昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 588.16 | 702.18 | 645.90 | 661.72 | 700.36 | 683.82 | 605.92 | 398.96 |
交易性金融资产 | 26.08 | 27.75 | 29.41 | 29.18 | 29.55 | 34.60 | 32.60 | 32.81 |
应收票据 | 9.57 | 3.35 | 2.77 | 4.19 | 2.60 | 6.64 | 4.59 | 2.30 |
应收账款 | 399.83 | 519.56 | 496.90 | 406.76 | 279.71 | 380.53 | 353.71 | 323.41 |
预付款项 | 58.67 | 77.29 | 67.09 | 77.67 | 78.42 | 87.18 | 83.33 | 87.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 39.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.17 | 33.39 | 38.43 | 31.94 | 18.82 | 37.73 | 33.34 | 36.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.83 | 24.57 | 39.73 | 37.49 | 20.87 | 12.08 | 12.97 | 8.12 |
其他流动资产 | 415.62 | 294.81 | 327.04 | 299.49 | 290.28 | 269.84 | 288.20 | 369.48 |
流动资产合计 | 1,580.28 | 1,727.95 | 1,690.64 | 1,590.32 | 1,462.69 | 1,551.68 | 1,452.52 | 1,298.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4.33 | 4.31 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
长期应收款 | 8.52 | 12.34 | 12.57 | 6.16 | 6.15 | 23.02 | 22.94 | 21.74 |
长期股权投资 | 544.28 | 526.73 | 515.61 | 519.22 | 510.51 | 502.25 | 492.33 | 493.25 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,049.09 | 2,912.73 | 2,934.67 | 2,952.03 | 3,032.80 | 2,926.90 | 2,959.35 | 3,001.42 |
在建工程 | 464.23 | -- | 474.58 | -- | -- | -- | 462.18 | -- |
工程物资 | 7.32 | -- | 15.10 | -- | -- | -- | 20.67 | -- |
固定资产清理 | 0.02 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 312.32 | 297.30 | 293.55 | 290.77 | 298.46 | 275.69 | 270.66 | 269.48 |
开发支出 | 31.12 | 33.19 | 32.69 | 32.42 | 27.54 | 25.70 | 25.01 | 23.99 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 29.34 | 38.80 | 32.85 | 37.01 | 32.76 | 38.28 | 31.73 | 33.19 |
递延所得税资产 | 8.17 | 8.07 | 5.77 | 5.26 | 4.69 | 5.34 | 3.85 | 3.08 |
其他非流动资产 | 95.94 | 78.64 | 81.69 | 67.25 | 67.69 | 55.76 | 56.19 | 47.35 |
非流动资产合计 | 5,048.16 | 4,930.51 | 4,912.26 | 4,927.06 | 4,984.18 | 4,617.37 | 4,601.89 | 4,595.44 |
资产总计 | 6,628.45 | 6,658.46 | 6,602.90 | 6,517.37 | 6,446.87 | 6,169.06 | 6,054.42 | 5,893.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.81 | 8.61 | 7.13 | 5.70 | 5.02 | 4.57 | 4.62 | 4.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 156.16 | 129.89 | 104.60 | 115.10 | 101.75 | 121.71 | 112.55 | 85.47 |
应付账款 | 1,519.98 | 1,520.72 | 1,473.88 | 1,432.89 | 1,391.65 | 1,380.41 | 1,291.65 | 1,238.01 |
预收账款 | 2.91 | 2.24 | 2.40 | 3.10 | 3.94 | 3.76 | 3.46 | 1.20 |
应付职工薪酬 | 114.10 | 173.37 | 174.31 | 140.63 | 148.72 | 208.70 | 195.22 | 168.56 |
应交税费 | 35.52 | 43.88 | 37.07 | 42.47 | 22.24 | 25.24 | 26.27 | 21.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | -- | 25.39 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
其他应付款 | 151.44 | -- | 140.98 | -- | -- | -- | 128.37 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 129.96 | 118.41 | 120.22 | 128.24 | 128.63 | 91.83 | 109.26 | 142.12 |
其他流动负债 | 23.80 | 19.58 | 71.56 | 69.71 | 73.36 | 79.33 | 92.38 | 33.79 |
流动负债合计 | 2,602.86 | 2,621.81 | 2,580.06 | 2,525.60 | 2,479.84 | 2,468.36 | 2,377.11 | 2,261.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.33 | 16.14 | 16.64 | 17.79 | 18.28 | 16.11 | 16.76 | 17.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.11 | 2.19 | 2.58 | 2.54 | 2.44 | 1.66 | 1.44 | 1.29 |
递延所得税负债 | 17.22 | 5.30 | 3.63 | 6.95 | 21.20 | 16.45 | 10.36 | 13.36 |
其他非流动负债 | 23.80 | 19.58 | 71.56 | 69.71 | 73.36 | 79.33 | 92.38 | 33.79 |
非流动负债合计 | 446.24 | 447.76 | 447.95 | 464.42 | 494.29 | 229.02 | 220.50 | 222.32 |
负债合计 | 3,049.10 | 3,069.57 | 3,028.01 | 2,990.02 | 2,974.13 | 2,697.38 | 2,597.61 | 2,483.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 318.04 | 318.04 | 318.04 | 318.04 | 318.04 | 309.66 | 309.88 | 309.88 |
资本公积 | 821.97 | 820.53 | 819.83 | 818.96 | 818.24 | 804.15 | 804.56 | 804.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.79 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |
未分配利润 | 492.99 | 516.20 | 494.87 | 476.45 | 453.79 | 472.85 | 452.40 | 436.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,579.35 | 3,588.89 | 3,574.90 | 3,527.36 | 3,472.74 | 3,471.67 | 3,456.81 | 3,409.91 |
少数股东权益 | 1,986.95 | 1,978.37 | 1,986.23 | 1,959.42 | 1,929.04 | 1,914.15 | 1,918.15 | 1,896.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,592.41 | 1,610.52 | 1,588.67 | 1,567.93 | 1,543.70 | 1,557.53 | 1,538.66 | 1,513.51 |
负债和股东权益合计 | 6,628.45 | 6,658.46 | 6,602.90 | 6,517.37 | 6,446.87 | 6,169.06 | 6,054.42 | 5,893.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 588.16 | 700.36 | 462.73 | 352.15 | 386.65 | 337.83 | 384.02 | 253.95 |
交易性金融资产 | 26.08 | 29.55 | 32.87 | 15.60 | 2.02 | 7.70 | 1.60 | 1.23 |
应收票据 | 9.57 | 2.60 | 5.19 | 4.73 | 1.64 | -- | 1.03 | 0.54 |
应收账款 | 399.83 | 279.71 | 193.52 | 194.61 | 204.57 | -- | 185.09 | 174.14 |
预付款项 | 58.67 | 78.42 | 75.10 | 67.59 | 41.96 | 33.11 | 37.74 | 39.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 1.41 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 34.03 | -- | -- | 75.89 | 274.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.17 | 18.82 | 18.46 | 19.51 | 23.59 | 23.88 | 22.39 | 24.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.83 | 20.87 | 7.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 415.62 | 290.28 | 430.01 | 390.08 | 134.52 | 122.71 | 56.78 | 51.97 |
流动资产合计 | 1,580.28 | 1,462.69 | 1,262.52 | 1,086.54 | 836.04 | 752.05 | 767.71 | 822.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.26 |
持有至到期投资 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.52 | 6.15 | 14.01 | 5.47 | 2.63 | 0.79 | 1.70 | 1.82 |
长期股权投资 | 544.28 | 510.51 | 484.16 | 444.58 | 412.16 | 394.67 | 356.02 | 334.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,049.09 | 3,032.80 | 3,109.16 | 3,153.32 | -- | -- | -- | 3,711.00 |
在建工程 | 464.23 | -- | -- | 467.03 | -- | -- | 512.86 | 781.43 |
工程物资 | 7.32 | -- | -- | 4.52 | -- | -- | 5.49 | 6.57 |
固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 312.32 | 298.46 | 271.73 | 249.42 | 257.46 | 258.84 | 259.32 | 263.77 |
开发支出 | 31.12 | 27.54 | 20.71 | 9.81 | 6.78 | 4.62 | 2.80 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 29.34 | 32.76 | 30.50 | 28.52 | 24.40 | 32.99 | 93.19 | 131.91 |
递延所得税资产 | 8.17 | 4.69 | 2.71 | 2.08 | 3.70 | 22.59 | 45.73 | 45.36 |
其他非流动资产 | 95.94 | 67.69 | 48.96 | 48.01 | 61.23 | 66.25 | 13.49 | 17.40 |
非流动资产合计 | 5,048.16 | 4,984.18 | 4,670.33 | 4,738.22 | 4,806.27 | 4,987.64 | 4,968.46 | 5,336.73 |
资产总计 | 6,628.45 | 6,446.87 | 5,932.84 | 5,824.75 | 5,642.31 | 5,739.70 | 5,736.17 | 6,159.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.81 | 5.02 | 3.85 | 7.40 | 56.14 | 151.33 | 243.19 | 769.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 156.16 | 101.75 | 63.23 | 54.82 | 40.39 | -- | 0.49 | 0.68 |
应付账款 | 1,519.98 | 1,391.65 | 1,234.40 | 1,148.83 | 1,027.67 | -- | 1,188.61 | 1,402.65 |
预收账款 | 2.91 | 3.94 | 1.22 | 3.59 | 3.30 | 3.28 | 498.97 | 476.15 |
应付职工薪酬 | 114.10 | 148.72 | 157.12 | 145.37 | 94.94 | 82.63 | 59.36 | 50.34 |
应交税费 | 35.52 | 22.24 | 14.38 | 28.14 | 15.41 | 9.12 | 11.21 | 7.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 13.03 |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 151.44 | -- | -- | 176.80 | -- | -- | 128.85 | 118.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 129.96 | 128.63 | 155.61 | 129.94 | 112.38 | 267.51 | 188.31 | 217.53 |
其他流动负债 | 23.80 | 73.36 | 105.84 | 97.96 | 120.47 | 33.98 | 89.91 | 359.58 |
流动负债合计 | 2,602.86 | 2,479.84 | 2,351.38 | 2,222.42 | 2,068.13 | 2,226.79 | 2,416.14 | 3,415.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.33 | 18.28 | 18.35 | 24.82 | 28.69 | 31.73 | 34.73 | 44.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | 29.97 | 39.95 | 9.99 | 179.81 | 358.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 | 2.64 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.11 | 2.44 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.22 | 21.20 | 16.37 | 7.96 | 5.49 | 1.25 | 1.25 | 1.28 |
其他非流动负债 | 23.80 | 73.36 | 105.84 | 97.96 | 120.47 | 33.98 | 89.91 | -- |
非流动负债合计 | 446.24 | 494.29 | 219.36 | 287.59 | 339.22 | 352.40 | 249.85 | 438.31 |
负债合计 | 3,049.10 | 2,974.13 | 2,570.74 | 2,510.01 | 2,407.35 | 2,579.19 | 2,665.99 | 3,854.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 318.04 | 318.04 | 309.91 | 310.16 | 310.34 | 310.28 | 302.34 | 211.97 |
资本公积 | 821.97 | 818.24 | 804.43 | 803.91 | 801.08 | 795.44 | 763.46 | 278.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.79 | 25.53 | 21.98 | 18.10 | 16.01 | 14.12 | 13.38 | 13.38 |
未分配利润 | 492.99 | 453.79 | 416.45 | 393.92 | 360.23 | 330.61 | 297.73 | 294.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,579.35 | 3,472.74 | 3,362.10 | 3,314.74 | 3,234.96 | 3,160.51 | 3,070.18 | 775.03 |
少数股东权益 | 1,986.95 | 1,929.04 | 1,869.93 | 1,837.65 | 1,801.69 | 1,762.97 | 1,716.25 | 1,530.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,592.41 | 1,543.70 | 1,492.17 | 1,477.09 | 1,433.27 | 1,397.54 | 1,353.93 | 2,305.07 |
负债和股东权益合计 | 6,628.45 | 6,446.87 | 5,932.84 | 5,824.75 | 5,642.31 | 5,739.70 | 5,736.17 | 6,159.07 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,725.97 | 2,816.93 | 1,918.33 | 972.22 | 3,549.44 | 2,639.78 | 1,762.61 | 890.22 |
营业成本 | 3,504.44 | 2,603.09 | 1,773.70 | 893.15 | 3,338.03 | 2,442.32 | 1,618.78 | 828.72 |
营业税金及附加 | 15.42 | 11.06 | 7.39 | 3.50 | 13.97 | 10.38 | 7.04 | 3.27 |
销售费用 | 358.33 | 259.37 | 173.22 | 86.53 | 344.55 | 247.17 | 160.60 | 80.80 |
管理费用 | 239.98 | 183.93 | 133.55 | 56.44 | 229.81 | 192.62 | 132.50 | 78.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.59 | -2.15 | -1.75 | 0.20 | -7.48 | -5.56 | -2.54 | -0.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 0.64 | 0.24 | 0.33 | -0.16 | -0.23 |
投资收益 | 48.06 | 36.09 | 24.27 | 11.79 | 43.28 | 32.88 | 22.68 | 10.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 41.93 | 31.95 | 21.41 | 10.80 | 36.65 | 28.44 | 19.16 | 9.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 228.43 | 211.18 | 151.21 | 64.59 | 204.01 | 189.47 | 132.20 | 56.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.72 | 3.45 | 2.29 | 0.91 | 7.78 | 3.64 | 2.27 | 1.31 |
营业外支出 | 8.06 | 1.75 | 0.87 | 0.31 | 8.12 | 1.92 | 1.38 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 227.10 | 212.88 | 152.63 | 65.20 | 203.67 | 191.18 | 133.09 | 57.14 |
所得税费用 | 39.97 | 39.75 | 28.07 | 13.41 | 37.16 | 35.53 | 24.04 | 10.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 187.13 | 173.13 | 124.56 | 51.78 | 166.51 | 155.65 | 109.06 | 46.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 81.73 | 75.78 | 54.44 | 22.66 | 72.99 | 68.32 | 47.86 | 20.31 |
少数股东损益 | 105.40 | 97.35 | 70.12 | 29.13 | 93.52 | 87.33 | 61.19 | 25.96 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,725.97 | 3,549.44 | 3,278.54 | 3,038.38 | 2,905.15 | 2,908.77 | 2,748.29 | 2,741.97 |
营业成本 | 3,504.44 | 3,338.03 | 3,106.69 | 2,909.00 | 2,779.91 | 2,776.69 | 2,069.77 | 2,115.84 |
营业税金及附加 | 15.42 | 13.97 | 14.27 | 13.54 | 12.36 | 13.89 | 12.82 | 10.64 |
销售费用 | 358.33 | 344.55 | 322.12 | 304.61 | 335.45 | 351.70 | 340.85 | 346.46 |
管理费用 | 239.98 | 229.81 | 247.80 | 257.59 | 229.77 | 229.25 | 213.34 | 198.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.59 | -7.48 | 0.97 | 2.27 | 7.17 | -1.38 | 40.79 | 38.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 2.88 | 3.75 | 2.55 | 39.60 | 41.77 |
公允价值变动净收益 | 1.14 | 0.24 | -0.39 | 1.54 | 0.96 | 0.25 | -0.06 | -0.14 |
投资收益 | 48.06 | 43.28 | 43.77 | 28.47 | 21.75 | 24.76 | 17.00 | 7.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 41.93 | 36.65 | 33.10 | 23.75 | 19.57 | 22.36 | 14.67 | 3.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 228.43 | 204.01 | 176.96 | 155.90 | 134.43 | 119.21 | 15.13 | -2.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.72 | 7.78 | 6.38 | 8.63 | 8.19 | 7.46 | 10.47 | 27.07 |
营业外支出 | 8.06 | 8.12 | 5.26 | 4.94 | 2.27 | 5.92 | 1.82 | 18.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.55 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 227.10 | 203.67 | 178.07 | 159.60 | 140.35 | 120.75 | 23.78 | 5.81 |
所得税费用 | 39.97 | 37.16 | 33.91 | 34.35 | 27.71 | 27.75 | -- | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 187.13 | 166.51 | 144.16 | 125.25 | 112.64 | 93.01 | 16.84 | 4.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 81.73 | 72.99 | 63.05 | 55.21 | 49.82 | 40.81 | 4.26 | 1.54 |
少数股东损益 | 105.40 | 93.52 | 81.11 | 70.04 | 62.82 | 52.20 | 12.58 | 3.26 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,864.87 | 2,697.44 | 1,785.49 | 855.02 | 3,642.16 | 2,554.74 | 1,648.40 | 764.01 |
收到的税费返还 | 4.68 | 2.77 | 2.46 | -- | 7.61 | 5.38 | 3.65 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.19 | 37.51 | 15.56 | 10.59 | 37.05 | 21.11 | 13.86 | 10.84 |
经营活动现金流入小计 | 3,918.75 | 2,737.72 | 1,803.50 | 865.60 | 3,686.83 | 2,581.23 | 1,665.91 | 774.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,084.33 | 1,507.89 | 1,036.00 | 494.30 | 1,886.45 | 1,304.48 | 868.26 | 447.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 634.31 | 440.24 | 297.98 | 162.38 | 612.92 | 438.40 | 303.20 | 159.33 |
支付的各项税费 | 101.89 | 72.66 | 55.53 | 15.62 | 101.38 | 71.06 | 48.87 | 12.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.80 | 39.92 | 21.62 | 19.68 | 68.99 | 41.19 | 17.19 | 12.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,875.33 | 2,060.71 | 1,411.13 | 691.99 | 2,669.74 | 1,855.14 | 1,237.52 | 632.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,043.42 | 677.02 | 392.37 | 173.62 | 1,017.08 | 726.09 | 428.38 | 142.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 190.06 | 112.72 | 35.79 | 8.53 | 291.19 | 224.78 | 166.79 | 60.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.53 | 18.19 | 14.75 | 0.63 | 16.42 | 13.62 | 12.60 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 13.89 | 8.85 | 6.33 | 3.56 | 16.91 | 7.95 | 7.69 | 1.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.15 | 155.00 | 116.00 | 16.00 | 249.00 | 203.00 | 105.00 | 63.00 |
投资活动现金流入小计 | 409.63 | 294.76 | 172.86 | 28.72 | 573.52 | 449.36 | 292.08 | 124.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793.72 | 499.13 | 332.14 | 167.83 | 724.67 | 488.69 | 310.03 | 150.12 |
投资所支付的现金 | 304.14 | 121.97 | 82.29 | 26.11 | 193.94 | 59.97 | 22.51 | 1.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 167.16 | 137.00 | 111.00 | 11.00 | 216.18 | 197.56 | 140.00 | 53.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,265.02 | 758.11 | 525.43 | 204.93 | 1,134.79 | 746.21 | 472.54 | 204.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -855.39 | -463.34 | -352.57 | -176.22 | -561.27 | -296.86 | -180.46 | -79.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.86 | 3.14 | 3.14 | 0.14 | 29.46 | 0.20 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.86 | 3.14 | 3.14 | 0.14 | 8.67 | 0.20 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.94 | 4.84 | 3.18 | -- | 58.02 | 50.80 | 0.80 | 0.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.42 | 25.23 | 17.95 | 21.52 | 8.70 | 11.07 | 66.30 | 9.80 |
筹资活动现金流入小计 | 32.22 | 33.20 | 24.27 | 21.66 | 96.19 | 62.07 | 67.10 | 10.60 |
偿还债务支付的现金 | 59.33 | 54.02 | 2.89 | 0.78 | 106.05 | 90.62 | 89.96 | 68.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.44 | 59.18 | 16.12 | 4.10 | 87.45 | 47.34 | 34.81 | 3.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.53 | 93.66 | 76.89 | 35.17 | 152.17 | 130.49 | 88.54 | 42.87 |
筹资活动现金流出小计 | 297.29 | 206.86 | 95.90 | 40.05 | 345.68 | 268.45 | 213.32 | 115.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -265.07 | -173.66 | -71.63 | -18.39 | -249.49 | -206.38 | -146.22 | -104.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.05 | 1.60 | 2.05 | -0.93 | 3.99 | 5.57 | 2.14 | -0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -76.00 | 41.62 | -29.77 | -21.92 | 210.31 | 228.43 | 103.84 | -42.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 343.06 | 343.06 | 343.06 | 343.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 477.37 | 594.99 | 523.60 | 531.45 | 553.37 | 571.48 | 446.90 | 300.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 187.13 | -- | 124.56 | -- | 166.51 | -- | 109.06 | -- |
加:资产减值准备 | 2.15 | -- | 1.04 | -- | 3.66 | -- | 2.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 597.73 | -- | 301.82 | -- | 642.94 | -- | 310.22 | -- |
无形资产摊销 | 59.75 | -- | 29.46 | -- | 54.21 | -- | 25.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.63 | -- | 3.24 | -- | 10.11 | -- | 3.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.80 | -- | -0.59 | -- | 18.59 | -- | 12.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.14 | -- | -0.93 | -- | -0.24 | -- | 0.16 | -- |
财务费用1 | 18.47 | -- | 9.25 | -- | 9.92 | -- | 5.11 | -- |
投资损失 | -48.06 | -- | -24.27 | -- | -43.28 | -- | -22.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.14 | -- | -1.15 | -- | -1.88 | -- | -1.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.10 | -- | -17.66 | -- | 4.91 | -- | -6.02 | -- |
存货的减少 | -0.94 | -- | -20.66 | -- | -3.41 | -- | -17.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -277.52 | -- | -293.92 | -- | -275.72 | -- | -255.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | 298.92 | -- | 184.43 | -- | 243.10 | -- | 164.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 475.68 | -- | 521.99 | -- | 551.54 | -- | 443.45 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 551.54 | -- | 551.54 | -- | 341.61 | -- | 341.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | 1.69 | -- | 1.61 | -- | 1.83 | -- | 3.45 | -- |
现金等价物的期初余额 | 1.83 | -- | 1.83 | -- | 1.45 | -- | 1.45 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,864.87 | 3,642.16 | 3,521.09 | 3,241.69 | 2,990.44 | 3,044.81 | 2,931.98 | 2,878.06 |
收到的税费返还 | 4.68 | 7.61 | 2.52 | 2.00 | 1.16 | 4.03 | 6.02 | 31.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.19 | 37.05 | 29.74 | 32.24 | 29.69 | 31.70 | 20.23 | 17.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,918.75 | 3,686.83 | 3,553.35 | 3,275.92 | 3,021.29 | 3,080.55 | 2,958.24 | 2,926.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,084.33 | 1,886.45 | 1,684.88 | 1,562.94 | 1,483.09 | 1,560.94 | 1,511.23 | 1,603.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 634.31 | 612.92 | 568.01 | 496.57 | 470.73 | 447.02 | 412.43 | 375.49 |
支付的各项税费 | 101.89 | 101.38 | 127.04 | 81.21 | 47.19 | 76.15 | 81.56 | 112.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.80 | 68.99 | 53.71 | 61.87 | 58.20 | 48.14 | 39.66 | 39.57 |
经营活动现金流出小计 | 2,875.33 | 2,669.74 | 2,433.64 | 2,202.59 | 2,059.21 | 2,132.25 | 2,044.88 | 2,131.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,043.42 | 1,017.08 | 1,119.72 | 1,073.34 | 962.08 | 948.30 | 913.35 | 795.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 190.06 | 291.19 | 871.87 | 326.95 | 5.07 | -- | 0.60 | 2.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.53 | 16.42 | 17.16 | 9.09 | 3.11 | 2.59 | 1.77 | 3.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 13.89 | 16.91 | 22.72 | 16.47 | 15.12 | 10.90 | 221.21 | 62.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.15 | 249.00 | 198.61 | 137.04 | 111.68 | 94.52 | 5.03 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 409.63 | 573.52 | 1,110.36 | 489.55 | 134.98 | 108.01 | 228.61 | 68.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793.72 | 724.67 | 720.47 | 586.56 | 603.67 | 568.23 | 656.30 | 1,023.05 |
投资所支付的现金 | 304.14 | 193.94 | 950.69 | 589.17 | 5.75 | 15.56 | 7.68 | 2.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 167.16 | 216.18 | 187.00 | 234.00 | 114.34 | 135.89 | 37.97 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,265.02 | 1,134.79 | 1,858.16 | 1,409.72 | 723.75 | 719.68 | 701.95 | 1,025.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -855.39 | -561.27 | -747.80 | -920.17 | -588.77 | -611.67 | -473.34 | -957.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.86 | 29.46 | 0.10 | 0.66 | 5.57 | 30.16 | 749.60 | 2.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.86 | 8.67 | 0.10 | 0.66 | 5.07 | 0.07 | 134.20 | 2.70 |
取得借款收到的现金 | 12.94 | 58.02 | 73.92 | 107.40 | 405.81 | 532.87 | 1,517.49 | 2,236.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.42 | 8.70 | 11.11 | -- | -- | 22.33 | 0.12 | 22.16 |
筹资活动现金流入小计 | 32.22 | 96.19 | 85.13 | 108.06 | 411.38 | 585.37 | 2,267.21 | 2,261.03 |
偿还债务支付的现金 | 59.33 | 106.05 | 97.11 | 297.05 | 668.79 | 904.68 | 2,543.98 | 1,977.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.44 | 87.45 | 96.85 | 60.93 | 63.15 | 39.39 | 62.93 | 88.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.53 | 152.17 | 150.29 | 19.90 | 4.14 | 6.80 | 6.95 | 15.77 |
筹资活动现金流出小计 | 297.29 | 345.68 | 344.24 | 377.88 | 736.08 | 950.86 | 2,613.87 | 2,082.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -265.07 | -249.49 | -259.10 | -269.82 | -324.69 | -365.50 | -346.65 | 179.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.05 | 3.99 | -0.78 | -1.83 | 0.25 | 0.74 | -1.01 | 1.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -76.00 | 210.31 | 112.03 | -118.47 | 48.87 | -28.13 | 92.35 | 18.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 553.37 | 343.06 | 231.02 | 349.50 | 300.63 | 328.76 | 236.41 | 218.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 477.37 | 553.37 | 343.06 | 231.02 | 349.50 | 300.63 | 328.76 | 236.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 187.13 | 166.51 | 144.16 | 125.25 | 112.64 | 93.01 | 16.84 | 4.80 |
加:资产减值准备 | 2.15 | 3.66 | 4.92 | 2.88 | 3.75 | 2.55 | 39.60 | 41.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 597.73 | 642.94 | 654.56 | 622.31 | 754.76 | 663.06 | 664.62 | 670.73 |
无形资产摊销 | 59.75 | 54.21 | 44.34 | 53.27 | 46.48 | 51.33 | 44.35 | 43.44 |
长期待摊费用摊销 | 15.63 | 10.11 | 14.52 | 14.37 | 11.16 | 21.36 | 45.53 | 10.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.80 | 18.59 | 37.50 | 23.65 | 21.77 | 41.48 | 34.89 | 3.55 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.14 | -0.24 | 0.39 | -1.54 | -0.96 | -0.25 | 0.06 | 0.14 |
财务费用1 | 18.47 | 9.92 | 11.76 | 13.39 | 18.91 | 16.40 | 45.96 | 40.22 |
投资损失 | -48.06 | -43.28 | -43.77 | -28.47 | -21.75 | -24.76 | -17.00 | -7.43 |
递延所得税资产减少 | -3.14 | -1.88 | -0.63 | 1.52 | 19.51 | 22.06 | -0.38 | -16.96 |
递延所得税负债增加 | -4.10 | 4.91 | 8.40 | 2.53 | 4.24 | 0.03 | -0.05 | 1.04 |
存货的减少 | -0.94 | -3.41 | -3.59 | 0.58 | -3.35 | -3.86 | 0.81 | 13.54 |
经营性应收项目的减少 | -277.52 | -275.72 | -76.33 | -65.31 | -61.98 | 5.21 | -43.84 | -86.00 |
经营性应付项目的增加 | 298.92 | 243.10 | 179.58 | 142.99 | 28.31 | 25.42 | 81.96 | 75.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 475.68 | 551.54 | 341.61 | 229.37 | 348.25 | 297.07 | 325.90 | 232.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 551.54 | 341.61 | 229.37 | 348.25 | 297.07 | 325.90 | 232.93 | 214.22 |
现金等价物的期末余额 | 1.69 | 1.83 | 1.45 | 1.66 | 1.25 | 3.56 | 2.85 | 3.48 |
现金等价物的期初余额 | 1.83 | 1.45 | 1.66 | 1.25 | 3.56 | 2.85 | 3.48 | 3.83 |