昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 174.06 | 161.38 | 142.34 | 151.11 | 160.00 | 134.20 | 136.06 | 136.31 |
交易性金融资产 | 2.10 | 8.22 | 17.44 | 27.60 | 20.52 | 50.82 | 44.05 | 50.90 |
应收票据 | 3.31 | 2.44 | 3.88 | 5.03 | 3.68 | 3.98 | 5.81 | 10.81 |
应收账款 | 56.25 | 59.86 | 57.09 | 58.91 | 56.91 | 57.46 | 59.39 | 46.33 |
预付款项 | 9.03 | 12.33 | 10.50 | 10.55 | 10.03 | 9.56 | 12.12 | 9.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.26 | -- | 5.62 | -- | 7.36 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.79 | 24.12 | 25.43 | 24.51 | 23.05 | 23.88 | 26.15 | 24.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.66 | 6.67 | 5.21 | 6.54 | 0.84 | 3.60 | 3.43 | 5.49 |
流动资产合计 | 306.28 | 298.91 | 306.50 | 309.34 | 296.16 | 309.03 | 304.93 | 301.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.21 | 7.26 | 7.68 | 7.68 | 4.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 52.65 | 53.20 | 53.44 | 53.83 | 50.41 | 50.14 | 45.69 | 44.63 |
在建工程 | -- | 12.90 | -- | 11.93 | -- | 12.88 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.76 | 7.74 | 5.97 | 5.20 | 5.23 | 5.24 | 4.42 | 4.42 |
开发支出 | 23.49 | 21.47 | 18.78 | 16.81 | 13.23 | 9.52 | 7.13 | 2.60 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.37 | 3.42 | 3.53 | 3.71 | 2.79 | 2.91 | 2.99 | 3.09 |
递延所得税资产 | 1.89 | 2.18 | 2.25 | 2.23 | 1.64 | 1.91 | 1.75 | 1.41 |
其他非流动资产 | 4.16 | 4.24 | 4.31 | 4.43 | 5.58 | 6.37 | 6.02 | 6.49 |
非流动资产合计 | 122.43 | 120.70 | 116.43 | 114.21 | 105.59 | 98.43 | 93.25 | 90.78 |
资产总计 | 428.71 | 419.61 | 422.94 | 423.55 | 401.75 | 407.46 | 398.18 | 392.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 12.61 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.28 | 1.49 | 2.04 | 2.81 | 2.53 | 2.64 | 3.40 | 4.66 |
应付账款 | 14.37 | 13.06 | 16.80 | 14.87 | 14.61 | 13.43 | 17.15 | 17.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.47 |
应交税费 | 2.23 | 2.44 | 1.82 | 1.19 | 1.37 | 1.65 | 3.23 | 1.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 10.20 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.81 | -- | 2.82 | -- | 8.03 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
流动负债合计 | 24.45 | 22.60 | 25.37 | 36.39 | 25.81 | 38.38 | 27.51 | 34.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
其他非流动负债 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
非流动负债合计 | 2.20 | 2.65 | 2.83 | 3.03 | 2.84 | 2.73 | 2.84 | 2.93 |
负债合计 | 26.65 | 25.25 | 28.20 | 39.42 | 28.65 | 41.11 | 30.35 | 36.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 63.96 |
资本公积 | 31.71 | 31.20 | 30.70 | 30.20 | 27.05 | 27.05 | 27.11 | 33.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 |
未分配利润 | 279.74 | 268.09 | 267.60 | 255.20 | 250.32 | 239.78 | 241.10 | 228.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 402.07 | 394.36 | 394.74 | 384.13 | 373.10 | 366.35 | 367.83 | 355.72 |
少数股东权益 | 5.70 | 5.75 | 5.82 | 5.89 | 5.57 | 5.67 | 5.40 | 5.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 396.37 | 388.61 | 388.92 | 378.24 | 367.53 | 360.68 | 362.43 | 350.03 |
负债和股东权益合计 | 428.71 | 419.61 | 422.94 | 423.55 | 401.75 | 407.46 | 398.18 | 392.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 151.11 | 136.31 | 108.05 | 50.44 | 38.90 | 42.67 | 49.12 | 51.33 |
交易性金融资产 | 27.60 | 50.90 | 56.28 | 85.20 | 1.23 | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.03 | 10.81 | -- | 5.29 | 6.59 | 9.89 | 11.23 | 11.85 |
应收账款 | 58.91 | 46.33 | 50.74 | 49.06 | 37.73 | 31.89 | 23.25 | 20.92 |
预付款项 | 10.55 | 9.73 | 5.62 | 5.91 | 5.69 | 3.30 | 4.55 | 2.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.27 | 1.62 | 1.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.62 | -- | 6.51 | -- | -- | 2.33 | 1.86 | 0.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.51 | 24.03 | 17.78 | 16.07 | 10.31 | 7.90 | 6.37 | 5.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.54 | 5.49 | 4.50 | 2.21 | 71.35 | 46.44 | 15.94 | -- |
流动资产合计 | 309.34 | 301.88 | 280.50 | 223.11 | 181.93 | 144.69 | 113.93 | 93.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 0.81 | 0.79 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.68 | 1.93 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 53.83 | 44.63 | 32.80 | -- | -- | -- | 16.77 | 14.24 |
在建工程 | 11.93 | -- | 13.05 | -- | -- | 10.81 | 7.97 | 3.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.20 | 4.42 | 3.41 | 3.50 | 2.73 | 2.79 | 2.85 | 1.96 |
开发支出 | 16.81 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.71 | 3.09 | 1.98 | 1.55 | 0.65 | 0.06 | 0.05 | -- |
递延所得税资产 | 2.23 | 1.41 | 0.53 | 0.66 | 1.12 | 0.90 | 0.93 | 0.73 |
其他非流动资产 | 4.43 | 6.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 114.21 | 90.78 | 66.80 | 52.45 | 41.69 | 35.71 | 29.37 | 21.18 |
资产总计 | 423.55 | 392.66 | 347.30 | 275.56 | 223.61 | 180.39 | 143.30 | 114.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.81 | 4.66 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
应付账款 | 14.87 | 17.87 | 13.26 | 12.89 | -- | 7.34 | 7.55 | 4.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 | 2.11 | 1.52 | 1.13 |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.47 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 1.19 | 1.66 | 1.76 | 2.25 | 1.32 | 5.08 | 3.07 | 2.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.82 | -- | 17.96 | -- | -- | 5.98 | 1.51 | 2.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 36.39 | 34.02 | 37.72 | 24.73 | 24.94 | 20.50 | 13.65 | 10.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.03 | 2.93 | 1.71 | 1.46 | 0.70 | 0.46 | 0.91 | 0.86 |
负债合计 | 39.42 | 36.94 | 39.43 | 26.19 | 25.63 | 20.96 | 14.56 | 11.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 63.79 | 63.96 | 53.32 | 44.23 | 36.86 | 28.33 | 23.47 | 19.56 |
资本公积 | 30.20 | 33.56 | 31.43 | 16.63 | 14.79 | 9.87 | 4.38 | 4.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.99 | 30.55 | 26.85 | 25.55 | 20.92 | 15.32 | 12.45 | 9.89 |
未分配利润 | 255.20 | 228.73 | 208.44 | 165.48 | 131.15 | 105.45 | 84.01 | 66.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 384.13 | 355.72 | 307.87 | 249.38 | 197.98 | 159.43 | 123.88 | 99.31 |
少数股东权益 | 5.89 | 5.69 | 2.83 | 1.62 | 0.70 | 5.75 | 4.86 | 4.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 378.24 | 350.03 | 305.04 | 247.75 | 197.28 | 153.68 | 128.74 | 103.58 |
负债和股东权益合计 | 423.55 | 392.66 | 347.30 | 275.56 | 223.61 | 180.39 | 143.30 | 114.97 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 170.14 | 111.68 | 54.92 | 212.75 | 159.45 | 102.28 | 54.79 | 259.06 |
营业成本 | 132.59 | 87.29 | 42.06 | 177.47 | 125.69 | 79.88 | 41.57 | 217.93 |
营业税金及附加 | 1.63 | 1.10 | 0.51 | 1.90 | 1.44 | 0.93 | 0.51 | 2.02 |
销售费用 | 54.09 | 36.78 | 16.70 | 73.48 | 51.62 | 32.67 | 17.58 | 93.84 |
管理费用 | 16.76 | 10.84 | 5.46 | 23.06 | 14.68 | 9.77 | 5.59 | 28.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.71 | -2.44 | -0.68 | -4.71 | -3.71 | -2.21 | -0.74 | -3.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.36 | -0.28 | -0.04 | 0.77 | -0.02 | 0.16 | -0.10 | 0.36 |
投资收益 | -0.12 | -0.10 | 0.33 | 3.87 | 1.07 | 0.56 | 0.29 | 2.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.47 | -0.42 | -- | -0.63 | -- | -- | -- | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.41 | 25.70 | 13.44 | 41.12 | 36.52 | 23.99 | 13.66 | 46.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
营业外支出 | 1.31 | 0.59 | 0.20 | 1.46 | 1.19 | 0.48 | 0.01 | 2.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 38.12 | 25.12 | 13.25 | 39.68 | 35.34 | 23.52 | 13.65 | 44.66 |
所得税费用 | 3.61 | 2.22 | 0.91 | 1.53 | 4.38 | 2.84 | 1.57 | -0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.51 | 22.90 | 12.33 | 38.15 | 30.96 | 20.68 | 12.08 | 44.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 34.74 | 23.08 | 12.39 | 39.06 | 31.73 | 21.19 | 12.37 | 45.30 |
少数股东损益 | -0.23 | -0.18 | -0.06 | -0.91 | -0.77 | -0.51 | -0.29 | -0.46 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 212.75 | 259.06 | 277.35 | 232.89 | 174.18 | 138.36 | 110.94 | 93.16 |
营业成本 | 177.47 | 217.93 | 212.82 | 176.58 | 132.34 | 18.50 | 14.35 | 13.72 |
营业税金及附加 | 1.90 | 2.02 | 2.57 | 2.16 | 2.37 | 2.54 | 2.03 | 1.56 |
销售费用 | 73.48 | 93.84 | 98.03 | 85.25 | 64.64 | 51.89 | 43.52 | 35.25 |
管理费用 | 23.06 | 28.60 | 30.67 | 22.41 | 16.26 | 29.53 | 22.66 | 18.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.71 | -3.38 | -1.82 | -1.34 | -1.24 | -0.37 | -1.66 | -1.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.15 | -0.05 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.77 | 0.36 | 0.16 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.87 | 2.13 | 3.41 | 3.09 | 2.48 | 0.39 | 0.15 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.63 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.12 | 46.65 | 70.07 | 61.50 | 45.97 | 38.08 | 30.24 | 25.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.32 | 0.28 |
营业外支出 | 1.46 | 2.01 | 1.13 | 0.95 | 0.98 | 0.50 | 0.43 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.68 | 44.66 | 68.95 | 60.56 | 44.99 | 37.59 | 30.13 | 25.62 |
所得税费用 | 1.53 | -0.18 | 5.87 | 7.29 | 4.38 | -- | 3.79 | 3.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 38.15 | 44.84 | 63.09 | 53.26 | 40.61 | 32.93 | 26.34 | 22.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.06 | 45.30 | 63.28 | 53.28 | 40.66 | 32.17 | 25.89 | 21.72 |
少数股东损益 | -0.91 | -0.46 | -0.19 | -0.02 | -0.04 | 0.76 | 0.45 | 0.52 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156.84 | 115.08 | 36.11 | 185.67 | 151.20 | 90.71 | 45.93 | 250.24 |
收到的税费返还 | 0.44 | 0.30 | 0.04 | 2.60 | 2.12 | 2.01 | 0.84 | 1.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.29 | 6.07 | 4.02 | 7.27 | 4.53 | 3.06 | 1.65 | 4.85 |
经营活动现金流入小计 | 164.56 | 121.45 | 40.17 | 195.55 | 157.85 | 95.79 | 48.43 | 256.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.37 | 7.44 | 1.67 | 10.73 | 6.89 | 5.40 | 3.69 | 10.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.11 | 30.22 | 14.46 | 62.34 | 45.39 | 32.09 | 15.58 | 71.45 |
支付的各项税费 | 10.71 | 9.24 | 2.45 | 18.91 | 12.33 | 10.13 | 2.80 | 17.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.27 | 45.80 | 19.45 | 90.91 | 71.36 | 39.72 | 24.88 | 115.12 |
经营活动现金流出小计 | 121.47 | 92.70 | 38.03 | 182.90 | 135.97 | 87.33 | 46.95 | 214.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.09 | 28.75 | 2.14 | 12.65 | 21.88 | 8.45 | 1.48 | 42.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.08 | 19.11 | 10.10 | 96.02 | 86.12 | 52.91 | 34.43 | 140.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.89 | 0.70 | 0.34 | 1.66 | 1.29 | 0.54 | 0.30 | 2.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.10 | 19.86 | 10.47 | 98.25 | 87.94 | 53.96 | 34.74 | 143.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.70 | 9.85 | 3.85 | 19.92 | 15.35 | 14.79 | 7.00 | 16.65 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 74.43 | 57.04 | 50.82 | 24.07 | 132.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.73 | 9.87 | 3.87 | 94.35 | 72.39 | 65.61 | 31.07 | 148.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.38 | 9.98 | 6.60 | 3.90 | 15.55 | -11.65 | 3.67 | -5.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | 3.79 | 0.46 | 0.30 | -- | 3.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.79 | 0.46 | 0.30 | -- | 3.42 |
取得借款收到的现金 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 12.60 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.60 | 5.42 | 5.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 17.99 | 5.88 | 5.72 | -- | 3.42 |
偿还债务支付的现金 | 12.65 | 12.60 | 12.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.23 | 9.83 | 0.03 | 10.16 | 10.00 | -- | -- | 10.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.23 | 3.89 | 2.12 | 11.02 | 11.49 | 5.39 | 5.04 | 2.74 |
筹资活动现金流出小计 | 31.11 | 26.33 | 14.75 | 21.18 | 21.48 | 5.39 | 5.04 | 13.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.90 | -26.22 | -14.65 | -3.19 | -15.61 | 0.33 | -5.04 | -9.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 0.28 | -0.10 | 0.80 | 0.87 | 0.40 | -0.05 | -0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.76 | 12.79 | -6.01 | 14.17 | 22.68 | -2.47 | 0.07 | 26.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 145.37 | 145.37 | 145.37 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 104.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 170.14 | 158.17 | 139.36 | 145.37 | 153.88 | 128.74 | 131.27 | 131.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.90 | -- | 38.15 | -- | 20.68 | -- | 44.84 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.77 | -- | 5.17 | -- | 2.54 | -- | 5.09 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.22 | -- | 0.09 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.43 | -- | 0.66 | -- | 0.36 | -- | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.28 | -- | -0.77 | -- | -0.16 | -- | -0.36 |
财务费用1 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -0.29 | -- | -4.57 | -- | -0.85 | -- | -2.53 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.82 | -- | -0.50 | -- | -0.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | 0.47 | -- | -0.53 | -- | 0.20 | -- | -6.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.39 | -- | -22.85 | -- | -12.39 | -- | -8.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.30 | -- | -5.11 | -- | -2.19 | -- | 8.10 |
其他 | -- | 0.90 | -- | 0.35 | -- | 0.09 | -- | 2.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 158.17 | -- | 145.37 | -- | 128.74 | -- | 131.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 145.37 | -- | 131.20 | -- | 131.20 | -- | 104.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185.67 | 250.24 | 241.56 | 232.80 | 171.57 | 140.33 | 131.22 | 104.49 |
收到的税费返还 | 2.60 | 1.67 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.27 | 4.85 | 3.80 | 3.27 | 2.62 | 3.45 | 1.38 | 1.54 |
经营活动现金流入小计 | 195.55 | 256.77 | 245.37 | 236.06 | 174.19 | 143.78 | 132.61 | 106.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.73 | 10.26 | 11.48 | 10.85 | 8.57 | 7.23 | 15.19 | 11.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.34 | 71.45 | 56.28 | 39.31 | 26.78 | 18.81 | 14.04 | 10.86 |
支付的各项税费 | 18.91 | 17.75 | 30.23 | 24.28 | 28.37 | 23.85 | 20.63 | 17.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90.91 | 115.12 | 113.06 | 123.46 | 82.73 | 68.42 | 56.82 | 43.06 |
经营活动现金流出小计 | 182.90 | 214.58 | 211.05 | 197.90 | 146.45 | 118.30 | 106.68 | 83.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.65 | 42.19 | 34.32 | 38.17 | 27.74 | 25.47 | 25.93 | 22.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 96.02 | 140.45 | 296.45 | 268.77 | 88.94 | 35.57 | -- | 1.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.66 | 2.60 | 3.41 | 3.07 | 2.48 | 0.50 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98.25 | 143.20 | 299.90 | 271.86 | 91.46 | 36.09 | 0.04 | 1.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.92 | 16.65 | 5.54 | 5.61 | 5.29 | 3.80 | 11.11 | 3.94 |
投资所支付的现金 | 74.43 | 132.02 | 276.38 | 285.70 | 114.72 | 66.04 | 15.43 | 2.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.35 | 148.67 | 281.92 | 291.31 | 120.01 | 69.84 | 26.54 | 6.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.90 | -5.46 | 17.98 | -19.45 | -28.56 | -33.76 | -26.50 | -4.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.79 | 3.42 | 13.20 | 0.97 | 1.34 | 5.37 | 0.14 | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.79 | 3.42 | 1.49 | 0.97 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 12.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.99 | 3.42 | 13.20 | 0.97 | 1.34 | 5.37 | 0.14 | 0.19 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.16 | 10.66 | 10.17 | 8.11 | 4.93 | 3.17 | 1.96 | 1.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.02 | 2.74 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.18 | 13.40 | 10.29 | 8.16 | 5.02 | 3.17 | 2.09 | 1.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.19 | -9.98 | 2.91 | -7.19 | -3.68 | 2.20 | -1.95 | -1.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.80 | -0.17 | -0.89 | 0.12 | 0.54 | -0.42 | 0.31 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.17 | 26.57 | 54.32 | 11.65 | -3.96 | -6.51 | -2.21 | 16.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 131.20 | 104.63 | 50.31 | 38.66 | 42.62 | 49.12 | 51.33 | 34.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 145.37 | 131.20 | 104.63 | 50.31 | 38.66 | 42.62 | 49.12 | 51.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 38.15 | 44.84 | 63.09 | 53.26 | 40.61 | 32.93 | 26.34 | 22.24 |
加:资产减值准备 | 1.47 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | -0.05 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.17 | 5.09 | 4.39 | 6.11 | 3.73 | 3.11 | 2.48 | 2.18 |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.66 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -0.77 | -0.36 | -0.16 | -0.38 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -4.57 | -2.53 | -3.41 | -3.09 | -2.48 | -0.39 | -0.15 | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.82 | -0.88 | 0.13 | 0.45 | -0.22 | 0.03 | -0.19 | -0.16 |
递延所得税负债增加 | 0.60 | -0.05 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.53 | -6.31 | -1.74 | -5.82 | -2.44 | -1.54 | -1.12 | 0.28 |
经营性应收项目的减少 | -22.85 | -8.68 | -34.86 | -28.92 | -21.23 | 4.68 | -2.39 | -4.48 |
经营性应付项目的增加 | -5.11 | 8.10 | 2.22 | 14.17 | 6.34 | -13.95 | 0.71 | 1.87 |
其他 | 0.35 | 2.53 | 4.14 | 1.82 | 3.12 | 0.37 | 0.21 | 0.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 145.37 | 131.20 | 104.63 | 50.31 | 38.66 | 42.62 | 49.12 | 51.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 131.20 | 104.63 | 50.31 | 38.66 | 42.62 | 49.12 | 51.33 | 34.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |