昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.22 | 23.34 | 20.65 | 21.15 | 23.84 | 26.20 | 22.67 | 26.78 |
交易性金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.50 |
应收票据 | 0.83 | 0.22 | -- | -- | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.27 |
应收账款 | 10.87 | 9.69 | 14.96 | 13.16 | 13.28 | 9.30 | 9.74 | 10.20 |
预付款项 | 8.81 | 4.50 | 10.70 | 7.39 | 6.75 | 5.66 | 10.08 | 4.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.13 |
其他应收款 | -- | 0.85 | -- | 0.80 | -- | 1.58 | -- | 2.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.85 | 48.86 | 36.96 | 43.62 | 45.20 | 47.31 | 46.10 | 44.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 5.28 | 4.88 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.24 | 1.82 | 1.50 |
流动资产合计 | 91.71 | 97.30 | 93.74 | 96.57 | 102.21 | 101.97 | 97.91 | 94.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.40 | 6.58 | 6.12 | 6.13 | 5.73 | 5.87 | 5.49 | 4.57 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.99 | 9.72 | 9.09 | 8.13 | 7.53 | 7.42 | 3.58 | 3.59 |
在建工程 | -- | 5.15 | -- | 3.19 | -- | 2.41 | -- | 4.04 |
工程物资 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.07 | 3.14 | 3.18 | 3.24 | 3.32 | 3.38 | 3.39 | 3.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
递延所得税资产 | 2.06 | 1.59 | 1.22 | 1.33 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.69 |
其他非流动资产 | 4.63 | 3.05 | 4.25 | 4.01 | 3.90 | 3.83 | 3.02 | 3.02 |
非流动资产合计 | 52.37 | 55.96 | 51.65 | 54.73 | 57.16 | 53.44 | 53.77 | 55.06 |
资产总计 | 144.08 | 153.26 | 145.39 | 151.30 | 159.37 | 155.41 | 151.68 | 149.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.74 | 25.92 | 16.77 | 18.79 | 20.60 | 20.72 | 16.31 | 15.61 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.13 | 3.45 | 0.71 | 0.60 | 0.60 | 1.04 | 7.14 | 7.34 |
应付账款 | 5.24 | 6.99 | 6.48 | 7.10 | 5.31 | 5.52 | 5.76 | 3.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.11 | 1.86 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 2.51 | 0.47 | 0.78 |
应交税费 | 1.82 | 2.17 | 2.08 | 2.05 | 2.38 | 3.50 | 3.98 | 4.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 2.14 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
其他应付款 | -- | 1.46 | -- | 1.04 | -- | 1.14 | -- | 1.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.27 | 4.79 | 3.01 | 4.01 | 6.21 | 6.22 | 2.49 | 1.02 |
其他流动负债 | 0.58 | 0.32 | 4.10 | 3.11 | 5.99 | 4.07 | 0.30 | 1.24 |
流动负债合计 | 49.78 | 49.80 | 40.29 | 42.80 | 48.65 | 49.74 | 43.69 | 40.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.28 | 4.98 | 8.30 | 8.30 | 5.31 | 4.50 | 5.00 | 6.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.22 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 0.67 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.79 |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
其他非流动负债 | 0.58 | 0.32 | 4.10 | 3.11 | 5.99 | 4.07 | 0.30 | 1.24 |
非流动负债合计 | 4.12 | 5.84 | 9.43 | 9.46 | 6.33 | 5.49 | 6.84 | 8.02 |
负债合计 | 53.90 | 55.63 | 49.72 | 52.25 | 54.98 | 55.24 | 50.53 | 48.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |
资本公积 | 21.25 | 20.88 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.03 | 1.03 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.14 | 0.14 |
未分配利润 | 39.49 | 41.65 | 40.47 | 39.73 | 41.42 | 40.64 | 39.84 | 38.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 90.18 | 97.62 | 95.67 | 99.05 | 104.39 | 100.17 | 101.15 | 100.73 |
少数股东权益 | 6.92 | 7.44 | 7.45 | 7.90 | 8.28 | 7.71 | 6.69 | 5.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.26 | 90.19 | 88.22 | 91.15 | 96.11 | 92.46 | 94.46 | 95.23 |
负债和股东权益合计 | 144.08 | 153.26 | 145.39 | 151.30 | 159.37 | 155.41 | 151.68 | 149.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.34 | 26.20 | 22.46 | 13.07 | 10.57 | 7.55 | 6.94 | 2.56 |
交易性金融资产 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
应收票据 | 0.22 | 0.28 | 2.07 | 0.21 | 0.17 | 2.41 | 2.97 | 2.84 |
应收账款 | 9.69 | 9.30 | 15.29 | 18.63 | 7.40 | 6.93 | 9.65 | 1.66 |
预付款项 | 4.50 | 5.66 | 6.50 | 5.84 | 2.76 | 3.85 | 9.08 | 1.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.06 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | 0.85 | 1.58 | -- | 2.41 | -- | -- | 0.87 | 1.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.86 | 47.31 | 36.87 | 27.66 | 44.37 | 38.95 | 30.13 | 7.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.88 | 2.24 | 2.94 | 1.43 | 2.32 | 2.49 | 1.59 | 0.84 |
流动资产合计 | 97.30 | 101.97 | 91.60 | 71.55 | 71.54 | 63.16 | 61.25 | 18.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.83 | 1.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.58 | 5.87 | 3.98 | 3.03 | 1.86 | 1.29 | 1.32 | 1.66 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 9.72 | 7.42 | 3.36 | 3.48 | -- | -- | -- | 2.31 |
在建工程 | 5.15 | 2.41 | -- | 0.49 | -- | -- | 0.22 | 0.14 |
工程物资 | 1.49 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.14 | 3.38 | 3.04 | 2.27 | 3.16 | 3.82 | 4.09 | 1.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.85 | 2.85 | 1.96 | 1.96 | 5.53 | 7.26 | 7.26 | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.59 | 1.59 | 1.02 | 0.80 | 0.93 | 0.89 | 0.71 | 0.22 |
其他非流动资产 | 3.05 | 3.83 | 3.02 | 6.28 | 4.16 | 3.74 | 1.12 | 0.01 |
非流动资产合计 | 55.96 | 53.44 | 59.87 | 49.52 | 22.96 | 24.76 | 22.26 | 6.65 |
资产总计 | 153.26 | 155.41 | 151.48 | 121.06 | 94.49 | 87.91 | 83.51 | 25.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.92 | 20.72 | 17.43 | 15.56 | 20.15 | 16.15 | 8.49 | 3.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
应付票据 | 3.45 | 1.04 | 7.44 | 7.19 | 2.18 | -- | 1.07 | 0.36 |
应付账款 | 6.99 | 5.52 | 5.79 | 6.78 | 9.05 | -- | 2.82 | 0.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 2.49 | 1.92 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 1.86 | 2.51 | 1.97 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.16 |
应交税费 | 2.17 | 3.50 | 3.23 | 3.88 | 1.94 | 2.29 | 2.12 | 0.19 |
应付利息 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.09 |
应付股利 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.15 |
其他应付款 | 1.46 | 1.14 | -- | 0.66 | -- | -- | 1.12 | 0.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.79 | 6.22 | 2.03 | 1.49 | 0.33 | 1.35 | 3.22 | 0.10 |
其他流动负债 | 0.32 | 4.07 | 0.62 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.80 | 49.74 | 44.44 | 38.14 | 37.51 | 30.65 | 21.97 | 5.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.98 | 4.50 | 6.06 | 2.09 | 1.49 | 2.64 | 3.96 | 1.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.46 | 4.45 |
长期应付款 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.52 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.32 | 4.07 | 0.62 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.84 | 5.49 | 7.08 | 2.83 | 2.19 | 3.44 | 9.64 | 5.95 |
负债合计 | 55.63 | 55.24 | 51.52 | 40.97 | 39.71 | 34.08 | 31.61 | 11.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.53 | 17.53 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 13.50 | 9.41 |
资本公积 | 20.88 | 20.79 | 20.98 | 20.98 | 21.10 | 21.10 | 25.15 | -5.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.03 | 0.53 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
未分配利润 | 41.65 | 40.64 | 26.85 | 16.94 | 13.65 | 13.16 | 10.70 | 7.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.62 | 100.17 | 99.95 | 80.09 | 54.79 | 53.83 | 51.90 | 11.93 |
少数股东权益 | 7.44 | 7.71 | 6.34 | 4.42 | 2.01 | 1.90 | 2.07 | 2.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.19 | 92.46 | 93.62 | 75.67 | 52.78 | 51.93 | 49.83 | 13.94 |
负债和股东权益合计 | 153.26 | 155.41 | 151.48 | 121.06 | 94.49 | 87.91 | 83.51 | 25.17 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 28.86 | 178.77 | 131.07 | 85.58 | 48.03 | 167.58 | 128.79 | 87.62 |
营业成本 | 29.65 | 174.47 | 128.49 | 83.01 | 43.31 | 149.36 | 110.51 | 71.79 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.43 | 0.29 | 0.18 | 0.07 | 0.57 | 0.42 | 0.26 |
销售费用 | 0.06 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.37 | 0.21 | 0.14 |
管理费用 | 0.52 | 2.18 | 1.21 | 0.82 | 0.44 | 3.31 | 1.27 | 0.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.17 | 0.56 | 0.48 | 0.32 | 0.19 | 0.55 | 0.40 | 0.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
投资收益 | -0.13 | 0.66 | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0.96 | 0.76 | 0.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | 0.64 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.95 | 0.75 | 0.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.60 | 4.52 | 1.97 | 0.94 | 0.85 | 19.12 | 17.99 | 16.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.17 | 0.25 | 0.17 |
营业外支出 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.33 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.60 | 4.59 | 2.13 | 1.06 | 0.87 | 19.23 | 17.91 | 15.95 |
所得税费用 | -0.34 | 0.62 | 0.15 | -0.01 | -0.02 | 2.78 | 2.84 | 2.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.26 | 3.97 | 1.98 | 1.08 | 0.89 | 16.45 | 15.07 | 13.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.16 | 3.33 | 1.58 | 0.84 | 0.77 | 15.93 | 14.85 | 13.47 |
少数股东损益 | -0.11 | 0.64 | 0.40 | 0.24 | 0.12 | 0.51 | 0.21 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 178.77 | 167.58 | 106.16 | 81.57 | 69.60 | 62.27 | 52.04 | 13.71 |
营业成本 | 174.47 | 149.36 | 94.31 | 74.25 | 66.32 | 58.99 | 42.36 | 13.08 |
营业税金及附加 | 0.43 | 0.57 | 0.36 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.03 |
销售费用 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.97 | 0.92 | 0.71 | 0.58 | 0.14 |
管理费用 | 2.18 | 3.31 | 2.53 | 2.03 | 1.79 | 2.01 | 2.87 | 0.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.56 | 0.55 | 1.07 | 1.50 | 1.53 | 1.28 | 1.22 | 0.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.47 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- | -0.01 |
投资收益 | 0.66 | 0.96 | 0.58 | 1.04 | 0.04 | -0.02 | -0.17 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.64 | 0.95 | 0.55 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.52 | 19.12 | 13.13 | 4.49 | 1.46 | 3.54 | 4.26 | -1.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 3.93 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.63 |
营业外支出 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 1.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.59 | 19.23 | 13.18 | 7.34 | 1.69 | 3.54 | 4.24 | -0.40 |
所得税费用 | 0.62 | 2.78 | 1.96 | 2.19 | 0.58 | 0.82 | -- | -0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.97 | 16.45 | 11.22 | 5.15 | 1.12 | 2.72 | 3.15 | -0.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.33 | 15.93 | 10.76 | 3.23 | 1.02 | 2.86 | 3.37 | -0.33 |
少数股东损益 | 0.64 | 0.51 | 0.46 | 1.92 | 0.10 | -0.14 | -0.22 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.61 | 198.50 | 125.45 | 80.36 | 40.33 | 186.77 | 139.85 | 97.71 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.49 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.65 | 0.50 | 0.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.10 | 3.94 | 3.39 | 1.86 | 1.22 | 2.08 | 3.04 | 1.14 |
经营活动现金流入小计 | 28.74 | 202.93 | 129.44 | 82.82 | 41.57 | 189.50 | 143.38 | 99.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.62 | 189.26 | 119.12 | 79.38 | 38.57 | 169.37 | 122.77 | 78.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66 | 3.60 | 2.73 | 2.09 | 1.50 | 3.96 | 3.30 | 2.43 |
支付的各项税费 | 0.77 | 4.51 | 4.59 | 3.84 | 2.58 | 6.72 | 9.65 | 6.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.72 | 1.65 | 1.34 | 0.91 | 0.42 | 4.34 | 1.90 | 0.88 |
经营活动现金流出小计 | 32.77 | 199.02 | 127.77 | 86.23 | 43.07 | 184.40 | 137.62 | 88.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.03 | 3.91 | 1.67 | -3.41 | -1.50 | 5.11 | 5.76 | 10.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.63 | 0.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.60 | 0.25 | 0.17 | -- | 0.19 | 1.38 | 0.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 1.63 | 2.94 | 2.74 |
投资活动现金流入小计 | 0.41 | 0.74 | 0.64 | 0.54 | 0.38 | 2.19 | 5.01 | 4.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.90 | 6.17 | 2.74 | 1.59 | 0.72 | 3.72 | 2.17 | 1.70 |
投资所支付的现金 | 1.82 | 2.25 | 1.81 | 0.73 | 0.13 | 4.32 | 3.89 | 2.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.24 | 0.46 | 0.46 | -- | 1.17 | 1.57 | 1.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.59 | -- | 0.27 | 0.06 | -0.12 | -- | 0.04 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 3.31 | 8.65 | 5.28 | 2.84 | 0.73 | 9.20 | 7.67 | 6.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.89 | -7.91 | -4.64 | -2.30 | -0.34 | -7.01 | -2.66 | -2.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.69 | -- | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 2.66 | 1.34 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.02 | 37.72 | 19.81 | 15.36 | 9.60 | 29.52 | 18.55 | 13.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.93 | 5.57 | 2.23 | 1.57 | 1.14 | 5.12 | 2.21 | 1.58 |
筹资活动现金流入小计 | 15.65 | 43.28 | 22.18 | 17.07 | 10.87 | 37.30 | 22.10 | 15.55 |
偿还债务支付的现金 | 10.26 | 33.48 | 19.53 | 14.92 | 9.53 | 23.75 | 19.96 | 16.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.24 | 2.89 | 2.54 | 0.52 | 0.32 | 3.00 | 3.48 | 2.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.95 | 9.28 | 3.29 | 2.79 | 2.24 | 5.96 | 2.65 | 1.83 |
筹资活动现金流出小计 | 12.44 | 45.66 | 25.36 | 18.23 | 12.09 | 32.71 | 26.09 | 20.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.21 | -2.37 | -3.18 | -1.15 | -1.22 | 4.59 | -3.99 | -5.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | -0.12 | 0.19 | 0.55 | 0.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.70 | -6.28 | -6.04 | -6.62 | -3.18 | 2.88 | -0.34 | 3.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.42 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.72 | 15.42 | 15.67 | 15.09 | 18.52 | 21.71 | 18.48 | 22.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.97 | -- | 1.08 | -- | 16.45 | -- | 13.44 |
加:资产减值准备 | -- | 1.09 | -- | 1.73 | -- | 0.31 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.85 | -- | 0.38 | -- | 0.45 | -- | 0.23 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.12 | -- | 0.27 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 0.81 | -- | 0.50 | -- | 0.78 | -- | 0.35 |
投资损失 | -- | -0.66 | -- | -0.15 | -- | -0.96 | -- | -0.67 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -0.57 | -- | -0.67 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.05 | -- | 0.03 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -2.61 | -- | 2.02 | -- | -10.75 | -- | -7.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | 25.69 | -- | -8.07 | -- | 2.87 | -- | 7.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -25.92 | -- | -1.86 | -- | -3.38 | -- | -1.70 |
其他 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | -0.71 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.42 | -- | 15.09 | -- | 21.71 | -- | 22.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.71 | -- | 21.71 | -- | 18.82 | -- | 18.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198.50 | 186.77 | 115.20 | 80.56 | 76.75 | 64.11 | 63.71 | 16.24 |
收到的税费返还 | 0.49 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.14 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.94 | 2.08 | 1.51 | 1.99 | 0.84 | 0.74 | 1.50 | 0.27 |
经营活动现金流入小计 | 202.93 | 189.50 | 117.19 | 83.20 | 77.72 | 65.05 | 65.23 | 16.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189.26 | 169.37 | 94.87 | 72.77 | 64.60 | 55.80 | 60.90 | 16.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.60 | 3.96 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.55 | 1.79 | 0.64 |
支付的各项税费 | 4.51 | 6.72 | 7.11 | 1.67 | 2.42 | 2.33 | 1.54 | 0.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.65 | 4.34 | 3.32 | 3.19 | 1.88 | 1.62 | 3.08 | 0.72 |
经营活动现金流出小计 | 199.02 | 184.40 | 107.55 | 79.88 | 71.25 | 62.31 | 67.30 | 17.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.91 | 5.11 | 9.64 | 3.33 | 6.47 | 2.74 | -2.07 | -1.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.10 | 0.21 | 0.94 | -- | 0.14 | 0.10 | 0.52 | 1.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.60 | 0.19 | 1.27 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.01 | -- | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | 0.11 | 0.61 | 1.88 | -- | 0.18 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.63 | 1.26 | 0.21 | 0.03 | 2.16 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.74 | 2.19 | 4.13 | 2.36 | 0.44 | 2.46 | 0.55 | 2.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.17 | 3.72 | 2.37 | 1.60 | 0.67 | 0.85 | 1.25 | 0.41 |
投资所支付的现金 | 2.25 | 4.32 | 1.36 | 0.04 | 0.69 | 0.18 | 0.68 | 3.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.24 | 1.17 | 0.03 | -- | -- | -- | 1.99 | 0.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.75 | 2.84 | 0.67 | 1.25 | -- | 0.14 |
投资活动现金流出小计 | 8.65 | 9.20 | 8.52 | 4.48 | 2.03 | 2.27 | 3.92 | 3.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.91 | -7.01 | -4.39 | -2.12 | -1.59 | 0.20 | -3.37 | -1.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.66 | 0.03 | -0.06 | -- | 0.09 | 6.43 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.03 | -0.06 | -- | 0.09 | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 37.72 | 29.52 | 26.52 | 31.71 | 26.96 | 26.79 | 19.78 | 4.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.57 | 5.12 | 8.12 | 6.23 | 2.31 | 1.20 | 7.81 | 0.77 |
筹资活动现金流入小计 | 43.28 | 37.30 | 34.68 | 37.88 | 29.27 | 28.08 | 34.01 | 5.31 |
偿还债务支付的现金 | 33.48 | 23.75 | 20.15 | 28.63 | 25.58 | 26.82 | 15.43 | 2.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.89 | 3.00 | 2.88 | 1.16 | 2.37 | 1.84 | 1.37 | 0.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.28 | 5.96 | 4.77 | 9.74 | 4.42 | 2.62 | 8.47 | 0.62 |
筹资活动现金流出小计 | 45.66 | 32.71 | 27.81 | 39.53 | 32.37 | 31.29 | 25.27 | 3.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.37 | 4.59 | 6.87 | -1.65 | -3.10 | -3.21 | 8.75 | 1.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.19 | -0.10 | -0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.28 | 2.88 | 12.02 | -0.71 | 1.80 | -0.14 | 3.46 | -0.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.71 | 18.82 | 6.80 | 7.51 | 5.71 | 5.85 | 2.39 | 3.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.42 | 21.71 | 18.82 | 6.80 | 7.51 | 5.71 | 5.85 | 2.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.97 | 16.45 | 11.22 | 5.15 | 1.12 | 2.72 | 3.15 | -0.31 |
加:资产减值准备 | 1.09 | 0.31 | 0.04 | 1.27 | 2.23 | 0.36 | 0.47 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.85 | 0.45 | 0.41 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.26 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -0.01 | 0.17 | -0.03 | -- | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
财务费用1 | 0.81 | 0.78 | 1.30 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 0.39 |
投资损失 | -0.66 | -0.96 | -0.58 | -1.04 | -0.04 | 0.02 | 0.17 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.57 | -0.22 | 0.13 | -0.03 | -0.19 | 0.28 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | 0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | 0.03 |
存货的减少 | -2.61 | -10.75 | -8.93 | 4.53 | -4.64 | -9.20 | -4.85 | -2.18 |
经营性应收项目的减少 | 25.69 | 2.87 | 18.84 | -14.89 | -29.14 | 0.16 | -7.44 | 0.22 |
经营性应付项目的增加 | -25.92 | -3.38 | -12.54 | 2.94 | 35.10 | 6.92 | 4.39 | 0.86 |
其他 | -0.09 | -0.71 | -0.05 | -0.37 | -0.15 | -0.07 | -0.20 | -0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.42 | 21.71 | 18.82 | 6.80 | 7.51 | 5.71 | 5.85 | 2.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.71 | 18.82 | 6.80 | 7.51 | 5.71 | 5.85 | 2.39 | 3.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |