昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.83 | 38.10 | 32.63 | 31.36 | 28.71 | 26.26 | 21.81 | 18.52 |
交易性金融资产 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.51 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
应收票据 | 9.01 | 5.63 | 7.42 | 8.14 | 9.62 | 12.26 | 13.34 | 12.63 |
应收账款 | 7.74 | 6.21 | 5.32 | 5.70 | 5.61 | 5.21 | 5.13 | 2.81 |
预付款项 | 4.27 | 2.71 | 1.94 | 2.16 | 1.41 | 3.04 | 3.12 | 2.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.66 | 11.75 | 9.53 | 8.88 | 9.39 | 8.72 | 8.86 | 9.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
其他流动资产 | 1.15 | 1.33 | 1.87 | 1.59 | 2.01 | 1.34 | 1.21 | 0.49 |
流动资产合计 | 69.03 | 67.22 | 60.16 | 59.46 | 58.35 | 58.83 | 54.83 | 48.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
固定资产 | 41.42 | 41.09 | 42.48 | 42.58 | 40.90 | 39.80 | 38.85 | 37.72 |
在建工程 | -- | 16.15 | -- | -- | -- | 11.36 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.31 | 4.36 | 4.45 | 4.46 | 4.43 | 4.18 | 4.16 | 4.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.62 | 0.65 | 0.59 |
其他非流动资产 | 6.47 | 5.26 | 5.22 | 4.51 | 2.35 | 1.67 | 2.21 | 2.34 |
非流动资产合计 | 78.98 | 77.25 | 74.94 | 72.99 | 72.09 | 67.15 | 68.26 | 67.97 |
资产总计 | 148.01 | 144.47 | 135.10 | 132.45 | 130.44 | 125.97 | 123.10 | 116.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.28 | 36.20 | 25.30 | 20.60 | 18.80 | 18.50 | 19.26 | 18.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.46 | 7.70 | 8.70 | 11.00 | 13.55 | 16.86 | 13.64 | 12.18 |
应付账款 | 8.39 | 7.34 | 6.94 | 6.96 | 5.33 | 5.52 | 6.31 | 5.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.88 | 0.99 | 0.97 | 1.10 | 1.20 | 0.95 | 0.77 | 0.77 |
应交税费 | 0.44 | 0.31 | 0.25 | 0.49 | 0.70 | 1.36 | 1.00 | 0.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.16 | -- | -- | -- | 1.93 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.45 | 0.08 | 2.37 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.18 | 3.19 |
其他流动负债 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 1.02 | 0.85 | 0.76 | 0.58 |
流动负债合计 | 60.49 | 56.81 | 48.39 | 48.24 | 47.76 | 51.05 | 48.82 | 45.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.00 | 4.30 | 2.10 | 1.30 | 1.30 | -- | 2.20 | 3.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 1.03 | 1.12 |
其他非流动负债 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 1.02 | 0.85 | 0.76 | 0.58 |
非流动负债合计 | 8.32 | 9.34 | 7.11 | 6.33 | 5.43 | 4.93 | 7.08 | 7.82 |
负债合计 | 68.81 | 66.15 | 55.50 | 54.58 | 53.18 | 55.98 | 55.90 | 52.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
资本公积 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.73 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 2.89 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
未分配利润 | 30.99 | 30.40 | 31.47 | 30.17 | 30.98 | 27.03 | 23.51 | 19.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.19 | 78.32 | 79.60 | 77.88 | 77.26 | 69.99 | 67.19 | 63.58 |
少数股东权益 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 78.82 | 77.94 | 79.22 | 77.47 | 76.77 | 69.49 | 66.88 | 63.26 |
负债和股东权益合计 | 148.01 | 144.47 | 135.10 | 132.45 | 130.44 | 125.97 | 123.10 | 116.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.36 | 18.52 | 18.85 | 9.82 | 6.99 | 2.64 | 2.90 | 2.46 |
交易性金融资产 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.36 | 0.43 | 0.60 |
应收票据 | 8.14 | 12.63 | 8.33 | 9.14 | 10.69 | 6.07 | 4.10 | 2.40 |
应收账款 | 5.70 | 2.81 | 2.38 | 1.93 | 4.87 | 3.86 | 3.97 | 2.76 |
预付款项 | 2.16 | 2.99 | 1.04 | 0.95 | 1.03 | 1.43 | 0.83 | 0.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.88 | 9.09 | 5.30 | 5.80 | 7.48 | 6.88 | 4.90 | 4.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.59 | 0.49 | 0.30 | 0.09 | 0.32 | 0.99 | 1.14 | 0.02 |
流动资产合计 | 59.46 | 48.57 | 39.33 | 29.36 | 31.69 | 22.77 | 18.31 | 13.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 10.24 | 12.35 | 13.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | -- | -- |
固定资产 | 42.58 | 37.72 | 40.72 | -- | -- | -- | 33.63 | 35.45 |
在建工程 | -- | -- | 7.19 | -- | -- | 4.09 | 17.96 | 6.50 |
工程物资 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.46 | 4.21 | 4.45 | 4.21 | 3.32 | 3.16 | 3.24 | 3.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
商誉 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.01 | -- | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
递延所得税资产 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
其他非流动资产 | 4.51 | 2.34 | 2.26 | 1.92 | 0.22 | 0.24 | 0.85 | 0.72 |
非流动资产合计 | 72.99 | 67.97 | 67.76 | 63.78 | 60.02 | 65.85 | 68.82 | 60.86 |
资产总计 | 132.45 | 116.54 | 107.08 | 93.14 | 91.71 | 88.62 | 87.13 | 74.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.60 | 18.30 | 20.13 | 11.80 | 13.65 | 19.76 | 22.39 | 21.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.00 | 12.18 | 6.59 | 8.14 | -- | 0.54 | 6.89 | 3.86 |
应付账款 | 6.96 | 5.63 | 4.40 | 3.58 | -- | 4.58 | 5.22 | 2.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.53 | 1.03 | 0.52 | 0.69 | 0.50 |
应付职工薪酬 | 1.10 | 0.77 | 0.44 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
应交税费 | 0.49 | 0.79 | 0.90 | 0.95 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | -0.05 |
应付利息 | -- | -- | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 1.91 | -- | -- | 0.51 | 0.48 | 0.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.37 | 3.19 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 1.40 | -- |
其他流动负债 | 0.78 | 0.58 | 0.56 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 2.27 | 0.14 |
流动负债合计 | 48.24 | 45.14 | 37.12 | 29.56 | 34.54 | 30.22 | 40.27 | 28.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.30 | 3.20 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | -- | 3.30 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 |
长期应付款 | -- | -- | 3.09 | -- | -- | 2.17 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.93 | 1.12 | 1.32 | 1.17 | 0.82 | 1.37 | 1.68 | 1.93 |
其他非流动负债 | 0.78 | 0.58 | 0.56 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.33 | 7.82 | 13.07 | 12.21 | 10.94 | 10.15 | 10.42 | 9.03 |
负债合计 | 54.58 | 52.96 | 50.19 | 41.77 | 45.48 | 40.38 | 50.70 | 37.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.59 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 16.46 | 16.46 |
资本公积 | 16.76 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 5.99 | 5.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.45 | 2.82 | 2.51 | 2.03 | 1.56 | 1.52 | 1.41 | 1.28 |
未分配利润 | 30.17 | 19.35 | 11.76 | 7.29 | 4.39 | 3.42 | 2.68 | 1.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.88 | 63.58 | 56.89 | 51.37 | 46.23 | 48.24 | 36.43 | 36.69 |
少数股东权益 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.47 | 63.26 | 56.74 | 51.22 | 46.08 | 48.24 | 36.43 | 36.69 |
负债和股东权益合计 | 132.45 | 116.54 | 107.08 | 93.14 | 91.71 | 88.62 | 87.13 | 74.44 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.98 | 45.62 | 22.15 | 99.42 | 72.79 | 50.15 | 24.98 | 81.03 |
营业成本 | 63.38 | 42.44 | 21.04 | 84.23 | 57.64 | 38.79 | 20.06 | 69.41 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.86 | 0.57 | 0.40 | 0.18 | 0.63 |
销售费用 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.41 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.37 |
管理费用 | 2.04 | 1.33 | 0.73 | 3.32 | 2.27 | 1.53 | 0.84 | 3.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.55 | -0.46 | 0.03 | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | -0.01 | -- | -0.04 | 0.03 |
投资收益 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.83 | 4.08 | 1.33 | 15.86 | 15.63 | 11.73 | 4.96 | 11.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
营业外支出 | 0.11 | 0.10 | -0.16 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.18 | 0.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.75 | 4.01 | 1.50 | 15.16 | 14.97 | 11.13 | 4.79 | 11.05 |
所得税费用 | 0.72 | 0.57 | 0.22 | 1.56 | 2.04 | 1.54 | 0.64 | 1.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.03 | 3.44 | 1.27 | 13.60 | 12.93 | 9.59 | 4.15 | 9.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.06 | 3.47 | 1.30 | 13.69 | 12.94 | 9.60 | 4.15 | 9.82 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 99.42 | 81.03 | 70.54 | 63.56 | 58.57 | 47.06 | 35.43 | 34.85 |
营业成本 | 84.23 | 69.41 | 63.97 | 57.82 | 57.54 | 39.59 | 28.72 | 28.27 |
营业税金及附加 | 0.86 | 0.63 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.38 | 0.25 | 0.14 |
销售费用 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 1.85 | 1.89 | 1.68 | 1.20 | 1.01 |
管理费用 | 3.32 | 3.20 | 2.15 | 2.52 | 1.96 | 3.43 | 3.58 | 3.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.02 | 0.95 | 0.96 | 1.07 | 1.44 | 1.14 | 0.72 | 1.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.30 | 0.06 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | 0.03 | -- | 0.03 | -0.12 | -0.07 | 0.09 | -0.18 |
投资收益 | 0.08 | 0.35 | 0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 0.05 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.86 | 11.71 | 6.97 | 4.31 | 1.55 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.34 |
营业外支出 | 0.79 | 0.71 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.16 | 11.05 | 6.88 | 4.33 | 1.50 | 0.99 | 1.31 | 1.38 |
所得税费用 | 1.56 | 1.27 | 0.77 | 0.48 | 0.20 | -- | 0.21 | 0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.60 | 9.78 | 6.11 | 3.85 | 1.30 | 0.85 | 1.10 | 1.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.69 | 9.82 | 6.11 | 3.85 | 1.30 | 0.85 | 1.10 | 1.09 |
少数股东损益 | -0.09 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.19 | 44.69 | 18.84 | 90.96 | 74.82 | 45.64 | 21.58 | 79.32 |
收到的税费返还 | 1.51 | 1.03 | 0.56 | 1.74 | 1.12 | 1.05 | 0.74 | 1.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.36 | 0.19 | 0.11 | 1.69 | 1.39 | 1.03 | 0.63 | 1.16 |
经营活动现金流入小计 | 61.05 | 45.92 | 19.50 | 94.39 | 77.32 | 47.72 | 22.95 | 81.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.33 | 38.38 | 14.84 | 57.61 | 46.29 | 25.10 | 14.36 | 54.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.24 | 3.55 | 1.96 | 7.23 | 5.00 | 3.23 | 1.74 | 6.57 |
支付的各项税费 | 1.78 | 1.36 | 0.88 | 5.64 | 5.30 | 3.21 | 1.30 | 4.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.40 | 0.73 | 1.14 | 1.00 | 1.19 | 0.69 | 0.22 | 1.31 |
经营活动现金流出小计 | 58.75 | 44.03 | 18.82 | 71.49 | 57.79 | 32.23 | 17.63 | 66.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.30 | 1.89 | 0.68 | 22.91 | 19.54 | 15.49 | 5.32 | 15.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.89 | 0.61 | 0.58 | 0.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 0.27 | 0.10 | 0.68 | 0.49 | 0.28 | 0.15 | 0.68 |
投资活动现金流入小计 | 0.80 | 0.67 | 0.36 | 1.93 | 1.34 | 1.10 | 0.66 | 0.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.64 | 8.65 | 4.18 | 8.45 | 8.09 | 3.63 | 2.48 | 8.91 |
投资所支付的现金 | 4.09 | 4.22 | 4.00 | 10.86 | 6.43 | 0.87 | 0.90 | 0.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.73 | 12.87 | 8.18 | 19.31 | 14.52 | 4.49 | 3.38 | 9.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.93 | -12.19 | -7.82 | -17.38 | -13.18 | -3.39 | -2.72 | -8.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.99 | 1.87 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39.80 | 32.40 | 10.80 | 23.90 | 18.84 | 12.51 | 9.00 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.79 | 4.44 | 2.74 | 1.66 | 3.16 | 2.90 | 2.83 | 2.15 |
筹资活动现金流入小计 | 44.59 | 36.84 | 13.54 | 27.55 | 23.88 | 15.40 | 11.83 | 22.15 |
偿还债务支付的现金 | 25.46 | 16.09 | 6.31 | 23.61 | 19.14 | 15.31 | 9.00 | 24.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.66 | 3.46 | 0.09 | 2.64 | 2.46 | 2.27 | 0.17 | 3.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.97 | 3.31 | 1.69 | 5.07 | 8.33 | 6.82 | 2.91 | 2.07 |
筹资活动现金流出小计 | 32.09 | 22.86 | 8.09 | 31.32 | 29.93 | 24.40 | 12.08 | 29.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.50 | 13.98 | 5.45 | -3.77 | -6.05 | -9.00 | -0.24 | -7.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.14 | 3.67 | -1.68 | 1.80 | 0.32 | 3.10 | 2.36 | -0.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 1.48 | 1.48 | 1.13 | 1.13 | 2.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.14 | 6.95 | 1.61 | 3.28 | 1.79 | 4.22 | 3.48 | 1.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.44 | -- | 13.60 | -- | 9.59 | -- | 9.78 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.04 | -- | 3.90 | -- | 1.88 | -- | 4.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.34 | -- | 0.15 | -- | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.49 | -- | -0.13 | -- | -0.02 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.74 | -- | 0.65 | -- | 0.67 |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | -0.12 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | 0.91 |
投资损失 | -- | -0.19 | -- | -0.08 | -- | -0.21 | -- | -0.35 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.05 | -- | -0.03 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -0.25 | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | -2.86 | -- | 0.87 | -- | 0.38 | -- | -3.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.14 | -- | 5.89 | -- | -2.94 | -- | -4.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.48 | -- | -2.28 | -- | 6.08 | -- | 7.49 |
其他 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -0.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.95 | -- | 3.28 | -- | 4.22 | -- | 1.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3.28 | -- | 1.48 | -- | 1.13 | -- | 2.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.96 | 79.32 | 78.72 | 59.63 | 26.52 | 36.13 | 32.89 | 41.60 |
收到的税费返还 | 1.74 | 1.11 | 0.34 | 0.47 | 0.68 | 0.39 | 0.05 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.69 | 1.16 | 1.54 | 1.25 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | 0.24 |
经营活动现金流入小计 | 94.39 | 81.59 | 80.60 | 61.34 | 28.00 | 37.08 | 33.49 | 41.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.61 | 54.10 | 59.95 | 41.42 | 5.98 | 34.53 | 21.20 | 27.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.23 | 6.57 | 5.12 | 4.66 | 4.01 | 3.49 | 3.00 | 2.83 |
支付的各项税费 | 5.64 | 4.50 | 2.66 | 3.02 | 1.94 | 1.14 | 1.09 | 0.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.00 | 1.31 | 0.87 | 2.45 | 2.49 | 2.90 | 2.44 | 1.71 |
经营活动现金流出小计 | 71.49 | 66.49 | 68.61 | 51.54 | 14.42 | 42.06 | 27.73 | 33.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.91 | 15.10 | 12.00 | 9.80 | 13.58 | -4.98 | 5.76 | 8.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.89 | -- | 0.18 | 0.16 | 0.86 | 1.67 | 3.35 | 5.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 0.05 | 0.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.06 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 1.93 | 0.99 | 1.06 | 0.67 | 1.22 | 2.09 | 3.47 | 6.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.45 | 8.91 | 7.22 | 3.22 | 3.12 | 4.20 | 11.28 | 7.82 |
投资所支付的现金 | 10.86 | 0.51 | 12.71 | 4.62 | 0.41 | 1.67 | 3.09 | 6.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.42 | 0.50 | -- | -- | 1.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.31 | 9.42 | 19.93 | 9.25 | 4.03 | 5.86 | 14.37 | 15.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.38 | -8.44 | -18.87 | -8.59 | -2.81 | -3.77 | -10.90 | -8.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.99 | -- | -- | -- | 0.15 | 12.81 | 7.00 | 4.53 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23.90 | 20.00 | 29.63 | 18.78 | 23.76 | 29.58 | 28.68 | 38.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 2.15 | 5.68 | 3.89 | 2.24 | 0.31 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27.55 | 22.15 | 35.31 | 22.67 | 26.16 | 42.70 | 35.68 | 42.65 |
偿还债务支付的现金 | 23.61 | 24.45 | 23.80 | 19.63 | 30.48 | 32.44 | 29.31 | 40.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.64 | 3.18 | 2.32 | 1.59 | 1.66 | 1.81 | 0.79 | 1.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.07 | 2.07 | 1.96 | 4.22 | 3.58 | 0.26 | 0.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31.32 | 29.70 | 28.08 | 25.44 | 35.72 | 34.50 | 30.40 | 42.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77 | -7.55 | 7.23 | -2.77 | -9.57 | 8.20 | 5.27 | -0.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -- | 0.01 | -0.02 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.80 | -0.87 | 0.32 | -1.56 | 1.21 | -0.57 | 0.13 | -0.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.48 | 2.00 | 1.68 | 3.23 | 2.02 | 2.59 | 2.46 | 3.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.28 | 1.13 | 2.00 | 1.68 | 3.23 | 2.02 | 2.59 | 2.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.60 | 9.78 | 6.11 | 3.85 | 1.30 | 0.85 | 1.10 | 1.09 |
加:资产减值准备 | 0.02 | 0.73 | 0.40 | 2.44 | 0.66 | 0.30 | 0.06 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.90 | 4.25 | 4.07 | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 3.23 | 3.39 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | 0.03 | -0.04 | -- | -0.08 | -- | 0.05 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.74 | 0.67 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | -0.03 | -- | -0.03 | 0.12 | 0.07 | -0.09 | 0.18 |
财务费用1 | -0.08 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.38 | 1.10 | 0.68 | 1.31 |
投资损失 | -0.08 | -0.35 | -0.16 | -0.28 | -0.14 | -0.21 | -0.05 | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -0.05 | 0.01 | -- | -0.31 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -0.20 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | 0.87 | -3.95 | 0.49 | 1.61 | -0.61 | -2.01 | -0.22 | -0.41 |
经营性应收项目的减少 | 5.89 | -4.80 | -0.97 | 2.06 | -4.00 | -2.30 | -4.09 | 0.89 |
经营性应付项目的增加 | -2.28 | 7.49 | 0.56 | -5.26 | 10.57 | -6.96 | 4.84 | 2.05 |
其他 | 0.04 | -0.11 | -0.01 | -- | -0.06 | -0.07 | 0.03 | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3.28 | 1.13 | 2.00 | 1.68 | 3.23 | 2.02 | 2.59 | 2.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.48 | 2.00 | 1.68 | 3.23 | 2.02 | 2.59 | 2.46 | 3.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |