昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.77 | 49.53 | 46.60 | 49.08 | 44.57 | 36.65 | 33.18 | 32.91 |
交易性金融资产 | -- | 0.34 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.28 | -- | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.52 |
应收账款 | 10.74 | -- | 10.88 | 8.68 | 8.98 | 9.21 | 9.09 | 8.65 |
预付款项 | 1.40 | 1.60 | 2.45 | 2.28 | 3.60 | 3.16 | 3.37 | 3.30 |
应收利息 | -- | -- | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.18 | 2.16 | 1.72 | 2.52 | 2.01 | 1.98 | 1.76 | 1.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 1.09 |
流动资产合计 | 67.74 | 64.21 | 65.81 | 63.47 | 59.89 | 51.74 | 48.09 | 48.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3.61 | 5.80 | 7.78 | 9.78 | 8.51 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.16 | 19.83 | 16.40 | 14.27 | 12.10 | 17.89 | 15.38 | 13.41 |
投资性房地产 | 2.49 | 2.35 | 1.76 | 1.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
固定资产 | 8.89 | 8.97 | -- | -- | 7.89 | 7.99 | 7.45 | 7.58 |
在建工程 | 3.02 | 2.75 | 2.61 | 2.47 | 4.71 | 4.46 | 4.81 | 4.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.59 | 4.78 | 4.71 | 4.74 | 4.83 | 4.86 | 4.46 | 4.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
递延所得税资产 | 0.48 | 0.45 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.67 |
非流动资产合计 | 35.26 | 41.65 | 35.82 | 37.23 | 36.62 | 44.32 | 43.67 | 39.94 |
资产总计 | 103.01 | 105.86 | 101.62 | 100.70 | 96.51 | 96.06 | 91.76 | 88.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.83 | 1.69 | 1.60 | 1.67 | 0.89 | 1.33 | 1.36 | 1.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | 11.59 | 11.69 | 11.80 | 8.95 | 8.68 | 8.43 |
预收账款 | -- | -- | 1.35 | 1.17 | 1.62 | 1.04 | 1.35 | 1.18 |
应付职工薪酬 | 1.00 | 0.86 | 0.65 | 1.06 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.90 |
应交税费 | 0.45 | 0.54 | 0.39 | 0.88 | 0.55 | 0.80 | 0.04 | 0.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | -- | -- |
其他应付款 | 0.75 | 6.35 | 0.66 | 0.78 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.78 | 0.78 | 1.19 | 1.25 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
流动负债合计 | 18.24 | 23.65 | 17.43 | 18.51 | 17.02 | 18.80 | 13.40 | 13.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.71 | 0.99 | 0.67 |
其他非流动负债 | 0.78 | 0.78 | 1.19 | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 0.88 | 1.15 | 0.84 |
负债合计 | 18.58 | 23.98 | 17.76 | 18.83 | 17.77 | 19.67 | 14.55 | 14.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |
资本公积 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
未分配利润 | 64.68 | 62.02 | 64.57 | 61.10 | 57.28 | 53.91 | 54.00 | 52.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.43 | 81.88 | 83.87 | 81.87 | 78.70 | 76.34 | 77.15 | 74.28 |
少数股东权益 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.38 | 81.82 | 83.81 | 81.81 | 78.75 | 76.39 | 77.21 | 74.34 |
负债和股东权益合计 | 103.01 | 105.86 | 101.62 | 100.70 | 96.51 | 96.06 | 91.76 | 88.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.08 | 32.91 | 27.02 | 22.89 | 22.33 | 19.53 | 17.83 | 17.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.36 | 0.52 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
应收账款 | 8.68 | 8.65 | 8.11 | 7.97 | 7.25 | 6.93 | 5.40 | 5.26 |
预付款项 | 2.28 | 3.30 | 1.43 | 1.43 | 1.29 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
应收利息 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.01 |
其他应收款 | 2.52 | 1.85 | 1.44 | 1.33 | 0.86 | 0.55 | 0.78 | 0.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 0.21 | 1.09 | 0.05 | 1.52 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | -- |
流动资产合计 | 63.47 | 48.51 | 38.50 | 35.58 | 33.54 | 28.83 | 26.97 | 24.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 3.61 | 8.51 | 14.95 | 14.17 | 7.70 | 10.19 | 10.04 | 19.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.27 | 13.41 | 14.20 | 11.92 | 11.73 | 11.85 | 10.88 | 12.00 |
投资性房地产 | 1.76 | 0.75 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 7.58 | 7.91 | 7.26 | 6.54 | 4.65 | 4.42 | 3.66 |
在建工程 | 2.47 | 4.19 | 2.88 | 2.56 | 0.85 | 1.61 | 1.19 | 0.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.74 | 4.49 | 4.28 | 3.13 | 2.69 | 2.24 | 1.52 | 0.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.67 | 0.78 | 1.48 | 0.98 | 0.49 | -- | 0.55 |
非流动资产合计 | 37.23 | 39.94 | 45.72 | 40.60 | 30.95 | 31.21 | 28.26 | 37.20 |
资产总计 | 100.70 | 88.45 | 84.22 | 76.17 | 64.49 | 60.04 | 55.23 | 61.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.67 | 1.36 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.69 | 8.43 | 6.72 | 6.50 | 4.95 | 3.91 | 3.68 | 3.16 |
预收账款 | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.00 | 1.06 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 0.90 | 0.80 | 0.79 | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.69 |
应交税费 | 0.88 | 0.16 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.10 | 0.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 0.78 | 0.52 | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.51 | 0.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.25 | 0.73 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 18.51 | 13.28 | 10.08 | 9.42 | 7.75 | 6.47 | 6.37 | 7.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.67 | 1.20 | 0.74 | -- | 0.27 | 0.23 | 2.47 |
其他非流动负债 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.33 | 0.84 | 1.25 | 1.16 | 0.69 | 0.96 | 0.23 | 2.47 |
负债合计 | 18.83 | 14.12 | 11.33 | 10.58 | 8.44 | 7.43 | 6.60 | 9.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |
资本公积 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.23 | 4.97 | 6.86 | 6.75 | 13.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
未分配利润 | 61.10 | 52.09 | 46.67 | 40.22 | 36.78 | 31.74 | 27.88 | 24.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.87 | 74.28 | 72.83 | 65.24 | 55.70 | 52.57 | 48.59 | 51.69 |
少数股东权益 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 81.81 | 74.34 | 72.89 | 65.59 | 56.05 | 52.61 | 48.63 | 51.73 |
负债和股东权益合计 | 100.70 | 88.45 | 84.22 | 76.17 | 64.49 | 60.04 | 55.23 | 61.42 |
利润表(单位:亿元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 49.75 | 32.84 | 14.83 | 62.07 | 42.35 | 26.15 | 12.20 | 49.50 |
营业成本 | 48.45 | 29.81 | 13.56 | 57.23 | 38.91 | 24.06 | 11.29 | 45.96 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.19 |
销售费用 | 1.43 | 0.98 | 0.51 | 1.81 | 1.29 | 0.88 | 0.44 | 1.73 |
管理费用 | 1.83 | 1.18 | 0.57 | 2.30 | 1.60 | 1.04 | 0.55 | 2.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.62 | -0.45 | -0.05 | -0.51 | -0.29 | -0.27 | -0.09 | -0.40 |
资产减值损失 | -- | -- | 0.04 | 0.50 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.98 | 5.59 | 2.14 | 14.76 | 10.08 | 6.65 | 1.95 | 10.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.95 | 5.57 | 2.14 | 8.94 | 6.61 | 4.31 | 1.95 | 7.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.31 | 6.55 | 2.04 | 15.32 | 10.65 | 6.95 | 1.91 | 10.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
营业外支出 | -0.14 | -0.15 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.50 | 6.74 | 2.04 | 14.81 | 10.72 | 6.98 | 1.92 | 10.24 |
所得税费用 | 0.49 | 0.38 | -- | -- | 1.01 | 0.65 | 0.01 | 0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.01 | 6.36 | 2.03 | 13.53 | 9.71 | 6.34 | 1.91 | 9.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.02 | 6.36 | 2.03 | 13.53 | 9.72 | 6.34 | 1.91 | 9.95 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.07 | 49.50 | 43.53 | 41.71 | 39.01 | 39.47 | 38.91 | 33.97 |
营业成本 | 57.23 | 45.96 | 39.68 | 37.74 | 35.28 | 35.78 | 35.60 | 30.97 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
销售费用 | 1.81 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.53 | 1.47 | 1.36 | 1.16 |
管理费用 | 2.30 | 2.12 | 2.21 | 2.21 | 2.06 | 1.96 | 1.79 | 1.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.51 | -0.40 | -0.41 | -0.46 | -0.42 | -0.38 | -0.31 | -0.23 |
资产减值损失 | 0.50 | 0.26 | -- | 2.03 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.76 | 10.94 | 9.97 | 7.55 | 6.71 | 5.98 | 4.47 | 4.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.94 | 7.71 | 8.85 | 7.32 | 6.56 | 6.57 | 4.25 | 3.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.32 | 10.57 | 10.25 | 5.99 | 7.09 | 6.32 | 4.66 | 4.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
营业外支出 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 0.04 | 0.13 | 0.47 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.81 | 10.24 | 10.10 | 6.08 | 7.04 | 5.94 | 4.67 | 4.25 |
所得税费用 | -- | 0.30 | -- | -0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.14 | -0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.53 | 9.95 | 10.10 | 6.17 | 6.81 | 5.68 | 4.53 | 4.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.53 | 9.95 | 10.10 | 6.17 | 6.81 | 5.67 | 4.52 | 4.46 |
少数股东损益 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.05 | 32.08 | 12.90 | 62.80 | 43.10 | 25.98 | 12.32 | 49.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.28 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
经营活动现金流入小计 | 50.04 | 33.04 | 13.77 | 63.07 | 43.25 | 26.05 | 12.47 | 49.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.25 | 27.43 | 13.16 | 51.29 | 34.30 | 22.23 | 10.63 | 43.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59 | 2.56 | 1.64 | 4.46 | 3.27 | 2.22 | 1.34 | 3.96 |
支付的各项税费 | 1.21 | 1.17 | 0.64 | 1.48 | 0.86 | 0.33 | 0.17 | 0.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.56 | 1.06 | 0.56 | 2.02 | 1.46 | 0.93 | 0.44 | 2.40 |
经营活动现金流出小计 | 48.61 | 32.23 | 16.00 | 59.24 | 39.89 | 25.71 | 12.58 | 50.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 | 0.81 | -- | 3.83 | 3.36 | 0.34 | -0.11 | -0.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | 9.82 | 6.27 | 2.10 | 1.00 | 4.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.15 | 0.06 | 0.04 | 8.22 | 8.20 | 2.38 | 0.03 | 10.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 | 0.26 | 0.12 | 0.72 | 0.50 | 0.21 | 0.08 | 0.45 |
投资活动现金流入小计 | 9.69 | 0.41 | 0.18 | 18.86 | 14.98 | 4.71 | 1.12 | 14.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 | 0.75 | 0.19 | 1.92 | 1.27 | 1.02 | 0.66 | 2.52 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.10 | 2.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.20 | 0.78 | 0.23 | 2.19 | 1.54 | 1.27 | 0.76 | 4.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.49 | -0.37 | -0.05 | 16.67 | 13.43 | 3.44 | 0.36 | 10.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1.73 | 0.89 | -- | -- | 1.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.73 | 0.89 | -- | -- | 1.92 |
偿还债务支付的现金 | 0.91 | -- | -- | 1.30 | 1.31 | -- | -- | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.46 | 0.02 | 0.01 | 4.55 | 4.54 | 0.01 | 0.01 | 4.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6.38 | 0.03 | 0.01 | 5.85 | 5.86 | 0.01 | 0.01 | 5.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.38 | -0.03 | -0.01 | -4.12 | -4.96 | -0.01 | -0.01 | -3.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.03 | -0.18 | -0.26 | -0.18 | -0.04 | 0.02 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.66 | 0.43 | -2.47 | 16.11 | 11.66 | 3.73 | 0.27 | 6.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 32.77 | 32.89 | 32.77 | 32.77 | 26.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.54 | 49.31 | 46.42 | 48.88 | 44.55 | 36.50 | 33.04 | 32.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.36 | -- | 13.53 | -- | 6.34 | -- | 9.95 |
加:资产减值准备 | -- | 0.27 | -- | 0.50 | -- | 0.06 | -- | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.30 | -- | 0.55 | -- | 0.27 | -- | 0.54 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.39 | -- | -0.52 | -- | -0.28 | -- | -0.42 |
投资损失 | -- | -5.59 | -- | -14.76 | -- | -6.65 | -- | -10.94 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -0.29 | -- | -0.04 | -- | 0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -0.01 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -0.49 | -- | -3.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.12 | -- | 4.70 | -- | 1.03 | -- | 2.36 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49.31 | -- | 48.88 | 44.55 | 36.50 | 33.04 | 32.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 48.88 | -- | 32.77 | 32.89 | 32.77 | 32.77 | 26.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.80 | 49.66 | 44.39 | 42.58 | 40.24 | 37.98 | 38.72 | 33.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.28 | 0.17 | 0.45 | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.17 | 0.22 |
经营活动现金流入小计 | 63.07 | 49.83 | 44.84 | 42.74 | 40.41 | 38.36 | 38.89 | 34.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.29 | 43.93 | 37.44 | 34.87 | 33.27 | 33.05 | 32.87 | 29.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.46 | 3.96 | 3.88 | 3.78 | 3.69 | 3.36 | 3.03 | 2.35 |
支付的各项税费 | 1.48 | 0.47 | 0.64 | 1.02 | 0.72 | 0.42 | 1.40 | 0.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.02 | 2.40 | 2.33 | 2.73 | 2.40 | 2.10 | 2.35 | 1.67 |
经营活动现金流出小计 | 59.24 | 50.76 | 44.29 | 42.39 | 40.08 | 38.93 | 39.66 | 33.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.83 | -0.93 | 0.54 | 0.34 | 0.33 | -0.57 | -0.77 | 0.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.82 | 4.31 | 4.61 | 8.32 | 1.51 | 3.00 | 0.35 | 0.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.22 | 10.15 | 8.04 | 6.86 | 6.86 | 5.65 | 7.16 | 3.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.22 | -- | 0.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 | 0.45 | 0.80 | 0.49 | 0.37 | 1.73 | 0.28 | 0.25 |
投资活动现金流入小计 | 18.86 | 14.94 | 13.47 | 15.71 | 8.95 | 10.62 | 7.82 | 4.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 | 2.52 | 4.39 | 3.97 | 2.41 | 2.09 | 1.63 | 1.44 |
投资所支付的现金 | 0.27 | 2.16 | 1.56 | 8.09 | 2.09 | 1.89 | 3.67 | 3.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.43 | 0.17 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.70 | 0.29 | 0.12 | 0.56 | 1.34 | 0.45 |
投资活动现金流出小计 | 2.19 | 4.68 | 6.65 | 12.35 | 5.05 | 4.97 | 6.81 | 5.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.67 | 10.26 | 6.82 | 3.36 | 3.90 | 5.65 | 1.00 | -0.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.40 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.40 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.73 | 1.37 | 0.42 | 0.78 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.55 | 0.45 | 0.56 | 0.03 | -- | -- | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1.73 | 1.92 | 1.28 | 1.35 | 0.62 | 0.28 | -- | 0.82 |
偿还债务支付的现金 | 1.30 | 0.50 | 0.39 | 0.67 | 0.28 | 0.48 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.55 | 4.54 | 3.63 | 2.83 | 1.82 | 1.82 | 0.94 | 0.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.63 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.56 |
筹资活动现金流出小计 | 5.85 | 5.04 | 4.65 | 4.48 | 2.12 | 2.32 | 0.99 | 1.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.12 | -3.12 | -3.37 | -3.14 | -1.50 | -2.03 | -0.99 | -0.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.26 | 0.11 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.11 | 6.32 | 4.04 | 0.55 | 2.71 | 3.03 | -0.76 | -0.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.77 | 26.46 | 22.41 | 21.86 | 19.02 | 15.88 | 16.64 | 17.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.88 | 32.77 | 26.46 | 22.41 | 21.73 | 18.91 | 15.88 | 16.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.53 | 9.95 | 10.10 | 6.17 | 6.81 | 5.68 | 4.53 | 4.47 |
加:资产减值准备 | 0.50 | 0.26 | -- | 2.03 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.38 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.52 | -0.42 | -0.40 | -0.44 | -0.40 | -0.35 | -0.26 | -0.23 |
投资损失 | -14.76 | -10.94 | -9.97 | -7.55 | -6.71 | -5.98 | -4.47 | -4.15 |
递延所得税资产减少 | -0.29 | 0.21 | 0.02 | -0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73 |
存货的减少 | -0.10 | -- | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.10 | -0.65 | -1.31 | -1.31 | -1.21 | -0.07 | -1.03 |
经营性应付项目的增加 | 4.70 | 2.36 | 0.80 | 1.30 | 1.27 | 0.39 | -0.89 | 1.46 |
其他 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.13 | 0.37 | -- | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48.88 | 32.77 | 26.46 | 22.41 | 21.73 | 18.91 | 15.88 | 16.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 32.77 | 26.46 | 22.41 | 21.86 | 19.02 | 15.88 | 16.64 | 17.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |