昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 266.02 | 229.40 | 206.26 | 162.44 | 208.31 | 204.29 | 198.55 | 195.61 |
交易性金融资产 | 2.06 | 8.54 | 7.60 | 11.80 | 21.41 | 30.81 | 22.17 | 13.03 |
应收票据 | 19.07 | 27.53 | 27.56 | 32.11 | 32.06 | 25.33 | 45.16 | 26.75 |
应收账款 | 171.13 | 155.60 | 143.35 | 127.14 | 159.16 | 134.27 | 136.37 | 126.61 |
预付款项 | 56.51 | 52.34 | 65.87 | 55.19 | 66.90 | 51.65 | 45.01 | 42.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.41 | 0.23 | 0.50 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.96 | 0.96 |
其他应收款 | -- | 15.53 | -- | 8.42 | -- | 9.25 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 167.96 | 159.57 | 150.05 | 140.11 | 107.40 | 103.21 | 95.55 | 82.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.84 | 29.45 | 31.28 | 30.01 | 24.76 | 22.26 | 17.82 | 14.07 |
流动资产合计 | 848.91 | 781.31 | 757.85 | 687.60 | 725.39 | 660.13 | 644.96 | 591.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.46 | 11.93 | 11.64 | 11.61 | 29.39 | 28.90 | 28.26 | 27.53 |
投资性房地产 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 599.15 | 588.18 | 582.28 | 577.61 | 509.75 | 429.07 | 422.88 | 422.77 |
在建工程 | -- | 182.95 | -- | 150.79 | -- | 102.64 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.61 | -- | 0.47 | -- | 0.68 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 115.60 | 116.14 | 116.68 | 118.32 | 62.54 | 56.58 | 54.85 | 57.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
长期待摊费用 | 9.27 | 9.53 | 9.91 | 10.19 | 10.02 | 9.98 | 10.21 | 10.51 |
递延所得税资产 | 14.74 | 15.24 | 16.21 | 15.99 | 11.39 | 11.33 | 10.87 | 10.88 |
其他非流动资产 | 89.05 | 89.13 | 93.33 | 82.86 | 72.40 | 45.84 | 34.82 | 34.74 |
非流动资产合计 | 1,113.78 | 1,066.45 | 1,042.16 | 1,015.74 | 799.03 | 728.67 | 694.10 | 672.14 |
资产总计 | 1,962.69 | 1,847.77 | 1,800.02 | 1,703.34 | 1,524.43 | 1,388.79 | 1,339.06 | 1,263.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 59.54 | 45.93 | 16.52 | 23.66 | 21.50 | 18.30 | 17.54 | 20.58 |
交易性金融负债 | 4.25 | 3.87 | 0.33 | 0.51 | 0.38 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
应付票据 | 193.32 | 170.61 | 160.60 | 137.82 | 141.97 | 119.02 | 121.20 | 124.70 |
应付账款 | 240.03 | 217.59 | 230.65 | 209.39 | 186.21 | 157.01 | 151.35 | 132.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.23 | 14.42 | 13.05 | 16.22 | 13.52 | 9.88 | 8.20 | 10.55 |
应交税费 | 8.80 | 8.30 | 12.44 | 13.36 | 16.74 | 16.71 | 21.72 | 21.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.62 | 44.48 | 1.44 | 1.91 | 0.56 | 1.20 | 2.10 | 2.57 |
其他应付款 | -- | 24.41 | -- | 22.70 | -- | 19.60 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70.31 | 78.89 | 62.21 | 65.63 | 22.35 | 39.62 | 29.89 | 34.88 |
其他流动负债 | 22.82 | 16.56 | 12.63 | 12.53 | 20.59 | 21.28 | 11.57 | 15.99 |
流动负债合计 | 708.32 | 680.68 | 593.51 | 570.50 | 534.98 | 476.85 | 437.60 | 430.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 299.93 | 236.50 | 260.76 | 249.63 | 262.42 | 253.83 | 260.44 | 237.24 |
应付债券 | 11.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 45.92 | -- | 50.29 | -- | 6.58 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.54 | 3.54 | 3.43 | 4.16 | 3.89 | 3.38 | 3.12 | 2.60 |
递延所得税负债 | 8.22 | 8.84 | 9.84 | 9.73 | 3.18 | 4.05 | 4.73 | 4.89 |
其他非流动负债 | 22.82 | 16.56 | 12.63 | 12.53 | 20.59 | 21.28 | 11.57 | 15.99 |
非流动负债合计 | 389.60 | 313.75 | 341.46 | 331.23 | 288.32 | 280.95 | 287.07 | 263.84 |
负债合计 | 1,097.92 | 994.43 | 934.97 | 901.74 | 823.31 | 757.80 | 724.67 | 693.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.53 | 38.90 | 38.89 | 38.85 | 38.72 | 37.91 | 37.90 | 37.89 |
资本公积 | 110.55 | 120.75 | 120.18 | 119.93 | 119.53 | 115.08 | 115.86 | 115.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.36 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |
未分配利润 | 392.98 | 373.61 | 389.50 | 342.26 | 299.19 | 257.68 | 241.83 | 210.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 864.77 | 853.34 | 865.05 | 801.60 | 701.12 | 630.99 | 614.39 | 569.64 |
少数股东权益 | 247.76 | 248.09 | 246.72 | 224.64 | 168.18 | 147.29 | 138.25 | 127.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 617.02 | 605.25 | 618.33 | 576.97 | 532.94 | 483.70 | 476.14 | 441.89 |
负债和股东权益合计 | 1,962.69 | 1,847.77 | 1,800.02 | 1,703.34 | 1,524.43 | 1,388.79 | 1,339.06 | 1,263.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 162.44 | 195.61 | 204.23 | 194.43 | 215.91 | 166.62 | 158.17 | 150.17 |
交易性金融资产 | 11.80 | 13.03 | 9.14 | 14.29 | -- | 0.76 | -- | -- |
应收票据 | 32.11 | 26.75 | 22.19 | 10.36 | 20.14 | 38.26 | 33.98 | 32.27 |
应收账款 | 127.14 | 126.61 | 126.16 | 121.25 | 112.89 | 114.54 | 82.50 | 88.04 |
预付款项 | 55.19 | 42.47 | 32.14 | 44.90 | 25.98 | 26.97 | 22.68 | 30.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.78 | 0.96 | 0.89 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | -- | -- |
其他应收款 | 8.42 | -- | 13.25 | -- | -- | 8.29 | 6.40 | 7.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 140.11 | 82.70 | 60.18 | 96.34 | 103.04 | 109.80 | 114.88 | 102.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.01 | 14.07 | 11.40 | 10.58 | 11.93 | 6.21 | 6.64 | 26.64 |
流动资产合计 | 687.60 | 591.44 | 513.96 | 514.16 | 498.68 | 471.48 | 425.25 | 436.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 7.18 | 6.93 | 0.38 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.69 | 0.40 | 0.36 | -- |
长期股权投资 | 11.61 | 27.53 | 23.15 | 26.17 | 14.35 | 13.34 | 12.23 | 11.55 |
投资性房地产 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 577.61 | 422.77 | 339.58 | -- | -- | -- | 193.24 | 174.59 |
在建工程 | 150.79 | -- | 97.46 | -- | -- | 57.65 | 57.31 | 29.37 |
工程物资 | 0.47 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.15 | 0.89 | 2.77 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 118.32 | 57.21 | 48.62 | 43.70 | 41.89 | 32.76 | 34.18 | 33.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.19 | 10.51 | 10.89 | 11.73 | 10.91 | 4.07 | 3.75 | 2.37 |
递延所得税资产 | 15.99 | 10.88 | 6.20 | 3.85 | 3.82 | 3.18 | 2.27 | 2.15 |
其他非流动资产 | 82.86 | 34.74 | 23.34 | 37.04 | 13.99 | 20.38 | 13.52 | 9.38 |
非流动资产合计 | 1,015.74 | 672.14 | 580.99 | 508.09 | 427.26 | 364.50 | 324.68 | 266.14 |
资产总计 | 1,703.34 | 1,263.58 | 1,094.94 | 1,022.25 | 925.95 | 835.98 | 749.93 | 702.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.66 | 20.58 | 42.99 | 47.18 | 63.56 | 67.53 | 53.77 | 61.93 |
交易性金融负债 | 0.51 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- |
应付票据 | 137.82 | 124.70 | 109.52 | 96.76 | -- | 91.75 | 86.71 | 97.44 |
应付账款 | 209.39 | 132.25 | 118.51 | 112.05 | -- | 105.32 | 92.92 | 88.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | 50.59 | 31.55 | 48.91 | 47.35 | 45.07 |
应付职工薪酬 | 16.22 | 10.55 | 5.97 | 2.25 | 1.70 | 2.27 | 2.23 | 1.91 |
应交税费 | 13.36 | 21.63 | 5.02 | 3.83 | 2.28 | 1.54 | 2.16 | 1.84 |
应付利息 | -- | -- | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.79 |
应付股利 | 1.91 | 2.57 | 2.96 | 2.76 | 2.27 | 0.86 | 0.30 | 0.01 |
其他应付款 | 22.70 | -- | 12.62 | -- | -- | 10.62 | 10.54 | 9.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.63 | 34.88 | 46.27 | 20.18 | 46.68 | 28.24 | 53.99 | 37.44 |
其他流动负债 | 12.53 | 15.99 | 10.61 | 0.01 | 2.02 | 0.93 | 5.81 | 10.71 |
流动负债合计 | 570.50 | 430.09 | 393.21 | 348.54 | 376.19 | 358.38 | 356.13 | 354.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 249.63 | 237.24 | 207.54 | 218.28 | 141.93 | 117.05 | 96.77 | 72.47 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- | 7.00 |
长期应付款 | 50.29 | -- | 6.55 | -- | -- | 6.56 | 7.38 | 4.90 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
预计负债 | 4.16 | 2.60 | 0.28 | 0.10 | 0.02 | 0.26 | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.73 | 4.89 | 3.81 | 2.51 | 1.51 | 1.29 | 0.34 | 0.29 |
其他非流动负债 | 12.53 | 15.99 | 10.61 | 0.01 | 2.02 | 0.93 | -- | -- |
非流动负债合计 | 331.23 | 263.84 | 235.76 | 243.43 | 159.93 | 137.40 | 119.64 | 100.91 |
负债合计 | 901.74 | 693.94 | 628.98 | 591.97 | 536.12 | 495.78 | 475.77 | 455.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 38.85 | 37.89 | 37.14 | 37.14 | 37.15 | 37.19 | 32.43 | 32.49 |
资本公积 | 119.93 | 115.59 | 111.27 | 110.92 | 110.48 | 111.31 | 82.24 | 81.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.33 | 16.18 | 14.78 | 14.02 | 12.79 | 11.40 | 10.43 | 9.24 |
未分配利润 | 342.26 | 210.62 | 151.02 | 136.87 | 127.19 | 118.16 | 104.82 | 90.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 801.60 | 569.64 | 465.97 | 430.28 | 389.83 | 340.20 | 231.93 | 208.98 |
少数股东权益 | 224.64 | 127.75 | 89.95 | 81.44 | 62.93 | 46.12 | 42.24 | 37.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 576.97 | 441.89 | 376.01 | 348.84 | 326.89 | 294.08 | 274.17 | 246.69 |
负债和股东权益合计 | 1,703.34 | 1,263.58 | 1,094.94 | 1,022.25 | 925.95 | 835.98 | 749.93 | 702.59 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 736.56 | 498.17 | 262.87 | 960.03 | 646.51 | 387.97 | 171.39 | 613.71 |
营业成本 | 590.71 | 381.06 | 187.66 | 678.49 | 461.54 | 274.50 | 120.79 | 501.77 |
营业税金及附加 | 10.44 | 7.25 | 4.18 | 14.04 | 10.00 | 6.25 | 3.08 | 8.17 |
销售费用 | 18.68 | 10.85 | 5.39 | 22.92 | 15.82 | 9.55 | 4.59 | 20.17 |
管理费用 | 23.93 | 15.45 | 7.06 | 31.17 | 20.63 | 12.25 | 4.69 | 24.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.28 | 4.91 | 3.25 | 8.75 | 4.81 | 3.36 | 2.37 | 10.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.32 | 1.34 | 2.81 | -4.37 | -4.58 | -3.19 | -2.23 | 10.42 |
投资收益 | 1.91 | 1.41 | 0.74 | 1.53 | 2.46 | 1.82 | 0.89 | 5.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.91 | 0.72 | 0.24 | 1.24 | 2.28 | 1.67 | 0.72 | 2.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 150.96 | 122.98 | 78.93 | 266.47 | 182.36 | 111.40 | 49.65 | 115.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.06 | 0.68 | 0.35 | 1.38 | 1.09 | 0.52 | 0.26 | 0.79 |
营业外支出 | 0.59 | 0.31 | 0.02 | 2.39 | 0.67 | 0.50 | 0.09 | 0.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 151.42 | 123.35 | 79.26 | 265.45 | 182.78 | 111.41 | 49.83 | 115.38 |
所得税费用 | 24.58 | 19.68 | 11.51 | 36.92 | 26.00 | 15.95 | 6.63 | 17.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 126.85 | 103.67 | 67.74 | 228.53 | 156.78 | 95.46 | 43.19 | 98.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 93.76 | 74.67 | 47.24 | 158.83 | 110.56 | 69.05 | 31.22 | 72.55 |
少数股东损益 | 33.08 | 29.00 | 20.50 | 69.70 | 46.22 | 26.41 | 11.98 | 25.59 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 960.03 | 613.71 | 441.66 | 370.30 | 396.56 | 382.81 | 401.17 | 374.52 |
营业成本 | 678.49 | 501.77 | 417.34 | 349.97 | 371.48 | 300.74 | 328.18 | 307.06 |
营业税金及附加 | 14.04 | 8.17 | 5.80 | 5.28 | 4.77 | 4.09 | 3.11 | 1.99 |
销售费用 | 22.92 | 20.17 | 22.00 | 21.40 | 19.84 | 19.78 | 19.16 | 17.84 |
管理费用 | 31.17 | 24.72 | 18.23 | 17.07 | 15.23 | 20.36 | 18.90 | 18.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.75 | 10.36 | 12.53 | 7.04 | 5.66 | 8.29 | 3.99 | 6.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 3.53 | 2.22 | 4.67 |
公允价值变动净收益 | -4.37 | 10.42 | 1.16 | 0.27 | -0.05 | 0.76 | -- | -- |
投资收益 | 1.53 | 5.69 | 9.21 | 4.02 | -1.35 | 0.80 | 0.80 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.24 | 2.76 | 1.88 | 4.14 | 0.97 | 0.46 | 0.30 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 266.47 | 115.47 | 37.59 | 28.56 | 27.72 | 29.44 | 26.41 | 19.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.38 | 0.79 | 0.93 | 0.68 | 0.90 | 1.59 | 3.87 | 5.22 |
营业外支出 | 2.39 | 0.87 | 1.91 | 1.14 | 0.75 | 0.43 | 0.38 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 265.45 | 115.38 | 36.62 | 28.11 | 27.87 | 30.60 | 29.90 | 23.69 |
所得税费用 | 36.92 | 17.25 | 4.65 | 4.21 | 2.53 | -- | 4.84 | 3.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 228.53 | 98.14 | 31.96 | 23.90 | 25.34 | 26.42 | 25.06 | 20.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 158.83 | 72.55 | 24.87 | 20.18 | 20.48 | 21.96 | 21.90 | 18.88 |
少数股东损益 | 69.70 | 25.59 | 7.10 | 3.72 | 4.86 | 4.46 | 3.16 | 1.38 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 778.63 | 513.48 | 262.17 | 1,020.37 | 708.80 | 452.57 | 171.63 | 633.59 |
收到的税费返还 | 8.97 | 3.96 | 1.05 | 9.40 | 5.98 | 7.57 | 0.57 | 2.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.52 | 11.71 | 6.65 | 19.11 | 19.00 | 14.87 | 8.70 | 22.71 |
经营活动现金流入小计 | 812.73 | 529.53 | 270.01 | 1,050.05 | 732.85 | 474.77 | 177.02 | 664.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495.80 | 308.19 | 149.52 | 621.88 | 431.27 | 286.21 | 112.71 | 445.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.52 | 31.11 | 17.77 | 54.33 | 32.86 | 21.34 | 11.54 | 40.76 |
支付的各项税费 | 69.79 | 52.76 | 28.57 | 112.81 | 78.63 | 50.01 | 19.82 | 35.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.77 | 15.85 | 10.13 | 42.31 | 23.58 | 15.03 | 8.77 | 27.44 |
经营活动现金流出小计 | 651.99 | 407.21 | 204.63 | 832.54 | 563.24 | 370.60 | 153.51 | 548.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160.75 | 122.32 | 65.38 | 217.52 | 169.61 | 104.18 | 23.51 | 116.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.03 | 12.02 | 10.02 | 73.26 | 54.58 | 28.34 | 7.05 | 28.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.14 | 3.58 | 3.09 | 1.70 | 1.13 | 1.07 | 0.02 | 5.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.67 | 0.63 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.32 | 0.08 | 0.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.23 | 1.32 | -- | 1.99 | 3.30 | 3.14 | 1.09 | 7.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.96 | 1.67 | 2.36 | 2.04 | -- | -- | -- | 6.48 |
投资活动现金流入小计 | 32.03 | 19.22 | 15.50 | 79.16 | 59.36 | 32.87 | 8.24 | 49.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.93 | 80.76 | 41.27 | 194.63 | 119.32 | 58.31 | 23.18 | 109.89 |
投资所支付的现金 | 21.98 | 17.95 | 0.28 | 111.91 | 72.35 | 50.56 | 17.15 | 51.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.20 | 1.81 | 0.65 | 0.41 | -- | -- | 4.27 | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 150.11 | 100.52 | 42.21 | 306.96 | 191.67 | 108.87 | 44.59 | 163.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.09 | -81.30 | -26.71 | -227.80 | -132.31 | -76.00 | -36.35 | -114.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.18 | 0.44 | 0.32 | 6.43 | 6.18 | 0.91 | 0.86 | 40.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.70 | 0.09 | 2.93 | 0.14 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 6.30 |
取得借款收到的现金 | 232.81 | 93.99 | 39.83 | 156.22 | 83.72 | 71.67 | 30.50 | 143.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.65 | 16.32 | 1.78 | 15.10 | 18.51 | 13.94 | 9.65 | 5.78 |
筹资活动现金流入小计 | 272.64 | 110.75 | 41.93 | 177.74 | 108.41 | 86.53 | 41.01 | 189.49 |
偿还债务支付的现金 | 126.81 | 60.16 | 14.60 | 142.98 | 58.42 | 42.78 | 14.49 | 139.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.53 | 12.84 | 4.02 | 48.31 | 42.85 | 38.91 | 5.41 | 27.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.25 | 0.05 | -- | 9.17 | 9.12 | 1.57 | 1.89 | 2.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.01 | 9.33 | 19.10 | 28.43 | 30.62 | 24.34 | 8.23 | 34.36 |
筹资活动现金流出小计 | 211.36 | 82.33 | 37.72 | 219.72 | 131.88 | 106.02 | 28.12 | 200.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.28 | 28.42 | 4.21 | -41.97 | -23.47 | -19.50 | 12.88 | -11.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.44 | 0.88 | 0.27 | 0.94 | 1.91 | 1.26 | 0.01 | -0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 104.38 | 70.32 | 43.15 | -51.32 | 15.73 | 9.94 | 0.05 | -9.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 121.96 | 121.60 | 121.60 | 172.92 | 159.58 | 159.58 | 159.58 | 169.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 226.35 | 191.92 | 164.76 | 121.60 | 175.31 | 169.52 | 159.63 | 159.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 103.67 | -- | 228.53 | -- | 95.46 | -- | 98.14 |
加:资产减值准备 | -- | 5.73 | -- | 6.49 | -- | 0.64 | -- | 8.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.12 | -- | 35.65 | -- | 15.16 | -- | 26.02 |
无形资产摊销 | -- | 3.49 | -- | 6.98 | -- | 3.44 | -- | 6.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.66 | -- | 1.32 | -- | 0.53 | -- | 1.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.08 | -- | -0.25 |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 0.21 |
公允价值变动损失 | -- | -1.34 | -- | 4.37 | -- | 3.19 | -- | -10.42 |
财务费用1 | -- | 7.02 | -- | 12.25 | -- | 5.33 | -- | 12.26 |
投资损失 | -- | -1.41 | -- | -1.53 | -- | -1.82 | -- | -5.94 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.88 | -- | -4.75 | -- | -0.16 | -- | -4.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.13 | -- | 5.36 | -- | -0.45 | -- | 1.04 |
存货的减少 | -- | -23.92 | -- | -41.81 | -- | -29.95 | -- | -22.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.35 | -- | -59.68 | -- | -5.14 | -- | -44.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 19.93 | -- | 5.25 | -- | 16.63 | -- | 44.43 |
其他 | -- | -- | -- | 7.87 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 191.92 | -- | 121.60 | -- | 169.52 | -- | 159.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 121.60 | -- | 172.92 | -- | 159.58 | -- | 169.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020.37 | 633.59 | 472.17 | 426.22 | 447.31 | 432.78 | 413.10 | 362.37 |
收到的税费返还 | 9.40 | 2.78 | 2.95 | 2.98 | 2.87 | 2.72 | 3.85 | 3.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.11 | 22.71 | 13.14 | 21.12 | 12.66 | 9.50 | 9.52 | 9.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,050.05 | 664.59 | 489.72 | 451.07 | 462.83 | 445.00 | 426.46 | 375.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 621.88 | 445.75 | 342.46 | 338.66 | 364.55 | 361.10 | 344.73 | 307.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.33 | 40.76 | 30.41 | 29.16 | 26.32 | 24.54 | 22.38 | 20.00 |
支付的各项税费 | 112.81 | 35.62 | 23.11 | 18.00 | 21.33 | 23.13 | 16.83 | 13.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.31 | 27.44 | 33.51 | 20.73 | 24.83 | 18.35 | 16.14 | 13.11 |
经营活动现金流出小计 | 832.54 | 548.02 | 437.14 | 410.66 | 437.03 | 427.12 | 400.08 | 354.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 217.52 | 116.57 | 52.58 | 40.41 | 25.81 | 17.88 | 26.39 | 20.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 73.26 | 28.97 | 73.88 | 27.01 | 26.55 | 1.55 | 17.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.70 | 5.45 | 3.34 | 0.34 | 0.79 | 0.29 | 0.47 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.71 | 4.73 | 2.51 | 2.05 | 0.50 | 0.04 | 1.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.99 | 7.44 | 7.21 | 3.49 | 0.79 | 1.77 | 1.86 | 1.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.04 | 6.48 | 20.59 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.74 |
投资活动现金流入小计 | 79.16 | 49.05 | 109.74 | 33.46 | 30.19 | 4.10 | 19.38 | 3.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194.63 | 109.89 | 73.64 | 81.44 | 42.05 | 38.45 | 47.99 | 27.83 |
投资所支付的现金 | 111.91 | 51.61 | 71.95 | 51.68 | 26.97 | 1.60 | 7.50 | 13.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.17 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 2.00 | -- | 0.26 | -- | 0.29 | 2.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 306.96 | 163.50 | 145.59 | 133.38 | 69.03 | 40.84 | 58.23 | 40.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227.80 | -114.44 | -35.85 | -99.92 | -38.84 | -36.73 | -38.84 | -37.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.43 | 40.03 | 14.63 | 23.19 | 34.19 | 43.87 | 7.47 | 23.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.14 | 6.30 | 0.69 | 15.51 | 11.89 | -- | 2.47 | 22.42 |
取得借款收到的现金 | 156.22 | 143.68 | 168.73 | 202.97 | 207.67 | 162.75 | 152.98 | 138.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.10 | 5.78 | -- | 17.11 | 0.20 | 0.11 | 4.50 | 10.37 |
筹资活动现金流入小计 | 177.74 | 189.49 | 183.36 | 243.27 | 243.06 | 206.72 | 174.95 | 181.82 |
偿还债务支付的现金 | 142.98 | 139.30 | 151.25 | 163.80 | 160.74 | 160.22 | 138.03 | 113.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.31 | 27.18 | 24.60 | 22.19 | 20.89 | 15.94 | 15.12 | 13.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.17 | 2.99 | 2.11 | 0.75 | 0.82 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.43 | 34.36 | 22.73 | 1.67 | 13.39 | 2.83 | 3.32 | 13.02 |
筹资活动现金流出小计 | 219.72 | 200.83 | 198.58 | 187.66 | 195.02 | 178.99 | 156.46 | 139.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.97 | -11.34 | -15.22 | 55.61 | 48.04 | 27.73 | 18.49 | 41.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.94 | -0.29 | -1.32 | -0.45 | -0.51 | -2.61 | 1.58 | 0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -51.32 | -9.51 | 0.19 | -4.35 | 34.50 | 6.26 | 7.61 | 25.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 172.92 | 169.09 | 168.89 | 173.25 | 138.75 | 132.49 | 124.88 | 99.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 121.60 | 159.58 | 169.09 | 168.89 | 173.25 | 138.75 | 132.49 | 124.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 228.53 | 98.14 | 31.96 | 23.90 | 25.34 | 26.42 | 25.06 | 20.25 |
加:资产减值准备 | 6.49 | 8.13 | 1.33 | 1.15 | 1.72 | 3.53 | 2.22 | 4.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.65 | 26.02 | 20.81 | 16.34 | 15.12 | 13.35 | 12.01 | 11.21 |
无形资产摊销 | 6.98 | 6.12 | 4.75 | 3.76 | 2.78 | 1.28 | 1.29 | 1.05 |
长期待摊费用摊销 | 1.32 | 1.01 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.36 | 0.46 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -0.25 | -2.87 | -1.47 | -0.24 | -0.11 | -0.09 | -0.24 |
固定资产报废损失 | 1.18 | 0.21 | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.37 | -10.42 | -1.16 | -0.27 | 0.05 | -0.76 | -- | -- |
财务费用1 | 12.25 | 12.26 | 11.30 | 8.85 | 8.05 | 9.52 | 5.67 | 8.94 |
投资损失 | -1.53 | -5.94 | -9.08 | -3.90 | 1.35 | -0.80 | -0.80 | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -4.75 | -4.68 | -2.35 | -0.11 | -0.56 | -0.91 | -0.15 | -1.04 |
递延所得税负债增加 | 5.36 | 1.04 | 0.21 | 0.76 | 0.29 | 0.34 | 0.02 | 0.06 |
存货的减少 | -41.81 | -22.61 | 14.96 | 7.23 | 5.30 | 5.26 | -12.81 | -15.87 |
经营性应收项目的减少 | -59.68 | -44.75 | -16.59 | -33.44 | -14.59 | -49.74 | 8.04 | -13.96 |
经营性应付项目的增加 | 5.25 | 44.43 | -5.32 | 16.84 | -19.67 | 10.12 | -14.53 | 6.00 |
其他 | 7.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 121.60 | 159.58 | 169.09 | 168.89 | 173.25 | 138.75 | 132.49 | 124.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 172.92 | 169.09 | 168.89 | 173.25 | 138.75 | 132.49 | 124.88 | 99.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |