | 28.11 | 22.99 |
应付职工薪酬 | 2.65 | 3.34 | 3.95 | 3.72 | 3.34 | 2.80 | 2.09 | 1.42 |
应交税费 | 7.89 | 3.37 | 3.44 | 1.09 | 0.82 | 0.73 | 10.92 | -7.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 3.17 | -- | -- | 4.05 | 2.96 | 2.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.46 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.19 | 1.59 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 101.87 | 87.09 | 118.48 | 72.09 | 57.67 | 67.00 | 81.82 | 54.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.19 | 1.59 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 51.73 | 55.14 | 49.09 | 48.42 | 14.57 | 16.12 | 16.73 | 17.34 |
负债合计 | 153.60 | 142.23 | 167.57 | 120.51 | 72.24 | 83.12 | 98.55 | 72.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,731.76 | 1,443.13 | 1,443.13 | 962.09 | 802.09 | 802.09 |
资本公积 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 309.04 | 309.04 | 790.09 | 128.42 | 128.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.71 | 177.38 | 167.45 | 144.33 | 136.14 | 127.34 | 120.39 | 114.49 |
未分配利润 | 407.66 | 454.68 | 535.31 | 470.06 | 538.47 | 603.16 | 572.15 | 622.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,347.07 | 2,384.75 | 2,455.41 | 2,367.42 | 2,428.58 | 2,485.18 | 1,625.55 | 1,670.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,347.07 | 2,384.75 | 2,455.41 | 2,367.42 | 2,428.58 | 2,485.18 | 1,625.55 | 1,697.70 |
负债和股东权益合计 | 2,500.66 | 2,526.98 | 2,622.98 | 2,487.93 | 2,500.82 | 2,568.30 | 1,724.10 | 1,769.97 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 531.85 | 327.83 | 157.60 | 830.97 | 607.09 | 421.02 | 190.47 | 874.82 |
营业成本 | 515.91 | 320.76 | 159.29 | 767.31 | 550.70 | 381.19 | 174.42 | 787.30 |
营业税金及附加 | 4.01 | 2.41 | 1.64 | 8.52 | 4.89 | 3.02 | 1.21 | 6.60 |
销售费用 | 1.92 | 1.43 | 0.88 | 3.15 | 3.18 | 1.77 | 1.75 | 5.01 |
管理费用 | 15.20 | 10.53 | 5.48 | 19.03 | 15.55 | 11.55 | 6.96 | 25.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.52 | -3.57 | -0.95 | -8.87 | -8.94 | -5.05 | -1.38 | -3.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.04 | 0.12 | -0.67 | -0.79 | -0.61 | -0.30 | 0.51 |
投资收益 | 21.62 | 16.12 | 8.90 | 14.10 | 7.49 | 3.20 | 1.68 | 31.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.74 | 0.80 | -0.06 | -5.34 | -3.14 | -3.62 | -0.13 | 2.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.99 | 26.12 | 9.23 | 94.60 | 69.88 | 48.24 | 18.49 | 114.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.61 | 0.21 | 0.19 | 0.41 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.05 |
营业外支出 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.30 | 26.32 | 9.41 | 94.72 | 69.76 | 48.04 | 18.68 | 114.44 |
所得税费用 | 6.55 | 4.09 | 1.46 | 11.18 | 10.75 | 7.88 | 2.69 | 11.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 35.75 | 22.23 | 7.95 | 83.54 | 59.01 | 40.16 | 15.99 | 102.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.75 | 22.23 | 7.95 | 83.54 | 59.01 | 40.16 | 15.99 | 102.57 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 830.97 | 874.82 | 1,144.54 | 1,152.75 | 1,371.56 | 1,429.41 | 1,188.19 | 1,490.20 |
营业成本 | 767.31 | 787.30 | 901.28 | 1,094.83 | 1,287.62 | 1,278.76 | 1,055.94 | 1,345.88 |
营业税金及附加 | 8.52 | 6.60 | 5.85 | 5.26 | 4.80 | 4.57 | 5.29 | 2.85 |
销售费用 | 3.15 | 5.01 | 5.57 | 15.29 | 13.12 | 11.33 | 9.14 | 7.94 |
管理费用 | 19.03 | 25.91 | 24.65 | 27.95 | 29.75 | 77.87 | 63.92 | 63.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.87 | -3.25 | -2.78 | -0.32 | -21.15 | -1.76 | -8.44 | -5.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -1.09 | 4.42 | 1.04 | -0.30 |
公允价值变动净收益 | -0.67 | 0.51 | -0.98 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.10 | 31.47 | 25.02 | 26.81 | 11.29 | 19.31 | -32.98 | -92.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.34 | 2.08 | 2.91 | 5.06 | 10.85 | 18.91 | -33.27 | -92.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 94.60 | 114.49 | 266.80 | 88.56 | 98.04 | 75.72 | 28.31 | -16.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.05 | 2.74 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 4.47 | 2.62 |
营业外支出 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | -- | 0.35 | 1.20 | -- | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 94.72 | 114.44 | 267.54 | 88.62 | 97.92 | 74.64 | 32.78 | -14.19 |
所得税费用 | 11.18 | 11.87 | 34.86 | 6.32 | 9.51 | -- | 5.28 | 4.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 83.54 | 102.57 | 232.68 | 82.30 | 88.42 | 70.06 | 27.50 | -18.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 83.54 | 102.57 | 232.68 | 82.30 | 88.42 | 70.06 | 27.45 | -18.70 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.24 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536.08 | 327.74 | 154.88 | 872.38 | 662.47 | 488.35 | 206.88 | 878.08 |
收到的税费返还 | 1.34 | 0.74 | 0.47 | 4.36 | 3.02 | 1.83 | 1.44 | 2.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.58 | 88.42 | 24.47 | 123.82 | 48.59 | 36.80 | 30.41 | 130.26 |
经营活动现金流入小计 | 626.99 | 416.89 | 179.82 | 1,000.56 | 714.08 | 526.98 | 238.73 | 1,010.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510.21 | 276.41 | 126.26 | 678.48 | 498.54 | 311.79 | 144.88 | 867.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.48 | 20.33 | 10.43 | 43.85 | 33.95 | 24.10 | 13.58 | 44.06 |
支付的各项税费 | 21.36 | 17.78 | 12.87 | 23.01 | 20.92 | 13.57 | 8.49 | 30.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.28 | 23.08 | 17.51 | 88.92 | 25.53 | 16.45 | 15.14 | 115.18 |
经营活动现金流出小计 | 587.33 | 337.60 | 167.08 | 834.26 | 578.94 | 365.91 | 182.09 | 1,057.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.66 | 79.30 | 12.75 | 166.29 | 135.15 | 161.07 | 56.64 | -46.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 350.00 | 200.00 | 200.00 | 780.00 | 201.16 | 200.00 | 200.00 | 920.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.39 | 4.41 | 4.41 | 18.22 | 1.91 | 1.68 | 1.81 | 28.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 |
投资活动现金流入小计 | 358.29 | 204.41 | 204.41 | 798.22 | 204.03 | 201.68 | 201.81 | 963.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.59 | 2.89 | 14.54 | 53.67 | 51.55 | 39.93 | 25.75 | 38.99 |
投资所支付的现金 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 880.00 | 230.00 | 230.00 | 200.00 | 730.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 |
投资活动现金流出小计 | 157.59 | 142.89 | 114.54 | 933.67 | 281.55 | 269.93 | 225.75 | 780.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 200.70 | 61.52 | 89.87 | -135.46 | -77.52 | -68.25 | -23.95 | 182.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173.05 | 173.05 | -- | 121.30 | 121.22 | 121.22 | -- | 173.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.87 | 1.40 | 1.40 | -- | 1.87 |
筹资活动现金流出小计 | 175.48 | 175.48 | 2.42 | 123.17 | 122.63 | 122.63 | -- | 175.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175.48 | -175.48 | -2.42 | -105.06 | -122.63 | -122.63 | -- | -175.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.44 | -0.54 | 1.62 | 1.14 | 0.85 | 0.38 | -1.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 64.87 | -34.22 | 99.66 | -72.61 | -63.86 | -28.95 | 33.07 | -40.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.45 | 117.45 | 117.45 | 190.06 | 190.06 | 190.06 | 190.06 | 230.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 182.32 | 83.23 | 217.11 | 117.45 | 126.19 | 161.11 | 223.13 | 190.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.23 | -- | 83.54 | -- | 40.16 | -- | 102.57 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -12.74 | -- | -2.28 | -- | 8.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38.13 | -- | 67.81 | -- | 28.34 | -- | 64.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.74 | -- | 1.36 | -- | 0.80 | -- | 2.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | 0.67 | -- | 0.61 | -- | -0.51 |
财务费用1 | -- | -0.28 | -- | -1.05 | -- | -0.70 | -- | 1.83 |
投资损失 | -- | -16.12 | -- | -14.10 | -- | -3.20 | -- | -31.47 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.31 | -- | 2.08 | -- | 0.91 | -- | -1.23 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 19.28 | -- | 32.99 | -- | 41.95 | -- | -100.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | 25.96 | -- | -17.37 | -- | 29.46 | -- | -57.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.64 | -- | 20.05 | -- | 20.19 | -- | -37.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83.23 | -- | 117.45 | -- | 161.11 | -- | 190.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 117.45 | -- | 190.06 | -- | 190.06 | -- | 230.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 872.38 | 878.08 | 1,405.70 | 1,100.21 | 1,451.19 | 1,701.35 | 1,227.30 | 1,603.03 |
收到的税费返还 | 4.36 | 2.38 | 2.91 | 11.39 | 7.62 | 7.14 | 19.83 | 10.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123.82 | 130.26 | 84.05 | 177.10 | 102.64 | 31.06 | 123.28 | 10.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,000.56 | 1,010.72 | 1,492.66 | 1,288.69 | 1,561.45 | 1,739.56 | 1,370.42 | 1,623.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678.48 | 867.25 | 712.28 | 974.21 | 1,396.00 | 1,515.30 | 1,057.43 | 1,321.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.85 | 44.06 | 43.58 | 53.10 | 50.09 | 46.17 | 40.26 | 38.98 |
支付的各项税费 | 23.01 | 30.76 | 83.13 | 20.56 | 19.28 | 23.23 | 44.85 | 50.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.92 | 115.18 | 140.73 | 152.81 | 122.57 | 69.28 | 141.13 | 53.78 |
经营活动现金流出小计 | 834.26 | 1,057.26 | 979.73 | 1,200.69 | 1,587.94 | 1,653.98 | 1,283.67 | 1,464.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166.29 | -46.53 | 512.93 | 88.00 | -26.49 | 85.58 | 86.75 | 158.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 780.00 | 920.00 | 1,470.00 | 596.00 | 15.00 | 16.50 | 22.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.22 | 28.42 | 23.02 | 24.48 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 7.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.00 | 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | 97.27 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 798.22 | 963.42 | 1,514.02 | 717.75 | 15.44 | 17.01 | 22.83 | 7.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.67 | 38.99 | 17.95 | 255.75 | 59.47 | 75.08 | 75.39 | 6.49 |
投资所支付的现金 | 880.00 | 730.00 | 2,010.00 | 1,020.00 | -- | -- | 16.86 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | -- | 0.02 | 3.87 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 933.67 | 780.99 | 2,039.95 | 1,275.75 | 59.48 | 78.95 | 92.25 | 6.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.46 | 182.42 | -525.93 | -558.00 | -44.04 | -61.93 | -69.41 | 1.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 821.67 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.11 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.11 | -- | 2.79 | -- | -- | 821.67 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121.30 | 173.30 | 144.31 | 144.31 | 144.71 | 32.08 | 82.76 | 72.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.87 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 123.17 | 175.17 | 144.31 | 144.31 | 144.71 | 32.08 | 82.76 | 72.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105.06 | -175.17 | -141.52 | -144.31 | -144.71 | 789.59 | -82.76 | -72.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.62 | -1.45 | -0.67 | -1.71 | 6.79 | -2.19 | 3.34 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -72.61 | -40.73 | -155.19 | -616.01 | -208.45 | 811.04 | -62.09 | 87.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 | 461.48 | 374.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 117.45 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 | 461.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 83.54 | 102.57 | 232.68 | 82.30 | 88.42 | 70.06 | 27.50 | -18.46 |
加:资产减值准备 | -12.74 | 8.60 | 5.05 | 1.59 | -1.09 | -5.75 | 1.04 | -0.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.81 | 64.02 | 65.61 | 63.64 | 65.95 | 73.28 | 71.40 | 59.13 |
无形资产摊销 | 1.36 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.99 | 1.69 | 1.10 | 0.94 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.31 | 0.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.67 | -0.51 | 0.98 | -1.46 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.05 | 1.83 | 0.67 | 1.71 | -6.39 | 2.19 | -3.34 | -- |
投资损失 | -14.10 | -31.47 | -25.02 | -26.81 | -11.29 | -19.31 | 32.98 | 92.26 |
递延所得税资产减少 | 2.08 | -1.23 | -0.87 | -0.02 | 0.16 | 0.86 | -0.05 | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 32.99 | -100.60 | 90.98 | 47.25 | -28.42 | -118.41 | 66.50 | 71.11 |
经营性应收项目的减少 | -17.37 | -57.85 | 108.82 | -11.03 | -125.93 | 93.59 | -137.96 | -38.55 |
经营性应付项目的增加 | 20.05 | -37.72 | 29.78 | -73.68 | -12.30 | -14.94 | 27.01 | -7.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 117.45 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 | 461.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 190.06 | 230.79 | 385.97 | 1,001.98 | 1,210.43 | 399.40 | 461.48 | 374.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |