昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.02 | 38.10 | 43.68 | 38.21 | 47.97 | 29.41 | 24.04 | 16.28 |
交易性金融资产 | 2.91 | 1.16 | 1.94 | 4.23 | 3.98 | 1.95 | -- | 0.56 |
应收票据 | 0.55 | 0.61 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.09 | 0.18 | 0.15 |
应收账款 | 17.67 | 19.35 | 19.24 | 17.53 | 15.91 | 17.60 | 16.29 | 15.83 |
预付款项 | 4.15 | 4.53 | 3.43 | 3.90 | 2.72 | 3.65 | 3.63 | 2.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4.11 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.42 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 1.40 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.68 | 33.97 | 31.89 | 29.52 | 32.42 | 32.65 | 32.59 | 33.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.39 | 4.66 | 4.61 | 4.24 | 4.32 | 4.90 | 5.85 | 6.08 |
其他流动资产 | 4.99 | 4.39 | 3.68 | 3.57 | 3.37 | 3.05 | 1.65 | 2.95 |
流动资产合计 | 117.66 | 113.31 | 116.64 | 110.57 | 119.06 | 100.85 | 91.12 | 85.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.12 | 2.48 | 2.28 | 2.60 | 2.59 | 2.60 | 1.79 | 1.67 |
长期股权投资 | 30.00 | 49.73 | 40.74 | 33.05 | 31.19 | 47.72 | 35.54 | 28.04 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 40.31 | 37.57 | 37.90 | 33.51 | 31.31 | 32.07 | 32.52 | 27.90 |
在建工程 | 14.32 | -- | 7.46 | -- | -- | -- | 2.13 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.74 | 8.77 | 8.83 | 8.63 | 8.67 | 8.60 | 8.68 | 8.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |
长期待摊费用 | -- | 0.59 | 0.45 | 0.18 | 0.15 | -- | 0.14 | 0.16 |
递延所得税资产 | 3.32 | 1.94 | 1.92 | 2.01 | 2.01 | 1.78 | 1.66 | 1.74 |
其他非流动资产 | 2.07 | 3.12 | 2.54 | 1.28 | 0.45 | 0.46 | 0.71 | 0.52 |
非流动资产合计 | 118.38 | 134.04 | 121.11 | 108.95 | 92.46 | 107.97 | 93.05 | 83.62 |
资产总计 | 236.04 | 247.36 | 237.75 | 219.52 | 211.52 | 208.82 | 184.17 | 168.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.72 | 6.17 | 6.74 | 10.78 | 10.06 | 12.55 | 13.84 | 10.21 |
交易性金融负债 | 0.05 | 0.31 | 0.34 | 0.02 | -- | 0.18 | 0.06 | -- |
应付票据 | 5.79 | 5.42 | 4.80 | 5.50 | 6.86 | 9.79 | 9.12 | 7.69 |
应付账款 | 18.40 | 16.73 | 13.97 | 14.12 | 15.29 | 15.18 | 17.29 | 17.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.03 | 1.60 | 1.27 | 0.75 | 2.24 | 1.32 | 1.01 | 0.66 |
应交税费 | 0.87 | 0.48 | 0.83 | 1.08 | 1.28 | 0.96 | 0.87 | 1.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.98 | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 1.32 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.80 | 7.55 | 8.55 | 6.49 | 5.70 | 5.62 | 7.01 | 4.36 |
其他流动负债 | 1.74 | 1.38 | 1.50 | 1.39 | 1.37 | 1.29 | 1.23 | 1.49 |
流动负债合计 | 64.27 | 61.12 | 55.36 | 54.66 | 60.30 | 63.49 | 66.87 | 61.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.99 | 43.77 | 46.39 | 25.01 | 14.90 | 12.37 | 12.87 | 15.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 0.98 |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
其他非流动负债 | 1.74 | 1.38 | 1.50 | 1.39 | 1.37 | 1.29 | 1.23 | 1.49 |
非流动负债合计 | 34.90 | 46.41 | 49.02 | 27.70 | 17.91 | 15.40 | 15.75 | 17.28 |
负债合计 | 99.17 | 107.52 | 104.39 | 82.36 | 78.21 | 78.90 | 82.62 | 78.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 18.88 | 18.88 |
资本公积 | 30.58 | 30.41 | 30.38 | 30.36 | 30.59 | 30.05 | 19.07 | 19.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.32 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
未分配利润 | 70.36 | 74.00 | 66.48 | 70.87 | 66.84 | 60.75 | 45.95 | 37.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 136.87 | 139.83 | 133.36 | 137.16 | 133.32 | 129.92 | 101.55 | 90.38 |
少数股东权益 | 22.89 | 24.53 | 22.76 | 21.56 | 19.43 | 19.36 | 15.49 | 13.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.98 | 115.30 | 110.60 | 115.60 | 113.88 | 110.56 | 86.06 | 76.95 |
负债和股东权益合计 | 236.04 | 247.36 | 237.75 | 219.52 | 211.52 | 208.82 | 184.17 | 168.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.02 | 47.97 | 19.61 | 14.47 | 14.76 | 14.03 | 7.30 | 7.29 |
交易性金融资产 | 2.91 | 3.98 | 0.58 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.55 | 0.75 | 0.18 | 0.16 | 2.03 | 2.01 | 1.80 | 1.47 |
应收账款 | 17.67 | 15.91 | 14.42 | 11.50 | 16.47 | 15.15 | 12.89 | 11.05 |
预付款项 | 4.15 | 2.72 | 2.61 | 2.98 | 3.73 | 3.93 | 3.40 | 2.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4.11 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.42 | -- | -- | 1.00 | -- | 1.53 | 1.24 | 1.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.68 | 32.42 | 32.62 | 24.63 | 19.81 | 16.80 | 12.75 | 13.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.39 | 4.32 | 6.41 | 7.55 | 8.56 | 9.96 | 9.04 | 11.36 |
其他流动资产 | 4.99 | 3.37 | 1.72 | 1.98 | 1.19 | 2.51 | 1.28 | 1.39 |
流动资产合计 | 117.66 | 119.06 | 85.08 | 70.89 | 67.65 | 65.92 | 49.71 | 49.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.22 | 0.01 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.12 | 2.59 | 1.93 | 3.76 | 3.64 | 4.02 | 3.97 | 3.80 |
长期股权投资 | 30.00 | 31.19 | 20.92 | 13.59 | 11.34 | 9.97 | 0.25 | 0.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 40.31 | 31.31 | 29.37 | 25.39 | -- | -- | 18.53 | 19.08 |
在建工程 | 14.32 | -- | -- | 3.84 | -- | 3.06 | 0.39 | 0.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.74 | 8.67 | 8.71 | 4.24 | 4.57 | 4.11 | 4.34 | 4.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.13 | 9.13 | 9.67 | 9.72 | 9.55 | 11.83 | 6.52 | 6.48 |
长期待摊费用 | -- | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.32 | 2.01 | 1.75 | 1.53 | 1.47 | 0.61 | 0.55 | 0.59 |
其他非流动资产 | 2.07 | 0.45 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | -- | -- |
非流动资产合计 | 118.38 | 92.46 | 76.15 | 62.95 | 54.23 | 56.59 | 34.58 | 35.06 |
资产总计 | 236.04 | 211.52 | 161.23 | 133.84 | 121.88 | 122.51 | 84.29 | 84.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.72 | 10.06 | 9.12 | 10.30 | 21.66 | 13.08 | 7.53 | 3.54 |
交易性金融负债 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.79 | 6.86 | 7.45 | 4.70 | -- | 6.87 | 3.80 | 4.30 |
应付账款 | 18.40 | 15.29 | 19.11 | 19.38 | -- | 13.81 | 14.97 | 13.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 5.96 | 5.75 | 6.82 |
应付职工薪酬 | 2.03 | 2.24 | 1.85 | 1.59 | 1.04 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
应交税费 | 0.87 | 1.28 | 0.95 | 0.51 | 0.63 | 1.07 | 0.99 | 1.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.98 | -- | -- | 1.36 | -- | 3.52 | 0.52 | 0.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.80 | 5.70 | 5.11 | 2.91 | 6.70 | 5.43 | 2.65 | 2.47 |
其他流动负债 | 1.74 | 1.37 | 1.49 | 2.79 | -- | -- | -- | 1.06 |
流动负债合计 | 64.27 | 60.30 | 63.89 | 56.04 | 56.99 | 50.50 | 36.96 | 34.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.99 | 14.90 | 15.35 | 7.99 | 12.80 | 12.62 | 3.92 | 3.66 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 1.89 | 1.00 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
其他非流动负债 | 1.74 | 1.37 | 1.49 | 2.79 | -- | -- | 0.80 | 0.92 |
非流动负债合计 | 34.90 | 17.91 | 17.39 | 10.13 | 14.98 | 15.32 | 5.65 | 5.50 |
负债合计 | 99.17 | 78.21 | 81.28 | 66.17 | 71.97 | 65.82 | 42.61 | 40.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.48 | 19.48 | 18.88 | 18.88 | 15.77 | 15.77 | 14.11 | 7.06 |
资本公积 | 30.58 | 30.59 | 19.04 | 18.95 | 11.38 | 11.35 | 2.78 | 12.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.32 | 3.96 | 3.55 | 3.40 | 3.07 | 3.07 | 2.78 | 2.55 |
未分配利润 | 70.36 | 66.84 | 28.14 | 20.69 | 17.44 | 24.12 | 20.74 | 19.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 136.87 | 133.32 | 79.95 | 67.67 | 49.91 | 56.69 | 40.47 | 41.08 |
少数股东权益 | 22.89 | 19.43 | 11.44 | 8.30 | 3.33 | 2.31 | 1.21 | 2.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.98 | 113.88 | 68.52 | 59.37 | 46.58 | 54.38 | 41.68 | 43.88 |
负债和股东权益合计 | 236.04 | 211.52 | 161.23 | 133.84 | 121.88 | 122.51 | 84.29 | 84.21 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 96.96 | 70.28 | 47.47 | 24.91 | 111.57 | 85.33 | 56.51 | 25.43 |
营业成本 | 87.99 | 59.88 | 39.67 | 21.44 | 96.58 | 72.09 | 48.60 | 22.97 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.45 | 0.34 | 0.12 | 0.58 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
销售费用 | 4.77 | 4.22 | 2.79 | 1.27 | 5.52 | 3.88 | 2.65 | 1.29 |
管理费用 | 8.50 | 5.33 | 3.39 | 1.44 | 7.97 | 5.25 | 3.36 | 1.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.54 | -0.52 | -0.64 | 1.04 | 0.52 | -0.29 | 0.41 | 0.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | -0.12 | -0.07 | -- | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
投资收益 | 14.73 | 15.85 | 9.52 | 1.87 | 38.65 | 30.39 | 17.98 | 7.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.70 | 15.84 | 9.52 | 1.86 | 38.58 | 30.16 | 17.99 | 7.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.82 | 26.89 | 17.86 | 5.75 | 54.05 | 45.26 | 27.28 | 10.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.99 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
营业外支出 | 0.47 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 1.14 | 1.03 | 1.03 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.34 | 26.87 | 17.86 | 5.74 | 53.13 | 44.41 | 26.38 | 10.84 |
所得税费用 | 0.26 | 0.54 | 0.81 | 0.15 | 1.11 | 1.00 | 0.70 | 0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.08 | 26.33 | 17.04 | 5.59 | 52.02 | 43.42 | 25.68 | 10.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.92 | 20.19 | 12.68 | 4.02 | 42.51 | 36.01 | 21.21 | 9.01 |
少数股东损益 | 5.16 | 6.14 | 4.36 | 1.57 | 9.51 | 7.41 | 4.47 | 1.60 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 96.96 | 111.57 | 97.97 | 73.90 | 60.71 | 57.29 | 43.80 | 35.94 |
营业成本 | 87.99 | 96.58 | 88.53 | 71.73 | 69.05 | 45.43 | 33.74 | 27.76 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.29 |
销售费用 | 4.77 | 5.52 | 5.07 | 4.36 | 3.51 | 2.89 | 2.08 | 2.07 |
管理费用 | 8.50 | 7.97 | 6.47 | 5.01 | 4.96 | 4.47 | 3.69 | 4.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.54 | 0.52 | 0.97 | 1.89 | 1.46 | 1.18 | 0.11 | 0.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.64 | 0.73 | 0.02 | 1.99 |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.73 | 38.65 | 4.62 | 3.07 | 1.11 | 2.56 | -0.12 | 7.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.70 | 38.58 | 4.47 | -0.16 | 1.10 | 1.48 | -0.09 | 0.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.82 | 54.05 | 14.84 | 5.83 | -5.63 | 5.61 | 3.61 | 6.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.99 | 0.21 | 0.27 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.79 | 0.89 |
营业外支出 | 0.47 | 1.14 | 0.19 | 1.22 | 0.15 | 0.07 | 0.84 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.56 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.34 | 53.13 | 14.92 | 4.70 | -5.62 | 5.60 | 3.56 | 6.59 |
所得税费用 | 0.26 | 1.11 | 0.29 | 0.41 | -0.48 | -- | 0.76 | 1.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.08 | 52.02 | 14.63 | 4.29 | -5.14 | 4.95 | 2.80 | 5.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.92 | 42.51 | 10.06 | 2.84 | -5.89 | 4.79 | 3.03 | 5.41 |
少数股东损益 | 5.16 | 9.51 | 4.57 | 1.45 | 0.74 | 0.17 | -0.23 | -0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.58 | 69.73 | 42.17 | 19.19 | 101.76 | 76.63 | 49.71 | 23.13 |
收到的税费返还 | 1.61 | 1.39 | 0.90 | 0.48 | 3.95 | 3.37 | 2.73 | 0.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.80 | 1.65 | 0.95 | 0.64 | 1.92 | 1.51 | 0.70 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 103.99 | 72.77 | 44.02 | 20.31 | 107.63 | 81.52 | 53.14 | 24.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.17 | 51.38 | 32.05 | 18.44 | 73.74 | 57.56 | 37.58 | 19.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.82 | 8.20 | 5.81 | 3.95 | 9.79 | 7.58 | 5.80 | 3.48 |
支付的各项税费 | 5.08 | 3.58 | 2.81 | 1.18 | 5.24 | 2.92 | 2.09 | 0.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.61 | 6.35 | 3.85 | 1.58 | 8.88 | 6.49 | 4.14 | 1.68 |
经营活动现金流出小计 | 96.68 | 69.51 | 44.50 | 25.16 | 97.65 | 74.55 | 49.62 | 25.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.31 | 3.26 | -0.48 | -4.85 | 9.97 | 6.97 | 3.52 | -1.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 14.53 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 29.68 | 3.45 | 3.42 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.82 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.02 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.29 | 22.86 | 14.12 | 7.75 | 5.16 | 3.52 | 2.83 | 1.83 |
投资活动现金流入小计 | 44.92 | 23.03 | 14.27 | 7.89 | 36.10 | 7.42 | 6.30 | 1.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.45 | 10.59 | 8.27 | 3.72 | 9.93 | 6.00 | 3.88 | 2.02 |
投资所支付的现金 | 15.23 | 14.11 | 13.00 | 13.00 | 1.50 | 0.15 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.78 | 18.42 | 11.90 | 2.01 | 16.81 | 6.22 | 2.06 | 1.97 |
投资活动现金流出小计 | 52.45 | 43.11 | 33.16 | 18.73 | 28.24 | 12.37 | 5.94 | 3.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.54 | -20.08 | -18.89 | -10.84 | 7.86 | -4.95 | 0.36 | -2.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.30 | 2.96 | 2.85 | 2.75 | 13.19 | 13.18 | 0.68 | 0.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.30 | 2.96 | 2.85 | 2.75 | 1.68 | 1.67 | 0.68 | 0.47 |
取得借款收到的现金 | 47.43 | 44.65 | 41.30 | 16.69 | 26.98 | 17.78 | 13.72 | 4.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.59 | 2.78 | 2.18 | 1.63 | 3.91 | 3.76 | 2.43 | 1.32 |
筹资活动现金流入小计 | 54.32 | 50.38 | 46.33 | 21.07 | 44.08 | 34.72 | 16.83 | 6.29 |
偿还债务支付的现金 | 31.33 | 18.96 | 12.19 | 5.17 | 26.61 | 17.20 | 9.67 | 4.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.55 | 18.39 | 17.36 | 1.90 | 6.25 | 5.08 | 4.95 | 0.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.90 | 3.82 | 3.79 | 1.69 | 1.77 | 0.94 | 1.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.95 | 4.61 | 1.22 | 0.92 | 9.08 | 8.71 | 4.88 | 1.19 |
筹资活动现金流出小计 | 57.83 | 41.96 | 30.77 | 7.98 | 41.93 | 30.98 | 19.50 | 5.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.51 | 8.42 | 15.56 | 13.08 | 2.15 | 3.74 | -2.67 | 0.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.66 | 0.72 | -0.10 | 0.51 | 0.49 | 0.10 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.67 | -7.74 | -3.09 | -2.71 | 20.49 | 6.25 | 1.31 | -3.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.70 | 29.63 | 34.28 | 34.66 | 37.37 | 23.13 | 18.19 | 13.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.08 | -- | 17.04 | -- | 52.02 | -- | 25.68 | -- |
加:资产减值准备 | -0.08 | -- | 0.02 | -- | 1.47 | -- | 0.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.21 | -- | 2.00 | -- | 3.52 | -- | 1.68 | -- |
无形资产摊销 | 0.32 | -- | 0.15 | -- | 0.37 | -- | 0.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.15 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -- | 0.07 | -- | -0.09 | -- | -0.15 | -- |
财务费用1 | 2.16 | -- | 0.87 | -- | 1.18 | -- | 0.57 | -- |
投资损失 | -14.73 | -- | -9.52 | -- | -38.65 | -- | -17.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.50 | -- | 0.10 | -- | -0.26 | -- | 0.09 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.26 | -- | 0.53 | -- | 0.21 | -- | 0.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.91 | -- | -4.17 | -- | -2.85 | -- | -2.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4.14 | -- | -7.66 | -- | -7.37 | -- | -4.35 | -- |
其他 | 0.78 | -- | 0.04 | -- | 0.17 | -- | -0.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.70 | -- | 34.28 | -- | 37.37 | -- | 18.19 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 37.37 | -- | 37.37 | -- | 16.88 | -- | 16.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.58 | 101.76 | 98.07 | 76.26 | 50.19 | 42.67 | 38.36 | 34.07 |
收到的税费返还 | 1.61 | 3.95 | 2.68 | 1.45 | 1.93 | 1.59 | 0.77 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.80 | 1.92 | 1.56 | 1.37 | 1.84 | 2.23 | 0.96 | 2.00 |
经营活动现金流入小计 | 103.99 | 107.63 | 102.31 | 79.09 | 53.96 | 46.48 | 40.08 | 36.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.17 | 73.74 | 70.15 | 51.84 | 39.81 | 36.42 | 25.86 | 21.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.82 | 9.79 | 8.91 | 7.46 | 6.74 | 5.60 | 4.48 | 4.12 |
支付的各项税费 | 5.08 | 5.24 | 3.35 | 2.48 | 2.21 | 2.53 | 2.68 | 2.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.61 | 8.88 | 7.02 | 5.47 | 4.64 | 4.50 | 2.59 | 2.34 |
经营活动现金流出小计 | 96.68 | 97.65 | 89.43 | 67.25 | 53.40 | 49.04 | 35.61 | 31.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.31 | 9.97 | 12.88 | 11.84 | 0.56 | -2.56 | 4.47 | 5.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | -- | 9.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.53 | 29.68 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.82 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.03 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.37 | 0.52 | 2.04 | -- | 0.05 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.29 | 5.16 | 8.85 | 6.19 | 16.65 | 0.18 | -- | 1.07 |
投资活动现金流入小计 | 44.92 | 36.10 | 9.87 | 8.47 | 16.82 | 0.54 | 0.03 | 10.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.45 | 9.93 | 5.49 | 3.07 | 4.19 | 2.67 | 1.33 | 1.13 |
投资所支付的现金 | 15.23 | 1.50 | 3.01 | 0.01 | 1.76 | 7.51 | 4.34 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.75 | 0.06 | 0.16 | 4.37 | -- | 1.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.78 | 16.81 | 9.45 | 5.93 | 16.88 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.45 | 28.24 | 21.70 | 9.07 | 23.00 | 14.55 | 5.67 | 2.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.54 | 7.86 | -11.83 | -0.60 | -6.19 | -14.01 | -5.64 | 7.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.30 | 13.19 | 1.60 | 12.52 | 0.28 | 12.06 | 0.28 | 1.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.30 | 1.68 | 1.60 | 1.16 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 47.43 | 26.98 | 27.08 | 31.66 | 38.83 | 33.25 | 14.70 | 18.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.59 | 3.91 | 3.25 | 2.76 | 2.29 | 2.56 | 2.38 | 1.90 |
筹资活动现金流入小计 | 54.32 | 44.08 | 31.92 | 46.94 | 41.40 | 47.87 | 17.37 | 22.59 |
偿还债务支付的现金 | 31.33 | 26.61 | 19.42 | 51.28 | 29.15 | 18.71 | 11.69 | 28.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.55 | 6.25 | 4.84 | 1.77 | 2.44 | 1.94 | 2.14 | 2.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.90 | 1.77 | 1.93 | 0.29 | 0.08 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.95 | 9.08 | 3.77 | 3.35 | 5.72 | 4.50 | 1.81 | 1.61 |
筹资活动现金流出小计 | 57.83 | 41.93 | 28.03 | 56.40 | 37.31 | 25.14 | 15.63 | 32.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.51 | 2.15 | 3.89 | -9.47 | 4.08 | 22.73 | 1.73 | -10.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.51 | -0.38 | -0.19 | -- | -0.15 | 0.02 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.67 | 20.49 | 4.56 | 1.58 | -1.54 | 6.00 | 0.58 | 3.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.37 | 16.88 | 12.32 | 10.74 | 12.44 | 6.44 | 5.86 | 2.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.70 | 37.37 | 16.88 | 12.32 | 10.90 | 12.44 | 6.44 | 5.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.08 | 52.02 | 14.63 | 4.29 | -5.14 | 4.95 | 2.80 | 5.32 |
加:资产减值准备 | -0.08 | 1.47 | 0.37 | 0.59 | 8.64 | 0.73 | 0.02 | 1.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.21 | 3.52 | 3.11 | 2.78 | 2.39 | 1.74 | 1.55 | 1.29 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | -- | -0.01 | -0.04 | 0.79 | 0.53 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.16 | 1.18 | 1.06 | 1.61 | 1.70 | 1.29 | 0.40 | 0.75 |
投资损失 | -14.73 | -38.65 | -4.62 | -3.07 | -1.11 | -2.56 | 0.12 | -7.08 |
递延所得税资产减少 | -0.50 | -0.26 | -0.22 | 0.07 | -0.87 | -0.05 | 0.04 | -0.20 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
存货的减少 | -4.26 | 0.21 | -6.35 | -0.90 | -3.02 | -3.85 | 0.36 | 0.02 |
经营性应收项目的减少 | -2.91 | -2.85 | 0.70 | -1.13 | 1.21 | -5.17 | -1.19 | -1.35 |
经营性应付项目的增加 | -4.14 | -7.37 | 2.36 | 7.34 | -3.53 | 0.23 | -0.60 | 4.10 |
其他 | 0.78 | 0.17 | 1.34 | -0.16 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.70 | 37.37 | 16.88 | 12.32 | 10.90 | 12.44 | 6.44 | 5.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 37.37 | 16.88 | 12.32 | 10.74 | 12.44 | 6.44 | 5.86 | 2.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |