昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.48 | 34.57 | 29.62 | 24.42 | 24.51 | 26.30 | 27.06 | 35.98 |
交易性金融资产 | -- | -- | 4.01 | 8.03 | 4.02 | 2.00 | 4.02 | 1.01 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18.43 | 15.61 | 16.77 | 18.05 | 17.00 | 12.87 | 16.59 | 16.58 |
预付款项 | 1.96 | 1.88 | 2.19 | 2.16 | 1.60 | 1.82 | 2.00 | 1.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.39 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.72 | 15.62 | 16.84 | 18.73 | 19.42 | 18.79 | 17.71 | 15.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他流动资产 | 0.28 | 0.35 | 0.08 | 0.10 | 0.54 | 0.83 | 0.26 | 0.59 |
流动资产合计 | 78.67 | 76.38 | 75.64 | 76.97 | 74.42 | 71.65 | 74.04 | 75.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
长期股权投资 | 3.54 | 3.42 | 3.34 | 3.35 | 3.37 | 3.33 | 3.40 | 3.34 |
投资性房地产 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
固定资产 | 31.46 | 31.87 | 30.08 | 29.83 | 29.85 | 30.12 | 30.15 | 25.82 |
在建工程 | -- | 5.68 | -- | 5.37 | -- | -- | -- | 3.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.03 | 16.91 | 15.13 | 14.80 | 15.06 | 15.12 | 15.23 | 12.67 |
开发支出 | 7.60 | 7.91 | 7.89 | 8.49 | 7.79 | 7.69 | 7.05 | 7.13 |
商誉 | 9.06 | 9.06 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.34 | 7.88 |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
递延所得税资产 | 1.12 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.25 | 0.81 | 0.61 |
其他非流动资产 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.36 | 0.52 | 0.80 | 0.71 |
非流动资产合计 | 78.12 | 77.92 | 74.84 | 74.29 | 73.13 | 73.18 | 72.26 | 63.30 |
资产总计 | 156.79 | 154.31 | 150.47 | 151.27 | 147.55 | 144.83 | 146.30 | 139.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.37 | 0.30 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
应付票据 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
应付账款 | 6.37 | 6.97 | 6.81 | 7.80 | 7.90 | 7.25 | 7.46 | 6.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.32 | 3.78 | 2.92 | 2.68 | 2.23 | 3.42 | 2.74 | 2.49 |
应交税费 | 1.42 | 1.37 | 1.57 | 1.50 | 2.00 | 2.02 | 2.25 | 2.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.81 | 3.00 | 0.06 | -- | 4.81 | 3.05 |
其他应付款 | -- | 14.34 | -- | 13.72 | -- | -- | -- | 12.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.23 | 2.29 | 2.16 | 2.30 | -- | 0.27 | 0.07 | 0.26 |
其他流动负债 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.77 | 0.57 | 0.57 | 2.11 | 0.57 |
流动负债合计 | 30.16 | 31.62 | 29.79 | 33.62 | 28.84 | 30.12 | 33.71 | 29.74 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
递延所得税负债 | 1.43 | 1.57 | 1.49 | 1.48 | 1.55 | 1.60 | 1.30 | 1.16 |
其他非流动负债 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.77 | 0.57 | 0.57 | 2.11 | 0.57 |
非流动负债合计 | 4.59 | 4.79 | 5.25 | 5.23 | 7.53 | 7.41 | 7.40 | 4.63 |
负债合计 | 34.75 | 36.41 | 35.04 | 38.85 | 36.37 | 37.53 | 41.11 | 34.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |
资本公积 | 1.74 | 1.65 | 1.52 | 1.39 | 1.27 | 1.15 | 1.64 | 1.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.22 | 5.22 |
未分配利润 | 100.87 | 96.71 | 93.38 | 90.37 | 89.33 | 85.61 | 83.76 | 84.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.04 | 117.90 | 115.44 | 112.42 | 111.18 | 107.30 | 105.19 | 104.90 |
少数股东权益 | 6.88 | 6.99 | 6.97 | 7.10 | 7.09 | 7.07 | 6.99 | 5.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 115.16 | 110.90 | 108.46 | 105.32 | 104.09 | 100.23 | 98.20 | 98.93 |
负债和股东权益合计 | 156.79 | 154.31 | 150.47 | 151.27 | 147.55 | 144.83 | 146.30 | 139.27 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.57 | 26.30 | 28.34 | 24.10 | 18.44 | 10.97 | 12.48 | 14.87 |
交易性金融资产 | -- | 2.00 | 8.04 | 8.52 | 7.58 | 8.79 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 8.36 | 8.64 |
应收账款 | 15.61 | 12.87 | 12.33 | 11.86 | 11.89 | 10.66 | 9.56 | 8.94 |
预付款项 | 1.88 | 1.82 | 1.28 | 0.95 | 1.07 | 1.14 | 0.79 | 0.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.39 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | 0.22 | 0.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.62 | 18.79 | 16.65 | 12.89 | 11.46 | 9.74 | 9.74 | 7.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.35 | 0.83 | 0.82 | 0.32 | 1.60 | 1.68 | 6.65 | 1.91 |
流动资产合计 | 76.38 | 71.65 | 75.23 | 68.00 | 60.39 | 51.35 | 47.80 | 43.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.08 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.42 | 3.33 | 2.84 | 3.51 | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.26 | 0.51 | 0.06 | 0.22 |
固定资产 | 31.87 | 30.12 | 26.30 | 23.92 | -- | -- | -- | 22.69 |
在建工程 | 5.68 | -- | -- | 2.81 | -- | -- | 1.21 | 0.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.91 | 15.12 | 11.93 | 10.94 | 10.74 | 10.54 | 9.68 | 7.79 |
开发支出 | 7.91 | 7.69 | 7.07 | 5.56 | 5.63 | 4.72 | 3.47 | 2.53 |
商誉 | 9.06 | 9.35 | 7.88 | 7.96 | 8.40 | 8.64 | 7.97 | 3.92 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
递延所得税资产 | 1.26 | 1.25 | 0.74 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.43 |
其他非流动资产 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.58 |
非流动资产合计 | 77.92 | 73.18 | 61.53 | 56.16 | 52.38 | 51.71 | 46.58 | 39.36 |
资产总计 | 154.31 | 144.83 | 136.76 | 124.16 | 112.77 | 103.06 | 94.38 | 82.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.57 | 0.40 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.97 | 7.25 | 8.33 | 8.48 | 6.84 | -- | 4.69 | 3.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 1.07 |
应付职工薪酬 | 3.78 | 3.42 | 2.63 | 2.31 | 2.36 | 1.84 | 1.49 | 1.17 |
应交税费 | 1.37 | 2.02 | 1.39 | 1.23 | 1.31 | 1.54 | 1.14 | 1.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 1.22 |
其他应付款 | 14.34 | -- | -- | 12.70 | -- | -- | 3.20 | 1.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.29 | 0.27 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.35 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.21 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 1.70 | -- | -- |
流动负债合计 | 31.62 | 30.12 | 27.31 | 26.70 | 23.41 | 21.28 | 12.09 | 10.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 1.57 | 1.60 | 1.20 | 1.04 | 1.05 | 1.11 | 1.00 | 0.74 |
其他非流动负债 | 0.21 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 1.70 | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.79 | 7.41 | 4.69 | 3.69 | 2.59 | 2.70 | 3.80 | 1.88 |
负债合计 | 36.41 | 37.53 | 31.99 | 30.40 | 26.00 | 23.98 | 15.89 | 12.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.40 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 8.69 | 7.24 |
资本公积 | 1.65 | 1.15 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 6.60 | 6.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.40 | 4.81 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 4.63 | 4.10 | 3.62 |
未分配利润 | 96.71 | 85.61 | 81.96 | 75.80 | 68.92 | 61.87 | 55.17 | 49.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 117.90 | 107.30 | 104.77 | 93.77 | 86.77 | 79.09 | 78.49 | 66.86 |
少数股东权益 | 6.99 | 7.07 | 5.71 | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 3.92 | 3.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 110.90 | 100.23 | 99.05 | 92.94 | 86.03 | 78.40 | 74.57 | 70.38 |
负债和股东权益合计 | 154.31 | 144.83 | 136.76 | 124.16 | 112.77 | 103.06 | 94.38 | 82.42 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 28.35 | 102.22 | 75.46 | 52.34 | 27.39 | 94.47 | 71.58 | 49.11 |
营业成本 | 23.45 | 87.05 | 62.99 | 43.45 | 22.82 | 81.22 | 59.73 | 40.28 |
营业税金及附加 | 0.34 | 1.33 | 0.96 | 0.67 | 0.31 | 1.18 | 0.84 | 0.60 |
销售费用 | 7.42 | 26.85 | 18.36 | 13.48 | 7.05 | 26.56 | 18.77 | 13.15 |
管理费用 | 2.26 | 7.95 | 6.46 | 4.14 | 2.24 | 7.36 | 5.66 | 3.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.14 | -0.44 | -0.32 | -0.23 | -0.05 | -0.95 | -0.63 | -0.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.27 | 0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.27 | 0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.94 | 15.15 | 12.74 | 9.06 | 4.59 | 14.06 | 12.40 | 9.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.71 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
营业外支出 | 0.03 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.10 | 15.67 | 12.90 | 9.28 | 4.60 | 14.15 | 12.44 | 9.23 |
所得税费用 | 1.06 | 2.41 | 2.17 | 1.43 | 0.79 | 1.99 | 2.22 | 1.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.05 | 13.26 | 10.73 | 7.85 | 3.81 | 12.15 | 10.22 | 7.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.16 | 13.33 | 10.78 | 7.77 | 3.72 | 11.64 | 9.79 | 7.37 |
少数股东损益 | -0.11 | -0.07 | -0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.52 | 0.43 | 0.31 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 102.22 | 94.47 | 91.12 | 85.04 | 93.81 | 82.25 | 64.22 | 54.95 |
营业成本 | 87.05 | 81.22 | 80.30 | 72.79 | 81.21 | 71.08 | 27.34 | 25.76 |
营业税金及附加 | 1.33 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.37 | 1.47 | 1.10 | 0.93 |
销售费用 | 26.85 | 26.56 | 28.07 | 30.29 | 37.30 | 31.94 | 18.78 | 13.18 |
管理费用 | 7.95 | 7.36 | 7.04 | 7.43 | 6.31 | 5.92 | 6.73 | 6.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.44 | -0.95 | -0.37 | -0.44 | -0.10 | -0.04 | -0.10 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.37 | 0.33 |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.06 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.09 | -- | -- |
投资收益 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.15 | 14.06 | 11.37 | 12.29 | 12.62 | 11.89 | 10.60 | 8.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.75 |
营业外支出 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.67 | 14.15 | 11.21 | 12.15 | 12.62 | 11.84 | 10.54 | 9.07 |
所得税费用 | 2.41 | 1.99 | 1.49 | 2.02 | 1.95 | 1.95 | -- | 1.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.26 | 12.15 | 9.72 | 10.13 | 10.66 | 9.89 | 8.82 | 7.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.33 | 11.64 | 9.36 | 10.05 | 10.55 | 9.69 | 8.43 | 7.14 |
少数股东损益 | -0.07 | 0.52 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.58 | 98.34 | 72.32 | 49.67 | 23.90 | 91.01 | 66.40 | 45.44 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.17 | 0.78 | 0.47 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.23 | 1.19 | 0.93 | 0.54 | 0.11 | 1.70 | 1.24 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 24.84 | 100.24 | 73.91 | 50.85 | 24.19 | 93.49 | 68.11 | 46.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.52 | 19.81 | 15.71 | 11.72 | 5.78 | 24.31 | 17.78 | 12.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.16 | 21.49 | 16.31 | 11.40 | 6.60 | 19.24 | 14.38 | 9.76 |
支付的各项税费 | 3.48 | 11.77 | 8.63 | 6.05 | 2.94 | 9.45 | 6.73 | 4.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.66 | 30.85 | 22.95 | 15.17 | 7.70 | 27.07 | 20.61 | 12.93 |
经营活动现金流出小计 | 21.82 | 83.93 | 63.60 | 44.33 | 23.03 | 80.07 | 59.50 | 39.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.02 | 16.31 | 10.30 | 6.52 | 1.17 | 13.42 | 8.60 | 6.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.40 | 23.03 | 17.03 | 6.52 | 2.01 | 28.57 | 20.54 | 14.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.95 | 0.42 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 2.43 | 23.88 | 17.22 | 6.58 | 2.03 | 29.61 | 21.05 | 14.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 | 6.04 | 3.63 | 2.22 | 0.92 | 5.26 | 3.81 | 2.66 |
投资所支付的现金 | 1.00 | 23.40 | 20.50 | 14.00 | 5.50 | 13.50 | 11.50 | 7.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.30 | -- | -- | -- | 4.09 | 5.63 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.99 | 30.75 | 24.13 | 16.22 | 6.42 | 22.94 | 20.94 | 10.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.45 | -6.86 | -6.91 | -9.64 | -4.39 | 6.67 | 0.11 | 4.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45 | 1.33 | 1.33 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 1.46 | 1.34 | 1.34 |
偿还债务支付的现金 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 3.33 | 1.30 | 0.09 | 0.01 | 8.07 | 3.25 | 1.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.27 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.05 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 6.24 | 3.00 | 2.93 |
筹资活动现金流出小计 | 0.12 | 3.75 | 1.60 | 0.29 | 0.10 | 14.37 | 6.31 | 4.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -3.60 | -1.60 | -0.29 | -0.10 | -12.91 | -4.97 | -3.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.35 | 5.88 | 1.84 | -3.38 | -3.34 | 7.30 | 3.88 | 7.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.03 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.38 | 32.03 | 27.98 | 22.77 | 22.81 | 26.15 | 22.73 | 26.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.26 | -- | 7.85 | -- | 12.15 | -- | 7.68 |
加:资产减值准备 | -- | 1.02 | -- | 0.05 | -- | 0.19 | -- | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.86 | -- | 1.86 | -- | 3.46 | -- | 1.68 |
无形资产摊销 | -- | 2.36 | -- | 1.04 | -- | 1.73 | -- | 0.73 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.14 | -- | -0.07 | -- | -0.06 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | -0.10 | -- | -0.56 | -- | -0.20 |
投资损失 | -- | -0.13 | -- | -0.02 | -- | -0.16 | -- | -0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.17 | -- | 0.07 | -- | -0.27 | -- | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | 0.06 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | 3.16 | -- | 0.05 | -- | -0.34 | -- | 1.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.89 | -- | -3.36 | -- | -2.66 | -- | -3.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.22 | -- | -1.18 | -- | -0.92 | -- | -1.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.03 | -- | 22.77 | -- | 26.15 | -- | 26.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.15 | -- | 26.15 | -- | 18.85 | -- | 18.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.34 | 91.01 | 91.90 | 83.89 | 92.90 | 83.00 | 62.60 | 50.54 |
收到的税费返还 | 0.71 | 0.78 | 0.73 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.19 | 1.70 | 2.04 | 0.91 | 0.72 | 0.67 | 0.81 | 0.55 |
经营活动现金流入小计 | 100.24 | 93.49 | 94.67 | 84.82 | 93.63 | 83.68 | 63.41 | 51.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.81 | 24.31 | 24.87 | 16.65 | 17.27 | 11.96 | 11.29 | 8.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.49 | 19.24 | 18.24 | 16.48 | 17.79 | 15.86 | 14.14 | 13.30 |
支付的各项税费 | 11.77 | 9.45 | 9.60 | 9.74 | 12.12 | 12.65 | 9.39 | 9.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.85 | 27.07 | 28.54 | 28.34 | 32.06 | 28.53 | 16.73 | 12.30 |
经营活动现金流出小计 | 83.93 | 80.07 | 81.26 | 71.22 | 79.23 | 68.99 | 51.54 | 43.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.31 | 13.42 | 13.41 | 13.60 | 14.40 | 14.69 | 11.87 | 7.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.03 | 28.57 | 30.23 | 22.64 | 23.03 | 16.50 | 8.53 | 9.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.95 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.29 | 0.12 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.43 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.61 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.86 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 23.88 | 29.61 | 31.22 | 23.51 | 23.49 | 16.83 | 9.61 | 10.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.04 | 5.26 | 4.92 | 3.48 | 2.42 | 2.29 | 1.55 | 1.10 |
投资所支付的现金 | 23.40 | 13.50 | 32.00 | 24.21 | 30.64 | 20.20 | 12.91 | 7.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.30 | 4.09 | -- | -- | 1.13 | 2.58 | 6.48 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.75 | 22.94 | 36.92 | 27.69 | 34.19 | 25.06 | 20.94 | 8.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.86 | 6.67 | -5.70 | -4.18 | -10.69 | -8.23 | -11.32 | 1.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | -- | 0.90 | 2.20 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.15 | 1.46 | 0.05 | -- | 0.90 | 2.20 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.07 | 0.06 | -- | 0.64 | 3.07 | 0.37 | -- | 0.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.33 | 8.07 | 3.09 | 3.19 | 3.04 | 1.33 | 1.94 | 1.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | -- | 0.04 | 0.42 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 6.24 | 0.74 | 0.02 | 0.04 | 8.53 | 1.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.75 | 14.37 | 3.83 | 3.86 | 6.15 | 10.23 | 2.93 | 2.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.60 | -12.91 | -3.79 | -3.86 | -5.25 | -8.03 | -2.93 | -2.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.88 | 7.30 | 3.94 | 5.56 | -1.54 | -1.58 | -2.39 | 7.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.15 | 18.85 | 14.91 | 9.35 | 10.90 | 12.47 | 14.86 | 7.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.03 | 26.15 | 18.85 | 14.91 | 9.35 | 10.90 | 12.47 | 14.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.26 | 12.15 | 9.72 | 10.13 | 10.66 | 9.89 | 8.82 | 7.39 |
加:资产减值准备 | 1.02 | 0.19 | 0.67 | 0.61 | 0.74 | 0.16 | 0.37 | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.86 | 3.46 | 3.23 | 2.87 | 2.88 | 2.85 | 2.79 | 2.71 |
无形资产摊销 | 2.36 | 1.73 | 1.22 | 0.85 | 0.70 | 0.59 | 0.57 | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -0.01 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.14 | -0.06 | -0.35 | -0.29 | -0.29 | -0.09 | -- | -- |
财务费用1 | 0.03 | -0.56 | -0.16 | -0.23 | 0.03 | 0.07 | -0.05 | -0.04 |
投资损失 | -0.13 | -0.16 | -0.27 | -0.03 | -0.08 | -0.23 | -0.16 | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -0.17 | -0.27 | -0.28 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.04 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.05 |
存货的减少 | 3.16 | -0.34 | -3.84 | -1.47 | -1.85 | -0.05 | -2.03 | 0.32 |
经营性应收项目的减少 | -4.89 | -2.66 | -1.31 | -2.16 | -3.70 | -2.55 | -0.81 | -2.61 |
经营性应付项目的增加 | -2.22 | -0.92 | 3.96 | 3.04 | 5.27 | 4.26 | 2.59 | -0.29 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.03 | 26.15 | 18.85 | 14.91 | 9.35 | 10.90 | 12.47 | 14.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.15 | 18.85 | 14.91 | 9.35 | 10.90 | 12.47 | 14.86 | 7.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |